Aufbau von Risikomanagementsystemen - IIR Deutschland GmbH

Euroforum-Lehrgang in 7 schrif tlichen Lek tionen
Auch mit
iPad
erhältlich
Neu !
Aufbau von
Risikomanagementsystemen
Einführung und Umsetzung in Unternehmen
´ www.euroforum-verlag.de∕risikomanagementsysteme ´ Start: November 2011
Aus dem Inhalt:
• Begriffe, Risikoarten und Risikomanagementprozess
• Rechtlicher Rahmen
• Liquiditätsrisiken
• Vertriebsrisiken
• Adressausfallrisiken
• Währungs-, Rohstoff- und Zinsrisiken
• Operationelle Risiken und Projektrisiken
Autoren aus
unterschiedlichen
Industrien und
Beratungen
Wissen für Entscheider – aktuell. kompakt. praxisnah.

„Konzerne müssen aus der Krise lernen“
Financial Times Deutschland, 7. Juli 2011
Nicht jedes Unternehmen gerät bei Konfrontation mit geschäftsbedrohlichen Ereignissen so stark in die Medien wie
beispielsweise Automobilfirmen bei großen Produktrückrufaktionen oder Ölkonzerne bei Umweltkatastrophen. Viel
häufiger schlagen sich diese ungeplanten negativen Ereignisse schlichtweg negativ in der Jahresbilanz nieder.
Anders formuliert: Auch wenn sich nicht alle Risiken vollständig beherrschen und steuern lassen, bringt ein ausgebautes
funktionierendes Risikomanagement positive Effekte für Bilanz, Stabilität und Kontinuität eines Unternehmens.
Neben branchenspezifischen Risiken lassen sich Risikoarten identifizieren, die unabhängig vom Geschäftszweig
relevant sind. Dazu zählen beispielsweise Liquiditäts-, Kontrahenten- oder Marktpreisrisiken. Neben speziellen
Risikoarten lassen sich weitere Aspekte benennen, die die Risikostrategie des eigenen Unternehmens beeinflussen,
beispielsweise Risikomanagement-Prozesse oder das rechtliche und organisatorische Umfeld. Die eingangs genannten
positiven Effekte lassen sich auch konkreter fassen: Ein gut ausgebautes Risikomanagement führt zur Senkung
der Kapitalkosten, erhöht die Planungssicherheit und beugt Krisen effizient vor.
Risikomanagementsysteme erfolgreich einführen und umsetzen
Mit unserem schriftlichen Lehrgang haben wir die wesentlichen Aspekte eines branchenübergreifenden Risikomanagements
zusammengestellt. Unsere Autoren vermitteln Ihnen konkrete Kenntnisse darüber, wie Sie ein Risikomanagementsystem
in Ihrem Unternehmen aufbauen oder bestehende Systeme optimieren.
Ablauf Ihrer Weiterbildung
Sie erhalten die Inhalte dieser schriftlichen Weiterbildung im
wöchentlichen Versandrhythmus. Sie entscheiden, ob Sie die
Unterlagen in gedruckter oder digitaler Form bearbeiten
möchten. Mit individueller Betreuung sowie einem erprobten
Lernkonzept mit vielen Beispielen, Merksätzen, Kapitelzusammenfassungen,
Übungsaufgaben und Lösungen unterstützen
wir Sie dabei, sich die Inhalte nachhaltig einzuprägen.
Zeitplan
Start: 11. November 2011
Ende: 16. Dezember 2011
Jede Woche erhalten Sie eine Lektion
zum Selbststudium per Post.
Nach der abschließenden Lektion stellen wir Ihnen alle Inhalte
zur digitalen und mobilen Nutzung auf CD-ROM zur Verfügung.

Übersicht der Lektionen
Fachliche Leitung:
Roland Eller und Markus Heinrich,
Geschäftsführer, Roland Eller Consulting GmbH
Lektion 1
Begriffe, Risikoarten und
Risikomanagementprozess
• Grundlagen des Risikomanagements
• Deckungsmassen und Risikotragfähigkeit
• Risikoinventur
• Risikomessverfahren
• Aufbau- und Ablauforganisation im Risikomanagement-Prozess
Roland Eller
Lektion 2
Rechtlicher Rahmen des
Risikomanagements
• Handels- und gesellschaftsrechtliche Vorschriften
(KonTraG, TransPuG, BilReG, BilMoG)
- Pflichten der Geschäftsleitung
- Abschlussprüfung
- Lageberichterstattung
· Standards und Normen zur Konkretisierung handelsund
gesellschaftsrechtlicher Vorschriften
- IDW Prüfungsstandards (IDW PS 261, IDW PS 340, IDW PS 350)
- Deutscher Corporate-Governance-Kodex
(Unternehmensleitung und -überwachung)
- Deutsche Rechnungslegungs-Standards zur Lageberichterstattung
(DRS 5, DRS 15)
· Ausgewählte branchenspezifische Vorschriften (KWG, MaRisk)
· Ausgewählte internationale Vorschriften
- IFRS
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 und COSO ERM
· Ausgewählte Risikomanagementstandards
(AS/NZS 4360:2004, ONR 49000 ff., ISO 31000)
Dr. Peter Winter, Zentralbereich Finanzen und Rechungslegung,
Bilfinger Berger SE
Wertvolles Anwenderwissen
für Ihr Risikomanagement
Lektion 3
Liquiditätsrisiken
• Grundsätzliche Abgrenzung von Cash Management,
Liquiditätsplanung und Finanzplanung
• Unsicherheit im Cash Management
- Die Auswirkung von Cash Pools auf die Sicherheit in der Disposition
- Forderungsmanagement und Zahlläufe – Möglichkeiten der
Abwicklungsoptimierung
• Unmöglichkeit der Liquiditätsplanung – der Forecast
• Einsatz einer Liquiditätsplanung: Umgang mit Cashflow-Risiken,
Identifizierung von Liquiditätsengpässen, Eliminierung von
Währungsrisiken
• Auswirkung von Netting auf die Liquiditätssteuerung
und das Risikomanagement
• Rückkopplung – der Umgang mit dem Soll-Ist-Vergleich
Martin Bellin, Managing Director,
Bellin GmbH
Lektion 4
Vertriebsrisiken
• Geschäftsmodell
• Risikoarten und Risikoidentifikation
• Krisenerkennung und Krisenursachen
• Geschäftsfeld
• Entwicklungsphasen
• Wachstumsstrategien
• Über die Rechnungskreise I und II in vertriebsund
umsatzorientierten Kennzahlen
• Integrierte operative Budgetierung, mittelfristige
und strategische Planung
• Vertriebsorganisation
• Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit
Georg Koch, Leiter Zentralbereich Rechnungswesen ∕Controlling,
Richard Bergner Holding GmbH & Co.KG
Lektion 5
Adressausfallrisiken
• Was sind Adressausfallrisiken für Unternehmen?
• Kennzahlen
- Exposure-at-default
- Loss given default
- Probability of default
- Ereignisausfallkorrelationen
- Expected loss
- Credit VaR
• Messverfahren und Kreditrisikomodelle
- Gordy-Modell
- Credit Metrics

Die Autoren
- Credit Risk+
• Risikosteuerung und Risikomanagement
- Sicherheitenpolitik
- Kreditversicherungen
- Credit Default Swaps
- Zahlungsziele
- Factoring
René Winter, Risikomanager,
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
Fachliche Leitung:
Roland Eller und
Markus Heinrich,
Roland Eller Consulting
Ihr kompakter Ratgeber:
Praxisberichte aus Unternehmen
und Beratungen
Martin Bellin
Bellin GmbH
Lektion 6
Währungs-, Rohstoff- und Zinsrisiken
• Marktpreisrisiken im Überblick
• Rohstoff, Zins- und Währungsmärkte
• Produkte zur Steuerung der Risiken
• Messverfahren und Kennzahlen
• Risikosteuerung und Risikomanagement
Markus Heinrich
Georg Koch
Richard Bergner Holding
Dr. Wilhelm Kross
Amontis Consulting
Lektion 7
Operationelle Risiken und Projektrisiken
• Regulatorische Ansätze und Standards zu operationellen Risiken
• Qualitative und quantitative Ansätze zu Risikoanalytik und
Bewertungsverfahren
• Moderierte Bestandsaufnahmen, Interviewtechniken und
Plausibilitäts-Checks zu Ursache- ∕Wirkungsbeziehungen
• Ausgestaltung von Risikoeignersystemen, Risikoberichtswesen
und Eskalationsprozessen
• Prozessmodelle und bewährte Vorgehensweisen zum Einführen
eines Risikomanagementsystems
• Risikomanagement in Projekten, Programmen
und Projektportfolien
• Ausbaustufen zum „Beyond-Enterprise“-Risikomanagement
Dr. Wilhelm Kross,
Amontis Consulting AG
Dr. Peter Winter
Bilfinger Berger
René Winter
eins energie in sachsen
Die Lebensläufe finden Sie im Internet unter:
www.euroforum-verlag.de⁄risikomanagementsysteme

Der Nutzen Ihrer
Weiterbildung
Info-Telefon: 02 11∕ 96 86 - 31 72
Wir stehen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihren
Weiterbildungsbedarf als Ansprechpartner zur Verfügung
Sie erhalten einen praxisnahen Leitfaden zu Aufbau und
Optimierung Ihrer Risikomanagementsysteme.
Matthias Kroll (Konzept und Inhalt)
Senior-Produktmanager Lehrgänge
Die Gestaltung dieses Leitfadens ist darauf ausgerichtet,
sich die Inhalte bei zeitlicher Autonomie eigenständig
anzueignen.
Anja Urban (Organisation)
Senior-Lehrgangskoordinatorin
E-Mail: anja.urban@euroforum.com
Unsere Autoren verfügen über Erfahrungswerte aus
vielen Projekten und unterstützen Sie mit fundierten
und praxisnahen Informationsblöcken und Handlungsempfehlungen.
Bei der Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen steht
Ihnen mit den gesammelten Unterlagen ein kompaktes
und hilfreiches Nachschlagewerk zur Verfügung.
Auf CD-ROM liegen Ihnen die Texte auch digital vor.
Auf Wunsch erhalten Sie eine ausschließlich digitale
Version des Lehrgangs inklusive iPad.
Euroforum Exzellenzgarantie:
Unsere Qualität – Ihr Erfolg
Der Euroforum Verlag bietet Führungs-, Fach- und
Nachwuchskräften mit dem Konzept der schriftlichen
Lehrgänge eine individuelle und flexible Form der
Weiterbildung.
Die Qualität unserer Produkte sowie exzellente Kundenbeziehungen
haben für uns höchste Priorität. Dies
spiegelt sich in der Weiterempfehlungsrate unserer
Teilnehmer von 93,8 % wider.
Wir garantieren Ihnen
▶ Aktuelles und geprüftes Fachwissen in komprimierter
und praxisnaher Form
Diese Weiterbildung ist konzipiert für
• Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte
• Kaufmännische Leiter
• Leiter und leitende Mitarbeiter der Abteilungen
- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling
- Risikomanagement
- Unternehmensplanung und -entwicklung
- Compliance
- Revision
- Treasury
- Vertrieb
• Wirtschaftsprüfer
• spezialisierte Rechtsanwälte
• Unternehmensberater
• IT-Anbieter
▶ Über sechs Jahre Markterfahrung mit schriftlichen
Lehrgängen:
- Über 25.000 zufriedene Teilnehmer
aus ca. 13.000 Unternehmen
- Praxisbezogene Lehrgänge zu 300 unterschiedlichen
Wirtschaftsthemen
- Erfolgreiche Zusammenarbeit mit über 2.000 Autoren
▶ Professionalität in Gestaltung, Lektorat und Satz
▶ Nachhaltigen Lernerfolg durch ein erprobtes
Lernkonzept
▶ Kontinuierliche Erweiterung unseres
Lehrgangsportfolios um aktuelle Themen
und Branchenüberblicke

Euroforum Verlag, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf
[Kenn-Nummer]
Bitte ausfüllen und faxen an: 0211∕9686–4150
Ja, ich melde mich an für den Euroforum-Lehrgang
Aufbau von Risikomanagementsystemen
[P6100785]
Bitte wählen Sie Ihre Buchungsoption
Gedruckte Lehrgangsunterlagen sowie CD-ROM mit allen Inhalten für € 1.899,– zzgl. MwSt. pro Person [M780]
Digitale Lehrgangsunterlagen inklusive iPad für € 2.299 ,– zzgl. MwSt. pro Person
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In unserem Unternehmen interessieren sich Personen für diesen Lehrgang.
Bitte erstellen Sie uns ein indviduelles Angebot zum Vorteilspreis.
Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.
[Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 0211∕9686–3333.]
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Position∕Abteilung
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Geb.-Datum
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Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu
Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail: Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein
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Aufbau von
Risikomanagementsystemen
Euroforum-Lehrgang in 7 schriftlichen Lektionen
Zeitplan
Start: 11. November 2011
Ende: 16. Dezember 2011
Jede Woche erhalten Sie eine Lektion per Post.
Unsere Leistung
Wöchentlicher Versand der 7 schriftlichen Lektionen
(gedruckt oder digital für das iPad)
CD-ROM mit allen Lektionen nach Abschluss
des Lehrgangs
Übungsaufgaben zu jeder Lektion inklusive
Musterlösungen
Fragemöglichkeit zu den Lektionsinhalten
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Branche
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Bitte ausfüllen, falls die Rechnungs- oder Lieferanschrift von der Kundenanschrift abweicht:
Rechnung an (Name)
Abteilung
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MwSt. und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung
erhalten Sie eine Bestätigung. Sie können Ihre Bestellung innerhalb
von 14 Tagen nach Eingang schriftlich widerrufen.
Datenschutzinformation. Der Euroforum Verlag ist ein Geschäftsbereich
der Euroforum Deutschland SE. Die Euroforum Deutschland SE verwendet
die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen
Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung
unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über
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zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren
wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail
über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen
ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung
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Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis 20 21–50 51–100 101–250 251–500 501–1000 1001–5000 über 5000
Anmeldung und Information
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telefonisch: +49 (0)2 11∕96 86–31 72 [Anja Urban]
Zentrale: +49 (0)2 11∕96 86–30 00
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schrif tlich:
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