Fondsübersicht - Clerical Medical
Fondsübersicht - Clerical Medical
Fondsübersicht - Clerical Medical
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bericht vom 23 Sep 2013<br />
CMIG European Enhanced Equity<br />
Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie<br />
MSCI Europe Ex UK NR USD<br />
EURO STOXX 50 NR EUR - Aktien Europa außer Großbritannien<br />
(Gültig für den gesamten Bericht)<br />
Standardwerte<br />
Anlageziel<br />
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in<br />
ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die im Euro<br />
Stoxx 50 Index enthalten sind.<br />
Risikokennzahlen<br />
Alpha -4,85<br />
Beta 1,20<br />
R² 90,35<br />
Information Ratio -0,64<br />
Tracking Error 6,30<br />
Sharpe Ratio 0,27<br />
Volatiliät 17,95<br />
3 J. Risiko -<br />
5 J. Risiko -<br />
10 J. Risiko -<br />
Berechnungsgrundlage MSCI Europe Ex UK NR USD (wenn zutreffend)<br />
Risikoprofil (SRRI)<br />
11.0<br />
10.0<br />
9.0<br />
8.0<br />
7.0<br />
6.0<br />
5.0K<br />
Wachstum 10000<br />
(EUR)<br />
Fonds<br />
Index<br />
Kategorie<br />
2008 2009 2010 2011 2012 08/13 Rendite (in %)<br />
-42,34 23,76 -4,35 -16,64 17,48 6,44 Fonds<br />
-42,72 28,44 8,63 -12,42 19,42 9,29 Index<br />
-41,89 29,71 11,76 -12,92 22,34 11,45 Kategorie<br />
- - - - - - Perzentil<br />
Rollierende Renditen (%) Fonds Idx Kat. Rendite kumul. (%)<br />
Fonds Idx Kat.<br />
(20 Sep 2013)<br />
(20 Sep 2013)<br />
3 Monate<br />
6 Monate<br />
1 Jahr<br />
3 Jahre p.a.<br />
5 Jahre p.a.<br />
Portfolio 31 Aug 2013<br />
12,94<br />
11,64<br />
17,94<br />
4,03<br />
0,43<br />
11,95<br />
8,37<br />
20,30<br />
8,08<br />
4,58<br />
9,86<br />
9,83<br />
22,63<br />
10,59<br />
6,83<br />
3 Jahre 12,57 26,26 35,24<br />
5 Jahre 2,18 25,08 39,11<br />
10 Jahre - - -<br />
Seit Auflage 29,97 - -<br />
Geringeres Risiko<br />
Typischerweise<br />
niedrigere Erträge<br />
Höheres Risiko<br />
Typischerweise höhere<br />
Erträge<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Quelle: Fondsgesellschaft<br />
Aufteilung (in %)<br />
Portf.<br />
Aktien 93,99<br />
Anleihen 0,00<br />
Cash 5,92<br />
Sonstige 0,09<br />
Amerika Europa Asien<br />
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />
Total SA o 4,94<br />
Sanofi d 4,69<br />
Siemens AG p 3,74<br />
Bayer AG d 3,60<br />
Banco Santander SA y 3,28<br />
BNP Paribas y 3,27<br />
Allianz SE y 3,14<br />
Basf SE r 3,14<br />
Anheuser-Busch Inbev SA s 2,93<br />
Daimler AG t 2,90<br />
Positionen Aktien Gesamt 52<br />
Positionen Anleihen Gesamt 0<br />
% des Vermögens in Top 10 Positionen 35,65<br />
Stammdaten<br />
Sektorengewichtung<br />
% Akt<br />
h Zyklisch 45,02<br />
r Grundstoffe 7,13<br />
t Konsumgüter zyklisch 8,31<br />
y Finanzdienstleistungen 28,23<br />
u Immobilien 1,35<br />
j Sensibel 27,86<br />
i Telekommunikation 5,14<br />
o Energie 8,52<br />
p Industriewerte 8,60<br />
a Technologie 5,61<br />
k Defensiv 27,12<br />
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,20<br />
d Gesundheitswesen 9,51<br />
f Versorger 7,42<br />
75<br />
Top 10 Länder<br />
% Akt<br />
Frankreich 35,64<br />
Deutschland 30,85<br />
Spanien 12,31<br />
Niederlande 9,00<br />
Italien 7,79<br />
Belgien 3,12<br />
Irland 0,69<br />
Luxemburg 0,59<br />
Regionale Aufteilung<br />
% Akt<br />
Europa 100,00<br />
Amerika 0,00<br />
Asien 0,00<br />
Fondsgesellschaft<br />
<strong>Clerical</strong> <strong>Medical</strong> Inv...<br />
Telefon +44 (0)117 929 0290<br />
Internet<br />
www.clericalmedical.com<br />
Auflagedatum 26 Jul 2004<br />
Fondsmanager<br />
Not Disclosed<br />
Verantwortlich seit 1 Sep 2011<br />
Domizil<br />
Währung<br />
UCITS<br />
Ertragsverwendung<br />
ISIN<br />
WKN<br />
Grossbritannien<br />
EUR<br />
Nein<br />
Thesaurierend<br />
GB00B02GQQ30<br />
A0NG9F<br />
Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) 1,35%<br />
Total Expense Ratio 1,43%<br />
Kurs (20 Sep 2013)<br />
6,48 EUR<br />
Fondsvolumen (Mio.)<br />
14,68 EUR<br />
KIID SRRI (27 Jun 2012) 7<br />
© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />
Ausschüttungen.<br />
ß ®
Change language