Bilanzielle Abschreibungen - Stadt Verl

Stadt Verl 

Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis: 

Haushaltsplan 2012 

Seite: 

Haushaltssatzung 4 

Regelungen für die Haushaltswirtschaft 6 

Eröffnungsbilanz 7 

Statistische Angaben 9 

Systematik der Rechnungslegung 11 

Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen 13 

Haushaltsausgleich 22 

Gesamtergebnisplan 25 

Gesamtfinanzplan 26 

Teilpläne der Produktbereiche: 

11 Innere Verwaltung 29 

12 Sicherheit und Ordnung 65 

21 Schulträgeraufgaben 84 

25 Kultur und Wissenschaft 122 

31 Soziale Leistungen 132 

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 145 

42 Sportförderung 167 

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 183 

52 Bauen und Wohnen 187 

53 Ver- und Entsorgung 199 

54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV 203 

55 Natur- und Landschaftspflege 210 

56 Umweltschutz 217 

57 Wirtschaft und Tourismus 221 

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 225 

Anlagen 233 

Stellenplan 234 

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 240 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der 

Verbindlichkeiten 241 

Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb der Stadt Verl 242 

Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk 259 

Verl-Sende 

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle Kaunitz 274 

3

Haushaltssatzung 

der Stadt Verl 

für das Haushaltsjahr 2012 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

24.05.2011 (GV.NRW. S. 271), hat der Rat der Stadt Verl mit Beschluss vom 06.02.2012 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 

voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 

Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 

enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 58.687.547 EUR 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 61.259.014 EUR 

im Finanzplan mit 

festgesetzt. 


Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

auf 56.273.209 EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

auf 55.271.211 EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 

Finanzierungstätigkeit auf 2.813.501 EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 

Finanzierungstätigkeit auf 9.869.450 EUR 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.232.000 EUR 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 

wird auf - 2.571.467 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 

4


5

Regelungen für die Haushaltswirtschaft 

1. Bildung von Budgets 

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 GemHVO Budgets gebildet werden. 

Für den Haushalt der Stadt Verl werden folgende Budgetregelungen aufgestellt: 

Alle Erträge und Aufwendungen je Produkt werden zu einem Budget zusammengefasst. Die 

investiven Auszahlungen werden pro Produkt und bewirtschaftender Dienststelle zu einem Investitionsbudget 

zusammengefasst. 

Hiervon ausgenommen sind die Aufwandspositionen Personalaufwand, bilanzielle Abschreibungen 

und die internen Leistungsverrechnungen, die jeweils zu einem übergreifenden Budget zusammengefasst 

sind. 

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die gem. § 15 GemHVO nicht überschritten und nicht mit 

anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen, sind ebenfalls vom Budget ausgenommen. 

In den Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung 

verbindlich. 

Mehreinzahlungen dürfen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 

Abs. 2 S. 2 GemHVO). 

2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 


Überplanmäßige Aufwendungen i.S. d. § 83 GO entstehen erst, wenn die Summe der Aufwendungen 

innerhalb des Budgets insgesamt überschritten wird. 

Folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können grundsätzlich von 

der Kämmerin genehmigt werden: 

- Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, die investiv geplant war, aber als 

konsumtiv einzustufen ist (und umgekehrt) 

- Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, deren Produktzuordnung 

geändert wurde 

- Interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen 

Zu den Abschlussbuchungen gehören insbesondere die Buchung von Abschreibungen und 

Rückstellungen 

- Mehraufwendungen, die durch Mehrerträge gedeckt sind, dazu gehören insbesondere 

o Die Verwendung von Spendenmitteln 

o Die Verwendung von Schadenersatzleistungen 

o Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage 

- Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des 

Konjunkturpakets II, soweit diese durch entsprechende Zuwendungen gedeckt sind. 

Im Übrigen gilt § 83 GO in Verbindung mit der Zuständigkeitsordnung für den Rat der Stadt Verl vom 

21.10.1999. 

6


Eröffnungsbilanz der Stadt Verl zum 01.01.2009 

Stand: 01.12.2011 

AKTIVA PASSIVA 

1. Anlagevermögen 155.788.918,62 € 1. Eigenkapital 150.170.800,84 € 

1.1 Allgemeine Rücklage 132.269.035,84 € 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.937.171,39 € 1.2 Sonderrücklagen - € 

1.3 Ausgleichsrücklage 17.901.765,00 € 

1.2 Sachanlagen 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

133.828.208,16 € 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - € 

1.2.1.1 Grünflächen 12.413.689,00 € 2. Sonderposten 40.447.116,65 € 

1.2.1.2 Ackerland 739.144,00 € 2.1 für Zuwendungen 28.334.582,56 € 

1.2.1.3 Wald, Forsten 29.575,00 € 2.2 für Beiträge 11.499.939,59 € 

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.827.237,00 € 2.3 für den Gebührenausgleich - € 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.4 Sonstige Sonderposten 612.594,50 € 

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.474.000,00 € 

1.2.2.2 Schulen 34.747.903,57 € 3. Rückstellungen 9.655.477,22 € 

1.2.2.3 Wohnbauten 2.554.000,00 € 3.1 Pensionsrückstellungen 9.093.371,00 € 

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 24.261.958,17 € 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 75.000,00 € 

1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen - € 

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 17.251.494,00 € 3.4 Sonstige Rückstellungen 487.106,22 € 

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 914.269,47 € 

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - € 4. Verbindlichkeiten 11.333.400,15 € 

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - € 4.1 Anleihen - € 

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen 29.001.943,49 € 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.023.314,00 € 4.2.1 von verbundenen Unternehmen - € 

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 296.000,00 € 4.2.2 von Beteiligungen - € 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 22,00 € 4.2.3 von Sondervermögen - € 

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.652.532,93 € 4.2.4 vom öffentlichen Bereich - € 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.691.325,01 € 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt - € 

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.949.800,52 € 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung - € 

4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk. - € 

1.3 Finanzanlagen 20.023.539,07 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 352.485,21 € 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen - € 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.131,50 € 

1.3.2 Beteiligungen 555.624,70 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 10.979.783,44 € 

1.3.3 Sondervermögen 11.739.011,95 € 

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 

1.3.5 Ausleihungen 

1.450.961,47 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung 44.203,59 € 

1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen - € 

1.3.5.2 an Beteiligungen 35.123,49 € 

1.3.5.3 an Sondervermögen 6.100.000,00 € 

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 142.817,46 € 

2. Umlaufvermögen 55.738.721,15 € 

2.1 Vorräte 1.051.041,00 € 

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 1.051.041,00 € 

2.1.2 Geleistete Anzahlungen - € 

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.849.648,34 € 

2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferl. 

2.2.1.1 Gebührenforderung 44.071,43 € 

2.2.1.2 Beitragsforderung 323.925,84 € 

2.2.1.3 Steuerforderung 1.512.129,66 € 

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 46,80 € 

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 30.520,14 € 

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 163.032,11 € 

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 1.450.719,69 € 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen - € 

2.2.2.4 gegen Beteilgungen - € 

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 325.202,67 € 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände - € 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens - € 

2.4 Liquide Mittel 50.838.031,81 € 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 123.358,68 € 

211.650.998,45 € 

7 

211.650.998,45 €


8

Strukturdaten für 

Verl, Stadt 

Fläche ( km 2 ): 71,36 

Einwohner: 24 984 

Einwohner je km 2 : 350,1 

Information und Technik NRW 

Geschäftsbereich Statistik 

Internet: www.it.nrw.de 

Zentraler Informationsdienst: 

Tel.: 0211 9449-2495/2525 

E-Mail: statistik-info@it.nrw.de 

Bevölkerungsstand 31.12.1980 – 31.12.2010 in Verl, Stadt 

Bevölkerungsgruppe 

100 % 

Fläche am 31.12.2010 nach Nutzungsarten 

in Prozent 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 

Verl, Stadt Nordrhein-Westfalen 

Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche 

Verkehrsfläche 

Landwirtschaftsfläche 

Waldfläche 

Sonstige Flächen 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Bevölkerung insgesamt 18 398 18 508 19 771 21 626 23 315 24 754 24 984 

Weiblich 9 144 9 260 9 890 10 764 11 581 11 961 12 216 

Nichtdeutsche 1) 

1 377 1 178 1 542 1 925 1 938 2 547 2 386 

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 

2000 beeinflusst. 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

Geborene und Gestorbene 

2004 – 2010 


0 

2004 2006 2008 2010 

Geborene Gestorbene 


9 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

Zu- und Fortgezogene 

2004 – 2010 


0 

2004 2006 2008 2010 

Zugezogene Fortgezogene 

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 12.07.2011

5 000 

4 500 

4 000 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 

Bevölkerung nach Altersgruppen 31.12.1978 – 31.12.2010 


unter 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 70 und 

mehr 

31.12.1978 31.12.1994 31.12.2010 

Allgemein bildende Schulen am 15.10.2009 in Verl, Stadt 

Merkmal 

Insgesamt 

1) 

Grund- 

schule 2) 

Haupt- 

schule 2) 

Wahlen 2009/2010 in Verl, Stadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent 

Real- 

schule 

Gymna- 

sium 

Gesamt- 

schule 

CDU SPD GRÜNE FDP Sonstige 

Förderschule 

Schulen 8 5 1 1 1 – – 

Schüler/-innen 3 394 1 126 448 746 1 074 – – 

Ausländeranteil in % 7,7 11,5 17,6 5,1 1,4 – – 

Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe 

auf die Schulformen in % 100 x 24,0 36,2 39,8 – – 

1) ggf. einschl. freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. einschl. noch nicht umorganisierter Volksschulen 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1995 – 30.6.2010 in Verl, Stadt 

Beschäftigungsumfang 

a = männlich 

b = weiblich 

1995 


Kommunalwahlen 2009 Landtagswahl 2010 Bundestagswahl 2009 

Anzahl 

2000 2005 

1995=100 Anzahl 1995=100 Anzahl 1995=100 

Insgesamt a 5 122 6 201 121,1 6 651 129,9 8 270 161,5 

b 2 306 2 960 128,4 2 756 119,5 3 470 150,5 

Teilzeitbeschäftigte a 22 47 213,6 104 472,7 135 613,6 

b 355 536 151,0 650 183,1 871 245,4 

10 

2010 

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 12.07.2011

Systematik der Rechnungslegung im NKF 

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten 

• Ergebnisplan / Ergebnisrechnung 

• Finanzplan / Finanzrechnung 

• Bilanz 

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung 

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter 

Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang 

verstanden, der das Eigenkapital erhöht. 

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn und 

Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch 

einer Periode (= Haushaltsjahr) ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis 

geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. 

Finanzplan und Finanzrechnung 

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl 

aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht 

oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). 

Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der 

einzelnen Produkte stellen darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen 

dar. 

Bilanz 


Die Bilanz weist zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung sowie offene 

Forderungen und Verbindlichkeiten aus. 

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil des Jahresabschlusses vorgesehen. Eine Planbilanz zum Haushaltsplan-Entwurf 

ist nicht vorgesehen. Im Haushaltsplan 2012 wird die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beigefügt. 

11

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF 

In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw. -rechnung, Finanzplan bzw. - 

rechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das folgende Schaubild: 

Finanzplan 

Einzahlungen 

./. 

Auszahlungen 

Liquiditätssaldo 

Bilanz 

Aktiva Passiva 

Vermögen 

Liquide Mittel 


Eigenkapital 

Fremdkapital 

12 

Ergebnisplan 

Erträge 

./. 

Aufwendungen 

Ergebnissaldo

Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen 

Erträge und Investitionspauschalen 

Ertrag 

RE* 

in Mio. EUR 

Haushaltsplan Finanzplan 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grundsteuer B 2,457 2,451 2,450 2,500 2,500 2,500 2,500 

Gewerbesteuer 31,929 42,864 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 

Einkommensteueranteil 8,557 7,840 8,000 8,200 8,400 8,600 8,800 

Umsatzsteueranteil 1,419 1,435 1,410 1,450 1,450 1,450 1,450 

Kompensationsleistungen 0,888 0,999 0,930 0,975 0,990 1,015 1,030 

Konzessionsabgaben 1,362 1,023 0,940 0,952 0,952 0,952 0,952 

Finanzerträge 1,717 1,113 1,108 1,161 1,161 1,161 1,161 

Allg. Investitionspauschale 0,913 0,699 0,700 0,750 0,750 0,750 0,750 

Schul-/Bildungspauschale 0,808 0,803 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Auflösung Sonderposten 1,203 1,700 1,203 1,726 1,736 1,746 1,756 

zusammen 51,253 60,927 50,541 51,514 51,739 51,974 52,199 

Aufwendungen 

Aufwand 


RE* 

in Mio. EUR 

Haushaltsplan Finanzplan 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kreisumlage 26,912 20,170 19,130 19,112 19,112 16,612 16,612 

Gewerbesteuerumlage 3,531 4,396 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

Fonds Deutsche Einheit 3,802 4,522 3,400 3,300 3,300 3,300 3,300 

Personalaufwendungen 6,530 7,034 7,708 7,794 7,849 7,893 7,983 

Sach- und Dienstleistungen 6,535 7,328 10,028 9,000 8,440 8,388 8,382 

Bilanzielle Abschreibungen 4,229 4,700 4,699 4,960 4,960 4,960 4,960 

zusammen 51,539 48,150 48,365 47,566 47,061 44,553 44,637 

* Vorläufiges Rechnungsergebnis 

13

in Mio. EUR 

2,510 

2,500 

2,490 

2,480 

2,470 

2,460 

2,450 

2,440 

2,430 

2,420 

2,457 

2,451 2,450 

Grundsteuer B 

2,500 2,500 2,500 2,500 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Die Entwicklung des Jahres 2011 lässt zukünftig Erträge von rund 2,5 Mio. € erwarten. 

in Mio. EUR 

50,000 

45,000 

40,000 

35,000 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0,000 

31,929 

42,864 


Gewerbesteuer 

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Im Jahr 2010 konnte fast das Rekordergebnis aus dem Jahr 2008 (43,3 Mio. €) erreicht werden. 

Das Ergebnis 2011 wird dagegen deutlich niedriger ausfallen. Daher wurde für 2012 und die 

Folgejahre ein vorsichtiger Ansatz von 33 Mio. € gewählt. 

14

in Mio. EUR 

9,000 

8,800 

8,600 

8,400 

8,200 

8,000 

7,800 

7,600 

7,400 

7,200 

8,557 

7,840 

8,000 

8,200 

8,400 

Für die Folgejahre werden Zuwächse prognostiziert. Dies hängt aber von der 

gesamtwirtschaflichen Entwicklung ab. 

in Mio. EUR 

1,460 

1,450 

1,440 

1,430 

1,420 

1,410 

1,400 

1,390 

Einkommensteueranteil 

8,600 

8,800 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,419 

1,435 


Umsatzsteueranteil 

1,410 

Für die Folgejahre wird ein etwas höheres Niveau prognostiziert. 

1,450 1,450 1,450 1,450 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15

in Mio. EUR 

1,050 

1,000 

0,950 

0,900 

0,850 

0,800 

0,888 

Kompensationsleistungen 

0,999 

0,930 

0,975 

0,990 

1,015 

1,030 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Auch für die Kompensationsleistungen (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich) 

werden Zuwächse prognostiziert. 

in Mio. EUR 

1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

0,800 

0,600 

0,400 

0,200 

0,000 

1,362 

1,023 


Konzessionsabgaben 

0,940 0,952 0,952 0,952 0,952 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Die Einnahmen waren aufgrund von geringeren Verbräuchen und geänderten Tarifstrukturen in 

den letzten beiden Jahren z. T. rückläufig (insbesondere beim Strom). 

Der Ansatz für 2012 und die Folgejahre orientiert sich an diesen Ergebnissen. 

16

in Mio. EUR 

2,000 

1,800 

1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

0,800 

0,600 

0,400 

0,200 

0,000 

1,717 

1,113 1,108 

Finanzerträge 

1,161 1,161 1,161 1,161 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bei den den Finanzerträgen handelt es sich vornehmlich um die Zinsen der Kontokorrent- und 

und Festgeldkonten sowie die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen. 

Die Entwicklung des Zinsniveaus ist schwierig zu prognostizieren, daher werden zunächst stetige 

Erträge in Ansatz gebracht. 

in Mio. EUR 

1,000 

0,900 

0,800 

0,700 

0,600 

0,500 

0,400 

0,300 

0,200 

0,100 

0,000 

0,913 

Allg. Investitionspauschale 

0,699 0,700 


Es werden wieder etwas höhere Investitionspauschalen erwartet. 

0,750 0,750 0,750 0,750 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

17

in Mio. EUR 

0,810 

0,808 

0,806 

0,804 

0,802 

0,800 

0,798 

0,796 

0,808 

Schul-/Bildungspauschale 

0,803 

0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Die Schulpauschale orientiert sich an der Schülerzahl und ist relativ konstant. 

in Mio. EUR 

2,000 

1,800 

1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

0,800 

0,600 

0,400 

0,200 

0,000 

1,203 

Auflösung Sonderposten 

1,700 

1,203 


1,726 1,736 1,746 1,756 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mit der Einführung des NKF werden die Zuweisungen für Investitionen auf der Passiv-Seite der 

Bilanz als sog. Sonderposten ausgewiesen. Genauso, wie jeder Vermögensgegenstand über 

seine Nutzungsdauer abgeschrieben wird und mit diesem Wert den Ergebnisplan belastet, 

wird die dazugehörige Zuweisung über die gleiche Dauer "aufgelöst" und entlastet mit diesem 

Ertrag den Ergebnisplan. 

18

in Mio. EUR 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0,000 

26,912 

20,170 

Kreisumlage 

19,130 19,112 19,112 

16,612 16,612 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

In 2009 wurde zusätzlich zur Allgemeinen Kreisumlage noch die Jugendhilfeumlage gezahlt. 

Mit Bildung eines eigenen Jugendamtes entfiel diese. 

Ab dem Jahr 2014 wird das Land NRW eine Abundanzumlage erheben. Nach derzeitigem Stand 

wird davon ausgegangen, dass die Abundanzumlage bei der Keisumlage mindernd berücksichtigt 

wird. 

in Mio. EUR 

5,000 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

0,500 

0,000 

3,531 

4,396 


Gewerbesteuerumlage 

3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Die Gewerbesteuerumlage ist an die Gewerbesteuereinnahmen gekoppelt. 

19

in Mio. EUR 

5,000 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

0,500 

0,000 

3,802 

4,522 

Es gilt sinngemäß die Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage. 

in Mio. EUR 

9,000 

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0,000 

Fonds Deutsche Einheit 

3,400 3,300 3,300 3,300 3,300 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6,530 

7,034 


Personalaufwendungen 

7,708 7,794 7,849 7,893 7,983 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Der Sprung der Personalkosten von 2009 auf 2010 ist in erster Linie bedingt durch die Einführung 

der neuen Fachbereiche Jugend und Bauaufsicht. Für die Folgejahre wird aus Gründen der 

Vorsicht mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Personalaufwendungen von 1 % gerechnet. 

Damit werden allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigt, zukünftige Tarifabschlüsse oder 

Höhergruppierungen sind hierin nicht berücksichtigt. 

20

in Mio. EUR 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

0,000 

6,535 

7,328 

10,028 

9,000 

Nach den Transferaufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die 

zweitgrößte Aufwandsposition. Hierin sind auch die Unterhaltungsaufwendungen an städt. 

Gebäuden enthalten. Der Ansatz hierfür geht gegenüber dem Vorjahr um über 1 Mio. € zurück. 

in Mio. EUR 

5,200 

5,000 

4,800 

4,600 

4,400 

4,200 

4,000 

3,800 

Sach- und Dienstleistungen 

Bilanzielle Abschreibungen 

8,440 8,388 8,382 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4,229 

4,700 4,699 


4,960 4,960 4,960 4,960 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Im kameralen Rechnungswesen wurden lediglich die Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen 

(Gebührenhaushalte) dargestellt. Im NKF werden grundsätzlich die Abschreibungen 

für alle Vermögensgegenstände erfasst. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen 

ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet 

werden. 

Die rege Investitionstätigkeit der letzten Jahre lässt die Abschreibungen steigen. 

21

Haushaltsausgleich 

Gesamtergebnisplan 


Für das Jahr 2012 weist der Ergebnisplan ein Jahresergebnis von – 2,6 Mio. € aus. Das 

bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von etwa 2,6 Mio. €. 

Die wichtigsten Veränderungen in Kürze (es treten Rundungsdifferenzen auf): 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 1,0 Mio. € 

Die Unterhaltungsaufwendungen für städtische Gebäude sinken gegenüber dem 

Vorjahr. Das liegt in erster Linie daran, dass die für 2012 geplanten Maßnahmen an der 

Marienschule und der Grundschule St. Georg als Investitionen klassifiziert werden und 

somit nicht den Ergebnisplan belasten. 

Transferaufwendungen + 0,8 Mio. € 

Im Jahr 2011 war hier noch der einmalige Zuschuss an die Telekom für die VDSL- 

Versorgung enthalten (0,9 Mio. €). 

Nach § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 

Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen 

erreicht oder übersteigt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch 

als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 

gedeckt werden kann (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). 

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. 

Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch 

ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in den 

letzten drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen. An dieser Stelle sei noch einmal 

daran erinnert, dass die Ausgleichsrücklage im NKF lediglich eine Rechengröße ist, die 

bezüglich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ausübt. Sie hat mit der Rücklage aus der 

Kameralistik nichts gemein! 

In der Eröffnungsbilanz der Stadt Verl wird eine Ausgleichsrücklage von rund 17,9 Mio. € 

ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage war zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 zu 100 % 

gefüllt, für das Jahr 2011 wird mit einer relativ geringen Entnahme gerechnet (Stand November 

2011). Der Stand der Ausgleichsrücklage reicht allemal aus, den für 2012 geplanten Verlust zu 

kompensieren. 

Die ersten drei Jahre im NKF haben gezeigt, dass die Stadt Verl in der Lage ist, auch unter den 

erschwerten Bedingungen des neuen Rechnungswesens (Abschreibungen, etc.) ausgeglichene 

Haushalte zu erreichen. Es zeigt sich jedoch, dass auch in Verl in mäßigen Jahren durchaus 

auch Verluste erwirtschaftet werden können (2009), diese aber in guten Jahren wieder wett 

gemacht werden können. Diese gute finanzielle Situation wird allerdings durch die Pläne der 

Landesregierung massiv gefährdet. Diese beabsichtigt, im Rahmen des sogenannten 

„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ ab dem Jahr 2014 von den wenigen finanziell gesunden 

Kommunen eine Abundanzumlage in erheblichem Ausmaß zu erheben. Die derzeit 

prognostizierten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Verl lassen sich eindrucksvoll im 

Gesamtergebnisplan ablesen. Per Saldo wird derzeit (November 2011) mit einer Belastung von 

6,2 Mio. € gerechnet. 

22

Gesamtfinanzplan 

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 56,3 Mio. € und Auszahlungen 

von 55,3 Mio. €, so dass sich hier ein positiver Saldo von 1,0 Mio. € ergibt. Er fällt 

gegenüber dem Ergebnisplan positiver aus, da in ihm keine zahlungsunwirksamen Vorgänge, 

wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und 

Beihilfeverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc. enthalten sind. 

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 


Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von 2,7 Mio. € sowie investive 

Auszahlungen in Höhe von 9,9 Mio. €. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 7,2 Mio. €. 

Zusammen mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie dem Saldo aus 

Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit insgesamt eine Verringerung der liquiden Mittel um rund 

6,1 Mio. €. Aufgrund des relativ hohen Bestandes an liquiden Mitteln kann aber auf eine 

Kreditaufnahme verzichtet werden. 

23


24


Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnisplan 

Prognose 

Ergebnis* 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

€ 

Ansatz 

2012 

€ 

Planung 

2013 

€ 

Planung 

2014 

€ 

Planung 

2015 

€ 

1 2 3 4 5 6 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 55.849.350,47 46.014.000 46.351.000 46.566.000 46.791.000 47.006.000 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.338.626,03 3.831.869 4.327.774 4.240.329 4.243.529 4.238.329 

3 + Sonstige Transfererträge 205.382,65 120.450 126.550 126.550 126.550 126.550 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.015.732,22 3.312.850 3.353.550 3.363.450 3.369.450 3.379.450 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 465.943,97 455.700 609.250 609.250 609.250 609.250 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.562.715,67 1.013.091 980.335 1.007.091 1.002.870 1.013.682 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.626.733,62 2.316.150 1.777.988 1.731.407 1.748.736 1.756.276 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 69.464.484,63 57.064.110 57.526.447 57.644.077 57.891.385 58.129.537 

11 - Personalaufwendungen 7.033.991,13 7.708.054 7.794.366 7.849.151 7.892.651 7.983.070 

12 - Versorgungsaufwendungen 397.883,65 455.000 455.129 460.000 465.000 470.000 

13 - Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen 

7.328.242,93 10.028.111 9.000.354 8.439.799 8.388.054 8.381.714 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.700.631,28 4.699.150 4.959.500 4.959.500 4.959.500 4.959.500 

15 - Transferaufwendungen 39.663.391,57 37.013.220 36.200.930 35.651.580 41.921.230 41.924.880 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.852.965,13 3.281.285 2.744.735 2.663.735 2.654.835 2.660.335 

17 = Ordentliche Aufwendungen 60.977.105,69 63.184.820 61.155.014 60.023.765 66.281.270 66.379.499 

18 = Ergebnis der laufenden 

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 

8.487.378,94 -6.120.710 -3.628.567 -2.379.688 -8.389.885 -8.249.962 

19 + Finanzerträge 1.112.529,96 1.108.400 1.161.100 1.161.100 1.161.100 1.161.100 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.032,13 124.000 104.000 104.000 104.000 104.000 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.097.497,83 984.400 1.057.100 1.057.100 1.057.100 1.057.100 

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 9.584.876,77 -5.136.310 -2.571.467 -1.322.588 -7.332.785 -7.192.862 

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 

und 24) 


0,00 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 9.584.876,77 -5.136.310 -2.571.467 -1.322.588 -7.332.785 -7.192.862 

* Der Jahresabschluss 2010 ist noch nicht erstellt. Für die Ergebnisprognose wurden einige Abschlussbuchungen an dieser Stelle bereits 

berücksichtigt. 

25


Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2010 

€ 

Finanzplan 

Ansatz 

2011 

€ 

Ansatz 

2012 

€ 

VE 

2012 

€ 

Planung 

2013 

€ 

Planung 

2014 

€ 

Planung 

2015 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 55.671.254,85 46.014.000 46.351.000 0 46.566.000 46.791.000 47.006.000 

2 + Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen 

3.011.042,63 3.028.869 3.101.774 0 3.014.329 3.017.529 3.012.329 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 164.800,69 120.450 126.550 0 126.550 126.550 126.550 

4 + Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte 

2.936.262,88 2.883.550 2.853.550 0 2.853.450 2.849.450 2.849.450 

5 + Privatrechtliche 


517.184,06 486.200 609.250 0 609.250 609.250 609.250 

6 + Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen 

3.909.929,35 1.011.891 980.335 0 1.007.091 1.002.870 1.013.682 

7 + Sonstige Einzahlungen 3.356.588,04 1.074.450 1.089.650 0 1.089.650 1.089.650 1.089.650 

8 + Zinsen und sonstige 

Finanzeinzahlungen 

942.055,22 1.108.400 1.161.100 0 1.161.100 1.161.100 1.161.100 

9 = Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

70.509.117,72 55.727.810 56.273.209 0 56.427.420 56.647.399 56.868.011 

10 - Personalauszahlungen 7.104.428,17 7.349.471 7.422.592 0 7.496.684 7.571.479 7.647.219 

11 - Versorgungsauszahlungen 413.093,54 455.000 455.000 0 460.000 465.000 470.000 

12 - Auszahlungen für Sach- und 

Dienstleistungen 

7.289.466,42 9.779.211 8.743.354 0 8.195.299 8.146.554 8.143.214 

13 - Zinsen und sonstige 

Finanzauszahlungen 

38.073,63 124.000 104.000 0 104.000 104.000 104.000 

14 - Transferauszahlungen 37.003.738,36 37.265.493 36.301.530 0 35.748.530 42.014.530 42.014.530 

15 - Sonstige Auszahlungen 2.071.145,81 2.180.785 2.244.735 0 2.163.735 2.154.835 2.160.335 

16 = Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

17 = Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 

und 16) 

18 + Zuwendungen für 

Investitionsmaßnahmen 

19 + Einzahlungen aus der 

Veräußerung von Sachanlagen 

20 + Einzahlungen aus der 

Veräußerung von Finanzanlagen 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 

Entgelten 

22 + Sonstige 

Investitionseinzahlungen 

23 = Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit 

24 - Auszahlungen für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden 

25 - Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 


beweglichem Anlagevermögen 


Finanzanlagen 

28 - Auszahlungen von aktivierbaren 

Zuwendungen 


53.919.945,93 57.153.960 55.271.211 0 54.168.248 60.456.398 60.539.298 

16.589.171,79 -1.426.150 1.001.998 0 2.259.172 -3.808.999 -3.671.287 

1.780.087,11 1.909.000 1.701.000 0 1.676.000 1.676.000 1.676.000 

440.427,25 1.101.000 501.000 0 501.000 501.000 501.000 

0,00 0 0 0 0 0 0 

1.263.455,72 510.000 510.000 0 310.000 210.000 210.000 

0,00 0 0 0 0 0 0 

3.483.970,08 3.520.000 2.712.000 0 2.487.000 2.387.000 2.387.000 

3.900.830,74 5.010.000 1.330.000 0 450.000 450.000 450.000 

7.787.472,38 7.301.500 6.411.500 4.055.000 5.515.000 1.410.000 1.410.000 

1.033.422,95 1.198.250 2.127.950 177.000 1.348.450 1.152.450 840.450 

0,00 0 0 0 0 0 0 

10.952,15 0 0 0 0 0 0 

26




29 - Sonstige 

Investitionsauszahlungen 

30 = Auszahlungen aus 


31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 

(= Zeilen 23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuß/ 

-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 

33 + Aufnahme und Rückflüsse von 

Darlehen 

34 - Tilgung und Gewährung von 

Darlehen 

35 = Saldo aus 

Finanzierungstätigkeit 

36 = Änderung des Bestandes an 

eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 

32 und 35) 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

€ 

Ansatz 

2012 

€ 

VE 

2012 

€ 

Planung 

2013 

€ 

Planung 

2014 

€ 

Planung 

2015 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

0,00 0 0 0 0 0 0 

12.732.678,22 13.509.750 9.869.450 4.232.000 7.313.450 3.012.450 2.700.450 

-9.248.708,14 -9.989.750 -7.157.450 0 -4.826.450 -625.450 -313.450 

7.340.463,65 -11.415.900 -6.155.452 0 -2.567.278 -4.434.449 -3.984.737 

123.404,46 74.502 101.501 0 197.913 332.813 332.813 

0,00 0 0 0 0 0 0 

123.404,46 74.502 101.501 0 197.913 332.813 332.813 

7.463.868,11 -11.341.398 -6.053.951 0 -2.369.365 -4.101.636 -3.651.924 

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 46.305.899,13 53.769.767 42.428.369 0 36.374.418 34.005.053 29.903.417 

38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 

37) 

53.769.767,24 42.428.369 36.374.418 0 34.005.053 29.903.417 26.251.493 

27


28

Produktbereich 11 Innere Verwaltung 

Produktbereich 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


11 Innere Verwaltung 

Teilergebnisplan 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 

2. + Zuwendungen und allgemeine 

0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 513.219,26 428.540 51.000 51.000 51.200 46.000 

3. + Sonstige Transfererträge 

4. + Öffentlich-rechtliche 

0,00 0 0 0 0 0 

Leistungsentgelte 177,50 50 50 50 50 50 

5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 

6. + Kostenerstattungen und 

259.236,42 230.750 345.300 345.300 345.300 345.300 

Kostenumlagen 91.641,58 23.900 39.700 43.200 35.700 43.200 

7. + Sonstige ordentliche Erträge 41.961,25 204.900 191.338 204.757 222.086 229.626 

8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 

9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 

10. = Ordentliche Erträge 906.236,01 888.140 627.388 644.307 654.336 664.176 

11. - Personalaufwendungen 2.260.143,81 2.506.526 2.495.043 2.512.041 2.525.146 2.554.360 

12. - Versorgungsaufwendungen 

13. - Aufwendungen für Sach- und 

397.883,65 455.000 455.129 460.000 465.000 470.000 

Dienstleistungen 3.343.840,00 4.446.011 3.313.840 3.043.835 3.040.840 3.028.000 

14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,68 399.950 556.500 556.500 556.500 556.500 

15. - Transferaufwendungen 

16. - Sonstige ordentliche 

0,00 0 0 0 0 0 

Aufwendungen 1.083.245,04 1.017.310 1.119.520 1.081.020 1.075.520 1.081.020 

17. = Ordentliche Aufwendungen 

18. = Ergebnis der laufenden 


7.085.113,18 8.824.797 7.940.032 7.653.396 7.663.006 7.689.880 

und 17) -6.178.877,17 -7.936.657 -7.312.644 -7.009.089 -7.008.670 -7.025.704 

19. + Finanzerträge 

20. - Zinsen und sonstige 

21.792,26 18.300 26.000 26.000 26.000 26.000 

Finanzaufwendungen 

21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 

0,00 0 0 0 0 0 

20) 

22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 

21.792,26 18.300 26.000 26.000 26.000 26.000 

18 und 21) -6.157.084,91 -7.918.357 -7.286.644 -6.983.089 -6.982.670 -6.999.704 

23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 

24. - Außerordentliche Aufwendungen 

25. = Außerordentliches Ergebnis (= 

0,00 0 0 0 0 0 

Zeilen 23 und 24) 

26. = Ergebnis vor Berücksichtigung 

der internen 

Leistungsbeziehungen (=Zeilen 

0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 

27. + Erträge aus internen 

-6.157.084,91 -7.918.357 -7.286.644 -6.983.089 -6.982.670 -6.999.704 

Leistungsbeziehungen 

28. - Aufwendungen aus internen 

1.000.418,59 805.100 965.000 959.000 959.000 959.000 

Leistungsbeziehungen 49.117,82 61.000 57.000 51.000 51.000 51.000 

29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.205.784,14 -7.174.257 -6.378.644 -6.075.089 -6.074.670 -6.091.704 

1) Der Jahresabschluss 2010 ist noch nicht erstellt. Es fehlen insbesondere Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen. 

29

Produktbereich 11 Innere Verwaltung 

Haushaltsplan: 2012 





Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

11 Innere Verwaltung 

Teilfinanzplan 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 

1 aus Zuwendungen für 


2 aus der Veräußerung von 

0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


2.084,88 500 500 0 500 500 500 

Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 

4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 

5 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

6 Summe: (invest. Einzahlungen) 2.084,88 500 500 0 500 500 500 

Auszahlungen 

7 für den Erwerb von Grundstücken 

und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 

9 für den Erwerb von beweglichem 

42.741,84 0 0 0 0 0 0 

Anlagevermögen 251.072,32 340.000 569.000 0 228.000 228.000 228.000 

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

13 Summe: (invest. Auszahlungen) 


(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 

293.814,16 340.000 569.000 0 228.000 228.000 228.000 

(=Zeilen 6 und 13) -291.729,28 -339.500 -568.500 0 -227.500 -227.500 -227.500 



15 Aufnahme und Rückflüsse von 

Darlehen 

16 Tilgung und Gewährung von 

0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 


18 = Gesamtsaldo aus Investitionsund 


0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -291.729,28 -339.500 -568.500 0 -227.500 -227.500 -227.500 

30

Produkt 1111 Allgemeine Verwaltung 

Produktbeschreibung 

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung zur Regelung des allgemeinen 

Dienstbetriebes. 

Hierunter fallen: Zentrale Beschaffung von Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen (ohne EDV), 

Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Poststelle, Druckerei, 

Haftpflicht-, KFZ-Versicherungen, Bearbeitung von Schadensfällen, Maßnahmen im Rahmen der bestehenden 

Städtepartnerschaften, Informationen zum Datenschutz, Vorabkontrolle bei der Anschaffung neuer Software 

und entsprechende Schulungen und Sensibilisierungen der Mitarbeiter durch einen Unabhängigen des KRZ 

Lemgo. 

Auftragsgrundlage 

GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), 

Datenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Versicherungsregelungen, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz NRW, 

Informationsfreiheitsgesetz NRW; Vertrag mit KRZ Lemgo als Dienstleister. 

Ziel 

Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen für die gesamte Verwaltung, damit die einzelnen 

Fachbereiche ihren Auftrag erfüllen können. Optimierung der Verwaltungsabläufe. Förderung der 

Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit. 

Kennzahlen 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Produktverantwortlicher: 

Heiner Panreck 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 


Umlagen 0,00 0 45.000 45.000 45.000 45.000 

3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 



5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.697,69 11.000 6.000 6.000 6.000 6.000 







11. - Personalaufwendungen 150.402,00 160.743 184.890 185.932 186.562 188.824 

12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 


Dienstleistungen 1.473,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

14. - Bilanzielle Abschreibungen * 0,00 26.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 


Aufwendungen * 330.883,70 342.300 355.300 348.300 348.300 348.300 

17. = Ordentliche Aufwendungen 482.758,70 532.543 723.690 717.732 718.362 720.624 



und 17) -432.333,68 -509.343 -665.490 -663.532 -664.162 -666.424 

19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 


Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 


20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -432.333,68 -509.343 -665.490 -663.532 -664.162 -666.424 


31



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 

24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 


Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -432.333,68 -509.343 -665.490 -663.532 -664.162 -666.424 


Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 



29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -480.656,12 -544.343 -715.490 -713.532 -714.162 -716.424 


Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen 

1111 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 

Ansatz 180.000 € 

Die Abschreibungen für das Rathaus wurden bisher in Produkt 1141 abgebildet, gehören aber sachlich an diese Stelle. 

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 

1111 544140 Versicherungen, Schadensfälle 

Ansatz 190.000 € 


1111 549900 Kosten der Kontaktpflege mit den Städten Annaburg und Delphos 

Ansatz 10.000 € 

In 2012 wird wieder eine Delegation aus Delphos (USA) erwartet. 

32







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 


Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 





6 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 

Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 42.741,84 0 0 0 0 0 0 






13 Summe: (invest. Auszahlungen) 113.867,32 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 



(=Zeilen 6 und 13) -113.867,32 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 

18 = Gesamtsaldo aus Investitions- 

und Finanzierungstätigkeit 

(=Zeilen 14 und 17) -113.867,32 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 

33


Übersicht 


1111190000 Betriebs- u. 

Geschäftsausstattung 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1111.783100 BuG > 410 € 39.487,22 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

1111.783200 BuG < 410 € 31.638,26 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

= Saldo -71.125,48 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -71.125,48 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 

34

Produkt 1112 Unterstützung politischer Organe 


Unterstützung des Stadtrates, des Bürgermeisters, der Ausschüsse und weiterer Gremien. 

Hierunter fallen: Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Gewährung von 

Aufwandsentschädigungen und Abrechnung der Sitzungs- und Verdienstausfallgelder, Bereitstellung eines 

Ratsinformationssystems, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, 

Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Aktualisierung des Ortsrechts. 


Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäfts- und 

Ehrenordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung für den Rat, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen. 

Ziel 

Termingerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen zu Sitzungen der Gremien und Niederschriften über 

das Ratsinformationssystem. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Anzahl der Ratssitzungen 13 

Anzahl der Ausschusssitzungen 55 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 




5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 


Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 

7. + Sonstige ordentliche Erträge 112,00 0 0 0 0 0 



10. = Ordentliche Erträge 112,00 0 0 0 0 0 




Dienstleistungen 114,24 300 300 300 300 300 

14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 250 500 500 500 500 



Aufwendungen * 208.725,65 220.060 222.560 222.560 222.560 222.560 




und 17) -521.113,10 -617.085 -649.938 -648.708 -644.677 -651.620 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -521.113,10 -617.085 -649.938 -648.708 -644.677 -651.620 


35



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -521.113,10 -617.085 -649.938 -648.708 -644.677 -651.620 








1112 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 

Ansatz: 180.000 € 


36







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Anlagevermögen 0,00 500 500 0 500 500 500 




13 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 500 500 0 500 500 500 



(=Zeilen 6 und 13) 0,00 -500 -500 0 -500 -500 -500 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) 0,00 -500 -500 0 -500 -500 -500 

37


Übersicht 


1111290000 Betriebs- u. 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1112.783200 0,00 500 500 0 500 500 500 

= Saldo 0,00 -500 -500 0 -500 -500 -500 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -500 -500 0 -500 -500 -500 

38

Produkt 1113 Personalmanagement 


Bereitstellung und Organisation der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und 

quantitativen Personalkapazität. 

Hierunter fallen: Gehalts- und Entgeltabrechnung, Personalsteuerung und -betreuung, Angelegenheiten der 

gesetzlichen Unfallversicherung, Personalentwicklung, Personalplanung, Personalführung, Personalausbildung, 

Personalfortbildung und Personalqualifizierung, Reisekosten- und Trennungsentschädigungsabrechnung, 

Zeitwirtschaft, Dokumentation Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz, Unterstützung des unabhängigen 

Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung. 


TVöD, LandesbeamtenG, BeamtenrechtsrahmenG, BundesbesoldungsG, Reisekostenrecht, BerufsbildungsG, 

Einkommenssteuergesetz, Satzung der ZKW Münster, Satzung der WWK Münster, Schwerbehindertenrecht, 

Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Personalvertretungsrecht, Dienstanweisungen, 

Ratsbeschlüsse, Landespersonalvertretungsgesetz, Landesbeamtengesetz, TVöD sowie einschlägige 

Verordnungen und Tarifverträge, Schwerbehindertengesetz. 

Ziel 

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen und einer ordnungsgemäßen 

Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Gewährleistung einer korrekten Bezahlung der Bezüge und 

tariflicher Entgelte sowie sofortige Umsetzung gesetzlicher / tariflicher Änderungen; Einhaltung aller 

Zahlungstermine; Umfassende und kompetente Entscheidungsunterstützung in Personalangelegenheiten; 

Sicherstellung der Nachwuchsgewinnung und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung; Systematische 

Personalentwicklung sowie Sicherstellung einer qualifizierten und praxisorientierten Fortbildung der Mitarbeiter. 

Kennzahlen 

 

Dienststelle Einstellung Abgänge 

en 2010 2010 

Rathaus 2 0 

Eigenbetriebe 2 1 

Schulen 4 1 

Kindergärten 4 6 

Freibad 6 6 

Bauhof 0 2 

Sonstige Außenstellen 2 3 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 







7. + Sonstige ordentliche Erträge 816,66 119.900 127.338 140.757 158.086 165.626 



10. = Ordentliche Erträge 816,66 119.900 127.338 140.757 158.086 165.626 


12. - Versorgungsaufwendungen * 397.883,65 455.000 455.129 460.000 465.000 470.000 



39



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




Aufwendungen 161.130,67 181.000 180.000 181.000 181.000 181.000 




und 17) -711.147,39 -700.679 -654.797 -647.743 -635.400 -634.834 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -711.147,39 -700.679 -654.797 -647.743 -635.400 -634.834 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -711.147,39 -700.679 -654.797 -647.743 -635.400 -634.834 







Erläuterungen zu 12. - Versorgungsaufwendungen 


1113 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte 

Ansatz: 400.000 € 

1113 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 

Ansatz: 55.000 € 

40

Produkt 1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 


Information der Öffentlichkeit über Maßnahmen, Aufgaben und Leistungen sowie Präsentation und 

Selbstdarstellung der Stadt. 

Hierunter fallen: Veranstaltungen der Stadt, Presseinformationsdienst, Reden, Grußworte, Durchführung von 

Neubürgertreffen, Erstellen von Info-Material, Aktualisierung der Homepage der Stadt Verl, Vorbereitung und 

Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, Stadtmarketing. 


Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelaufträge. 

Ziel 

Information der Bürgerschaft, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Verl regional und überregional. 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Anzahl Pressemitteilungen 74 

Anzahl Einladungen zu Pressegesprächen 17 

Produkt 


1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 10.000,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 




1.704,67 500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Kostenumlagen 6.441,70 0 0 0 0 0 




10. = Ordentliche Erträge 18.146,37 500 1.500 1.500 1.500 1.500 




0,00 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen * 14.175,44 37.200 40.200 15.200 15.200 15.200 




0,00 0 0 0 0 0 

Aufwendungen * 97.234,68 18.000 53.000 17.000 17.000 17.000 




120.169,53 64.853 103.171 42.271 42.371 42.472 

und 17) -102.023,16 -64.353 -101.671 -40.771 -40.871 -40.972 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -102.023,16 -64.353 -101.671 -40.771 -40.871 -40.972 



41

Produkt 1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-102.023,16 -64.353 -101.671 -40.771 -40.871 -40.972 



0,00 0 0 0 0 0 

Leistungsbeziehungen * 0,00 0 6.000 0 0 0 



Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

1114 524500 Anschaffung von Werbemitteln 

Ansatz: 10.000 € 

Darin 7.000 € für die Anschaffung von Werbemitteln mit neuem Logo. 

1114 527200 Öffentlichkeitsarbeit 

Ansatz 30.000 € 

Entwicklung eines Logos 


1114 542200 Mieten und Pachten 

Mietkunst, Ansatz: 12.000 € 

1114 543100 Geschäftsaufwendungen 

Ansatz 41.000 € 

3.500 € Ausstellungseröffnung 

12.150 € Bundesköniginnentag 

20.000 € 500-Jahre St.-Anna 

1.000 € Neubürgertreffen 

4.350 € Sonstiges 

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

1114 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 

Ansatz: 6.000 € 

Bauhofleistungen für Bundesköniginnen-Tag 2012 


42

Produkt 1115 Informationstechnik 


Bereitstellung von erforderlicher Hard- und Software, Funktionserhaltung und konzeptionelle Organisation der 

Systeme, Planung und Organisation von EDV-Schulungen, Vertragscontrolling, elektronische Zeiterfassung, 

Internetdienstleistungen, Anwendungsbetreuung, Problemlösungen, Datensicherung, Betriebsbereitschaft des 

internen Telefonnetzes. 


Dienstanweisungen und Einzelaufträge. 

Ziel 

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Mitarbeiter mit effizienter IT-Ausstattung und 

Dienstleistung. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2011 

Anzahl Softwareanwendungen 41 

Jährliche Erneuerungsquote Hardware 20 % 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 







7. + Sonstige ordentliche Erträge 2.084,88 0 0 0 0 0 



10. = Ordentliche Erträge 2.084,88 0 0 0 0 0 








Aufwendungen * 106.904,82 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 




und 17) -219.967,26 -285.564 -285.313 -286.455 -287.609 -288.775 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -219.967,26 -285.564 -285.313 -286.455 -287.609 -288.775 



43



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -219.967,26 -285.564 -285.313 -286.455 -287.609 -288.775 








1115 542220 Lizenz-, Wartungs- und sonstige EDV-Zugriffskosten 

Ansatz: 98.000 € 


44



Produkt 




Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

1115 Informationstechnik 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


2.084,88 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 0 








76.998,72 164.000 253.000 0 62.000 62.000 62.000 

(=Zeilen 6 und 13) -74.913,84 -164.000 -253.000 0 -62.000 -62.000 -62.000 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -74.913,84 -164.000 -253.000 0 -62.000 -62.000 -62.000 

45


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1111500001 Investitionen 

Informationstechnik 

1115.783198 Software allgemein 35.246,29 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

= Saldo 

1111500003 Software zur 

Abrechnung von Bauhofsleistungen 

(FB Tiefbau) 

-35.246,29 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 

1115.783198 0,00 30.000 40.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1111500004 Software für 

Grünflächenkataster (FB Tiefbau) 

0,00 -30.000 -40.000 0 0 0 0 

1115.783198 0,00 15.000 70.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1111500005 Einführung 

elektronischer 

Anordnungs-Workflow 

0,00 -15.000 -70.000 0 0 0 0 

1115.783198 0,00 0 30.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1111500006 Erweiterung Prosoz für 

Bezirkssozialdienst 

0,00 0 -30.000 0 0 0 0 

1115.783198 0,00 0 21.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1111500007 Einführung der 

papierlosen Ausschussarbeit 

0,00 0 -21.000 0 0 0 0 

1115.783100 Hardware 0,00 0 20.000 0 0 0 0 

1115.783198 Software 0,00 0 10.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1111590000 Betriebs- und 


0,00 0 -30.000 0 0 0 0 

1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage 14.755,52 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000 

1115.783200 BuG < 410 € 6.903,57 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 

= Saldo -21.659,09 -42.000 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000 


46

Produkt 1116 Archiv 


Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut zum Zwecke der Erforschung, Darstellung und 

Vermittlung von Ortsgeschichte. 

Hierunter fallen: Beteiligung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens unter Beachtung 

von Kassationsentscheidungen und Aufbewahrungsfristen, Bewertung, Übernahme, Umbettung, Verzeichnung 

und Verwahrung (Erhaltung und Erschließung von Archivgut), Auswertung, Veröffentlichung und Vermittlung, 

Beratung und Betreuung von Nutzern (Nutzbarmachung von Archivgut). 


Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16.03.2010, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv 

vom 15.09.2010, privatrechtliche Vereinbarungen. 

Ziel 

Sicherung und Nutzung von Archivgut. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Anfragen aus der Verwaltung 67 

Anfragen von Bürger/-innen 153 

- Davon telefonische Anfragen 46 

- Davon schriftlich auf Postweg 4 

- Davon schriftlich auf elektronischem 

38 

Wege 

- Davon persönliche Besuche 46 

- Davon persönliche Einsichtsnahmen 19 

Summe 220 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 















14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.700 500 500 500 500 



Aufwendungen 432,44 800 1.000 1.000 1.000 1.000 




und 17) -27.534,33 -31.069 -30.260 -30.542 -30.827 -31.116 

47



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -27.534,33 -31.069 -30.260 -30.542 -30.827 -31.116 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -27.534,33 -31.069 -30.260 -30.542 -30.827 -31.116 







48







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -500,00 -500 -500 0 -500 -500 -500 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -500,00 -500 -500 0 -500 -500 -500 

49


Übersicht 




Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1116.783200 500,00 500 500 0 500 500 500 

= Saldo -500,00 -500 -500 0 -500 -500 -500 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -500,00 -500 -500 0 -500 -500 -500 

50

Produkt 1117 Gleichstellung für Frau und Mann 


Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau als abgeleiteter Auftrag aus dem 

Grundgesetz. 

Hierunter fallen intern: Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen, Beratung und 

Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei Fragen der Gleichstellung. 

Hierunter fallen extern: Info-Veranstaltungen und Info-Materialien zu gesellschaftlichen und frauenpolitischen 

Themen, Netzwerkarbeit, Ansprechpartnerin in Fragen der Gleichstellung für Bürgerinnen und Bürger, 

Förderung von Mädchen und Jungen, Sensibilisierung für frauenspezifische Themen, Abbau von 

Benachteiligungen wie z.B. gleichwertige Anerkennung von Tätigkeiten in Familie und Beruf sowie Förderung 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frau und Mann. 


Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW. 

Ziel 

- Sicherstellung von Chancengleichheit durch berufliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern und 

Förderung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts 

- Erhöhung des Frauenanteils im Rahmen der Stellenbesetzungsverfahren in Bereichen, in denen Frauen bisher 

unterrepräsentiert sind 

- Durchführung von Inhouse-Seminaren (mindestens eins pro Jahr) 

Kennzahlen 

 

Kennzahl Sept. 2011 

Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe) 232 

- Davon besetzt mit Frauen 126 

Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung 13 


Stellen mit Führungsaufgaben in anderen 

Dienststellen 

8 




Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Nadine Korinth 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 






Kostenumlagen 2.116,01 5.200 500 8.000 500 8.000 




10. = Ordentliche Erträge 2.293,51 5.250 550 8.050 550 8.050 








Aufwendungen 3.963,84 8.350 4.500 10.000 4.500 10.000 

51



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




und 17) -30.869,46 -35.278 -25.461 -23.675 -25.892 -24.112 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -30.869,46 -35.278 -25.461 -23.675 -25.892 -24.112 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -30.869,46 -35.278 -25.461 -23.675 -25.892 -24.112 







52

Produkt 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung 


Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung. 

Hierunter fallen: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses, Aufbau eines 

Berichtswesens, Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Jahresabschluss, Lagebericht, 

Geschäftsbuchführung und Nebenbuchhaltungen, Steuer-, Gebühren- und allgemeine Beitragsverwaltung. 


Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung. 

Ziel 

Einführung eines elektronischen Anordnungsworkflows 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2009 2010 

Anzahl Anordungen („Sollbuchungen“) 17.791 34.343 

Produkt 1121 Geschäftsbuchführung und 

Haushaltssteuerung 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Matthias Möllers 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 







7. + Sonstige ordentliche Erträge 200,36 20.000 0 0 0 0 



10. = Ordentliche Erträge 200,36 20.000 0 0 0 0 








Aufwendungen 2.312,30 3.000 5.000 3.000 3.000 3.000 




und 17) -193.039,05 -216.007 -213.714 -213.068 -214.098 -216.487 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -193.039,05 -216.007 -213.714 -213.068 -214.098 -216.487 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

53

Produkt 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) -193.039,05 -216.007 -213.714 -213.068 -214.098 -216.487 







54

Produkt 1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung 


Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Liquidität, Mahnwesen, Vollstreckung überfälliger 

Forderungen, Bearbeitung der Insolvenzen, Aufbewahrung von Wertgegenständen, ordnungsgemäße 

Dokumentation der Geschäftsvorfälle. 


Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung. 

Ziel 

Sicherstellung der Liquidität 

Fristgerechte Durchsetzung der Vollstreckungsaufträge 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Anzahl neuer Vollstreckungsfälle 1.915 

- davon eigene Forderungen 779 

- davon auswärtige Ersuchen 1.136 

Laufende Insolvenzverfahren 163 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 


















Aufwendungen 3.910,25 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 




und 17) -125.724,09 -106.106 -100.495 -102.030 -103.581 -105.147 

19. + Finanzerträge 21.792,26 18.300 26.000 26.000 26.000 26.000 




20) 21.792,26 18.300 26.000 26.000 26.000 26.000 


18 und 21) -103.931,83 -87.806 -74.495 -76.030 -77.581 -79.147 


55



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -103.931,83 -87.806 -74.495 -76.030 -77.581 -79.147 







56

Produkt 1124 Rechnungsprüfung 


Die Revision der Stadt Rietberg prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die 

gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet 

hierüber in den politischen Gremien. 

Zudem erfolgt etwa alle 4 Jahre eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. 


Gemeindeordnung NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben der Örtlichen 

Rechnungsprüfung. 

Ziel 

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse 0 

Berichte über die Prüfung der 

Zahlungsabwicklung 

0 

Vergabeprüfungen 191 

Vergabeberichte 10 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 











11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 







Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 




und 17) -91.060,69 -92.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -91.060,69 -92.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 

57



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -91.060,69 -92.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 







58

Produkt 1131 Bauhof 


Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Liegenschaften, Serviceleistungen für Dritte sowie für andere 

Produktbereiche der Stadt, Wartung und Pflege der zur Leistungserbringung genutzten Maschinen und 

Fahrzeuge. 


Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters und der Fachbereiche sowie sonstiger Dienststellen, DIN und EN 

Normen, GUV-Vorschriften Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, 

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, 

DIN-Vorschriften, Ortsrecht. 

Ziel 

Schrittweise Einführung einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Vom Bauhof geleistete Stunden für andere Produkte 

im städtischen Haushalt 

26.079 

Geleistete Stunden für Abwasserbetrieb Verl-West 4 

Geleistete Stunden für Gemeinschaftskläranlage 

Sende 

46 

Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb OWH 343 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Bernd Meißner 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 


















Aufwendungen * 19.492,56 27.000 77.000 77.000 77.000 77.000 

17. = Ordentliche Aufwendungen 1.180.328,87 1.465.628 1.428.734 1.437.353 1.446.056 1.454.845 



und 17) -1.170.353,67 -1.456.378 -1.415.234 -1.423.853 -1.432.556 -1.441.345 




59



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -1.170.353,67 -1.456.378 -1.415.234 -1.423.853 -1.432.556 -1.441.345 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -1.170.353,67 -1.456.378 -1.415.234 -1.423.853 -1.432.556 -1.441.345 








1131 521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen) 

Ansatz: 190.000 € 

Vom Bauhof bezogene Leistungen von Dritten für andere Bereiche, z.B. Grünpflege. 

Diese werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung an andere Produkte weiter verrechnet. 

1131 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen 

Ansatz 120.000 € 

Erhöhte Kraftstoffkosten. 

1131 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 

Ansatz: 50.000 € 

1131 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister 

Ansatz 4.000 € 

Gefährdungsbeurteilung Bauhof 


1131 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 

Ansatz: 50.000 € 

Kosten für Arbeitseinsatz externer Kräfte 


60







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 500 500 0 500 500 500 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -102.448,12 -144.500 -284.500 0 -134.500 -134.500 -134.500 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -102.448,12 -144.500 -284.500 0 -134.500 -134.500 -134.500 

61


Übersicht 


1113100001 Anschaffung von 

Maschinen, Geräten > 410 Euro 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1131.783171 75.935,38 105.000 50.000 0 100.000 100.000 100.000 

= Saldo -75.935,38 -105.000 -50.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 

1113100002 Anschaffung eines 

Unimogs oder gleichwertigen 

Fahrzeugs 

1131.783171 0,00 0 200.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -200.000 0 0 0 0 

1113100003 Veräußerung von 

beweglichen 

Vermögensgegenständen 

1131.683100 0,00 500 500 0 500 500 500 

= Saldo 0,00 500 500 0 500 500 500 




1131.783100 BuG > 410 € 17.897,90 35.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

1131.783200 BuG < 410 € 7.099,91 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

= Saldo -24.997,81 -40.000 -35.000 0 -35.000 -35.000 -35.000 


62

Produkt 1141 Gebäudemanagement 


Neu- und Umbau sowie Erweiterung von kommunalen Gebäuden, Koordination der Nutzung der Gebäude mit 

Raumvermietung und Raumvermittlung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude, 

Koordination der Hausmeisterdienste, Durchführung von Sicherheitsprüfungen, Durchführung von 

Wettbewerben, Abrechnung der Objekte, Energiemanagement und Abwicklung der Versorgungsverträge, 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Heizungsanlagen für alle Gebäude und Erarbeitung von 

Optimierungsvorschlägen. 


Bau-, Immobilien-, Finanz- und privatrechtliche Regelungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen. 

Ziel 

Bedarfsgerechte Bereitstellung kommunaler Gebäude, nachhaltige Minimierung der 

Gebäudebewirtschaftungskosten, Aufbau einer mittelfristigen Bauunterhaltungsplanung für alle städtischen 

Gebäude, Umsetzung des Energieprojektes an den Schulen. 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Vom Gebäudemanagement bewirtschaftete 

Bruttogrundfläche 

78.000 m² 

Produkt 


1141 Gebäudemanagement 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Meinolf Wiedenhaus 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen * 503.219,26 428.540 6.000 6.000 6.200 1.000 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

* 


245.824,97 219.000 337.800 337.800 337.800 337.800 

Kostenumlagen 37.548,47 0 21.000 21.000 21.000 21.000 








0,00 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen * 2.885.233,23 3.865.211 2.800.340 2.555.335 2.552.340 2.539.500 




0,00 0 0 0 0 0 

Aufwendungen 148.254,13 110.300 115.160 115.160 115.160 115.160 




3.340.407,50 4.470.335 3.445.071 3.203.512 3.203.997 3.194.672 

und 17) -2.553.711,29 -3.822.795 -3.080.271 -2.838.712 -2.838.997 -2.834.872 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 0,00 0 0 0 0 0 

63

Produkt 1141 Gebäudemanagement 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


18 und 21) -2.553.711,29 -3.822.795 -3.080.271 -2.838.712 -2.838.997 -2.834.872 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-2.553.711,29 -3.822.795 -3.080.271 -2.838.712 -2.838.997 -2.834.872 



52.177,06 0 0 0 0 0 

Leistungsbeziehungen 795,38 26.000 1.000 1.000 1.000 1.000 



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

1141 413100 Zuweisung des Landes NRW zum European Energy Award 


Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 

1141 441100 Erträge aus Mieten und Pachten 

Ansatz 317.800 € 

Mieten und Nebenkosten für städt. Gebäude, ohne Dienstwohnungen Abwasserbetrieb Verl-Sende 

Bis 2011 wurden noch tlw. Miet- und Pachteinnahmen bei anderen Produkten gebucht. Ab 2012 werden alle hier abgebildet. 

1141 441110 Erbbauzinsen 

Ansatz: 20.000 € 


1141 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Ansatz: 1.248.000 € 

u.a. 330.000 € Sanierung Elektro-Anlage Hauptschule 

80.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept Sporthallen am Schulzentrum 

120.000 € Sanierung Sporthalle 2 

20.000 € Orientierungssystem Schulzentrum 

50.000 € EDV-Vernetzung Schulen 

55.000 € Energetische Sanierung Wohnhaus St.-Anna-Str. 

1141 524110 Heizung, Strom, Wasserverbrauch 

Ansatz: 803.500 € 


1141 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc. 

Ansatz 726.000 € 

1141 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen z.B. European Energy Award "Energiesparen macht Schule" 

Ansatz 12.340 € 

davon 7.340 € für die Teilnahme am European Energy Award 

64

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 



12 Sicherheit und Ordnung 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 6.947,20 55.300 94.800 94.800 94.800 94.800 



0,00 0 0 0 0 0 

Leistungsentgelte 183.016,36 161.000 181.000 181.000 181.000 181.000 



26.076,02 53.000 34.800 34.800 34.800 34.800 









0,00 0 0 0 0 0 





9.890,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Aufwendungen 121.731,73 134.700 122.700 140.700 140.700 140.700 




1.354.773,78 1.737.522 1.826.120 1.846.803 1.853.881 1.864.674 

und 17) -670.109,14 -988.572 -1.039.820 -1.040.503 -1.047.581 -1.058.374 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -670.109,14 -988.572 -1.039.820 -1.040.503 -1.047.581 -1.058.374 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-670.109,14 -988.572 -1.039.820 -1.040.503 -1.047.581 -1.058.374 



0,00 0 0 0 0 0 

Leistungsbeziehungen 972,63 0 1.000 1.000 1.000 1.000 

29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -671.081,77 -988.572 -1.040.820 -1.041.503 -1.048.581 -1.059.374 


65

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 






12 Sicherheit und Ordnung 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




59.177,35 59.000 59.000 0 59.000 59.000 59.000 

Sachanlagen 


0,00 500 500 0 500 500 500 




6 Summe: (invest. Einzahlungen) 59.177,35 59.500 59.500 0 59.500 59.500 59.500 

Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



1.476.046,10 0 0 0 0 0 0 

Anlagevermögen 218.277,37 58.800 339.800 177.000 565.800 372.800 62.800 







1.694.323,47 58.800 339.800 177.000 565.800 372.800 62.800 

(=Zeilen 6 und 13) -1.635.146,12 700 -280.300 -177.000 -506.300 -313.300 -3.300 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -1.635.146,12 700 -280.300 -177.000 -506.300 -313.300 -3.300 

66

Produkt 1211 Statistik und Wahlen 


Organisation und Durchführung der verschiedenen Wahlen und Bürgerentscheide, Auftragsstatistik für IT.NRW, 

Bereitstellung weiterer statistischer Informationen für die Stadt Verl. 


Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden, Ortsrecht, 

Statistikgesetze. 

Ziel 

Korrekte Vorbereitung der verschiedenen Wahlen und zuverlässige Auszählung, schnelle Meldung der 

Ergebnisse, termingerechte Durchführung der Erhebungen für das Landesamt für Datenverarbeitung und 

Statistik NRW. 

Kennzahlen 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 






Kostenumlagen 12.660,81 650 700 20.700 20.700 20.700 




10. = Ordentliche Erträge 12.660,81 650 700 20.700 20.700 20.700 

11. - Personalaufwendungen 16.480,06 20.766 272 274 276 278 







Aufwendungen 11.785,50 7.000 0 18.000 18.000 18.000 




und 17) -15.604,75 -27.916 -372 1.626 1.624 1.622 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -15.604,75 -27.916 -372 1.626 1.624 1.622 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

67



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) -15.604,75 -27.916 -372 1.626 1.624 1.622 





29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.604,75 -27.916 -372 1.626 1.624 1.622 


68

Produkt 1212 Bürgerservice - Meldewesen 


Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für alle Einwohnerinnen und 

Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden. 

Hierunter fallen: Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Ausländerangelegenheiten, Lohnsteuerangelegenheiten, 

Führungszeugnis- und Führerscheinangelegenheiten, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, KFZ- 

Angelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen / Jagdscheinen, Beglaubigungen von Unterschriften und 

Fotokopien, Fundsachen, Telefon- und Informationsdienst, Antragsausgabe, -annahme für andere Behörden 

sowie andere Bereiche des Rathauses, Kartenvorverkauf (z.B. Musik- und Kulturverband, Freibad), Beratung 

und Anmeldung VHS. 


Melde-, Pass-, Ausländer- und Ausweisrecht, EinkommenssteuerG, BGB, BundeszentralregisterG, 

GewerbezentralregisterG, JugendarbeitsschutzG, StaatsangehörigkeitenG, VerwaltungsverfahrensG, 

VerwaltungsvollstreckungsG, VerwaltungsgebührenO, Gewerbeordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung. 

Ziel 

Im Bürgerservice wird den Bürgern zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten ein umfassender Bereich von 

"alltäglichen" Verwaltungsleistungen zentral, kompetent und freundlich angeboten. 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Einwohnerzahl zum Jahresende 25.143 

Anmeldungen 2.114 

Abmeldungen 992 

Ummeldungen 939 

Ausweise 3.556 

Vorläufige Ausweise 164 

Pässe 886 

Vorläufige Pässe 17 

Kinderausweise 296 

Führungszeugnisse 605 

Gewerbezentralregisterauskünfte 89 

Fundsachen 226 

Führerscheinanträge 227 

KFZ-Abmeldungen u. KFZ-Schein-Änderungen 1.230 

Fahrerkarten-Anträge 24 

Produkt 


1212 Bürgerservice - Meldewesen 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Werner Landwehr 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 500 500 500 500 500 


7. + Sonstige ordentliche Erträge 297,00 1.000 500 500 500 500 




69

Produkt 1212 Bürgerservice - Meldewesen 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 








0,00 0 0 0 0 0 

Aufwendungen 1.785,49 2.700 2.200 2.200 2.200 2.200 




341.795,75 390.420 464.523 467.446 470.179 473.783 

und 17) -200.220,94 -268.920 -323.523 -326.446 -329.179 -332.783 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -200.220,94 -268.920 -323.523 -326.446 -329.179 -332.783 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-200.220,94 -268.920 -323.523 -326.446 -329.179 -332.783 



0,00 0 0 0 0 0 




70

Produkt 1213 Personenstandswesen 


Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, 

Beurkundungen und Beglaubigungen, Führung der Familienbücher, Feststellung der Ehefähigkeit und Vollzug 

rechtswirksamer Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Feststellung der Namensführung der Ehegatten 

und behördliche Namensänderungen. 


Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften, 

ordnungsbehördliche Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Grundgesetz, Vertriebenen- und FlüchtlingsR, 

PersonenstandsG, EinführungsG-BGB, BundesvertriebenenG, BGB. 

Ziel 

Die Bürger erhalten in allen Fragen des Personenstandwesens einen guten Service und eine umfassende 

Beratung und Unterstützung. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Eheschließungen 126 

Sterbefälle 103 

Geburten 1 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 















14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 200 1.000 1.000 1.000 1.000 



Aufwendungen 3.558,77 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 




und 17) -85.475,73 -91.636 -60.230 -60.924 -61.626 -62.335 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -85.475,73 -91.636 -60.230 -60.924 -61.626 -62.335 

71



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -85.475,73 -91.636 -60.230 -60.924 -61.626 -62.335 







72







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) 0,00 -800 -800 0 -800 -800 -800 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) 0,00 -800 -800 0 -800 -800 -800 

73


Übersicht 



Geschäftsausstattung < 410 € 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1213.783200 0,00 0 800 0 800 800 800 

= Saldo 0,00 0 -800 0 -800 -800 -800 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 0 -800 0 -800 -800 -800 

74

Produkt 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit 


Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt durch präventive und repressive Maßnahmen in Form 

von Genehmigungen, Verfügungen oder Bußgeldverfahren. 

Hierunter fallen: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Nachbarschutz und Immissionsschutz, 

Schiedsmann, ruhender Verkehr, Umsetzung der verkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Zusammenarbeit mit 

der Polizei, Versorgung Wohnungsloser mit Unterkünften, Durchführung des Landeshundegesetzes. 


OrdnungsbehördenG, OrdnungswidrigkeitenG, VerwaltungsverfahrensG, VerwaltungsvollstreckungsG, 

Kostenordnung NRW, LandesimmissionsschutzG, KleinfeueranlagenVO, Gewerbeordnung, GaststättenG, 

Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Gewerbeordnung, Landeshundegesetz, ordnungsbehördliche 

Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters. 

Ziel 

Die einer mittleren kreisangehörigen Stadt obliegenden ordnungsbehördlichen Aufgaben werden bürgernah und 

konsequent erfüllt. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Gewerbeanmeldungen 241 

Gewerbeabmeldungen 202 

Gewerbeummeldungen 62 

Anzahl meldepflichtige Hunde 737 

Verwarnungen im ruhenden Verkehr 2.018 

Verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baustellen 68 

Genehmigungen zu Schwertransporten 93 

Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- u. 

Feiertagsverbot 

69 

Bürgereingaben zum Verkehr 63 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



Leistungsentgelte * 26.378,75 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 

5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500 














Aufwendungen 6.096,09 11.000 8.500 8.500 8.500 8.500 


75



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



und 17) -208.892,80 -297.406 -345.514 -346.226 -345.537 -350.397 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -208.892,80 -297.406 -345.514 -346.226 -345.537 -350.397 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -208.892,80 -297.406 -345.514 -346.226 -345.537 -350.397 







Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 


1214 431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben 

Ansatz: 25.000 € 

Gebühr für Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse, Gewerbeangelegenheiten, Auskünfte etc. 

Berücksichtigt sind Mindereinnahmen durch EU-Vorgaben bei den Verwaltungsgebühren und Mehreinnahmen im Bereich Straßenverkehr. 

76







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



Anlagevermögen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 




13 Summe: (invest. Auszahlungen) 584,96 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 



(=Zeilen 6 und 13) -584,96 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -584,96 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

77


Übersicht 


1121400001 Errichtung einer 

behindertengerechten Toilette am 

DGH Sende 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1214.785119 584,96 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -584,96 0 0 0 0 0 0 

1121400002 Betriebs- u. 

Geschäftsaussstattung 


1214.783200 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 

= Saldo 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -584,96 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

78

Produkt 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst 


Verwaltung (Beschaffung, Abrechnung, Unterhaltung) der Feuerwehrangelegenheiten einschließlich 

vorbeugender Brandschutz und Rettungsdienst. 


Satzung über die Erhebung von Kosten für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Verl, Feuerschutz- und 

Hilfeleistungsgesetz, Satzung über den Verdienstausfallersatz für die beruflich selbständigen ehrenamtlichen 

Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Verl, ordnungsbehördliche Verordnungen, Brandschutzbedarfsplan, 

Sach- und Personalgestellungsvereinbarung zum Rettungsdienst mit dem Kreis, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

Sicherstellung eines angemessenen Brandschutzes und Rettungsdienstes 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Anzahl Löschzüge 2 

Anzahl aktive Feuerwehrleute 123 

Feuerwehreinsätze 160 

Durchgeführte Brandschauen 38 

Notfalleinsätze Rettungsdienst 1.612 

Krankentransporte 91 

Produkt 


1261 Sicherheit und Brandschutz mit 

Rettungsdienst 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 6.947,20 55.300 94.800 94.800 94.800 94.800 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

* 


24.142,02 50.800 30.100 30.100 30.100 30.100 

Kostenumlagen * 424.644,04 460.000 456.500 456.500 456.500 456.500 








0,00 0 0 0 0 0 





9.890,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Aufwendungen * 98.505,88 108.000 106.000 106.000 106.000 106.000 




615.928,18 869.294 892.081 890.433 894.763 896.381 

und 17) -159.914,92 -302.694 -310.181 -308.533 -312.863 -314.481 



0,00 0 0 0 0 0 


79



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -159.914,92 -302.694 -310.181 -308.533 -312.863 -314.481 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-159.914,92 -302.694 -310.181 -308.533 -312.863 -314.481 



0,00 0 0 0 0 0 

Leistungsbeziehungen 972,63 0 1.000 1.000 1.000 1.000 




1261 441100 Erträge aus Mieten und Pachten 

Ansatz 30.000 € 

Miete für Rettungswache. 

Die Mieten für die beiden Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern werden ab 2012 im Produkt 1141 "Gebäudemanagement" 

abgewickelt. 

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

1261 448200 Erstattung durch den Kreis 

Ansatz 430.000 € 

Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst 

1261 448800 Zahlungen für Schadensfälle 

Ansatz 12.000 € 

Erstattungen für Feuerwehreinsätze 


1261 525100 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge 

Ansatz: 50.000 € 

1261 528140 Beschaffungskosten Festwert Dienst- und Schutzkleidung 

Ansatz 14.000 € 

Für 2012 und die beiden Folgejahre ist der Ansatz für die Ausrüstung zusätzlicher Kräfte in Sürenheide und im Tagesdienst 

(Doppel-Mitgliedschaft) erhöht. 


1261 541220 Ausbildungskosten 

Ansatz: 28.000 € 


1261 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Aufwandsentschädigungen 

Ansatz: 45.000 € 

80



Produkt 




1261 Sicherheit und Brandschutz mit 

Rettungsdienst 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




59.177,35 59.000 59.000 0 59.000 59.000 59.000 

Sachanlagen 


0,00 500 500 0 500 500 500 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



1.475.461,14 0 0 0 0 0 0 

Anlagevermögen 218.277,37 57.000 338.000 177.000 564.000 371.000 61.000 







1.693.738,51 57.000 338.000 177.000 564.000 371.000 61.000 

(=Zeilen 6 und 13) -1.634.561,16 2.500 -278.500 -177.000 -504.500 -311.500 -1.500 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -1.634.561,16 2.500 -278.500 -177.000 -504.500 -311.500 -1.500 

81


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1126100001 Neubau 

Feuerwehrgerätehaus Verl 

1261.785603 Baukosten 1.466.909,12 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 


beweglichen 

Vermögensgegenständen 

-1.466.909,12 0 0 0 0 0 0 

1261.683100 0,00 500 500 0 500 500 500 

= Saldo 

1126100006 Erwerb 

Mannschaftstransportwagen für 

Löschzug Verl 

0,00 500 500 0 500 500 500 

1261.783104 45.198,99 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 


Absperranlage zum Übungshof FW 

Verl 

-45.198,99 0 0 0 0 0 0 

1261.783171 0,00 0 20.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1126190000 Maschinen und Geräte 

allgemein 

1261.783171 Maschinen, techn. 

0,00 0 -20.000 0 0 0 0 

Anlagen > 410 € 

1261.783172 Maschinen, techn. 

473,62 37.000 37.000 0 37.000 37.000 37.000 

Anlagen < 410 € -473,62 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

= Saldo 


Geschäftsausstattung Feuerwehr 

0,00 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000 

1261.783100 BuG > 410 € 0,00 2.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 

1261.783200 BuG < 410 € 9.691,89 11.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000 

= Saldo 

1126190004 Anschaffung 

Digitalfunkanlage (25 Geräte) 

-9.691,89 -13.000 -17.000 0 -17.000 -17.000 -17.000 

1261.783100 0,00 0 50.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1126190005 Anschaffung 

Industrie-Waschmaschine und 

Trockner für Schutzkleidung 

0,00 0 -50.000 0 0 0 0 

1261.783100 0,00 0 25.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1126190006 Anschaffung HLF 20/16 

für den Löschzug Verl 

0,00 0 -25.000 0 0 0 0 

1261.783171 0,00 0 173.000 177.000 177.000 0 0 

= Saldo 

1126190007 Anschaffung HLF 10/10 

für den Löschzug Kaunitz 

0,00 0 -173.000 -177.000 -177.000 0 0 

1261.783171 0,00 0 0 0 150.000 130.000 0 

= Saldo 

1126190008 Anschaffung TLF 24/50 

für den Löschzug Verl 

0,00 0 0 0 -150.000 -130.000 0 

1261.783171 0,00 0 0 0 173.000 177.000 0 

= Saldo 

1126199999 Landeszuweisung 

Feuerschutzpauschale 

0,00 0 0 0 -173.000 -177.000 0 

1261.681100 0,00 0 59.000 0 59.000 59.000 59.000 

= Saldo 0,00 0 59.000 0 59.000 59.000 59.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -1.521.800,00 -51.500 -264.500 -177.000 -496.500 -303.500 3.500 

82


83

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


21 Schulträgeraufgaben 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 638.303,84 936.000 946.000 946.000 949.000 949.000 



0,00 0 0 0 0 0 




2.270,15 0 800 800 800 800 


7. + Sonstige ordentliche Erträge 33.400,21 1.600 400 400 400 400 



10. = Ordentliche Erträge 858.628,04 1.106.900 1.170.200 1.170.100 1.169.100 1.169.100 




0,00 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen 1.073.072,81 1.307.500 1.247.100 1.221.350 1.185.600 1.185.600 

14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.063.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 



1.131.447,43 1.053.000 1.076.000 1.076.000 1.076.000 1.076.000 

Aufwendungen 346.378,10 408.800 410.400 409.900 407.500 407.500 




3.347.894,80 4.690.440 4.599.827 4.580.439 4.548.601 4.557.447 

und 17) -2.489.266,76 -3.583.540 -3.429.627 -3.410.339 -3.379.501 -3.388.347 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -2.489.266,76 -3.583.540 -3.429.627 -3.410.339 -3.379.501 -3.388.347 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-2.489.266,76 -3.583.540 -3.429.627 -3.410.339 -3.379.501 -3.388.347 



0,00 0 0 0 0 0 




84

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 






Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

21 Schulträgeraufgaben 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




803.014,00 800.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



910.988,07 2.598.000 2.730.000 3.200.000 3.200.000 0 0 





13 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.199.774,0 



4 2.967.950 3.600.650 3.200.000 3.491.150 288.150 286.150 

(=Zeilen 6 und 13) -396.760,04 -2.167.950 -2.800.650 -3.200.000 -2.691.150 511.850 513.850 




Darlehen 


2.240,98 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




2.240,98 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 

(=Zeilen 14 und 17) -394.519,06 -2.165.750 -2.798.450 -3.200.000 -2.688.950 514.050 516.050 

85

Produkt 2111 Grundschule Am Bühlbusch 


Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als 

Schulträger. 

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, 

Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die 

Offene Ganztagsgrundschule (OGS). 


SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien. 

Ziel 

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche 

Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein. 

Kennzahlen 

Kennzahl 01.10.2011 

Anzahl Schüler 315 

Anzahl der gebildeten Klassen 14 

Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit 4 

Teilnehmerzahl OGS 89 

Teilnehmerzahl Randstunde 55 

Produkt 


2111 Grundschule Am Bühlbusch 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Dirk Hildebrandt 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 60.420,86 114.000 102.000 102.000 105.000 105.000 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 



15. - Transferaufwendungen * 


168.790,00 175.000 210.000 210.000 210.000 210.000 

Aufwendungen * 10.006,22 11.000 12.500 12.000 12.000 12.000 




288.206,30 415.876 415.035 415.412 416.298 417.193 

und 17) -154.194,45 -239.376 -240.385 -240.812 -240.698 -241.593 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 0,00 0 0 0 0 0 

86



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


18 und 21) -154.194,45 -239.376 -240.385 -240.812 -240.698 -241.593 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-154.194,45 -239.376 -240.385 -240.812 -240.698 -241.593 



0,00 0 0 0 0 0 




Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen 

2111 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS 

Ansatz 210.000 € 

Die Teilnehmerzahlen sind gestiegen. 



2111 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget 

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, 

Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle 

Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen. 

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €. 

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der 

- Grundschulen 12,00 € 

- Sekundarstufe I 21,00 € 

- Sekundarstufe II 35,00 € 

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für 

Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere 

Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der 

Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt. 

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen. Der Sockelbetrag für die Grundschulen ist 

in 2011 pauschal um 300,-- € angehoben worden. 

87



Produkt 




2111 Grundschule Am Bühlbusch 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 10.000 0 0 0 0 0 








12.893,77 30.200 19.200 0 19.200 19.200 19.200 

(=Zeilen 6 und 13) -12.893,77 -30.200 -19.200 0 -19.200 -19.200 -19.200 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -12.893,77 -30.200 -19.200 0 -19.200 -19.200 -19.200 

88


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 



2111.783100 BuG > 410 € 709,00 8.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 

2111.783200 BuG < 410 € 5.805,66 4.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

2111.783220 BuG Hausmeister 209,92 400 400 0 400 400 400 

= Saldo -6.724,58 -12.400 -11.400 0 -11.400 -11.400 -11.400 


89

Produkt 2112 Grundschule Marienschule 



Schulträger. 



Offene Ganztagsschule (OGS). 



Ziel 



Ab dem Schuljahr 2012/2013 soll die Anzahl der OGS-Plätze auf maximal 50 angehoben werden. 

Kennzahlen 







Produkt 


2112 Grundschule Marienschule 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 20.212,11 25.000 78.000 78.000 78.000 78.000 



0,00 0 0 0 0 0 




162,73 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 





30.000,00 65.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Aufwendungen * 10.282,52 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000 




158.965,70 250.654 308.603 309.823 310.552 311.540 

und 17) -111.888,77 -194.954 -183.053 -184.323 -185.052 -186.040 



0,00 0 0 0 0 0 


90



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -111.888,77 -194.954 -183.053 -184.323 -185.052 -186.040 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-111.888,77 -194.954 -183.053 -184.323 -185.052 -186.040 



0,00 0 0 0 0 0 






Ansatz 120.000 € 


















91



Produkt 




2112 Grundschule Marienschule 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 28.000 1.200.000 0 0 0 0 








30.819,98 47.400 1.242.900 0 21.400 21.400 21.400 

(=Zeilen 6 und 13) -30.819,98 -47.400 -1.242.900 0 -21.400 -21.400 -21.400 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -30.819,98 -47.400 -1.242.900 0 -21.400 -21.400 -21.400 

92


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1211200001 Errichtung Lagerraum 

für Außenspielgeräte für 

Ganztagsbetreuung 

2112.785100 0,00 8.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1211200002 Erneuerung 

Ballfangzaun 

2112.785100 

Erläuterung: 

Der Ballfangzaun entlang des 

Kühlmannplatzes ist nicht ausreichend 

0,00 -8.000 0 0 0 0 0 

hoch bzw. teilweise nicht vorhanden. 0,00 12.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1211200003 Pflasterarbeiten am 

Hintereingang der Marienschule 

2112.785100 

Erläuterung: 

Verbreiterung des Weges zum 

Hintereingang der Schule zur 

Erleichterung der 

Transportmöglichkeiten für das 

0,00 -12.000 0 0 0 0 0 

Mittagessen. 0,00 8.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1211200004 Energetische Sanierung 

der Marienschule und Erweiterung 

OGS 

0,00 -8.000 0 0 0 0 0 

2112.785100 0,00 0 1.200.000 0 0 0 0 

= Saldo 



0,00 0 -1.200.000 0 0 0 0 

2112.783100 BuG > 410 € 4.206,39 3.500 11.500 0 10.000 10.000 10.000 

2112.783200 BuG < 410 € 3.649,50 8.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 

2112.783220 Hausmeisterbudget 0,00 400 400 0 400 400 400 

= Saldo 

1211290001 Einrichtung OGS 

-7.855,89 -11.900 -15.900 0 -14.400 -14.400 -14.400 

2112.783100 BuG > 410 € 0,00 0 10.000 0 0 0 0 

2112.783200 BuG < 410 € 0,00 0 10.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -7.855,89 -39.900 -1.235.900 0 -14.400 -14.400 -14.400 

93

Produkt 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide 



Schulträger. 






Ziel 



Kennzahlen 







Produkt 


2113 Grundschule St. Georg Sürenheide 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 52.910,90 61.000 102.000 102.000 102.000 102.000 



0,00 0 0 0 0 0 




186,76 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 





130.320,00 155.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

Aufwendungen * 8.806,75 8.700 9.300 9.300 8.900 8.900 




212.287,78 282.961 315.770 316.415 316.666 317.324 

und 17) -104.744,88 -171.761 -163.420 -164.065 -164.316 -164.974 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 0,00 0 0 0 0 0 

94



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


18 und 21) -104.744,88 -171.761 -163.420 -164.065 -164.316 -164.974 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-104.744,88 -171.761 -163.420 -164.065 -164.316 -164.974 



0,00 0 0 0 0 0 






Ansatz 180.000 € 


















95



Produkt 




2113 Grundschule St. Georg Sürenheide 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



38.100,42 560.000 1.530.000 0 0 0 0 








50.066,99 617.000 1.597.800 0 15.800 15.800 15.800 

(=Zeilen 6 und 13) -50.066,99 -617.000 -1.597.800 0 -15.800 -15.800 -15.800 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -50.066,99 -617.000 -1.597.800 0 -15.800 -15.800 -15.800 

96


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1211300001 Umgestaltung des 

Schulhofes St. Georg Sürenheide 

2113.785734 2.261,00 0 250.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1211300002 Erweiterung von 

Räumen für die OGS und 

energetische Sanierung des 

Bestands 

Erläuterung: 

Erweiterung von Räumen für die OGS 

inkl. Wettbewerb und Planung. 

2113.783100 Einrichtung 

-2.261,00 0 -250.000 0 0 0 0 

Erweiterungsbau 0,00 40.000 51.000 0 0 0 0 

2113.785130 Baumaßnahmen 35.839,42 560.000 1.280.000 0 0 0 0 

= Saldo 



-35.839,42 -600.000 -1.331.000 0 0 0 0 

2113.783100 BuG > 410 € 1.976,83 5.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

2113.783200 BuG < 410 € 5.873,44 6.000 9.000 0 8.000 8.000 8.000 


= Saldo -8.032,44 -11.900 -11.400 0 -10.400 -10.400 -10.400 


97

Produkt 2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte 



Schulträger. 






Ziel 



Kennzahlen 



- Davon am Standort Kaunitz 187 

- Davon am Standort Bornholte 82 





Produkt 


2114 Grundschulverbund Kaunitz und 

Bornholte 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 32.517,38 65.000 83.000 83.000 83.000 83.000 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 





74.500,00 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Aufwendungen * 11.692,54 14.000 13.200 13.200 13.200 13.200 


98



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



und 17) -108.000,85 -179.716 -170.026 -170.805 -173.592 -174.386 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -108.000,85 -179.716 -170.026 -170.805 -173.592 -174.386 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-108.000,85 -179.716 -170.026 -170.805 -173.592 -174.386 



0,00 0 0 0 0 0 






Ansatz 80.000 € 



Budget Standort Kaunitz: 6.000 € 

Budget Standort Bornholte: 4.000 € 
















99



Produkt 




2114 Grundschulverbund Kaunitz und 

Bornholte 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



51.584,09 0 0 0 0 0 0 








71.612,20 26.850 48.950 0 18.950 18.950 18.950 

(=Zeilen 6 und 13) -71.612,20 -26.850 -48.950 0 -18.950 -18.950 -18.950 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -71.612,20 -26.850 -48.950 0 -18.950 -18.950 -18.950 

100


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1211400003 Überarbeitung des 

Sportfeldes an der Grundschule 

Bornholte-Bahnhof 

2114.783191 0,00 0 30.000 0 0 0 0 

= Saldo 



2114.783100 BuG > 410 € 

Erläuterung: 

Im Ansatz enthalten sind 6.000 € für den 

0,00 0 -30.000 0 0 0 0 

Ersatz eines Spielgerätes. 1.629,53 11.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 

2114.783200 BuG < 410 € 3.059,86 3.400 7.000 0 7.000 7.000 7.000 

2114.783220 Hausmeisterbudget Kauitz 

2114.783220 Hausmeisterbudget 

276,84 400 400 0 400 400 400 

Bornholte 0,00 0 250 0 250 250 250 

= Saldo -4.966,23 -14.800 -11.650 0 -11.650 -11.650 -11.650 


101

Produkt 2115 Grundschule Bornholte Bahnhof ab 2012 in Produkt 

2114 



Das Produkt entfällt. Es wurde ein Schulverbund mit der Grundschule Kaunitz gebildet. Siehe Produkt 2114. 

102

Produkt 2141 Hauptschule 


Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als 

Schulträger. 


Schulsozialarbeit, Nachmittagsbetreuung (13 Plus), erweiterte Ganztagsschule. 



Ziel 

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. 

Kennzahlen 




Produkt 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


2141 Hauptschule 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 42.746,23 252.000 188.000 188.000 188.000 188.000 



0,00 0 0 0 0 0 




305,81 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 





40.850,00 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Aufwendungen * 69.973,97 75.600 73.900 73.900 73.900 73.900 




256.637,26 669.249 545.627 545.720 545.824 546.939 

und 17) -213.457,22 -416.949 -357.327 -357.420 -357.524 -358.639 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -213.457,22 -416.949 -357.327 -357.420 -357.524 -358.639 



103



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-213.457,22 -416.949 -357.327 -357.420 -357.524 -358.639 



0,00 0 0 0 0 0 






Die Abschreibungen für die Mensa werden ab sofort dem Produkt 2161 zugeordnet, da diese nicht nur für von Schülern der Hauptschule 

genutzt wird. 


2141 531820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Droste Haus 

Ansatz 80.000 € 


2141 541100 Kosten eines Schulsozialarbeiters 

Ansatz 52.000 € 

Kooperation mit dem Kolping-Bildungszentrum 

















104



Produkt 




Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

2141 Hauptschule 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



729.893,96 0 0 0 0 0 0 








806.659,29 52.600 61.600 0 38.600 37.600 37.600 

(=Zeilen 6 und 13) -806.659,29 -52.600 -61.600 0 -38.600 -37.600 -37.600 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -806.659,29 -52.600 -61.600 0 -38.600 -37.600 -37.600 

105


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1214100003 Errichtung von Räumen 

für Ganztags- und Mensabetrieb im 

Konrad-Adenauer-Schulzentrum 

2141.681000 0,00 0 0 0 0 0 0 

2141.681100 0,00 0 0 0 0 0 0 

2141.785109 Baukosten 278.192,75 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1214100005 Ausstattung + 

Einrichtung OGS 

-278.192,75 0 0 0 0 0 0 

2141.783106 21.251,32 10.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1214100006 Neugestaltung des 

Schulhofs der Hauptschule Verl 2. u. 

3. BA 

-21.251,32 -10.000 0 0 0 0 0 

2141.785732 263.772,71 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 



2141.783100 BuG > 410 € 

Erläuterung: 

Erhöhte Anschaffungen im Bereich EDV 

-263.772,71 0 0 0 0 0 0 

(PC's und interaktive Whiteboards) 11.296,10 14.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000 

2141.783200 BuG < 410 € 8.804,46 5.000 20.000 0 8.000 8.000 8.000 


= Saldo -20.100,56 -19.600 -40.600 0 -18.600 -18.600 -18.600 


106

Produkt 2142 Realschule 



Schulträger. 

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat. 



Ziel 


Ermittlung des Bedarfs für Ganztagsbetreuung und ggf. Einführung ab Klasse 5 

Kennzahlen 




Produkt 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


2142 Realschule 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 43.236,74 148.000 152.000 152.000 152.000 152.000 



0,00 0 0 0 0 0 

Leistungsentgelte * 0,00 0 14.000 14.000 14.000 14.000 



1.400,41 0 400 400 400 400 









0,00 0 0 0 0 0 





30.000,00 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Aufwendungen * 27.314,27 30.400 30.700 30.700 30.700 30.700 




203.688,65 383.675 424.560 425.392 426.233 427.082 

und 17) -159.051,50 -235.275 -258.160 -258.992 -259.833 -260.682 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -159.051,50 -235.275 -258.160 -258.992 -259.833 -260.682 



107



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-159.051,50 -235.275 -258.160 -258.992 -259.833 -260.682 



0,00 0 0 0 0 0 





2142 432320 Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung 

Ansatz 14.000 € 



Ansatz: 50.000 € 


















108



Produkt 




Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

2142 Realschule 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 0 








59.732,31 101.600 501.600 0 83.600 83.600 83.600 

(=Zeilen 6 und 13) -59.732,31 -101.600 -501.600 0 -83.600 -83.600 -83.600 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -59.732,31 -101.600 -501.600 0 -83.600 -83.600 -83.600 

109


Übersicht 


1214200001 Neugestaltung Schulhof 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

2142.783191 

Erläuterung: 

Anpassung der Schulhöfe an die neuen 

Herausforderungen der längeren 

Unterrichtszeiten und pädagogischen 

Übermittagsbetreuung. 0,00 25.000 400.000 0 0 0 0 

= Saldo 



0,00 -25.000 -400.000 0 0 0 0 

2142.783100 BuG > 410 € 

2142.783200 BuG < 410 € 

Erläuterung: 

Erhöhte Investitionen im Bereich "Neue 

4.860,38 23.000 27.000 0 23.000 23.000 23.000 

Medien" 16.508,49 13.000 27.000 0 18.000 18.000 18.000 


= Saldo 

1214290001 Einrichtung für 

Ganztagsbetreuung 

-21.483,89 -36.600 -54.600 0 -41.600 -41.600 -41.600 

2142.783100 BuG > 410 € 0,00 0 2.000 0 0 0 0 

2142.783200 BuG < 410 € 0,00 0 3.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 


110

Produkt 2143 Gymnasium 



Schulträger. 

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat. 



Ziel 


Ermittlung des Bedarfs für Ganztagsbetreuung und ggf. Einführung ab Klasse 5. 

Kennzahlen 


Anzahl Schüler 1.124 

Anzahl Schüler Sekundarstufe I 638 

Anzahl Schüler Sekundarstufe II 486 

Anzahl der gebildeten Klassen Sek. I 24 

Produkt 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


2143 Gymnasium 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 32.456,34 152.000 184.000 184.000 184.000 184.000 



0,00 0 0 0 0 0 

Leistungsentgelte * 0,00 0 14.000 14.000 14.000 14.000 



214,44 0 400 400 400 400 









0,00 0 0 0 0 0 





27.500,00 25.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

Aufwendungen * 45.156,79 87.800 87.800 87.800 85.800 85.800 




271.198,82 516.896 551.075 552.112 549.158 550.215 

und 17) -238.528,04 -364.496 -352.675 -353.712 -350.758 -351.815 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -238.528,04 -364.496 -352.675 -353.712 -350.758 -351.815 


111



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-238.528,04 -364.496 -352.675 -353.712 -350.758 -351.815 



0,00 0 0 0 0 0 





2143 432320 Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung 

Ansatz 14.000 € 



Ansatz 45.000 


















112



Produkt 




Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

2143 Gymnasium 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



91.409,60 2.000.000 0 3.200.000 3.200.000 0 0 








166.828,15 2.087.800 119.600 3.200.000 3.287.600 85.600 85.600 

(=Zeilen 6 und 13) -166.828,15 -2.087.800 -119.600 -3.200.000 -3.287.600 -85.600 -85.600 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -166.828,15 -2.087.800 -119.600 -3.200.000 -3.287.600 -85.600 -85.600 

113


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1214300002 Erweiterung des 

Gymnasiums 

2143.785114 Planungs- u. Baukosten 91.409,60 2.000.000 0 3.200.000 3.200.000 0 0 

= Saldo 



-91.409,60 -2.000.000 0 -3.200.000 -3.200.000 0 0 

2143.783100 BuG > 410 € 

2143.783200 BuG < 410 € 

Erläuterung: 

Erhöhte Investitionskosten im Bereich 

16.907,68 29.000 31.000 0 20.000 20.000 20.000 

Neue Medien 9.634,35 1.200 31.000 0 10.000 10.000 10.000 


= Saldo -26.808,64 -30.800 -62.600 0 -30.600 -30.600 -30.600 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -118.218,24 -2.030.800 -62.600 -3.200.000 -3.230.600 -30.600 -30.600 

114

Produkt 2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule) 


Gemeinsam mit der Stadt Rietberg wird der Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule) betrieben. 


SchulG, Nebengesetze, Satzung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Beschlüsse der Verbandsversammlung. 

Ziel 

Kennzahlen 


Anzahl Schüler gesamt 174 

- Davon aus Verl 59 


- Davon aus Verl 9 


Produkt 


2148 Schulverband Rietberg-Verl 

(Martinschule) 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 180.632,28 106.000 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 





10. = Ordentliche Erträge 213.805,49 106.000 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen * 144,50 500 500 500 500 500 




413.727,28 341.000 240.000 240.000 240.000 240.000 





413.871,78 341.500 240.500 240.500 240.500 240.500 

und 17) -200.066,29 -235.500 -240.500 -240.500 -240.500 -240.500 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -200.066,29 -235.500 -240.500 -240.500 -240.500 -240.500 



115



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-200.066,29 -235.500 -240.500 -240.500 -240.500 -240.500 



0,00 0 0 0 0 0 





2148 527100 Lernmittel 

Ansatz 500 € 

Ausgabe von Schulbuchgutscheinen für Leistungsempfänger nach SGB II 


2148 531300 Verbandsumlage an den Schulverband Rietberg-Verl 

Ansatz 240.000 € 

Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Rietberg. 


116



Produkt 




2148 Schulverband Rietberg-Verl 

(Martinschule) 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 0 








144,50 500 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 6 und 13) -144,50 -500 0 0 0 0 0 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -144,50 -500 0 0 0 0 0 

117

Produkt 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers 


Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen 

Vorgaben und Regelungen. 

Hierunter fallen: Schulbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Schülerbeförderung, allgemeine 

Verwaltungsarbeit, Ausübung der gesetzlichen Mitwirkungsrechte nach LandesG, Mitwirkung an (Förder-) 

Projekten, Schülerlotsen, Überwachung der Schulpflicht, Sprachförderkurse. 


SchulG, Nebengesetze, Landesverfassung NRW, Rechtsverordnung über die Bildung von Schulbezirken für 

die öffentlichen Grundschulen der Stadt Verl, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 


Erstellung einer anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung unter Zurhilfenahme eines Gutachters. 

Kennzahlen 


Schülerzahl gesamt 3.315 

- Davon Grundschulen 1.059 

- Davon Weiterführende Schulen 2.256 

Teilnehmerzahl OGS gesamt 219 

Teilnehmerzahl OGS in Prozent 20,7 % 

Teilnehmerzahl Randstunde gesamt 177 

Teilnehmerzahl Randstunde in Prozent 16,7 % 

Fahrschüler insgesamt 1.021 

Fahrschüler in Prozent 30,8 % 

- Davon ÖPNV 790 

- Davon Schülerspezialverkehr 231 

Anzahl Mensaessen gesamt (2010) 44.175 

- Davon herausgegeben an Schüler 39.578 

Produkt 


2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 173.171,00 13.000 57.000 57.000 57.000 57.000 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen * 816.138,89 1.057.000 1.000.000 975.000 942.500 942.500 


15. - Transferaufwendungen * 215.760,15 102.000 71.000 71.000 71.000 71.000 

118



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


Aufwendungen * 163.145,04 171.000 173.000 173.000 173.000 173.000 




1.372.555,76 1.558.513 1.521.081 1.496.710 1.464.228 1.466.718 

und 17) -1.199.334,76 -1.545.513 -1.464.081 -1.439.710 -1.407.228 -1.409.718 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -1.199.334,76 -1.545.513 -1.464.081 -1.439.710 -1.407.228 -1.409.718 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-1.199.334,76 -1.545.513 -1.464.081 -1.439.710 -1.407.228 -1.409.718 



0,00 0 0 0 0 0 





2161 527290 Aufwendungen für die Schülerbeförderung 

Ansatz 900.000 € 

2161 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 

Ansatz 65.000 € 

IT-Support durch Regio it Aachen 


Ansatz 25.000 € 

Erstellung eines Gutachtens für die Schulentwicklungsplanung 



Die Abschreibungen für die Mensa werden ab 2012 hier abgebildet, diese waren bisher der Hauptschule zugeordnet. 


2161 531800 Bezuschussung des Mensaessens 

Ansatz 70.000 € 

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.9.2009 


2161 544140 Versicherungen, Schadensfälle 

Ansatz 164.000 € 


119



Produkt 




2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




803.014,00 800.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 0 








1.016,85 4.000 9.000 0 6.000 6.000 4.000 

(=Zeilen 6 und 13) 801.997,15 796.000 791.000 0 794.000 794.000 796.000 




Darlehen 


2.240,98 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




2.240,98 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 

(=Zeilen 14 und 17) 804.238,13 798.200 793.200 0 796.200 796.200 798.200 

120


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1216100001 Landeszuweisung 

Schulpauschale 

2161.681100 Schulpauschale 803.014,00 800.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 

= Saldo 

1216100002 Darlehensrückflüsse 

OGS 

2161.686080 

Erläuterung: 

Geräte für die Mittagsversorgung durch 

das Droste-Haus wurden von der 

803.014,00 800.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 

Gemeinde vorfinanziert. 2.240,98 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 

= Saldo 



2.240,98 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200 

2161.783100 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

2161.783200 1.016,85 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

= Saldo 

1216190001 Ausstattung + 

Einrichtung Mensa 

-1.016,85 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 

2161.783100 BuG > 410 € 0,00 0 5.000 0 2.000 2.000 0 

2161.783200 BuG < 410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -5.000 0 -2.000 -2.000 0 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 804.238,13 798.200 793.200 0 796.200 796.200 798.200 

121

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 2.920,89 0 30.700 25.000 25.000 25.000 
















15. - Transferaufwendungen 151.294,60 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000 


Aufwendungen 143.211,72 178.300 153.200 153.200 152.200 152.200 




und 17) -584.626,50 -729.695 -715.848 -718.565 -720.614 -724.193 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -584.626,50 -729.695 -715.848 -718.565 -720.614 -724.193 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -584.626,50 -729.695 -715.848 -718.565 -720.614 -724.193 







122







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -55.387,50 -58.000 -73.000 0 -58.000 -58.000 -58.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -55.387,50 -58.000 -73.000 0 -58.000 -58.000 -58.000 

123

Produkt 2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc. 


Förderung des kulturellen Angebotes, der Erwachsenenbildung durch Betrieb eines VHS-Zweckverbandes, 

Unterstützung der kulturtreibenden Vereine sowie des Musik- und Kulturverbandes, Förderung der 

Dorfgemeinschaften. 


GO, Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock, 

Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

Schaffung eines attraktiven und bedarfsgerechten kulturellen Angebotes. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Unterrichtsstunden der VHS in Verl 2.531 

Mitgliedsvereine Musik- und Kulturverband 16 

Mitglieder (Personen) Musik und Kulturverband 839 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 










10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 




Dienstleistungen 0,00 500 1.500 1.500 1.500 1.500 




Aufwendungen 1.477,58 27.000 900 900 900 900 




und 17) -156.272,82 -267.017 -230.086 -230.453 -230.824 -231.198 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -156.272,82 -267.017 -230.086 -230.453 -230.824 -231.198 



124



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -156.272,82 -267.017 -230.086 -230.453 -230.824 -231.198 








2511 531300 Zweckverbandsumlage für die VHS 

Ansatz 100.000 € 

2511 531400 Zuwendungen an Dorfgemeinschaften 

Ansatz: 21.500 € 

2511 531800 Zuschüsse zur Kulturförderung 

Ansatz 51.500 € 

davon 48.000 € Musik- und Kulturverband 


125







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -1.426,99 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -1.426,99 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 

126


Übersicht 



Geschäftsausstattung für den 

VHS-Raum etc. 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

2511.783100 BuG > 410 € 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

2511.783200 BuG < 410 € 1.426,99 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

= Saldo -1.426,99 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 


127

Produkt 2521 Bibliothek 


Qualitative und altersgerechte Versorgung mit verschiedenen Medien sowie die Durchführung spezieller 

Veranstaltungen (Kabarett, Autorenlesungen, Vorlesenachmittage, Klassenführungen, Bücherkisten, 

Ausstellungen, Theater und andere Veranstaltungen für Kinder). 


Benutzungsordnung für die Bibliothek Verl, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

Angebot eines attraktiven Medienbestands 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Medienbestand 48.738 

Aktive Leser 6.817 

Ausleihen insgesamt 308.953 

Zuschussbedarf pro Einwohner 17,98 € 

Bibliotheksindex Platzierung NRW 1 

Bibliotheksindex Platzierung bundesweit 9 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen * 2.920,89 0 5.700 0 0 0 


















Aufwendungen * 141.734,14 151.300 152.300 152.300 151.300 151.300 




und 17) -428.353,68 -462.678 -485.762 -488.112 -489.790 -492.995 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -428.353,68 -462.678 -485.762 -488.112 -489.790 -492.995 

128



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -428.353,68 -462.678 -485.762 -488.112 -489.790 -492.995 








2521 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 


Projekt "DiViBib" 


2521 528120 Beschaffung von Medien (Festwert) 

Ansatz 55.500 € 


2521 542200 Mietzins 

Ansatz 122.000 € 


2521 543100 Geschäftsaufwendungen mit Kosten für Internet und Fernleihe, Bearbeitungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, etc. 

Ansatz 19.000 € 

129







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -53.960,51 -54.000 -69.000 0 -54.000 -54.000 -54.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -53.960,51 -54.000 -69.000 0 -54.000 -54.000 -54.000 

130


Übersicht 




Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

2521.783100 BuG > 410 € 0,00 3.000 12.500 0 3.000 3.000 3.000 

2521.783200 BuG < 410 € 2.074,84 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 

= Saldo -2.074,84 -4.000 -13.500 0 -4.000 -4.000 -4.000 


131

Produktbereich 31 Soziale Leistungen 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 12.000 38.000 38.000 38.000 38.000 

3. + Sonstige Transfererträge 3.947,84 1.950 1.550 1.550 1.550 1.550 

















Aufwendungen 3.141,47 3.850 3.500 3.500 3.500 3.500 




und 17) -441.549,02 -578.993 -650.715 -651.348 -651.226 -654.113 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -441.549,02 -578.993 -650.715 -651.348 -651.226 -654.113 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -441.549,02 -578.993 -650.715 -651.348 -651.226 -654.113 







132







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -67.772,95 -12.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -67.772,95 -12.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 

133

Produkt 3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, 

Rentenversicherung 


Der Kreis Gütersloh hat der Stadt Verl die Abwicklung der ihm als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden 

Aufgaben übertragen. Dementsprechend erfolgt eine umfassende Beratung, Unterstützung und Aktivierung der 

Leistungsberechtigten, damit diese den notwendigen Lebensunterhalt weitestgehend unabhängig von 

Leistungen nach dem SGB XII bestreiten können. Daneben gewährt die Stadt Verl 

Familienpassvergünstigungen und unterstützt die Leistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege. Zudem fällt die 

Beratung und Unterstützung bei Fragen bzgl. der Renten- und Pflegeversicherung, wie z.B. Kontoklärungen 

und die Anerkennung von Zeiten, in diesen Bereich. 


Delegationssatzung Kreis GT, SGB XII, SGB VI, XI, Landespflegegesetz, Richtlinien für den Familienpass der 

Stadt Verl, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters. 

Ziel 

Unterstützung kinderreicher und einkommensschwacher Familien mit dem Familienpass 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Anzahl der Fälle im Bereich SGB XII 122 

Anzahl der Personen im Bereich SGB XII 139 

Familienpass: Anzahl Anträge auf Zuschüsse 215 

Fälle Rentenberatung 772 

Produkt 


3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und 

Seniorenarbeit, Rentenversicherung 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Barbara Menne 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 



0,00 0 0 0 0 0 




600,00 600 600 600 600 600 





10. = Ordentliche Erträge 1.755,18 700 2.700 2.700 2.700 2.700 




0,00 0 0 0 0 0 





97.361,42 98.400 116.100 116.100 116.100 116.100 

Aufwendungen 1.245,91 1.550 1.500 1.500 1.500 1.500 




230.242,41 304.076 223.385 223.791 223.942 225.112 

und 17) -228.487,23 -303.376 -220.685 -221.091 -221.242 -222.412 


134




Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -228.487,23 -303.376 -220.685 -221.091 -221.242 -222.412 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-228.487,23 -303.376 -220.685 -221.091 -221.242 -222.412 



0,00 0 0 0 0 0 

Leistungsbeziehungen 4.837,90 0 500 500 500 500 




3111 531700 Zuschuss an den Verein "Libelle e.V." 

Ansatz 16.100 € 

3111 533900 Kosten des Familienpasses 

Ansatz 100.000 € 


135




Produkt 




3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und 

Seniorenarbeit, Rentenversicherung 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 


Barbara Menne 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



38.058,82 0 0 0 0 0 0 








38.113,81 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 6 und 13) -38.113,81 0 0 0 0 0 0 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -38.113,81 0 0 0 0 0 0 

136

Produkt 3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen Leistungen 

nach SGB II 


Das Jobcenter Kreis Gütersloh übernimmt die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 

SGB II. Die Organisation erfolgt dezentral. Die Stadt Verl stellt dem Jobcenter lediglich die Räumlichkeiten zur 

Verfügung. Die fachliche Verantwortung für dieses Produkt liegt ausschließlich beim Jobcenter. Es entfällt 

daher künftig die Abbildung als Produkt im Haushalt der Stadt Verl. 


Sozialgesetzbücher II und III 

Ziel 

Kennzahlen 

Produkt 


3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen 

Leistungen nach SGB II 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Barbara Menne 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 

Kostenumlagen * 72.627,80 70.000 0 0 0 0 




10. = Ordentliche Erträge 72.627,80 70.000 0 0 0 0 

11. - Personalaufwendungen 45.945,57 45.707 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 





0,00 0 0 0 0 0 

Aufwendungen 15,04 500 0 0 0 0 




45.960,61 46.207 0 0 0 0 

und 17) 26.667,19 23.793 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) 26.667,19 23.793 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 

Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

137

Produkt 3112 Aufgaben der GT-Aktiv GmbH mit sozialen Leistungen 

nach SGB II 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) 


26.667,19 23.793 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 


29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.667,19 23.793 0 0 0 0 




3112 448420 Erstattung von Sachkosten für die Verwaltung des Arbeitslosengeldes II bei Bedarf sollte Konto bei 448200 eingerichtet 

werden 

Die Kostenerstattungen für die GT-Aktiv werden komplett in diesem Produkt gebucht. Weil aber nicht alle Sachkosten der Verwaltung 

produktscharf zugeordnet werden, entsteht in diesem Produkt eine scheinbare Überdeckung. 

138

Produkt 3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler 


Für die Aufnahme, Beratung, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen stellt das Land 

den Kommunen jährlich Finanzmittel zur Verfügung. Dieser Betrag wird anhand des im 

Flüchtlingsaufnahmegesetz festgelegten Finanzschlüssel auf die Gemeinden verteilt. 

Ebenfalls fallen die Aufnahme, Beratung, Unterbringung und Versorgung der Aussiedler in diesen Bereich. 


Delegationssatzung Kreis GT, SGB XII, AsylbewerberleistungsG, FlüchtlingsaufnahmeG, Satzung der Stadt 

Verl über die Nutzung der Übergangsheime, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Anzahl der Asylbewerberheime 3 

Durchschnittliche Zahl der Asylbewerber 37 

Produkt 


3113 Leistungen für Asylbewerber und 

Aussiedler 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Barbara Menne 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 12.000 36.000 36.000 36.000 36.000 



3.947,84 1.950 1.550 1.550 1.550 1.550 




0,00 50 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen 360,40 1.500 500 500 500 500 




154.773,29 154.578 317.050 317.050 317.050 317.050 

Aufwendungen 1.880,52 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 




181.005,27 232.333 393.352 393.630 393.911 394.195 

und 17) -101.576,55 -141.833 -262.802 -263.080 -263.361 -263.645 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -101.576,55 -141.833 -262.802 -263.080 -263.361 -263.645 


139



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-101.576,55 -141.833 -262.802 -263.080 -263.361 -263.645 



0,00 0 0 0 0 0 






3113 533823 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Geldleistungen § 2 

Die Personenzahl wurde aufgrund der Erfahrungen aus 2011 erhöht. 

140



Produkt 




3113 Leistungen für Asylbewerber und 

Aussiedler 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 


Barbara Menne 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



29.659,14 0 0 0 0 0 0 








29.659,14 12.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

(=Zeilen 6 und 13) -29.659,14 -12.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -29.659,14 -12.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 

141


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1311300001 Einrichtung 

Asylbewerberheim Widei-Schule 

3113.783100 Einrichtungsgegenstände 

> 410 € 

3113.783200 Einrichtungsgegenstände 

0,00 6.000 0 0 0 0 0 

< 410 € 

3113.785131 Erweiterung 

0,00 6.000 0 0 0 0 0 

Sanitärbereich 0,00 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 



0,00 -12.000 0 0 0 0 0 

3113.783100 0,00 0 0 0 0 0 0 

3113.783200 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

= Saldo 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -12.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 

142

Produkt 3141 Unterhaltsvorschuss 


Der Unterhaltsvorschuss wird auf Antrag vom Jugendamt an unterhaltsberechtigte Kinder gezahlt. Das Land 

erstattet 43,66 % der gezahlten Aufwendungen. Die Unterhaltspflichtigen sind zum Kostenersatz heranzuziehen. 


Unterhaltsvorschussgesetz 

Ziel 

Reduktion der Unterhaltsrückstände gegenüber den Pflichtigen 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2011 

Erstattungsquote 32 % 

Anzahl Unterhaltsvorschussempfänger 106 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Burkhard Michler 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 






















und 17) -138.152,43 -157.577 -167.228 -167.177 -166.623 -168.056 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -138.152,43 -157.577 -167.228 -167.177 -166.623 -168.056 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

143



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) -138.152,43 -157.577 -167.228 -167.177 -166.623 -168.056 








3141 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land 

Ansatz 72.000 € 

Landeserstattung nach Unterhaltsvorschussgesetz 

3141 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 

Ansatz 32.000 € 

Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Kostenerstattungen, Rückforderungen 


3141 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land 

Ansatz 17.000 € 

Anteil des Landes an den Erstattungsleistungen Unterhaltspflichtiger (46,67 %) 



3141 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen 

Ansatz 160.000 € 

Unterhaltsvorschuss 

144

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 1.977.234,84 2.250.029 2.763.274 2.681.529 2.681.529 2.681.529 

3. + Sonstige Transfererträge 201.434,81 118.500 125.000 125.000 125.000 125.000 





Kostenumlagen 3.428,10 1.000 0 0 0 0 

7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 60.000 0 0 0 



10. = Ordentliche Erträge 3.017.096,92 3.208.629 3.599.424 3.457.679 3.457.679 3.457.679 






15. - Transferaufwendungen 6.893.500,17 8.141.765 8.126.500 7.573.500 7.573.500 7.573.500 


Aufwendungen 31.768,39 34.315 96.815 36.815 36.815 36.815 




und 17) -5.010.814,30 -6.374.978 -6.035.543 -5.489.006 -5.497.958 -5.510.344 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -5.010.814,30 -6.374.978 -6.035.543 -5.489.006 -5.497.958 -5.510.344 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -5.010.814,30 -6.374.978 -6.035.543 -5.489.006 -5.497.958 -5.510.344 







145







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 


Investitionsmaßnahmen 109.000,00 50.000 0 0 0 0 0 


Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 





6 Summe: (invest. Einzahlungen) 109.000,00 50.000 0 0 0 0 0 

Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 5.000 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 154.897,83 50.000 100.000 0 0 0 0 









(=Zeilen 6 und 13) -113.142,48 -69.000 -192.000 0 -61.000 -61.000 -61.000 




Darlehen 5.112,92 5.100 5.100 0 5.100 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Finanzierungstätigkeit 5.112,92 5.100 5.100 0 5.100 0 0 



(=Zeilen 14 und 17) -108.029,56 -63.900 -186.900 0 -55.900 -61.000 -61.000 

146

Produkt 3611 Eigene Tageseinrichtungen 


Die Stadt Verl ist Träger der Kindergärten "Im Zwergenland" und "Kleine Strolche". Ausgehend von der 

Bedarfsplanung des Jugendamtes der Stadt Verl werden die Einrichtungen personell und sachlich ausgestattet 

und betrieben. 


Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Verl, Ortsrecht, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 

und Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

In den gemeindlichen Tageseinrichtungen sollen Kinder für einen Teil des Tages mit dem Ziel der Entwicklung 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Hierzu gehören auch 

die Sprachförderung nach dem SchulG NW und die U-3-Kinderbetreuung. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2011 

Betreute Kinder unter 3 Jahren gesamt 12 

- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche 3 


Betreute Kinder über 3 Jahren gesamt 109 





Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen * 41.190,67 237.500 324.000 324.000 324.000 324.000 






Kostenumlagen 3.324,80 1.000 0 0 0 0 










15. - Transferaufwendungen 1.725,84 0 0 0 0 0 


Aufwendungen * 18.261,12 19.300 20.800 20.800 20.800 20.800 




und 17) -462.102,42 -372.985 -310.275 -316.172 -322.035 -328.301 




147



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -462.102,42 -372.985 -310.275 -316.172 -322.035 -328.301 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -462.102,42 -372.985 -310.275 -316.172 -322.035 -328.301 








3611 413100 Zuweisungen des Landes für Maßnahmen der Sprachförderung 



Ansatz 280.000 € 

220.000 € Zuweisungen für den laufenden Betrieb der städt. Kitas 

24.000 € Zuweisungen für I-Kinder 

36.000 € Zuweisung für beitragsfreies Kindergartenjahr 


3611 432250 Kindergarten-Elternbeiträge manuelle Anordnungen 

Ansatz 85.000 € 


3611 523800 Erstattungen für Maßnahmen der Sprachförderung 


Entgelt für Honorarkräfte 



Kosten der Fachberatung für städtische Kitas 


3611 543100 Geschäftsaufwendungen 

Ansatz: 18.000 € 


148







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 


Investitionsmaßnahmen 108.000,00 50.000 0 0 0 0 0 


Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 





6 Summe: (invest. Einzahlungen) 108.000,00 50.000 0 0 0 0 0 

Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 154.897,83 50.000 100.000 0 0 0 0 









(=Zeilen 6 und 13) -64.751,76 -6.500 -132.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -64.751,76 -6.500 -132.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 

149


Übersicht 


1361100001 Räume zur 

U3-Betreuung 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

3611.681100 Investitionszuwendungen 

vom Land 108.000,00 50.000 0 0 0 0 0 

3611.783120 Einrichtung U 3 Betreuung 4.135,65 500 26.000 0 0 0 0 

3611.783201 Einrichtung < 410 € U 3 

Betreuung 325,05 0 0 0 0 0 0 

3611.785125 Baukosten Erweiterung 

"Im Zwergenland" 0,00 50.000 100.000 0 0 0 0 

= Saldo 103.539,30 -500 -126.000 0 0 0 0 


Geschäftsausstattung allgemein 


3611.783100 BuG > 410 € 3.051,29 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 

3611.783200 BuG < 410 € 2.439,29 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 

= Saldo -5.490,58 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 98.048,72 -6.500 -132.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 

150

Produkt 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 


Bedarfsplanung, Steuerung und finanzielle Förderung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder in 

Kindertageseinrichtungen, Spielgruppen und Kindertagespflege (Betreuung durch Tagesmütter). 


Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) i.V. mit dem Kinderbildungsgesetz, Planung des 

Landesjugendamtes, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates. 

Ziel 

- Schaffung weiterer U3-Plätze 

- Ausbau der Tagespflege durch Akquise und Ausbildung weiterer Tagesmütter 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2011 

Anzahl Kindertageseinrichtungen in freier 

Trägerschaft 

Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren gesamt 93 




Anzahl betreute Kinder über 3 Jahren gesamt 569 




Anzahl Tagespflegepersonen 40 

Durchschnittliche Anzahl von Kindern in 

Tagespflege 

75 – 80 

- Davon Kinder unter 3 Jahren 65 

Produkt 3612 Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


9 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen * 1.908.515,17 1.985.000 2.346.745 2.265.000 2.265.000 2.265.000 







7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 60.000 0 0 0 









15. - Transferaufwendungen * 4.532.744,57 5.574.765 5.425.000 4.872.000 4.872.000 4.872.000 


Aufwendungen * 8.730,87 8.265 68.265 8.265 8.265 8.265 


151



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



und 17) -1.965.424,42 -3.015.782 -2.675.445 -2.119.649 -2.120.022 -2.120.743 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -1.965.424,42 -3.015.782 -2.675.445 -2.119.649 -2.120.022 -2.120.743 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -1.965.424,42 -3.015.782 -2.675.445 -2.119.649 -2.120.022 -2.120.743 




Leistungsbeziehungen 45.421,25 0 0 0 0 0 





Ansatz 2.346.745 € 

27.000 € Landeszuweisung für Sprachförderung 

1.700.000 € Landeszuweisung KiTa lfd. Zwecke 

43.000 € Landeszuweisung für das Familienzentrum 

60.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege 

8.500 € Landeszuweisung NRW-Sonderprogramm Berufspraktikanten 

150.456 € Zusätzliche U3-Betreuungspauschalen 

82.789 € für U3-Ausbau Sonderprogramm NRW 

175.000 € Beitragsausgleich für das dritte Kindergartenjahr 

100.000 € Landeszuweisung für St.-Anna-Kindergarten 


3612 432200 Elternbeiträge f. Kindergärten Erstattung für Familienpass (manuelle Anordnungen AA 261) 

Ansatz 15.000 € 

Erstattung von Elternbeiträgen aus Familienpass-Vergünstigungen 

3612 432201 Elternbeiträge für Tagespflege Erstattung Familienpass (manuelle Anordnungen AA 262) 


Erstattung von Familienpass-Vergünstigungen für Elternbeiträge Tagespflege 

3612 432250 Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder 

Ansatz 490.000 

3612 432251 Elternbeiträge Kindertagespflege 

Ansatz 60.000 € 



Ansatz 80.000 € 

Qualitätsfördernde Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege 



152


3612 531800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Träger von Kindergärten (Betriebskostenzuschüsse) 

Ansatz 5.053.000 € 

darin: 

3.910.000 € Betriebskostenzuschüsse 

380.000 € Städtischer Anteil Betriebskostenzuschüsse 

43.000 € Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentrum 

27.000 € Weiterleitung Landeszuschuss Sprachförderung 

8.500 € NRW-Sonderprogramm Berufspraktikanten 

150.456 € Zusätzliche U3-Betreuungspauschalen 

450.908 € U3-Ausbau der Kitas St.-Judas-Thaddäus, St.-Franziskus und Adolph-Kolping 

82.789 € Weiterleitung der Zuschüsse U3-Ausbau Sonderprogramm NRW 

3612 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 

Ansatz 361.000 € 

355.000 € Kosten der Tagespflege für Tagesmütter 

6.000 € Förderung von Tagespflegevermittlung 

3612 533900 Zuschuss zu den Kindergarten- Fahrtkosten 

Ansatz 10.000 € 


3612 542200 Erbbauzins Kindergarten St. Christophorus 



153



Produkt 3612 Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen 




Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -377,97 0 0 0 0 0 0 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -377,97 0 0 0 0 0 0 

154


Übersicht 


1361290000 BGA < 410 € 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

3612.783200 377,97 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -377,97 0 0 0 0 0 0 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -377,97 0 0 0 0 0 0 

155

Produkt 3621 Spielplätze 


Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze. 


DIN-Normen, Satzung über die Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen für Kleinkinder, Dienstanweisung zur 

Spielplatzkontrolle, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

Stetige Anpassung der Spielplatzausstattung an die demographische Entwicklung im Umfeld. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Anzahl Spielplätze 54 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 


















Aufwendungen * 4.745,50 5.750 4.750 4.750 4.750 4.750 




und 17) -25.249,89 -74.688 -79.494 -79.632 -79.772 -79.907 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -25.249,89 -74.688 -79.494 -79.632 -79.772 -79.907 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

156



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) -25.249,89 -74.688 -79.494 -79.632 -79.772 -79.907 








3621 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 


Für Sandlieferungen, Verbrauchsmaterial 


Ansatz 18.000 € 


3621 542200 Pacht für Spielplatz Grillenstraße 



157







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 


Investitionsmaßnahmen 1.000,00 0 0 0 0 0 0 


Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 5.000 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -48.012,75 -62.500 -60.000 0 -55.000 -55.000 -55.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -48.012,75 -62.500 -60.000 0 -55.000 -55.000 -55.000 

158


Übersicht 


1362100001 Spielplatzausstattung 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

3621.783100 Erwerb von 

Vermögensgegenständen > 410 € 41.596,47 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 

3621.783200 Erwerb von 

Vermögensgegenständen < 410 € 0,00 2.500 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

= Saldo -41.596,47 -62.500 -55.000 0 -55.000 -55.000 -55.000 

1362100002 Aufbauten auf 

Spielplätzen 


3621.782160 0,00 0 5.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 


159

Produkt 3622 Jugendarbeit 


Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten und von Eltern in 

Trennungs- und Scheidungssituationen. Individueller Opferschutz bei sexuellem Missbrauch. 


Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) und Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit. 

Ziel 

- Umsetzung des Jugendförderplanes 

- Jährliche Evaluierung des Jugendförderplanes 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2011 

Erholungsfreizeiten: 

- Anzahl Anträge 30 

- Anzahl geförderte Tage 221 

- Anzahl Gruppenleiter 97 

- Anzahl Teilnehmer 563 

Zuschüsse für Kinder u. Jugendliche zum 

Teilnehmer-beitrag der Eltern für 

Erholungsfreizeiten: 

- Anträge 10 

- Anzahl geförderter Tage 116 


Lehrgänge für Jugendleiter: 

- Anzahl Lehrgänge 8 

- Anzahl Tage 83 




Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen * 27.529,00 27.529 27.529 27.529 27.529 27.529 


















Aufwendungen 30,90 0 1.000 1.000 1.000 1.000 


160



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



und 17) -525.140,52 -688.391 -579.509 -580.203 -580.870 -581.658 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -525.140,52 -688.391 -579.509 -580.203 -580.870 -581.658 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -525.140,52 -688.391 -579.509 -580.203 -580.870 -581.658 









Ansatz 27.529 € 

Zuschüsse des Landes NRW für Jugendfreizeitstätten 


3622 531800 Zuschüsse für Jugendförderung 

Ansatz 508.500 € 

Laut Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Verl 

380.000 € Maßnahmen lt. Kinder-/Jugendförderplan 

70.000 € Zuschüsse Erziehungsberatungsstelle 

36.000 € Stadtfamilienzentrum Droste-Haus 

22.500 € sonstige Zuschüsse der Jugendarbeit 

3622 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen 

Ansatz 23.000 € 

11.000 € Wendepunkt (Fachstelle f. sex. Missbrauch) 

1.500 € Bündnis für Familie (eigene Broschüren) 

10.000 € Jugendgerichtshilfe/Trainingsmaßnahmen 

500 € Kriminalpräventive Maßnahmen 


161







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) 0,00 0 0 0 0 0 0 




Darlehen 5.112,92 5.100 5.100 0 5.100 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Finanzierungstätigkeit 5.112,92 5.100 5.100 0 5.100 0 0 



(=Zeilen 14 und 17) 5.112,92 5.100 5.100 0 5.100 0 0 

162


Übersicht 


1362200001 Darlehensrückflüsse 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

3622.695800 Darlehensrückflüsse 5.112,92 5.100 5.100 0 5.100 0 0 

= Saldo 5.112,92 5.100 5.100 0 5.100 0 0 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 5.112,92 5.100 5.100 0 5.100 0 0 

163

Produkt 3631 Hilfen für Familien 


Unterstützung bei der Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit und/oder zum Erhalt des Familiensystems. 

Schutz von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen. Gewährung von Eingliederungshilfe für junge 

Menschen (seelisch behinderte Kinder) und Hilfen für junge Erwachsene. 


Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses. 

Ziel 

- Bereitstellung bedarfsgerechter, ortsnaher, familienunterstützender erzieherischer Hilfen 

- Vernetzung der ambulanten Hilfesysteme 

Kennzahlen 

Kennzahl 

Hilfen nach dem SGB VIII – Fallzahlen: 

2011 

§ 19 – Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder 2 

§ 30 – Erziehungsbeistand 11 

§ 31 – Sozialpädagogische Familienhilfe 24 

§ 32 – Erziehung in der Tagesgruppe 3 

§ 33 – Vollzeitpflege / Heime 20 

§ 34 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 12 

§ 35a – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche 

5 

§ 41 – Hilfe für Volljährige 7 

Produkt 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


3631 Hilfen für Familien 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen * 0,00 0 65.000 65.000 65.000 65.000 

3. + Sonstige Transfererträge * 


201.434,81 118.500 125.000 125.000 125.000 125.000 




0,00 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 





1.882.731,97 1.948.500 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000 

Aufwendungen 0,00 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 




2.234.435,16 2.341.632 2.580.820 2.583.350 2.585.259 2.589.735 

und 17) -2.032.897,05 -2.223.132 -2.390.820 -2.393.350 -2.395.259 -2.399.735 


164



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -2.032.897,05 -2.223.132 -2.390.820 -2.393.350 -2.395.259 -2.399.735 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-2.032.897,05 -2.223.132 -2.390.820 -2.393.350 -2.395.259 -2.399.735 



0,00 0 0 0 0 0 





3631 414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis 

Ansatz 65.000 € 

Zuschuss des Kreises aus dem BUT-Paket für Schulsozialarbeit 

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge 

3631 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 

Ansatz 116.000 € 

6.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern 

95.000 € Kostenbeiträge u. Aufwendungen 

15.000 € Erstattungen von Jugendhilfeträgern 

3631 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 

Ansatz 118.000 € 

100.000 € Kostenbeiträge und Aufwendungen 

15.000 € Erstattungen von Jugendhilfeträgern 

3.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern 



3631 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv) 

Ansatz 21.000 € 

3631 523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 


Kostenbeteiligung an gem. Adoptionsvermittlungsstelle 

165



3631 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 


Der Elternbegleiter 

3631 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen 

Ansatz 472.500 € 

8.000 € Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder 

60.000 € Soziale Gruppenarbeit 

55.000 € Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer 

295.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 

25.000 € Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte 

6.000 € Hilfe für junge Volljährige 

8.500 € Sonstige Erziehungshilfen 

5.000 € Hilfen für Schwangere und junge Mütter 

10.000 € Besuchsdienst (Droste-Haus) 

3631 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 

Ansatz 1.621.500 € 

Teilstationäre Jugendhilfen 

120.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe 

5.000 € Sonstige Aufwendungen/Erstattung an Jugendhilfeträger 

Stationäre Jugendhilfen 

100.000 € Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder 

300.000 € Vollzeitpflege 

700.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 

15.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE 

120.000 € Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte 180.000 € Hilfe für junge Volljährige 

30.000 € Inobhutnahme 

50.000 € Sonstige Aufwendungen/Erstattung an Jugendhilfeträger 

1.500 € Pflegekinderwesen; Akquise, Fortbildung u.a. für Pflegefamilien 

3631 533780 Leistungen für Bildung und Teilhabe 

Ansatz 65.000 € 

Schulsozialarbeit an Grundschulen (BuT) 

3631 533900 Sonstige soziale Leistungen 


Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 


166

Produktbereich 42 Sportförderung 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


42 Sportförderung 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 92.000 307.000 307.000 307.000 307.000 



0,00 0 0 0 0 0 




129.311,59 116.100 119.000 119.000 119.000 119.000 

Kostenumlagen 350,00 2.350 950 950 950 950 








0,00 0 0 0 0 0 





64.927,48 69.000 64.800 64.800 64.800 64.800 

Aufwendungen 16.538,73 21.050 19.550 19.550 19.550 19.550 




644.768,44 1.646.204 1.671.907 1.675.128 1.679.380 1.681.665 

und 17) -513.747,10 -1.435.654 -1.244.957 -1.248.178 -1.252.430 -1.254.715 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) -513.747,10 -1.435.654 -1.244.957 -1.248.178 -1.252.430 -1.254.715 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-513.747,10 -1.435.654 -1.244.957 -1.248.178 -1.252.430 -1.254.715 



0,00 0 0 0 0 0 


29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -650.998,06 -1.558.654 -1.376.957 -1.380.178 -1.384.430 -1.386.715 


167

Produktbereich 42 Sportförderung 






Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

42 Sportförderung 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 35.000 75.000 0 0 0 0 



790.058,49 30.000 915.000 0 0 0 0 



11 von aktivierbaren Zuwendungen 10.952,15 0 0 0 0 0 0 





811.879,34 99.500 1.061.500 0 27.500 27.500 27.500 

(=Zeilen 6 und 13) -811.879,34 -99.500 -1.061.500 0 -27.500 -27.500 -27.500 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -811.879,34 -99.500 -1.061.500 0 -27.500 -27.500 -27.500 

168

Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung ab 2012 in Produkt 4221 



Das Produkt entfällt. Ab 2012 ist die „allgemeine Sportförderung“ im Produkt 4221 enthalten. 

169

Produkt 4221 Förderung des Vereins- und Freizeitsports 


Bereitstellung von Freizeitsportanlagen der Stadt Verl. Dazu zählen: Finnenbahn, Rad-Cross-Bahn, 

Inliner-Bahn, Skateboardanlage, Bolzplätze, das Stadion mit Nebenplätzen an der Poststraße, die 

Fußballplätze Sürenheide und Kaunitz. 

Weiterentwicklung und Förderung des Sports durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der 

sporttreibenden Vereine u.a. durch Kooperation mit dem Stadtsportverband. 

Vergabe und Nutzungskoordination kommunaler Sporteinrichtungen. 


Satzung über die Nutzung des Stadions an der Poststraße, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

Förderung von Freizeit- und Vereinssport. 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Anzahl Vereine im Gemeindesportverband 24 

Mitglieder insgesamt (Stand 28.2.2011) 8.531 

- Davon Jugendliche 3.084 

Anzahl Sportabzeichen 1.525 

- Davon Schüler/Jugendliche 1.321 

Produkt 


4221 Förderung des Vereins- und Freizeitsports 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 13.000 87.000 87.000 87.000 87.000 



0,00 0 0 0 0 0 




821,45 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 





64.927,48 69.000 64.800 64.800 64.800 64.800 

Aufwendungen * 11.561,19 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 




110.338,07 534.500 562.800 562.800 563.800 562.800 

und 17) -107.806,87 -521.050 -475.350 -475.350 -476.350 -475.350 



0,00 0 0 0 0 0 


170



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -107.806,87 -521.050 -475.350 -475.350 -476.350 -475.350 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-107.806,87 -521.050 -475.350 -475.350 -476.350 -475.350 



0,00 0 0 0 0 0 





4221 521100 Unterhaltung der Grundstücke und Sportanlagen/Bolzplätze 

Ansatz 50.000 € 

darin 28.000 € Erneuerung Beregnungsanlage Hauptplatz Kaunitz 

4221 524100 Bewachungskosten für Sporthallen 

Ansatz 34.000 € 


4221 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 

Ansatz 64.800 € 

37.600 € Sportförderung 

24.600 € Sportstätten 

2.600 € Sportabzeichen 


4221 542200 Pacht für Sportplätze 

Ansatz 13.500 € 


171



Produkt 




4221 Förderung des Vereins- und Freizeitsports 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 35.000 75.000 0 0 0 0 



479.344,60 0 900.000 0 0 0 0 



11 von aktivierbaren Zuwendungen 10.952,15 0 0 0 0 0 0 





491.593,61 42.000 1.027.000 0 8.000 8.000 8.000 

(=Zeilen 6 und 13) -491.593,61 -42.000 -1.027.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -491.593,61 -42.000 -1.027.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 

172


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1422100001 Sicherheitsmaßnahmen 

Stadion Poststraße 

4221.785117 17.465,94 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100006 Erweiterung Sportheim 

Sürenheide 

-17.465,94 0 0 0 0 0 0 

4221.785265 Baukosten 7.140,00 62.000 30.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100007 Element für Skaterbahn 

-7.140,00 -62.000 -30.000 0 0 0 0 

4221.785204 15.632,30 16.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100008 Multifunktionsanlage 

Sürenheide 

-15.632,30 -16.000 0 0 0 0 0 

4221.785267 15.928,01 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100011 Umwandelung des 

Rasenkleinspielfeldes in einen 

Kunstrasenplatz am Sportzentrum 

Poststraße 

-15.928,01 0 0 0 0 0 0 

4221.681100 Fördermittel KII 

4221.785269 Konjunkturpaket II mit 

0,00 0 0 0 0 0 0 

Beschluss des Rates 34.119,46 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 


Zaunanlage entlang der 

Nord-Ost-Umgehung 

-34.119,46 0 0 0 0 0 0 

4221.782160 0,00 35.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100013 Ersatztore für Bolzplätze 

0,00 -35.000 0 0 0 0 0 

4221.783100 0,00 0 20.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100014 Funkgesteuerter 

selbstfahrender Rasenmäher für 

Stadion Poststraße 

0,00 0 -20.000 0 0 0 0 

4221.783100 0,00 0 20.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100015 Erneuerung Zaunanlage 

am Bolzplatz Krokusweg 

0,00 0 -20.000 0 0 0 0 

4221.782160 0,00 0 15.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100016 Erneuerung Zaunanlage 

im Sportzentrum Poststraße 

(Rasentrainigsplatz) 

0,00 0 -15.000 0 0 0 0 

4221.782160 0,00 0 45.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100017 

Anpflanzungsmaßnahmen im 

Sportzentrum Poststraße 

0,00 0 -45.000 0 0 0 0 

4221.782160 0,00 0 15.000 0 0 0 0 

= Saldo 

1422100018 Bau eines 

Kunstrasenplatzes mit Laufbahn und 

Sprunggrube in Kaunitz 

0,00 0 -15.000 0 0 0 0 

4221.785200 0,00 0 870.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -870.000 0 0 0 0 

173


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 



4221.783100 BuG > 410 € 0,00 5.000 9.000 0 5.000 5.000 5.000 

4221.783200 BuG < 410 € 1.296,86 2.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 

= Saldo -1.296,86 -7.000 -12.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 


174

Produkt 4222 Schulsportanlagen 


Breitstellung von Schulsportanlagen wie Leichtathletikanlagen, Lehrschwimmbecken und Kleinspielfeldern im 

Schulzentrum und der GS Marienschule. 



Ziel 

Optimale Auslastung der Anlagen durch Schulen und Vereine; 

Förderung des Schulsports. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2010 

Kleinschwimmhalle: 

- Besucher 1.619 

- Teilnehmerzahl Schwimmkurse 153 

Anzahl Turnhallen 6 

- Erwachsene 876 

- Jugendliche 455 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 79.000 217.000 217.000 217.000 217.000 






Kostenumlagen 0,00 2.000 500 500 500 500 
















und 17) -82.212,46 -329.057 -206.954 -207.738 -208.529 -209.329 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -82.212,46 -329.057 -206.954 -207.738 -208.529 -209.329 

175



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -82.212,46 -329.057 -206.954 -207.738 -208.529 -209.329 









Ansatz 12.000 € 


176







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 310.713,89 30.000 0 0 0 0 0 









(=Zeilen 6 und 13) -314.968,02 -35.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -314.968,02 -35.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 

177


Übersicht 


1422200002 Sanierung 

Umkleidebereich 

Lehrschwimmbecken 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

4222.785266 Planungskosten 204.112,78 0 0 0 0 0 0 

4222.785266 Baukosten 79.555,28 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -283.668,06 0 0 0 0 0 0 

1422200003 Bau einer Tartanbahn an 

der Schulsportanlage Kaunitz 

4222.785200 0,00 30.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -30.000 0 0 0 0 0 




4222.783100 BuG > 410 € 0,00 500 500 0 500 500 500 

4222.783200 BuG < 410 € 4.254,13 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 


= Saldo -4.254,13 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 


178

Produkt 4223 Freibad 


Betrieb eines Freibades auf einem Gelände von 35.000 m² mit folgenden Merkmalen: 1.800 m² Wasserfläche 

mit 50 m-Schwimmbecken, Nichtschwimmerbereich mit Strand und separatem Kinderplanschbecken; 

Sprunganlage mit 10 m Turm; Wasserpilz / Kinderrutsche; Strömungskanal / Whirlpool; Massageduschen und 

Nackenduschen; Wärmehalle / große Liegewiese, Beach-Volleyball- und Beach-Handball-Feld. 



Ziel 

Bereitstellung eines attraktiven Freizeit- und Erlebnisbades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren 

Zustand. 

Kennzahlen 

Kennzahl 2011 

Besucherzahl 97.191 

- Davon zahlende Besucher 84.459 

Anzahl Dauerkarten: 

- Familie 705 

- Erwachsene 876 

- Jugendliche 455 

Öffnungstage 147 

Produkt 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


4223 Freibad 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 



0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 

* 


124.959,29 113.100 116.000 116.000 116.000 116.000 









0,00 0 0 0 0 0 





0,00 0 0 0 0 0 

Aufwendungen 4.973,08 7.050 5.550 5.550 5.550 5.550 




448.687,06 698.647 681.653 684.090 686.551 689.036 

und 17) -323.727,77 -585.547 -562.653 -565.090 -567.551 -570.036 



0,00 0 0 0 0 0 


179



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -323.727,77 -585.547 -562.653 -565.090 -567.551 -570.036 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-323.727,77 -585.547 -562.653 -565.090 -567.551 -570.036 



0,00 0 0 0 0 0 





4223 441100 Erträge aus Pachten 


4223 446100 Eintrittsgelder Freibad 

Ansatz 113.000 € 


4223 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Ansatz 60.000 € 

4223 521119 Bauunterhaltung Freibad bezogen auf 19 % Umsatzsteuer 

Ansatz 80.000 € 

4223 524110 Heizung, Strom, Wasserverbrauch 

Ansatz 125.000 € 

4223 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst etc. 

Ansatz 16.000 € 



Für Reparaturen etc. 


180



Produkt 




Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

4223 Freibad 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 15.000 0 0 0 0 








5.317,71 22.000 29.000 0 14.000 14.000 14.000 

(=Zeilen 6 und 13) -5.317,71 -22.000 -29.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -5.317,71 -22.000 -29.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 

181


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1422300001 Sonnenschutz für 

Kleinkinderbereich 

4223.785100 0,00 0 15.000 0 0 0 0 

= Saldo 



4223.783100 BuG > 410 € 

Erläuterung: 

Anschaffung eines zweiten 

0,00 0 -15.000 0 0 0 0 

Tokenautomaten inkl. Wechsler 4.954,45 20.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 

4223.783200 BuG < 410 € 363,26 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

= Saldo -5.317,71 -22.000 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 


182

Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 

Geoinformationen 


Städtebauliche Entwicklungs-, Bauleit- und Verkehrsplanung sowie entsprechende Bewirtschaftung der 

Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens. Hierzu zählen: Aufstellung von Bauleitplänen, Städtebauliche 

Umgestaltungen – Entwicklungskonzept Verl 2020, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Ausgleichs- und 

Ersatzflächen, Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch (unbeplanter Innenbereich). 


Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, BauordnungsR, 

Bundesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht. 

Ziel 

- Sicherung der Zukunftsfähigkeit Verls als attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort 

- Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an 

markt- und zielgruppengerechten Wohn- und Gewerbestandorten in der Stadt 

Kennzahlen 

Produkt 5111 Räumliche Planungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Dietrich Homuth 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



Leistungsentgelte * 300,00 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500 




7. + Sonstige ordentliche Erträge * 438.442,37 1.100.000 500.000 500.000 500.000 500.000 



10. = Ordentliche Erträge 438.875,87 1.115.000 507.500 507.500 507.500 507.500 




Dienstleistungen * 5.977,37 25.000 20.000 0 0 0 


15. - Transferaufwendungen 24.215,50 900.000 0 0 0 0 


Aufwendungen * 85.299,21 1.445.500 790.500 790.500 790.500 790.500 

17. = Ordentliche Aufwendungen 156.144,97 2.424.783 896.358 875.907 874.781 876.279 



und 17) 282.730,90 -1.309.783 -388.858 -368.407 -367.281 -368.779 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) 282.730,90 -1.309.783 -388.858 -368.407 -367.281 -368.779 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

183




Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) 282.730,90 -1.309.783 -388.858 -368.407 -367.281 -368.779 





29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 282.730,90 -1.309.783 -388.858 -368.407 -367.281 -368.779 



5111 431100 Erstattung von Planungskosten 


Bebauungsplan "Grubenweg" 

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge 

5111 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 

Ansatz 500.000 € 

Dem stehen Abgänge von Grundstücken in gleicher Höhe gegenüber, Siehe Zeile 16. 



Ansatz 20.000 € 

Entwicklungskonzept zur ärztlichen Versorgung für die Stadt Verl 



5111 542900 Planungskosten und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 

Ansatz 290.000 € 

Bebauungspläne "Leinenweg-West", "Grubenweg", Entwürfe für neue Wohnfbaulächen 

Änderungen Flächennutzungsplan 

Voruntersuchung zur Errichtung eines Autobahnanschlusses an der Bielefelder Straße 

5111 547100 Wertveränderung bei Sachanlagen u.a. Abgang von Grundstücken 

Ansatz 500.000 € 

Abgang stadteigener Grundstücke durch Verkauf 

184




Produkt 5111 Räumliche Planungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 




Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 438.342,37 1.100.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 





6 Summe: (invest. Einzahlungen) 438.342,37 1.100.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 

Auszahlungen 


und Gebäuden 3.837.535,72 4.675.000 1.100.000 0 300.000 300.000 300.000 






12 Sonstige 

Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

13 Summe: (invest. Auszahlungen) 3.961.870,72 4.850.000 1.150.000 0 350.000 350.000 350.000 



(Einzahlungen ./. 

Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 

13) -3.523.528,35 -3.750.000 -650.000 0 150.000 150.000 150.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 



18 = Gesamtsaldo aus 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 

14 und 17) -3.523.528,35 -3.750.000 -650.000 0 150.000 150.000 150.000 

185



Übersicht 


1511100002 Erwerb von 

Kompensationsflächen bzw. 

Nutzungsrechten 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

5111.783180 Erwerb von 

Nutzungsrechten 86.646,76 175.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 

= Saldo -86.646,76 -175.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 


Grundstücken zur dauerhaften 

Nutzung durch Stadt 

5111.782100 Sonstige Grundstücke 0,00 0 300.000 0 0 0 0 

5111.782160 Grünflächen / 

Sportflächen 

Erläuterung: 

Eventueller Flächenkauf für Sportplatz 

Kaunitz 0,00 0 500.000 0 0 0 0 

5111.782191 - nicht mehr verwendet - 3.251.060,76 2.500.000 0 0 0 0 0 

= Saldo -3.251.060,76 -2.500.000 -800.000 0 0 0 0 


Grundstücken und Gebäuden 

5111.682100 199.082,21 1.100.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 

= Saldo 199.082,21 1.100.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 


Grundstücken zur 

Weiterveräußerung bestimmt 


5111.782195 96.265,04 2.000.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 

= Saldo -96.265,04 -2.000.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -3.234.890,35 -3.575.000 -650.000 0 150.000 150.000 150.000 

186

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


52 Bauen und Wohnen 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen 101,69 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 




1.137,00 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Aufwendungen 5.228,25 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 




378.978,90 437.472 499.951 501.558 501.588 507.867 

und 17) -6.453,65 -151.672 -179.151 -180.758 -180.788 -187.067 



172,87 100 100 100 100 100 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


172,87 100 100 100 100 100 

18 und 21) -6.280,78 -151.572 -179.051 -180.658 -180.688 -186.967 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


-6.280,78 -151.572 -179.051 -180.658 -180.688 -186.967 



8.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 


29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.971,72 -126.572 -154.051 -155.658 -155.688 -161.967 


187

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen 






Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

52 Bauen und Wohnen 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 0 








4.056,80 3.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 

(=Zeilen 6 und 13) -4.056,80 -3.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 




Darlehen 


28.927,53 4.202 4.201 0 613 613 613 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




28.927,53 4.202 4.201 0 613 613 613 

(=Zeilen 14 und 17) 24.870,73 1.202 3.201 0 -387 -387 -387 

188

Produkt 5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege 


- Mitwirkung bei Pflege, Schutz und Erhalt von Denkmälern (Seppler Kapelle, Hochkreuz, Heimathaus) 

- Beratung zu planungsrechtlichen Stellungnahmen nach § 35 Abs. 2 BauGB in den politischen Gremien 

- Beratung von Bauinteressen in planungsrechtlichen Fragen 

- Beratung und Information von Denkmaleigentümern 

- Durchführung von Erlaubnisverfahren 


Baugesetzbuch, Bauordnungsrecht, Vermessungs- und Katasterrecht, Satzung zur Wahrnehmung der 

Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler vom 20.10.1989, Denkmalschutzrecht, 

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

- Eintragungen in die Denkmalliste 

- Direkte und indirekte finanzielle Förderung von Renovierungsarbeiten an Denkmälern 

Kennzahlen 

Produkt 5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und 

-pflege 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 










10. = Ordentliche Erträge 17,50 0 5.000 5.000 5.000 5.000 








Aufwendungen 1.414,46 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 




und 17) -54.575,75 -66.639 -77.163 -77.474 -77.580 -78.489 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -54.575,75 -66.639 -77.163 -77.474 -77.580 -78.489 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

189

Produkt 5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) -54.575,75 -66.639 -77.163 -77.474 -77.580 -78.489 









5211 531800 Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege 

Ansatz 10.000 € 

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 5.000 € Eigenmittel und 5.000 € Landesmittel, die beantragt wurden. Der Betrag dient der Förderung 

kleinerer Renovierungsmaßnahmen an Denkmälern. 

190

Produkt 5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche 


Allgemeine und objektbezogene Bauberatung für Architekten, Bauwillige und Einwender. Entscheidung über 

Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht. Hierzu zählen Bauvoranfragen, 

Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, 

Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und die Abgabe von baurechtlichen Stellungnahmen zu 

Verfahren Dritter. Überwachung der Bauausführung. Führung des Baulastenverzeichnisses inkl. 

Auskunftserteilung. Klageverfahren. 


Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, 

Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, 

Wohnungseigentumsgesetz, Gemeindeordnung NRW. 

Ziel 

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Abwehr von Gefahren aufgrund baulicher Anlagen oder 

Nutzungen. Die Umsetzung der städtebaulichen Planungen. Vollzug des Baunebenrechts. 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Anzahl Beratungen vor einem Antrag 134 

Anzahl Baugenehmigungen / Vorbescheide 223 

Anzahl Bauzustandsbesichtigungen 92 

Anzahl Freistellungen 47 

Anzahl Ordnungsbehördliche Verfahren 30 

Produkt 


5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Hans-Werner Budde 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 


7. + Sonstige ordentliche Erträge * 503,45 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 







0,00 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen * 101,69 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 




0,00 0 0 0 0 0 

Aufwendungen 3.813,79 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 




234.056,00 295.136 309.798 310.524 310.130 314.162 

und 17) 137.841,75 -10.136 5.202 4.476 4.870 838 


191



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




0,00 0 0 0 0 0 

20) 


0,00 0 0 0 0 0 

18 und 21) 137.841,75 -10.136 5.202 4.476 4.870 838 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


137.841,75 -10.136 5.202 4.476 4.870 838 



8.252,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 


29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 146.094,25 14.864 30.202 29.476 29.870 25.838 



5212 431100 Gebühren 

Ansatz 310.000 € 


5212 456100 Bußgelder, Zwangsgelder, etc. 





Ansatz 10.000 € 

192



Produkt 




5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 


Hans-Werner Budde 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 0 








4.056,80 3.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 

(=Zeilen 6 und 13) -4.056,80 -3.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) -4.056,80 -3.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

193


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 


Geschäftsausstattung für 

Bauordnungsaufgaben mit 

Baugesuchen 

5212.783100 BuG > 410 € 3.795,04 2.000 0 0 0 0 0 

5212.783200 BuG < 410 € 261,76 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 

= Saldo -4.056,80 -3.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 


194

Produkt 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung 


Antragstellung und Beratung für Wohngeld und Wohnberechtigungsschein. Vermittlung von Wohnungen (auch 

im Bereich sozialer Wohnungsbau) sowie Abrechnung früherer Wohnraumförderungen. 


Wohngeldrecht, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Geförderte Wohnungen 578 

Wohnberechtigungsscheine 41 

Zinssenkungsanträge 21 

Wohngeldanträge 763 

Produkt 


5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 


Barbara Menne 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



0,00 0 0 0 0 0 

Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 









0,00 0 0 0 0 0 





0,00 0 0 0 0 0 





90.329,65 75.697 107.990 108.560 108.878 110.216 

und 17) -89.719,65 -74.897 -107.190 -107.760 -108.078 -109.416 



172,87 100 100 100 100 100 



0,00 0 0 0 0 0 

20) 


172,87 100 100 100 100 100 

18 und 21) -89.546,78 -74.797 -107.090 -107.660 -107.978 -109.316 



195



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


-89.546,78 -74.797 -107.090 -107.660 -107.978 -109.316 



0,00 0 0 0 0 0 




196



Produkt 




5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 


Barbara Menne 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




0,00 0 0 0 0 0 0 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 0 








0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 6 und 13) 0,00 0 0 0 0 0 0 




Darlehen 


28.927,53 4.202 4.201 0 613 613 613 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




28.927,53 4.202 4.201 0 613 613 613 

(=Zeilen 14 und 17) 28.927,53 4.202 4.201 0 613 613 613 

197


Übersicht 


Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

1522100001 Darlehensrückzahlung 

Wohngeld und 

Wohnungsbauförderung 

5221.695800 28.927,53 4.202 4.201 0 613 613 613 

= Saldo 28.927,53 4.202 4.201 0 613 613 613 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 28.927,53 4.202 4.201 0 613 613 613 

198

Produkt 5311 Ver- und Entsorgung 


Betrieb der Wertstoffhöfe am Bauhof und am ehemaligen Klärwerk Marienstraße. Organisation der Müllabfuhr 

und Kalkulation der Restmüll-, Kompost- und Gewerbemüllgebühren. Unterhaltung der öffentlichen 

Containerstandorte und des Sondermüllzwischenlagers. 

Überwachung und Sanierung der Altlasten im Stadtgebiet wie z.B. an der Bergstraße und Mitwirkung am 

Altlasten-Kataster des Kreises Gütersloh. Grundwassermonitoring. 

Beschaffung u. Entleerung öff. Straßenpapierkörbe, Reinigung der öff. Beete, Spielplätze, Buswartehäuser u. 

öfftl. Flächen, Einsammlung des wild abgelagerten Mülls, Reinigung der Schulhöfe in Ferienzeiten, 

Graffitientfernung, Scheibenreinigung der Buswartehäuschen. 


LAbfG, AltlastenG, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Verl, Gebührensatzungen zur Satzung über 

die Abfallentsorgung der Stadt Verl, KrW-/Abf-/BodSchR, Dienstanweisung zur Spielplatzkontrolle, 

Bußgeldkatalog Umwelt NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse. 

Ziel 

Erhöhung des Anschlussgrades der Komposttonnen; Abfallaufkommen unterhalb des Kreisdurchschnitts; 

Steigerung der Sonderabfallannahmemengen; Verhinderung von Grundwasserverschmutzungen durch 

Altablagerungen; Verringerung wilder Abfallablagerungen, Abfallgebühren unterhalb des Kreisdurchschnitts, 

sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobiliar. 

Kennzahlen 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



Leistungsentgelte * 1.355.991,61 1.361.650 1.381.700 1.381.700 1.381.700 1.381.700 


* 33.318,76 40.500 55.500 55.500 55.500 55.500 










Dienstleistungen * 1.202.931,32 1.270.100 1.275.200 1.275.200 1.275.200 1.275.200 




Aufwendungen 10.024,82 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 




und 17) 82.618,18 19.664 38.516 37.592 36.730 35.596 





20) 0,00 0 0 0 0 0 

199



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


18 und 21) 82.618,18 19.664 38.516 37.592 36.730 35.596 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 82.618,18 19.664 38.516 37.592 36.730 35.596 





29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 77.709,58 14.664 33.516 32.592 31.730 30.596 



5311 432210 Restmüllgebühren 

Ansatz 890.000 € 

5311 432215 Gewerbemüllgebühren 

Ansatz 100.000 € 

5311 432219 Erträge aus Dualem System mit 19 % MwSt. 

Ansatz 25.000 € 

5311 432225 Bioabfallgebühren 

Ansatz 365.000 € 


5311 446100 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte z.B. Verkaufserlöse Wertstoffhof 

Ansatz 40.000 € 

5311 446119 Verkauf von Fernwärme mit 19 % MwSt. 

Ansatz 10.000 € 


5311 523200 Aufwand Rest- und Sperrmüll- entsorgung für den Kreis GT 

Ansatz 493.000 € 

5311 524210 Aufwand für Rest- und Sperr- müllabfuhr durch Unternehmer 

Ansatz 200.000 € 

5311 524215 Aufwand Gewerbemüllabfuhr durch Unternehmer 

Ansatz 30.000 € 

5311 524216 AW Gewerbeabfallentsorgung durch den Kreis GT 

Ansatz 45.700 € 

5311 524219 Aufwand Wertstoffentsorgung 

Ansatz 60.000 € 

5311 524225 Aufwand Bioabfallabfuhr durch Unternehmer 

Ansatz 120.000 € 

5311 524226 Aufwand Bioabfallentsorgung durch den Kreis GT 

Ansatz 223.500 € 

5311 527200 Aufwand für Abfallentsorgung der Wertstoffhöfe 

Ansatz 100.000 € 




Abschreibung des Fernwärmenetzes 

200







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 


Investitionsmaßnahmen 0,00 153.000 0 0 0 0 0 


Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 





6 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 153.000 0 0 0 0 0 

Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -14.100,38 146.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -14.100,38 146.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 

201


Übersicht 


1531100001 Fernwärmeversorgung 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

5311.681100 Investitionszuwendung 

vom Land 0,00 153.000 0 0 0 0 0 

5311.785304 Anlage im Bau 

Fernwärme 12.401,15 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -12.401,15 153.000 0 0 0 0 0 




5311.783100 BuG > 410 € 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 

5311.783200 BuG < 410 € 1.699,23 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 

= Saldo -1.699,23 -7.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -14.100,38 146.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 

202

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 


Neu-, Aus-, und Umbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Geh- und Radwegen, 

Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Durchlässen. Ebenso Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung 

der Markierung und Beschilderung der Straßen, der Wartehäuser und der Straßenbeleuchtung. Durchführung 

des Winterdienstes, 

Reinigung öff. Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaft (erfolgt derzeit extern durch Fa. Tappe Dissen 

Kreis Osnabrück), Fortschreibung der Straßendatenbank, Abrechnung von Erschließungs- und 

Straßenausbaubeiträgen. 


Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Dienstanweisungen, Ortsrecht, Satzung 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Verl, Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach 

§ 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Verl. 

Ziel 

Sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobiliar. 

Kennzahlen 

 

Kennzahl 2011 

Deckenerneuerung in laufenden Metern 2.182 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 58.000 92.000 92.000 92.000 92.000 




5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.311,87 3.000 0 0 0 0 










Dienstleistungen * 907.508,04 1.751.000 1.819.764 1.779.764 1.769.764 1.779.764 

14. - Bilanzielle Abschreibungen 152,69 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 



Aufwendungen 2.082,60 6.660 2.500 2.500 2.500 2.500 




und 17) -1.121.223,04 -3.285.502 -3.224.347 -3.178.892 -3.163.064 -3.168.718 



Finanzaufwendungen 3.501,36 0 0 0 0 0 


20) -3.501,36 0 0 0 0 0 


18 und 21) -1.124.724,40 -3.285.502 -3.224.347 -3.178.892 -3.163.064 -3.168.718 

203



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -1.124.724,40 -3.285.502 -3.224.347 -3.178.892 -3.163.064 -3.168.718 




Leistungsbeziehungen * 338.393,78 210.000 330.000 330.000 330.000 330.000 




5411 432205 Straßenreinigungsgebühr 

Ansatz 36.500 € 

5411 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 

Ansatz 500.000 € 


5411 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger 


Ersatz von Unfallschäden 


5411 521100 Unterhaltung und Veränderung von Infrastrukturvermögen 

Ansatz 1.025.000 € 

darin u.a.: 

100.000 € Bürgersteigreparaturen 

75.000 € Splittung 

100.000 € Stellenweise Asphaltausbesserung 

500.000 € Deckenerneuerung an versch. Straßen 

200.000 € Schilder, Brücken, Lichtsignalanlagen etc. 

25.000 € Straßenmobiliar 

5411 522100 k.w. Unterhaltung Brücken, Lichtzeichenanlage und sonstiges unbewegliches Vermögen 

Ansatz 200.000 € 

5411 524100 Straßenbeleuchtungskosten 

Ansatz 310.000 € 

5411 524205 Unternehmervergütung Straßenreinigung und Stadtreinigung 

Ansatz 58.000 € 

33.000 € Straßenreinigung 

25.000 € Stadtreinigung 

5411 524510 Streugut für den Winterdienst 

Ansatz 70.000 € 

5411 528100 Planung und Erstellung einer Grünphasen-Ampelschaltung für die Gütersloher Str. 

Ansatz 80.000 € 


Ansatz 70.000 € 



5411 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für Winterdienst, Stadtreinigung, etc. 

Ansatz 330.000 € 

204







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 


Investitionsmaßnahmen 42.465,97 80.000 25.000 0 0 0 0 


Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 



4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.263.455,72 510.000 510.000 0 310.000 210.000 210.000 


6 Summe: (invest. Einzahlungen) 1.305.921,69 590.000 535.000 0 310.000 210.000 210.000 

Auszahlungen 


und Gebäuden 63.295,02 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 

8 für Baumaßnahmen 4.332.620,94 3.213.500 2.366.500 855.000 2.315.000 1.410.000 1.410.000 






13 Summe: (invest. Auszahlungen) 4.402.552,38 3.543.500 2.532.500 855.000 2.481.000 1.576.000 1.576.000 



(=Zeilen 6 und 13) -3.096.630,69 -2.953.500 -1.997.500 -855.000 -2.171.000 -1.366.000 -1.366.000 




Darlehen 86.258,03 63.000 90.000 0 190.000 330.000 330.000 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Finanzierungstätigkeit 86.258,03 63.000 90.000 0 190.000 330.000 330.000 



(=Zeilen 14 und 17) -3.010.372,66 -2.890.500 -1.907.500 -855.000 -1.981.000 -1.036.000 -1.036.000 

205


Übersicht 



Straßengrundstücken 

5411.782192 

Erläuterung: 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Erwerb von Flächen für 

Brummelweg,Grubenweg, 

Leinenweg-West 59.626,11 300.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 

= Saldo -59.626,11 -300.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 

1541100002 Ausbau des 

Rabenweges 

5411.785701 52.933,38 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -52.933,38 0 0 0 0 0 0 

1541100007 Umgestaltung 

Ortsdurchfahrt Kaunitz 

Erläuterung: 

Landesförderung der Geh- und 

Radwege an der Ortsdurchfahrt Kaunitz 

zu 40%. 

5411.681100 Geh- u. Radwege 

Ortsdurchfahrt Kaunitz 42.465,97 80.000 15.000 0 0 0 0 

5411.785706 411.594,88 200.000 0 0 0 0 0 

= Saldo -369.128,91 -120.000 15.000 0 0 0 0 

1541100011 Erwerb von Bänken und 

Papierkörben für Wanderwege 

5411.783100 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 

5411.783101 4.850,28 15.000 0 0 0 0 0 

= Saldo -4.850,28 -15.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 

1541100012 Erweiterung der 

Straßenbeleuchtung 

5411.785243 0,00 72.000 0 0 0 0 0 

5411.785250 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 

= Saldo 0,00 -72.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 

1541100013 Hinweisbeschilderung in 

Gewerbegebieten 

5411.785250 0,00 0 40.000 0 0 0 0 

5411.785255 0,00 40.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -40.000 -40.000 0 0 0 0 

1541100014 Brückenerneuerung 

5411.785257 0,00 50.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -50.000 0 0 0 0 0 

1541100015 Herstellung von 

Baustraßen in Baugebieten 

Erläuterung: 

Leinenweg, Erlenweg, Daimlerstraße, 

Bükersweg, Berensweg. 

5411.785200 0,00 0 210.000 0 200.000 200.000 200.000 

5411.785259 -10.445,74 450.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 10.445,74 -450.000 -210.000 0 -200.000 -200.000 -200.000 

1541100016 Anlegung von Reitwegen 

5411.785200 0,00 0 5.000 0 0 0 0 

5411.785710 0,00 5.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -5.000 -5.000 0 0 0 0 

1541100017 Ausbau von Geh- und 

Radwegen - Vorfinanzierung 


5411.785711 1.865,59 3.000 1.000 0 0 0 0 

= Saldo -1.865,59 -3.000 -1.000 0 0 0 0 

206


Übersicht 


1541100018 Bau Rad- und 

Wanderwege 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

5411.785200 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 

5411.785712 17.216,23 50.000 0 0 0 0 0 

= Saldo -17.216,23 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 

1541100019 Endausbau 

Elisabethstraße 

5411.785713 57.583,92 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -57.583,92 0 0 0 0 0 0 

1541100021 Technische Sicherung 

von Bahnübergängen 

5411.785715 1.748,72 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -1.748,72 0 0 0 0 0 0 

1541100022 Herrichtung 

Gewerbegebiet Berensweg 

5411.785716 0,00 20.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 

1541100023 Allgemeine 

Schulwegsicherungsmaßnahmen 

5411.785250 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

5411.785717 0,00 20.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 


Fliederweges 

5411.785719 4.559,94 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -4.559,94 0 0 0 0 0 0 

1541100029 Baustraßen im 

Außenbereich 

5411.783191 1.575,80 0 0 0 0 0 0 

5411.785200 0,00 0 118.000 0 100.000 50.000 50.000 

5411.785723 0,00 45.000 0 0 0 0 0 

= Saldo -1.575,80 -45.000 -118.000 0 -100.000 -50.000 -50.000 

1541100031 Erneuerung von 

Grabendurchlässen 

5411.785200 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

5411.785725 0,00 15.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -15.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 

1541100034 Vorentwurfsplanungen 

für straßenbauliche Maßnahmen 

5411.785200 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

5411.785728 1.146,99 20.000 0 0 0 0 0 

= Saldo -1.146,99 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 

1541100035 Lärmschutzwand Glatzer 

Str. Ost 

5411.785200 0,00 0 170.000 0 0 0 0 

5411.785729 -252,00 50.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 252,00 -50.000 -170.000 0 0 0 0 

1541100038 Beleuchtungsanlagen 

für markante Punkte im Ortsbild 

5411.785730 4.246,79 0 0 0 0 0 0 

= Saldo -4.246,79 0 0 0 0 0 0 

1541100043 Provisorischer 

Fuß-/Radweg Sürenheider Str 


5411.785200 0,00 75.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -75.000 0 0 0 0 0 

207


Übersicht 


1541100045 Anlegung 

Wendehammer Titanweg 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

5411.785200 0,00 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 

1541100046 Planungskosten 

Umgestaltung Ortsdurchfahrt Verl im 

Zuge der L757 

5411.785200 0,00 0 100.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

= Saldo 0,00 0 -100.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

1541100047 Ausbau der Reststrecke 

des Eggeweges 

5411.785200 0,00 0 240.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -240.000 0 0 0 0 

1541100048 Ausbau einer Teilstrecke 

des Elsterweges 

5411.785200 0,00 0 160.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -160.000 0 0 0 0 


des Rebhuhnweges 

5411.785200 0,00 0 7.500 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -7.500 0 0 0 0 


der Straße Knapp 

5411.785200 0,00 0 65.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -65.000 0 0 0 0 


Brummelweges 

5411.681100 0,00 0 10.000 0 0 0 0 

5411.785200 0,00 0 800.000 855.000 855.000 0 0 

= Saldo 0,00 0 -790.000 -855.000 -855.000 0 0 

1541100052 Ausbau Knotenpunkt 

Lupinenweg/Gütersloher 

Str/Thaddäusstr 

5411.785200 0,00 0 30.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -30.000 0 0 0 0 

1541100053 Baustraße Ginsterweg 

5411.785200 0,00 0 40.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -40.000 0 0 0 0 

1541100054 Anschaffung von Tafeln 

und Stelen für historischen 

Rundwanderweg 

5411.785250 0,00 0 20.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 

1541100404 

Lichtzeichensignalanlage 

Knotenpunkt 

Hülshorstweg/Gütersloher 

Str/Strothweg 

5411.785200 0,00 0 100.000 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 0 -100.000 0 0 0 0 

1541100407 Rückflüsse aus 

Zwischenfinanzierungen 


5411.695105 Kommunale 

Zwischenfinanzierung d. 

Nord-Ost-Ungehung 0,00 0 0 0 0 200.000 200.000 

5411.695110 Kommunale 

Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen 63.170,56 63.000 90.000 0 190.000 130.000 130.000 

= Saldo 63.170,56 63.000 90.000 0 190.000 330.000 330.000 

208


Übersicht 


1541100408 Sonstige 

Infrastrukturvermögensbauten 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

5411.785250 0,00 0 0 0 0 0 0 

5411.785300 0,00 10.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 

1541100409 Straßenumbau 

Wachtelweg 

5411.785200 0,00 0 100.000 0 0 0 0 

5411.785736 0,00 95.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -95.000 -100.000 0 0 0 0 

1541100499 Erschließungs- und 

Straßenausbaubeiträge 

5411.688110 Beiträge für 

Straßenausbau (KAG) 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

5411.688120 Erschließungsbeiträge 

(BauGB) 

Erläuterung: 

In 2012 werden voraussichtlich 

abgerechnet: 

- Stahlstraße (Teilstück) 

- Finkenweg 0,00 500.000 500.000 0 300.000 200.000 200.000 

5411.688160 Ablösebeiträge 0,00 0 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 510.000 510.000 0 310.000 210.000 210.000 




5411.783100 BuG > 410 € 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

5411.783200 BuG < 410 € 210,34 5.000 0 0 0 0 0 

= Saldo -210,34 -15.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -502.824,70 -897.000 -1.907.500 -855.000 -1.981.000 -1.036.000 -1.036.000 

209

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 







7. + Sonstige ordentliche Erträge 508,00 300 2.000 2.000 2.000 2.000 















und 17) -381.868,24 -506.878 -586.014 -588.545 -591.100 -593.682 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -381.868,24 -506.878 -586.014 -588.545 -591.100 -593.682 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) -381.868,24 -506.878 -586.014 -588.545 -591.100 -593.682 







210







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 0,00 210.000 0 0 0 0 0 









(=Zeilen 6 und 13) -3.573,62 -250.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -3.573,62 -250.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 

211

Produkt 5511 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen ab 

2012 in Produkt 5512 



Das Produkt entfällt. Die öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen werden ab 2012 über das Produkt 

5512 mit abgebildet. 

212

Produkt 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer 


Planung, Neuanlage und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, der Anlagen der 

Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber. Bewirtschaftung der 

Leichenhalle. 


Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Verordnung zum 

Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh, Naturdenkmalverordnung des Kreises Gütersloh, Gesetz über 

Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Benutzungs- und Erhebung von Benutzungsgebühren für 

die Leichenhalle in Verl, Dienstanweisung für die Baumkontrolle, sonstiges Ortsrecht, Beschlüsse des Rates. 

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Satzung des Wapel-Wasserverbandes der Städte 

Rheda-Wiedenbrück und Rietberg sowie der Stadt Verl im Kreis Gütersloh vom 7.10.1998. 

Ziel 

Kennzahlen 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 







7. + Sonstige ordentliche Erträge 508,00 300 2.000 2.000 2.000 2.000 















und 17) -381.868,24 -506.878 -586.014 -588.545 -591.100 -593.682 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -381.868,24 -506.878 -586.014 -588.545 -591.100 -593.682 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

213



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) -381.868,24 -506.878 -586.014 -588.545 -591.100 -593.682 




Leistungsbeziehungen * 304.796,79 294.500 307.000 307.000 307.000 307.000 




5512 431100 Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle und sonstige Gebühren 

Ansatz 19.000 € 


5512 521140 Landschafts- und Naturschutz, Pflege der Aufforstungsflächen Unterhaltung der Gewässer 

Ansatz 150.000 € 

120.000 € Unterhaltung der Gewässer 

30.000 € Landschafts- u. Naturschutz, Pflege der Aufforstungsflächen 

5512 521145 Unterhaltung der Gewässer im Wapel-Verbandsgebiet 

Ansatz 50.000 € 

5512 527200 Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Pflege der Grünanlagen 

Ansatz 100.000 € 





5512 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 

Ansatz 307.000 € 


214







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 0,00 210.000 0 0 0 0 0 









(=Zeilen 6 und 13) -3.573,62 -250.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -3.573,62 -250.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 

215


Übersicht 


1551200001 Planungskosten 

Friedhofskapelle 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

5512.785100 0,00 100.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -100.000 0 0 0 0 0 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -100.000 0 0 0 0 0 

216

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen 


Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Beratung und Sensibilisierung von Bürgern in 

Umweltfragen. Hierunter fallen: Erstellung des jährlichen Umweltkalenders, Agenda 21, Biotopschutz (Verfahren 

Ausweisung NSGs, Gebiete nach FFH-Rl), Bodenschutz / Düngungsempfehlungen, Energieberatung durch die 

Verbraucherzentrale, Abfallverbrennungen, Bewirtschaftung der Hundetoiletten, Artenschutz/Baumschutz, 

Gewässerschutz als Gewässerschutzbeauftragter. 


BImSchG, UVP; Chemikaliengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, FFH-Rl, Umweltinformationsgesetz, Bundes-/ 

Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, 

Ratsbeschlüsse, Ortsrecht. 

Ziel 

Vermeidung von Überdüngungen, Verhinderung bzw. Ahndung von Gewässerverschmutzungen, Erhalt des 

kommunalen Grüns, Informationen über Umweltthemen, Eindämmung illegaler Abfallverbrennungen. 

Kennzahlen 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 


















Aufwendungen 2.215,95 3.000 3.250 3.250 3.250 3.250 




und 17) -97.822,17 -94.102 -98.280 -98.731 -99.163 -99.675 





20) 0,00 0 0 0 0 0 


18 und 21) -97.822,17 -94.102 -98.280 -98.731 -99.163 -99.675 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 

217



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


der internen 


22 und 25) -97.822,17 -94.102 -98.280 -98.731 -99.163 -99.675 









5611 531800 Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Energieberatungsstelle Verl 

Ansatz 28.750 € 

218







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) -1.430,38 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) -1.430,38 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 

219


Übersicht 


1561190000 BGA < 410 € 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

5611.783200 1.430,38 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 

= Saldo -1.430,38 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 


220

Produkt 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen 


Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Verl an privaten und öffentlichen Unternehmen sowie der Eigenbetriebe. 

Erhebung von Konzessionsabgaben. 


Betriebssatzungen für Eigenbetriebe, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Zweckverbandsatzungen, Ortsrecht, 

Ratsbeschlüsse, Konzessionsverträge. 

Ziel 

Neuausschreibung Konzessionsverträge und Prüfung möglicher Beteiligungsoptionen 

Kennzahlen 

 

Beteiligungen der Stadt Verl Wert 01.01.2009 

Zweckverband Martinschule 295.288,29 € 

Zweckverband VHS VHS 30.800,90 € 

Kommunale Haus und Wohnen GmbH 219.674,29 € 

Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. 6.238,86 € 

KG 

Flughafen Gütersloh GmbH 877,08 € 

Pro Wirtschaft GmbH 2.745,28 € 

RWE AG (Wertpapiere des Anlagevermögens) 1.366.305,30 € 

Produkt 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche 

Einrichtungen 


Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 





* 2.585,54 2.500 43.000 43.000 43.000 43.000 



7. + Sonstige ordentliche Erträge * 1.035.586,93 940.000 952.000 952.000 952.000 952.000 







Dienstleistungen * 0,00 45.600 108.400 10.600 6.600 6.600 

14. - Bilanzielle Abschreibungen * 0,00 0 45.000 45.000 45.000 45.000 

15. - Transferaufwendungen * 0,00 0 3.600 3.600 3.600 3.600 


Aufwendungen 2.099,12 12.300 7.300 7.300 7.300 7.300 




und 17) 1.343.013,39 1.186.580 1.143.874 1.244.818 1.251.983 1.255.180 

19. + Finanzerträge * 83.145,14 70.000 40.000 40.000 40.000 40.000 



221



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


20) 83.145,14 70.000 40.000 40.000 40.000 40.000 


18 und 21) 1.426.158,53 1.256.580 1.183.874 1.284.818 1.291.983 1.295.180 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 1.426.158,53 1.256.580 1.183.874 1.284.818 1.291.983 1.295.180 





29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.426.158,53 1.256.580 1.183.874 1.284.818 1.291.983 1.295.180 



5711 441100 Mieten und Pachten Leerrohrnetz VDSL, 

Ab 2012 werden Erträge aus Vermietung des VDSL-Leerrohrnetzes erwartet: ca. 43.000 € pro Jahr 


5711 451110 Konzessionsabgabe für Strom 

Ansatz 750.000 € 

5711 451120 Konzessionsabgabe für Gas 

Ansatz 52.000 € 

5711 451130 Konzessionsabgabe für Wasser 

Ansatz 150.000 € 


5711 521100 Unterhaltung des Leerrohrnetzes für VDSL 


Ab 2012 wird eine Service-Pauschale für die Unterhaltung des Leerrohrnetzes für VDSL gezahlt. 


Ansatz 102.800 € 

Externe Beratung zur Ausschreibung Konzessionsverträge. 



Abschreibung des Leerrohrnetzes für VDSL 



Ansatz: 3.600 € 

Förderung von Stipendien gem. Ratsbeschluss vom 21.07.2011 

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge 


5711 465100 Dividenden Radio Gütersloh und RWE AG und Kommunale Haus und Wohnen 

Ansatz 40.000 € 

Es wird mit einem deutlichen Rückgang der RWE-Dividende gerechnet. 

222



Produkt 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche 

Einrichtungen 




Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 




Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 für Baumaßnahmen 0,00 1.200.000 300.000 0 0 0 0 






13 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 1.200.000 300.000 0 0 0 0 



(=Zeilen 6 und 13) 0,00 -1.200.000 -300.000 0 0 0 0 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) 0,00 -1.200.000 -300.000 0 0 0 0 

223


Übersicht 


1571100001 Bau eines 

Leerrohrnetzes für VDSL 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 


Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

5711.785200 0,00 0 300.000 0 0 0 0 

5711.785300 0,00 1.200.000 0 0 0 0 0 

= Saldo 0,00 -1.200.000 -300.000 0 0 0 0 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -1.200.000 -300.000 0 0 0 0 

224

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 



61 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 



55.849.350,47 46.014.000 46.351.000 46.566.000 46.791.000 47.006.000 

Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 

Kostenumlagen 2.493.099,08 0 0 0 0 0 








0,00 0 0 0 0 0 





29.359.554,79 26.215.000 26.096.730 26.096.730 32.362.730 32.362.730 





29.489.248,18 26.385.928 26.272.153 26.271.737 32.536.222 32.539.027 

und 17) 28.875.373,56 19.649.072 20.104.847 20.320.263 14.280.778 14.492.973 



1.007.419,69 1.020.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 



11.530,77 124.000 104.000 104.000 104.000 104.000 

20) 


995.888,92 896.000 991.000 991.000 991.000 991.000 

18 und 21) 29.871.262,48 20.545.072 21.095.847 21.311.263 15.271.778 15.483.973 




0,00 0 0 0 0 0 



der internen 


0,00 0 0 0 0 0 

22 und 25) 


29.871.262,48 20.545.072 21.095.847 21.311.263 15.271.778 15.483.973 



0,00 0 0 0 0 0 




225

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 







Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

Einzahlungen 




766.429,79 767.000 817.000 0 817.000 817.000 817.000 

Sachanlagen 


0,00 0 0 0 0 0 0 





Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 0 








0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 6 und 13) 766.429,79 767.000 817.000 0 817.000 817.000 817.000 




Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 

Darlehen 


0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 

(=Zeilen 14 und 17) 766.429,79 767.000 817.000 0 817.000 817.000 817.000 

226

Produkt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft 


Zentrale Darstellung der städtischen Erträge, die überwiegend der Gesamtdeckung der Aufwendungen dienen. 

Dazu gehören insbesondere die Gemeindesteuern (Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Grundsteuer), die 

Steueranteile (Einkommens- und Umsatzsteuer), allgemeine Zuwendungen und Zinserträge. 

Ebenso werden allgemeine Aufwendungen wie die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen und 

Zinsaufwendungen hier abgebildet. 


Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, 

Vergnügungssteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, 

Vergnügungssteuersatzung. 

Ziel 

Sicherstellung des Haushaltsausgleichs 

Angemessene Verzinsung der Liquiden Mittel bei sicherer Geldanlage 

Kennzahlen 

Kennzahl 2010 

Anzahl der Grundsteuer- und 

Abgabenbescheide bei der 

Jahreshauptveranlagung 

9.199 

Aktive Gewerbesteuerfälle 1.082 

Anzahl Gewerbesteuerveranlagungen 1.823 

Produkt 



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 



Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 



Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 

1. Steuern und ähnliche Abgaben * 


55.849.350,47 46.014.000 46.351.000 46.566.000 46.791.000 47.006.000 

Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



0,00 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 

Kostenumlagen 2.493.099,08 0 0 0 0 0 








0,00 0 0 0 0 0 





29.359.554,79 26.215.000 26.096.730 26.096.730 32.362.730 32.362.730 





29.489.248,18 26.385.928 26.272.153 26.271.737 32.536.222 32.539.027 

und 17) 28.875.373,56 19.649.072 20.104.847 20.320.263 14.280.778 14.492.973 

19. + Finanzerträge * 


1.007.419,69 1.020.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 

Finanzaufwendungen 11.530,77 124.000 104.000 104.000 104.000 104.000 

227



Vorläufiges 

Ergebnis 1) 

2010 

€ 

Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 


20) 995.888,92 896.000 991.000 991.000 991.000 991.000 


18 und 21) 29.871.262,48 20.545.072 21.095.847 21.311.263 15.271.778 15.483.973 




Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 


der internen 


22 und 25) 


29.871.262,48 20.545.072 21.095.847 21.311.263 15.271.778 15.483.973 



0,00 0 0 0 0 0 




Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben 

6111 401100 Grundsteuer A 

Ansatz 90.000 € 

6111 401200 Grundsteuer B 

Ansatz 2.500.000 € 

6111 401300 Gewerbesteuer 

Ansatz 33.000.000 € 

6111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Ansatz 8.200.000 € 

6111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Ansatz 1.450.000 € 

6111 403170 Vergnügungssteuer 

Ansatz 100.000 € 

6111 403200 Hundesteuer 

Ansatz 35.000 € 

6111 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 

Ansatz 975.000 € 


6111 534100 Gewerbesteuerumlage 

Ansatz 3.400.000 € 

6111 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 

Ansatz 3.300.000 

6111 537100 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung 

Ansatz: 285.000 € 


6111 537200 Kreisumlage 

Ansatz 19.111.730 € 

Ab 2014 wird aufgrund der Einführung der Abundanzumlage im Rahmen des "Stärkungspakt Stadtfinanzen" mit einer mindernden 

Anrechnung bei der Kreisumlage gerechnet. Nach vorläufigen Berechnungen könnte dann die Kreisumlage um rd. 2,5 Mio. € niedriger 

ausfallen. 

228


6111 539100 Abundanzumlage an das Land 

Ansatz ab 2014: 8.766.000 € 

Der "Stärkungspakt Stadtfinanzen" der Landesregierung NRW sieht vor, ab 2014 eine Abundanzumlage der finanzstarken Städte und 

Gemeinden zu erheben. Diese sollen finanzschwachen Kommunen zu Gute kommen. Die genaue Berechnungsmethodik der 

Abundanzumlage ist noch nicht bekannt. Der hier prognostizierte Betrag beruht auf der derzeit wahrscheinlichsten Berechnungsvariante. 

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge 

6111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 

Ansatz 800.000 € 


229







Einzahlungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 



Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 


Investitionsmaßnahmen 766.429,79 767.000 817.000 0 817.000 817.000 817.000 


Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 






Auszahlungen 


und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 










(=Zeilen 6 und 13) 766.429,79 767.000 817.000 0 817.000 817.000 817.000 




Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 


Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0 





(=Zeilen 14 und 17) 766.429,79 767.000 817.000 0 817.000 817.000 817.000 

230


Übersicht 


1611100001 Pauschalierte 

Landeszuwendungen 

Vorläufiges 

Ergebnis 

2010 

€ 


Ansatz 

2011 

Ansatz 

2012 

VE 

2012 

Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 

6111.681100 Investitionspauschale 698.981,79 700.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 

6111.681120 Sportpauschale 67.448,00 67.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 

= Saldo 766.429,79 767.000 817.000 0 817.000 817.000 817.000 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 766.429,79 767.000 817.000 0 817.000 817.000 817.000 

231

Produkt 6112 Finanzverwaltung ab 2012 in Produkt 6111 



Das Produkt 6112 wird mit dem Produkt 6111 zusammengeführt. 

232


 

Anlagen zum Haushaltsplan 

 

 

 

 

 

 

233

Stellenplan 

01 Stadt Verl 

Teil A: Beamte Datum: 01.01.2012 

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung- Seite: 1 


Laufbahngruppe BesGr Zahl der Stellen 2012 (01.01.2012) Zahl der Stellen besetzte Stellen am Vermerke Erläuterungen 

insgesamt davon ausgesondert 01.01.2011 30.06.2011 ku kw 

Beamte auf Zeit A15 1,00 0,00 1,00 1,00 

A16 1,00 0,00 1,00 1,00 

B4 1,00 0,00 1,00 1,00 

3,00 0,00 3,00 3,00 

höherer Dienst A13 1,00 0,00 1,00 1,00 

A14 1,00 0,00 1,00 1,00 

2,00 0,00 2,00 2,00 

gehobener Dienst A10 4,00 0,00 4,00 2,50 

A11 3,00 0,00 4,00 3,61 

A12 5,00 0,00 4,00 4,00 

A13gD 3,00 0,00 3,00 3,00 

15,00 0,00 15,00 13,11 

mittlerer Dienst A9Z 1,00 0,00 1,00 1,00 

A9mD 3,00 0,00 3,00 2,50 

4,00 0,00 4,00 3,50 

Insgesamt 24,00 0,00 24,00 21,61 0,00 0,00 

234

Stellenplan 


Teil B: Tariflich Beschäftigte Datum: 01.01.2012 

Seite: 1 

Vermerke / Erläuterungen 


Zahl der Stellen am Zahl der Stellen am Zahl der tatsächlich 

Entgeltgruppe 

01.01.2012 

01.01.2011 

besetzten am 30.06.2011 

13 3,00 3,00 3,00 

12 2,00 1,00 1,00 

11 11,00 11,00 9,00 

10 5,00 3,00 2,99 

09 8,00 9,90 8,79 

08 12,30 11,80 11,04 

07 2,00 2,00 2,00 

06 43,71 42,50 40,00 

05 15,16 16,02 14,89 

04 1,00 1,00 1,00 

03 4,75 3,85 3,45 

02 6,81 6,71 6,09 

S18 1,00 

S17 1,00 1,00 

S14 3,50 

S13 1,00 1,00 1,00 

S12 1,00 4,50 4,41 

S10 1,00 1,00 1,00 

S07 1,00 

S06 5,10 3,50 3,90 

S04 3,00 4,90 4,59 

Insgesamt 131,33 127,68 119,15 

235

Stellenübersicht 


Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Datum: 01.01.2012 

-Beamte- Seite: 1 

Produkte Beamte auf Zeit höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst 

Prod Bezeichnung A15 A16 B4 A13 A14 A10 A11 A12 A13 A9Z A9m Summe Vermerke 

gD D 

11 Innere Verwaltung 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,05 5,85 

12 Sicherheit und Ordnung 0,20 1,00 1,00 2,00 4,20 

21 Schulträgeraufgaben 1,00 1,00 

31 Soziale Leistungen 1,20 1,00 1,28 3,48 

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 0,80 0,70 1,00 2,50 

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,70 0,70 1,40 

52 Bauen und Wohnen 1,00 0,21 1,00 0,02 0,21 2,44 

53 Ver- und Entsorgung 0,07 0,07 0,14 

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,65 0,65 

56 Umweltschutz 0,02 0,02 0,04 

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1,30 1,00 2,30 

Insgesamt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 5,00 3,00 1,00 3,00 24,00 


236

Stellenübersicht 


Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Datum: 01.01.2012 

-Tariflich Beschäftigte- Seite: 1 

Prod Bezeichnung 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 S18 S14 S13 S12 S10 S07 S06 S04 Summe Vermerke 

11 Innere Verwaltung 1,00 2,00 4,00 2,50 2,02 3,80 2,00 17,28 1,41 1,00 1,00 1,17 39,18 

12 Sicherheit und Ordnung 1,00 2,00 1,50 14,12 3,50 0,30 0,49 22,91 

21 Schulträgeraufgaben 0,90 1,28 6,13 7,03 2,15 1,35 18,84 

25 Kultur und Wissenschaft 1,00 1,50 0,50 2,00 1,00 0,40 6,40 

31 Soziale Leistungen 0,05 1,60 0,50 0,26 2,41 

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 0,95 0,18 1,00 0,12 0,82 0,20 1,00 3,50 1,00 1,00 1,00 1,00 5,10 3,00 19,87 

42 Sportförderung 2,00 2,56 2,90 7,46 

52 Bauen und Wohnen 2,00 1,50 1,00 0,60 5,10 

53 Ver- und Entsorgung 0,50 0,61 0,30 0,30 1,71 

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,80 0,25 0,50 0,40 1,95 

55 Natur- und Landschaftspflege 0,20 3,00 0,55 0,40 4,15 

56 Umweltschutz 0,50 0,13 0,63 

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,72 0,72 

Insgesamt 3,00 2,00 11,00 5,00 8,00 12,30 2,00 43,71 15,16 1,00 4,75 6,81 1,00 3,50 1,00 1,00 1,00 1,00 5,10 3,00 131,33 


237


Datum: 01.01.2012 

Seite: 1 

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 

I. Beamte zur Anstellung 

Lfd. Nr. Dienstbezeichnung Bes.-Gruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen 

Stellen im insgesamt davon am 1.10.2011 

Haushaltsjahr 2012 tatsächlich nicht besetzt 

besetzt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 


238


Datum: 01.01.2012 

Seite: 2 

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 

Lfd. Nr. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im beschäftigt im 

Erläuterungen 

Haushaltsjahr Vorjahr am 

2012 01.10.2011 

1 2 3 4 5 6 

1 Inspektoranwärter/innen NW / Beamtenanwärter, A9-11 1,00 0,00 

2 Auszubildende TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,00 Verwaltungsfachangestellter 

3 Auszubildende TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,00 Verwaltungsfachangestellte 

4 Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr TV - Praktikanten (West), PR2 1,00 1,00 Erzieher/in 

5 Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr TV - Praktikanten (West), PR2 1,00 1,00 Erzieher/in 

6 TV - Praktikanten (West), PR3 1,00 

Insgesamt 6,00 4,00 


239

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO 

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung 

Geldleistungen Bereitgestellte Räume 

Fraktion 

Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012 Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012 

CDU 5.280 € 

5.280 € 

5.280 € 

250 € 

250 € 

250 € 

SPD 2.400 € 

2.400 € 

2.400 € 

250 € 

250 € 

250 € 

FWG 480 € 

480 € 

480 € 

250 € 

250 € 

250 € 

FDP 720 € 

720 € 

720 € 

250 € 

250 € 

250 € 

Ein fraktionsloses Mitglied - € 

- € 

- € 

- € 

- € 

- € 


1.000 € 

1.000 € 

1.000 € 

8.880 € 

8.880 € 

Summe 8.880 € 

240 

Erläuterung: 

Gemäß 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt Verl den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für 

die Geschäftsführung. 

Die Zuwendungen sind durch Ratsbeschluss vom 19.12.2005 auf 20,00 € pro Ratsmitglied und Monat festgesetzt worden. 

Jeder Fraktion steht im Rathaus ein Besprechungszimmer zur Verfügung. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung werden von der Stadt 

getragen. 

Über die Verwendung der Zuwendungen legen die Fraktionen dem Bürgermeister nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Nachweis in einfacher Form vor.

Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher 

am Ende Stand Stand 

Art des Vorvorjahres zu Beginn zum Ende 

des Haushalts- des Haushaltsjahres 

jahres 

2010 2012 2012 

T-EUR T-EUR T-EUR 

1 2 3 

1. Anleihen 0 0 0 

2. Verbindlichkeiten aus Krediten 

für Investitionen 

2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0 

2.2 von Beteiligungen 0 0 0 

2.3 von Sondervermögen 0 0 0 

2.4 vom öffentlichen Bereich 

2.4.1 vom Bund 0 0 0 

2.4.2 vom Land 0 0 0 

2.4.3 von Gemeinden (GV) 0 0 0 

2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0 

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen 0 0 0 

Bereich 

2.4.6 von sonstigen öffentlichen 0 0 0 

Sonderrechnungen 

2.5 vom privaten Kreditmarkt 

2.5.1 von Banken und Kredit- 0 0 0 

instituten 

2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0 

3. Verbindlichkeiten aus Krediten 

zur Liquiditätssicherung 

3.1 vom öffentlichen Bereich 0 0 0 

3.2 vom privaten Kreditmarkt 0 0 0 

4. Verbindlichkeit. aus Vorgängen, 0 0 0 

die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen* 

5. Verbindlichkeiten aus Lieferun- 

gen und Leistungen* 

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

7. Sonstige Verbindlichkeiten* 

8. Summe aller Verbindlichkeiten 0 0 0 

Nachrichtlich anzugeben: 


Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 

Haftungsverhältnisse aus der 

Bestellung von Sicherheiten: 

z. B. Bürgschaften u. a. 140 140 140 

* Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie die sonstigen 

Verbindlicheiten können erst nach dem Jahresabschluss 2010 errechnet werdnen. 

241

Abwasserbetrieb der Stadt Verl 

Wirtschaftsplan 

2012 


242 

Abwasserbetrieb 

der Stadt Verl


Inhaltsverzeichnis 

I. Vorbemerkungen ........................................................................................................... 

Seite: WP1-3 

II. Erfolgsplan mit Erläuterungen .......................................................................................................... 

Seite: WP1-4 


III. Vermögensplan ................................................................................................................................ 

Seite: WP1-9 

IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsplan ................................ 

Seite: WP1-10 

243 

V. Stellenübersicht ................................................................................................................................ 

Seite: WP1-16 

VI. Übersicht über die Schulden .................................................................................................. 

Seite: WP1-17

Abwasserbetrieb der Stadt Verl WP1-3 

I. Vorbemerkungen 

Der Abwasserbetrieb der Stadt Verl wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 

(EigVO) geführt. Aufgrund § 14 EigVO (Artikel 16 NKF - Gesetz) und der betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr 

ein Wirtschaftsplan aufzustellen. 

Der Wirtschaftsplan 2012 besteht aus: 

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen) 


- Vermögensplan 

- Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung (mit Investitionsplan) 

244 

- Stellenübersicht. 

Der Rat der Stadt Verl hat am 12.12.2011 für den Abwasserbetrieb der Stadt Verl den folgenden Wirtschaftsplan 2012 beschlossen: 

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Nach Rücklagenbewegungen beträgt das Ergebnis T-EUR 0. 

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rund 2.658 T- EUR, der durch Abschreibung, Kanalanschlussbeiträge, Kostenerstattungen, 

Rücklagenbewegungen und nicht abgeführte Eigenkapitalzinsen sowie Darlehnsaufnahme zu 100 % gedeckt ist.


II. Erfolgsplan 

Ergebnis 2010 

in T-EUR 

5 

Planansatz 2011 

in T-EUR 

4 


in EUR 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Umsatzerlöse 2.865.034 3.018 2.726 

2 Andere aktivierte Eigenleistungen 25.000 50 25 

3 Sonstige betriebliche Erträge 315.402 146 526 

4 Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 292.000 282 206 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 632.700 642 483 


5 Personalaufwand 336.562 335 318 

6 Abschreibungen 904.000 931 858 

245 

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 459.937 469 786 

8 Zinsen und ähnliche Erträge 40.500 81 45 

9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 313.737 332 346 

10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 307.000 304 325 

11 Sonstige Steuern 2.000 2 0 

12 Jahresüberschuss 305.000 302 325 

Nachrichtlich: 

13 Einstellung in zweckgebundene Rücklagen 346.166 347 382 

14 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen 91.166 95 88 

15 Einstellung in die allgemeine Rücklage 50.000 50 50 

16 Auflösung allgemeine Rücklage 0 0 0 

17 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 -19


Erläuterungen zum Erfolgsplan 

Planansatz 2012 Planansatz 2011 Ergebnis 2010 

Bezeichnung 

in EUR in T-EUR 

in T-EUR 

2 3 4 

5 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Umsatzerlöse 

a) Umsatzerlöse aus der Abwasserbeseitigung 

1 Abwasserbeseitigungsgebühren 2.285.520 2.453 2.148 

2 Abwasserbeseitigungsgebühren Vorjahre 0 0 -1 

3 Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen 37.750 39 41 

4 Entgelte für Straßenentwässerung 205.764 196 175 

5 Kleineinleiterabgabe 1.000 1 1 

6 Kostenersatz für Unterhaltungsaufwand priv. Grundstücksanschlussleitungen 5.000 0 0 

Summe a) 2.535.034 2.689 2.364 


b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 

Ertragszuschüsse Anschlussnehmer 330.000 329 362 

Summe 1 2.865.034 3.018 2.726 

246 

2 Andere aktivierte Eigenleistungen 25.000 50 25 

3 Sonstige betriebliche Erträge 

1 Landeszuweisung Energieanalyse 10.000 10 0 

2 Auflösung Rückstellungen 304.402 135 523 

3 Erstattung Angebotsunterlagen u.a. 1.000 1 3 

Summe 3 315.402 146 526 


a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 

1 Strom-, Gas-, Heizöl-, Wasserbezugskosten 114.000 114 93 

2 Unterhaltung Kläranlage Verl-West 90.000 80 53 

3 Material für Klärschlammentwässerung und Phosphatelimination 73.000 73 52 

4 Unterhaltung Kanalnetz 3.000 3 1 

5 Unterhaltung Pumpwerke 10.000 10 3 

6 Beseitigung von Geruchsbelästigungen 2.000 2 0 

7 Sonstiges 0 0 4 

Summe a) 292.000 282 206


Erläuterungen zum Erfolgsplan (Forts.) 

Ergebnis 2010 

in T-EUR 

5 


in T-EUR 

4 


in EUR 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 


b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

1 Entsorgung von Klär- (KA) und Fäkalschlamm (KKA)/ Verwertungskonzept 120.000 130 115 

2 Kosten für Deponie und Mulden (Rechen-/Sandfanggutverwertung) 10.000 11 5 

3 Unterhaltung Kläranlage Verl-West, Unterhaltung Fahrzeuge 60.000 45 52 

4 Kanalnetz, Betrieb und Unterhaltung 340.000 340 258 

5 Unterhaltung Pumpwerke 30.000 25 13 

6 Abwasseruntersuchungen 8.000 8 5 

7 Betriebskosten Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende 16.000 16 11 

8 Kanalgebühren an die Städte Gütersloh u. Schloß Holte-Stukenbrock 4.200 4 2 

9 Kanalgebühren "Hölts Knapp" an Stadt Bielefeld 24.500 23 22 

10 Maßnahmen nach BWK-M3 (Gewässeruntersuchungen) 15.000 10 0 

11 Generalüberholung BHKW 1 0 30 0 

12 Untersuchung und Reparatur privater Grundstücksanschlussleitungen 5.000 0 0 

Summe b) 632.700 642 483 

247 

5 Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 265.391 261 250 

b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung 

1 Soziale Abgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtung 49.492 52 48 

2 Aufwendungen für die Altersversorgung 21.179 21 20 

3 Übrige Aufwendungen 500 1 0 

Summe b) 71.171 74 68 

Summe 5 336.562 335 318 

6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und auf Sachanlagen 904.000 931 858 

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 

1 Abwasserabgabe 104.000 104 110 

2 Beitrag gesetzlicher Klärschlammfonds 0 0 0 

3 Versicherungen 19.100 19 16




in EUR 

in T-EUR 

in T-EUR 

3 4 

5 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 


4 Verwaltungskostenbeitrag 215.587 209 201 

5 Prüfungs- und Beratungskosten 20.000 20 19 

6 Fernsprechaufwendungen 6.000 6 6 

7 Mitgliedsbeiträge 2.000 2 3 

8 Aus- und Weiterbildung, Reisekosten 9.750 10 4 

9 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2 0 

10 Abgänge aus dem Anlagevermögen 0 0 1 

11 Kanalkataster/ Wartungs- und Pflegekosten Informationstechnologie 49.000 56 1 

12 Beseitigung von Geruchsbelästigungen 0 0 2 

13 Investitionskostenerstattung an GKA Verl-Sende 500 2 0 

14 Andere betriebliche Aufwendungen 13.000 24 9 

15 Forderungsverluste 0 0 0 

16 Beauftragung Energieanalyse 19.000 15 0 

17 Überdeckung gem. KAG 0 0 414 

248 

Summe 7 459.937 469 786 

8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

1 Stundungszinsen, Zwangsgeld 500 1 1 

2 Zinsen laufende Kassenführung 40.000 80 44 

Summe 8 40.500 81 45 

9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

1 Zinsen inneres Darlehen 240.000 240 240 

2 Zinsen für eigene Darlehen 72.811 90 105 

3 Zinsanteil Darlehn Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende 926 2 1 

Summe 9 313.737 332 346 

10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 307.000 304 325




Bezeichnung 


in T-EUR 

2 3 4 

5 

Lfd. 

Nr. 

1 

11 Sonstige Steuern 

Grundsteuer/Kfz-Steuer 2.000 2 0 

12 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 305.000 302 325 


13 Einstellung in die zweckgebundene Rücklagen 

1 Buchwertrücklage 15.000 16 18 

2 Beitragsrücklage 330.000 329 362 

3 Fonds GKA 1.166 2 2 

14 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage 

1 Fonds GKA 1.166 2 0 

2 Beitragsrücklage 90.000 93 88 

3 Fond Buchwertabgänge 0 0 0 

249 

15 15 Einstellung in die allgemeine Rücklage Rücklage 50.000 50 50 

(nicht abgeführte Eigenkapitalverzinsung) 

16 Auflösung allgemeine Rücklage 0 0 0 

17 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 -19


III. Vermögensplan 

Ergebnis 2010 

in T-EUR 

5 


in T-EUR 

4 


in EUR 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Finanzbedarf 

Investitionskosten (lt. Investitionsplan) 1.955.000 2.449 718 

Auflösung Ertragszuschüsse 330.000 329 362 

Planmäßige Darlehnstilgungen 372.744 381 381 

Bilanzverlust 0 0 19 

Überdeckung langfristiges Vermögen 0 0 0 

2.657.744 3.159 1.480 


2 Deckung des Finanzbedarfs 

Erwirtschaftete Abschreibungen einschl. Anlagen-Abgänge und Ergebnis 904.000 931 859 

Anschlussbeiträge/ Kostenersatz 350.000 150 105 

Kostenerstattung durch Gemeinde 170.000 270 123 

Rücklagenbewegungen 255.000 252 294 

Nicht abgeführte Eigenkapitalverzinsung 50.000 50 50 

Darlehnsaufnahme 928.744 1.506 0 

Unterdeckung langfristiges Vermögen 0 0 49 

2.657.744 3.159 1.480 

250


IVa. Mittelfristige Ergebnisplanung 

Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 

Nr. in T-EUR in EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR 

1 2 

3 4 5 6 7 

1 Umsatzerlöse 3.018 2.865.034 3.147 3.140 3.130 

2 Andere aktivierte Eigenleistungen 50 25.000 25 25 25 

3 Sonstige betriebliche Erträge 146 315.402 1 1 1 


a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 282 292.000 292 292 292 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 642 632.700 628 628 628 


5 Personalaufwand 335 336.562 340 344 347 

6 Abschreibungen 931 904.000 911 921 919 

251 

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 469 459.937 442 444 451 

8 Zinsen und ähnliche Erträge 81 40.500 41 41 41 

9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 332 313.737 298 281 265 

10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 304 307.000 303 297 295 

11 Sonstige Steuern 2 2.000 2 2 2 

12 Jahresüberschuss 302 305.000 301 295 293 

Nachrichtlich: 

13 Einstellung in zweckgebundene Rücklagen 347 346.166 343 338 336 

14 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen 95 91.166 92 93 93 

15 Einstellung in die allgemeine Rücklage 50 50.000 50 50 50 

16 Auflösung allgemeine Rücklage 0 0 0 0 0 

17 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 0 0


IVb. Mittelfristige Finanzplanung 

Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 


1 2 

3 4 5 6 7 

1 Finanzmittelbedarf 

Investitionen: 

Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen Kanalnetz 2.249 1.410.000 889 889 889 

Erweiterung Klärwerk Verl-West 151 485.000 26 26 26 

Fortführung Abwasserbeseitigungskonzept 0 0 0 0 0 

Erfassung Kanalnetz 0 0 0 0 0 

Sanierungskonzept Kanalisation 0 0 0 0 0 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 15 15 15 

Allgemeine Sachanlageinvestitionen 49 60.000 20 20 20 


252 

Investitionen gesamt 2.449 1.955.000 950 950 950 

Auflösungsbeträge 329 330.000 327 322 320 

Darlehnstilgungen 381 372.744 366 364 363 

Gesamt 3.159 2.657.744 1.643 1.636 1.633


IVb. mittelfristige Finanzplanung (Forts.) 

Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 


1 2 

3 4 5 6 7 

2 Finanzmittelherkunft 

Anschlussbeiträge/Kostenersatz 150 350.000 150 150 150 

Erwirtschaftete Abschreibungen u. a. 931 904.000 911 921 919 

verrechnete Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 

Kostenerstattung durch Stadt/Private 270 170.000 170 170 170 


Rücklagenbewegung 252 255.000 251 245 243 

Darlehnsaufnahme/Einsatz liquider Mittel 1.506 928.744 111 100 101 

253 

Nicht abgeführte Eigenkapitalverzinsung 50 50.000 50 50 50 

Gesamt 3.159 2.657.744 1.643 1.636 1.633


IVc. Investitionsplan 

Ergebnis 2010 

in T-EUR 

5 


in T-EUR 

4 


in EUR 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Ausbau und Sanierung Kanalnetz 1.410.000 2.249 655 

2 Investitionen Kläranlage Verl-West/Pumpstationen/Regenrückhaltebecken 485.000 151 8 

3 Erfassung Kanalnetz 0 0 2 

4 Fortführung Abwasserbeseitigungskonzept 0 0 0 

5 Sanierungskonzept Kanalisation 0 0 0 

6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 34 


7 Allgemeine Sachanlageinvestitionen 60.000 49 12 

8 Software und ähnliche Rechte 0 0 7 

254 

1.955.000 2.449 718


Erläuterungen zum Investitionsplan 

Ergebnis 2010 

in T-EUR 

5 

Planansatz 2012 Planansatz 2011 


3 4 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Ausbau und Sanierung Kanalnetz 


1 Regenwasserkanal im Zuge des Ausbaus von Straßen 70.000 270 0 

2 Kanalisation allgemein, nachträgliche Hausanschlüsse, kleine Erweiterungen 150.000 160 86 

3 Regenwasserkanal Marienstraße 0 0 131 

4 Schmutz- und Regenwasserkanal Gewerbegebiet Leinenweg-West 100.000 0 0 

5 Sanierung Kanalnetz 600.000 660 292 

6 Schmutz- und Regenwasserkanal Grubenweg 300.000 300 0 

7 Regenwasserkanal Berensweg, Stichweg 30.000 30 0 

8 Schmutz- und Regenwasserkanal im Gewerbegebiet Breedeweg 0 10 45 

9 Regenwasserkanal Berensweg, Wendehammer 20.000 20 0 

10 Entwässerungskonzept Gütersloher Straße Nord 10.000 10 0 

11 Schmutz- und Regenwasserkanal Ginsterweg 100.000 0 0 

12 Regenwasserkanal Kleiststraße 0 0 0 

13 Schmutz- und Regenwasserkanal im Baugebiet Leinenweg-Ost 0 600 0 

14 Schmutzwasserkanal Pregelstraße 0 52 0 

255 

15 Schmutzwasserkanal Bükersweg-Stichweg 0 15 0 

16 Schmutzwasserkanal Waldstraße-Stichweg Waldstraße-Stichweg 0 20 76 

17 aktivierte Eigenleistungen 25.000 62 25 

18 Schmutz- und Regenwasserkanal Stichweg Nelkenweg 5.000 40 0 

Summe 1 1.410.000 2.249 655


Erläuterungen zum Investitionsplan (Forts.) 

Planansatz 2012 Ergebnis 2010 

in T-EUR 

5 

Lfd. 


Bezeichnung 

Nr. 

in T-EUR in T-EUR 

1 

2 3 4 

2 Investitionen Kläranlage Verl-West/Pumpstationen/Regenrückhaltebecken 

1 Geräte f. Online-Messung Ammonium/Nitrat/Stationäre Mengenmessungen 0 12 0 

2 Planungs- und Erweiterungskosten Kläranlage Verl-West 200.000 17 1 

3 Nachrüstung Sonderbauwerke 265.000 22 7 

4 Investitionen Sonderbauwerke / RÜB 20.000 0 0 

5 Zaunanlage RRB Schlangenweg 0 35 0 

6 Steuerung BHKW 0 35 0 

7 Austausch Faulturmmischer 0 30 0 

Summe 2 485.000 151 8 

3 Erfassung Kanalnetz 0 0 2 


4 Fortführung Abwasserbeseitigungskonzept 0 0 0 

5 Sanierungskonzept Kanalisation 0 0 0 

256 


7 Allgemeine Sachanlageinvestitionen 

1 Automatischer Regenmesser 0 0 0 

2 Mobile Abwassermengenmessung/Probenehmer 0 12 0 

3 Kleinere Investitionsgüter Kläranlage/Pumpstationen 60.000 33 12 

4 Aufsitzrasenmäher 0 4 0 

5 Anschaffung von Kompressoren 0 0 0 

Summe 7 60.000 49 12 

8 Software und ähnliche Rechte 0 0 7 

Investitionen insgesamt 1.955.000 2.449 718 

Alle Einzelvorhaben werden zu einem Ausgabenbudget zusammengefasst. 

Bei den Planansätzen handelt es sich jeweils um Neuveranschlagungen, die auch nicht verbrauchte Reste des Vorjahres einschließen können.


V. Stellenübersicht 

Zahl der tatsächlich besetzten 

Stellen am 30.06.2011 

Tariflich Beschäftigte 

4 

Zahl der Stellen 2011 

Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2012 


3 


2 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

7 


4 

4 

4 

6 

257 

0,2 

0,2 

0,2 

2 

6,2 

6,2 

6,2 

insgesamt 

0 

1 

1 

Auszubildende


VI. Übersicht über die Schulden 2011/2012/2013 

Bemerkung 

Stand 31.12..... 

Wirtschaftsjahr 

Kreditmittelherkunft 

6 

Tilgung 

EUR 

4 

Kreditaufnahme 

Stand 1.1..... 

EUR 

5 

EUR 

3 

EUR 

2 

1 

Jahr 2011 

Schulden aus Krediten von 

Land 34.014,20 0,00 18.126,32 15.887,88 

Stadt 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

Kreditmarkt 2.156.015,79 1.506.000,00 * 362.096,89 3.299.918,90 


Summe 2011 8.190.029,99 1.506.000,00 380.223,21 9.315.806,78 

Jahr 2012 

258 


Land 15.887,88 0,00 10.646,14 5.241,74 * = Die geplante Kredit- 

Stadt 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 aufnahme erfolgt vor- 

Kreditmarkt 3.299.918,90 928.744,00 * 362.096,89 3.866.566,01 aussichtlich nicht 

Summe 2012 9.315.806,78 928.744,00 372.743,03 9.871.807,75 

Jahr 2013 


Land 5.241,74 0,00 3.513,60 1.728,14 

Stadt 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

Kreditmarkt 3.866.566,01 111.000,00 * 362.096,89 3.615.469,12 

Summe 2013 9.871.807,75 111.000,00 365.610,49 9.617.197,26

Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende 


2012 


259 

Abwasserbetrieb 

Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende



I. Vorbemerkungen ....................................................................................... Seite: WP2-3 

II. Erfolgsplan mit Erläuterungen ......................................................................... Seite: WP2-4 


III. Vermögensplan .............................................................................................. Seite: WP2-9 

260 

IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsplan ........Seite: WP2-10 

V. Stellenübersicht ..................................................................................................... 

Seite: WP2-14 

VI. Übersicht über die Schulden ....................................................................... Seite: WP2-15



Der Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 







- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Investitionsplan) 

261 


Der Rat der Stadt Verl hat am 12.12.2011 für den Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende den folgenden Wirtschaftsplan 2012 beschlossen: 

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Der Jahresüberschuss beträgt T-EUR 68. 

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rund T-EUR 411, der durch Abschreibungen zu 44 % gedeckt ist. 

Zur Restdeckung ist u. a. eine Kreditaufnahme/Investitionskostenabdeckung durch die beteiligten Kommunen von rd. T-EUR 29 geplant.



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


Bezeichnung 

in EURO 

in T-EURO 

2 3 

4 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Umsatzerlöse 1.104.311 1.127 917 









262 

7 Zinsen und ähnliche Erträge 4.000 4 1 


9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 69.000 65 59 

10. Sonstige Steuern 1.000 1 0 

11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) 68.000 64 59



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


Bezeichnung 

in EURO 

in T-EURO 

2 3 

4 

Lfd. 

Nr. 

1 


a) Umsatzerlöse 

1 Betriebskostenerstattungen 771.648 778 581 

2 Zinserstattungen 84.663 90 94 

3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 248.000 259 242 


Summe a) 1.104.311 1.127 917 

2 b) Sonstige betriebliche Erträge 

1 Vermietung Dienstwohnung 13.500 11 11 

2 Sonstige Erträge 1.000 1 8 

3 Auflösung Rückstellungen 0 0 0 

4 Versicherungsentschädigung 0 0 0 

263 

Summe b) 14.500 12 19 



1 Strom-, Gas- und Heizölbezugskosten 80.000 80 57 

2 Wasserbezugskosten 3.000 3 1 

3 Betriebskosten Kläranlage Verl-Sende 43.000 43 43 

4 Zusatzstoffe für Klärschlammentwässerung und Phosphatelimination 76.000 76 62 

5 Sonstiges 0 0 14 

Summe a) 202.000 202 177



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


Bezeichnung 

in EURO 

in T-EURO 

2 3 

4 

Lfd. 

Nr. 

1 


1 Klärschlammverwertung (fest) 40.000 40 33 

2 Rechengutverwertung/Sandfanggutverwertung 14.000 14 9 

3 Unterhaltung Kläranlage Verl-Sende 107.000 117 43 

4 Untersuchungskosten 5.000 5 4 

5 Betonsanierung 30.000 30 0 

6 Kostenerstattungen an die Stadt Verl, z.B. Bauhofsleistungen 2.000 0 0 


Summe b) 198.000 206 89 

Summe 3 400.000 408 266 

264 






Summe b) 50.122 51 48 

Summe 4 230.484 229 222 




1 Abwasserabgabe 24.000 24 28 

2 Versicherungen, Beiträge 28.650 29 27 

3 Verwaltungskostenbeitrag 39.664 40 39




Bezeichnung 

in EURO in T-EURO 

in T-EURO 

2 3 4 

5 

Lfd. 

Nr. 

1 

4 Jahresabschluss- und Beratungskosten 11.000 11 9 

5 Beitrag gesetzlicher Klärschlammfonds 0 0 0 

6 Aus-/Weiterbildung 5.000 5 2 

7 Fernsprechaufwendungen 1.500 2 1 

8 Dienstwohnungen 45.000 40 6 

9 Reisekosten 350 1 0 

10 Übrige Aufwendungen 2.500 3 1 

11 Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 

12 Anlageabgänge 0 0 0 


265 

Summe 6 157.664 155 113 


Zinserträge laufende Kassenführung 4.000 4 1 

Summe 7 4.000 4 1 


1 Zinsen für Fremddarlehen und für neue Darlehen 84.663 90 94 

2 Zinsen laufende Kassenführung 1.000 1 0 

Summe 8 85.663 91 94 

9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 69.000 65 59



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


Bezeichnung 


2 3 4 

Lfd. 

Nr. 

1 


Grundsteuer/Kfz-Steuer 1.000 1 0 

11 Jahresüberschuss 68.000 64 59 


266



Ergebnis 2010 

in T-EUR 

5 


in T-EUR 

4 


in T-EUR 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 


Investitionskosten (lt. Investitionsplan) 29 29 54 

Auflösung Kapitalzuschüsse 248 259 242 

Planmäßige Darlehnstilgungen 134 129 124 

411 417 420 



Erwirtschaftete Abschreibungen auf Anlagevermögen 180 195 183 

Erstattung Darlehnstilgung durch beteiligte Kommunen 134 129 124 

Darlehnsaufnahme/Abdeckung durch Kommunen 29 29 54 

Jahresüberschuss 68 64 59 

267 

411 417 420



Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 

Nr. in T-EURO in EURO in T-EURO in T-EURO in T-EURO 

1 2 

3 4 5 6 7 

1 Umsatzerlöse 1.127 1.104.311 1.030 1.028 1.027 

2 Sonstige betriebliche Erträge 12 14.500 15 15 15 


a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 202 202.000 202 202 202 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 206 198.000 165 165 165 

4 Personalaufwand 229 230.484 233 235 238 


5 Abschreibungen 195 180.000 171 155 136 

6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 155 157.664 116 116 117 

268 

7 Zinsen und ähnliche Erträge 4 4.000 4 4 4 

8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 91 85.663 81 75 69 

9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 65 69.000 81 99 119 

10. Sonstige Steuern 1 1.000 1 1 1 

11 Jahresüberschuss 64 68.000 80 98 118



Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 

Nr. in T-EURO in T-EURO in T-EURO in T-EURO in T-EURO 

1 2 

3 4 5 6 7 


Investitionen insgesamt 29 29 17 17 17 

Auflösungsbeträge 259 248 251 253 254 

Darlehnstilgungen 129 134 139 144 136 


269 

Gesamt 417 411 407 414 407


IVb. Mittelfristige Finanzplanung (Forts.) 

Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 

Nr. in T-EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR 

1 2 

3 4 5 6 7 


Erwirtschaftete Abschreibungen 195 180 171 155 136 

Erstattung Darlehnstilgung durch Kommunen 129 134 139 144 136 

Darlehnsaufnahme/Abdeckung durch Kommunen 29 29 17 17 17 

Jahresüberschuss 64 68 80 98 118 


270 

Gesamt 417 411 407 414 407



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


in T-EURO 

4 


in T-EURO 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Kläranlage, baulicher Teil 0 0 0 

2 Kläranlage, maschineller Teil Teil 0 12 47 

3 Pumpen 0 0 0 

4 Kfz 0 0 0 


6 Einleitungsrecht 12 0 0 


271 

Summe 29 29 54 








4 



Entgeltgruppe 


3 


2 

1 

1 

1 

1 

9 

(zuvor Vergütungsgruppe 

Vb) 

3 

3 

3 

6 

(zuvor Lohngruppe 6a) 


272 

4 

4 

4 

insgesamt 

Auszubildende


VI. Übersicht über die Schulden 

Bemerkung 

Stand 31.12..... 

Tilgung 

7 

DM/Euro 

6 

DM/Euro 

5 

Kreditaufnahme 

Jahr Stand 1.1..... 

Land Kreditmarkt 

DM/Euro DM/Euro 

DM/Euro 

1 

2 

3 

4 


1992 5.572.000,00 DM 0,00 DM 2.323.000,00 DM 95.662,00 DM 7.799.338,00 DM 

1993 7.799.338,00 DM 0,00 DM 3.110.000,00 DM 1.811.846,50 DM 9.097.491,50 DM 

1994 9.097.491,50 DM 0,00 DM 0,00 DM 331.065,54 DM 8.766.425,96 DM 

1995 8.766.425,96 DM 0,00 DM 0,00 DM 335.442,65 DM 8.430.983,31 DM 

1996 8.430.983,31 DM 0,00 DM 0,00 DM 345.222,06 DM 8.085.761,25 DM 

1997 8.085.761,25 DM 0,00 DM 0,00 DM 366.054,17 DM 7.719.707,08 DM 

1998 7.719.707,08 DM 0,00 DM 0,00 DM 364.601,81 DM 7.355.105,27 DM 

1999 7.355.105,26 DM 0,00 DM 0,00 DM 371.655,28 DM 6.983.449,98 DM 

2000 6.983.449,98 DM 0,00 DM 0,00 DM 320.000,00 DM 6.663.449,98 DM 

2001 6.663.449,98 DM 0,00 DM 0,00 DM 238.000,00 DM 6.425.449,98 DM 

2002 3.285.371,60 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 124.499,62 EUR 3.160.871,98 EUR 



273 







2011 2.058.718,68 EUR 0,00 EUR 29.000,00 EUR* 128.468,03 EUR 1.959.250,65 EUR *Die geplante 

Kreditaufname 

2012 1.959.250,65 EUR 0,00 EUR 29.000,00 EUR* 133.277,37 EUR 1.854.973,28 EUR erfolgt voraussichtlich 

nicht.

Ostwestfalenhalle Kaunitz 


2012 


274 

Eigenbetrieb 

Ostwestfalenhalle Kaunitz



I. Vorbemerkungen ........................................................................................... Seite: WP3-3 

II. Erfolgsplan mit Erläuterungen ................................................................................ 

Seite: WP3-4 


III. Vermögensplan ....................................................................................................... 

Seite: WP3-9 

275 

IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsplan .........Seite: WP3-10 

V. Stellenübersicht ....................................................................................................... 

Seite: WP3-14 

VI. Übersicht über die Schulden ....................................................................... Seite: WP3-15



Die Ostwestfalenhalle Kaunitz wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 







- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Investitionsplan) 

276 


Der Rat der Stadt Verl hat am 12.12.2011 für die Ostwestfalenhalle Kaunitz den folgenden Wirtschaftsplan 2012 beschlossen: 

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Der Jahresfehlbetrag beträgt im Wirtschaftsjahr 2012 50 T-EUR . 

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf im Wirtschaftsjahr 2012 von saldiert rund 12 T-EUR, der durch Abschreibungen zu 100 % gedeckt ist.



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


in T-EURO 

4 


in EURO 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Umsatzerlöse 407.150 419 386 









7 Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 

277 


9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -46.087 21 -6 

10 Sonstige Steuern 4.000 4 4 

11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -50.087 17 -10



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


Bezeichnung 


2 3 

4 

Lfd. 

Nr. 

1 


1 Standgelder Hobbymarkt 111.000 112 107 

2 Standgelder Wochenmarkt 3.300 3 3 

3 Standgelder Verler Leben 7.200 7 8 

4 Eintrittsgelder 160.000 170 148 

5 Vermietung und Verpachtung von Grundstücksflächen 110.000 110 104 

6 Vermietung von Inventar 1.800 2 2 

7 Erstattung von Telefon- und Energiekosten 12.000 13 12 

8 Vermischtes/Erstattung von Kosten für die Müllbeseitigung 1.850 2 2 


Summe 1 407.150 419 386 

2 Sonstige betriebliche Erträge 

Versicherungsentschädigungen u.a. 1.000 1 0 

278 

Summe 2 1.000 1 0 



Strom-, Gas- und Heizölbezugskosten, Wasserbezugskosten, Abfallentsorgung, Reinigung 63.000 63 24 

Summe a) 63.000 63 24



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


Bezeichnung 


2 3 

4 

Lfd. 

Nr. 

1 


1 Unterhaltung der Grundstücke (Reparaturen/Wartung) 75.000 25 48 

2 Unterhaltung der Einrichtungen und kleinere Neuanschaffungen 8.000 7 11 

3 Geräteeinsatz Bauhof 10.000 2 0 

4 Allgemeine Betriebskosten 35.000 35 56 

Summe b) 128.000 69 115 

Summe 3 191.000 132 139 







3 Aufwandsentschädigungen/Sonstige Personalausgaben 200 1 0 

Summe b) 34.205 36 32 

Summe 4 156.053 157 145 

279 




1 Versicherungen, Beiträge 5.000 6 5 

2 Verwaltungskostenbeitrag 69.234 66 65 

3 Pacht für Parkplätze 4.100 5 4



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


Bezeichnung 

in EURO 

in T-EURO 

2 3 4 

Lfd. 

Nr. 

1 

4 Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten 6.000 6 5 

5 Reisekosten 650 1 1 

6 Übrige Aufwendungen 2.200 3 4 


Summe 6 87.184 87 84 

280 


Zinserträge laufende Kassenführung 0 0 0 

Summe 7 0 0 0 


Darlehnszinsen 5.000 5 5 

Zinsen laufende Kassenführung 3.000 3 2 

Summe 8 8.000 8 7 

9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -46.087 21 -6



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


Bezeichnung 


2 3 4 

Lfd. 

Nr. 

1 


Grundsteuern 4.000 4 4 

11 Jahresergebnis -50.087 17 -10 


281



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


in T-EURO 

4 


in T-EURO 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 


Investitionskosten (lt. Investitionsplan) 0 13 19 

Planmäßige Darlehnstilgungen 0 0 0 

Jahresfehlbetrag 50 0 10 

Liquide Mittel/Inanspruchnahme Stadt -38 19 -12 

12 32 17 



Erwirtschaftete Abschreibungen auf Anlagevermögen 12 15 17 

Jahresüberschuss 0 17 0 

282 

12 32 17



Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 


1 2 

3 4 5 6 7 

1 Umsatzerlöse 419 407 407 407 407 

2 Sonstige betriebliche Erträge 1 1 1 1 1 


a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 63 63 63 63 63 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 69 128 75 75 75 

4 Personalaufwand 157 156 159 162 165 


5 Abschreibungen 15 12 12 10 9 

6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 87 87 87 87 87 

283 

7 Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 

8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8 8 8 8 8 

9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21 -46 4 3 1 

10 Sonstige Steuern 4 4 4 4 4 

11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) 17 -50 0 -1 -3



Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 


1 2 

3 4 5 6 7 


Investitionen insgesamt 13 0 0 0 0 

Darlehnstilgungen 0 0 0 0 0 

Jahresfehlbetrag 0 50 0 1 3 

Liquide Mittel/Inanspruchnahme Stadt 19 -38 12 9 6 


284 

Gesamt 32 12 12 10 9


IVb. Mittelfristige Finanzplanung (Forts.) 

Lfd. 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezeichnung 


1 2 

3 4 5 6 7 


Erwirtschaftete Abschreibungen 15 12 12 10 9 

Darlehnsaufnahme 0 0 0 0 0 

Jahresüberschuss 17 0 0 0 0 


285 

Gesamt 32 12 12 10 9



Ergebnis 2010 

in T-EURO 

5 


in T-EURO 

4 


in T-EURO 

3 

Bezeichnung 

2 

Lfd. 

Nr. 

1 

1 Anschaffung zusätzlicher Bühnenelemente 0 0 3 

2 Errichtung eines Lagerraums für Stühle und Geräte 0 12 0 

3 Abluftanlage 0 0 16 

4 Anschaffung sonstige BGA 0 1 0 


286 

Gesamt 0 13 19 








4 



Entgeltgruppe 


3 


2 

1 

3 

3 

3 

6 

0 

0 

0 

5 


287 

3 

3 

3 

insgesamt 

Auszubildende


VI. Übersicht über die Schulden 

Stand 31.12..... 

Bemerkung 

Euro 

6 7 

Kreditmittelherkunft 

Jahr Stand 1.1..... 

Tilgung 

Gemeinde 

Kreditmarkt 

Euro Euro 

Euro 

Euro 

1 

2 

3 

4 5 

2005 0,00 EUR 100.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 100.000,00 EUR 

2006 100.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 100.000,00 EUR 







288 


Summen 100.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Bilanzielle Abschreibungen - Stadt Verl

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?