Bilanzielle Abschreibungen - Stadt Verl

Stadt Verl
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnisplan
Prognose
Ergebnis*
2010
€
Ansatz
2011
€
Ansatz
2012
€
Planung
2013
€
Planung
2014
€
Planung
2015
€
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 55.849.350,47 46.014.000 46.351.000 46.566.000 46.791.000 47.006.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.338.626,03 3.831.869 4.327.774 4.240.329 4.243.529 4.238.329
3 + Sonstige Transfererträge 205.382,65 120.450 126.550 126.550 126.550 126.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.015.732,22 3.312.850 3.353.550 3.363.450 3.369.450 3.379.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 465.943,97 455.700 609.250 609.250 609.250 609.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.562.715,67 1.013.091 980.335 1.007.091 1.002.870 1.013.682
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.626.733,62 2.316.150 1.777.988 1.731.407 1.748.736 1.756.276
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 69.464.484,63 57.064.110 57.526.447 57.644.077 57.891.385 58.129.537
11 - Personalaufwendungen 7.033.991,13 7.708.054 7.794.366 7.849.151 7.892.651 7.983.070
12 - Versorgungsaufwendungen 397.883,65 455.000 455.129 460.000 465.000 470.000
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.328.242,93 10.028.111 9.000.354 8.439.799 8.388.054 8.381.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.700.631,28 4.699.150 4.959.500 4.959.500 4.959.500 4.959.500
15 - Transferaufwendungen 39.663.391,57 37.013.220 36.200.930 35.651.580 41.921.230 41.924.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.852.965,13 3.281.285 2.744.735 2.663.735 2.654.835 2.660.335
17 = Ordentliche Aufwendungen 60.977.105,69 63.184.820 61.155.014 60.023.765 66.281.270 66.379.499
18 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
8.487.378,94 -6.120.710 -3.628.567 -2.379.688 -8.389.885 -8.249.962
19 + Finanzerträge 1.112.529,96 1.108.400 1.161.100 1.161.100 1.161.100 1.161.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.032,13 124.000 104.000 104.000 104.000 104.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.097.497,83 984.400 1.057.100 1.057.100 1.057.100 1.057.100
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 9.584.876,77 -5.136.310 -2.571.467 -1.322.588 -7.332.785 -7.192.862
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23
und 24)
Haushaltsplan 2012
0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 9.584.876,77 -5.136.310 -2.571.467 -1.322.588 -7.332.785 -7.192.862
* Der Jahresabschluss 2010 ist noch nicht erstellt. Für die Ergebnisprognose wurden einige Abschlussbuchungen an dieser Stelle bereits
berücksichtigt.
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