Hent - Formuepleje

Fakta – oktober 2009 41Formuepleje Safe A/SBeskrivelseKURSUDVIKLING 1995-2009250Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, derinvesterer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnedeinvesteringsmodeller. Selskabet investerer med en kombinationaf egenkapital og lånekapital, der kan optages somlån i dansk og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling sesnederst til højre.20015010050FT World (DKK)SafeRISIKOObligationerAktier095 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12LavesteHøjesteAFKAST SIDENOptimumParetoFokusSafe EpikurSafe VSOMerkurLimiTTellusPenta1995 2000 2005 2009Safe 697% 83% 19% 48%FT World 60% -40% -6% 19%Forskel 637% 123% 25% 30%STAMDATAIndre værdi 123,6Egenkapital, mio. kr. 3.043Samlet balance, mio. kr. 12.085FondskodeDK0016110547Startdato 01.05.1988Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%Resultathonorar ved overskud 10%Afkastmål, 5 år 60%Risikoramme, 3 år -15%KURSUDVIKLING 2009150Safe140130120FT World (DKK)1101009080Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep OktPORTEFØLJE10 største aktiepositioner% af aktiebeh.1 Novartis 3,7%2 FMC Technologies Inc. 2,9%3 Microsoft 2,8%4 IBM Com 2,7%5 Allianz AG 2,5%6 G4S 2,5%7 Halliburton Co. 2,4%8 Danske Bank 2,4%9 Vodafone 2,4%10 Teva Pharmaceutical 2,3%Antal aktier i portefølje: 83Obligationer 317Aktier 80Lånekapital 297Egenkapital 100InvesteringFinansieringPorteføljerObligationer Aktier LånekapitalKorte < 3 år 32% Europa 51% DKK 0%Mellem 3-5 år 58% USA 45% EUR 55%Lange > 5 år 10% Øvrigt 4% CHF 45%Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følgeaf periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alenetjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og låntemidler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager,hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere informationhenvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten forselskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.Formuemagasin 4. kvartal 2009