jahresbericht 2011
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Erstellt von Marcel Gertsch 1 von 1 Erstellt am 29.02.2012<br />
Erstellt von Marcel Gertsch Erstellt am am 29.02.2012 29.02.2012<br />
Effektiver Betriebserfolg 40.00 28'710.85 -41.90 1'182.00 -6'520.00<br />
Total Ausserordentlicher Erfolg 0.00 1'710.40 0.00 2'195.05 0.00<br />
Total Passiven 253'342.72 256'597.73<br />
Eigenkapital 176'828.01 148'117.16<br />
Reingewinn/-verlust 1'182.00 28'710.85<br />
178'010.01 176'828.01<br />
Total Eigenkapital 178'010.01 176'828.01<br />
Ausserordentlicher Erfolg<br />
Total periodenfremder Ertrag 0.00 1'710.40 0.00 5'695.05 0.00<br />
Total periodenfremder Aufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Rückstellungen für Projekte 0.00 0.00 0.00 -3'500.00 0.00<br />
Eigenkapital<br />
Erfolg aus Jahresrechnung 40.00 27'000.45 -41.90 -1'013.05 -6'520.00<br />
Verb. aus Lief. und Leistungen<br />
Verb. aus Lief. und Leistungen 1'824.60 5'689.00<br />
NAB Cevität Spendenkonto 947890-61-50 0.00 14.40<br />
Kurskonti 0.00 128.21<br />
Rückstellung 68'158.11 68'158.11<br />
Rückstellung für Projekte 3'500.00 0.00<br />
73'482.71 73'989.72<br />
Passive Rechnungsabgrenzung<br />
Passive Rechnungsabgrenzung 1'850.00 5'780.00<br />
1'850.00 5'780.00<br />
Total Fremdkapital 75'332.71 79'769.72<br />
Total Aufwand 330'190.00 291'217.66 303'316.90 282'245.80 292'350.00<br />
Fremdkapital<br />
Passiven<br />
Total Aktiven 253'342.72 256'597.73<br />
Aufwand<br />
Personalaufwand 148'000.00 120'969.95 142'000.00 142'932.90 146'000.00<br />
Buchhaltungsaufwand 6'600.00 6'920.25 1'600.00 2'399.50 1'600.00<br />
Spesen Angestellte 11'400.00 4'753.70 12'900.00 12'386.30 12'350.00<br />
Verwaltungsaufwand 13'850.00 13'088.09 12'800.00 8'715.35 9'100.00<br />
Spesen Ehrenamtliche 7'800.00 4'548.00 6'000.00 4'749.00 6'900.00<br />
Raumkosten 11'000.00 10'643.85 11'000.00 10'481.00 11'000.00<br />
Anlässe 1'500.00 753.15 1'000.00 68.25 200.00<br />
Ausbildung 70'000.00 69'530.61 60'000.00 49'483.69 50'000.00<br />
Projekte 5'100.00 5'433.55 5'000.00 310.11 5'000.00<br />
PR/Marketing 21'390.00 20'385.40 21'000.00 20'331.30 21'000.00<br />
Mitgliedschaften 25'550.00 26'134.00 23'064.00 22'896.00 22'350.00<br />
Diverses (Abschr./Sachvers. etc.) 8'000.00 8'057.11 6'952.90 7'492.40 6'850.00<br />
Finanzanlagen<br />
Beteiligung 0.00 0.00<br />
0.00 0.00<br />
Sachanlagen<br />
Mobilien 1.00 750.00<br />
1.00 750.00<br />
Total Anlagevermögen 1.00 750.00<br />
Total Ertrag 330'230.00 318'218.11 303'275.00 281'232.75 285'830.00<br />
Anlagevermögen<br />
Flüssige Mittel<br />
PC 50-569-1 3'918.98 6'274.98<br />
HBL Lenzburg 105 328 308 125'800.83 104'168.41<br />
NAB Top-Sparkonto 947890-60-3 102'539.39 102'233.71<br />
NAB Lohnbuchhaltung 947890-61-43 4'923.40 24'810.36<br />
NAB KK Cevität Spenden 947890-61-50 2'305.84 0.00<br />
NAB KK AG AU 947890-61-51 7'780.80 0.00<br />
NAB BSV und J&S Durchlauf 85.76 19.80<br />
247'355.00 237'507.26<br />
Forderungen<br />
Vorschüsse für Kurskosten 0.00 11'500.00<br />
EStV, Verrechnungssteuer 260.97 1'461.87<br />
260.97 12'961.87<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung 5'725.75 5'378.60<br />
5'725.75 5'378.60<br />
Total Umlaufvermögen 253'341.72 255'847.73<br />
Ertrag<br />
Beitrag Kantonalkirchen 52'000.00 53'000.00 53'000.00 53'600.00 53'000.00<br />
Beitrag Kirchgemeinden 31'000.00 23'419.65 25'000.00 29'108.70 29'000.00<br />
Kantonale Beiträge 4'480.00 4'480.00 4'480.00 4'480.00 4'480.00<br />
Mitgliederbeiträge 115'000.00 112'230.00 100'795.00 101'740.00 97'000.00<br />
Spenden 35'000.00 37'289.22 37'000.00 31'318.25 32'000.00<br />
Finanzaktionen 13'000.00 9'101.00 10'000.00 8'122.22 10'000.00<br />
Inserate Cevität 500.00 1'220.00 2'000.00 1'954.00 2'000.00<br />
Ertrag Kurse 70'000.00 64'272.97 60'000.00 47'142.93 50'000.00<br />
Personalbeitrag Kurse 2'000.00 3'820.00 3'000.00 2'219.05 2'200.00<br />
Verkäufe 2'000.00 2'515.75 2'000.00 208.20 200.00<br />
Ertrag Spielchratte 350.00 300.00 200.00 130.00 200.00<br />
Ertrag Projekte 2'700.00 6'110.00 5'000.00 463.75 5'000.00<br />
Diverse Einnahmen 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00<br />
Zinsertrag 2'200.00 879.52 800.00 745.65 750.00<br />
Debitorenverluste 0.00 -810.00 0.00 0.00 0.00<br />
Umlaufvermögen<br />
Bezeichnung Budget JR Budget JR Budget<br />
Jahr 2010 2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> 2012<br />
Kopfbeitrag (Fröschli CHF 30.--) 60 60 60 60 60<br />
Mitgliederzahl JS & TS 2000 1847 1631 1646 1504<br />
Mitgliederzahl Fröschli 129 86 86 79<br />
Mitgliederzahl VD & Diverse 44 44 53 53<br />
Total Mitglieder 2020 1761 1785 1636<br />
Aktiven<br />
31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
$CEVI REGIONALVERBAND AG-SO-LU-ZG VORSTAND / FINANZEN<br />
$CEVI REGIONALVERBAND AG-SO-LU-ZG VORSTAND / FINANZEN<br />
Jahresrechnung / Bilanz <strong>2011</strong><br />
Jahresrechnung / ER 11 / Budget 12
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