Fondsübersicht - Clerical Medical

Bericht vom 23 Sep 2013
CMIG GA 70% Flexible
Index
EURO STOXX 50 NR EUR
Sekundär Index
Euribor 2 Week EUR
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum
durch Anlage in ein Portfolio aus Aktien des Euro Stoxx
50-Index sowie durch Anlage in Euro-denominierte
kurzfristige Wertpapiere und kurzfristige
Finanzmarktinstrumente, Geldmarktinstrumente und
Einlagen bei Kreditinstituten zu erzielen. Der Anteil an
Aktien und aktienähnlichen Anlagen kann zwischen 0
% und 100 % betragen.
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0K
Wachstum 10000
(EUR)
Fonds
Index
Sek. Index
2008 2009 2010 2011 2012 08/13 Rendite (in %)
- - -9,93 -8,59 0,60 1,12 Fonds
- - -2,81 -14,10 18,06 5,85 Index
- - 0,51 1,09 0,28 0,06 Sek. Index
Preisentwicklung - Kurs - Garantiepreis
Dez 10 Jun 11 Dez 11 Jun 12 Dez 12 Jun 13
6
5
4
Rollierende Renditen (%)
(20 Sep 2013)
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Fonds Idx Sec.Idx
4,47
3,42
5,41
-1,47
-
13,50
10,41
18,06
4,95
-
0,03
0,05
0,09
0,54
-
Rendite kumul. (%)
Fonds Idx Sec.Idx
(20 Sep 2013)
3 Jahre -4,34 15,60 1,64
5 Jahre - - -
10 Jahre - - -
Seit Auflage -1,36 - -
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Sharpe Ratio -0,30
Volatilität 6,68
Portfolio 31 Aug 2013
Risikoprofil (SRRI)
Aktien-Geldmarktanteil % . Aktien
100
Aufteilung (in %)
Portf.
Aktien 45,88
Geldmarkt 54,12
Geringeres Risiko
Typischerweise
niedrigere Erträge
Höheres Risiko
Typischerweise höhere
Erträge
50
1 2 3 4 5 6 7
Quelle: Fondsgesellschaft
0
Dez 10 Jun 11 Dez 11 Jun 12 Dez 12 Jun 13
Top 10 Positionen ohne Cash (in %) Sektor Portf.
France(Govt Of)2014-02-06 - 13,20
France(Govt Of) 4%2013-10-25 - 11,75
France(Govt Of) 2.5%2014-01-12 - 6,48
France(Govt Of)2013-09-19 - 6,43
EasyETF Euro Stoxx 50 C - 4,98
iShares EURO STOXX 50 (DE) - 4,75
db x-trackers Euro STOXX 50... - 4,66
Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR... - 4,63
iShares EURO STOXX 50 (Inc) - 4,62
France(Govt Of) 2%2013-09-25 - 4,39
Positionen Aktien Gesamt 50
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 65,90
Stammdaten
Sektorengewichtung
% Akt
h Zyklisch 41,92
r Grundstoffe 7,23
t Konsumgüter zyklisch 8,89
y Finanzdienstleistungen 24,82
u Immobilien 0,99
j Sensibel 30,64
i Telekommunikation 6,60
o Energie 8,74
p Industriewerte 9,84
a Technologie 5,47
k Defensiv 27,44
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,15
d Gesundheitswesen 9,92
f Versorger 7,37
Top 10 Länder
% Akt
Frankreich 36,34
Deutschland 30,28
Spanien 12,65
Niederlande 7,27
Italien 7,02
Belgien 3,02
Japan 1,07
Luxemburg 0,69
USA 0,66
Irland 0,62
Regionale Aufteilung
% Akt
Europa 98,27
Amerika 0,66
Asien 1,07
Fondsgesellschaft
CMI AM (Lux) SA
Auflagedatum 1 Apr 2009
Fondsmanager
Takis Anastassopoulos
Verantwortlich seit 1 Apr 2009
Domizil
Währung
UCITS
Ertragsverwendung
ISIN
WKN
Grossbritannien
EUR
Nein
Thesaurierend
GB00B4W96V55
A1CXS2
Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) 1,85%
Total Expense Ratio 1,91%
Fondsvolumen (Mio.)
17,11 EUR
Kurs (20 Sep 2013)
4,93 EUR
Höchstpreis (11 Jan 2010)
5,78 EUR
Garantiepreis (11 Jan 2010)
4,04 EUR
Garantielevel 81,97%
KIID SRRI (26 Jun 2012) 4
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Ausschüttungen.
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