M U S T E R - Wesel
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September<br />
Erträge und Aufwendungen Ansatz + HRVJ Ist + VM Prognose Kommentar<br />
01 .07 .06 . Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude<br />
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 223.160 € 0 € 223.160 € keine Ermittlung d. FB 2<br />
4811100 Ertrag internes Leistungsentgelt 713.889 € 0 € 713.889 €<br />
4311000 Verwaltungsgebühren 100 € 0 € 0 €<br />
4411500 Betriebskostenerstattungen 50.000 € 42.537 € 50.000 €<br />
4411610 Pachten extern USt-pfl. 71.000 € 70.589 € 71.000 €<br />
4411700 Mieten extern 96.000 € 95.473 € 96.000 €<br />
4565600 Erträge aus eigener Versicherung 500 € 0 € 500 €<br />
Erträge 1.154.649 € 208.598 € 1.154.549 €<br />
50 Personalaufwendungen 152.759 € 91.434 € 155.917 €<br />
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 368.700 € 0 € 368.700 € keine Ermittlung d. FB 2<br />
5811100 Aufwand internes Leistungsentgelt 39.387 € 0 € 39.387 € keine Ermittlung d. FB 2<br />
5211265 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, KiGa Büderich 29.295 € 52.938 € 52.938 € Maßnahme teurer<br />
5211275 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, KiGa Julius-Leber-Straße 57 35.000 € 26.943 € 26.943 € Maßnahme fertig<br />
5211310 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Herzogenring 12 Jugendzentrum KA 27.996 € 14.054 € 27.996 €<br />
5211315 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Bühnenhaus 15.000 € 19.585 € 19.087 € Maßnahme fertig<br />
5211320 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Niederrheinhalle incl. Wohnung 73.000 € 71.468 € 73.000 €<br />
5211325 Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Klever-Tor-Platz 3 Haus Eich 5.536 € 2.435 € 2.435 € Maßnahme fertig<br />
5211905 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 69.200 € 77.893 € 82.700 €<br />
5211910 Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 146.677 € 107.522 € 127.981 €<br />
5211915 Maßnahmen für Vermietungen / Neuvermietungen 5.000 € 0 € 5.000 €<br />
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 115.000 € 80.331 € 113.306 €<br />
5400000 Geschäftsaufwendungen (Bücher, Bekanntmachungen, Fortbildung, Reisekosten us 500 € 1.643 € 1.653 €<br />
5422000 Erbbauzinsen 2.800 € 0 € 0 €<br />
5422200 Anmiet. v. Räumlichk. f. stadtteilorient. Jugend- und Sozialarbeit (Andreas-Vesalius 5.700 € 7.392 € 7.394 €<br />
5422300 Anmiet. v. Räumlichk. f. stadtteilorient. Jugend- und Sozialarbeit, Feldmark, Flüren 2.000 € 1.841 € 2.000 €<br />
5422500 Erbbauzinsen Niederrheinhalle und Bürgerschützenverein 11.020 € 11.018 € 11.018 €<br />
Aufwendungen 1.104.570 € 566.496 € 1.117.455 €<br />
Saldo 50.079 € -357.898 € 37.094 €<br />
Team 22 - Se Anlage 1
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