M U S T E R - Wesel
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September<br />
Erträge und Aufwendungen Ansatz + HRVJ Ist + VM Prognose Kommentar<br />
01 .07 .03 . Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude<br />
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 77.500 € 0 € 77.500 € keine Ermittlung d. FB 2<br />
4811100 Ertrag internes Leistungsentgelt 2.022.776 € 0 € 2.022.776 €<br />
4131999 KP Landeszuschuss, Sanierung Rathausfassade 2.348.955 € 0 € 2.348.955 €<br />
4311000 Verwaltungsgebühren 500 € 3.617 € 3.617 €<br />
4411500 Betriebskostenerstattungen 145.000 € 88.360 € 145.000 €<br />
4411600 Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude und sonstig 6.600 € 1.145 € 1.145 € Pacht Ratskeller<br />
4411610 Pachten extern USt-pfl. 0 € 1.269 € 1.269 € Stellplätze Kasinogarten<br />
4411700 Mieten extern 301.360 € 276.919 € 301.360 €<br />
4411900 kurzfristige Vermietungen 500 € 200 € 400 €<br />
4461000 Erstattung WEG 7.000 € 11.167 € 11.167 €<br />
4565500 Erträge aus Sachbeschädigung 100 € 0 € 0 €<br />
4565600 Erträge aus eigener Versicherung 1.000 € 16.646 € 16.646 €<br />
4582000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 2.470.000 € 0 € 2.470.000 €<br />
4591000 Andere sonstige Erträge 100 € 130.331 € 130.331 € 1)<br />
Erträge 7.381.391 € 529.654 € 7.530.166 €<br />
Erläuterung<br />
1) Im Klageverfahren bezgl. des Preußenmuseums ist vor dem Landgericht Münster ein Vergleich<br />
geschlossen worden. Die Stadt hat hieraus 125.000 € erhalten. Der Betrag muss noch in das Produkt<br />
01 07 07 umgebucht werden.<br />
50 Personalaufwendungen 275.805 € 172.433 € 293.243 €<br />
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 373.100 € 0 € 373.100 € keine Ermittlung d. FB 2<br />
5764000 Abschreibungen auf geringw....Verwaltungsgebäude und sonstig 4.165 € 0 € 4.165 € keine Ermittlung d. FB 2<br />
5811100 Aufwand internes Leistungsentgelt 46.110 € 0 € 46.110 € keine Ermittlung d. FB 2<br />
5211005 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Rathaus 6.015.050 € 1.977.471 € 4.309.866 €<br />
5211015 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Centrum 1.603.346 € 818.667 € 1.073.346 €<br />
5211025 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Kreispolizeibehrde Herzogenring 36 75.000 € 0 € 75.000 €<br />
5211030 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, sonstige Vermietungen 55.000 € 23.409 € 55.000 €<br />
5211905 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 93.000 € 113.301 € 117.000 € höherer Wartungsaufwand<br />
5211910 Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 178.950 € 101.777 € 148.928 €<br />
5211915 Maßnahmen für Vermietungen / Neuvermietungen 10.000 € 0 € 10.000 €<br />
5211920 Sicherungsmaßnahmen bei Leerständen 5.000 € 0 € 5.000 €<br />
5211998 KP Sanierung Fassade Centrum VHS 117.000 € 581.747 € 647.000 € Mittel aus 5211015<br />
5211999 KP Sanierung Rathaus Nord- und Südfassade 0 € 1.588.211 € 1.705.183 €<br />
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 530.000 € 453.707 € 525.999 €<br />
Team 22 - Se Anlage 1
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