Fondsübersicht - Clerical Medical
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Bericht vom 23 Sep 2013<br />
CMIG Japan Enhanced Equity<br />
Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating Morningstar Kategorie<br />
MSCI Japan NR USD<br />
FTSE Japan TR JPY - Aktien Japan Standardwerte<br />
(Gültig für den gesamten Bericht)<br />
11.0<br />
Anlageziel<br />
10.0<br />
Ziel des Fonds ist es langfristiges Kapitalwachstum,<br />
9.0<br />
mittels Anlage in ein diversifiziertes Portfolio<br />
8.0<br />
japanischer Aktien oder aktienähnlicher Wertpapiere,<br />
zu erwirtschaften. 7.0K<br />
Risikokennzahlen<br />
Alpha -0,92<br />
Beta 0,98<br />
R² 99,78<br />
Information Ratio -1,32<br />
Tracking Error 0,93<br />
Sharpe Ratio 0,37<br />
Volatiliät 14,90<br />
3 J. Risiko -<br />
5 J. Risiko -<br />
10 J. Risiko -<br />
Berechnungsgrundlage MSCI Japan NR USD (wenn zutreffend)<br />
Risikoprofil (SRRI)<br />
Wachstum 10000<br />
(EUR)<br />
Fonds<br />
Index<br />
Kategorie<br />
2008 2009 2010 2011 2012 08/13 Rendite (in %)<br />
-26,36 1,55 21,91 -11,28 4,60 13,52 Fonds<br />
-25,54 2,94 23,46 -11,47 6,52 14,71 Index<br />
-29,69 4,35 21,17 -11,58 5,63 14,63 Kategorie<br />
- - - - - - Perzentil<br />
Rollierende Renditen (%) Fonds Idx Kat. Rendite kumul. (%)<br />
Fonds Idx Kat.<br />
(20 Sep 2013)<br />
(20 Sep 2013)<br />
3 Monate<br />
6 Monate<br />
1 Jahr<br />
3 Jahre p.a.<br />
5 Jahre p.a.<br />
Portfolio 31 Aug 2013<br />
6,16<br />
6,42<br />
22,46<br />
6,68<br />
4,33<br />
6,93<br />
8,09<br />
24,79<br />
7,97<br />
5,61<br />
6,71<br />
8,12<br />
24,52<br />
8,11<br />
5,40<br />
3 Jahre 21,41 25,85 26,35<br />
5 Jahre 23,63 31,40 30,10<br />
10 Jahre - - -<br />
Seit Auflage 14,63 - -<br />
Geringeres Risiko<br />
Typischerweise<br />
niedrigere Erträge<br />
Höheres Risiko<br />
Typischerweise höhere<br />
Erträge<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Quelle: Fondsgesellschaft<br />
Aufteilung (in %)<br />
Portf.<br />
Aktien 98,79<br />
Anleihen 0,00<br />
Cash 1,22<br />
Sonstige -0,01<br />
Amerika Europa Asien<br />
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />
Toyota Motor Corp t 5,50<br />
Mitsubishi UFJ Financial... y 2,96<br />
Honda Motor Co Ltd t 2,11<br />
Sumitomo Mitsui Financial... y 2,10<br />
SOFTBANK Corp i 1,72<br />
Mizuho Financial Group Inc y 1,72<br />
East Japan Railway Co. p 1,49<br />
Nippon Telegraph & Telephone... i 1,43<br />
Hitachi, Ltd. a 1,42<br />
Canon, Inc. p 1,40<br />
Positionen Aktien Gesamt 411<br />
Positionen Anleihen Gesamt 0<br />
% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,84<br />
Stammdaten<br />
Sektorengewichtung<br />
% Akt<br />
h Zyklisch 47,59<br />
r Grundstoffe 7,64<br />
t Konsumgüter zyklisch 20,19<br />
y Finanzdienstleistungen 15,71<br />
u Immobilien 4,05<br />
j Sensibel 37,78<br />
i Telekommunikation 5,47<br />
o Energie 2,93<br />
p Industriewerte 20,68<br />
a Technologie 8,69<br />
k Defensiv 14,64<br />
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,13<br />
d Gesundheitswesen 5,78<br />
f Versorger 2,72<br />
75<br />
Top 10 Länder<br />
% Akt<br />
Japan 100,00<br />
Regionale Aufteilung<br />
% Akt<br />
Europa 0,00<br />
Amerika 0,00<br />
Asien 100,00<br />
Fondsgesellschaft<br />
<strong>Clerical</strong> <strong>Medical</strong> Inv...<br />
Telefon +44 (0)117 929 0290<br />
Internet<br />
www.clericalmedical.com<br />
Auflagedatum 26 Jul 2004<br />
Fondsmanager<br />
Not Disclosed<br />
Verantwortlich seit 1 Sep 2011<br />
Domizil<br />
Währung<br />
UCITS<br />
Ertragsverwendung<br />
ISIN<br />
WKN<br />
Grossbritannien<br />
JPY<br />
Nein<br />
Thesaurierend<br />
GB00B02GQJ62<br />
VWD009<br />
Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) 1,35%<br />
Total Expense Ratio 1,41%<br />
Kurs (20 Sep 2013)<br />
686,26 JPY<br />
Fondsvolumen (Mio.)<br />
125,53 JPY<br />
KIID SRRI (26 Jun 2012) 6<br />
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />
Ausschüttungen.<br />
ß ®
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