Handelsinvest Årsrapport 2012 inkl ... - GlobeNewswire

latinamerika
resultatoPgØrelse for Perioden
1. Januar - 31. december
2012
Hele tkr.
2011
Hele tkr.
note
Renter og udbytter:
1 Renteindtægter 4 37
2 Udbytter 3.880 5.522
I alt renter og udbytter 3.884 5.559
3 Kursgevinster og tab:
Kapitalandele 24.431 -33.768
Valutakonti -6 47
Øvrige aktiver/passiver -6 25
Handelsomkostninger 254 917
I alt kursgevinster og tab 24.165 -34.613
I alt nettoindtægter 28.049 -29.054
4 Administrationsomkostninger 2.758 3.065
Resultat før skat 25.291 -32.119
Skat 258 308
Årets nettoresultat 25.033 -32.427
balance
aktiver
6 Likvide midler:
Indestående i depotselskab 977 414
I alt likvide midler 977 414
6 Kapitalandele:
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 124.800 125.176
I alt kapitalandele 124.800 125.176
Andre aktiver:
Tilgodehavende renter, udbytte m.m. 363 513
Andre tilgodehavender 15 20
I alt andre aktiver 378 533
aktiver i alt 126.155 126.123
Passiver
2012
Hele tkr.
2011
Hele tkr.
5 Medlemmernes formue 125.924 125.883
Anden gæld:
Skyldige omkostninger 231 240
I alt anden gæld 231 240
Passiver i alt 126.155 126.123
6 oplysninger om porteføljesammensætning.
Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning kan rekvireres
ved henvendelse til Investeringforvaltningsselskabet eller ses på
Handelsinvest’s hjemmeside handelsinvest.dk
noter
2012
Hele tkr.
2011
Hele tkr.
note
1 renteindtægter:
Indestående i depotselskab 4 37
i alt renteindtægter 4 37
2 udbytter:
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.880 5.522
i alt udbytter 3.880 5.522
3 kursgevinster og -tab:
Kapitalandele:
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 24.431 -33.768
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele 24.431 -33.768
Valutakonti -6 47
Øvrige aktiver/passsiver -6 25
Handelsomkostninger:
Bruttohandelsomkostninger 348 1.165
Dækket af emissions- og indløsningsindtægter 94 248
Handelsomkostninger ved løbende drift 254 917
i alt kursgevinster og -tab 24.165 -34.613
2012
afd.
direkte
omk.
2012
andel af
fællesomk.
2011
afd.
direkte
omk.
4 administrationsomkostninger:
Honorar til bestyrelse 0 31 0 29
Revisionshonorar til revisorer 0 25 0 28
Markedsføringsomkostninger 1.320 7 1.394 10
Gebyrer til depotselskab 264 1 343 0
Andre omkostninger i forb. med formueplejen 775 0 818 0
Øvrige omkostninger 32 34 31 321
Fast administrationshonorar 269 0 91 0
I alt opdelte administrationsomkostninger 2.660 98 2.677 388
I alt administrationsomkostninger 2.758 3.065
til rådighed for udlodning:
Renter og udbytter 3.884 5.559
Ikke refunderbar udbytteskatter 258 308
Kursgevinst til udlodning 4 1.891
Administrationsomkostninger til modregning
i udlodning 2.758 3.065
Udlodningsregulering ved emission/indløsning -63 174
Udlodning overført fra sidste år 55 190
I alt til rådighed for udlodning 864 4.441
Heraf foreslået udlodning 0 4.386
Heraf foreslået overført til udlodning næste år 864 55
cirk.
beviser
nom.
formueværdi
cirk.
beviser
nom.
2011
andel af
fællesomk.
formueværdi
5 medlemmernes formue:
Medlemmernes formue (primo) 116.959 125.883 101.328 139.750
Udlodning fra sidste år vedrørende
cirkulerende beviser 31.12 4.386 1.773
Ændring i udbetalt udlodning på grund af
emission/indløsning 165 -273
Emissioner i året 1.442 1.727 19.631 24.818
Indløsninger i året 18.900 22.572 4.000 4.284
Emissionstillæg 6 72
Indløsningsfradrag 67 0
Regulering af udlodning ved emissioner og
indløsninger i året 63 -174
Overført til udlodning fra sidste år -55 -190
Overført til udlodning næste år 864 55
Foreslået udlodning 0 4.386
Overført fra resultatopgørelsen 24.162 -36.504
i alt medlemmernes formue 99.501 125.924 116.959 125.883
56 Handelsinvest