Firmenkunden-Präsentation - Sparkasse Osnabrück
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Bei der SEPA-Lastschrift müssen alle relevanten Fristen<br />
eingehalten werden (SEPA-Firmen-Lastschrift)<br />
Vorlagefristen der Zahlstelle<br />
Zu beachten von Einreicher (ZE) und seiner<br />
Bank<br />
Rückgabefristen<br />
Zu beachten vom Zahlungspflichtigen<br />
und seiner Bank<br />
D-2<br />
Arbeitstage<br />
Einreichung<br />
bei <strong>Sparkasse</strong>/<br />
Kreditinstitut<br />
D-1 Arbeitstage<br />
(TARGET)<br />
Spätester<br />
Vorlagezeitpunkt von<br />
Firmenlastschriften bei<br />
Zahlstelle<br />
D+2 Arbeitstage<br />
(TARGET)<br />
Rückgabefrist durch die<br />
Zahlstelle<br />
D+1 Arbeitstage<br />
sofortige Rückgabe,<br />
wenn kein<br />
Mandat vorliegt<br />
D = Fälligkeitsdatum =<br />
Buchungsdatum beim<br />
Zahlungsempfänger und<br />
Zahlungspflichtigem<br />
<strong>Sparkasse</strong><br />
<strong>Osnabrück</strong><br />
26.07.2012<br />
Seite 16
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