KANTONALES ELEKTRIZITÄTSWERK NIDWALDEN - EWN

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Geldflussrechnung
2004 2003
CHF CHF
Unternehmungsergebnis 11'158'434.57 10'468'209.89
Nicht liquiditätswirksame Aufwände:
Abschreibungen Sachanlagen und Beteiligungen 5'410'501.00 7'933'699.00
Veränderung Rückstellungen 634'000.00 473'000.00
Wertberichtigung auf Wertschriften 0.00 0.00
Nicht liquiditätswirksame Erträge:
Auflösung Neubewertungsreserve -3'460'000.00 -3'460'000.00
Unentgeltliche Beteiligungserhöhung KKW Leibstatt 0.00 -38'850.00
Betrieblicher Cashflow 13'742'935.57 15'376'058.89
Veränderung Materialvorräte 0.00 0.00
Veränderung Forderungen -341'872.90 1'864'472.29
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung 461'610.00 -1'815'047.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen -5'000'000.00 0.00
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen 516'689.90 -608'871.25
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 124'661.30 -64'040.44
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung -852'103.38 -63'650.82
Veränderung Netto-Umlaufvermögen -5'091'015.08 -687'137.22
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 8'651'920.49 14'688'921.67
Investitionen in Sachanlagen -2'924'683.11 -4'422'603.71
Investitionen in Beteiligungen -450'000.00 -450'000.00
Desinvestition Beteiligungen 0.00 136'145.00
Investition in übrige Finanzanlagen -6'000'000.00 -2'000'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -9'374'683.11 -6'736'458.71
Veränderung Fremdfinanzierung 0.00 0.00
Gewinnausschüttung Kanton Nidwalden -3'544'000.00 -3'500'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -3'544'000.00 -3'500'000.00
Veränderung flüssige Mittel -4'266'762.62 4'452'462.96
Flüssige Mittel Beginn Geschäftsjahr 22'295'550.37 17'843'087.41
Flüssige Mittel Ende Geschäftsjahr 18'028'787.75 22'295'550.37