Handelsinvest Årsrapport 2012 inkl ... - GlobeNewswire

DANSKE OBLIGATIONER VÆRDIPAPIRNOTE 5
Pr.31.12.2012 Pr.31.12.2011
Nominelt
Hele tkr.
Kurs
Kursværdi
Hele tkr.
Nominelt
Hele tkr.
Kurs
Kursværdi
Hele tkr.
3,00% Nykredit 2031 180 100,01 180 3,00% Nykredit 2031 117 100,01 117
3,00% Realk. Danmark SDRO 2034 211 100,01 211 3,00% Realk. Danmark SDRO 2034 0 0
3,00% Realk. Danmark 2015 988 100,01 988 3,00% Realk. Danmark 2015 1.241 100,01 1.241
3,50% BRFKredit 2044 187 100,01 187 3,50% BRFKredit 2044 0 0
3,50% Nykredit IO 2044 4 100,01 4 3,50% Nykredit IO 2044 0 0
3,50% Realk. Danmark IO 2044 48 100,01 48 3,50% Realk. Danmark IO 2044 0 0
4,00% BRFKredit 2034 962 100,01 962 4,00% BRFKredit 2034 0 0
4,00% BRFkredit 2041 1.910 100,01 1.910 4,00% BRFkredit 2041 84 100,01 84
4,00% BRFKredit 2044 424 100,01 424 4,00% BRFKredit 2044 0 0
4,00% DLR Kredit 2031 1.111 100,01 1.111 4,00% DLR Kredit 2031 322 100,01 322
4,00% DLR Kredit 2041 1.302 100,01 1.303 4,00% DLR Kredit 2041 52 100,01 52
4,00% DLR Kredit 2044 206 100,01 206 4,00% DLR Kredit 2044 0 0
4,00% Kommunekredit 2022 255 100,01 256 4,00% Kommunekredit 2022 243 100,01 243
4,00% Kommunekredit 2025 325 100,01 325 4,00% Kommunekredit 2025 124 100,01 124
4,00% Nordea Kredit 2035 460 100,01 460 4,00% Nordea Kredit 2035 70 100,01 70
4,00% Nordea Kredit OA 2041 777 100,01 777 4,00% Nordea Kredit OA 2041 12 100,01 12
4,00% Nordea Kredit SDRO 2041 2.272 100,01 2.272 4,00% Nordea Kredit SDRO 2041 193 100,01 193
4,00% Nykredit IO 2015 208 100,01 208 4,00% Nykredit IO 2015 296 100,01 296
4,00% Nykredit SDO OA 2041 410 100,01 410 4,00% Nykredit SDO OA 2041 1 100,01 1
4,00% Nykredit 2028 1.316 100,01 1.316 4,00% Nykredit 2028 1.120 100,01 1.120
4,00% Nykredit 2031 817 100,01 817 4,00% Nykredit 2031 227 100,01 227
4,00% Nykredit 2034 1.381 100,01 1.381 4,00% Nykredit 2034 0 0
4,00% Nykredit 2035 5.287 100,01 5.288 4,00% Nykredit 2035 0 0
4,00% Nykredit 2041 6.738 100,01 6.739 4,00% Nykredit 2041 0 0
4,00% Nykredit 2044 809 100,01 809 4,00% Nykredit 2044 0 0
4,00% Realk. Danmark SDRO 2034 1.055 100,01 1.055 4,00% Realk. Danmark SDRO 2034 0 0
4,00% Realk. Danmark SDRO 2041 9.094 100,01 9.095 4,00% Realk. Danmark SDRO 2041 0 0
4,00% Realk. Danmark SDRO 2044 1.443 100,01 1.443 4,00% Realk. Danmark SDRO 2044 0 0
4,00% Realk. Danmark 2028 347 100,01 347 4,00% Realk. Danmark 2028 274 100,01 274
4,00% Realk. Danmark 2035 4.460 100,01 4.461 4,00% Realk. Danmark 2035 0 0
4,00% Realk. Danmark 2044 219 100,01 219 4,00% Realk. Danmark 2044 0 0
5,00% BRFkredit 2031 399 100,01 399 5,00% BRFkredit 2031 228 100,01 228
5,00% DLR Kredit 2041 2.714 100,01 2.715 5,00% DLR Kredit 2041 3.746 100,01 3.746
5,00% Nordea Kredit OA 2038 0 0 5,00% Nordea Kredit OA 2038 486 100,01 486
5,00% Nordea Kredit OA 2041 1.095 100,01 1.095 5,00% Nordea Kredit OA 2041 2.007 100,01 2.007
5,00% Nordea Kredit 2038 2.018 100,01 2.019 5,00% Nordea Kredit 2038 1.195 100,01 1.195
5,00% Nordea Kredit 2041 9.478 100,01 9.479 5,00% Nordea Kredit 2041 5.395 100,01 5.396
5,00% Nykredit CF 2018 121 100,00 121 5,00% Nykredit CF 2018 107 100,00 107
5,00% Nykredit OA 2041 1.235 100,01 1.235 5,00% Nykredit OA 2041 0 0
5,00% Nykredit 2028 294 100,01 294 5,00% Nykredit 2028 396 100,01 396
5,00% Nykredit 2031 468 100,01 468 5,00% Nykredit 2031 687 100,01 687
5,00% Nykredit 2041 6.470 100,01 6.471 5,00% Nykredit 2041 9.520 100,01 9.521
5,00% Realk. Danmark SDRO 2031 249 100,01 249 5,00% Realk. Danmark SDRO 2031 340 100,01 340
5,00% Realk. Danmark 2028 292 100,01 292 5,00% Realk. Danmark 2028 375 100,01 375
5,00% Realk. Danmark 2035 262 100,01 262 5,00% Realk. Danmark 2035 255 100,01 255
5,00% Realk. Danmark 2041 7.380 100,01 7.381 5,00% Realk. Danmark 2041 9.380 100,01 9.381
5,00% Totalkredit IO 2035 98 100,01 98 5,00% Totalkredit IO 2035 193 100,01 193
6,00% Nykredit 2031 149 100,02 149 6,00% Nykredit 2031 374 100,01 374
6,00% Realk. Danmark CF OA 2038 12 102,03 12 6,00% Realk. Danmark CF OA 2038 5 100,00 5
6,00% Realk. Danmark OA 2038 466 100,02 466 6,00% Realk. Danmark OA 2038 1.049 100,01 1.050
6,00% Realk. Danmark 2038 0 0 6,00% Realk. Danmark 2038 149 100,01 149
I alt 80.224 I alt 40.772
Noterede obligationer fra danske
udstedere i alt (94,58%)
Noterede obligationer fra danske
2.285.142
udstedere i alt (97,65%)
1.419.434
Noterede obligationer fra udenlandske
udstedere:
Noterede obligationer fra udenlandske
udstedere:
England (0,00%) (valutakurs DKK
100,0000)
1 England (0,00%) (valutakurs DKK ) 0
2,00% Scandinotes III Mezzanine 2015 7.500 0,01 1 2,00% Scandinotes III Mezzanine 2015 0 0
Færøerne (1,22%) (valutakurs DKK
100,0000)
Færøerne (0,28%) (valutakurs DKK
29.498
100,0000)
4.138
1,50% Færøerne 2015 25.000 101,48 25.370 1,50% Færøerne 2015 0 0
3,13% Færøerne 2014 4.000 103,20 4.128 3,13% Færøerne 2014 4.000 103,45 4.138
Luxembourg (2,27%) (valutakurs
DKK 100,0000)
Luxembourg (0,76%) (valutakurs
54.810
DKK 100,0000)
11.063
2,00% European Investment Bank 2026 58.000 94,50 54.810 2,00% European Investment Bank 2026 13.000 85,10 11.063
Noterede obligationer fra udenlandske
udstedere i alt (3,49%)
Noterede obligationer fra udenland-
84.309
ske udstedere i alt (1,05%)
15.201
Finansielle instrumenter i alt
(100,00%)
2.416.110
Finansielle instrumenter i alt
(100,00%)
1.453.657
2