Fakturierung und Debitorenbuchhaltung der Ordin AG - ordin.ch

8 Fakturierung und Debitoren
2.3.1 Exkurs: ESR Einzahlungsscheine mit Referenz Nummer
Einzahlungsscheine mit Referenz Nummer (ESR) machen es möglich, dass die Zahlungseingänge direkt via
Internet von der Bank in elektronischer Form abgerufen und automatisch verarbeiten werden können. Denn
in der Referenzzeile sind alle Angaben gespeichert die unser Programm benötigt, um die entsprechende
Zahlung der richtigen Rechnung zuzuordnen.
Damit dieses Verfahren aber eingesetzt werden kann, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein:
Ø Sie müssen mit Ihrer Bank vereinbaren, dass Sie mit ESR arbeiten wollen und das Programm, das
die Einzahlungsscheine druckt muss den Anforderungen und Weisungen der Bank entsprechen.
Ø Ihr Drucker muss über den Schrifttyp OCRB verfügen (wenn nötig vom Druckerlieferanten
installieren lassen)
Ø Das (kostenpflichtige) ESR-Modul der Ordin AG muss installiert sein.
Für technisch Interessierte, hier noch einige Angaben zu solchen "Referenzzeilen":
Sie sind nach dem folgenden Muster aufgebaut:
1. Block: Betrag
2. Block: Referenzzeile
3. Block: Zahlungsweg
Jeder Block schliesst dabei mit einer Prüfziffer ab (beim PC-Konto ist dies zugleich die letzte Stelle der
PC-Kontonummer):
Ordin AG, 4051 Basel