Fondsübersicht - Clerical Medical
Fondsübersicht - Clerical Medical
Fondsübersicht - Clerical Medical
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bericht vom 23 Sep 2013<br />
CMIG US Enhanced Equity<br />
Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie<br />
MSCI USA NR USD<br />
S&P 500 TR USD - Aktien USA Standardwerte Blend<br />
(Gültig für den gesamten Bericht)<br />
14.0<br />
Anlageziel<br />
12.0<br />
Ziel des Fonds ist es langfristiges Kapitalwachstum,<br />
10.0<br />
mittels Anlage in ein diversifiziertes Portfolio<br />
8.0<br />
amerikanischer Aktien oder aktienähnlicher<br />
Wertpapiere, zu erwirtschaften. 6.0K<br />
Risikokennzahlen<br />
Alpha -0,66<br />
Beta 0,96<br />
R² 80,55<br />
Information Ratio -0,26<br />
Tracking Error 6,30<br />
Sharpe Ratio 1,12<br />
Volatiliät 12,52<br />
3 J. Risiko -<br />
5 J. Risiko -<br />
10 J. Risiko -<br />
Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend)<br />
Risikoprofil (SRRI)<br />
Wachstum 10000<br />
(EUR)<br />
Fonds<br />
Index<br />
Kategorie<br />
2008 2009 2010 2011 2012 08/13 Rendite (in %)<br />
-36,22 21,96 19,08 3,95 9,33 17,20 Fonds<br />
-34,34 22,32 22,75 4,75 13,56 15,86 Index<br />
-36,63 23,84 19,07 0,87 10,99 15,77 Kategorie<br />
- - - - - - Perzentil<br />
Rollierende Renditen (%) Fonds Idx Kat. Rendite kumul. (%)<br />
Fonds Idx Kat.<br />
(20 Sep 2013)<br />
(20 Sep 2013)<br />
3 Monate<br />
6 Monate<br />
1 Jahr<br />
3 Jahre p.a.<br />
5 Jahre p.a.<br />
Portfolio 31 Aug 2013<br />
2,48<br />
6,28<br />
12,96<br />
14,00<br />
8,75<br />
5,83<br />
6,19<br />
14,48<br />
15,10<br />
9,59<br />
4,60<br />
6,45<br />
14,21<br />
13,13<br />
8,41<br />
3 Jahre 48,16 52,50 44,79<br />
5 Jahre 52,13 58,07 49,77<br />
10 Jahre - - -<br />
Seit Auflage 39,57 - -<br />
Geringeres Risiko<br />
Typischerweise<br />
niedrigere Erträge<br />
Höheres Risiko<br />
Typischerweise höhere<br />
Erträge<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Quelle: Fondsgesellschaft<br />
Aufteilung (in %)<br />
Portf.<br />
Aktien 98,12<br />
Anleihen 0,00<br />
Cash 1,93<br />
Sonstige -0,06<br />
Amerika Europa Asien<br />
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />
Exxon Mobil Corporation o 3,02<br />
Apple Inc a 2,98<br />
Johnson & Johnson d 2,05<br />
Procter & Gamble Co s 2,05<br />
Berkshire Hathaway Inc Class B y 1,93<br />
Chevron Corp o 1,83<br />
Microsoft Corporation a 1,75<br />
Pfizer Inc d 1,67<br />
AT&T Inc i 1,66<br />
General Electric Co p 1,65<br />
Positionen Aktien Gesamt 424<br />
Positionen Anleihen Gesamt 0<br />
% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,59<br />
Stammdaten<br />
Fondsgesellschaft<br />
<strong>Clerical</strong> <strong>Medical</strong> Inv...<br />
Telefon +44 (0)117 929 0290<br />
Internet<br />
www.clericalmedical.com<br />
Auflagedatum 26 Jul 2004<br />
Fondsmanager<br />
Not Disclosed<br />
Verantwortlich seit 1 Sep 2011<br />
Sektorengewichtung<br />
% Akt<br />
h Zyklisch 31,25<br />
r Grundstoffe 2,47<br />
t Konsumgüter zyklisch 11,52<br />
y Finanzdienstleistungen 16,74<br />
u Immobilien 0,53<br />
j Sensibel 42,90<br />
i Telekommunikation 4,45<br />
o Energie 11,00<br />
p Industriewerte 8,76<br />
a Technologie 18,69<br />
k Defensiv 25,85<br />
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,25<br />
d Gesundheitswesen 13,27<br />
f Versorger 2,33<br />
Domizil<br />
Grossbritannien<br />
Währung<br />
USD<br />
UCITS<br />
Nein<br />
Ertragsverwendung<br />
Thesaurierend<br />
ISIN<br />
GB00B02GQN09<br />
WKN -<br />
75<br />
Top 10 Länder<br />
% Akt<br />
USA 98,02<br />
Schweiz 0,53<br />
Irland 0,50<br />
Grossbritannien 0,50<br />
Niederlande 0,45<br />
Regionale Aufteilung<br />
% Akt<br />
Europa 1,98<br />
Amerika 98,02<br />
Asien 0,00<br />
Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) 1,35%<br />
Total Expense Ratio 1,38%<br />
Kurs (20 Sep 2013)<br />
7,68 USD<br />
Fondsvolumen (Mio.)<br />
6,28 USD<br />
KIID SRRI (26 Jun 2012) 6<br />
© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />
Ausschüttungen.<br />
ß ®