Fondsübersicht - Clerical Medical
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Bericht vom 23 Sep 2013<br />
CMIG Euro Adventurous Managed<br />
Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie<br />
Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE M*CI CMI Man EUR Adv MNG Calculated - Mischfonds EUR aggressiv - Global<br />
Wld TR<br />
(Gültig für den gesamten Bericht)<br />
Anlageziel<br />
Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet<br />
die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager sucht<br />
dabei die zum Portfolio passenden, sich am besten<br />
ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien<br />
aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 75% nicht<br />
wesentlich überschreiten. Die quantitative<br />
Risikosteuerung soll ein risikooptimiertes Portfolio<br />
schaffen, in dem bei zunehmender Volatilität in<br />
risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste<br />
zu begrenzen.<br />
Risikokennzahlen<br />
Alpha -5,63<br />
Beta 1,53<br />
R² 87,03<br />
Information Ratio -0,25<br />
Tracking Error 5,87<br />
Sharpe Ratio 0,66<br />
Volatiliät 12,09<br />
3 J. Risiko -<br />
5 J. Risiko -<br />
10 J. Risiko -<br />
Berechnungsgrundlage Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (wenn<br />
zutreffend)<br />
Risikoprofil (SRRI)<br />
13.0<br />
12.0<br />
Wachstum 10000<br />
11.0 (EUR)<br />
10.0 Fonds<br />
9.0<br />
8.0 Index<br />
7.0 Kategorie<br />
6.0K<br />
2008 2009 2010 2011 2012 08/13 Rendite (in %)<br />
-40,66 28,93 11,89 -7,66 16,36 5,11 Fonds<br />
-28,21 24,44 15,90 -1,46 14,21 7,69 Index<br />
-29,46 19,64 8,92 -9,32 9,95 4,63 Kategorie<br />
- - - - - - Perzentil<br />
Rollierende Renditen (%)<br />
(20 Sep 2013)<br />
3 Monate<br />
6 Monate<br />
1 Jahr<br />
3 Jahre p.a.<br />
5 Jahre p.a.<br />
Portfolio 31 Aug 2013<br />
Fonds Idx Kat.<br />
3,25<br />
1,19<br />
10,03<br />
7,73<br />
5,38<br />
6,27<br />
4,18<br />
11,22<br />
9,13<br />
8,10<br />
3,83<br />
2,83<br />
8,43<br />
4,42<br />
4,36<br />
Rendite kumul. (%)<br />
Fonds Idx Kat.<br />
(20 Sep 2013)<br />
3 Jahre 25,04 29,97 13,84<br />
5 Jahre 29,93 47,61 23,80<br />
10 Jahre - - -<br />
Seit Auflage 43,96 - -<br />
Geringeres Risiko<br />
Typischerweise<br />
niedrigere Erträge<br />
Höheres Risiko<br />
Typischerweise höhere<br />
Erträge<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Quelle: Fondsgesellschaft<br />
Aufteilung (in %)<br />
Portf.<br />
Aktien 71,80<br />
Anleihen 19,35<br />
Cash 7,87<br />
Sonstige 0,98<br />
Amerika Europa Asien<br />
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />
Eurizon EasyFund Eq North... - 13,77<br />
Invesco Pan Eurp Structured Eq C - 9,24<br />
Robeco US Premium Equities D EUR - 9,02<br />
Lazard Emerging Markets Eq... - 8,12<br />
Eurizon EasyFund Equity Europe... - 7,78<br />
Templeton Global Bond I Acc € - 7,55<br />
MFS Meridian European Research... - 7,28<br />
Robeco High Yield Bonds IH EUR - 4,62<br />
Invesco Euro Corporate Bond C... - 4,61<br />
Threadneedle Pan Eurp Sm Cos... - 4,18<br />
Positionen Aktien Gesamt 0<br />
Positionen Anleihen Gesamt 0<br />
% des Vermögens in Top 10 Positionen 76,17<br />
Stammdaten<br />
Fondsgesellschaft<br />
<strong>Clerical</strong> <strong>Medical</strong> Inv...<br />
Telefon +44 (0)117 929 0290<br />
Internet<br />
www.clericalmedical.com<br />
Auflagedatum 23 Jul 2004<br />
Fondsmanager<br />
Robin Johnson<br />
Verantwortlich seit 1 Apr 2013<br />
Sektorengewichtung<br />
% Akt<br />
h Zyklisch 38,36<br />
r Grundstoffe 6,41<br />
t Konsumgüter zyklisch 11,67<br />
y Finanzdienstleistungen 18,73<br />
u Immobilien 1,54<br />
j Sensibel 37,73<br />
i Telekommunikation 6,16<br />
o Energie 7,60<br />
p Industriewerte 12,31<br />
a Technologie 11,67<br />
k Defensiv 23,91<br />
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,72<br />
d Gesundheitswesen 10,86<br />
f Versorger 2,33<br />
Domizil<br />
Grossbritannien<br />
Währung<br />
EUR<br />
UCITS<br />
Nein<br />
Ertragsverwendung<br />
Thesaurierend<br />
ISIN<br />
GB00B02GQ072<br />
WKN -<br />
75<br />
Top 10 Länder<br />
% Akt<br />
USA 32,60<br />
Grossbritannien 14,14<br />
Deutschland 7,81<br />
Japan 5,80<br />
Schweiz 4,67<br />
Frankreich 4,61<br />
Brasilien 2,24<br />
Niederlande 2,07<br />
Südkorea 1,78<br />
China 1,78<br />
Regionale Aufteilung<br />
% Akt<br />
Europa 46,58<br />
Amerika 37,39<br />
Asien 16,03<br />
Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) 1,40%<br />
Kurs (20 Sep 2013)<br />
7,16 EUR<br />
Fondsvolumen (Mio.)<br />
5,38 EUR<br />
KIID SRRI (2 Apr 2013) 6<br />
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />
Ausschüttungen.<br />
ß ®
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