Wirtschaftsplan DBX 1. Ãnderung 2013 - im Rathaus der Stadt Xanten
Wirtschaftsplan DBX 1. Ãnderung 2013 - im Rathaus der Stadt Xanten
Wirtschaftsplan DBX 1. Ãnderung 2013 - im Rathaus der Stadt Xanten
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<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung<br />
<strong>Wirtschaftsplan</strong><br />
des<br />
Dienstleistungsbetriebes<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong><br />
- Anstalt des öffentlichen Rechts -<br />
für das<br />
Wirtschaftsjahr<br />
<strong>2013</strong><br />
STAND: 22.02.<strong>2013</strong>
Dienstleistungsbetrieb <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> AöR<br />
W i r t s c h a f t s p l a n<br />
DIENSTLEISTUNGSBETRIEB STADT XANTEN<br />
- Anstalt des öffentlichen Rechts -<br />
für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong><br />
Aufgrund <strong>der</strong> §§ 7 Absatz 1 Satz 1 und 114 a <strong>der</strong> Gemeindeordnung für das Land<br />
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in <strong>der</strong> Fassung <strong>der</strong> Bekanntmachung vom<br />
14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geän<strong>der</strong>t durch Gesetz vom<br />
Artikel 1 des Gesetzes vom 25.10.2011 (GV. NRW. S. 539) in Verbindung mit <strong>der</strong><br />
Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des<br />
öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001<br />
(GV. NRW S. 773/SGV NRW 641) hat <strong>der</strong> Verwaltungsrat am 13.12.2012 folgenden<br />
<strong>Wirtschaftsplan</strong> beschlossen:<br />
§ 1<br />
Der <strong>Wirtschaftsplan</strong> für das Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong> wird<br />
<strong>im</strong> Erfolgsplan <strong>im</strong> Ertrag auf 2<strong>1.</strong>335.299 Euro<br />
<strong>im</strong> Aufwand auf 20.889.341 Euro<br />
Jahresergebnis<br />
445.958 Euro<br />
und <strong>im</strong> Vermögensplan in <strong>der</strong> Einnahme auf 4.725.006 Euro<br />
in <strong>der</strong> Ausgabe auf 4.725.006 Euro<br />
festgesetzt.<br />
§ 2<br />
Der Gesamtbetrag <strong>der</strong> Kredite, die <strong>im</strong> Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong> zur Finanzierung von<br />
Ausgaben <strong>im</strong> Vermögensplan erfor<strong>der</strong>lich sind, wird auf 2.265.785 Euro festgesetzt.<br />
§ 3<br />
Der Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen, <strong>der</strong> zur Leistung von<br />
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erfor<strong>der</strong>lich ist, wird auf 2.430.030,00<br />
Euro festgesetzt.<br />
§ 4<br />
Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite, die <strong>im</strong> Wirtschaftsjahr <strong>2013</strong> zur rechtzeitigen<br />
Leistung <strong>der</strong> Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf<br />
2.500.000,00 Euro festgesetzt.<br />
§ 5<br />
Alle Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
2
Dienstleistungsbetrieb <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> AöR<br />
Gesamtplan<br />
3
Erfolgsplan Gesamt 2 0 1 3<br />
für die Bereiche Abwasser, Baubetriebshof incl. Straßenbau, Gebäudemanagement und Friedhof<br />
Ansatz <strong>2013</strong><br />
Gesamt<br />
<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung Abwasser<br />
Baubetriebshof/<br />
Straßenbau<br />
Gebäudemanagement<br />
Friedhof<br />
<strong>1.</strong> Umsatzerlöse 15.536.512 15.585.512 5.206.812 2.342.500 7.726.400 309.800<br />
2. Erträge aus Straßenneubau 7.563.863 5.323.777 5.323.777<br />
2. Bestandsverän<strong>der</strong>ung 0 0 0 0<br />
3. Aktivierte Eigenleistung 130.000 130.000 90.000 40.000 0 0<br />
4. Sonstige betriebliche Erträge 235.780 235.780 750 22<strong>1.</strong>500 5.000 8.530<br />
SUMME Erträge 23.466.155 2<strong>1.</strong>275.069 5.297.562 7.927.777 7.73<strong>1.</strong>400 318.330<br />
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />
Betriebsstoffe und bezogene Waren <strong>1.</strong>030.000 <strong>1.</strong>030.000 65.000 100.000 849.000 16.000<br />
Aufwendungen für bezogene<br />
5b)<br />
Leistungen<br />
17.05<strong>1.</strong>320 14.860.234 3.030.657 6.193.777 5.506.800 129.000<br />
SUMME Materialaufwand 18.08<strong>1.</strong>320 15.890.234 3.095.657 6.293.777 6.355.800 145.000<br />
6. Personalaufwand 2.76<strong>1.</strong>036 2.76<strong>1.</strong>036 224.184 <strong>1.</strong>413.000 <strong>1.</strong>010.500 113.352<br />
7. Abschreibungen <strong>1.</strong>176.443 <strong>1.</strong>176.443 <strong>1.</strong>042.943 120.000 0 13.500<br />
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 480.758 480.758 197.900 80.860 164.000 37.998<br />
SUMME sonstiger Aufwand 4.418.237 4.418.237 <strong>1.</strong>465.027 <strong>1.</strong>613.860 <strong>1.</strong>174.500 164.850<br />
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 2.730 2.730 2.400 0 250 80<br />
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 368.370 368.370 344.500 20.520 <strong>1.</strong>800 <strong>1.</strong>550<br />
Finanzergebnis -365.640 - 365.640 -342.100 -20.520 -<strong>1.</strong>550 -<strong>1.</strong>470<br />
SUMME Aufwand Gesamt 22.865.197 20.674.111 4.902.784 7.928.157 7.53<strong>1.</strong>850 31<strong>1.</strong>320<br />
Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit 600.958 600.958 394.778 -380 199.550 7.010<br />
1<strong>1.</strong> außerordentliches Ergebnis 57.500 57.500 50.000 4.000 3.500 0<br />
12. Sonstige Steuern 212.500 212.500 500 5.500 200.000 6.500<br />
Jahresergebnis 445.958 445.958 444.278 -<strong>1.</strong>880 3.050 510
Baubetriebshof<br />
incl. Straßenbau
Dienstleistungsbetrieb <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> AöR<br />
Teilerfolgsplan 2 0 1 3<br />
für die Bereiche Baubetriebshof und Straßenneubau<br />
Ist 2011 Ansatz 2012 Ansatz <strong>2013</strong><br />
<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung<br />
<strong>2013</strong><br />
<strong>1.</strong> Umsatzerlöse 4.089.665 2.375.000 2.312.500 2.342.500<br />
Budget <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> <strong>1.</strong>863.000 2.037.000 2.067.000<br />
Erlöse Friedhof 144.000 100.000 100.000<br />
Erlöse Dritte 18.000 25.500 25.500<br />
Erstattung Straßenschäden 350.000 150.000 150.000<br />
2a) Erträge aus Straßenneubau 5.910.616 7.563.863 5.323.777<br />
2b) Bestandsverän<strong>der</strong>ung 397.478 0<br />
3. Aktivierte Eigenleistung 0 75.000 40.000 40.000<br />
4. Sonstige betriebliche Erträge 298.986 483.531 22<strong>1.</strong>500 22<strong>1.</strong>500<br />
SUMME Erträge 4.786.128 8.844.147 10.137.863 7.927.777<br />
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />
Betriebsstoffe und bezogene Waren 150.543 100.000 100.000 100.000<br />
Aufwendungen für bezogene<br />
5b)<br />
Leistungen<br />
3.255.709 6.854.016 8.403.863 6.193.777<br />
Unterhaltung unbewegliches Vermögen 204.300 263.500 293.500<br />
Unterhaltung bewegliches Vermögen 194.100 206.500 206.500<br />
Straßenneubau 5.910.616 7.563.863,00 5.323.777<br />
Aufwand für Straßenbeleuchtung 195.000 220.000 220.000<br />
Aufwand Straßenschäden 350.000 150.000 150.000<br />
SUMME Materialaufwand 3.406.252 6.954.016 8.503.863 6.293.777<br />
6. Personalaufwand <strong>1.</strong>137.127 <strong>1.</strong>674.995 <strong>1.</strong>413.000 <strong>1.</strong>413.000<br />
7. Abschreibungen 79.616 113.000 120.000 120.000<br />
Sonstige betriebliche<br />
8.<br />
Aufwendungen<br />
72.292 77.670 80.860 80.860<br />
Sachkosten (Verrechnung mit <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong>) 35.870 39.860 39.860<br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1<strong>1.</strong>800 1<strong>1.</strong>000 1<strong>1.</strong>000<br />
Unterhaltung Baubetriebshof 30.000 30.000 30.000<br />
SUMME sonstiger Aufwand <strong>1.</strong>289.035 <strong>1.</strong>865.665 <strong>1.</strong>613.860 <strong>1.</strong>613.860<br />
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 7.839 0 0 0<br />
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3<strong>1.</strong>894 19.570 20.520 20.520<br />
Finanzergebnis 24.055 -19.570 -20.520 -20.520<br />
SUMME Aufwand Gesamt 4.719.342 8.839.250 10.138.243 7.928.157<br />
Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit<br />
66.786 4.896 -380 -380<br />
1<strong>1.</strong> außerordentliches Ergebnis 0 0 4.000 4.000<br />
12. Sonstige Steuern 4.959 4.600 5.500 5.500<br />
Jahresergebnis 6<strong>1.</strong>828 296 -<strong>1.</strong>880 -<strong>1.</strong>880<br />
C:\temp\<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung WPneu.doc 6
Dienstleistungsbetrieb <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> AöR<br />
Übersicht über Straßenneubaumaßnahmen <strong>2013</strong><br />
Ansatz <strong>2013</strong> <strong>1.</strong> Änd. <strong>2013</strong><br />
Verän<strong>der</strong>ung<br />
Nie<strong>der</strong>straße 305.000 € 305.000 € 0 €<br />
VE 2014<br />
Wendehammer Eprather Weg 8<strong>1.</strong>900 € 0 € -8<strong>1.</strong>900 € 8<strong>1.</strong>900 €<br />
Erprather Eck 0 € 0 € 0 € 180.000 €<br />
Wintjeskat in Birten - Baustraße - 108.281 € 108.281 € 0 €<br />
Clossenweg Ausbau 146.475 € 36.475 € -110.000 € 110.000 €<br />
Ausbau Teilstrecke Alter-Rhein-<br />
Weg<br />
Kronemannstraße von <strong>der</strong><br />
Lüttinger Str. bis Paßweg<br />
Straßenbau Zur Bahn /<br />
Marienbaum<br />
192.413 € 42.413 € -150.000 € 150.000 €<br />
309.068 € 69.068 € -240.000 € 240.000 €<br />
519.100 € 259.500 € -259.600 € 259.500 €<br />
Umgestaltung Markt 30.000 € 25.000 € -5.000 €<br />
Beschil<strong>der</strong>ungskonzept Innenstadt 0 € 0 € 0 € 15.000 €<br />
Beleuchtung historischer Gebäude* 10.000 € 10.000 € 0 € 10.000 €<br />
Alleenradweg * 240.000 € 240.000 € 0 €<br />
Sonsbecker Straße* 2.344.600 € 2.344.600 € 0 €<br />
Carl-Cuno-Straße II. BA 40.000 € 40.000 € 0 €<br />
Parkplatz Bücherei Karthaus 52.056 € 0 € -52.056 € 52.100 €<br />
Rheinstraße von Karthaus bis<br />
Klever Straße*<br />
275.000 € 275.000 € 0 €<br />
Hagenbuschstraße von<br />
Siegfriedstr. bis Klever Str.*<br />
177.000 € 177.000 € 0 €<br />
Bemmelstraße* 114.600 € 114.600 € 0 €<br />
Am Meerend 30.000 € 30.000 € 0 €<br />
Spülsteg 23<strong>1.</strong>840 € 23<strong>1.</strong>840 € 0 €<br />
Hühnerstraße 140.000 € 140.000 € 0 €<br />
Lüttinger Feld II. BA<br />
(Straßenunterbau und Dombogen)*<br />
Lüttinger Feld Straßenendausbau<br />
I. BA<br />
Lüttinger Straße von<br />
Dornbuschweg bis zum Paßweg*<br />
Radweg Boxteler Bahn (<strong>Xanten</strong>-<br />
Uedem)*<br />
110.000 € 110.000 € 0 €<br />
69<strong>1.</strong>530 € 250.000 € -44<strong>1.</strong>530 € 44<strong>1.</strong>530 €<br />
215.000 € 215.000 € 0 €<br />
<strong>1.</strong>200.000 € 300.000 € -900.000 € 900.000 €<br />
Summe 7.563.863 € 5.323.777 € -2.240.086 € 2.430.030 €<br />
* Restmittel Stand 19.1<strong>1.</strong>2012<br />
Der Parkplatz Karthaus wird frühestens November / Dezember <strong>2013</strong> (eventuell vor Inbetriebnahme<br />
<strong>der</strong> Krankenpflegeschule am 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>2014) gebaut sein. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> hat eine<br />
Verpflichtungsermächtigung eingeplant, so dass <strong>der</strong> <strong>DBX</strong> die Kosten erst am 02.0<strong>1.</strong>2014 erstattet<br />
bekommt.<br />
C:\temp\<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung WPneu.doc 7
Dienstleistungsbetrieb <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> AöR<br />
Gebäude-<br />
management<br />
C:\temp\<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung WPneu.doc 8
Dienstleistungsbetrieb <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> AöR<br />
Teilerfolgsplan <strong>2013</strong>: Gebäudemanagement<br />
Ist 2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung<br />
<strong>2013</strong><br />
<strong>1.</strong> Umsatzerlöse 4.325.708 5.29<strong>1.</strong>372 7.707.400 7.726.400<br />
Mieteinnahmen 294.272 305.000 305.000<br />
Benutzungegebühren 3.000 <strong>1.</strong>500 <strong>1.</strong>500<br />
Erstattung <strong>der</strong> investiven Hochbaumaßnahmen <strong>1.</strong>825.000 3.925.000 3.944.000<br />
Erstattung von <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> 2.458.000 2.702.600 2.702.600<br />
Erstattung von Sparte Friedhof 2<strong>1.</strong>000 3.500 3.500<br />
Erstattung von Schulverbänden/Sozialstiftung 328.100 407.800 407.800<br />
Erstattung Decke TH Bahnhofstraße 362.000 362.000 362.000<br />
2. Bestandsverän<strong>der</strong>ung 570.093 0 0 0<br />
3. Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 0<br />
4. Sonstige betriebliche Erträge 44.711 2.000 5.000 5.000<br />
SUMME Erträge 4.940.513 5.293.372 7.712.400 7.73<strong>1.</strong>400<br />
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />
Betriebsstoffe und bezogene Waren 675.454 784.300 849.000 849.000<br />
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.913.822 3.139.980 5.487.800 5.506.800<br />
Reinigung 72.240 88.200 88.200<br />
Wartung 80.000 118.000 118.000<br />
bauliche Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude 432.640 648.000 648.000<br />
Ausgaben für investive Hochbaumaßnahmen <strong>1.</strong>825.000 3.925.000 3.944.000<br />
Aufwendungen für Schulverbände 328.100 346.600 346.600<br />
Umsetzung K&L Maßnahmen 40.000 0 0<br />
Weiterführung Gebäudeuntersuchung 0 0 0<br />
Aufwand Decke TH Bahnhofstraße 362.000 362.000 362.000<br />
SUMME Materialaufwand 3.589.276 3.924.280 6.336.800 6.355.800<br />
6. Personalaufwand 853.726 988.965 <strong>1.</strong>010.500 <strong>1.</strong>010.500<br />
7. Abschreibungen 0 0 0 0<br />
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 214.048 197.973 164.000 164.000<br />
Sachkosten/Miete 105.973 95.500 95.500<br />
Versicherungen/Beiträge 88.500 65.000 65.000<br />
Rechts-/Prüfungs-/Abschlusskosten 3.500 3.500 3.500<br />
SUMME sonstiger Aufwand <strong>1.</strong>067.775 <strong>1.</strong>186.938 <strong>1.</strong>174.500 <strong>1.</strong>174.500<br />
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 6.353 200 250 250<br />
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.840 <strong>1.</strong>800 <strong>1.</strong>800 <strong>1.</strong>800<br />
Finanzergebnis -<strong>1.</strong>487 -<strong>1.</strong>600 -<strong>1.</strong>550 -<strong>1.</strong>550<br />
SUMME Aufwand Gesamt 4.658.538 5.112.818 7.512.850 7.53<strong>1.</strong>850<br />
Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit<br />
28<strong>1.</strong>975 180.554 199.550 199.550<br />
1<strong>1.</strong> außerordentliches Ergebnis 3.247 0 3.500 3.500<br />
12. Sonstige Steuern 188.521 179.450 200.000 200.000<br />
Jahresergebnis 96.701 <strong>1.</strong>104 3.050 3.050<br />
C:\temp\<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung WPneu.doc 9
Dienstleistungsbetrieb <strong>Stadt</strong> <strong>Xanten</strong> AöR<br />
Übersicht Gebäudeinvestitionsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
Ansatz <strong>2013</strong> <strong>1.</strong> Änd. <strong>2013</strong> Verän<strong>der</strong>ung<br />
Weberturm Sanierung* 120.000 € 120.000 € 0 €<br />
AWO Kin<strong>der</strong>garten U3 245.000 € 245.000 € 0 €<br />
Karthaus 8-10 <strong>Stadt</strong> 3.500.000 € 3.500.000 € 0 €<br />
Gesamtschule Umbau in <strong>der</strong> Realschule 20.000 € 0 € - 20.000 €<br />
Gesamtschule Umbau in <strong>der</strong> Hauptschule 40.000 € 0 €<br />
- 40.000 e<br />
Abbruch Pfarrhaus Obermörmter 0 79.000 € + 79.000 €<br />
Summe 3.925.000 € 3.944.000 € + 19.000 €<br />
* Restmittel 15.1<strong>1.</strong>2012<br />
C:\temp\<strong>1.</strong> Än<strong>der</strong>ung WPneu.doc 10
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