Checkliste SEPA MOL - Sparkasse Märkisch-Oderland
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Organisatorische Maßnahmen<br />
Aufgaben erledigt Datum Name<br />
Bestimmen Sie zunächst einen oder mehrere <strong>SEPA</strong>-Verantwortliche<br />
– auch als Ansprechpartner für uns und Ihre Kunden<br />
bzw. Dienstleister.<br />
Aktualisieren Sie Ihre Briefbögen für Geschäftskorrespondenz,<br />
Rechnungen usw. (IBAN und BIC bei allen Bankverbindungen).<br />
Passen Sie auch alle anderen Medien an – z. B. Ihre<br />
Homepage.<br />
Ermitteln Sie IBAN und BIC von Lieferanten, Zahlungspflichtigen<br />
usw.<br />
Software<br />
Die von Ihnen genutzte Software (z. B. Buchführung, Faktura, Lohn und Gehalt, ElectronicBanking und<br />
Vereinsverwaltung) muss <strong>SEPA</strong>-fähig sein, weil alle Überweisungen, Lastschriften usw. nur noch mit<br />
IBAN und BIC getätigt werden können – und nur noch im XML-Datenformat.<br />
<strong>SEPA</strong>-Datenformat XML: „XML“ steht für „Extensible Markup Language“ und ist das neue Datenträgerformat<br />
für den Austausch von Zahlungsinformationen.<br />
Finanz-XML-Nachrichten unterliegen der ISO-Norm 20022.<br />
Aufgaben erledigt Datum Name<br />
Ist Ihre ElectronicBanking-Software <strong>SEPA</strong>-fähig?<br />
Die <strong>Sparkasse</strong>n-Produkte StarMoney, StarMoney Business und S-Firm in der jeweils<br />
aktuellen Version sind <strong>SEPA</strong>-fähig. Wenn Sie andere Banking-Software<br />
nutzen, wenden Sie sich ggf. direkt an den Hersteller.<br />
Prüfen Sie die im Einsatz befindliche Software auf <strong>SEPA</strong>-<br />
Fähigkeit und nehmen Sie ggf. Kontakt zum Hersteller/<br />
Dienstleister auf.<br />
Zu prüfen sind zum Beispiel folgende Programme:<br />
o Buchführung<br />
o Lohn und Gehalt<br />
o Vereinsverwaltung<br />
<br />
<br />
<br />
Ist ein Update erforderlich?<br />
Sprechen Sie die Hersteller Ihrer Software an.<br />
Wechseln Sie bei Bedarf rechtzeitig Ihre Software.<br />
Spätestens zum 1. Februar 2014 müssen alle Kontonummern<br />
und Bankleitzahlen Ihrer Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten<br />
etc. in IBAN und BIC konvertiert werden.<br />
<strong>SEPA</strong>-<strong>Checkliste</strong> Stand Mai 2013 Irrtümer vorbehalten Seite 2 von 3
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