JAHRESBERICHT 2008 KORNHAUS - Kornhaus Vogelsang

Finanzbericht
Dank gemeinsamer Anstrengungen und einer rückwirkenden Tarifanpassung durch das Bundesamt für
Sozialversicherung ist es gelungen, den budgetierten Betriebsverlust von CHF 187‘642.00 auf
CHF 45’501.45 zu reduzieren. Aufgrund von Art. 27 IVG dürfen wir vom BSV für das Jahr 2008
noch eine nachträgliche Auszahlung eines Tarifausgleichsbeitrags erwarten, welcher den Fehlbetrag
grösstenteils decken wird.
Infolge der Tariferhöhung und der sehr guten Belegung der Wohn- und Ausbildungsplätze sind
CHF 280’424.00 mehr Beiträge eingegangen als im Budget vorgesehen waren.
Budget: CHF 2‘497‘300.00. Effektiv: CHF 2‘777‘724.00.
Auch der Umsatz der Betriebe (ohne interne Leistungen) konnte erfreulicherweise auf
CHF 1‘097‘814.18 gesteigert werden. Das sind CHF 31‘814.18 mehr als die budgetierten
CHF 1’066‘000.00. Hingegen ist auch der Aufwand der Betriebe gestiegen.
Er liegt um CHF 127‘508.67 über dem Voranschlag.
Budget: CHF 910‘000.00, Effektiv: CHF 1‘037‘508.67. Diese Differenz ist vor allem auf einen
erhöhten Aufwand für Wareneinkäufe und für Aussenwohnplätze zurückzuführen.
Der Personalaufwand ist um CHF 28‘065.15 tiefer ausgefallen. Veranschlagt waren Auslagen von
CHF 2‘177‘600.00, effektiv betragen sie CHF 2‘149‘534.85.
Der Mehraufwand für Unterhalt und Reparaturen beträgt CHF 85‘638.15. Auf den Wohngruppen,
im Büro und Empfangsbereich sowie in der Buchbinderei mussten zusätzliche notwendige Unterhalts-
und Reparaturarbeiten ausgeführt werden.
Budget: CHF 91‘000.00. Rechnung: CHF 176‘638.15.
Die Miet- und Kapitalzinsen liegen um CHF 4‘357.05 unter dem Budget, da vor allem der Hypothekarzinsaufwand
leicht gesunken ist. Budget: CHF 162‘500.00. Effektiv: CHF 158‘142.95.
Die gebuchten Abschreibungen auf Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeugen belaufen sich
insgesamt auf CHF 167‘735.75. Das sind CHF 23‘593.75 mehr als die im Budget vorgesehenen
CHF 144‘142.00.
Vor allem dank Einsparungen bei den Auslagen für Porti und übrigen Büroaufwand fiel der gesamte
Verwaltungsaufwand um CHF 11‘039.49 niedriger aus. Budget: CHF 96‘000.00.
Rechnung: CHF 84‘960.51.
Das gesamte Eigenkapital per 31.12.2008 beträgt CHF 718‘070.18 gegenüber einem Eigenkapital
von CHF 648‘566.63 im Vorjahr. Während sich das Genossenschaftskapital um CHF 600.00 auf
CHF 48‘350.00 erhöht hat und die gesetzliche Reserve mit CHF 7‘000.00, gleich geblieben ist, hat
sich der Gewinnvortrag von CHF 593’816.63 durch den nachträglichen Tarifausgleich 2006 und
2007 von insgesamt CHF 114‘405.00 und durch den Betriebsverlust 2008 von CHF 45‘501.45 auf
CHF 662‘720.18 erhöht.
An Spenden durften wir insgesamt CHF 42‘212.45 entgegennehmen. Davon sind CHF 23‘957.60
der Jahresrechnung, CHF 2‘999.55 dem Kulturfonds und CHF 15‘255.30 dem Nothilfefonds
gutgeschrieben worden.
– Vielen herzlichen Dank allen Spendern für die treue und hilfreiche Unterstützung.
Zum Schluss bedanke mich bei allen, die zu diesem verbesserten Rechnungsergebnis beigetragen
haben, und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit.
Heinz Roth, Kassier
7 Finanzbericht