Firmenkunden-Präsentation - Sparkasse Osnabrück
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Checkliste SEPA-Migration für <strong>Firmenkunden</strong> (I)<br />
Wichtige Handlungsfelder:<br />
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Eigene IBAN und BIC auf Geschäftsunterlagen/Rechnungen angeben<br />
Kundenstammdaten, Verträge und Formulare auf IBAN und BIC umstellen<br />
Organisation und Abläufe anpassen<br />
Software (Finanzbuchhaltung, Electronic Banking…) an SEPA-Datenformat<br />
(ISO 20022 XML-Standard) anpassen<br />
Alle relevanten Fristen (Einreichung und Rückgabe) beachten<br />
Zahlungen beleglos „Online“einreichen<br />
Eigene Kunden rechtzeitig über Änderungen informieren<br />
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Zum Umrechnen von Kontonummer/BLZ in IBAN und BIC stellt Ihnen Ihre<br />
<strong>Sparkasse</strong> <strong>Osnabrück</strong> Konvertierungstools zur Verfügung<br />
<strong>Sparkasse</strong><br />
<strong>Osnabrück</strong><br />
26.07.2012<br />
Seite 28
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