Änderungsantrag Fondsanlage_0211_cl - Heidelberger Leben

Portfolioausrichtung 1
Anlageschwerpunkt 2 Aktien Welt, Aktien Schwellenländer, Spezialitätenfonds 3
Aktienanteil 100 % 5
Wertentwicklung 1 Jahr 3 Jahre 3 Jahre
( p.
a . )
5 Jahre 5 Jahre
( p.
a . )
Wertentwicklung (zum zum 31.12.2010) 20,27 % – 13,17 %
Vergleichsindex 17,46 % – 12,10 %
1 Kursbedingte kurzfristige Abweichungen sind zulässig in dem Umfang, dass sie umgehend nach Erkennen durch entsprechende Umschichtung korrigiert werden.
2 Diese genannten Anlagearten bieten einen Anhaltspunkt für die Zusammensetzung des Portfolios, können aber bei gleicher Risikoqualität variieren.
3 Spezialitätenfonds
können
z.
B . Branchenfonds,
Private
Equities
oder
Rohsto
e sein.
4 Bezogen auf Fremdwährungsrisiken, die zu maximal 50 % eingegangen werden.
5 In Abhängigkeit von Marktbedingungen können maximal 25 % der Vermögensanteile in schwankungsarme Anlageformen (z. B. Geldmarkt, Renten- oder Immobilienfonds) investiert werden.
9/9
Portfolio V – STRATEGISCHES WACHSTUM
– 4,60 %
3,26 % 0,64 %
– 4,21 % – 9,90 % – 2,06 %
Portfoliozusammensetzung
Fondsname WKN Fondsgesellschaft Anlageschwerpunkt 2
Best Europe Concept OP 120541 Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l. Aktien Europa
Best Emerging Markets Concept OP 120542 Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l. Aktien Emerging Markets
Best Global Concept OP 120543 Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l. Aktien Welt
Best Opportunity Concept OP 120546 Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l. Aktien Welt
Vergleichsindex: MSCI World (in Euro), Quelle: MLP Finanzdienstleistungen AG, Stand: zum 31.12.2010
X of the Best – dynamisch
Ausrichtung 1
Anlageschwerpunkt 2 Aktien Welt
Aktienanteil Bis zu 100 % in Aktienfonds
Wertentwicklung 1 Jahr 3 Jahre 3 Jahre
( p.
a . )
5 Jahre 5 Jahre
( p.
a . )
Wertentwicklung (zum zum 31.12.2010) 16,63 % –
–
–
–
Vergleichsindex MSCI World (in Euro) 17,46 % –
–
–
–
Fondsname WKN Fondsgesellschaft Anlageschwerpunkt 2
X of the Best – dynamisch A0Q5MC Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l. Aktien Welt
Die Portfolios setzen sich aus folgenden Fonds zusammen:
Fondsname WKN
Auflaged
atum
Best Global Bond
Concept OP
Best Special Bond
Concept OP
Fondswährung
Managem
ent
-
gebühr
120544 29.08.2003 EUR 0,60 % Oppenheim Asset
Management Services
S.à.r.l.
120547 29.08.2003 EUR 0,60 % Oppenheim Asset
Management Services
S.à.r.l.
Best Europe Concept OP 120541 29.08.2003 EUR 1,40 % Oppenheim Asset
Management Services
S.à.r.l.
Best Emerging Markets
Concept OP
Best Opportunity
Concept OP
120542 29.08.2003 EUR 1,40 % Oppenheim Asset
Management Services
S.à.r.l.
120546 29.08.2003 EUR 1,40 % Oppenheim Asset
Management Services
S.à.r.l.
Best Global Concept OP 120543 29.08.2003 EUR 1,40 % Oppenheim Asset
Management Services
S.à.r.l.
Best Balanced Concept OP A0RL7W 20.04.2009 EUR 1,20 % Oppenheim Asset
Management Services
S.à.r.l.
* Quelle: MLP Finanzdienstleistungen AG, Bloomberg, Stand: 31.12.2010
Fondsgesellschaft Anlageschwerpunkt Anlageziel/
Risikoklasse*
1 Jahr
[%]
Wertentwicklung (zum 31.12.2010)
3 Jahre
p. a. [%]
5 Jahre
p. a. [%]
kumuliert [%]
seit Auflage
Renten Euro Ertragsorientiert 2,14 2,98 1,84 19,11
Renten Euro
Spezialitäten
Wachstumsorientiert 0,16 1,68 1,59 17,79
Aktien Europa Wachstumsorientiert 16,58 –7,30 –0,92 39,97
Aktien Emerging
Markets
Risikoorientiert 25,74 –3,53 6,17 128,22
Aktien Welt Wachstumsorientiert 21,13 –3,73 –0,91 18,19
Aktien Welt Wachstumsorientiert 16,82 –5,84 –2,39 15,80
Mischfonds Welt Wachstumsorientiert 4,75 – – 14,39
Anlageziel/Risikoklasse Anlageziel/Ertragspotenzial Mögliche Risiken Beispielhafte Fondsgruppe/
Finanzinstrumente
Ertragsorientiert Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche
Kursgewinne
Wachstumsorientiert Hohes Kapitalwachstum durch hohe Zinserträge
sowie Kurs- und Währungsgewinne aus den
großen Aktienmärkten und Aktienmarktsegmenten
Risikoorientiert Erhöhtes Kapitalwachstum möglich durch über -
durchschnittlich hohe Zinserträge sowie Kurs-
und Währungsgewinne auch aus kleineren Aktien -
märkten und Aktiensegmenten
Herausgegeben von:
Heidelberger Lebensversicherung AG • Forum 7 • 69126 Heidelbe rg
Tel. (06221) 872-2222 • Fax (06221) 872-2902
Eingetragen im Handelsregister Mannheim unter der Nummer HRB 334289
www.heidelberger-leben.de
Moderate Risiken aus Kursschwankungen im
Aktien-, Zins- und Währungsbereich möglich,
geringe Bonitätsrisiken
Hohe Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-,
Zins- und Währungsbereich, Bonitätsrisiken, zeitweise
Kursverluste möglich
Erhöhte Risiken aus Kursschwankungen im
Aktien-, Zins- und Währungsbereich, hohe Boni -
tätsrisiken, zeitweise Kursverluste wahrscheinlich
Kurzlaufende Rentenfonds überwiegend in Hart -
währung, international breit gestreute Renten -
fonds in Hartwährung, gemischte Fonds mit
überwiegendem Rentenanteil in Hartwährung
Rentenfonds mit höherem Risikoprofil, internationale
Rentenfonds mit erheblich ungesicherten
Währungspositionen, Fonds für Wandel- und
Optionsanleihen, gemischte Fonds, internationale
Aktienfonds, europäische Aktienfonds, o ene
Immobilienfonds
Rentenfonds mit hohem Risikoprofil, Länderfonds
in Schwellenländern, Emerging-Market-Fonds,
Regionen- und Branchenfonds, Themenfonds,
Fonds für einzelne Marktsegmente, Länderfonds
ML088/0811