Anhang zum Jahresabschluss 2012 - Bankhaus Krentschker & Co ...
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<strong>Anhang</strong> <strong>zum</strong> <strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2012</strong><br />
4.10 Derivative Finanzinstrumente<br />
31.12.<strong>2012</strong> Nominalwert Nominalwert Buchwert Zeitwert Zeitwert<br />
Kauf Verkauf Aktiv +/Passiv - positiv negativ<br />
EUR EUR EUR EUR EUR<br />
Zinssatzverträge<br />
OTC-Produkte<br />
Zinssatzoptionen 2.315.844,16 2.315.844,16 4.669,48 218.106,87 21.239,99<br />
Zinsenswaps 35.690.007,13 35.690.007,13 293.516,49 1.543.798,15 485.439,21<br />
WP-bezogene<br />
Geschäfte<br />
OTC-Produkte<br />
Aktienoptionen 1.905.800,00 0,00 0,00 120.065,40 0,00<br />
Summen<br />
OTC-Produkte 39.911.651,29 38.005.851,29 298.185,97 1.881.970,42 506.679,20<br />
Gesamtsummen 39.911.651,29 38.005.851,29 298.185,97 1.881.970,42 506.679,20<br />
Die Buchwerte sind in folgenden Bilanzposten enthalten:<br />
A12 Sonstige Vermögensgegenstände 437.961,72<br />
P04 Sonstige Verbindlichkeiten 139.775,75<br />
Gesamtsummen 298.185,97<br />
31.12.2011 Nominalwert Nominalwert Buchwert Zeitwert Zeitwert<br />
Kauf Verkauf Aktiv +/Passiv - positiv negativ<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Zinssatzverträge<br />
OTC-Produkte<br />
Zinsenswaps 40.496 40.496 230 1.195 3.187<br />
Wechselkursverträge<br />
OTC-Produkte<br />
Währungsswaps 614 625 0 14 26<br />
Summen<br />
OTC-Produkte 41.109 41.121 230 1.209 3.213<br />
Gesamtsummen 41.109 41.121 230 1.209 3.213<br />
Die Buchwerte sind in folgenden Bilanzposten enthalten:<br />
A12 Sonstige Vermögensgegenstände 441<br />
Andere Aktivposten 2<br />
P04 Sonstige Verbindlichkeiten 212<br />
Gesamtsummen 230
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