von der Heydt Kersten ALL PROPERTIES - Bankhaus von der Heydt
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Wertpapierbestand<br />
Währung Stückzahl/ Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Netto-<br />
Nennwert in EUR in EUR vermögens<br />
Immobilienfonds (OGA)<br />
EUR 4.800,00 AXA Immoselect 277.275,87 280.848,00 6,17<br />
EUR 7.700,00 CS Euroreal Fd 458.660,39 459.921,00 10,10<br />
EUR 6.600,00 Hausinvest Europa 280.624,00 283.338,00 6,22<br />
EUR 1.000,00 Hausinvest Global 53.400,00 55.650,00 1,22<br />
EUR 2.000,00 KanAm grundinvest Fonds 112.926,82 112.460,00 2,47<br />
EUR 1.300,00 Morgan Stanley P2 Value 68.974,00 60.827,00 1,33<br />
EUR 8.400,00 SEB Immoinvest 474.043,75 476.196,00 10,45<br />
EUR 3.700,00 TMW Immobilien Weltfonds 188.219,42 200.873,00 4,41<br />
EUR 4.500,00 UBS (D)3 Kontinente Immobil FCP 48.640,00 48.554,96 1,07<br />
1.962.764,25 1.978.667,96 43,44<br />
USD 2.500,00 KanAm US-grundinvest Fonds 103.514,86 96.441,39 2,12<br />
Summe Immobilienfonds (OGA) 2.066.279,11 2.075.109,35 45,56<br />
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES 4.300.983,63 4.363.459,93 95,81<br />
BANKGUTHABEN 218.616,94 4,80<br />
SONSTIGE NETTOAKTIVA/-PASSIVA – 27.589,36 – 0,61<br />
GESAMT 4.554.487,51 100,00<br />
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.<br />
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte<br />
zum 31. Dezember 2009<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Heydt</strong> <strong>Kersten</strong> <strong>ALL</strong> <strong>PROPERTIES</strong> 14
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