Entwurf Jahresabschluss 2010 - Stadt Moers

Entwurf Jahresabschluss 2010

Stadt Moers
Jahresabschluss zum 31.12.2010
Gliederungsübersicht
Erläuterung Art. 8 § 4 NKFWG
1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung
3. Anhang
- Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
- Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
- Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
- Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel
- Anlage 5 zum Anhang: Übersicht über die Bürgschaften
4. Finanzrechnung
5. Lagebericht
6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen
7. Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011
8. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen
einschließlich der Produktdatenblätter

Für den Jahresabschluss 2010 wird von der Verfahrenserleichterung gem. Artikel 8 § 4 NKFWG
Gebrauch gemacht.
Erläuterung:
Infolge der Umstellung der kommunalen Rechnungslegung von der Kameralistik auf das Neue
Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist eine Vielzahl der Städte und Gemeinden im Land
Nordrhein-Westfalen derzeit nicht in der Lage, die geforderten Jahresabschlüsse termingerecht
zu erstellen, bzw. die Prüfung der Abschlüsse einschließlich der geforderten Testierungen
zeitnah abzuschließen.
Dies betrifft in NRW insbesondere die nach der Eröffnungsbilanz zu erstellenden Abschlüsse für
die Haushaltsjahre 2009 und 2010, setzt sich aber wegen der damit verbunden Folgewirkungen
auch für die Haushaltsjahre 2011ff. fort.
Der Landesgesetzgeber hat sich deshalb im Rahmen der Evaluierung des NKF-Gesetzes aus dem
Jahre 2004 entschlossen, hier durch einen weitestgehenden Verzicht auf die Prüfung der
Abschlüsse der Jahre 2010 und früher eine deutliche Beschleunigung des Prüfungs- und
Feststellungsverfahrens zu ermöglichen und so wieder zu einer zeitnahen Erstellung, Prüfung
und Feststellung der kommunalen Jahresabschlüsse zu kommen. Hierzu heißt es in Artikel 8 § 4
des Ersten Gesetzes über die Weiterentwicklung des NKF in Nordrhein-Westfalen (NKFWG):
„Der Anzeige des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2011 sind die Jahresabschlüsse
des Haushaltsjahres 2010 und der Vorjahre beizufügen, soweit diese noch nicht nach §
96 Absatz 2 Satz 1 der GO angezeigt worden. Die Jahresabschlüsse des Haushaltsjahres
2010 und der Vorjahre können in der vom Bürgermeister nach § 95 Absatz 3 der GO
bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige beigefügt werden. Der Rat ist über diese
Anzeige zu unterrichten.“
Die Regelung wird wie folgt begründet:
„Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr ihre Jahresergebnisse und den Stand ihrer
Vermögens- und Schuldenlage ordentlich zu dokumentieren und die Geschäftsvorfälle
ordnungsmäßig zu buchen, um ressourcenbezogen und vermögensmäßig Rechenschaft
legen und den Stand ihrer wirtschaftlichen Lage ausreichend nachweisen zu können. Im
Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Aufstellung des Jahresabschlusses für das
Haushaltsjahr 2011 soll es ausreichend sein, wenn die Haushaltsabrechnungen für das
Haushaltsjahr 2010 und die Vorjahre von der gemeindlichen Verwaltung
ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind. Die betreffenden Jahresabschlüsse können
dann in der vom Bürgermeister nach § 96 der Gemeindeordnung bestätigten
Entwurfsfassung der Anzeige des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2011
beigefügt werden. Auf das weitere Verfahren für diese Jahresabschlüsse kann dann
verzichtet werden. Der Rat ist über diese Anzeige zu unterrichten“
Für den Jahresabschluss 2010 wurde gem. Ratsbeschluss vom 15.05.2013 die o.g.
Verfahrenserleichterung gem. Artikel 8 § 4 NKFWG genutzt. Der Jahresabschluss 2010 wird zur
Ratssitzung am 02.10.2013 aufgestellt und dem Rat zur Kenntnis gegeben.

1. Bilanz

1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und
Sicherheitsanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
Summe Anlagevermögen
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
2.1.2 Geleistete Anzahlungen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren
2.2.1.2 Beiträge
2.2.1.3 Steuern
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
2.2.2 Sonstige Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel
3. Aktive Rechnungsabgrenzungen
Aktiva
Summe Umlaufvermögen
31.12.2010 31.12.2009
Euro
Euro
79.562,39 43.891,17
106.135.020,46 106.158.159,97
3.569.352,00 3.611.372,80
928.407,93 502.688,92
24.817.604,80 26.091.018,10
30.486.961,70 30.485.142,82
178.137.619,89 180.975.360,39
9.839.114,09 10.100.489,76
71.745.943,41 50.495.525,06
84.198.605,32 80.979.598,06
4.476.415,55 4.689.439,17
0,00 0,00
104.207.969,49 105.998.405,52
146.275.997,45 152.246.691,41
306.782,02 319.016,99
0,00 0,00
95,00 95,00
2.964.784,94 2.625.863,69
4.149.445,72 4.693.454,17
71.458.254,96 80.262.573,75
843.698.374,73 840.234.895,58
146.456.418,07 146.456.418,07
2.814.187,12 2.814.187,12
1.353.634,87 1.227.343,59
1.305.839,06 1.305.839,06
0,00 0,00
224.455,54 232.998,69
0,00 0,00
150.573,37 161.477,94
152.305.108,03 152.198.264,47
996.083.045,15 992.477.051,22
0,00 0,00
0,00 0,00
697.778,31 456.889,21
225.636,21 73.208,21
12.251.871,02 8.906.791,13
48.745,17 0,00
1.305.795,76 764.779,11
375.661,96 796.747,64
891,76 361.361,47
1.447.107,43 657.787,91
9.268,89 168.527,90
1.688.291,31 1.620.320,52
1.313.460,76 1.680.540,60
19.364.508,58 15.486.953,70
0,00 0,00
9.006.738,35 8.832.600,33
28.371.246,93 24.319.554,03
2.577.958,64 2.320.175,24
1.027.032.250,72 1.019.116.780,49

Passiva
31.12.2010 31.12.2009
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sonderrücklage
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen
2.2 für Beiträge
2.3 für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen
4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen
4.2.2 von Beteiligungen
4.2.3 von Sondervermögen
4.2.4 vom öffentlichen Bereich
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleich kommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
Euro
Euro
147.015.393,86 149.652.193,48
0,00 0,00
11.532.065,95 45.785.712,51
-25.051.831,04 -34.253.646,56
133.495.628,77 161.184.259,43
137.345.769,70 130.407.946,05
92.265.199,41 98.565.611,15
0,00 0,00
125.060,00 30.420,00
229.736.029,11 229.003.977,20
120.880.087,00 120.122.415,70
0,00 0,00
1.292.281,33 1.940.130,73
10.711.870,70 7.434.873,46
132.884.239,03 129.497.419,89
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
191.914.688,12 201.293.569,59
153.281.005,31 155.985.073,68
134.000.000,00 87.644.517,61
544.601,13 677.806,47
29.307.789,99 35.460.193,01
0,00 10.678,55
7.385.485,90 2.841.515,78
516.433.570,45 483.913.354,69
5. Passive Rechnungsabgrenzungen
14.482.783,36 15.517.769,28
1.027.032.250,72 1.019.116.780,49

2. Ergebnisrechung

Mandant: MOEStadt Moers
Haushalt: 100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
Gesamtergebnisrechnung
Datum:
23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 81.812.106,80 88.704.037,00 99.206.554,02 10.502.517,02
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.486.161,28 63.062.322,00 64.002.789,29 940.467,29
3 + Sonstige Transfererträge 1.401.488,77 1.294.912,00 1.276.155,98 -18.756,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.154.110,57 30.738.797,00 30.732.988,36 -5.808,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.957.656,75 4.421.815,00 4.646.544,62 224.729,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.841.816,64 4.888.617,00 4.215.485,85 -673.131,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge 11.719.344,72 10.613.401,00 13.561.516,53 2.948.115,53
8 + Aktivierte Eigenleistungen 259.195,38 544.100,00 159.284,32 -384.815,68
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 198.631.880,91 204.268.001,00 217.801.318,97 13.533.317,97
11 - Personalaufwendungen 43.386.095,08 42.621.660,00 43.440.554,40 818.894,40
12 - Versorgungsaufwendungen 4.132.923,63 5.549.093,00 4.409.793,02 -1.139.299,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.417.829,04 37.763.227,79 35.046.657,19 -2.716.570,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.817.462,68 32.482.627,00 30.956.945,28 -1.525.681,72
15 - Transferaufwendungen 90.756.879,19 90.328.549,45 89.525.028,58 -803.520,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.462.965,17 22.022.597,63 25.768.766,14 3.746.168,51
17 = Ordentliche Aufwendungen 218.974.154,79 230.767.754,87 229.147.744,61 -1.620.010,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -20.342.273,88 -26.499.753,87 -11.346.425,64 15.153.328,23
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 2.133.130,06 1.075.659,00 2.792.335,34 1.716.676,34
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.044.502,74 17.148.978,00 16.497.740,74 -651.237,26
21 = Finanzergebnis -13.911.372,68 -16.073.319,00 -13.705.405,40 2.367.913,60
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -34.253.646,56 -42.573.072,87 -25.051.831,04 17.521.241,83
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis -34.253.646,56 -42.573.072,87 -25.051.831,04 17.521.241,83
(= Zeilen 22 und 25)

3. Anhang

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2010
1 Allgemeine Informationen
Die vorliegende Schlussbilanz zum 31. Dezember 2010 zum Jahresabschluss 2010 ist der Rechnungsabschluss
des zweiten vollständigen doppischen Haushaltsjahres der Stadt Moers nach
dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).
Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO
NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen,
insbesondere unter Beachtung der §§ 95,96 GO NRW und der §§ 37 ff. GemHVO NRW erstellt.
Sie ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die Bewertung
von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Stadt Moers ist dabei insbesondere
unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und der Wesentlichkeit erfolgt.
In § 37 Abs. 1 GemHVO NW ist geregelt, dass dem Jahresabschluss ein Anhang entsprechend §
44 GemHVO NW sowie ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein
Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4) nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NW beizufügen ist. Zusätzlich
ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 3) und eine Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen
(Anlage 5) beigefügt.
2 Grundlagen der Schlussbilanz zum 31.12.2010
2.1 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzaktiva
Der Wertansatz der Vermögensgegenstände erfolgt gem. §§ 32ff. GemHVO NRW. Der Wertansatz
geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag
01.01.2009 zurück. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte
für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungsoder
Herstellungskosten und dienen somit als Basis für die zukünftigen Abschreibungen.
Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.
Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen
grundsätzlich innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle gem. Runderlass des
Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 festgesetzt.
2.1.1 Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wird mit den fortgeschriebenen sowie den neu zugegangenen Anschaffungs-
und Herstellungskosten erfasst und wird gemäß der örtlichen Abschreibungstabelle
linear abgeschrieben.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die drei Hauptkategorien „unbebaute Grundstücke“, „bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“
des städtischen Sachanlagevermögens umfassen ca. 6.000 Flurstücke und ca. 540
Gebäude und bauliche Anlagen.
2.1.1.1 Unbewegliches Sachanlagevermögen
Unter Beachtung der vorangestellten Feststellungen werden die Werte der Grundstücke und der
Gebäude wie nachfolgend erläutert ermittelt.
2.1.1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Ziel der Wertermittlung für den Grund und Boden ist eine stringente und wirtschaftliche Wertermittlung.
Datenlieferant ist das in Moers aufgebaute und eingesetzte Graphische Informationssystem
(GIS), welches exaktere Daten als das Liegenschaftskataster liefert. Die städtischen
Flächen wurden einer Kategorisierung zugeführt.
Die Grundlage der jeweiligen Wertfestsetzung erfolgt auf der Basis von Bodenwertkategorien.
Aus den vorhandenen Bodenrichtwerten wurden sogenannte NKF-Wertzonen gebildet. Die jeweilige
NKF-Wertzone ist ein Mittelwert aus den umliegenden Bodenrichtwerten.
Die Bewertung des Aufwuchses, der Aufbauten und der Betriebsvorrichtungen, die zu der Bilanzposition
„Grünflächen“ gehört, erfolgt grundsätzlich nach Kategorien. Die Einzelbewertung
wurde für Sonderanlagen durchgeführt.
Als Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung sind gem. § 34 GemHVO NW folgende
Vermögensgegenstände aus der Bilanzposition „Grünflächen“, die nur das Grün (z.B. Bäume,
Rasen und vgl.) betreffen, mit einem Festwert bewertet worden:
• Grünanlagen der Kategorien I-III
• Schloss- und Freizeitpark
• Jungbornpark
• Ehrenmal Meerbeck
• Ehrenmal Kapellen
Die Ausstattungsgegenstände (z.B. Bänke, Wege und vgl.) in dieser Bilanzposition wurden einer
Gruppenbewertung zugeführt.
Der Wertansatz der Festwerte ist seit dem erstmaligen Ansatz zum Eröffnungsbilanzstichtag am
01.01.2009 unverändert. Der Festwert bei Grünanlagen unterliegt einer zehnjährigen Revision.
Das Ackerland wird getrennt nach planungsrechtlichem Innen- und Außenbereich bewertet. Die
Bewertung der Flächen, die zur Bilanzposition „Wald, Forsten“ gehören, erfolgte unter Berücksichtigung
der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft
NRW mit 0,50 EUR/qm. Der Aufwuchs wird einheitlich mit 0,44 EUR/qm bewertet.
In der Bilanzposition „sonstige unbebaute Grundstücke“ werden insbesondere Bau- bzw. Rohbau-
und Bauerwartungsland und Erbbaurechtsgrundstücke ausgewiesen.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

2.1.1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Die Bewertung des Grund und Bodens bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten vollzieht sich grundsätzlich analog der oben dargestellten Verfahrensweise (Flächenkategorisierung,
Bewertung anhand von NKF-Wertzonen).
Die Gebäudestruktur der Stadt Moers beinhaltet sowohl kommunalnutzungsorientierte als auch
nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.
Für die geplanten nachzuholenden Instandhaltungsmaßnahmen wurde eine Aufwandsrückstellung
gebildet.
Die Investitionen in die bebauten Grundstücke betrafen im Wesentlichen den Bereich der Schulsanierung
und –erweiterung. Die umfangreichen Investitionstätigkeiten, die betragsmäßig über
dem regulären Vermögensverzehr durch Abschreibungen liegen führen zu einem stabilen Vermögenserhalt
des vorhandenen Vermögens.
Die Bewertung der Schulen erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu Wiederbeschaffungszeitwerten.
Im Rahmen der PRO:SA-Schulsanierung erfolgte für einige Schulen im Jahr 2009 eine wesentliche
Verbesserung der Gebäude, welche aktiviert wurden. Um eine Doppelbewertung zu vermeiden,
wurde der Wert der Gebäude um die Gesamtkosten der Baumaßnahme abzüglich der Neubauanteile
abgewertet. Die Gesamtsumme der Wertkorrekturen wurde im Jahr 2009 erfolgsneutral,
als nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage
verrechnet.
Das neu gebaute Kultur- und Bildungszentrum wurde im November 2010 bezogen.
Im Januar 2012 wurde das neu gebaute Rathaus am Rathausplatz bezogen.
2.1.1.1.3 Infrastrukturvermögen
Die Bewertung des Grund und Bodens von Infrastrukturvermögen orientiert sich nach § 55
GemHVO NW an seiner Lage im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenkategorisierung im GIS
und die sich daran anschließende Bewertung nimmt dieses gesetzliche Erfordernis auf.
Die Wertermittlung für den Schmutzwasserkanal und Teile des Mischwasserkanals erfolgte in
der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO NW anhand der Werte aus
der Gebührenkalkulation. Für Inliner, Pumpanlagen, Regenwasser- und den anderen Teil des
Mischwasserkanals wurden in der Eröffnungsbilanz vorsichtig geschätzte Zeitwerte gemäß § 53
GemHVO NW ermittelt. Ein Großteil der Neuinvestitionen in die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
befindet sich unter Anlagen im Bau, da diese zum Ende 2010 noch nicht
fertig gestellt sind.
Bei der Bewertung der Straßen wurde differenziert vorgegangen. In der Stadt Moers sind 924
Straßen vorhanden, die als Ganzes bewertet wurden. Auf die Bewertung nach Straßenabschnitten
wurde für die Zwecke der Eröffnungsbilanz verzichtet. In Zukunft werden neu geschaffene
Teilabschnitte als solche separat in der Anlagenbuchhaltung geführt. Das Straßennetz wurde in
sieben Kategorien unterteilt. Der Straßenwert wurde unter Berücksichtigung des Straßenzustandes
ermittelt. Die verwendete Notenskala reicht hierbei von der Note „sehr gut“ bis „sehr
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

schlecht“. Die Erfassung und Berechnung erfolgte grundsätzlich nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen. Der Gesamtwert setzt sich aus einem Gebrauchs-
und einem Substanzwert zusammen.
Das Straßenbegleitgrün wird in Straßenbäume und Vegetationsflächen unterteilt. Die Straßenbäume
werden zum Festwert bewertet. Die Vegetationsflächen werden mit der jeweiligen Straße
abgeschrieben.
2.1.1.2 Bewegliches Sachanlagevermögen
Das bewegliche Sachanlagevermögen umfasst im Wesentlichen die Maschinen und technischen
Anlagen sowie Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an
Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 34
Abs. 1 GemHVO NW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand
in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein
Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden daher
Festwerte gebildet:
• Naturwissenschaftliche Räume,
• Medienbestand der Bibliothek
• Dienstkleidung der Feuerwehr und persönliche Ausstattung des Rettungsdienstes
• Biologieräume
• Chemieräume
• Technikräume
• Physikräume
• Hauswirtschaftsräume
Der Wertansatz der Festwerte ist seit dem erstmaligen Ansatz zum Eröffnungsbilanzstichtag am
01.01.2009 unverändert. Anpassungen zur Zusammensetzung, Größe, Menge und Wert werden
im Rahmen der körperlichen Inventur gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 28 Abs. 1 GemHVO
NRW vorgenommen.
Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen im Wesentlichen den Bereich
der Ausstattung der Schulen und Mensen.
2.1.1.3 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau umfassen noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände
des Sachanlagevermögens. Den wesentlichen Anteil nimmt hier der Neubau
des Neuen Rathauses ein.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

2.1.1.4 Finanzanlagevermögen
Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und der Beteiligungen ist unter Beachtung
der jeweiligen öffentlichen Zwecksetzung nach § 55 Abs. 6 GemHVO mit dem Ertragswert-
oder mit dem Substanzwertverfahren erfolgt. Für die Festlegung des Bewertungsverfahren
gilt dabei:
• Erwerbswirtschaftliche Beteiligungen sind nach dem Ertragswertverfahren bewertet
• Sachzielbezogene Beteiligungen sind nach dem Substanzwertverfahren bewertet
Beteiligungen von nachrangiger Bedeutung sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
sind mit dem anteiligen Eigenkapital berücksichtigt.
Die mittelbar verbundenen Unternehmen/Beteiligungen sind in den ausgewiesenen Wertansätzen
enthalten und von den verbundenen Unternehmen/Beteiligungen übernommen worden.
Eine Ausnahme bildet die sbm AöR. Dort wurde die mit dem Substanzwertverfahren bewertete
Energieversorgungsgesellschaft ENNI GmbH heraus gerechnet und mittels des Ertragswertverfahrens
über ein Gutachten neu bewertet.
Als Wertpapier des Anlagevermögens wird der Kommunale Versorgungsrücklage Fonds (KVR-
Fonds) ausgewiesen.
Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
2.1.2 Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten
Posten ist durch die Bildung angemessener pauschalierter Einzelwertberichtigungen
Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist darüber hinaus durch pauschale Abschläge
berücksichtigt. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendig ist.
Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem Forderungsspiegel
gem. § 46 GemHVO NRW ersichtlich (Anlage 2 zum Anhang).
Den wesentlichen Anteil an den Forderungen bilden die Steuern.
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden überwiegend zum Verkauf stehende
Grundstücke und Gebäude ausgewiesen.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
der Bilanzpassiva
2.2.1 Eigenkapital
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 i.H.v. – 25.051.831,04 EUR wird in Höhe von
11.532.065,95 EUR aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Ausgleichsrücklage wurde dadurch
vollständig in Anspruch genommen.
Die allgemeine Rücklage verringert sich daher um 13.519.765,09 EUR, welche nicht gegen die
Ausgleichsrücklage gebucht werden konnte. Die allgemeine Rücklage hat sich auch aufgrund
von Bewegungen in der Schul- und Jugendbudgetrücklage und aufgrund vorgenommener Korrekturen
nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW verändert.
Die Berichtigung der Eröffnungsbilanz wird gem. § 92 Abs. 7 GO NRW in den Jahresabschlüssen
bis spätestens 2012 vorgenommen. Die Korrektur erfolgt im Rahmen des § 57 GemH-
VO NRW ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage.
2.2.2 Sonderposten
Die im Haushaltsjahr 2010 erfassten Sonderposten für Zuwendungen werden auf der Grundlage
der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den subventionierten Vermögensgegenständen
zugeordnet. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände
erfolgswirksam aufgelöst.
2.2.3 Rückstellungen
Rückstellungen werden gem. § 88 GO NW i.V.m. § 36 GemHVO NRW gebildet. Die Rückstellungen
sind gem. § 91 Abs. 2 GO NW mit dem Betrag angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist.
Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind unter Beachtung des Runderlasses des Innenministeriums
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.01.2006 gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NW über
die Rheinische Zusatzversorgungskasse bewertet worden.
Der mit Datum vom 26.07.2010 veröffentlichte neue Runderlass zur Durchführung und Anwendung
von § 107b BeamtVG-Fälle bzw. des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) wird
beachtet.
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NW in Höhe der
hinreichend konkret beabsichtigten Nachholung angesetzt. Sie sind einzeln bestimmt.
Ein Rückstellungsspiegel ist als Anlage 3 beigefügt.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

2.2.4 Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Zuweisungen und Zuschüsse
werden, soweit für diese Verwendungsnachweise zu führen sind, bis zu ihrer bestimmungsgemäßen
Inanspruchnahme unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel
gem. § 47 GemHVO NW ersichtlich (Anlage 4 zum Anhang).
3 Erläuterungen zur Bilanz
3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Aktiva
3.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Die Bilanzposition „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ beläuft sich auf
135.450 TEUR und setzt sich insbesondere aus den aktivierten Grünflächen und den sonstigen
unbebauten Grundstücken zusammen.
Die Grünflächen in Höhe von insgesamt 106.135 TEUR enthalten insbesondere Parkanlagen in
Höhe von TEUR 45.072 TEUR, Sportflächen in Höhe von 16.245 TEUR, Spiel- und Freibadanlagen
in Höhe von 6.535 TEUR und Dauerkleingärten in Höhe von 6.776 TEUR. Auf die Sonderanlage
Schloss- und Freizeitpark entfallen 9.002 TEUR und auf die Sonderanlage Jungbornpark
652 TEUR.
Die sonstigen unbebauten Grundstücke, die zum 31. Dezember 2010 in Höhe von 24.818 TEUR
valutieren, beinhalten hauptsächlich Erbbaurechtsgrundstücke, die in Höhe von 17.621 TEUR
ausgewiesen werden.
3.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
In der Schlussbilanz werden in Höhe von 290.210 TEUR Vermögensgegenstände ausgewiesen,
die der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ zuzuordnen sind.
Im Wesentlichen werden hierunter die städtischen Kindertageseinrichtungen (30.487 TEUR), die
Schulbauten (178.138 TEUR) und Wohnbauten (9.839 TEUR) ausgewiesen. Die sonstigen
Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden in Höhe von 71.746 TEUR bewertet. Hierzu
zählen insbesondere die Gebäude der Feuerwehren mit 13.489 TEUR sowie die Verwaltungsgebäude
in Höhe von 7.068 TEUR. Im Berichtsjahr wird darin das neue Bildungszentrum mit
21.704 TEUR als Zugang ausgewiesen.
3.1.3 Infrastrukturvermögen
Das Infrastrukturvermögen wird in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2010 in Höhe von
339.466 TEUR ausgewiesen. Hiervon entfallen auf das Straßennetz der Stadt Moers insgesamt
146.276 TEUR, auf die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 104.208 TEUR und
auf den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 84.199 TEUR.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

3.1.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Diese Bilanzposition beläuft sich per 31. Dezember 2010 auf 2.965 TEUR und beinhaltet im Wesentlichen
die (Spezial-)Fahrzeuge der Feuerwehren, die in Höhe von 2.455 TEUR aktiviert worden
sind.
3.1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 4.149 TEUR setzt sich im Wesentlichen aus
dem Festwert für naturwissenschaftliche Fachräume in den Schulen in Höhe von 1.450 TEUR,
und den Festwerten für die Dienstkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Höhe
von 505 TEUR zusammen.
3.1.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Die Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i.H.v. 71.458 TEUR umfassen im Wesentlichen:
• Neues Rathaus 46.349 TEUR
• Justus-von-Liebig-Schule 5.782 TEUR
• Projekt Schulsanierung PRO:SA 3.000 TEUR
• Schmutz-/Regenwasserkanal Klever-/Xantener Straße 1.914 TEUR
Das Bildungszentrum wurde mit 20.728 TEUR in 2010 von Anlagen im Bau zu Sonstigen Dienst-,
Geschäfts- und Betriebsgebäude gebucht.
3.1.7 Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:
Name Anteil in % Wert zum
31.12.2010
in TEUR
Städtische Betriebe Moers AöR 100,0% 92.089
Wohnungsbau Stadt Moers 100,0% 50.468
Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH 80,0% 3.810
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft
Moers mbH 100,0% 51
Moers Kultur GmbH 100,0% 25
MoersMarketing GmbH 51,1% 13
Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen per 31.12.2010 146.456
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Nach § 50 GemHVO NW in Verbindung mit §§ 271 und 290 HGB sind Beteiligungen mit einem
Anteilswert von über 50,0 % oder Unternehmen, auf die die Stadt Moers einen beherrschenden
Einfluß ausübt, den verbundenen Unternehmen zuzuordnen.
Die oben aufgeführten Gesellschaften arbeiten zumindest teilweise aufgabenbedingt defizitär
oder mit geringen Gewinnen und sind daher regelmäßig auf einen Verlustausgleich seitens der
Stadt Moers angewiesen.
Die von der Stadt Moers gewährten Kapitaleinlagen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen
führen gemäß § 91 Abs.2 Nr.1 GONRW i.V.m. §33 Abs.2 S.2 GemHVO NRW zu einer Erhöhung
des Beteiligungsbuchwertes, soweit es sich um nachträgliche Anschaffungskosten handelt.
Nachträgliche Anschaffungskosten liegen vor, wenn der „innere Wert“ der Beteiligung
durch die Zuschussgewährung nachhaltig erhöht wird. Wenn die Zuschüsse lediglich der Erhaltung
bzw. Wiederherstellung des Wertes des Beteiligungsunternehmens dienen, sind sie aufwandswirksam
und somit ergebniswirksam im Jahr der Zuschussgewährung darzustellen.
3.1.8 Beteiligungen
Zu den Beteiligungsansätzen wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen:
Name Anteil in % Wert zum
31.12.2010
in TEUR
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 50,0% 2.637
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG 0,6% 129
Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR 50,0% 48
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG 0,2% 0
Sparkassenzweckverband 30,0% 0
Summe der Anteile an Beteiligungen per 31.12.2010 2.814
Grundsätzlich liegt eine Beteiligung vor, wenn eine längerfristige Bindung der Kommune an der
jeweiligen Unternehmung vermutet werden kann und der Anteil an dem Tochterunternehmen
größer als 20,0 % ist.
Bei den oben stehenden Unternehmen handelt es sich um sachzielorientierte Gesellschaften,
die defizitär sind und somit nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden.
Die von der Stadt Moers an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG und an der Betriebsgesellschaft
Radio Wesel mbH & Co. KG gehaltenen Anteile werden unter den Beteiligungen dargestellt,
da die Beteiligungen an diesen Unternehmen auf Dauer angelegt sind. Diese Beteiligungen
werden in Übereinstimmung mit § 55 Abs. 6 GemHVO NW unter Berücksichtigung des §
116 Abs. 3 GO NW mit dem anteiligen Wert, den die Kommune am Eigenkapital hält, bilanziert.
Die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG und der Sparkassenzweckverband des Kreises
Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg sind mit einem Euro als Erinnerungswert
angesetzt.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

3.1.9 Sondervermögen
Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Moers sind als Sondervermögen mit dem
anteiligen Eigenkapital bzw. nach der „Eigenkapital-Spiegelbild-Methode“ bewertet. Hierzu gehören
die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)“ und
„Musik und Museum (MuM)“.
3.1.10 Wertpapiere des Anlagevermögens
Als Wertpapiere des Anlagevermögens werden in Höhe von 1.306 TEUR Fonds-Anteile aus angelegten
Mittel nach dem Versorgungsgesetz (EFoG NRW) ausgewiesen.
3.1.11 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum 31. Dezember 2010 in
Höhe von 19.365 TEUR – nach der Vornahme von Wertberichtigungen – ausgewiesen.
Den Hauptanteil an dieser Bilanzposition haben die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe
von insgesamt 14.530 EUR. Hierunter werden insbesondere Forderungen aus Steuern, Gebühren
und Beiträgen ausgewiesen.
In Bezug auf weitere Aufgliederungen bzw. der zugrundeliegenden Fristigkeiten der Forderungen
wird auf die Anlage 2 zum Anhang verwiesen.
3.1.12 Aktive Rechnungsabgrenzung
Die vorgenommenen Rechnungsabgrenzungen betreffen insbesondere RVK-Umlagen für Pensionen
und Verwaltungskosten sowie Beamtenbezüge, die jeweils das Haushaltsjahr 2011 betreffen.
Im ARAP befindet sich weiterhin i.H.v. 1.242 TEUR die Abgrenzung der Auszahlung der wirtschaftlichen
Jugendhilfe, die Leistungen zur Hilfe zur Erziehung (u.a. sozialpädagogische Familienhilfe)
umfasst.
3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Passiva
3.2.1 Eigenkapital
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 i.H.v. – 25.051.831,04 EUR wird in Höhe von
11.532.065,95 EUR aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Diese ist damit aufgezehrt. Der
Restbetrag i.H.v. 13.519.765,09 EUR wird der allgemeinen Rücklage entnommen.
Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2010 auf 133.496 TEUR. Gemäß § 57 GemHVO
NRW sind folgende Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz erfolgt. So wurde
z.B. nachträglich in der Bilanzposition „Wald, Forsten“ der Aufwuchs korrigiert, welcher in der
Eröffnungsbilanz nicht erfasst war. Daneben wurden kleinere Nachaktivierungen vorgenommen.
Die Wertanpassungen im Bereich der Forderungen resultieren aus dem Wechsel der
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Kassenverfahren von der kameralistischen AKD-Kasse über KIRP zur letztendlichen neuen Finanzsoftware
SAP. Seit dem Haushaltsjahr 2011 ist die Debitorenbuchhaltung in der Finanzsoftware
SAP integriert und über Personenkonten periodengerecht verbucht.
Bilanzposition
Bezeichnung
Korrektur in TEUR
in 2010
A 1.2.1.1 Grünflächen 18
A 1.2.1.3 Wald, Forsten 426
A 1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens 105
A 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 121
A 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen - 157
A 2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern - 1.685
A 2.2.2.1 Sonstige Forderung gegenüber dem privaten Bereich - 608
A 2.2.2.2 Sonstige Forderung gegenüber dem öffentlichen Bereich - 337
A 2.2.2.5 Sonstige Forderung gegen Sondervermögen - 132
Summe Aktiva: - 2.249
P 1.1 Allgemeine Rücklage - 2.145
P 2.2 Sonderposten für Beiträge - 84
P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten - 20
Summe Passiva: - 2.249
3.2.2 Sonderposten
Per 31. Dezember 2010 werden Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen
in Höhe von 137.346 TEUR und für Beiträge in Höhe von 92.265 TEUR gebildet. Die
Auflösung der Sonderposten erfolgt in Abhängigkeit der Nutzungsdauern des zugeordneten
Anlagevermögens.
Die Beiträge – Erschließungsbeiträge nach BauG und Beiträge nach KAG – wurden als Sonderposten
passiviert und die Auflösung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände
vorgenommen.
Zum Schlussbilanzstichtag ergeben sich keine in einem Sonderposten zu berücksichtigenden
Gebührenüberschüsse aus den gebührenrechnenden Einheiten.
Sonstige Sonderposten i.H.V. 125 TEUR beinhalten erhaltene Leistungen für die Ablösung von
der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen.
3.2.3 Rückstellungen
Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Stichtag dem Grunde und/oder
der Höhe nach ungewiss sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig
entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme
voraussichtlich erfolgen wird. § 36 GemHVO NW sieht Rückstellungen u.a. für Pensionsverpflichtungen,
für unterlassene Instandhaltungen und für ungewisse Verbindlichkeiten vor.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen
In der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2010 werden in Höhe von 120.880 TEUR Pensionsrückstellungen
ausgewiesen. Diese setzen sich aus den Pensionsrückstellungen in Höhe von 94.212
TEUR und den Rückstellungen für Beihilfen in Höhe von 26.668 TEUR zusammen.
Die Bewertung erfolgte gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NW mit einem Rechnungszins für die Teilwertberechnung
von 5,0 %. Ermittelt wurden die Beträge durch die Rheinische Versorgungskasse
in Köln.
3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen
Es sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung
der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen
am Stichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die in Höhe von 1.292 TEUR ausgewiesenen
Instandhaltungsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Maßnahme
Rückstellung
in TEUR
Förderung von Kindern in Betreuung 284
Gesamtschulen 233
Eigene Sportstätten 207
Gymnasien 194
Förderschule 151
Grundschulen 84
Asyl-Einrichtungen 81
Moerser Schloss 14
Realschulen 10
Schlosstheater 10
Kinder und Jugend 10
Allgemeine Verwaltung 6
Volkshochschule 6
Liegenschaften, Steuern, Bergamt 2
Summe der Instandhaltungsrückstellungen 1.292
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe von insgesamt 10.712 TEUR berücksichtigt. Diese
beinhalten insbesondere die nachfolgenden Verpflichtungen:
Rückstellungsart
Rückstellung in
TEUR
Altersteilzeit 3.313
Verpflichtungen gegenüber vAB 4.336
Urlaub 984
Überstunden 972
Ausgleichszahlungen 130
Straßensanierung 72
Klageverfahren 68
Sonstige Rückstellungen 837
Summe der sonstigen Rückstellungen 10.712
Die Verpflichtungen gegenüber verselbständigten Aufgabenbereichen (vAB) ergeben sich insbesondere
aus Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen.
In 2010 wurde aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Musik und Museum die eigenbetriebsähnliche
Einrichtung Bildung in der Stadt Moers mit den hinzugekommenen Sparten
Volkshochschule, Bibliothek und Stadtarchiv.
Die Rückstellung für Ausgleichszahlungen betrifft einen Wertausgleich aus einem privaten
Tausch- und Umlegungsvertrag.
3.2.4 Verbindlichkeiten
Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel
als Anlage 4 zum Anhang zu entnehmen.
Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,
handelt es sich um Leibrentenverpflichtungen.
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird eine Verbindlichkeit gegenüber
der PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH aus der Abrechnung der zweiten
Phase des Schulsanierungsprogramms in Höhe von 19.291 TEUR ausgewiesen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 7.385 TEUR enthalten in Höhe von 3.657 TEUR
Zuweisungen des Landes, die in 2011 dem bestimmungsgemäßen Zweck zugeführt werden.
3.2.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe von 14.483 TEUR gebildet und betrifft
insbesondere bereits vereinnahmte Nutzungsentgelte für Grabstätten.
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Anlage 1
Anlagenspiegel 2010
Anlagevermögen
Stand
am 31.12.
des Vorjahres
(historisch)
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Zugänge
im
Haushaltsjahr
Abgänge
im
Haushaltsjahr
Umbuchungen
im
Haushaltsjahr
Abschreibungen
im
Haushaltsjahr
Abschreibungen
Umbuchungen
im
Haushaltsjahr
Kumulierte
Abschreibungen
Endstand
am 31.12.
des
Haushaltsjahres
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - +/- - +/- -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 55.887,43 52.767,96 520,00 0,00 16.836,74 0,00 28.573,00 79.562,39 43.891,17
2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
2.1.1 Grünflächen 107.003.323,54 2.913.202,73 2.403.807,55 309.077,26 889.499,88 0,00 1.686.775,52 106.135.020,46 106.158.159,97
2.1.2 Ackerland 3.611.372,80 0,00 0,00 -42.020,80 0,00 0,00 0,00 3.569.352,00 3.611.372,80
2.1.3 Wald, Forsten 502.688,92 425.740,51 23,50 2,00 0,00 0,00 0,00 928.407,93 502.688,92
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 26.091.039,10 0,00 505.544,00 -767.873,30 0,00 0,00 17,00 24.817.604,80 26.091.018,10
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 137.208.424,36 3.338.943,24 2.909.375,05 -500.814,84 889.499,88 0,00 1.686.792,52 135.450.385,19 136.363.239,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 31.074.430,73 20.114,13 2.000,00 592.454,78 600.504,78 8.500,80 1.198.037,94 30.486.961,70 30.485.142,82
2.2.2 Schulen 184.501.259,68 535.947,17 0,00 822.416,78 4.196.104,45 0,00 7.722.003,74 178.137.619,89 180.975.360,39
2.2.3 Wohnbauten 10.362.719,08 480,39 0,00 0,00 261.856,06 0,00 524.085,38 9.839.114,09 10.100.489,76
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 51.845.311,19 2.129.948,29 1.728.344,48 22.122.545,47 1.341.431,00 -8.500,80 2.623.517,06 71.745.943,41 50.495.525,06
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 277.783.720,68 2.686.489,98 1.730.344,48 23.537.417,03 6.399.896,29 0,00 12.067.644,12 290.209.639,09 272.056.518,03
2.3 Infrastrukturvermögen
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 80.979.635,06 3.246.395,52 40.765,60 13.377,34 0,00 0,00 37,00 84.198.605,32 80.979.598,06
2.3.2 Brücken und Tunnel 4.911.627,71 4.519,41 0,00 0,00 217.543,03 0,00 439.731,57 4.476.415,55 4.689.439,17
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 109.328.994,83 1.478.079,69 98.410,31 179.873,92 3.355.324,98 0,00 6.680.568,64 104.207.969,49 105.998.405,52
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen 162.415.064,75 1.829.205,28 1.378.896,94 3.570.731,13 10.130.301,29 0,00 20.160.106,77 146.275.997,45 152.246.691,41
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 331.251,97 0,00 0,00 0,00 12.234,97 0,00 24.469,95 306.782,02 319.016,99
Summe Infrastrukturvermögen 357.966.574,32 6.558.199,90 1.518.072,85 3.763.982,39 13.715.404,27 0,00 27.304.913,93 339.465.769,83 344.233.151,15
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.628,80 0,00 1.533,80 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.093.330,64 786.904,25 43.333,65 813,00 441.934,88 0,00 872.929,30 2.964.784,94 2.625.863,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.701.680,68 733.004,02 605.784,51 29.339,82 720.450,39 0,00 1.708.794,29 4.149.445,72 4.693.454,17
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 80.262.573,75 18.026.418,61 0,00 -26.830.737,40 0,00 0,00 0,00 71.458.254,96 80.262.573,75
Summe Sachanlagen 862.017.933,23 32.129.960,00 6.808.444,34 0,00 22.167.185,71 0,00 43.641.074,16 843.698.374,73 840.234.895,58
3. Finanzanlagen
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 146.456.418,07 2.288.123,93 0,00 0,00 2.288.123,93 0,00 2.288.123,93 146.456.418,07 146.456.418,07
3.2 Beteiligungen 2.814.187,12 269.990,25 0,00 0,00 269.990,25 0,00 269.990,25 2.814.187,12 2.814.187,12
3.3 Sondervermögen 1.227.343,59 6.369.226,14 267.733,50 0,00 5.975.201,36 0,00 5.975.201,36 1.353.634,87 1.227.343,59
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.305.839,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.839,06 1.305.839,06
3.5 Ausleihungen
3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 an Beteiligungen 232.998,69 0,00 8.543,15 0,00 0,00 0,00 0,00 224.455,54 232.998,69
3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen 161.477,94 0,00 10.904,57 0,00 0,00 0,00 0,00 150.573,37 161.477,94
Summe Ausleihungen 394.476,63 0,00 19.447,72 0,00 0,00 0,00 0,00 375.028,91 394.476,63
Summe Finanzanlagen 152.198.264,47 8.927.340,32 287.181,22 0,00 8.533.315,54 0,00 8.533.315,54 152.305.108,03 152.198.264,47
4. Summe des Anlagevermögens 1.014.272.085,13 41.110.068,28 7.096.145,56 0,00 30.717.337,99 0,00 52.202.962,70 996.083.045,15 992.477.051,22
Buchwert
am 31.12.
des
Vorjahres

Anlage 2
Forderungsspiegel der Stadt Moers
(wertberichtigte Forderungen)
nach § 41 (3) Nr. 2.2 in Verbindung mit § 46 GemHVO NRW
Art der Forderungen
Gesamt-
Gesamtbetrag
davon betrag
am
mit einer Restlaufzeit von
am
31.12.2010 bis zu 1 1 bis 5 mehr als 31.12.2009
Jahr Jahre 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
1.1 Gebühren 697.778,31 € 688.748,54 € 9.029,77 € 0,00 € 456.889,21 €
1.2 Beiträge 225.636,21 € 221.912,65 € 3.723,56 € 0,00 € 73.208,21 €
1.3 Steuern 12.251.871,02 € 12.220.993,38 € 30.877,64 € 0,00 € 8.906.791,13 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen 48.745,17 € 34.705,68 € 14.039,49 € 0,00 € 0,00 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 1.305.795,76 € 1.294.743,73 € 11.052,03 € 0,00 € 764.779,11 €
Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen
2.1 gegenüber dem privaten Bereich 375.661,96 € 374.583,08 € 1.078,88 € 0,00 € 796.747,64 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 891,76 € 891,76 € 0,00 € 0,00 € 361.361,47 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen 1.447.107,43 € 1.342.489,43 € 104.618,00 € 0,00 € 657.787,91 €
2.4 gegen Beteiligungen 9.268,89 € 9.268,89 € 0,00 € 0,00 € 168.527,90 €
2.5 gegen Sondervermögen 1.688.291,31 € 1.677.329,35 € 10.961,96 € 0,00 € 1.620.320,52 €
3. Summe aller Forderungen 18.051.047,82 € 17.865.666,49 € 185.381,33 € 0,00 € 13.806.413,10 €

Anlage 3
Rückstellungsspiegel
Arten der
Rückstellungen
Gesamtbetrag
am
31.12.2009
Veränderungen im Haushaltsjahr
Gesamtbetrag
am
31.12.10
des Haushaltsjahres
Umgliederung /
Inanspruchnahme
Zuführungen
Auflösung Eröffnungsbilanzkorrektur
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Pensionsrückstellungen 120.122.415,70 8.985.414,66 7.696.764,36 530.979,00 120.880.087,00
3. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Instandhaltungsrückstellungen 1.940.130,73 849.763,48 1.307.612,88 190.000,00 0,00 1.292.281,33
5. Sonstige Rückstellungen 7.434.873,46 7.037.103,02 3.660.647,64 99.458,14 10.711.870,70
Summe aller Rückstellungen 129.497.419,89 16.872.281,16 12.665.024,88 820.437,14 0,00 132.884.239,03

Anlage 4
Verbindlichkeitenspiegel der Stadt Moers
nach § 41 (4) Nr. 4 in Verbindung mit § 47 GemHVO NRW
Gesamt-
Gesamtbetrag
davon betrag
Art der am mit einer Restlaufzeit von
am
Verbindlichkeiten
31.12.2010 bis zu 1 1 bis 5 mehr als 31.12.2009
Jahr Jahre 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1. Anleihen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.2 von Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.3 von Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 €
2.4.1 vom Bund 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4.2 vom Land 64.682,89 € 12.921,36 € 51.554,67 € 206,86 € 77.645,71 €
2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- 191.850.005,23 € 7.757.199,63 € 33.513.755,67 € 150.579.049,93 € 201.215.923,88 €
rechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 153.281.005,31 € 3.751.128,75 € 15.726.245,38 € 133.803.631,18 € 155.985.073,68 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich 134.000.000,00 € 134.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 144.517,61 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 544.601,13 € 92.862,00 € 341.205,58 € 110.533,55 € 677.806,47 €
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 29.307.789,99 € 29.307.789,99 € 0,00 € 0,00 € 35.460.193,01 €
und Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.678,55 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten 7.385.485,90 € 7.385.485,90 € 0,00 € 0,00 € 2.841.515,78 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten 516.433.570,45 € 182.307.387,63 € 49.632.761,30 € 284.493.421,52 € 483.913.354,69 €
Nachrichtlich:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung 88.880.521,67 € 100.089.143,92 €
von Sicherheiten:
z.B. Bürgschaften u.a.

Übersicht über die Bürgschaften Anlage 5
Stand am Zugang Tilgung Stand am
Bürgschaftsbegünstigte 1.1.2010 31.12.2010
€ € € €
Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH 42.607,63 0,00 42.607,63 0,00
-Ausfallbürgschaften, modifizierte
Ausfallbürgschaft-
Energie Wasser Niederrhein GmbH 9.803.973,50 0,00 1.059.118,43 8.744.855,07
-modifizierte Ausfallbürgschaften-
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH 20.891.094,47 0,00 873.207,47 20.017.887,00
-modifizierte Ausfallbürgschaften-
Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau
GmbH 71.292,56 0,00 20.570,28 50.722,28
-modifizierte Ausfallbürgschaft-
Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH 6.868.737,34 0,00 0,00 6.868.737,34
-modifizierte Ausfallbürgschaften-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 4.249.831,82 0,00 209.473,46 4.040.358,36
-modifizierte Ausfallbürgschaften-
Stadtbau Moers, Entwicklungs-, Erschließungsund
Verwaltungsgesellschaft mbH 9.974.942,45 750.000,00 347.105,29 10.377.837,16
-modifizierte Ausfallbürgschaften-
Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH
& So. KG 27.950.330,65 0,00 523.890,71 27.426.439,94
-modifizierte Ausfallbürgschaften-
Festival Moers Kultur GmbH 763.500,00 0,00 0,00 763.500,00
-modifizierte Ausfallbürgschaft-
Projektgesellschaft Sanierung Moerser Schulen 17.204.832,95 8.455.782,00 17.204.832,95 8.455.782,00
-modifizierte Ausfallbürgschaft-
Städtische Betriebe Moers -AöR- 2.268.000,55 0,00 133.598,03 2.134.402,52
-modifizierte Ausfallbürgschaft-
100.089.143,92 9.205.782,00 20.414.404,25 88.880.521,67

4. Finanzrechung

Mandant: MOEStadt Moers
Haushalt: 100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung
Datum:
04.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 79.267.795,55 88.704.037,00 93.478.038,03 4.774.001,03
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.918.164,09 58.752.507,00 59.983.313,33 1.230.806,33
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 331.335.479,38 1.294.912,00 410.827.213,13 409.532.301,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.162.021,57 24.814.542,00 24.208.551,43 -605.990,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.907.354,23 4.421.815,00 4.442.727,59 20.912,59
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.234.371,83 4.888.617,00 4.073.509,99 -815.107,01
7 + Sonstige Einzahlungen 9.075.766,33 10.665.099,00 9.208.288,90 -1.456.810,10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.328.258,14 1.104.379,00 1.928.750,26 824.371,26
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 518.229.211,12 194.645.908,00 608.150.392,66 413.504.484,66
10 - Personalauszahlungen 45.368.814,79 37.714.897,00 38.966.779,54 1.251.882,54
11 - Versorgungsauszahlungen 4.256.168,30 4.719.663,00 4.597.885,92 -121.777,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 35.471.037,78 38.049.027,79 39.883.397,13 1.834.369,34
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15.375.886,18 17.177.698,00 16.494.750,10 -682.947,90
14 - Transferauszahlungen 411.067.503,09 90.328.549,45 505.111.254,14 414.782.704,69
15 - Sonstige Auszahlungen 20.666.580,95 21.942.649,67 21.381.609,69 -561.039,98
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 532.205.991,09 209.932.484,91 626.435.676,52 416.503.191,61
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.976.779,97 -15.286.576,91 -18.285.283,86 -2.998.706,95
(=Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.409.156,73 21.959.778,00 8.626.241,92 -13.333.536,08
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 2.001.030,02 1.190.000,00 3.137.883,46 1.947.883,46
Sachanlagen
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 217.053,17 1.490.500,00 598.235,26 -892.264,74
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 66.550,31 114.088,47 114.088,47
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.693.790,23 24.640.278,00 12.476.449,11 -12.163.828,89
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 188.703,60 778.800,00 183.388,43 -595.411,57
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.875.600,76 89.052.807,49 24.291.720,27 -64.761.087,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.512.345,58 7.896.794,44 2.777.764,41 -5.119.030,03
Anlagevermögen
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30.340,35 30.340,35
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.576.649,94 97.728.401,93 27.283.213,46 -70.445.188,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -11.882.859,71 -73.088.123,93 -14.806.764,35 58.281.359,58
(=Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -25.859.639,68 -88.374.700,84 -33.092.048,21 55.282.652,63
(=Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 47.526.635,36 28.632.047,00 1.521.712,31 -27.110.334,69
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 844.500.000,00 621.500.000,00 621.500.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 26.398.879,71 21.574.747,00 14.755.526,08 -6.819.220,92
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 836.500.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 29.127.755,65 7.057.300,00 33.266.186,23 26.208.886,23
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 3.268.115,97 -81.317.400,84 174.138,02 81.491.538,86
(=Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 5.564.484,36 8.832.600,33 8.832.600,33
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 8.832.600,33 -81.317.400,84 9.006.738,35 90.324.139,19
(=Zeilen 38, 39 und 40)

5. Lagebericht

Lagebericht der Stadt Moers zum Jahresabschluss 31.12.2010
1. ALLGEMEINES
Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO
beizufügen.
Der Lagebericht ist dabei so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein
Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft
im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch
solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der
Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung
entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.
Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu
Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.
2. MODERNISIERUNG DES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESENS BEI DER STADT MOERS
Nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen
(Kommunales Finanzmanagement NRW – NKFG NRW)“ mussten die Gemeinden
ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 1. Januar 2009 nach dem System der doppelten Buchführung
(Doppik) erfassen.
Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik eingeführt hat, war eine Eröffnungsbilanz
aufzustellen. Bei der Stadt Moers ist die doppelte Buchführung zum spätmöglichsten
Zeitpunkt – also zum 1. Januar 2009 – eingeführt worden.
Der Prozess der Haushaltsmodernisierung bei der Stadt Moers beinhaltet folgende Meilensteine:
- NKF-orientierter Haushaltsplan 2009
- Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009
Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 legt die Stadt Moers nun zum zweiten Mal einen vollständigen
Überblick über ein doppisches Rechnungsjahr vor.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Infolge der Umstellung der kommunalen Rechnungslegung von der Kameralistik auf das Neue
Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist eine Vielzahl der Städte und Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen
derzeit nicht in der Lage, die geforderten Jahresabschlüsse termingerecht zu erstellen,
bzw. die Prüfung der Abschlüsse einschließlich der geforderten Testierungen zeitnah abzuschließen.
Dies betrifft in NRW insbesondere die nach der Eröffnungsbilanz zu erstellenden Abschlüsse für die
Haushaltsjahre 2009 und 2010, setzt sich aber wegen der damit verbunden Folgewirkungen auch
für die Haushaltsjahre 2011ff. fort.
Der Landesgesetzgeber hat sich deshalb im Rahmen der Evaluierung des NKF-Gesetzes aus dem
Jahre 2004 entschlossen, hier durch einen weitestgehenden Verzicht auf die Prüfung der Abschlüsse
der Jahre 2010 und früher eine deutliche Beschleunigung des Prüfungs- und Feststellungsverfahrens
zu ermöglichen und so wieder zu einer zeitnahen Erstellung, Prüfung und Feststellung der
kommunalen Jahresabschlüsse zu kommen. Hierzu heißt es in Artikel 8 § 4 des Ersten Gesetzes über
die Weiterentwicklung des NKF in Nordrhein-Westfalen (NKFWG):
„Der Anzeige des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2011 sind die Jahresabschlüsse des
Haushaltsjahres 2010 und der Vorjahre beizufügen, soweit diese noch nicht nach § 96 Absatz
2 Satz 1 der GO angezeigt worden. Die Jahresabschlüsse des Haushaltsjahres 2010 und
der Vorjahre können in der vom Bürgermeister nach § 95 Absatz 3 der GO bestätigten Entwurfsfassung
der Anzeige beigefügt werden. Der Rat ist über diese Anzeige zu unterrichten.“
Die Regelung wird wie folgt begründet:
„Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr ihre Jahresergebnisse und den Stand ihrer Vermögens-
und Schuldenlage ordentlich zu dokumentieren und die Geschäftsvorfälle ordnungsmäßig
zu buchen, um ressourcenbezogen und vermögensmäßig Rechenschaft legen
und den Stand ihrer wirtschaftlichen Lage ausreichend nachweisen zu können. Im Zusammenhang
mit der ordnungsgemäßen Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr
2011 soll es ausreichend sein, wenn die Haushaltsabrechnungen für das Haushaltsjahr
2010 und die Vorjahre von der gemeindlichen Verwaltung ordnungsgemäß abgeschlossen
worden sind. Die betreffenden Jahresabschlüsse können dann in der vom Bürgermeister
nach § 96 der Gemeindeordnung bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige des Jahresabschlusses
für das Haushaltsjahr 2011 beigefügt werden. Auf das weitere Verfahren für diese
Jahresabschlüsse kann dann verzichtet werden. Der Rat ist über diese Anzeige zu unterrichten“
Für den Jahresabschluss 2010 wurde gem. Ratsbeschluss vom 15.05.2013 die o.g. Verfahrenserleichterung
gem. Artikel 8 § 4 NKFWG genutzt. Der Jahresabschluss 2010 wurde zur Ratssitzung am
02.10.2013 aufgestellt und dem Rat zur Kenntnis gegeben.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

3. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
In der Stadt Moers leben 105.506 Einwohner (fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2010 lt.
Information und Technik NRW). Das Stadtgebiet umfasst dabei eine Fläche von 67,7 Quadratkilometern.
Moers liegt an der Schnittstelle vieler Autobahnen und gilt wegen seiner zentralen Lage mit
schnellen Verbindungen in die Nachbarländer und in den Rhein-Ruhr-Raum als starker Standort in
der Region. Die Stadt Moers verfügt über ein sehr gutes und vielfältiges Angebot an Gewerbeflächen.
Es ist eine umfassende Infrastruktur am Ort vorhanden. Neben den Kindergärten und den Kindertageseinrichtungen
bietet Moers eine optimale Schulversorgung. Es sind am Ort Grundschulen, Gymnasien,
Gesamtschulen, Realschulen und eine Hauptschule sowie eine Förderschule vorhanden. Das
Bildungsangebot wird durch 4 Berufskollegs, 6 Bildungseinrichtungen freier Träger, die Moerser
Musikschule und das umfangreiche Angebot der Volkshochschule ergänzt.
Moers hat ein umfangreiches Kulturprogramm. Zu Pfingsten steht die Stadt ganz im Zeichen des
Jazz. Dann bestimmt das Moers Festival das Geschehen für vier Tage in der Stadt. Spektakulär und
unterhaltsam geht es in jedem Sommer beim Internationalen Comedy Arts Festival zu.
Beeindruckende und viel beachtete Inszenierungen zeigt eine der kleinsten Bühnen der Republik,
das Schlosstheater.
Das Moerser Schloss beherbergt noch einen weiteren kulturellen Anziehungspunkt. Die Sammlungen
des Grafschafter Museums umfassen Archäologie, Geschichte, Kulturgeschichte und Volkskunst
der Moerser Region. Wechselnde Sonderausstellungen begeistern zusätzlich tausende Besucher.
Moers hat zwei Krankenhäuser. Die Stadt Moers ist außerdem Träger der Sparkasse am Niederrhein.
Die Versorgung mit Energie (Strom, Wasser, Gas) erfolgt durch die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein
GmbH. Die Aufgaben der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Entwässerung,
Friedhofswesen sowie Straßen- und Grünflächenunterhaltung werden durch die ENNI Stadt & Service
Niederrhein AöR wahrgenommen. Die Freibäder ENNI Solimare und ENNI Naturfreibad Bettenkamper
Meer, die ENNI Eissporthalle und der ENNI Sportpark Rheinkamp werden von der ENNI
Sport & Bäder Niederrhein GmbH betrieben.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die nachfolgenden Kennzahlen geben Aufschluss über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
der Stadt Moers:
2010
Aufwandsdeckungsgrad
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Fehlbetragsquote
Ordentliche Erträge x 100
Ordentliche Aufwendungen
EK x 100
Bilanzsumme
(EK+SoPo Zuwendungen/Beiträge) x 100
Bilanzsumme
Negatives Jahresergebnis x (-100)
Ausgleichsrücklage+Allg.Rücklage
95,0 %
13,0 %
35,4 %
15,8 %
Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bilden die defizitäre Entwicklung
des Haushalts im Jahr 2010 ab.
Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche
Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 95,0 % liegt bei der Stadt Moers
eine deutliche Unterdeckung vor.
Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen
Eigenkapitals (EK-Quote 2) am Gesamtkapital wider.
Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen
Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage).
4. VERMÖGENS-, SCHULDEN- UND FINANZLAGE DER STADT MOERS
A) DIE VERMÖGENSSTRUKTUR DER BILANZ
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.019,1 Mio. EUR um 7,9 Mio. EUR
auf 1.027,0 Mio. EUR erhöht. Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite der Bilanz insbesondere eine
Zunahme des Anlagevermögens von insgesamt 3,6 Mio. EUR auf 996,1 Mio. EUR sowie eine Zunahme
der Forderungen aus Steuern von 3,4 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR.
Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der
Stadt Moers zur Verfügung steht. Das Anlagevermögen der Stadt Moers beinhaltet die wesentlichen
Vermögenspositionen (97,0 % der Bilanzsumme).
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Hierzu zählen insbesondere:
- Sachanlagen, wie unbebaute und bebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen
in Höhe von 843,7 Mio. EUR (Vj. 840,2 Mio. EUR)
- Finanzanlagen, wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
in Höhe von 152,3 Mio. EUR (Vj. 152,2 Mio. EUR).
Von dem Gesamtwert des Anlagevermögens in Höhe von 996,1 Mio. EUR (Vj. 992,5 Mio. EUR) entfällt
allein auf das Sachanlagevermögen ein Anteil von 84,7 % (Vj. 84,7 %). In der Zukunft wird der
Ergebnisplan durch Abschreibungen sowie durch Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen – insbesondere
für die Gebäude und das Infrastrukturvermögen - negativ beeinflusst werden.
Im Haushaltsjahr 2010 wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 31,0 Mio. EUR (Vj. 21,8
Mio. €) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. In 2010 werden hierunter auch erstmalig die Abschreibungen
auf Finanzanlagen ausgewiesen, die im Vorjahr in der Ergebnisrechnung als Transferaufwand
gebucht wurden. Sie entsprechen den Einzahlungen in die Kapitalrücklagen der Gesellschaften
aufgrund des Ausgleiches von Verlusten durch den Gesellschafter Stadt Moers. Auch wenn
die Auflösungen der Sonderposten den Effekt aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren, wird
ein Teil der Abschreibungen nicht gegenfinanziert werden können. Aus der Auflösung der Sonderposten
resultieren im Haushaltsjahr Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe
von 3,8 Mio. EUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 6,4
Mio. EUR. Damit verbleibt bei der Stadt Moers ein nicht gegenfinanzierter Aufwand aus Abschreibungen
abzgl. Erträge aus Sonderposten in Höhe von 20.8 TEUR.
Die Belastung des städtischen Haushaltes durch den Werteverzehr des städtischen
(Infrastruktur-)Vermögens verbleibt somit bei der Stadt Moers. Die Abschreibungen werden in der
Zukunft weiterhin zu einer wesentlichen Belastung der Haushalte führen.
Der Anteil der Finanzanlagen an dem gesamten Anlagevermögen beträgt 15,3 %. Hierunter werden
insbesondere die in private Rechtsformen oder Sondervermögen ausgegliederten kommunalen Aufgaben
sowie Anteile an verbundenen Unternehmen gezeigt. Negative Auswirkungen auf den Ergebnisplan
können sich in der Zukunft durch den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen ergeben. Positive
Effekte können sich durch Gewinnausschüttungen der kommunalen Tochterunternehmen an die
Stadt Moers einstellen. Im Haushaltsjahr 2010 hat die Stadt Moers Jahresfehlbeträge einzelner Gesellschaften
in Höhe von 2.558 TEUR und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in Höhe von 5.975
TEUR übernommen. Gewinnausschüttungen haben sich in Höhe von 243 TEUR ergeben. Die Belastung
des städtischen Haushaltes aus den Ausgleichen von Jahresfehlbeträgen unserer Tochterunternehmen
resultiert im Wesentlichen aus dem Umstand, dass es sich bei den überwiegenden Gesellschaften
um sogenannte Dauerverlustgesellschaften handelt.
Das Umlaufvermögen in Höhe von 28.371 TEUR (Vj. 24.320 TEUR) hat – gemessen an der Bilanzsumme
von 1.027,0 Mio. EUR – mit 2,8 % eine eher untergeordnete Bedeutung. Das Umlaufvermögen
besteht zu einem wesentlichen Teil aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Steuern in
Höhe von 12.252 TEUR (Vj. 8.907 TEUR).
Auf der Aktivseite wird darüber hinaus in Höhe von 2.578 TEUR (Anteil von 0,3 % an der Bilanzsumme)
die Position „aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen,
die bereits im laufenden Jahr für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2011 geleistet worden
sind.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Erhöhung der Bilanzsumme auf der Passivseite der Bilanz ergibt sich insbesondere aus einem
Anstieg der Verbindlichkeiten um 32,5 Mio. EUR auf 516,4 Mio. EUR bei gleichzeitigem Rückgang
des Eigenkapitals um 25,1 Mio. EUR.
Die Passivseite einer Bilanz gibt Aufschluss darüber, wie das Vermögen finanziert worden ist. Die
Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital erlangt dabei besondere Bedeutung.
Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital beträgt am Bilanzstichtag 133,5 Mio. EUR (Vj. 161,2
Mio. EUR), die Eigenkapitalquote ist damit von 15,8 % auf 13,0 % gesunken. Das Eigenkapital setzt
sich zum 31. Dezember 2010 wie folgt zusammen:
- Allgemeine Rücklage in Höhe von 147.015 TEUR (Vj. 149.652 TEUR)
- Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.532 TEUR (Vj. 45.786 TEUR)
- Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.052 TEUR (Vj 34.254 TEUR).
Die allgemeine Rücklage ist im Berichtsjahr um 2.637 TEUR gefallen. Ursache hierfür waren nachträgliche
Korrekturen der Eröffnungsbilanz.
Der Jahresfehlbetrag wird i.H.v. 11.532 TEUR durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.
Die verbleibenden 13.520 TEUR werden gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet. Nach
dem Ausgleich ist die Ausgleichsrücklage vollständig abgebaut.
Zur Entwicklung des Eigenkapitals und insbesondere zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage im
Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird auf die Ausführungen zu den „Vorgängen von besonderer
Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind“ bzw. auf die „Chancen und Risiken
der künftigen Entwicklung der Gemeinde“ verwiesen. Mit dem Jahresabschluss 2010 wird die
Ausgleichsrücklage vollständig abgebaut. Ab dem Jahr 2011 müssen Mittel der allgemeinen Rücklage
zur Abdeckung des im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Fehlbetrages in Anspruch genommen
werden.
Die Sonderposten sind im Wesentlichen für erhaltene Investitionszuweisungen oder Beiträge sowie
sonstige Sonderposten, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt
bzw. gezahlt worden sind, gebildet worden. Die Sonderposten unterliegen damit keiner freien Verwendung.
Im Jahresabschluss werden Sonderposten in Höhe von 229,7 Mio. EUR (Vj. 229,0 Mio.
EUR) ausgewiesen. Dies entspricht 22,4 % der Bilanzsumme.
Da sich die Sonderposten wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken, ergibt sich in der Eröffnungsbilanz
der Stadt Moers ein wirtschaftliches Eigenkapital von 363,2 Mio. EUR (Vj. 390,2 Mio. EUR). Der
Anteil dieses wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beläuft sich damit auf 35,4 % (Vj.
38,3 %). Die Sonderposten werden unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern der mit ihnen finanzierten
Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sukzessive ertragswirksam aufgelöst.
In Bezug auf den Ergebniseffekt wird auf die Ausführungen zur Entwicklung des Anlagevermögens
verwiesen.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Im Rahmen der Bilanz zum 31.12.2010 wurden in Höhe von 132,9 Mio. EUR (Vj. 129,5 Mio. EUR)
Rückstellungen gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
• Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 120,9 Mio. EUR (Vj. 120,1 Mio. EUR)
• Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Vj. 1,9 Mio. EUR) und
• Sonstige Rückstellungen in Höhe von 10,7 Mio. EUR (Vj. 7,4 Mio. EUR).
Die Rückstellungen werden – aufgrund ihres bilanziellen Charakters – dem Fremdkapital zugeordnet.
Die Erfüllung der Pensionslasten wird auf Dauer die Liquidität der Stadt Moers beeinträchtigen.
Hinzu kommen die zukünftigen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die keiner
Gegenfinanzierung unterliegen, und damit – vergleichbar den Abschreibungen – den Ergebnisplan
der Stadt Moers negativ beeinflussen werden.
Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 516.434 TEUR (Vj. 483.913 TEUR) bestimmen die bilanziellen
Passiva und beinhalten insbesondere die folgenden Positionen:
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 345.196 TEUR (Vj.
357.279 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 134.000 TEUR (Vj.
87.645 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 29.308 TEUR (Vj.
35.460 TEUR)
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten,
die in Summe 36.693 TEUR (Vj. 38.312 TEUR) ausmachen, sind kurzfristiger Natur
und belasten damit die Liquidität im Haushaltsjahr 2011. Darüber hinaus wird die Liquidität durch
die laufenden Zins- und Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen.
In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 345.196 TEUR (Vj. 357.279
TEUR) sind rd. 64 Mio. € (Vj. 66 Mio. €) für Rathaus und Bildungszentrum enthalten, die in der Finanzrechung
nicht ausgewiesen werden. Für Rathaus sind rd. 44.468 TEUR (Vj. 45.647 TEUR) und
für das Bildungszentrum rd. 19.884 TEUR (Vj. 20.413 TEUR) enthalten.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 14.483 TEUR (Vj. 15.518) nimmt in Vorjahren
erhaltene Zahlungen für Grabnutzungsrechte auf.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

B) DIE ERTRAGSLAGE DER STADT MOERS
Das Haushaltsjahr 2010 war für die Stadt Moers kein erfolgreiches Jahr. Es wurde mit einem negativen
Ergebnis von 25.051.831,04 EUR abgeschlossen. Es hat sich allerdings gegenüber dem fortgeschriebenen
Planansatz um 17.521.241,83 EUR verbessert. Die Verbesserung beruhte im Wesentlichen
auf den sehr guten Gewerbesteuererträgen, die Nachzahlungen für die Vorjahre beinhalteten.
Im Gesamtbild zeigt der Plan / Ist Vergleich folgendes Ergebnis:
Bezeichnung
Ergebnisrechnung fortgeschriebener Ergebnisplan Abweichung
Ordentliche Erträge 217.801.319 204.268.001 13.533.318
Ordentliche Aufwendungen 229.147.745 230.767.755 - 1.620.010
Finanzergebnis - 13.705.405 - 16.073.319 2.367.914
Ordentliches Ergebnis - 25.051.831 - 42.573.073 17.521.242
= Jahresergebnis
Im Bereich der ordentlichen Erträge waren unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben Mehrerträge
von 10,5 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Ansatz von 88,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Insbesondere
die Gewerbesteuer erhöhte sich um 9,5 Mio. EUR zum fortgeschriebenen Ansatz von 34,5
Mio. EUR. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war um 1,4 Mio. EUR über dem Ansatz
von 31,7 Mio. EUR.
Die Position Steuern setzt sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Realsteuern
Grundsteuer A 72.860,00 63.558,79
Grundsteuer B 13.624.040,00 13.280.532,27
Gewerbesteuer 34.500.000,00 43.989.255,96
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 31.685.325,00 33.093.685,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.350.449,00 3.302.119,00
Sonstige Gemeindesteuern
Vergnügungssteuer 670.300,00 689.920,74
Hundesteuer 516.000,00 486.760,01
Ausgleichsleistungen
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 3.983.298,00 3.998.957,25
Kinderbonus 301.765,00 301.765,00
88.704.037,00 99.206.554,02
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerart in Moers. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hatte in
2009 einen drastischen Einbruch verursacht. Im Haushaltsjahr 2010 wurden allerdings hohe Nachveranlagungen,
deutlich über den Planansatz, eingenommen.
Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen einen Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt
wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens. Hier konnten in
2010 Mehrerträge von rd. 1,4 Mio. EUR erzielt werden.
Den Gemeinden in NRW wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen seit dem Ende der 90er
Jahre aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, insbesondere der Erhöhung des Kindergeldes,
ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Anteil der
Stadt Moers an dieser Ausgleichsleistung beträgt in 2010 rd. 4 Mio. €.
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Zuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisungen 45.799.792,00 47.115.704,94
Zuweisungen für laufende Zwecke, Bedarfszuweisungen,
allg. Zuweisungen 7.923.768,00 8.254.105,84
Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden
Zuweisungen für laufende Zwecke 4.413.047,00 4.195.606,63
Zuweisungen vom Bund
Zuweisungen für laufende Zwecke 615.900,00 673.421,10
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 4.309.815,00 3.763.950,78
63.062.322,00 64.002.789,29
Die Ertragsposition Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf etwa 74 % des gesamten Zuwendungsbetrages.
Die Höhe der Schlüsselzuweisung ist von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft der Kommune
abhängig, d.h. von der Höhe der eigenen kommunalen Steuer- bzw. Umlageeinnahmen sowie
den besonderen örtlichen Gegebenheiten. Die Stadt Moers erhielt 2010 Schlüsselzuweisungen i.H.v.
47,1 Mio. €.
Von den Zuweisungen für laufende Zwecke von Seiten des Landes NRW i.H.v. 8,2 Mio. € entfallen
u.a. 5,9 Mio. € auf die Zuweisung zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen.
Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 3,8 Mio. € sind nicht zahlungswirksam und entsprechen
der Abschreibungsquote für die zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände des
städtischen Anlagevermögens. Die Differenz zum Ansatz erklärt sich aus Wenigereinzahlungen bei
den Investitionszuschüssen (siehe auch Erläuterungsteil zur Finanzrechnung Ziff. 17).
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Sonstige Transfererträge / Soziale Leistungen 1.294.912,00 1.276.155,98
Hier sind u.a. i.H.v. 622.741 € die Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII abgebildet. Des
Weiteren sind hier Leistungen für Asylbewerber und Hilfen zur Erziehung enthalten.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 22.868.015,00 22.790.662,10
Verwaltungsgebühren 1.946.497,00 1.541.215,84
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge 5.924.285,00 6.401.110,42
30.738.797,00 30.732.988,36
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme
öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden.
Die Stadt Moers hat im Jahr 2010 u.a. folgende Benutzungsgebühren vereinnahmt:
- Kanalbenutzungsgebühren i.H.v. 13,0 Mio. € (Ansatz 2010: 13,6 Mio. €)
- Niederschlagswassergebühren i.H.v. 7,3 Mio. € (Ansatz 2010: 7,0 Mio.€)
- Parkgebühren i.H.v. 1,4 Mio. € (Ansatz 2010: 1,2 Mio. €)
-
Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Entgelte, die bei Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen
und Amtshandlungen eingenommen werden. Dazu gehören beispielsweise die
Gebühren für Baugenehmigungen und für das Pass- und Ausweiswesen.
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Mieten und Pachten 525.450,00 354.691,41
Erträge aus Verkauf 491.812,00 418.470,42
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.404.553,00 3.873.382,79
4.421.815,00 4.646.544,62
Die Stadt Moers beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus speziellen Entgelten
für Leistungen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht worden ist. Unter der Ergebnisposition
„Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erfolgt eine Ausweisung dieser Finanzmittel, wenn ein
privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Lt. Ergebnisrechnung 4.888.617,00 4.215.485,85
Wird die Stadt Moers für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der
angefallenen Aufwendungen, ist die Kostenerstattung unter dieser Ergebnisposition zu erfassen.
Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Hierunter fallen u.a.
Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe und von Unterhaltspflichtigen. Es handelt sich
um eine Kostenumlage, wenn die Aufwendungen der Stadt Moers, die im Auftrag eines Dritten geleistet
wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt
werden. Kostenumlagen sind in 2010 nicht angefallen.
Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Konzessionsabgaben 6.320.000,00 6.320.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 0,00 2.707.491,90
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Erträge aus Auflösung Rückstellungen 0,00 820.437,14
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge 23.752,00 495.993,64
Andere sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (u.a.
Gestattungsentgelt Fernwärme, Buß- u. Zwangsgelder,
Nachforderungszinsen)
4.269.649,00 3.217.593,85
10.613.401,00 13.561.516,53
Konzessionsabgaben sind Entgelte der ENNI Unternehmensgruppe an die Stadt Moers für die Einräumung
des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb
von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom,
Gas und Wasser dienen. Im laufenden Jahr werden Abschlagszahlungen von ENNI an die Stadt
Moers geleistet. Eine Endabrechnung findet erst im folgenden Jahr statt, daher ist eine Planung
nicht genau möglich.
Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen handelt es sich um die Übertragung
der Friedhöfe an ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR.
Bei den Erträgen aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um
die Auflösung der Prozesskosten.
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge sind u.a. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
sowie Wertberichtigungen von Forderungen.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Unter Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind Mehrerträge bei Verwarn- und
Bußgeldern sowie Schadensersatzleistungen verbucht.
Die aktivierten Eigenleistungen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Lt. Ergebnisrechnung 544.100,00 159.284,32
Setzt die Stadt Moers eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen
ein, so handelt es sich gem. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW um Herstellungsaufwand, da die Eigenleistung
den gleichen ergebniswirksamen Ertrag wie die Beauftragung eines Fremdunternehmens herbeiführt.
Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung
in die Aktivierten Eigenleistungen neutralisiert. In 2010 wurden mehr Baumaßnahmen
geplant als tatsächlich durchgeführt wurden. Daher liegt das Rechnungsergebnis unter dem
Ansatz.
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen wurde um 1.620 TEUR unterschritten.
Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Dienstaufwendungen
- tariflich Beschäftigte 19.060.473,00 19.836.009,29
- Beamte 11.562.032,00 11.214.938,82
- sonstige Beschäftigte 31.915,00 6.519,71
Beiträge zu Versorgungskassen
- tariflich Beschäftigte 1.594.456,00 1.689.464,54
- sonstige Beschäftigte 2.009,00 54,43
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
- tariflich Beschäftigte 3.852.035,00 3.983.340,41
- sonstige Beschäftigte 4.856,00 169,81
Beihilfen und Unterstützungsleistungen
-tariflich Beschäftigte 5.181,00 5.868,07
- Beamte 1.064.190,00 770.367,94
Zuführungen zu Rückstellungen
Pensionsrückstellungen 3.465.741,00 3.323.223,00
Rückstellungen Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte 398.334,00 479.817,29
Rückstellungen Altersteilzeit Beamte 391.564,00 425.304,01
Beihilferückstellungen 1.188.874,00 1.450.919,28
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 0,00 254.557,80
42.621.660,00 43.440.554,40
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Dienstaufwendungen bestehen hauptsächlich aus der Vergütung der tariflich Beschäftigten und
den Bezügen der Beamten. Des Weiteren beinhalten sie Sonderzuwendungen wie Weihnachts- und
Urlaubsgeld sowie vermögenswirksame Leistungen für tariflich Beschäftigte und Beamte. Weiterhin
fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen der Stadt Moers für die soziale Sicherung
der Mitarbeiter.
Dies sind insbesondere die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Aufwendungen
für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die aktiv Beschäftigten und Beamten.
Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 36 Abs. 1
GemHVO NRW als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche
sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden
aus dem Dienst. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden nicht geplant.
Die Personalaufwendungen 2010 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 43,4 Mio. EUR gegenüber
dem fortgeschriebenen Plan von 42,6 Mio. EUR negativ.
Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um alle Leistungen, die durch die Stadt Moers
im Zusammenhang mit bereits aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis ausgeschiedenen Bediensteten
gewährt bzw. erbracht wurden. Insbesondere setzen sich die Versorgungsaufwendungen
aus anfallenden Versorgungsleistungen wie laufende Pensionszahlungen und Beihilfen zusammen,
die neben den ehemaligen Beamten und Beschäftigten auch an Angehörige der vorgenannten Personenkreise
zu erbringen sind.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen gegenüber
dem Planansatz von 37,8 Mio. EUR um 2,7 Mio. EUR gesunken. Dies begründet sich im Wesentlichen
in gesunkenen Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen
Vermögens sowie für Dienstleistungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen
sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 28.772.091,00 28.824.725,68
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 2.360.092,70 1.164.864,18
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.001.929,63 685.653,29
Aufwendungen für Dienstleistungen 5.629.114,46 4.371.414,04
37.763.227,79 35.046.657,19
Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen nimmt innerhalb dieser Ergebnisposition
mit einem Rechnungsergebnis von 29,0 Mio. € einen wesentlichen Anteil ein. Zu der Bewirtschaftung
der Grundstücke und Gebäude zählen u.a. Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben,
Aufwendungen für Energie- und Wasserverbrauch, Reinigungskosten sowie die Managemententgelte
an das ZGM. Des Weiteren wurden hier Zuführungen zu Verbindlichkeiten für die Budgets der
Städtischen Betriebe Moers AöR gebucht.
In Moers gab es in 2010 nur planmäßige und keine außerplanmäßigen Abschreibungen.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Transferaufwendungen setzen wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Sozialtransferaufwendungen 13.019.297,00 12.313.004,20
Zuwendungen 22.299.912,45 22.205.167,38
Allgemeine Umlagen an Gemeinden 49.503.569,00 49.503.570,00
Allgemeine Umlagen an das Land 80.771,00 80.771,00
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage 2.625.000,00 2.621.003,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 2.700.000,00 2.695.890,00
Sonstige Transferaufwendungen 100.000,00 105.623,00
90.328.549,45 89.525.028,58
Die Sozialaufwendungen setzen sich zusammen aus Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb
von Einrichtungen. Bei den Zuwendungen machen die Zuschüsse zu den Betriebskosten der
Kindergärten und Zuwendungen an den Offenen Ganztag die wesentlichen Anteile aus.
In den allgemeinen Umlagen an Gemeinden ist die allgemeine Kreisumlage mit 49,5 Mio. € enthalten.
Im Bereich der Transferaufwendungen konnte der Aufwand gegenüber dem fortgeschriebenen
Planansatz um 0,8 Mio. EUR verringert werden, was sich hauptsächlich durch verringerte Aufwendungen
bei den Sozialtransferaufwendungen erklärt.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten u.a. den Genossenschaftsbeitrag an die LINEG
i.H.v. 9,5 Mio. €. Sie überschritten den planmäßigen Ansatz um 3,7 Mio. EUR.
Des Weiteren werden hier die Wertveränderungen des Anlagevermögens i.H.v. 4,0 Mio. € abgebildet.
Diese sind erforderlich, wenn Restbuchwerte von Vermögensgegenständen durch Abgang oder
Verkauf auszubuchen sind. Hierunter wurde auch der Abgang der Restbuchwerte aus der Übertragung
der Friedhofsflächen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR gebucht, dem ein Ertrag
aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen in gleicher Höhe gegenübersteht..
Im Finanzergebnis liegen die Finanzerträge um 1,7 Mio. EUR über dem Planansatz. Hier wurden
einmalige Zinserträge im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt Rathaus und Bildungszentrum verbucht.
Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen liegen um 0,7 Mio. EUR unter dem Planansatz.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Für die Beurteilung der Ertragslage werden die nachfolgenden Kennzahlen herangezogen:
Netto-Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
Transferaufwandsquote
(Steuererträge-Gew.St.Umlage-
Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit) x 100
Ordentliche Erträge-Gew.St.Umlage-
Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit
Erträge aus Zuwendungen x 100
Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
2010
44,2 %
29,4 %
19,0 %
15,3 %
39,1 %
Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen selbst finanzieren
kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist.
Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Gemeinde von Zuwendungen
und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Die Personalintensität gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an,
welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwandsquote, in
welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen
geleistet hat.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

C) Die Finanzlage der Stadt Moers
Nachfolgend geben wir noch zu ausgewählten Positionen der Finanzrechung eine Erläuterung:
Saldo aus Investitionstätigkeit
Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Einzahlungen) setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Investitionszuwendungen vom Land 11.411.978,00 7.669.885,95
Investitionszuwendungen vom Bund 10.471.300,00 891.554,05
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 76.500,00 35.647,54
Investitionszuwendungen von Gemeinden/
Gemeindeverbänden 0,00 29.154,38
21.959.778,00 8.626.241,92
Im Bereich der "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" werden die Investitionszuwendungen
vom Land Nordrhein-Westfalen als größte Einzahlungssumme ausgewiesen. Bestandteile dieser
Zahlungen sind u. a. die Allgemeine Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG NRW 2010 in Höhe
von 2.078.512,23 EUR, die Schul-/Bildungspauschale nach § 17 GFG 2010 in Höhe von
2.873.429,00 EUR, sowie die Sportpauschale nach § 18 GFG 2010 in Höhe von 288.782,00 EUR.
Investitionszuwendungen vom Bund bestehen im Wesentlichen aus Zuwendungen im Rahmen Konjunkturpaket
2. Die in 2010 nicht eingezahlten Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket 2 wurden im
Jahr 2011 eingenommen.
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen bestehen aus zwei Einzahlungen: einer Zuweisung
für die Fürsorgestelle in Höhe von 21.402,16 EUR und Zuweisungen der Bauträger für den Neu-
/Umbau von Straßen in Höhe von 14.245,38 EUR.
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden 1.170.000,00 3.067.652,46
Sonstige Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen 20.000,00 70.231,00
1.190.000,00 3.137.883,46
Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden weist im Wesentlichen
eine Kaufpreiszahlung in Höhe von 2.326.146,00 EUR für die Übertragung der Friedhofsflächen
an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR aus.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Erschließungsbeiträge 500.000,00 292.907,59
Beiträge nach § 8 KAG 910.000,00 129.567,67
Beiträge Stell- und Parkplätze 80.500,00 175.760,00
1.490.500,00 598.235,26
Im Ansatz Erschließungsbeiträge für 2010 vorgesehene Abrechnungen wie aus Bebauungsplan Gebiet
Nr. 124 (Jockenstraße) und Nr. 399 (Bernsweg) sowie die Kronprinzenstraße werden durch Verzögerungen
in der Rechnungsstellung an die Stadt Moers zu einem späteren Zeitpunkt abgerechnet.
Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG NRW Geldleistungen, die als Ersatz des Aufwandes der Kommunen
für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, ohne
die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, erhoben werden. Sie werden von den Grundstückseigentümern
als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme
der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden.
Der Ansatz Beiträge nach § 8 KAG beinhaltet u.a. Baumaßnahmen des Straßensanierungsprogramms
2008. Durch Verzögerungen in der Rechnungsstellung an die Stadt Moers wird ein Teil der
Maßnahmen erst in Folgejahren abgerechnet.
Die Position Beiträge für Stell- und Parkplätze enthält Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen.
Die Sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Rückerstattungen 0,00 5.341,76
Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 108.746,71
0,00 114.088,47
Die Abwicklung von Baumaßnahmen weist im Wesentlichen Zahlungen in Höhe von 63.180,00 EUR
für die Übertragung der hoheitlichen Aufgabe Friedhofswesen auf die AöR zum 01.01.2009 aus.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Auszahlung für
den Grunderwerb von Straßen und Plätzen 505.500,00 86.129,11
Grundstücksentwicklungskosten 163.000,00 78,97
Leibrenten 110.300,00 97.180,35
778.800,00 183.388,43
Für das Jahr 2010 waren Grundstücksankäufe geplant, die aus verschiedenen Gründen noch nicht
vollzogen werden konnten. Die wesentlichen Maßnahmen sind auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
worden. Für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen wurde eine Ermächtigungsübertragung
von 2010 nach 2011 in Höhe von 376.386,11 EUR, für Grundstücksentwicklungskosten in Höhe
von 20.000,00 EUR gebildet.
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 11.626.913,25 3.822.041,08
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 40.717.813,55 9.685.246,41
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 36.708.080,69 10.784.432,78
89.052.807,49 24.291.720,27
Im Bereich der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen sind u. a. Auszahlungen in Höhe von
3.462.839,18 EUR für den Neubau der Justus-von-Liebig-Ganztagshauptschule enthalten.
Wesentliche Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind mit 1.110.650.67 EUR für den 2. Bauabschnitt
Rathausallee, 1.089.682,11 EUR für die Umgestaltung öffentlicher Plätze, 635.978,09 EUR
für den 1. Bauabschnitt Grafschafter Musenhof sowie 460.221,43 EUR für den 2. Bauabschnitt Grafschafter
Musenhof enthalten.
Für die von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH am 07.11.2006 gegründete PRO:SA Projektgesellschaft
Schulsanierung Moers GmbH wurden im Bereich der Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
3.000.000 EUR verausgabt. Der Um- und Ausbau des Moerser Schlosses sowie Brandschutzarbeiten
am Altbau des Schlosses sind mit 1.828.259,26 EUR, die 3-Fach-Turnhalle der Geschwister-Scholl-Gesamtschule
im Rahmen Konjunkturpakt 2 mit 1.241.300,00 EUR enthalten.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen
oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR 6.771.665,51 2.164.733,94
unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR 59.278,97 37.952,48
Auszahlungen für Festwert 1.052.149,96 575.077,99
Lizenzen 13.700,00 0,00
7.896.794,44 2.777.764,41
Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 2.777.764,41 EUR ausgezahlt. Davon
wurden 1.316.753,01 EUR im Bereich der "Schulträgeraufgaben" und 769.725,74 EUR für die Gefahrenvorbeugung
und – abwehr verwendet.
Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Zuschüsse an
übrige Bereiche 0,00 30.340,35
0,00 30.340,35
Als Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurde ein Zuschuss im Rahmen der Sportförderung
gezahlt.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Lt. Finanzrechnung 97.728.401,93 27.283.213,46
Von 2010 nach 2011 wurden investive Ermächtigungen in Höhe von 57.048.419,57 EUR übertragen
(siehe „Investive Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011“).
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Kreditaufnahmen für
Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 27.406.656,00 0,00
Investitionen bei Kreditinstituten 0,00 0,00
Investitionen Umschuldung 1.198.397,00 1.198.396,46
Rückflüsse von Darlehen 26.994,00 323.315,85
28.632.047,00 1.521.712,31
Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit
den entsprechenden Tilgungen zu betrachten (siehe auch „Tilgung und Gewährung von Darlehen“).
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -11.432.104,30 EUR.
Die Position Rückflüsse von Darlehen setzt sich im Wesentlichen aus Rückflüssen von Arbeitgeberdarlehen
zusammen.
Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei
Kreditinstituten 0,00 70.500.000,00
verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen 0,00 6.500.000,00
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 544.500.000,00
0,00 621.500.000,00
Die Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Zusammenhang
mit den entsprechenden Auszahlungen bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe
auch „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für
Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt 46.500.000,00 EUR um den die Verbindlichkeit aus Krediten
zur Liquiditätssicherung gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen setzt sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Tilgung von Krediten für Investitionen
an das Land 12.922,00 12.921,36
an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 7.411.090,00 7.394.343,58
an Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung und
Zentrales Gebäudemanagement
7.180,00 337.519,97
an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Umschuldung 1.198.397,00 1.198.396,46
an Private Unternehmen 3.678.910,00 3.687.319,39
an Private Unternehmen, Umschuldung
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 8.548.248,00 2.125.025,32
Gewährung von Darlehen 718.000,00 0,00
21.574.747,00 14.755.526,08
Die Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den
entsprechenden Aufnahmen zu betrachten (siehe auch „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“).
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -11.432.104,30 EUR.
Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:
Ansatz 2010 RE 2010
EUR
EUR
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
bei Kreditinstituten 0,00 158.000.000,00
bei verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen
0,00 6.500.000,00
bei Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 410.500.000,00
0,00 575.000.000,00
Die Auszahlungen für die Rückzahlung der Liquiditätskredite sind im Zusammenhang mit den entsprechenden
Einzahlungen aus der Aufnahme bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten
(siehe auch „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen
für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt 46.500.000,00 EUR um den die Verbindlichkeit
aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.
Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln betrug 8.832.600,33 EUR, der Endbestand an liquiden Mitteln
gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2010 beträgt 9.006.738,35 EUR.
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Die Bewertung der Finanzlage im Jahr 2010 kann mit den nachfolgenden Kennzahlen erfolgen:
Anlagendeckungsgrad 2
Liquidität 2. Grades
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
Zinslastquote
(EK+SoPo Zuwendungen/Beiträge+
langfr.FK) x 100
Anlagevermögen
Liquide Mittel+kurzfristige Forderungen x 100
Bilanzsumme
kurzfristige Verbindlichkeiten x 100
Bilanzsumme
Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
2010
77,2 %
15,0 %
17,8 %
7,2 %
Die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 77 %
durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.
5. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE NACH DEM BILANZSTICHTAG EINGETRETEN SIND
Die Eröffnungsbilanz der Stadt Moers zum 1. Januar 2009 wurde vom Rat der Stadt Moers beschlossen
und durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüft. Aufgrund der Entwicklung des Haushaltsjahres
2009 und unter Berücksichtigung des Hauhaltsjahrs 2010 hat sich die Notwendigkeit
ergeben, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Stadt Moers befindet sich im Haushaltsjahr
2010 im Nothaushaltsrecht.
Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.07.2011 die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen für das Jahr
2011 und 2012 beschlossen. Ebenso wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
ab 2012 bis 2017 beschlossen.
Mit Verfügung vom 01.03.2012 hat der Landrat des Kreises Wesel das Haushaltssicherungskonzept
für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 nicht genehmigt. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2011
und 2012 kann deshalb gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW nicht öffentlich bekannt gemacht werden.
Mit der Versagung des Haushaltes 2011, 2012 fällt die Stadt Moers aufgrund der drohenden Überschuldung
ab sofort unter das Nothaushaltsrecht. Der Duldungsfaktor des Kapitels 4 des Leitfadens
„Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des MIK NRW vom 06.03.2009 gilt nicht mehr.
Stattdessen greift das Kapitel 5 für Kommunen, denen eine Überschuldung droht.
Um nicht dauerhaft im Nothaushaltrecht zu verbleiben ergibt sich für die Stadt Moers für die kommenden
Haushaltsjahre als Handlungsalternative die Beantragung der freiwilligen Teilnahme am
Stärkungspakt 2.
Der Landtag NRW hat als weiteren Baustein zur Hilfe notleidender Kommunen am 09. Dezember
2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts
Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Das Gesetz sieht in der 1. Stufe Kon-
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

solidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. € jährlich über 10 Jahre von 2011 bis 2020 vor.
Die Auszahlung der Konsolidierungshilfe erfolgt in der Weise, dass ein Grundbetrag von 25,89 € je
Einwohner gewährt wird. Darüber hinaus werden Mittel nach dem Anteil an der strukturellen Lücke
zuzüglich der Zinslast aus Liquiditätskrediten der teilnehmenden Gemeinde nach Maßgabe der Anlage
zum Stärkungspaktgesetz gewährt.
Ab dem Jahr 2012 stellt das Land in der 2. Stufe weitere Mittel (2012: 65 Mio. €, 2013: 115 Mio. €,
ab 2014 – 2020 jeweils 310 Mio. €) für Gemeinden zur Verfügung, deren Haushaltsdaten des Jahres
2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten lassen.
Gemeinden, die die Voraussetzungen für die 2. Stufe erfüllen können eine Konsolidierungshilfe bis
zum 31. März 2012 bei der Bezirksregierung beantragen.
Am 26.09.2012 hat der Rat der Stadt Moers einen Haushaltssanierungsplan (HSP) für die Jahre 2012
bis 2021 beschlossen. Dieser wurde zur Genehmigung nach § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes
vorgelegt und mit Schreiben vom 29.11.2012 von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt.
Die Haushaltssatzung 2013 wurde gem. des Stärkungspaktgesetzes am 05.12.2012 vom Rat der
Stadt Moers beschlossen. Die 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde am
06.02.2013 beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 27.02.2013
genehmigt.
Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2010 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22
GemHVO sowohl im Erfolgsplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen
wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass
das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet
wird.
Für den Fall, dass sich nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat Sachverhalte
ergeben, die im Rahmen des noch offenen Jahresabschlusses 2010 periodengerecht in das Jahr
2010 gebucht werden müssen, wurde eine entsprechende Reduzierung vorgenommen.
Die Auflistung der nach periodengerechter Verbuchung verbliebenen Ermächtigungsübertragungen
ist unter Punkt 7 der Gliederungsübersicht des Jahresabschlusses zu finden.
6. CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER GEMEINDE
Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden die Annahmen zur Haushaltsplanung 2009 innerhalb
weniger Monate zur Makulatur: Steuerausfälle in Millionenhöhe, insbesondere bei der Gewerbe-
und dem Anteil an der Einkommensteuer, haben Moers empfindlich getroffen. Daher ergeben
sich auch zukünftig Auswirkungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft insbesondere aus dem
politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld.
Der Verlauf des Jahres 2010 zeigt infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung eine deutliche
Steigerung der Gewerbesteuererträge. Daher weist das Rechnungsergebnis des Jahres 2010 gegen-
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Angaben gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW - Ratsmitglieder
lfd.
Nr.
Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf
1 Brohl Ingo Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH
Selbstständig
Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis
Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR
2 Brohl Klaus Aufsichtsrat Energie Wasser Niederrhein GmbH (jetzt ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
Elektromeister
Beirat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein
Beisitzer im Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
3 Cikoglu Atilla Gesellschafterversammlung Betriebsgesellschaft Radio Wesel
mbH & Co. KG
Regierungsangestellter
Widerspruchsausschuss Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
4 Cremer Claus stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
5 Ellinger Siegmund Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Sozialarbeiter
Diplom-Ingenieur
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR (ab 10.02.10)
6 Elsenbruch Ursula Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Sekretärin
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

lfd.
Nr.
Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf
7 Ey Helmut Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH (bis 04.08.2010)
Bergbauingenieur i.R.
Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH (bis 04.08.2010)
Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische
Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis
Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
Beirat Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG
8 Fabianski Wolfgang Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgesellschaft
-LINEG-
Chemielaborant
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis
Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
9 Fenger Joachim Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbegebiet Genend GmbH
Verwaltungsrat wir-4 Wirtschaftsförderung, AöR
10 Freund Barbara Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband für den Kreis
Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
11 Gaida Helmut Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau
GmbH
Kaufmann
Grundschulrektorin a.D.
Lehrer
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Projektgesellschaft Schulsanierung
Moers mbH
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender STADTBAU Moers GmbH
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsbau Stadt Moers
GmbH
12 Glocker Brigitte Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Lehrerin
Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
13 Gröger Lothar Diplom Ingenieur
14 Hackstein Heinz-Gerd Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Rentner
Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Verwaltungsrat wir-4 Wirtschaftsförderung, AöR
15 Heller Heidelinde Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
Innenarchitektin
Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Beirat Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

lfd.
Nr.
Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf
16 Hemkes Gabriele Gesellschaftsversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher
Hof mbH
Hausfrau
Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband
für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-
Vluyn und Rheinberg
17 Höhr Carsten stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung Grundstücksgesellschaft
Königlicher Hof mbH
Lehrer
Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband
für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-
Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
18 Hohmann Hartmut Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau
GmbH
Diplom Soziologe
Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Projektgesellschaft Schulsanierung
Moers mbH
Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender STADTBAU Moers GmbH
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung,
AöR
Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
19 Hübel Brigitte Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH
Fotografin
Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung,
AöR
20 Kaenders Gabriele stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Rentnerin
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
21 Kallmann Erich Gesellschaftsversammlung Grafschafter Gewerbepark Genend
GmbH
stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft
Königlicher Hof mbH
22 Köhler Ulrich stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH
Maschinenbauschlosser
Angestellter
Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH
stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH
Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
23 Komp Heinz-Werner Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
24 Krokowski Elisabeth stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
25 Küster Claus Peter stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Werkmeister
Verwaltungsangestellte
Maschinenbautechniker
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
26 Laakmann Otto Aufsichtsrat Energie Wasser Niederrhein GmbH (jetzt ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
Lehrer
stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft
Königlicher Hof mbH
2. stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse am
Niederrhein
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

27 Maas Dino Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau
GmbH
Betriebswirt
Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft
Königlicher Hof mbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein
Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
28 Marschmann Volker Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken GmbH
Diplom Ökonom
Aufsichtsratsvorsitzender Energie Wasser Niederrhein GmbH
(jetzt ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
29 Mattus Wolfgang Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische
Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-
Diplom Verwaltungswirt
Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
30 Messerschmidt Ralph Aufsichtsrat Energie Wasser Niederrhein GmbH (jetzt ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
Bauingenieur
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
31 Meylan Herbert Rentner
32 Napp Heinrich Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Diplom Agraringenieur
Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische
Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-
Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR
33 Plückhahn Ingo Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH
Designer
Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

34 Reimann Karl-Heinz Aufsichtsrat Energie Wasser Niederrhein GmbH (jetzt ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
Elektrohauer
Aufsichtsrat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH
Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Verbandsversammlung Rheinischer Sparkassen- und
Giroverband
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse am Niederrhein
Mitglied Risikoausschuss Sparkasse am Niederrhein
Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse am Niederrhein
Beisitzer im Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR
35 Rosendahl Mark Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Diplom Sozialwissenschaftler
stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
Stellvertreter Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs
- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH
Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR
Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
36 Rosendahl Silvia Reg.-Beschäftigte
37 Rudatsch Klaus Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken GmbH
Aufsichtsrat Energie Wasser Niederrhein GmbH (jetzt ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein
Mitglied Risikoausschuss Sparkasse am Niederrhein
Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse am Niederrhein
Steuerberater
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
stellv. Vorsitzender Beirat Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft
Moers mbH & Co. KG
38 Sandhofen Axel Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Diplom-Ingenieur
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
39 Schmidt Maren Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
40 Schmidtke Christopher Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau
GmbH
VHS-Kursleiterin
Kaufmann
Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH
Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband
für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-
Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir-4 Wirtschaftsförderung,
AöR
Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
41 Schmitz Ute Maria Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
42 Schneider Hans-Jürgen Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische
Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-
Krankengymnastin
Angestellter
Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
43 Scholten Erika Gesellschafterversammlung Energie Wasser Niederrhein GmbH
(jetzt ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
Hausfrau
Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau
GmbH
Gesellschafterversammlung Moers Kultur GmbH
Gesellschafterversammlung MoersMarketing GmbH
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

stellv. Mitglied Hauptversammlung Niederrheinische
Verkehrsbetriebe AG
Gesellschafterversammlung Schlosstheater Moers GmbH
Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft
Moers mbH
44 Schröder Cay-Jürgen stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
45 Seel Gertrud stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft
Königlicher Hof mbH
Industriekaufmann
zentrale Pflegedienstleitung
Stellvertreterin Gesellschafterversammlung Moers Kultur
GmbH
Stellvertreterin Gesellschaftsversammlung Schlosstheater
Moers GmbH
Gesellschafterversammlung Projektgesellschaft Schulsanierung
Moers mbH
Gesellschafterversammlung STADTBAU Moers GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
46 Slavernik Karl Rudolf stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir-4 Wirtschaftsförderung,
AöR
(ab 10.02.2010)
47 Soylu-Kara Sibel Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
48 Süßer Paul stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung,
AöR (bis 10.02.2010)
49 Temel Ahmet Stellvertreter Gesellschafterversammlung Grafschafter Gewerbepark
Genend GmbH
Kaufmännischer Angestellter
Finanzfachfrau
Berufsschullehrer
Diplom-Ingenieur
Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher
Hof
mbH
Stellvertreter Gesellschafterversammlung MoersMarketing
GmbH
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung,
AöR
50 Terporten Helga Stellvertreterin Gesellschafterversammlung Energie Wasser
Niederrhein GmbH (jetzt ENNI Energie & Umwelt Niederrhein
GmbH)
Hausfrau
Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-
Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Vorsitzende Beirat Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers
mbH & Co. KG
51 Thurow Heike Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Schuhverkäuferin
Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR
Beirat Wohnungs- Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co.
KG
52 van Dyck Claudia Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH
Hausfrau
Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
53 Weist Carmen Aufsichtsratsvorsitzende Moers Kultur GmbH
Verwaltungsangestellte
Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH
Aufsichtsratsvorsitzende Schlosstheater Moers GmbH
Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
54 Wienecke Peter Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Ausbilder
Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher
Hof
mbH
Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenosssenschaft
-LINEG-
stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
Stellvertreter Gesellschafterversammlung Projektgesellschaft
Schulsanierung Moers mbH
Stellvertreter Gesellschafterversammlung STADTBAU Moers
GmbH
Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR
Stellvertreter Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt
Moers GmbH
55 Wildschütz Frank stellv. Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
Elektrotechniker
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung,
AöR
56 Yetim Ibrahim Aufsichtsrat Energie Wasser Niederrhein GmbH (jetzt ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
Geschäftsführer
Verwaltungsrat Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI
Stadt & Service Niederrhein AöR)
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

Angaben gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW - Verwaltungsvorstand
lfd.
Nr.
Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf
1 Ballhaus Norbert Verwaltungsrat Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft
Kreis Wesel
Bürgermeister
Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken GmbH
Aufsichtsrat Energie Wasser Niederrhein GmbH (jetzt ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
Gesellschafterversammlung Fernwärmeversorgung
Niederrhein GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Grafschafter Gewerbepark
Genend GmbH
Vorsitzender Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft
Königlicher Hof mbH
Vorstand Hartzing-Clausthal-Stiftung
stellv. Kuratoriumsvorsitzender der Kulturstiftung Sparkasse
am Niederrhein
Genossenschaftsrat Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender MoersMarketing GmbH
Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH
(bis 30.04.2010)
Kommunalbeirat Provinzial Rheinprovinz
Verwaltungsrat Rheinische Versorgungskassen
Verwaltungsbeirat der rhenag Rheinische Energie AG
Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein
Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den
Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg
Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH (bis 30.04.2010)
Gesellschafterversammlung Stadtwerke Dinslaken GmbH
Verwaltungsratsvorsitzender Städtische Betriebe Moers, AöR
(jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien
Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR
Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
(bis 30.04.2010)
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

2 Rötters Hans-Gerhard Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH
Erster Beigeordneter
Vorstand Städtische Betriebe Moers, AöR (jetzt ENNI Stadt &
Service Niederrhein AöR)
Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH (ab 12.05.2010)
stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung
Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
(ab 12.05.2010)
3 Thoenes Wolfgang beratendes Mitglied Aufsichtsrat Energie Wasser
Niederrhein GmbH (jetzt ENNI Energie & Umwelt Niederrhein
GmbH)
Stadtkämmerer
beratendes Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark
Genend GmbH
Stellvertreter Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft
Königlicher Hof mbH
Vorstand Hanns-Albeck-Stiftung
Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
-LINEG-
beratendes Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
beratendes Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung
Moers mbH
stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband
für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn
und Rheinberg
beratendes Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH
beratendes Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe
Moers, AöR
beratendes Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers
GmbH
beratendes Mitglied Verwaltungsrat wir4-
Wirtschaftsförderung, AöR
4 zum Kolk Kornelia beratendes Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe
Moers, AöR (jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
Beigeordnete
5 Wusthoff Günter Vorstand Deichverband Friemersheim
Geschäftsführer Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Beigeordneter
(bis 28.02.2011)
beratendes Mitglied Verwaltungsrat Städtische Betriebe
Moers, AöR (jetzt ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR)
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2010

6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden
Einrichtungen

Betriebsabrechnung für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung
Gesamterlös-/ Gesamtkostenrechnung Produkt 53 538
Gesamt
Verteilung auf Kostenträger
Bezeichnung
Kalkulation
2010
€
Ergebnis
2010
€
Abweichung
€
Niederschlagswasser
€
Schmutzwasser
€
Kleinkläranlagen/
Abflusslose Gruben
€
Gesamtkosten 21.171.970 20.865.820 -306.051 7.075.917 13.731.385 58.519
sonstige Erlöse 471.997 160.121 -311.876 72.871 87.250 0
Gebührenbedarf 20.699.973 20.705.699 5.276 7.003.046 13.644.135 58.519
Gebührenerlöse 20.699.973 20.333.067 -366.906 7.262.439 13.015.243 55.385
Rücklagenentnahme 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 0 -372.632 -372.631 259.394 -628.892 -3.134
Veranlagungsmengen
versiegelte Fläche
(m²)
Frischwassermenge
(m³)
Plan 6.514.690 5.689.076
Ist 6.787.910 5.396.192
Abweichung (%) 4,19 -5,15
Benutzungsgebühren sind zu erheben, wenn Einrichtungen überwiegend dem Vorteil
einzelner Personen oder Personengruppen dienen. Das veranschlagte Gebührenaufkommen
soll die voraussichtlichen Kosten nicht übersteigen. Kostenüberdeckungen sind innerhalb der
nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses
Zeitraumes ausgeglichen werden (§ 6 Kommunalabgabengesetz NRW).
Die Stadt Moers erhebt für die Nutzung der städt. Entwässerungsanlagen Benutzungsgebühren
nach den jeweils gültigen Satzungen und den zugrunde liegenden Kalkulationen.
Diese Betriebsabrechnung dient der Gewinn- und Verlustermittlung nach dem
Kalkulationszeitraum 2010. Im Gegensatz zum handelsrechtlich geprägten NKF-
Jahresabschluss sind bei der Erstellung der Betriebsabrechnung öffentlich-rechtliche
Regelungen, insbesondere das Kommunalabgabengesetz und die daraus resultierende
Rechtsprechungen, zu beachten.
Abweichungen zum NKF-Jahresabschluss (Produkt 11 01 Abwasserbehandlung) ergeben
sich damit zwangsläufig z.B. durch die Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten und
durch die Eliminierung des neutralen Aufwandes. Im Jahre 2010 erfolgte hier zusätzlich die
Nachveranlagung der Niederschlagswassergebühren und Erstattung anteiliger
Schmutzwassergebühren für die Jahre 2007-2009.
Seit der Betriebsabrechnung 2009 kommt auch die Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichts NRW vom 18.12.2007 zum Tragen. Die Abrechnung der Kosten
der Regenwasserbeseitigung über den einheitlichen Frischwasser-Maßstab (Frischwasser =
Abwasser) wurde als unzulässig bewertet. Die Stadt Moers hat daraufhin beginnend mit dem
Jahr 2010 und rückwirkend für die Jahre 2007-2009 ihre Gebührenkalkulation und
Veranlagung umgestellt.
Die Betriebsabrechnung war entsprechend umzustellen. Die Ergebnisermittlung erfolgt für
die Kostenträger Schmutz-, Niederschlagswasser, sowie für die Kleinkläranlagen und
Abflusslosen Gruben. Über- und Unterdeckungen werden getrennt ausgewiesen.

Kosten, sonstige Erlöse und Gebührenbedarf
Bei wesentlichen Kostenarten (LINEG-Beitrag, Kalkulatorische Kosten) sind die für das Jahr
2010 getroffenen Annahmen eingetreten. Kostenseitig ergibt sich eine Verbesserung von rd.
306 T€ (1,5 %) gegenüber der Planung.
Die sonstigen Erlöse fallen deutlich niedriger aus als erwartet. Die Planung ist hier
erfahrungsgemäß schwierig, weil die hierunter zusammengefassten Erlösarten nur
unregelmäßig anfallen. Die Aktivierung von Eigenleistungen ist zudem abhängig vom
Baufortschritt der erstellten Anlagen.
Die einzelnen Kosten- und Erlösarten und deren Aufteilung werden im folgenden Betriebsabrechnungsbogen
detailliert ausgewiesen.
Der Gebührenbedarf von insgesamt 20.706 T€ weicht im Ergebnis nur um rd. 5 T€ von der
Planung ab.
Gebührenmaßstab (Veranlagungsmengen)
Zur Berechnung der Schmutzwassergebühr ist als weiterhin zulässiger Gebührenmaßstab
die entnommene Frischwassermenge heranzuziehen. Diese unterliegt jährlichen
Schwankungen bei generell leicht sinkender Entnahmemenge. In den vergangenen Jahren
lag die Schwankungsbreite zwischen 1,5 und 2,5 %.
Die Kalkulation der Basismenge kann nur durch eine gewissenhafte Schätzung, orientiert am
Verbrauch in der Vergangenheit und unter Berücksichtigung der Entwicklung, vorgenommen
werden.
Im Jahr 2009 war die Verbrauchsmenge mit einer Abweichung von -8,83 % außergewöhnlich
niedrig. Die Entnahmemenge 2010 hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht, liegt aber
im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre mit -5,15 % deutlich unter dem Planwert.
Die Planveranlagungsdaten für die Niederschlagswassergebühr (versiegelte und
abflusswirksame Flächen) stammen ursprünglich aus der Flächenerhebung im Jahre 2009.
Die Flächenerhebung war zum Kalkulationszeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen,
sodass für die noch ausstehenden Grundstücke eine Hochrechnung, unter Einhaltung des
Vorsichtsprinzips, vorgenommen wurde. Die tatsächlich veranlagten Mengen lagen
letztendlich 4,19 % über dieser vorsichtigen Abschätzung.
Ergebnis
Aufgrund der weiterhin niedrig veranlagten Schmutzwassermengen kommt es im Jahr 2010
zu einer Unterdeckung von rd. 629 T€. Die Niederschlagswassergebühr weist im Ergebnis
eine Überdeckung von rd. 259 T€ aus.
Kosten und Entsorgungsmengen bei den Kleinkläranlagen und Abflusslosen Gruben
unterliegen nur geringen Schwankungen, sodass im Ergebnis eine geringe Unterdeckung von
3 T€ entstanden ist.
Die Über- und Unterdeckungen werden auf die Folgejahre (2011-2014) vorgetragen.
Als Reaktion auf die offensichtlich dauerhaft niedrigeren Schmutzwasserveranlagungsmengen
wurde der Gebührensatz durch Beschluss des Rates der Stadt Moers vom 07.12.2011 mit
Wirkung ab dem Jahr 2012 um 4,74 % erhöht. Der neue Gebührensatz liegt damit genau auf
dem Ergebnis der Nachkalkulation 2010 mit 2,65 €/ m³.
Weitere Unterdeckungen bei dieser Gebührenart sollen damit künftig vermieden werden.

BgA Marktgeschehen Produkte 57 573 1 / 57 573 2 / 57 573 3
Ergebnisrechnung 2010 (Gesamterträge und Gesamtaufwendungen)
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergleich Vergleich
des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres Ansatz / Ist Ansatz / Ist
2010 in € 2010 in € 2010 in € 2010 in %
Erträge Wochenmärkte 177.067,00 172.680,00 -4.387,00 -2,48%
Erträge Kirmessen 125.862,00 109.983,77 -15.878,23 -12,62%
Erträge Weihnachtsmarkt 135.161,00 127.683,95 -7.477,05 -5,53%
Gesamterträge 438.090,00 410.347,72 -27.742,28 -6,33%
Aufwendungen Wochenmärkte 169.481,00 180.325,47 10.844,47 6,40%
Aufwendungen Kirmessen 114.197,00 175.098,18 60.901,18 53,33%
Aufwendungen Weihnachtsmarkt 132.902,00 104.286,63 -28.615,37 -21,53%
Gesamtaufwendungen 416.580,00 459.710,28 43.130,28 10,35%
Ergebnis 21.510,00 -49.362,56 -70.872,56

Produkt 57 573 1 Wochenmärkte
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergleich
des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres Ansatz / Ist
2010 in € 2010 in € 2010 in €
Gebührenaufkommen 177.067,00 172.680,00 -4.387,00
Gesamterträge 177.067,00 172.680,00 -4.387,00
Gesamtaufwendungen 169.481,00 180.325,47 10.844,47
Ergebnis 7.586,00 -7.645,47 -15.231,47
Über-Unterdeckung 7.586,00 -7.645,47 -15.231,47
Produkt 57 573 2 Kirmessen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergleich
des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres Ansatz / Ist
2010 in € 2010 in € 2010 in €
Gebührenaufkommen 125.862,00 109.983,77 -15.878,23
Gesamterträge 125.862,00 109.983,77 -15.878,23
Gesamtaufwendungen 114.197,00 175.098,18 60.901,18
Ergebnis 11.665,00 -65.114,41 -76.779,41
Über-Unterdeckung 11.665,00 -65.114,41 -76.779,41
Produkt 57 573 3 Weihnachtsmarkt
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergleich
des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres Ansatz / Ist
2010 in € 2010 in € 2010 in €
Gebührenaufkommen 135.161,00 127.683,95 -7.477,05
Gesamterträge 135.161,00 127.683,95 -7.477,05
Gesamtaufwendungen 132.902,00 104.286,63 -28.615,37
Ergebnis 2.259,00 23.397,32 21.138,32
Über-Unterdeckung 2.259,00 23.397,32 21.138,32

7. Ermächtigungsübertragungen
von 2010 nach 2011

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv 2010 - 2011
Produkt
neues PSP-
Element
Bezeichnung Produkt Ergebnisposition Beschluss
Rat
06.04.2011
12 126 1.100.02.03 Gefahrenvorbeugung- und
abwehr
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
2.323,20
12 127 1.100.02.04 Rettungsdienst Sonstige ordentliche
15.973,48
Aufwendungen
21 215 1.100.03.03 Realschulen Aufwendungen für Sach-
1.380,00
und Dienstleistungen
21 217 1.100.03.04 Gymnasien Aufwendungen für Sach-
10.310,90
und Dienstleistungen
21 217 1.100.03.04 Gymnasien Sonstige ordentliche
4.880,66
Aufwendungen
21 218 1.100.03.05 Gesamtschulen Aufwendungen für Sach-
21.693,35
und Dienstleistungen
21 243 1.100.03.08 Zentrale Steuerung Aufwendungen für Sach-
1.072,20
und Dienstleistungen
21 243 1.100.03.08 Zentrale Steuerung Sonstige ordentliche
13.787,69
Aufwendungen
42 421 1.100.08.01 Sportförderung Aufwendungen für Sach-
5.814,97
und Dienstleistungen
42 421 1.100.08.01 Sportförderung Transferaufwendungen 23.918,84
42 421 1.100.08.01 Sportförderung Sonstige ordentliche
Aufwendungen
42 424 1 1.100.08.02 Sportanlagen Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
51 511 1.100.09.01 Räumliche Planung und Aufwendungen für Sach-
Entwicklung
und Dienstleistungen
53 538 2 1.100.11.01 Abwasserbehandlung Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
54 541 1 1.100.12.01.01 Straßen und Brücken Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
54 541 1 1.100.12.01.01 Straßen und Brücken Sonstige ordentliche
Aufwendungen
54 541 2 1.100.12.01.02 Straßen und Brücken Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
55 551 1.100.13.01 Grün-, Freiraumplanung, Aufwendungen für Sach-
Stadtgrün
und Dienstleistungen
55 551 1.100.13.01 Grün-, Freiraumplanung, Sonstige ordentliche
Stadtgrün
Aufwendungen
56 561 1.100.14.01 Umweltkoordination Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
81.451,20
1.180,00
353.673,00
46.677,75
30.000,00
805,11
19.446,69
27.708,14
72.128,94
112.795,62
Gesamtsumme 847.021,74

Investive Ermächtigungsübertragungen von 2010 - 2011
Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
11.111.1 Politische Gremien 7832000 I-02000169 Erwerb bew. Vermögen < 410 € 7.000001.700 Beschaffungen 01.01.01 78320000 0,05 0,05
11.111.1 Politische Gremien 7831200 I-02000481 Erwerb Hard- u. Software 7.000001.700 Beschaffungen 01.01.01 78311000 3,03 3,03
11.111.2 Verwaltungsführung 7832000 I-02000196 Erwerb bew. Vermögen < 410 € 7.000002.700 Beschaffungen 01.01.02 78320000 36,12 36,12
11.111.2 Verwaltungsführung 7831200 I-02000286 Erwerb Hard- und Software 7.000002.700 Beschaffungen 01.01.02 78311000 365,82 365,82
11.112.1 Personalmanagement 7831000 I-02000198 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000055.700 Erwerb bewegliches Vermögen 78310000 2.631,73 2.631,73
Fürsorgestelle
11.112.1 Personalmanagement 7831200 I-02000203 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000003.700 Beschaffungen 01.02.01 78311000 1.347,77 1.347,77
11.112.1 Personalmanagement 7832100 I-02000608 BEM/Arbeitsschutz 7.000174.700 BEM/Arbeitsschutz 78320000 1.698,56 1.698,56
11.112.3 Information und 7831200 I-02000206 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000004.700 Beschaffungen 01.02.03 78311000 7.154,19 7.154,19
Kommunikation
11.112.3 Information und 7832000 I-02000232 Erwerb bew. Sachen < 410 € 7.000004.700 Beschaffungen 01.02.03 78320000 257,32 257,32
Kommunikation
11.113.1 Allgemeiner Service 7831300 I-02000540 Einrichtung Hausmeisterlogen, 7.000178.700 Einrichtung Hausmeisterlogen, 78310000 12.112,79 12.112,79
ZGM
ZGM
11.113.1 Allgemeiner Service 7831400 I-02000603 Ergänzung Einrichtung > 410 € 7.000176.700 Ergänzung von Einrichtungen 78310000 1.412,96 1.412,96
11.113.1 Allgemeiner Service 7832000 I-02000750 bew. VM < 410 € 7.000058.700 Beschaffungen 01.03.01 78320000 3,00 3,00
11.116 Gleichstellung 7831200 I-02000398 Erwerb Hard- und Software 7.000007.700 Beschaffungen 01.06 78311000 5,90 5,90
11.118 Liegenschaften, Steuern,
Zentrale Ausschreibung
11.118 Liegenschaften, Steuern,
Zentrale Ausschreibung
11.118 Liegenschaften, Steuern,
Zentrale Ausschreibung
11.118 Liegenschaften, Steuern,
Zentrale Ausschreibung
7821100 I-02000266 Grunderwerb Straßen und Plätze 7.000358.700 Grunderwerb Straßen und Plätze 78210000 376.386,11 376.386,11
7822000 I-02000268 Grundstücksentwicklungskosten 7.000089.700 Grundstücksentwicklungskosten 78210000 20.000,00 20.000,00
7832000 I-02000269 Erwerb bew. Sachen < 410 € 7.000008.700 Beschaffungen 01.08 78320000 13,19 13,19
7831200 I-02000271 Erwerb Hard- und Software 7.000008.700 Beschaffungen 01.08 78311000 3.468,58 3.468,58

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
11.118 Liegenschaften, Steuern, 7821400 I-02000552 Leibrenten 7.000335.750 Leibrenten 78210000 12.665,97 12.665,97
Zentrale Ausschreibung
11.120 Presse + Öffentlichkeits- 7831200 I-02000287 Erwerb Hard- und Software 7.000009.700 Beschaffungen 01.09 78311000 199,26 199,26
arbeit
12.122.2 Wahlen 7831200 I-02000301 Erwerb Hard- und Software 7.000013.700 Beschaffungen 02.02.02 78311000 4,09 4,09
12.122.3 Verkehrsangelegenheiten 7831000 I-02000167 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000179.700 Erwerb Technische Ausrüstung 78310000 14.982,53 14.982,53
12.122.3 Verkehrsangelegenheiten 7831200 I-02000240 Erwerb Kraftfahrzeuge 7.000180.700 Erwerb von Kraftfahrzeugen 78310000 14.431,40 14.431,40
12.122.3 Verkehrsangelegenheiten 7831300 I-02000291 Erwerb Hard- und Software 7.000014.700 Beschaffungen 02.02.03 78311000 1.959,91 1.959,91
12.122.4 Personenstandwesen 7831200 I-02000256 Erwerb Hard- und Software 7.000015.700 Beschaffungen 02.02.04 78311000 66,28 66,28
12.122.5 Ausländerwesen 7831200 I-02000298 Erwerb Hard- und Software 7.000016.700 Beschaffungen 02.02.05 78311000 8,38 8,38
12.122.6 Bürgerservice/Einwohner- 7831200 I-02000254 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000017.700 Beschaffungen 02.02.06 78311000 4,09 4,09
angelegenheiten
12.126 Gefahrenvorbeugung, - 7831000 I-02000020 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000018.700 Beschaffungen 02.03 78310000 52.370,22 52.370,22
abwehr
12.126 Gefahrenvorbeugung, - 7831100 I-02000021 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 7.000378.700 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 78310000 333,16 333,16
abwehr
12.126 Gefahrenvorbeugung, - 7851100 I-02000262 Neubau Feuerwehrhaus
7.000184.700 Neubau Feuerwehr Schwafheim, 78510000 810.250,00 810.250,00
abwehr
Schwafheim
ZGM
12.126 Gefahrenvorbeugung, - 7834000 I-02000463 AZ für Festwert Ausst.hauptamtl. 7.000204.780 Festwert Ausstattung hauptamtl. 54996020 1.191,57 1.191,57
abwehr
12.126 Gefahrenvorbeugung, - 7834100 I-02000464 AZ f.Festwert Ausst.ehrenamtl. 7.000205.780 Festwert Ausstattung ehrenamtl. 54996002 337,10 337,10
abwehr
12.126 Gefahrenvorbeugung, - 7834300 I-02000466 AZ f.Festwert Ausst.Jugendfeu. 7.000207.780 Festwert Jugendfeuerwehr 54996004 794,53 794,53
abwehr
12.126 Gefahrenvorbeugung, - 7853400 I-02000684 Hauptwache Jostenhof KP 2 7.000449.700 Bau Fahrzeughalle Hauptwache 78530000 568.391,09 568.391,09
abwehr
Jostenhof KP 2, ZGM
12.126 Gefahrenvorbeugung, - 7853500 I-02000685 Feuwerwehr Repelen KP 2 7.000350.700 Neubau Aufenthaltsgebäude 78530000 895.263,44 895.263,44
abwehr
Feuwerwehr Repelen KP 2, ZGM
12.127 Rettungsdienst 7831000 I-02000027 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000019.700 Beschaffungen 02.04 78310000 50.000,00 50.000,00
12.127 Rettungsdienst 7831100 I-02000028 Erwerb von Kraftfahrzeugen 7.000187.700 Erwerb von
Rettungsdienstfahrzeugen
78310000 354.118,29 354.118,29

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
12.127 Rettungsdienst 7832000 I-02000073 Erwerb bew. Vermögen < 410 € 7.000019.700 Beschaffungen 02.04 78320000 6.500,00 6.500,00
12.127 Rettungsdienst 7834000 I-02000467 AZ für Festwert Ausstattung 7.000216.780 Festwert Schutzausstattung 02.04 54996005 15.973,48 15.973,48
12.127 Rettungsdienst 7831200 I-02000605 Erwerb Hard- u. Software 7.000019.700 Beschaffungen 02.04 78311000 8.311,21 8.311,21
21.211 Grundschulen 7831000 I-02000104 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000140.700 Beschaffungen Robinson-Schule 78310000 3.705,01 3.705,01
21.211 Grundschulen 7831200 I-02000105 Erwerb Hard- u. Software 7.000020.700 Hard- u. Software Emanuel-Felke- 78311000 150.482,67 150.482,67
Schule
21.211 Grundschulen 7831400 I-02000108 Aufbau informat. Infrastruktur 7.000330.700 Aufbau informat. Infrastruktur 78310000 69.904,85 69.904,85
Achterrathsfeldschule.
21.211 Grundschulen 7831600 I-02000146 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000057.700 Beschaffungen
78310000 107,92 107,92
Lehrschwimmbecken
21.211 Grundschulen 7852000 I-02000157 Hubboden Lehrschwimmbecken 7.000460.700 Hubboden Lehrschwimmbecken 78520000 8.900,00 8.900,00
Dorsterfeldschule
Dorsterfeldschule
21.211 Grundschulen 7831110 I-02000170 Möblierung für PRO:SA Schulen 7.000087.700 Möblierung PRO:SA Schulen St. 78310000 178.192,50 -5.353,06 172.839,44
Marien-Schule
21.211 Grundschulen 7853050 I-02000418 Anzahlung Sondermaßnahme 7.000506.700 Anzahlung Sondermaßnahme 78530000 1.313,65 1.313,65
Schadstoffe W.-F./St.Mar., ZGM
Schadstoffe Willi-Fährmann-
21.211 Grundschulen 7853095 I-02000428 Anzahlung Sondermaßnahme 7.000499.700 Anzahlung Sondermaßnahme 78530000 4.526,86 4.526,86
Schadstoffe an PRO:SA, ZGM
Schadst. an PRO:SA GS Mo-Rep.
21.211 Grundschulen 7853055 I-02000589 Zahlungen an PRO:SA 7.000509.700 Zahlungen an PROSA Emanuel- 78530000 190.844,18 190.844,18
Felke-Schule
21.211 Grundschulen 7831250 I-02000609 Erwerb Hard- u. Software Vw-netz 7.000021.700 Hard- u. Software Vwnetz Em.- 78310000 25.513,18 25.513,18
Felke-Sch.
21.211 Grundschulen 7853014 I-02000641 Anz. Sondermaßnahme Kanal 7.000492.700 Anz. Sondermaßnahme Kanal 78530000 116.990,06 116.990,06
Astrid-Lindgren-Schule, ZGM
Astrid-Lindgren-Schule, ZGM
21.211 Grundschulen 7853039 I-02000642 Anzahlung Sondermaßnahme 7.000494.700 Anzahlung Sondermaßnahme 78530000 40.886,08 40.886,08
Schadstoffe Astrid-Lindgren-
Schadstoffe Astrid-Lindgren-
21.211 Grundschulen 7853016 I-02000643 Anzahlung Sondermaßnahme 7.000493.700 Anzahlung Sondermaßnahme 78530000 620.498,01 620.498,01
PRO:SA Astrid-Lindgren-Schule,
PRO:SA Astrid-Lindgren-Schule,
21.211 Grundschulen 7853018 I-02000645 Lager Außensp. Eschenburg, ZGM 7.000062.700 Lager Außensp. Eschenburgschule, 78530000 16.891,00 16.891,00
ZGM
21.211 Grundschulen 7853026 I-02000652 Anzahlung Sondermaßnahme 7.000065.700 Anz.SM Kanal Emanuel-Felke- 78530000 518.940,00 518.940,00
Kanal Emanu.-Felke, ZGM
Schule ZGM
21.211 Grundschulen 7853027 I-02000653 Anzahlung Sondermaßnahme
Schadst. Emanuel-Felke-Schule
7.000066.700 Anz.SM Schadst. Emanuel-Felke-
Schule ZGM
78530000 87.850,83 87.850,83

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
21.211 Grundschulen 7853035 I-02000660 Anzahlung Sondermaßnahme 7.000495.700 Anz. SM Kanal Regenb.sch. 78530000 54,69 54,69
Kanal Regenbogenschule, ZGM
Meerfeld, ZGM
21.211 Grundschulen 7853036 I-02000661 Anzahlung Sondermaßnahme 7.000496.700 Anz.SM Schadst. Regenb.sch. 78530000 97.750,40 97.750,40
Schadstoffe Regenbogenschule,
Meerf., ZGM
21.211 Grundschulen 7853037 I-02000662 Anzahlung SM PRO:SA
7.000497.700 Anz. SM PRO:SA Regenb.sch. 78530000 172.642,45 172.642,45
Regenbogen, ZGM
Meerfeld, ZGM
21.211 Grundschulen 7853043 I-02000693 Techniknetzwerk Waldschule, ZGM 7.000508.700 Techniknetzwerk Waldschule 78530000 2.306,95 2.306,95
Schwafh., ZGM
21.211 Grundschulen 7853044 I-02000694 Techniknetzwerk Dorster.,ZGM 7.000167.700 Techniknetzwerk
78530000 2.718,77 2.718,77
Dorsterfeldschule, ZGM
21.211 Grundschulen 7853045 I-02000695 Techniknetzwerk Repelen,ZGM 7.000500.700 Techniknetzwerk GS Moers- 78530000 2.209,00 2.209,00
Repelen, ZGM
21.211 Grundschulen 7853046 I-02000696 Techniknetzwerk Uhrsch.,ZGM 7.000501.700 Techniknetzwerk Uhrschule 78530000 2.544,51 2.544,51
Meerbeck, ZGM
21.211 Grundschulen 7853700 I-02000712 Regenbogenschule KP2, ZGM 7.000147.700 Energ. San. Regenb.sch. Meerf. KP 78530000 283.115,00 283.115,00
2, ZGM
21.211 Grundschulen 7853140 I-02000742 Anz.SM Schad. Turnh.Römer.,ZGM 7.000503.700 Anz. SM Schadst. Uhrschule 78530000 8.521,57 8.521,57
Meerbeck, ZGM
21.211 Grundschulen 7832500 I-02000752 bew. VM < 410 € OGATA 7.000726.700 Maßnahmen OGATA Emanuel- 78310000 6.128,25 6.128,25
Felke-Schule
21.211 Grundschulen 7853048 I-02000770 Maßnahmen für OGATA GS 7.000159.700 Maßn. für OGATA GS Annastraße, 78530000 4.934,08 4.934,08
Annastraße
ZGM
21.211 Grundschulen 7853049 I-02000771 Maßnahmen für OGATA Ast.- 7.000131.700 Maßnahmen für OGATA Ast.- 78530000 4.643,45 4.643,45
Lindgren-Schule
Lindgren-Schule
21.211 Grundschulen 7853052 I-02000772 Maßnahmen für OGATA
7.000128.700 Maßnahmen für OGATA
78530000 3.885,72 3.885,72
Dorsterfeldschule,ZGM
Dorsterfeldschule, ZGM
21.211 Grundschulen 7853053 I-02000773 Maßnahmen für OGATA
7.000158.700 Maßnahmen für OGATA
78530000 3.987,58 3.987,58
Eichendorffschule,ZGM
Eichendorfschule, ZGM
21.211 Grundschulen 7853054 I-02000774 Maßnahmen für OGATA GG Eick- 7.000160.700 Maßnahmen für OGATA GS Eick- 78530000 1.064,56 1.064,56
West,ZGM
West, ZGM
21.211 Grundschulen 7853056 I-02000775 Maßnahmen für OGATA GG 7.000126.700 Maßnahmen OGATA Emanuel- 78530000 1.148,27 1.148,27
Emanuel-Felke,ZGM
Felke-Sch., ZGM
21.211 Grundschulen 7853057 I-02000776 Maßnahmen für OGATA GG Gebr.- 7.000162.700 Maßn. für OGATA Gebr.-Grimm- 78530000 2.388,13 2.388,13
Grimm,ZGM
Schule, ZGM
21.211 Grundschulen 7853058 I-02000777 Maßnahmen für OGATA GG 7.000132.700 Maßn. OGATA Regenbogensch. 78530000 1.374,43 1.374,43
Regenbogenschule,ZGM
Meerfeld, ZGM
21.211 Grundschulen 7853059 I-02000778 Maßnahmen für OGATA GG
Robinsonschule,ZGM
7.000161.700 Maßnahmen für OGATA Robinson-
Schule, ZGM
78530000 3.380,97 3.380,97

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
21.211 Grundschulen 7853061 I-02000779 Maßnahmen für OGATA GG 7.000136.700 Maßnahmen für OGATA Uhrschule 78530000 1.669,34 1.669,34
Uhrschule,ZGM
Meerbeck, ZGM
21.211 Grundschulen 7853062 I-02000780 Maßnahmen für OGATA GG Willi- 7.000139.700 Maßnahmen für OGATA Willi- 78530000 5.007,40 5.007,40
Fährm.,ZGM
Fährm.-Schule, ZGM
21.212 Hauptschulen 7831200 I-02000148 Erwerb Hard- u. Software 7.000022.700 Hard- u. Software Justus-v.Liebig- 78311000 27.083,00 27.083,00
Schule
21.212 Hauptschulen 7851000 I-02000156 Neubau Justus-v.-Liebig- 7.000103.700.400 Gebäude Justus-v.Liebig-Schule, 78510000 6.655.836,34 6.655.836,34
Ganztagshauptschule
ZGM
21.212 Hauptschulen 7831110 I-02000280 Möblierung Justus-von-Liebig- 7.000523.700 Möblierung Justus-v.Liebig-Schule 78310000 466.875,33 466.875,33
Ganztagshauptschule
21.215 Realschulen 7831200 I-02000111 Erwerb Hard- u. Software 7.000023.700 Hard- u. Software Heinr.-Pattberg- 78311000 31.584,48 31.584,48
Realschule
21.215 Realschulen 7831000 I-02000113 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000081.700 Beschaffungen Heinr.-Pattberg- 78310000 2.755,00 2.755,00
Realschule
21.215 Realschulen 7831700 I-02000277 Einrichtung Mensen u. Küchen 7.000071.700 Einrichtung Mensen Heinr.-Pattb.- 78310000 23.663,66 23.663,66
Realschule
21.215 Realschulen 7853040 I-02000432 Schulz. Jungb. Mensa/Küche, ZGM 7.000454.700 Mensa/Küche RS am
78530000 5.029,21 5.029,21
Jungbornpark, ZGM
21.215 Realschulen 7853030 I-02000433 Akustik Heinrich-Pattb., ZGM 7.000451.700 Akustik Heinr.-Pattberg- 78530000 56.743,56 56.743,56
Realschule, ZGM
21.215 Realschulen 7853100 I-02000533 Prov. Speiseraum Heinrich 7.000452.700 prov.Speiseraum Heinr.-Pattberg- 78530000 23.702,73 23.702,73
Pattberg Schule, ZGM
RS (1000Sch.Progr.), ZGM
21.215 Realschulen 7831710 I-02000754 Kücheneinrichtung Heinr. Pattb. 7.000386.700 Kücheneinrichtung Heinr.- 78310000 4.067,08 4.067,08
RS, ZGM
Pattberg-RS, ZGM
21.217 Gymnasien 7831000 I-02000120 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000072.700 Beschaffungen Gymnasium 78310000 70.352,11 70.352,11
Rheinkamp
21.217 Gymnasien 7831200 I-02000122 Erwerb Hard- u. Software 7.000024.700 Hard- u. Software Gym Rheinkamp 78311000 4.636,19 4.636,19
21.217 Gymnasien 7831500 I-02000173 Beschaffung von
Bühnenvorhängen
7.000400.700 Gymnasium Adolfinum
Bühnenvorhängen
21.217 Gymnasien 7834000 I-02000274 AZ Festwert NW-Ausstattung 7.000486.780 Festwert NW-Ausstattung
Grafschafter Gym
21.217 Gymnasien 7831700 I-02000278 Einrichtung Mensen und Küchen 7.000064.700 Einrichtung Mensen u. Küchen
Grafschafter Gym
21.217 Gymnasien 7853030 I-02000436 Mensa/Küche Grafsch. Gym., ZGM 7.000469.700 Mensa/Küche Grafschafter
Gymnasium, ZGM
21.217 Gymnasien 7853070 I-02000440 Erneuerung Aula Adolfinum, ZGM 7.000.465.700 Erneuerung Aula Gymnasium
Adolfinum, ZGM
78310000 4.070,00 4.070,00
54996010 391,90 391,90
78310000 140.829,00 140.829,00
78530000 10.335,55 10.335,55
78530000 582.083,33 582.083,33

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
21.217 Gymnasien 7853080 I-02000441 Erneuerung Aula/Mensa Filder 7.000108.700 Erneuerung Aula/Mensa GY i. d. 78530000 904.236,70 904.236,70
Benden, ZGM
Fild. Bend.,ZGM
21.217 Gymnasien 7831110 I-02000485 Möblierung für PRO:SA Schulen 7.000513.700 Möblierung PRO:SA Schulen Gym 78310000 2.396,36 2.396,36
Rheinkamp
21.217 Gymnasien 7832200 I-02000495 Erw. Informatikgestühl < 410 € 7.000758.700 Informatikgestühl Gym Rheinkamp 78310000 5.180,00 5.180,00
21.217 Gymnasien 7853075 I-02000501 Zahlungen an PRO:SA 7.000761.700 Zahlungen an PRO:SA, Grafsch. 78530000 3.500,00 3.500,00
Gym
21.217 Gymnasien 7853200 I-02000534 Einrichtung Speiseraum, 7.000467.700 Einrichtung Speiseraum Gym 78530000 5.835,62 5.835,62
Adolfinum, ZGM
Adolfinum, ZGM
21.217 Gymnasien 7834100 I-02000556 AZ für Festwert Physikräume 7.000485.780 Festwert Physikräume Grafschafter 54996006 2.343,14 2.343,14
Gym
21.217 Gymnasien 7834300 I-02000567 AZ für Festwert Chemieräume 7.000113.780 Festwert Chemieräume
54996007 2.145,62 2.145,62
Grafschafter Gym
21.217 Gymnasien 7831250 I-02000610 Erwerb Hard- u. Software Vw-netz 7.000025.700 Hard- u. Software Vw-netz Gym 78310000 25.449,79 25.449,79
Rheinkamp
21.217 Gymnasien 7831710 I-02000753 Kücheneinrichtung Graf. Gym. 7.000766.700 Kücheneinrichtung Graf. Gym. 78310000 3.952,80 3.952,80
ZGM
ZGM
21.217 Gymnasien 7853015 I-02000765 Erneuerung Gym Adolfinum 7.000774.700 Erneuerung Gym Adolfinum 78530000 64.058,18 64.058,18
Altbau, ZGM
Altbau, ZGM
21.218 Gesamtschulen 7831000 I-02000114 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000114.700 Beschaffungen Geschw.-Sch.- 78310000 8.536,10 8.536,10
Gesamtschule
21.218 Gesamtschulen 7853050 I-02000445 Erneuerung Aula Geschw.-Scholl, 7.000474.700 Erneuerung Aula Geschw.-Sch.- 78530000 515.359,95 515.359,95
ZGM
Gesamt., ZGM
21.218 Gesamtschulen 7853040 I-02000446 Erneuerung Anne-Frank- 7.000472.700 Erneuerung Anne-Frank- 78530000 30.705,43 30.705,43
Gesamtschule, ZGM
Gesamtschule, ZGM
21.218 Gesamtschulen 7853030 I-02000447 Brandsch. Anne-Frank-Sch.,ZGM 7.000473.700 Brandsch. Anne-Frank-
78530000 4.905,00 4.905,00
Gesamtschule, ZGM
21.218 Gesamtschulen 7853020 I-02000449 Um-/Ausbau Herm.-Runge-S.,ZGM 7.000121.700 Erweiterung Herm.-Runge- 78530000 412.076,14 412.076,14
Gesamtsch., ZGM
21.218 Gesamtschulen 7853200 I-02000678 KP 2 3fach Turnhalle Geschw.- 7.000151.700 Dreifachsporthalle KP2 Geschw.- 78530000 2.107.601,32 2.107.601,32
Scholl-Schule, ZGM
Scholl-Gesamtschule, ZGM
21.218 Gesamtschulen 7831250 I-02000749 Hard- u. Software Vw-netz 7.000440.700 Hard- u. Software Vw-netz Anne- 78310000 27,53 27,53
Fr.-Gesamtschule Rheinkamp
21.218 Gesamtschulen 7853010 I-02000764 Erneuerung Geschw.-Scholl- 7.000773.700 Erneuerung Geschw.-Scholl- 78530000 80.321,10 80.321,10
Schule, ZGM
Schule, ZGM
21.218 Gesamtschulen 7853025 I-02000766 Erneuerung Gym Filder Benden,
ZGM
7.000775.700 Erneuerung Gym Filder Benden,
ZGM
78530000 37.022,12 37.022,12

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
21.218 Gesamtschulen 7853035 I-02000767 Erneuerung Grafschafter Gym, 7.000776.700 Erneuerung Grafschafter Gym, 78530000 95.045,69 95.045,69
ZGM
ZGM
21.218 Gesamtschulen 7853045 I-02000768 Erneuerung Gym Rheinkamp, ZGM 7.000777.700 Erneuerung Gym Rheinkamp, ZGM 78530000 29.078,21 29.078,21
21.221 Förderschulen 7831200 I-02000117 Erwerb Hard- u. Software 7.000575.700 Hard- u. Software Alb.-Schweitzer- 78311000 26.584,48 26.584,48
Schule
21.221 Förderschulen 7831110 I-02000279 Möblierung für PROSA:Schulen 7.000522.700 Möblierung PRO:SA Schulen 78310000 378.287,07 378.287,07
21.221 Förderschulen 7853100 I-02000536 Anz.SM Schadst. Albert-Schweitzer-7.000476.700 Anzahlung Sondermaßnahme A.- 78530000 49.019,09 49.019,09
Schule, ZGM
Schw.-S. Schadstoffe PRO:SA, ZGM
21.221 Förderschulen 7853015 I-02000601 Maßnahmen Prosa, Albert- 7.000116.700 Anzahlung Sondermaßnahme 78530000 43.048,81 43.048,81
Schweitzer-Schule, ZGM
PRO:SA Alb.-Schweitzer-Schule,
21.221 Förderschulen 7853300 I-02000664 Anzahlung Sondermaßnahme 7.000477.700 Anz. SM Kanal Alb.-Schweitzer- 78530000 78.817,48 78.817,48
Kanal Albert-Schweitzer-Schule,
Sch., ZGM
21.243 Zentrale Steuerung 7831200 I-02000119 Erwerb Hard- u. Software 7.000028.700 Beschaffungen 03.08 78311000 8.019,12 8.019,12
21.243 Zentrale Steuerung 7851000 I-02000479 Videoüberwachung an Schulen 7.000152.700 Videoüberwachung an Schulen 78510000 39.366,50 39.366,50
25.264 Eigenbetriebsähnliche 7853200 I-02000635 Brandschutz Altbau Schloss, ZGM 7.000154.700 Brandschutz Altbau Schloss, ZGM 78530000 1.018.053,01 1.018.053,01
neu: Einrichtung Bildung
25.273 Eigenbetriebsähnliche 7853100 I-02000667 Erweiterung Moerser Schloss, ZGM 7.000155.700 Erweiterung Moerser Schloss, ZGM 78530000 604.658,99 604.658,99
Einrichtung Bildung
25.273 Eigenbetriebsähnliche 7852000 I-02000756 LWL-Verlegung 7.000767.700 LWL-Verlegung 78520000 7.550,81 7.550,81
Einrichtung Bildung
31.315 Soziale Einrichtungen 7853120 I-02000507 Wohnheim Rheinhausener Str., 7.000769.700 Wohnheim Rheinh. Str., ZGM 78530000 7.118,61 7.118,61
ZGM
31.351.1 Sozialentwicklungsplanu 7831200 I-02000284 Erwerb Hard- und Software 7.000035.700 Beschaffungen 05.07.01 78311000 20,00 20,00
ng
31.351.2 Soziale Stadt 7851300 I-02000185 Umsetzung Maßnahmenbausteine 7.000170.700 Umsetzung von
78510000 105.458,54 105.458,54
Maßnahmebausteinen
31.351.2 Soziale Stadt 7851000 I-02000221 Neubau Bürgerhaus 7.000166.700 Neubau Bürgerhaus 78510000 12.440,38 12.440,38
31.351.2 Soziale Stadt 7852100 I-02000241 Kunst im Tunnel 7.000264.701 Kunst im Tunnel 78520000 49.092,04 49.092,04
31.351.2 Soziale Stadt 7852200 I-02000689 Platz Leipziger Str. 7.000169.700 Platz Leipziger Str. 78520000 4.668,00 4.668,00
31.351.2 Soziale Stadt 7831200 I-02000745 Erwerb Hard- u. Software 7.000768.700 Erwerb Hard- u. Software 78311000 587,66 587,66

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
36.361 Förderung von Kindern in 7831000 I-02000139 Erwerb bew. Vermögen > 410 € 7.000036.700 Beschaffungen 06.01 78310000 288,85 288,85
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7831005 I-02000141 Erwerb Außenspielgeräte, ZGM 7.000383.700 Erwerb Außenspielgeräte, ZGM 78310000 35.000,00 35.000,00
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853040 I-02000453 Um-/Ausbau Kita Kornr. Adenau., 7.000717.700 Gesamtsanierung, KiTa Konrad- 78530000 15.489,60 15.489,60
Tagesbetreuung
ZGM
Adenauer-Straße
36.361 Förderung von Kindern in 7853400 I-02000682 Rep. Anb. Therapieraum KP2, 7.000355.700 Dorfschule Repelen KiTa 78530000 84.367,34 -2.766,75 81.600,59
Tagesbetreuung
ZGM
Jungbornstr. KP2
36.361 Förderung von Kindern in 7831600 I-02000717 U3 Ausbau städt. Gebäude, 7.000340.700 U 3 Ausbau städt. Gebäude 78530000 107.279,14 -2.469,87 104.809,27
Tagesbetreuung
Einrichtung
36.361 Förderung von Kindern in 7853017 I-02000729 KiTa Kurze Str.U3, ZGM 7.000366.700 KiTa Kurze Str.U3, ZGM 78530000 225.317,87 225.317,87
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853022 I-02000729 KiTa Kurze Str. I-Pakt, ZGM 7.000447.700 KiTa Kurze Str. I-Pakt, ZGM 78530000 538.452,71 538.452,71
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853018 I-02000729 KiTa Kurze Str.allg., ZGM 7.000446.700 KiTa Kurze Str.allg., ZGM 78530000 30.000,00 30.000,00
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853200 I-02000730 KiTa Diergardtstr., ZGM 7.000444.700 KiTa Diergardtstr. I-Pakt, ZGM 78530000 486.329,66 486.329,66
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853350 I-02000731 Erneuerung KiTa Eichenstr. U3, 7.000364.700 KiTa Eichenstr. U3, ZGM 78530000 404.700,00 404.700,00
Tagesbetreuung
ZGM
36.361 Förderung von Kindern in 7853019 I-02000731 Erneuerung KiTa Eichenstr. allg., 7.000445.700 KiTa Eichenstr. allg., ZGM 78530000 70.000,00 70.000,00
Tagesbetreuung
ZGM
36.361 Förderung von Kindern in 7853011 I-02000731 Erneuerung KiTa Eichenstr. KP 2, 7.000149.700 Neubau KiTa Eichenstr. KP2, ZGM 78530000 990.000,00 990.000,00
Tagesbetreuung
ZGM
36.361 Förderung von Kindern in 7853012 I-02000732 KiTa Diergardtstr. KP2, ZGM 7.000347.700 Erw./Aufstockung KiTa
78530000 75.217,98 75.217,98
Tagesbetreuung
Diergardtstraße KP 2, ZGM
36.361 Förderung von Kindern in 7853450 I-02000732 KiTa Diergardtstr. U3, ZGM 7.000349.700 KiTa Diergardtstr. U3,ZGM 78530000 256.325,72 256.325,72
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853021 I-02000732 KiTa Diergardtstr. allg., ZGM 7.000448.700 KiTa Diergardtstr. allg.,ZGM 78530000 108.697,16 108.697,16
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853500 I-02000733 KiTa Pusenhof KP2 7.000345.700 KiTa Pusenhof KP2 78530000 549.959,25 549.959,25
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853550 I-02000733 KiTa Nikolausweg U3, ZGM 7.000443.700 KiTa Nikolausweg U3,ZGM 78530000 434.700,00 434.700,00
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853023 I-02000733 KiTa Pusenhof allg., ZGM 7.000442.700 KiTa Pusenhof allg.,ZGM 78530000 307.909,05 307.909,05
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung
7853600 I-02000734 KiTa Wilh.-Müller KP2, ZGM 7.000348.700 Erw./Aufstockung KiTa Wilhelm-
Müller-Straße KP2, ZGM
78530000 142.454,73 142.454,73

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
36.361 Förderung von Kindern in 7853650 I-02000734 KiTa Wilhelm-Müller U3, ZGM 7.000090.700 KiTa Wilh.-Müller U3,ZGM 78530000 258.220,09 258.220,09
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853024 I-02000734 KiTa Wilhelm-Müller allgm., ZGM 7.000368.700 KiTa Wilh.-Müller allg.,ZGM 78530000 175.394,27 175.394,27
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853700 I-02000735 KiTa Wilhelm-Müller I.-Pakt, ZGM 7.000075.700 KiTa Wilh.-Müller I-Pakt, ZGM 78530000 579.818,92 579.818,92
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853800 I-02000736 Außenspielb. Wilh.-Müller, ZGM 7.000461.700 KiTa Wilh.-Müller
78530000 200.000,00 200.000,00
Tagesbetreuung
Außenspielbereich, ZGM
36.361 Förderung von Kindern in 7853900 I-02000737 KiTa Barbarastr. KP 2, ZGM 7.000150.700 Erw./Aufstockung KiTa
78530000 100.000,00 100.000,00
Tagesbetreuung
Barbarastraße KP2, ZGM
36.361 Förderung von Kindern in 7853013 I-02000739 KiTa Erlenweg U3, ZGM 7.000462.700 KiTa Erlenweg U3, ZGM 78530000 183.201,20 183.201,20
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853016 I-02000741 KiTa Marktstr. U3, ZGM 7.000344.700 KiTa Marktstr. U3, ZGM 78530000 214.000,00 214.000,00
Tagesbetreuung
36.361 Förderung von Kindern in 7853045 I-02000769 Kindergarten Lockertstr., ZGM 7.000778.700 Kindergarten Lockertstr., ZGM 78530000 4.923,02 4.923,02
Tagesbetreuung
36.362 Kinder- und Jugendarbeit 7851000 I-02000142 Bestandsicherung von
7.000346.700 Bestandsicherung v. Spielplätzen 78510000 116.659,87 116.659,87
Spielplätzen
36.362 Kinder- und Jugendarbeit 7832000 I-02000153 Erwerb bew. Vermögen < 410 € 7.000380.700 Beschaffungen OGATA 78320000 40,69 -40,69 0,00
36.362 Kinder- und Jugendarbeit 7831200 I-02000182 Erwerb Hard- u. Software 7.000037.700 Erwerb Hard- u. Software 78311000 267,42 -267,42 0,00
36.362 Kinder- und Jugendarbeit 7853050 I-02000424 Emanuel-Felke/Repelm.Kiste, ZGM 7.000076.700 Emanuel-Felke/Repelm.Kiste, ZGM 78530000 532.969,69 532.969,69
36.362 Kinder- und Jugendarbeit 7853011 I-02000686 Spielstube Römerstr. KP 2 7.000351.700 Ersatzbau OEFK Römerstr. KP 2, 78530000 610.377,58 610.377,58
ZGM
36.362 Kinder- und Jugendarbeit 7853012 I-02000687 Rep. Wohn- und Kellerausbau KP2, 7.000354.700 Dorfschule Repelen KP2 78530000 106.977,60 -8.175,30 98.802,30
ZGM
36.363.1 Hilfen zur Erziehung 7831200 I-02000181 Erwerb Hard- u. Software 7.000038.700 Beschaffungen 06.03.01 78311000 209,13 209,13
36.363.1 Hilfen zur Erziehung 7831200 I-02000680 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000038.700 Beschaffungen 06.03.01 78310000 341,85 341,85
42.421 Sportförderung 7831200 I-02000252 Erwerb Hard- und Software 7.000040.700 Beschaffungen 08.01 78311000 548,00 548,00
42 424 1 Sportanlagen 7853050 I-02000690 Verl. GSV Moers 1.BA, KP2 7.000352.700 Platzanlage GSV 1.BA KP2, ZGM 78530000 1.650.000,00 1.650.000,00
42 424 1 Sportanlagen 7853550 I-02000691 Sportanlagen FC Meerfeld, KP 2 7.000353.700 Platzanalge FC Meerfeld KP 2,
ZGM
78530000 469.984,19 469.984,19

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
42.424.1 Sportanlagen 7853300 I-02000089 Neukonzeption
7.000433.700 Platzanlage GSV / MTV 78530000 1.820.278,47 1.820.278,47
Außensportanlagen
42.424.1 Sportanlagen 7831400 I-02000251 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000080.700 Beschaffungen TH GGS Hülsdonk 78310000 64,02 64,02
42.424.1 Sportanlagen 7853110 I-02000454 Um-/Ausbau Henri-Guidet-Z., ZGM 7.000435.700 Mehrzweckgebäude Hen.-Guidet- 78530000 7.462,22 7.462,22
Zentrum
42.424.1 Sportanlagen 7851100 I-02000586 Umbau Tennishalle
7.000763.700 Tennishalle Bismarckstr. 78510000 30.155,94 30.155,94
Bismarckstraße
42.424.1 Sportanlagen 7831500 I-02000590 Jahresauschreibung Sportgeräte 7.000437.700 Jahresausschreibung Sportgeräte 78310000 2.338,80 2.338,80
>410
42.424.1 Sportanlagen 7832500 I-02000591 Jahresauschreibung Sportgeräte 7.000437.700 Jahresausschreibung Sportgeräte 78320000 375,66 375,66
410 € 7.000047.700 Beschaffungen 11.01 78310000 264,19 264,19
7831300 I-02000361 EDV Netzwerk Kanal 7.000189.700 EDV Netzwerk Kanal 78310000 5.000,00 5.000,00
7852820 I-02000363 Rückzahlung vorfinanzierter 7.000237.700 Rückzahlung vorfinanzierter 78520000 360.000,00 360.000,00
Kanalbaukosten
Kanalbaukosten
7852590 I-02000364 punktuelle Erneuerung im 7.000233.700 punktuelle Erneuerung im 78520000 45.000,00 45.000,00
Kanalnetz
Kanalnetz
7852530 I-02000365 Erneuerung von Pumpanlagen 7.000227.700 Erneuerung von Pumpanlagen 78520000 82.812,59 82.812,59
7852300 I-02000366 MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb. 7.000192.700 MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb. 78520000 118.966,14 118.966,14

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852400 I-02000367 SW-Kanäle Stadtkern und Vinn 7.000217.700 SW-Kanäle Stadtkern und Vinn 78520000 731.128,52 731.128,52
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852550 I-02000369 SW-Kanäle Zechensied. Kapellen 7.000229.700 SW-Kanäle Zechensied. Kapellen 78520000 51.873,91 51.873,91
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852500 I-02000370 MW-Kanalis. Repelen-Gesamtanl. 7.000224.700 MW-Kanalis. Repelen Gesamtanl. 78520000 1.411.601,56 1.411.601,56
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852560 I-02000371 SW-Kanäle Ortskern Kapellen 7.000230.700 SW-Kanäle Ortskern Kapellen 78520000 993.898,15 993.898,15
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852800 I-02000374 Erneuerung SW-Kanäle Meerbeck 7.000236.700 Erneuerung SW-Kanäle Meerbeck 78520000 1.051.389,98 1.051.389,98
(Gebührenhaushalt)
Ost
Ost
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852890 I-02000375 Erneuerung SW-Kanäle Holderberg 7.000241.700 Erneuerung SW-Kanäle Holderberg 78520000 232.092,77 232.092,77
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852880 I-02000376 Erweiterung SW-Kanalteilstücke 7.000239.700 Erweiterung SW-Kanalteilstücke 78520000 36.000,00 36.000,00
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852570 I-02000377 Erneuerung MW-Kanal Asberg 7.000231.700 Erneuerung MW-Kanal Asberg 78520000 218.257,46 218.257,46
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852580 I-02000378 SW-Kanalisation Eick-Ost 7.000232.700 SW-Kanalisation Eick-Ost 78520000 228.283,45 228.283,45
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852870 I-02000379 Bau von Regenwassereinleitungen 7.000238.700 Bau v. Regenwassereinleitungen 78520000 94.206,17 94.206,17
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852330 I-02000382 Bau RW-Kanal Pattbergstraße 7.000194.700 Bau RW-Kanal Pattbergstraße 78520000 312.916,82 312.916,82
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852340 I-02000383 RW-Kanäle Zechensiedlung 7.000195.700 RW-Kanäle Zechensiedlung 78520000 495.493,05 495.493,05
(Gebührenhaushalt)
Kapellen
Kapellen
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852350 I-02000385 Neuverlegung RW-Kanalteilstücke 7.000196.700 Neuverlegung RW-Kanalteilstücke 78520000 1.491,61 1.491,61
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852360 I-02000386 RW-Kanäle Eick-Ost 7.000197.700 RW-Kanäle Eick-Ost 78520000 225.000,00 225.000,00
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852370 I-02000387 RW-Kanäle Ortskern Kapellen 7.000198.700 RW-Kanäle Ortskern Kapellen 78520000 496.351,53 496.351,53
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852540 I-02000388 RW-Kanäle Stadtkern und Vinn 7.000228.700 RW-Kanälen im Stadtkern und 78520000 680.807,16 -250.000,00 430.807,16
(Gebührenhaushalt)
Vinn
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852510 I-02000389 RW-Kanäle Meerbeck Ost 7.000225.700 RW-Kanäle Meerbeck Ost 78520000 1.237.472,69 1.237.472,69
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7830000 I-02000393 AZ f. Erw. immat.VG (Lizenzen) 7.000370.700 Erw. immater. VG (Lizenzen) 78300000 12.600,00 12.600,00
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7831400 I-02000394 Erw. Hardware für KANIO 7.000190.700 Erw. Hardware für KANIO 78310000 5.000,00 5.000,00
(Gebührenhaushalt)

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
53.538.2 Abwasserbehandlung 7831500 I-02000395 EDV-Umrüstung Pumpanlagen 7.000191.700 EDV-Umrüstung Pumpanlagen 78310000 50.575,21 50.575,21
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852860 I-02000488 Erneuerung SW-Kanal
7.000240.700 Erneuerung SW-Kanal
78520000 153.118,53 153.118,53
(Gebührenhaushalt)
Liebrechtstraße
Liebrechtstraße
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852520 I-02000489 Bau RW-Kanal Liebrechtstraße 7.000226.700 RW-Kanal Liebrechtstr. 78520000 144.443,59 144.443,59
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852440 I-02000509 Pumpanlage Voßbuschstraße 7.000221.700 Pumpanlage Voßbuschstr. 78520000 27.282,46 27.282,46
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852470 I-02000512 Hausanschlüsse im öffentlichen 7.000223.700 Hausanschl. öffentl. Bereich 78520000 294.689,20 294.689,20
(Gebührenhaushalt)
Bereich
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852810 I-02000520 SW-Kanal B-Plan 123 Utfort 7.000764.700 SW-Kanal B-Plan 123 Utfort 78520000 396,38 396,38
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7831600 I-02000593 techn. Ausr. Regenwassergebühr > 7.000188.700 techn. Ausrüstung
78310000 4.885,81 4.885,81
(Gebührenhaushalt)
410 €
Regenwassergebühr
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852420 I-02000595 7.000219.700 Kanalinspektion + Befahrungen 78520000 44.151,70 44.151,70
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852430 I-02000596 Innenerneuerung Straßenprog. 7.000220.700 Innenerneuerung
78520000 145.000,00 145.000,00
(Gebührenhaushalt)
Straßenprogramm
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852600 I-02000629 RW-Kanal "An der Cölve" 7.000234.700 RW-Kanal "An der Cölve" 78520000 362.154,41 362.154,41
(Gebührenhaushalt)
53.538.2 Abwasserbehandlung 7852610 I-02000708 Herst. Kanalanschlussleitungen 7.000235.700 Herst. Kanalanschlussleitungen 78520000 639.181,88 639.181,88
(Gebührenhaushalt)
54.541.1 Straßen und Brücken 7832000 I-02000303 Erwerb bew. Sachen < 410 € 7.000048.700 Beschaffungen 12.01.01 78320000 2.512,86 2.512,86
54.541.1 Straßen und Brücken 7831000 I-02000304 Erwerb bew. Sachen > 410 € 7.000048.700 Beschaffungen 12.01.01 78310000 13.983,72 13.983,72
54.541.1 Straßen und Brücken 7852400 I-02000305 Umgestaltung öffentlicher Plätze 7.000253.700 Umgestaltung öffentlicher Plätze 78520000 489.557,62 489.557,62
54.541.1 Straßen und Brücken 7852500 I-02000306 Tunneldurchstich und
7.000259.700 Tunneldurchstich und
78520000 3.066.852,74 3.066.852,74
Verkehrsstationen
Verkehrsstationen
54.541.1 Straßen und Brücken 7852700 I-02000308 Umsteigeanlage Bus 7.000272.700 Umsteigeanlage Bus 78520000 186.833,20 186.833,20
54.541.1 Straßen und Brücken 7852850 I-02000310 Knoten Homberger/Klever Str. 7.000284.700 Knoten Homberger Str. / Klever 78520000 743.663,78 743.663,78
Str.
54.541.1 Straßen und Brücken 7852300 I-02000311 Erw. Verkehrszeichen/Schilder 7.000245.700 Verkehrszeichen/Schilder 78520000 3.874,99 3.874,99
54.541.1 Straßen und Brücken 7852430 I-02000314 Kreisverkehr Ernst-Holla-Str. 7.000255.700 Kreisverkehr Ernst-Holla-Str. 78520000 76.318,25 76.318,25

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
54.541.1 Straßen und Brücken 7852540 I-02000315 Ausbau Rheinhausener Straße 7.000264.700 Ausbau der Rheinhausener Str. 78520000 135.404,32 135.404,32
54.541.1 Straßen und Brücken 7852570 I-02000319 Ausbau Marktplatz Meerbeck 7.000265.700 Ausbau Marktplatz Meerbeck 78520000 2.474,19 2.474,19
54.541.1 Straßen und Brücken 7852590 I-02000321 punktuelle Erneuerung im 7.000266.700 punktuelle Erneuerung im 78520000 31.489,56 31.489,56
Straßennetz
Straßennetz
54.541.1 Straßen und Brücken 7852310 I-02000322 Erneuerung Straßen gem. 7.000246.700 Erneuerung Straßen gem. 78520000 1.532.515,53 1.532.515,53
Straßenzustandsbericht
Straßenzustandsbericht
54.541.1 Straßen und Brücken 7852320 I-02000323 Wegweisungskonzept 7.000247.700 Wegweisungskonzept 78520000 149.362,39 149.362,39
54.541.1 Straßen und Brücken 7852330 I-02000324 Straßenbau B-Plan 121 Am 7.000248.700 Straßenbau B-Plan 121 Am 78520000 14.968,86 14.968,86
Moersbach
Moersbach
54.541.1 Straßen und Brücken 7852340 I-02000325 Erneuerung Brücke An der Cölve 7.000249.700 Erneuerung Brücke An der Cölve 78520000 84.014,66 84.014,66
54.541.1 Straßen und Brücken 7852350 I-02000326 Straßenwiederherstellungskosten 7.000250.700 Straßenwiederherstellungskosten 78520000 460.725,25 460.725,25
MWK Repelen
MWK Repelen
54.541.1 Straßen und Brücken 7852360 I-02000327 Erneuerung Brücken u. Durchlässe 7.000251.700 Erneuerung Brücken u. Durchlässe 78520000 16.252,00 16.252,00
54.541.1 Straßen und Brücken 7852440 I-02000328 Straßenbau B-Plan 123 Im 7.000762.700 Straßenbau B-Plan 123 Im 78520000 29.435,11 29.435,11
Utforter Feld
Utforter Feld
54.541.1 Straßen und Brücken 7852450 I-02000329 Straßenbau B-Plan 154 a 7.000256.700 Straßenbau B-Pl. 154 a 78520000 1.898,00 1.898,00
54.541.1 Straßen und Brücken 7852460 I-02000330 Straßenbau Bruchstraße 7.000369.700 Straßenbau Bruchstraße 78520000 402.394,60 402.394,60
54.541.1 Straßen und Brücken 7852380 I-02000333 Herstellung Königsberger Straße 7.000252.700 Herstellung Königsberger Straße 78520000 27.521,92 27.521,92
54.541.1 Straßen und Brücken 7852480 I-02000335 Kreisverkehr Dorfstr./Kirchweg 7.000258.700 Kreisverk. Dorfstr./Kirchweg 54.544,93 54.544,93
54.541.1 Straßen und Brücken 7852810 I-02000336 Neu-/Umbau Straßen Bauträger 7.000281.700 Neu-/ Umbau Straßen Bauträger 78520000 26.093,60 26.093,60
54.541.1 Straßen und Brücken 7852820 I-02000337 Rückzahlung vorf.
7.000282.700 Rückzahlung vorf.
78520000 3.113.286,91 -5.245,21 3.108.041,70
Erschließungskosten
Erschließungskosten
54.541.1 Straßen und Brücken 7852520 I-02000343 Ausbau Kranichstraße 7.000262.700 Ausbau Kranichstraße 78520000 976.466,75 -704,75 975.762,00
54.541.1 Straßen und Brücken 7852890 I-02000346 Ausbau "An der Cölve" 7.000287.700 Ausbau "An der Cölve" 78520000 5.934,67 5.934,67
54.541.1 Straßen und Brücken 7852710 I-02000397 Erneuerung von Radwegen 7.000273.700 Erneuerung von Radwegen 78520000 17.177,00 17.177,00

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
54.541.1 Straßen und Brücken 7852740 I-02000478 Rathausallee, 2. BA 7.000274.700 Rathausallee, 2. BA 78520000 736.248,36 736.248,36
54.541.1 Straßen und Brücken 7852600 I-02000503 Straßenendausbau Calvinstraße 7.000267.700 Straßenendausbau Calvinstr. 78520000 17.832,17 17.832,17
54.541.1 Straßen und Brücken 7852830 I-02000505 Anbindung Homberger Straße 7.000283.700 Anbindung Homberger Str. 78520000 64.495,30 64.495,30
54.541.1 Straßen und Brücken 7852640 I-02000515 Ausbau Kronprinzenstraße 7.000261.700 Ausbau Kronprinzenstr. 78520000 27.545,78 27.545,78
54.541.1 Straßen und Brücken 7852630 I-02000516 Marktplatz Repelen 7.000260.700 Marktplatz Repelen 78520000 6.873,63 6.873,63
54.541.1 Straßen und Brücken 7852660 I-02000521 Errichtung Park- und Ride Platz 7.000268.700 Errichtung Park- u. Ride Platz 78520000 5.533,96 5.533,96
54.541.1 Straßen und Brücken 7834000 I-02000554 AZ für Festwert Straßenbäume 7.000779.780 Festwert Straßenbegleitgrün 54996021 805,11 805,11
54.541.1 Straßen und Brücken 7852760 I-02000615 Brücke "Finanzamt" 7.000276.700 Brücke "Finanzamt" 78520000 65.002,00 65.002,00
54.541.1 Straßen und Brücken 7852930 I-02000624 Umgestaltung Neuer Wall einschl. 7.000290.700 Umgestaltung Neuer Wall einschl. 78520000 100.000,00 100.000,00
Kö
Kö
54.541.2 Verkehrsanlagen 7831200 I-02000289 Erwerb Hard- und Software 7.000049.700 Beschaffungen 12.01.02 78311000 2.267,46 2.267,46
54.541.2 Verkehrsanlagen 7852500 I-02000353 Erneuerung Lichtsignalanlagen 7.000300.700 Erneuerung Lichtignalanlagen 78520000 259.299,42 259.299,42
54.541.2 Verkehrsanlagen 7852700 I-02000354 Erneuerung
7.000301.700 Erneuerung
78520000 5.250,28 5.250,28
Straßenbeleuchtungsanlagen
Straßenbeleuchtungsanlagen
54.541.2 Verkehrsanlagen 7852800 I-02000356 Errichtung von Wartehallen 7.000304.700 Errichtung von Wartehallen 78520000 1.564,73 1.564,73
54.541.2 Verkehrsanlagen 7831300 I-02000410 Erw. Parkschein-/Kassenautomat 7.000294.700 Erw. Parkschein-/Kassenautomat 78310000 2.804,37 2.804,37
54.541.2 Verkehrsanlagen 7852420 I-02000411 Parkplatz Länglingsweg 7.000297.700 Parkplatz Länglingsweg 78520000 30.000,00 30.000,00
54.541.2 Verkehrsanlagen 7852830 I-02000518 Verkehrs- und Parkleitsystem 7.000303.700 Verkehrs- u. Parkleitsystem 78520000 78.104,20 78.104,20
54.541.2 Verkehrsanlagen 7852710 I-02000524 Beleuchtung B.-Plan Utforter Feld 7.000302.700 Beleuchtung B-Plan Utforter Feld 78520000 394,13 394,13
54.541.2 Verkehrsanlagen 7852730 I-02000525 Beleuchtung Rheinhausener 7.000305.700 Beleuchtung Rheinhausener 78520000 317,55 317,55
Straße
Straße
54.541.2 Verkehrsanlagen 7853000 I-02000716 Radabstellanlagen KP 2 7.000306.700 Radabstellanlagen KP 2 78530000 53.703,36 -56,37 53.646,99

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
54.541.2 Verkehrsanlagen 7852410 I-02000597 Anschluss Ruhrpilot 7.000296.700 Anschluss Ruhrpilot 78520000 103.171,76 103.171,76
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
Freiraumplanung,
7852900 I-02000188 Ausbau Grünflächen B-Plan 123 7.000318.700 Ausbau Grünanlage B-Plan 123 78520000 20.926,41 20.926,41
7852100 I-02000189 Hanns-Albeck-Stiftung 7.000308.700 Anteilsfinzierung Park aus Hanns- 78520000 30.000,00 30.000,00
Alb.-Stiftung
7852000 I-02000190 Sonstiger Ausbau von
7.000307.700 Sonstiger Ausbau von
78520000 19.832,71 19.832,71
Grünanlagen
Grünanlagen
7852300 I-02000222 Teilausbau öffentlicher
7.000321.700 Teilausbau öffentlicher
78520000 12.486,28 12.486,28
Grünflächen
Grünflächen
7852500 I-02000224 Realisierung B-Plan 210 Meerbeck 7.000322.700 Realisierung B-Plan 210 Meerbeck 78520000 27.340,52 27.340,52
(Blücherstr.)
(Blücherstr.)
7852800 I-02000227 Landschaftspark NiederRhein - 7.000323.700 Landschaftspark
78520000 1.180,12 1.180,12
Jungbornpark-
NiederRhein/Jungbornpark
7852850 I-02000228 Landschaftspark NiederRhein - 7.000317.700 Ausbau Schlosspark Nepix Kull 78520000 960,20 960,20
Schlosspark-
7852420 I-02000236 Spielplatz Am Eulendyk Bpl. 170 7.000324.700 Spielplatz Am Eulendyk Bpl. 170 78520000 23.000,00 23.000,00
7831200 I-02000257 Erwerb Hard- und Software 7.000051.700 Beschaffungen 13.01 78311000 2.836,48 2.836,48
7852430 I-02000259 Grafschafter Musenhof, 1. BA 7.000312.700 Grafschafter Musenhof, 1. BA 78520000 22.400,66 22.400,66
7852440 I-02000260 Grafschafter Musenhof, 2. BA 7.000313.700 Grafschafter Musenhof, 2. BA 78520000 40.558,93 40.558,93
7852450 I-02000527 Bahnhof Moers, Vinzenzpark 7.000524.700 Bahnhof Moers / Vinzenzpark 78520000 45.000,00 45.000,00
7834200 I-02000546 AZ für Festwert Grünanl.Kat III 7.000210.780 Festwert Grünanlage, Kat. III 54996013 8.054,50 8.054,50
7834300 I-02000547 AZ für Festwert Schloss- und 7.000211.780 Festwert Schloss- u. Freizeitpark 54996014 13.291,44 13.291,44
Freizeitpark
7834400 I-02000548 AZ für Festwert Jungbornpark 7.000212.780 Festwert Jungbornpark 54996015 1.483,00 1.483,00
7834500 I-02000549 AZ für Festwert Ehrenmal 7.000213.780 Festwert Ehrenmal Meerbeck 54996016 1.181,50 1.181,50
Meerbeck
7834600 I-02000550 AZ für Festwert Ehrenmal 7.000214.780 Festwert Ehrenmal Kapellen 54996017 752,00 752,00
Kapellen
7821400 I-02000551 Leibrenten 7.000334.750 Leibrenten 78210000 33,28 33,28

Kirp 2010 SAP 2011
Beschluss perioden- Ermächtigungs-
Produkt Bezeichnung Auftrags- I-Auftrag Bezeichnung PSP-Element Bezeichnung Sachkonto Rat gerechte übertragung
Produkt sachkonto 6.4.2011 Buchung nach
2010 Reduzierung
EUR EUR EUR
55.551 Grün- und
7834700 I-02000633 Festwert Straßenbäume 7.000215.780 Festwert Straßenbäume 54996018 18.107,33 18.107,33
Freiraumplanung,
55.551 Grün- und
7851000 I-02000636 Behindertentoilette Im
7.000320.700 Behindertentoilette Im
78510000 196,63 196,63
Freiraumplanung,
Wiesengrund
Wiesengrund
55.551 Grün- und
7853000 I-02000711 Jungbornpark Errichtung 7.000319.700 Bewirtschaftungsplatz
78530000 50.000,00 50.000,00
Freiraumplanung,
Bewirtschaftungsplatz KP2
Jungbornpark, KP 2
55.551 Grün- und
7834800 I-02000727 AZ Festwert Westerbruchgraben 7.000332.780 Festwert Westerbruchgraben 54996019 29.259,17 29.259,17
Freiraumplanung,
55.553.1 Friedhöfe
7852000 I-02000192 Friedhofsmauer Klever Straße 7.000760.700 Friedhofsmauer Klever Straße 78520000 35.448,60 35.448,60
(Gebührenhaushalt)
56.561 Umweltkoordination 7831200 I-02000275 Erwerb Hard- und Software 7.000052.700 Beschaffungen 14.01 78311000 11,83 11,83
57.573.1 Wochenmärkte 7852100 I-02000728 Stromverteiler Moers-Mitte 7.000765.700 Stromverteiler Moers-Mitte 78520000 245,70 245,70
61.612 Sonstige allgemeine 7821000 I-02000412 Leibrenten 7.000333.750 Leibrenten 78210000 420,40 420,40
Finanzwirtschaft
Gesamtsumme 57.323.498,99 -275.079,42 57.048.419,57
nachträglich:
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung, Geschäftsbereich Volkshochschule / Einrichtung Caféteria 12.000,00

8. Teilergebnis-/Teilfinanzrechungen
einschließlich der Produktdatenblätter

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 241.854,69 253.938,00 306.823,12 52.885,12
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.286,49 27.191,00 27.853,52 662,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 556.955,11 507.690,00 475.022,34 -32.667,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.802.345,65 3.267.396,00 2.567.304,40 -700.091,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.038.885,88 348.262,00 3.802.134,83 3.453.872,83
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 5.681.327,82 4.404.477,00 7.179.138,21 2.774.661,21
11 - Personalaufwendungen 9.755.387,50 10.190.644,00 10.659.328,06 468.684,06
12 - Versorgungsaufwendungen 1.284.246,71 1.663.212,00 1.402.975,40 -260.236,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.518.502,54 2.255.341,00 2.157.683,61 -97.657,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen 587.934,70 679.342,00 686.484,75 7.142,75
15 - Transferaufwendungen 12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.170.257,83 4.855.702,00 5.511.406,06 655.704,06
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.328.329,28 19.644.241,00 20.417.877,88 773.636,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -14.647.001,46 -15.239.764,00 -13.238.739,67 2.001.024,33
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 4.364,95 139,00 -4.594,57 -4.733,57
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.122,33 16.116,95 16.116,95
21 = Finanzergebnis -20.757,38 139,00 -20.711,52 -20.850,52
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -14.667.758,84 -15.239.625,00 -13.259.451,19 1.980.173,81
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -14.667.758,84 -15.239.625,00 -13.259.451,19 1.980.173,81
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 477.996,89 514.536,00 687.528,95 172.992,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.060,00
29 = Ergebnis -14.209.821,95 -14.725.089,00 -12.571.922,24 2.153.166,76
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.214,93 4.000,00 50.556,54 46.556,54
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 659.318,62 1.170.000,00 3.067.912,46 1.897.912,46
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 667.533,55 1.174.000,00 3.118.469,00 1.944.469,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 123.857,28 613.500,00 118.542,11 -494.957,89
8 für Baumaßnahmen 48.037,40 48.037,40
9 für den Erwerb von beweglichem 148.976,48 164.778,91 67.513,29 -97.265,62
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 272.833,76 778.278,91 234.092,80 -544.186,11
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 394.699,79 395.721,09 2.884.376,20 2.488.655,11
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 111 Polit. Gremien u. Verw.führung
Produkt : 11 111 1 Politische Gremien
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.317,78 54,00 -1.775,00 -1.829,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.399,36 5.769,00 1.055,87 -4.713,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 4.717,14 5.823,00 -719,13 -6.542,13
11 - Personalaufwendungen 145.846,13 151.790,00 200.856,00 49.066,00
12 - Versorgungsaufwendungen 14.471,22 17.294,00 14.463,25 -2.830,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.990,78 20.020,00 28.761,49 8.741,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.736,04 16.812,00 12.694,71 -4.117,29
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 790.110,40 944.570,00 871.190,18 -73.379,82
17 = Ordentliche Aufwendungen 970.154,57 1.150.486,00 1.127.965,63 -22.520,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -965.437,43 -1.144.663,00 -1.128.684,76 15.978,24
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -965.437,43 -1.144.663,00 -1.128.684,76 15.978,24
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -965.437,43 -1.144.663,00 -1.128.684,76 15.978,24
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30,00
29 = Ergebnis -965.467,43 -1.144.663,00 -1.128.684,76 15.978,24
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 111 Polit. Gremien u. Verw.führung
Produkt : 11 111 1 Politische Gremien
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 13.291,85 12.113,19 11.532,35 -580,84
Anlagevermögen
10000 7830000 Erwerb immat. VG (Lizenzen) 3.861,55
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 1.889,72
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 7.540,58 6.113,19 7.998,82 1.885,63
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 6.000,00 3.533,53 -2.466,47
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 13.291,85 12.113,19 11.532,35 -580,84
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -13.291,85 -12.113,19 -11.532,35 580,84
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 111 Polit. Gremien u. Verw.führung
Produkt : 11 111 2 Verwaltungsführung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.997,99 1.997,99 1.997,99
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.143,41 54,00 767,00 713,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.470,00 -48.470,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 15.854,58 48.524,00 2.764,99 -45.759,01
11 - Personalaufwendungen 1.446.175,06 1.543.859,00 1.416.979,92 -126.879,08
12 - Versorgungsaufwendungen 223.354,84 309.766,00 247.042,02 -62.723,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.925,04 16.246,00 17.420,79 1.174,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.662,99 3.454,00 4.502,15 1.048,15
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.144,97 62.082,00 37.420,69 -24.661,31
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.722.262,90 1.935.407,00 1.723.365,57 -212.041,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.706.408,32 -1.886.883,00 -1.720.600,58 166.282,42
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.706.408,32 -1.886.883,00 -1.720.600,58 166.282,42
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.706.408,32 -1.886.883,00 -1.720.600,58 166.282,42
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 43.800,00 43.800,00 47.652,00 3.852,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.662.608,32 -1.843.083,00 -1.672.948,58 170.134,42
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 111 Polit. Gremien u. Verw.führung
Produkt : 11 111 2 Verwaltungsführung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 2.456,15 3.200,00 4.959,51 1.759,51
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 1.512,94
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 943,21 3.200,00 4.695,63 1.495,63
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 263,88 263,88
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.456,15 3.200,00 4.959,51 1.759,51
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.456,15 -3.200,00 -4.959,51 -1.759,51
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 112 Personal-/Organisationsm.,IuK
Produkt : 11 112 1 Personalmanagement
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.499,76 25.600,00 44.275,11 18.675,11
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.938,05 106,00 2.636,06 2.530,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.299.343,93 2.356.689,00 2.053.816,47 -302.872,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge 586.592,00 538.494,92 538.494,92
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.903.373,74 2.382.395,00 2.639.222,56 256.827,56
11 - Personalaufwendungen 2.534.899,11 2.605.055,00 3.201.599,75 596.544,75
12 - Versorgungsaufwendungen 300.585,46 399.465,00 366.097,26 -33.367,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.934,16 70.931,00 66.104,08 -4.826,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.120,17 11.390,00 12.210,53 820,53
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 166.112,25 265.777,00 253.813,97 -11.963,03
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.071.651,15 3.352.618,00 3.899.825,59 547.207,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -168.277,41 -970.223,00 -1.260.603,03 -290.380,03
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -168.277,41 -970.223,00 -1.260.603,03 -290.380,03
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -168.277,41 -970.223,00 -1.260.603,03 -290.380,03
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49.700,00 49.700,00 45.600,00 -4.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -118.577,41 -920.523,00 -1.215.003,03 -294.480,03
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 112 Personal-/Organisationsm.,IuK
Produkt : 11 112 1 Personalmanagement
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.214,93 4.000,00 21.402,16 17.402,16
10000 6818000 Zuw. v. Fürsorgestellen, 2030 8.214,93 4.000,00 21.402,16 17.402,16
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 8.214,93 4.000,00 21.402,16 17.402,16
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 29.252,30 28.288,54 33.253,02 4.964,48
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 11.435,05 10.136,39 21.208,68 11.072,29
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 12.694,09 12.000,00 6.766,06 -5.233,94
10000 7832100 BEM/Arbeitsschutz < 410 € 5.123,16 6.152,15 5.278,28 -873,87
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 29.252,30 28.288,54 33.253,02 4.964,48
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -21.037,37 -24.288,54 -11.850,86 12.437,68
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 11.112.1
Produkt Personalmanagement
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Allg. Personalentwicklung
Ergebnisse aus Mitarbeiterbefragung,
zu
o Abrechnungsqualität
o arbeits- und tarifrechtliche
Beratung
o Bearbeitungsdauer der
Reisekostenabrechnung
o Leistungen Gesundheitsmanagement
o Fachübergreifende
Qualifizierungsmaßnahm.
Erfolgreiche Fortbildungen
Kundenzufriedenheit
Fortbildungen
Nützlichkeit Fortbildungen
Anteil der Qualifizierungen
(Teilnehmer/-innen) mit
Erfolgsmessung (Test)
8 8
o davon mit erfolgreichem
Abschluss
8 8
Ergebnisse aus Teilnehmer/-
innenbefragungen von
Fortbildungen
o Inhalte 98% 90%
o Vermittlung 98% 75%
- Umsetzungsgrad Inhalte in % 68 60
- Nützlichkeit insg. 68 60
Erfolgreiche Ausbildung Abgeschlossene Ausbildungen 8 8
o Anteil der vorgezogenen
Abschlüsse
o Anteil der Auszubildenden, die
ihre Ausbildung mindestens mit
der Note 2 abgeschlossen haben
63% 63%
63% 63%
o Anteil der übernommenen
100% 50%
Auszubildenden
Abbruch der Ausbildung 0 0
Aufhebung Ausbildungsvertrag 0 0
Geringe Personalüberhänge
Hohe Arbeitsproduktivität durch
betriebliches Gesundheitsmanagement
Endgültiges Nichtbestehen 0 0
Zahl der MA/innen im Überhang
6 6
zum Stichtag
Krankentage pro MA
33 30
(Reinigungsbereich)
Krankentage pro MA (Kitas) 24 23
Krankentage pro MA (Sonstige) 18 14

Produktnr. 11.112.1
Produkt Personalmanagement
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Leistungen (1) Personalmanagement als VZS 16,21 15,57
Steuerungsunter-stützung o MA/innen je VZS 93,00 97,00
(Stellenbeset-zungen,
Personalkosten-budgetierung,
Arbeits- und Dienstrecht etc.)
Prozesse,
Strukturen
(2) Geldleistungen MA/innen = Jährliche Zahlfälle
o Beamte 3.650 3.941
o Beschäftigte 11.588 12.900
(3) Ausbildung
Zahl der Nachwuchskräfte 10 10
o davon Anteil Ausbildung über
60,0% 60,0%
Bedarf
(4) Fortbildung Fortbildungsstunden insg. -
1.600 1.500
Personalentwicklung -
o je MA/innen der Verwaltung 1,7 1,3
Fortbildungen
o Zahl 4 18
o Teilnehmer/-innen 182 270
o Auslastungsgrad: Anteil der
Fortbildungen mit einer
Auslastung geringer als 80 %
0% 0%
(5) Gesundheits- management
Anteil Fort- und
Weiterbildungskosten an
Personalkosten insgesamt
Anteil der MA/innen, die an
mindestens einer Fortbildung
teilgenommen haben
Kosten Arbeitsmedizi-nischer- und
Sicherheits-technischer Dienst in
€
Kosten Betriebliches
Eingliederungsmanage-ment und
sonstiges
Gesundheitsmanagement in €
0,08% 0,17%
20% 18%
108.628,98 101.900,00
71.219,76 75.600,00
Aufwand in € je MA/innen an den
131,18 190,45
Gesamtkosten
zu Geldleistungen Fehlerquote Abrechnungen 0,03% 0,20%
Anteil der vollständigen Anträge
auf Erstattung von Reisekosten,
die innerhalb von 1 Woche (ab
2009: 2 Wochen) berechnet
werden
45% 40%
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Verwaltungskosten je
Personalabrechnung (Zahlfälle) in
€
Fortbildungskosten je MA/innen in
€
Anteil der Verwaltungskosten an
den Fortbildungskosten
jährliche Ausbildungskosten je
Auszubildende/r in €
29,93 33,28
39,28 89,57
13,05% 5,05%
13.600,00 13.800,00

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 112 Personal-/Organisationsm.,IuK
Produkt : 11 112 2 Organisationsangelegenheiten
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.663,00 594,26 -4.068,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 4.663,00 594,26 -4.068,74
11 - Personalaufwendungen 377.370,34 444.945,00 443.147,04 -1.797,96
12 - Versorgungsaufwendungen 86.843,92 113.220,00 96.514,84 -16.705,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.820,92 10.376,00 12.292,20 1.916,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.224,48 5.808,00 2.948,80 -2.859,20
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.046,94 30.059,00 6.820,33 -23.238,67
17 = Ordentliche Aufwendungen 486.306,60 604.408,00 561.723,21 -42.684,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -486.306,60 -599.745,00 -561.128,95 38.616,05
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -486.306,60 -599.745,00 -561.128,95 38.616,05
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -486.306,60 -599.745,00 -561.128,95 38.616,05
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -486.306,60 -599.745,00 -561.128,95 38.616,05
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 112 Personal-/Organisationsm.,IuK
Produkt : 11 112 2 Organisationsangelegenheiten
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 15.620,60 15.000,00 1.203,92 -13.796,08
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 11.049,07 10.000,00 1.203,92 -8.796,08
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 4.571,53 5.000,00 -5.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 15.620,60 15.000,00 1.203,92 -13.796,08
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -15.620,60 -15.000,00 -1.203,92 13.796,08
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 11.112.2
Produkt Organisationsangelegenheiten
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Unterstützungsfunktion im
Rahmen einer effektiven und
wirtschaftlichen Verwaltung
Kundenzufriedenheit
VZS 5,3
Ergebnisse aus der
Zufriedenheitsumfrage
o Organisatorische Maßnahmen
o Stellenbewertungen
Leistungen Qualifizierte Beratungen anteiliger Arbeitsaufwand
in %
davon
60
Projekte
o für VV in % 25
o für polit. Gremien in % 10
o für Fachbereiche in % 60
o für städt. Betriebe/
5
Unternehmen in %
anteiliger Arbeitsaufwand
40
in %
Prozesse,
Strukturen
Einhaltung von
Bearbeitungszeiten
Anteil der innerhalb von 20
Arbeitstagen beschiedenen
Stellenbewertungen (Ziel: 80%)
80%
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 112 Personal-/Organisationsm.,IuK
Produkt : 11 112 3 Information und Kommunikation
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.792,75 3.792,75 3.792,75
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54,00 44,40 -9,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 336.124,27 639.650,00 302.628,70 -337.021,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 339.917,02 639.704,00 306.465,85 -333.238,15
11 - Personalaufwendungen 472.294,12 488.825,00 550.185,05 61.360,05
12 - Versorgungsaufwendungen 57.834,45 75.278,00 61.286,14 -13.991,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.134,35 3.053,00 208,25 -2.844,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.146,93 23.536,00 17.109,28 -6.426,72
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.668.224,35 1.850.607,00 1.749.603,80 -101.003,20
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.214.634,20 2.441.299,00 2.378.392,52 -62.906,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.874.717,18 -1.801.595,00 -2.071.926,67 -270.331,67
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.874.717,18 -1.801.595,00 -2.071.926,67 -270.331,67
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.874.717,18 -1.801.595,00 -2.071.926,67 -270.331,67
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 160.650,00 191.078,00 191.078,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.714.067,18 -1.610.517,00 -1.880.848,67 -270.331,67
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 112 Personal-/Organisationsm.,IuK
Produkt : 11 112 3 Information und Kommunikation
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 13.907,26 36.124,39 7.204,76 -28.919,63
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 12.979,05 31.922,39 4.332,08 -27.590,31
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 928,21 4.202,00 2.872,68 -1.329,32
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 13.907,26 36.124,39 7.204,76 -28.919,63
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -13.907,26 -36.124,39 -7.204,76 28.919,63
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 11.112.3
Produkt Informations- und Kommunikationstechnik - IuK
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Bedarfsgerechte IT-Infrastruktur
Bedarfsgerechte Erneuerung
Zufriedenheit der Nutzer
Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze
mit PC
Nutzungsdauer 60 Monate, jährl.
Austauschquote 20 %
Gesamtzufriedenheit der Nutzer
(Durchschnittswert)
o Infrastruktur
o Benutzerservice
100 100
14% 20%
Leistungen
Steuerungs- unterstützung, IuK-
Rahmenplanung u.ä.
IT-Service: Arbeitsplatzausstattung
und Betreuung
VZS 0,10 0,20
Zahl PC-Arbeitsplätze 736
IT-Netze und Systeme Zahl der Fachanwendungen 200 200
701
Prozesse,
Strukturen
Leistungstiefe
Fremdbezug von IT-Leistungen (vor
allem KRZN) in % des IT-Budgets
gesamt
Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur Verfügbarkeit des Netzwerkes in %
der Funktionszeit
Betreuungsintensität
Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze
je VZS (IT-Service)
Verfügbarkeit Support
Erreichbarkeit Benutzerservice in
Wochenstunden
76% 67%
99,90% >98 %
105 140
47
47
Ressourcen
(ergänzende
Wirtschaftlichkeit Kosten je PC-Arbeitsplatz 2.925,36 3.312 €

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 113 Zentrale Dienste
Produkt : 11 113 1 Allgemeiner Service
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 89.798,31 46.422,00 63.837,05 17.415,05
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.639,68 566,00 740,60 174,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.230,51 106.514,00 202.978,32 96.464,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge 260,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 199.928,50 153.502,00 267.555,97 114.053,97
11 - Personalaufwendungen 807.487,87 829.533,00 873.109,48 43.576,48
12 - Versorgungsaufwendungen 85.035,05 118.784,00 98.394,86 -20.389,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.184.196,46 1.362.931,00 1.351.032,60 -11.898,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen 317.720,44 480.827,00 258.504,82 -222.322,18
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.383.124,62 1.139.686,00 1.272.147,08 132.461,08
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.777.564,44 3.931.761,00 3.853.188,84 -78.572,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.577.635,94 -3.778.259,00 -3.585.632,87 192.626,13
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -3.577.635,94 -3.778.259,00 -3.585.632,87 192.626,13
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -3.577.635,94 -3.778.259,00 -3.585.632,87 192.626,13
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.600,00 6.500,00 33.695,00 27.195,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -3.575.035,94 -3.771.759,00 -3.551.937,87 219.821,13
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 113 Zentrale Dienste
Produkt : 11 113 1 Allgemeiner Service
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29.154,38 29.154,38
10000 6812100 Zuw.LVR Behind.aufzug 2105,ZGM 29.154,38 29.154,38
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 260,00 260,00
10000 6831000 EZa.d.Veräußer.bew.Sachen 1646 260,00 260,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 29.414,38 29.414,38
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 48.037,40 48.037,40
10000 7853100 Um-/Ausbau Verw.gebäude, ZGM 48.037,40 48.037,40
9 für den Erwerb von beweglichem 47.612,47 28.112,79 2.138,66 -25.974,13
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 3.763,16
10000 7831100 Erwerb von Kraftfahrzeugen 14.994,00
10000 7831300 Einr. Hausmeisterlogen, ZGM 2.387,21 16.612,79 -16.612,79
10000 7831400 Erg. Einricht. >410 Auslag. FB 24.252,82 10.000,00 3.488,39 -6.511,61
10000 7831500 Erw. bew. Sachen > 410 €, ZGM 1.473,43 -1.473,43 -1.473,43
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 741,85 1.500,00 123,70 -1.376,30
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 47.612,47 28.112,79 50.176,06 22.063,27
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -47.612,47 -28.112,79 -20.761,68 7.351,11
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
11.113.1
Allgemeiner Service
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Verbesserung der elektronischen Anzahl der Seitenaufrufe 3.800.000 2.800.000
Dienstleistungen durch
Anzahl der verfügbaren Online-
42 40
optimierten Internetauftritt Anwendungen
Optimierung der Ausgangspost Kosten in € 315.200 330.000
Kundenzufriedenheit
o Beschaffungen
Durchschnittsnote Büromaterial
o Hausdruckerei
o Intranet
o Internet
o Poststelle
o Telefonzentrale
Durchschnittsnote Druckaufträge
Durchschnittsnote nach
Fragenkatalog
Durchschnittsnote nach
Fragenkatalog
Durchschnittsnote nach
Fragenkatalog
Durchschnittsnote nach
Fragenkatalog
Leistungen
Beschaffung
Öffentliche Ausschreibungen Anzahl 0 0
Beschränkte Ausschreibungen Anzahl 1 3
Druckaufträge/ Kopien Anzahl (gesamt) 4.156.000 4.200.000
davon Anzahl für politische
1.842.700 2.100.000
Gremien
Dokumente in der Datenbank
Internet Anzahl 7.800 7.500
Intranet Anzahl 2.300 2.800
Poststücke
o ausgehende Anzahl 481.690 550.000
Prozesse,
Strukturen
Beschaffungsvolumen
in Euro 73.000 122.000
Büromaterial
Verfügbarkeit
Poststelle Erreichbarkeit in Wochenstunden 42 42
Telefonzentrale Erreichbarkeit in Wochenstunden 43 43
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 113 Zentrale Dienste
Produkt : 11 113 2 Medienpool
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.361,00 168,73 -3.192,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 3.361,00 168,73 -3.192,27
11 - Personalaufwendungen 118.016,89 120.834,00 131.667,61 10.833,61
12 - Versorgungsaufwendungen 791,02 78,00 979,67 901,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.536,60 7.000,00 3.216,07 -3.783,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.069,54 3.308,00 3.836,78 528,78
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.638,18 1.004,00 680,75 -323,25
17 = Ordentliche Aufwendungen 129.052,23 132.224,00 140.380,88 8.156,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -129.052,23 -128.863,00 -140.212,15 -11.349,15
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -129.052,23 -128.863,00 -140.212,15 -11.349,15
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -129.052,23 -128.863,00 -140.212,15 -11.349,15
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.485,89 3.696,00 1.560,95 -2.135,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -127.566,34 -125.167,00 -138.651,20 -13.484,20
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 113 Zentrale Dienste
Produkt : 11 113 2 Medienpool
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 8.547,78 6.500,00 167,00 -6.333,00
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 8.547,78 6.500,00 -6.500,00
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 167,00 167,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 8.547,78 6.500,00 167,00 -6.333,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -8.547,78 -6.500,00 -167,00 6.333,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 114 Finanzmanagement, Rechnungsw.
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.642,69 1.642,69 1.642,69
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.320,50 77,00 3.902,00 3.825,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.254,56 83,00 -5,00 -88,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 315,00 350,00 -350,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.086.653,90 289.528,00 391.831,10 102.303,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.096.186,65 290.038,00 397.370,79 107.332,79
11 - Personalaufwendungen 1.749.723,74 1.850.653,00 1.764.959,39 -85.693,61
12 - Versorgungsaufwendungen 161.659,81 193.504,00 166.808,90 -26.695,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 356.779,45 110.118,00 58.732,26 -51.385,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.659,67 8.266,00 5.207,51 -3.058,49
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 139.920,76 149.577,00 96.047,51 -53.529,49
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.412.743,43 2.312.118,00 2.091.755,57 -220.362,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.316.556,78 -2.022.080,00 -1.694.384,78 327.695,22
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.316.556,78 -2.022.080,00 -1.694.384,78 327.695,22
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.316.556,78 -2.022.080,00 -1.694.384,78 327.695,22
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 143.561,00 143.562,00 176.918,00 33.356,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.172.995,78 -1.878.518,00 -1.517.466,78 361.051,22
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 114 Finanzmanagement, Rechnungsw.
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 5.303,47 21.090,00 1.595,29 -19.494,71
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 546,96
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 4.393,98 19.200,00 1.347,77 -17.852,23
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 362,53 1.890,00 247,52 -1.642,48
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 5.303,47 21.090,00 1.595,29 -19.494,71
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -5.303,47 -21.090,00 -1.595,29 19.494,71
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 115 Rechnungsprüfung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.745,00 -47.745,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 47.745,00 -47.745,00
11 - Personalaufwendungen 612.641,04 648.432,00 626.155,08 -22.276,92
12 - Versorgungsaufwendungen 115.848,01 139.524,00 115.487,84 -24.036,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.805,17 4.371,00 3.978,91 -392,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.215,20 4.760,00 4.337,37 -422,63
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 151.167,53 89.758,00 98.228,63 8.470,63
17 = Ordentliche Aufwendungen 887.676,95 886.845,00 848.187,83 -38.657,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -887.676,95 -839.100,00 -848.187,83 -9.087,83
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -887.676,95 -839.100,00 -848.187,83 -9.087,83
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -887.676,95 -839.100,00 -848.187,83 -9.087,83
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.500,00 57.500,00 51.806,00 -5.694,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -830.176,95 -781.600,00 -796.381,83 -14.781,83
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 115 Rechnungsprüfung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 729,37 750,00 765,71 15,71
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 729,37 750,00 765,71 15,71
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 729,37 750,00 765,71 15,71
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -729,37 -750,00 -765,71 -15,71
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 116 Gleichstellung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.497,88 23,00 -23,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.817,52 1.801,00 4.173,15 2.372,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.319,64 1.824,00 4.173,15 2.349,15
11 - Personalaufwendungen 57.690,66 55.711,00 68.992,89 13.281,89
12 - Versorgungsaufwendungen 1.200,95 78,00 2.106,39 2.028,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 693,13 757,00 730,94 -26,06
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.989,83 9.366,00 4.674,32 -4.691,68
17 = Ordentliche Aufwendungen 66.574,57 65.912,00 76.504,54 10.592,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -64.254,93 -64.088,00 -72.331,39 -8.243,39
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -64.254,93 -64.088,00 -72.331,39 -8.243,39
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -64.254,93 -64.088,00 -72.331,39 -8.243,39
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -64.254,93 -64.088,00 -72.331,39 -8.243,39
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 116 Gleichstellung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 324,10 324,10
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 324,10 324,10
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 324,10 324,10
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -324,10 -324,10
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 117 Beschäftigtenvertretung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.406,00 -15.406,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 15.406,00 -15.406,00
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.280,75 1.712,00 653,90 -1.058,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen 63,44 201,81 201,81
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.448,87 11.287,00 7.802,91 -3.484,09
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.793,06 12.999,00 8.658,62 -4.340,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -8.793,06 2.407,00 -8.658,62 -11.065,62
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -8.793,06 2.407,00 -8.658,62 -11.065,62
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -8.793,06 2.407,00 -8.658,62 -11.065,62
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.300,00 10.300,00 -10.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis 1.506,94 12.707,00 -8.658,62 -21.365,62
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 117 Beschäftigtenvertretung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 118 Liegensch.,Steuern,Zentr. Aus.
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 137.621,07 181.893,00 191.277,53 9.384,53
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.965,99 26.268,00 23.951,52 -2.316,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 536.130,93 501.556,00 468.272,40 -33.283,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.177,27 17.150,00 6.230,78 -10.919,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge 333.464,15 27.263,00 2.849.765,19 2.822.502,19
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.092.359,41 754.130,00 3.539.497,42 2.785.367,42
11 - Personalaufwendungen 974.048,90 1.024.135,00 955.615,25 -68.519,75
12 - Versorgungsaufwendungen 157.898,83 205.320,00 157.918,84 -47.401,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 809.575,17 646.577,00 615.283,06 -31.293,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen 217.894,88 119.135,00 363.275,50 244.140,50
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.791.438,29 269.040,00 1.092.972,73 823.932,73
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.950.856,07 2.264.207,00 3.185.065,38 920.858,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.858.496,66 -1.510.077,00 354.432,04 1.864.509,04
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 4.364,95 139,00 -4.594,57 -4.733,57
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.122,33 16.116,95 16.116,95
21 = Finanzergebnis -20.757,38 139,00 -20.711,52 -20.850,52
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -2.879.254,04 -1.509.938,00 333.720,52 1.843.658,52
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -2.879.254,04 -1.509.938,00 333.720,52 1.843.658,52
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.400,00 3.400,00 131.495,00 128.095,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -2.875.854,04 -1.506.538,00 465.215,52 1.971.753,52
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 118 Liegensch.,Steuern,Zentr. Aus.
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 659.318,62 1.170.000,00 3.067.652,46 1.897.652,46
10000 6821000 Veräuß. unbeb. Grundst. 1388 419.318,62 1.000.000,00 3.067.652,46 2.067.652,46
10000 6821100 Veräuß. bebaut. Grundst. 1386 240.000,00 170.000,00 -170.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 659.318,62 1.170.000,00 3.067.652,46 1.897.652,46
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 123.857,28 613.500,00 118.542,11 -494.957,89
10000 7821000 Erwerb v. unbeb. Grundstücken 110.000,00 -110.000,00
10000 7821100 Grunderwerb Straßen und Plätze 72.095,97 295.500,00 86.129,11 -209.370,89
10000 7821400 Leibrenten 45.289,08 45.000,00 32.334,03 -12.665,97
10000 7822000 Grundstücksentwicklungskosten 6.472,23 163.000,00 78,97 -162.921,03
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 7.828,43 9.800,00 1.768,23 -8.031,77
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 1.300,00 -1.300,00
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 7.749,46 8.500,00 1.531,42 -6.968,58
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 78,97 236,81 236,81
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 131.685,71 623.300,00 120.310,34 -502.989,66
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 527.632,91 546.700,00 2.947.342,12 2.400.642,12
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 11.118
Produkt Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Durch ein attraktives Angebot an Zahl der Käufer/innen von
2 9
Wohngrundstücken siedeln sich Wohngrundstücken
EW aus Moers und aus anderen o darunter von außerhalb 1
Kommunen langfristig in Moers an
o darunter mit Kindern unter 14 J. 1
Leistungen
Verkauf, unbebaute Flächen Wohngrundstücke
o Bestand qm 8.726 8.988
o Angebot Zahl 8 8
o Verkauf Zahl 2 4
o Bestand qm 6.663 6.998
Gewerbeflächen
o Angebot qm
o Verkauf qm
o Unterstützung bei Verkauf von
Gewerbeflächen, Zahl der
Vertragsfälle
Verkauf sonstige Flächen qm *1 422.775 30.033
Ankauf, unbebaute Flächen qm (ggf. nach Art differenzieren) *2 61.823 11.327
Verkauf, bebaute Objekte Angebot Zahl 1 1
Verkauf Zahl 0 1
Ankauf, bebaute Objekte Zahl 0 0
Grundstücksverwaltung als Unbebaute Flächen, qm 6.079.499 6.483.000
interner Service
Angemiete oder gepachtete
Flächen für städtische Zwecke
44.436 44.436
Grundstücksverwaltung extern
Zahl der Miet-,Pachtverh. und *3 844 980
Gestattungen
Zahl der Erbbaurechte *3 159 207
Prozesse,
Strukturen
Hoher Servicelevel
Auch wirtschaftlich schwächere
Bewerber/ innen sollen ein
Wohngrundstück in Moers
erwerben können
Ergebnisse aus
Beschwerdemanagement
Zahl der Käufer/innen von
Wohngrundstücken mit einer
Kaufpreisermäßigung i.R.d.
Sozialstaffel
o Summe Nachlass in €
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Anteil Maklerkosten
(Grundstücksverkehr) an Erlösen
und Aufwendungen für An- und
Verkauf
Unbebaute Flächen:
Verwaltungskosten
o je Vertrag
o je qm
*1 Friedhöfe 419.075
*2 incl. Flächenübertragungen aus Erschließungsverträgen
*3 bereinigte Zahl, noch Überprüfung Altfälle

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 119 Städtepartnerschaften
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.755,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 9.755,31
11 - Personalaufwendungen 68.689,36
12 - Versorgungsaufwendungen 11.578,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.422,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.165,11
17 = Ordentliche Aufwendungen 157.855,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -148.099,99
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -148.099,99
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -148.099,99
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.000,00
29 = Ergebnis -168.099,99
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 119 Städtepartnerschaften
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 120 Presse + Öffentlichkeitsarbeit
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55,00 -55,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.000,00 -7.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 7.055,00 -7.055,00
11 - Personalaufwendungen 190.125,96 193.658,00 199.609,33 5.951,33
12 - Versorgungsaufwendungen 23.995,99 32.096,00 26.890,22 -5.205,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 -1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 216,83 497,00 279,88 -217,12
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.667,00 19.513,00 11.200,35 -8.312,65
17 = Ordentliche Aufwendungen 226.005,78 247.264,00 237.979,78 -9.284,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -226.005,78 -240.209,00 -237.979,78 2.229,22
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -226.005,78 -240.209,00 -237.979,78 2.229,22
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -226.005,78 -240.209,00 -237.979,78 2.229,22
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.000,00 5.000,00 7.724,00 2.724,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30,00
29 = Ergebnis -221.035,78 -235.209,00 -230.255,78 4.953,22
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 120 Presse + Öffentlichkeitsarbeit
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 3.200,00 2.600,74 -599,26
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 3.200,00 2.600,74 -599,26
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 3.200,00 2.600,74 -599,26
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -3.200,00 -2.600,74 599,26
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 121 Recht + Datenschutz
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 846,00 -846,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.990,00 -17.990,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.915,83 31.471,00 22.043,62 -9.427,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 16.915,83 50.307,00 22.043,62 -28.263,38
11 - Personalaufwendungen 200.378,32 233.214,00 226.451,27 -6.762,73
12 - Versorgungsaufwendungen 43.148,63 58.805,00 48.985,17 -9.819,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101,39 506,00 -506,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 510,96 792,00 644,67 -147,33
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.058,73 13.376,00 8.802,81 -4.573,19
17 = Ordentliche Aufwendungen 246.198,03 306.693,00 284.883,92 -21.809,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -229.282,20 -256.386,00 -262.840,30 -6.454,30
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -229.282,20 -256.386,00 -262.840,30 -6.454,30
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -229.282,20 -256.386,00 -262.840,30 -6.454,30
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -229.282,20 -256.386,00 -262.840,30 -6.454,30
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 121 Recht + Datenschutz
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 600,00 -600,00
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 600,00 -600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 600,00 -600,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -600,00 600,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 11.121
Produkt Recht + Datenschutz
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Erhaltung bzw. Verbesserung der
internen Dienstleistungsqualität
durch eine qualitative Betreuung
in Rechtsfragen
Sicherstellung von Datenschutz
und Informationsfreiheit in der
Stadtverwaltung, inkl. Beratung
der Bürger- und Einwohnerschaft
Anteil der gewonnenen oder mit
Vergleich abgeschlossenen
Gerichtsverfahren
Note Gesamtzufriedenheit aus
Kundenbefragung
o Datenschutz
o Rechtsberatung
Anzahl der internen Projekte,
Maßnahmen, Beratungen,
Kontakte, (Vorab-) Kontrollen
Anzahl der externen Kontakte
(Bürgerinnen und Bürger /
sonstige Behörden)
70%
40
5
Leistungen Rechtsberatung VZS 1,42
Prozessführung VZS 0,61
Datenschutz intern VZS 0,32
Datenschutz extern VZS 0,08
IFG VZS 0,05
Prozesse,
Strukturen
Bearbeitungsdauer
IFG
Anträge nach dem IFG, die nicht
innerhalb von 1 Monat erledigt
worden sind (gesetzl. Vorgabe)
0
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)

Mandant:
Haushalt:
11
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 123 Allgemeine Personalwirtschaft
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
11
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 11 123 Allgemeine Personalwirtschaft
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 4.426,80
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 4.426,80
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 4.426,80
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -4.426,80
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.841.160,96 3.994.240,00 3.928.518,38 -65.721,62
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 881.919,91 984.322,00 898.714,96 -85.607,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.942,24 42.432,00 37.758,67 -4.673,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 360.860,97 232.918,00 163.033,27 -69.884,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.232.461,40 1.923.561,00 1.091.810,28 -831.750,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 6.393.345,48 7.177.473,00 6.119.835,56 -1.057.637,44
11 - Personalaufwendungen 9.142.215,62 10.056.315,00 10.029.013,67 -27.301,33
12 - Versorgungsaufwendungen 1.644.454,98 2.352.561,00 1.821.886,44 -530.674,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.211.925,76 1.242.018,00 1.153.685,81 -88.332,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen 909.571,61 995.278,00 852.736,53 -142.541,47
15 - Transferaufwendungen 422.629,74 421.381,00 462.401,05 41.020,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.007.648,12 1.171.334,80 910.795,58 -260.539,22
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.338.445,83 16.238.887,80 15.230.519,08 -1.008.368,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.945.100,35 -9.061.414,80 -9.110.683,52 -49.268,72
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -7.945.100,35 -9.061.414,80 -9.110.683,52 -49.268,72
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -7.945.100,35 -9.061.414,80 -9.110.683,52 -49.268,72
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 160.747,00 176.277,00 113.123,00 -63.154,00
29 = Ergebnis -8.105.847,35 -9.237.691,80 -9.223.806,52 13.885,28
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.648.000,00 148.435,72 -1.499.564,28
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 200,00 20.000,00 69.971,00 49.971,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 18.306,82 18.306,82
6 Summe: 200,00 1.668.000,00 236.713,54 -1.431.286,46
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 84.414,72 2.475.250,00 460.837,77 -2.014.412,23
9 für den Erwerb von beweglichem 325.734,38 1.992.851,57 923.672,07 -1.069.179,50
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 410.149,10 4.468.101,57 1.384.509,84 -3.083.591,73
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -409.949,10 -2.800.101,57 -1.147.796,30 1.652.305,27
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 121 Statistik und Wahlen
Produkt : 12 121 1 Statistik/Informationsmanagem.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.277,73 5.277,73
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75,00 321,00 1.409,17 1.088,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 75,00 321,00 6.686,90 6.365,90
11 - Personalaufwendungen 118.269,67 143.258,00 124.533,14 -18.724,86
12 - Versorgungsaufwendungen 4.753,86 78,00 -78,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.332,42 3.907,00 6.148,69 2.241,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.154,45 5.409,00 3.926,70 -1.482,30
17 = Ordentliche Aufwendungen 128.510,40 152.652,00 134.608,53 -18.043,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -128.435,40 -152.331,00 -127.921,63 24.409,37
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -128.435,40 -152.331,00 -127.921,63 24.409,37
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -128.435,40 -152.331,00 -127.921,63 24.409,37
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -128.435,40 -152.331,00 -127.921,63 24.409,37
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 121 Statistik und Wahlen
Produkt : 12 121 1 Statistik/Informationsmanagem.
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 121 Statistik und Wahlen
Produkt : 12 121 2 Wahlen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152.885,33 63.000,00 86.277,80 23.277,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 152.930,34 63.000,00 86.277,80 23.277,80
11 - Personalaufwendungen 328.891,72 282.684,00 202.132,83 -80.551,17
12 - Versorgungsaufwendungen 37.491,72 44.669,00 29.801,28 -14.867,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.214,22 68.267,00 39.899,77 -28.367,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen 834,01 2.907,00 643,17 -2.263,83
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.503,75 35.033,00 28.194,18 -6.838,82
17 = Ordentliche Aufwendungen 508.935,42 433.560,00 300.671,23 -132.888,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -356.005,08 -370.560,00 -214.393,43 156.166,57
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -356.005,08 -370.560,00 -214.393,43 156.166,57
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -356.005,08 -370.560,00 -214.393,43 156.166,57
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.500,00 980,00 -13.520,00
29 = Ergebnis -356.005,08 -385.060,00 -215.373,43 169.686,57
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 121 Statistik und Wahlen
Produkt : 12 121 2 Wahlen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 1.568,84 7.525,00 -7.525,00
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 1.084,59 7.525,00 -7.525,00
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 484,25
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.568,84 7.525,00 -7.525,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.568,84 -7.525,00 7.525,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
12.121.2
Wahlen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ist
LW10
Plan
Ergebnisse,
Wirkungen
Wahlberechtigte lt.
Wählerverzeichnis und
Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 79.670 80.000
Wahlbeteiligung [%] 60,61 60,00
Leistungen Personaleinsatz
VZS 6,88 6,88
Anzahl insgesamt 96 96
o davon barrierefrei 87 78
Prozentsatz der Wahlbezirke mit
Wählerfreundl. Wahllokale
o mindestens 1 barrierefreien
Wahllokal
o ausschließlich barrierefreien
Wahllokalen
100 100
70 56
Prozesse,
Strukturen
Flexibles Briefwahlangebot
Wählerfreundl.
Öffnungszeiten im
Briefwahlbüro
Briefwähler/innen
Wochenstunden im Durchschnitt 39 39
Anzahl insgesamt 8.902 8.500
Anträge 9.298 9.000
o per Internet [%] 11,34 12,00
o schriftlich [%] 83,48 79,00
o persönlich [%] 5,18 9,00
Effiziente Wahlabwicklung
Zahl der Wahlberechtigten je VZS 11.573 11.621
Qualität der Wahlabwicklung
x% der Schnellmeldungen liegen
innerhalb von 60 Minuten vor
59 60
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 1 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.685,47 3.355,00 4.628,70 1.273,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.245,45 8.443,00 19.948,36 11.505,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500,00 1.500,00 1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.386,10 5.072,00 4.400,90 -671,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 38.817,02 18.370,00 30.477,96 12.107,96
11 - Personalaufwendungen 601.741,34 571.116,00 626.141,08 55.025,08
12 - Versorgungsaufwendungen 73.665,30 91.664,00 73.132,41 -18.531,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.361,83 74.851,00 52.761,74 -22.089,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.930,19 1.915,00 2.152,09 237,09
15 - Transferaufwendungen 129.623,84 143.132,00 134.468,55 -8.663,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.326,49 35.334,00 26.728,36 -8.605,64
17 = Ordentliche Aufwendungen 900.648,99 918.012,00 915.384,23 -2.627,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -861.831,97 -899.642,00 -884.906,27 14.735,73
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -861.831,97 -899.642,00 -884.906,27 14.735,73
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -861.831,97 -899.642,00 -884.906,27 14.735,73
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20,00 400,00 -400,00
29 = Ergebnis -861.851,97 -900.042,00 -884.906,27 15.135,73
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 1 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 5.173,86 340,00 -340,00
Anlagevermögen
10000 7831300 Erwerb Hard- und Software 3.849,56 340,00 -340,00
10000 7831400 Erwerb von Büromöbeln > 410 € 1.324,30
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 5.173,86 340,00 -340,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -5.173,86 -340,00 340,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 12.122.1
Produkt Allgem. Sicherheit und Ordnung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Erhöhung der öffentlichen
Sicherheit im Stadtgebiet
Anzahl der Beschwerden 6.000
davon berechtigt 10%
ageholfen in % 100%
Leistungen
Entscheidungen nach PsychKG
80
Anzahl
Sitzungen KPR/AGs Anzahl 4
Rattenbekämpfungsmaßnahmen Anzahl 400
Öl- und Giftunfälle Anzahl 5
Anfragen Kampfmittelräumdienst
35
Anzahl
Kampfmittelbeseitigung Anzahl 5
Buß- und Verwarngelder Anzahl 60
Immissionsschutzrechtl. Anzahl 60
Erlaubnisse
schriftl. Lärmbeschwer-den sowie Anzahl 50
allgem. Anfragen und
Anzahl 6.000
Beschwerden
Maßnahmen Gesundheits- und Anzahl 5
Seuchenschutz
AD Ermittlungen Anzahl 3.000
Stellen AD VZS Anzahl 8
Prozesse,
Strukturen
Reaktionszeit auf Zuschriften und
Anfragen
Feststellung von
Ordnungswidrigkeiten auf eigene
Initiative im Rahmen der
außendienstlichen Tätigkeit
Eingriffszeit bei
Gefahrenhinweisen
Geringe Fehlerqoute
Eingangsbestätigung innerhalb
80%
von 3 Arbeitstagen in %
Bearbeitung innerhalb von 10
20%
Arbeitstagen in %
% Eigeninitiative Ziel 20% 5%
am selben Tag 60%
länger 40%
Anteil der gewonnenen oder mit
100%
Vergleich abgeschlossenen
Gerichtsprozesse
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 2 Allgem. Gewerbeangelegenheiten
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 164.791,44 132.908,00 109.840,82 -23.067,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge -8.840,22 7.201,00 11.470,75 4.269,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 155.951,22 140.109,00 121.311,57 -18.797,43
11 - Personalaufwendungen 261.704,81 271.136,00 261.224,83 -9.911,17
12 - Versorgungsaufwendungen 19.013,06 25.689,00 20.726,66 -4.962,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.150,00 114,25 -1.035,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen 645,96 899,00 1.269,12 370,12
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.993,75 17.109,00 7.421,63 -9.687,37
17 = Ordentliche Aufwendungen 307.357,58 315.983,00 290.756,49 -25.226,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -151.406,36 -175.874,00 -169.444,92 6.429,08
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -151.406,36 -175.874,00 -169.444,92 6.429,08
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -151.406,36 -175.874,00 -169.444,92 6.429,08
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -151.406,36 -175.874,00 -169.444,92 6.429,08
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 2 Allgem. Gewerbeangelegenheiten
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 3.808,73 550,00 105,91 -444,09
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 3.808,73 550,00 105,91 -444,09
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 3.808,73 550,00 105,91 -444,09
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -3.808,73 -550,00 -105,91 444,09
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 12.122.2
Produkt Allgem. Gewerbeangelegenheiten
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Nicht messbar
Leistungen Gewerbemeldungen Anzahl 2.500
schriftliche Auskünfte aus dem Anzahl 2.000
Register
Bußgelder Anzahl 20
Auszüge GZR/FZ Anzahl 350
Fälle Gewerbeuntersagung Anzahl 50
Gaststättenerlaubnisse Anzahl 35
Reisegewerbekarten Anzahl 20
sonstige gewerberechtliche
5
Erlaubnisse
Anzahl
Festsetzungen Anzahl 50
Prozesse,
Strukturen
Entscheidung über
bearbeitungsfähige Anträge
innerhalb von 3 Wochen in % 90
Fehlerfreier Erlass von
Erfolgsquote im Klageverfahren in
Ordnungsverfügungen/Bußgeldbe Prozent
scheiden
95
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 3 Verkehrsangelegenheiten
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.535,00 8.000,00 6.150,00 -1.850,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.130,61 8.000,00 14.599,09 6.599,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.223.634,82 1.878.161,00 979.621,73 -898.539,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.238.322,93 1.894.161,00 1.000.370,82 -893.790,18
11 - Personalaufwendungen 543.227,26 573.228,00 555.056,36 -18.171,64
12 - Versorgungsaufwendungen 18.456,50 21.960,00 20.581,26 -1.378,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.800,59 31.967,00 27.969,04 -3.997,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.337,23 12.131,00 26.374,81 14.243,81
15 - Transferaufwendungen 100,00 100,00 100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.567,79 36.856,80 25.756,25 -11.100,55
17 = Ordentliche Aufwendungen 635.489,37 676.242,80 655.837,72 -20.405,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 602.833,56 1.217.918,20 344.533,10 -873.385,10
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 602.833,56 1.217.918,20 344.533,10 -873.385,10
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 602.833,56 1.217.918,20 344.533,10 -873.385,10
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis 602.833,56 1.217.918,20 344.533,10 -873.385,10
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 3 Verkehrsangelegenheiten
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 31.886,19 84.941,81 50.912,31 -34.029,50
Anlagevermögen
10000 7831000 Technische Ausrüstung 26.267,47 14.982,53 -14.982,53
10000 7831200 Erw. KFZ Geschw.keitsmessung 64.578,00 50.146,60 -14.431,40
10000 7831300 Erwerb Hard- und Software 5.618,72 5.381,28 765,71 -4.615,57
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 31.886,19 84.941,81 50.912,31 -34.029,50
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -31.886,19 -84.941,81 -50.912,31 34.029,50
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 12.122.3
Produkt Verkehrsangelegenh.: Überwachung d. ruh. Verkehrs u.
Geschw.überwach.
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Sicherheit im ruhenden und im
fließenden Verkehr durch ausreichende
Überwachungs-präsenz
und Ahndung von Verstößen
Anzahl gebührenpflichtige
Verwarnungen im Ruhenden
Verkehr
o davon Verstöße auf
Radverkehrsanlagen
49.166 65.000
513 700
Anzahl Bußgeldbescheide 4.317 5.000
Anzahl gebührenpflichtige
Verwarnungen
Geschwindigkeitsüberwachung
13.099 15.000
Anzahl der Bußgeldbescheide
Geschwindigkeitsüberwachung
1.110 700
Anzahl Abschleppungen 392 400
Leistungen Verkehrsüberwachung Überwachungsstunden ruh.
Verkehr (Außendienst)
o geahndete Verstöße je Stunde
Außendienst im ruh. Verkehr
Überwachungsstunden
Geschwindigkeitsüberwachung
o geahndete Verstöße je Stunde
Außendienst
Geschwindigkeitsüberwachung
11.061 11.061
5 6
2.028 2.028
7 7
Prozesse,
Strukturen
Verkehrsüberwachung:
Fehlerfreiheit
Verkehrsüberwachung: Effizienz
Anteil der stattgegebenen
Einsprüche an der Gesamtzahl
der Verwarnungen/ Bescheide
Personaleinsatz ruh. Verkehr
Außendienst zu Innendienst in %
0,0% 1,0%
105 97
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 4 Personenstandswesen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 124.660,30 103.706,00 140.915,50 37.209,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.353,20 9.058,00 -7.860,00 -16.918,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 55,00 -55,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 134.013,50 112.819,00 133.055,50 20.236,50
11 - Personalaufwendungen 468.646,82 484.000,00 391.692,52 -92.307,48
12 - Versorgungsaufwendungen 31.913,30 39.212,00 48.952,82 9.740,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.056,69 13.339,00 8.277,25 -5.061,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.139,47 2.819,00 2.994,18 175,18
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.515,39 15.325,00 11.698,05 -3.626,95
17 = Ordentliche Aufwendungen 524.271,67 554.695,00 463.614,82 -91.080,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -390.258,17 -441.876,00 -330.559,32 111.316,68
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -390.258,17 -441.876,00 -330.559,32 111.316,68
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -390.258,17 -441.876,00 -330.559,32 111.316,68
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -390.258,17 -441.876,00 -330.559,32 111.316,68
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 4 Personenstandswesen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 2.865,77 4.500,00 1.225,87 -3.274,13
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 2.865,77 4.500,00 1.046,87 -3.453,13
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 179,00 179,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.865,77 4.500,00 1.225,87 -3.274,13
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.865,77 -4.500,00 -1.225,87 3.274,13
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
12.122.4
Personenstandswesen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Kundenzufriedenheit berechtigte Beschwerden 0 0
Attraktive Ausgestaltung von
Eheschließungen/
Lebenspartnerschaften
abgewanderte Brautleute zu
ausw. Standesämtern
Anzahl der Eheschließungen/
Lebenspartnerschaften von
auswärtigen Brautleuten
70 86
34 52
Leistungen Geburten Anzahl 1.700 1.796
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften
Anzahl 440 467
o davon mo. - fr. im
Anzahl 350 395
Standesamt
o samtags im Schloss/ Anzahl 80 72
Peschkenhaus
Sterbefälle Anzahl 1.350 1.336
Sonstige Beurkundungen Anzahl 5.100 5.000
Prozesse,
Strukturen
Besucherfreundliche
Öffnungszeiten
Attraktive Bedingungen für
Eheschließungen/
Lebenspartnerschaften
Öffnungszeiten in Std./Wo. 22 22
Eheschließungen/
Lebenspartnerschaften außerhalb
der Öffnungszeiten im
Schloß/Peschkenhaus
80 72
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 5 Ausländerwesen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.798,37 43.457,00 34.771,25 -8.685,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10,00 -10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462,00 -462,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.100,00 2.100,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 38.798,37 43.929,00 36.871,25 -7.057,75
11 - Personalaufwendungen 521.983,99 606.899,00 557.791,34 -49.107,66
12 - Versorgungsaufwendungen 66.549,71 90.206,00 71.690,64 -18.515,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.268,89 12.601,00 9.628,89 -2.972,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.727,58 3.263,00 2.727,60 -535,40
15 - Transferaufwendungen 2.931,66 3.149,00 2.775,23 -373,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.878,33 17.735,00 9.452,27 -8.282,73
17 = Ordentliche Aufwendungen 616.340,16 733.853,00 654.065,97 -79.787,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -577.541,79 -689.924,00 -617.194,72 72.729,28
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -577.541,79 -689.924,00 -617.194,72 72.729,28
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -577.541,79 -689.924,00 -617.194,72 72.729,28
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -577.541,79 -689.924,00 -617.194,72 72.729,28
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 5 Ausländerwesen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 9.200,00 871,02 -8.328,98
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 9.200,00 871,02 -8.328,98
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 9.200,00 871,02 -8.328,98
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -9.200,00 -871,02 8.328,98
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
12.122.5
Ausländerwesen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Gewährleistung, dass die
ausländerrechtlichen Vorschriften
eingehalten werden
- nicht messbar -
Leistungen
Aufenthaltserlaubnisse (AE) Fallzahl 1.000
befristet
Aufenthaltstitel nach EU- Fallzahl 250
Richtlinien
Niederlassungs-erlaubnisse (NE) Fallzahl 280
Übertragungen Fallzahl 600
Reiseausweise Fallzahl 150
Verpflichtungs-erklärungen Fallzahl 500
Beratungen Anzahl 3.200
Aufenthaltsbeendende
Fallzahl 16
Maßnahmen
Stellungnahmen in
Visaangelegenheiten
Anzahl
Prozesse,
Strukturen
Kundenfreundliche
Öffnungszeiten
Kurze Wartezeiten
[in % der Fälle]
Entscheidung über
bearbeitungsfähige Anträge [in %
der Fälle]
Wochenstunden
18
Publikumsverkehr
< 15 Minuten 80
16 - 30 Minuten 10
> 30 Minuten 10
bis 3 Wochen 85
Rechtmäßige Entscheidungen Zahl der abgeschlossenen Klagen 12
o davon gegen die Stadt 0
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 6 Bürgerservice/Einw.angeleg.h.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.386,73 114,00 3.419,99 3.305,99
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 478.786,49 491.168,00 531.847,79 40.679,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.840,90 2.500,00 3.584,74 1.084,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge 266,25 600,00 3.699,05 3.099,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 486.280,37 494.382,00 542.551,57 48.169,57
11 - Personalaufwendungen 797.185,44 875.636,00 874.605,65 -1.030,35
12 - Versorgungsaufwendungen 36.400,24 49.024,00 33.566,39 -15.457,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.645,98 135.323,00 112.447,26 -22.875,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.211,59 9.074,00 8.544,76 -529,24
15 - Transferaufwendungen 249.722,24 235.000,00 287.305,27 52.305,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.317,48 71.156,00 38.778,08 -32.377,92
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.245.482,97 1.375.213,00 1.355.247,41 -19.965,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -759.202,60 -880.831,00 -812.695,84 68.135,16
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -759.202,60 -880.831,00 -812.695,84 68.135,16
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -759.202,60 -880.831,00 -812.695,84 68.135,16
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -759.202,60 -880.831,00 -812.695,84 68.135,16
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 12 122 6 Bürgerservice/Einw.angeleg.h.
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 5.408,13 8.395,00 984,96 -7.410,04
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 525,03 119,60 119,60
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 4.883,10 8.395,00 865,36 -7.529,64
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 5.408,13 8.395,00 984,96 -7.410,04
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -5.408,13 -8.395,00 -984,96 7.410,04
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 12.122.6
Produkt Bürgerservice/ Einwohnerangelegenheiten
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Kundenzufriedenheit
Zahl der Beschwerden 10
o davon berechtigt 0
Leistungen
Leistungsmengen (Zahl)
o Melderegister
Melderegisterauskünfte
schriftlich /telefonisch
Melderegisterauskünfte online
45.000
Prozesse,
Strukturen
Datenänderung,
Datenfortschreibungen
Melderegister
30.000
o Ausweisdokumente Personalausweise 14.000
vorläufige Personalausweise 900
Reisepässe 3.500
vorläufige Reisepässe 500
Kinderreisepässe 1.500
o Sonstige Angelegenheiten Bescheinigungen
Führungszeugnisse 3.600
Gewerbezentralregister
Untersuchungsberechtigungsscheine
220
Moers-Pässe 90
Einbürgerungen 230
Staatsang.ausweise 3
sonst.
Staatsangehörigkeitsangelegenhei
ten
Antragsannahmen für andere
Dienststellen
Anzahl Antragsannahme für
andere Ämter
Anzahl der verrechneten
Abfallsäcke
2.500
10.500
Kundenfreundliche Öffnungszeiten Wochenstunden
48,5
Publikumsverkehr
Kurze Wartezeiten bis 10 Min 70
(% der Kunden) 11 - 20 Min 20
21 - 30 Min 10
31 - 40 Min 0
> 40 Min 0
Bearbeitungsdauer: Beispielhaft je < 20 Min 70
Ausweis
o Verteilung in % 21 - 40 Min 30
> 40 Min 0
Internetservice Zahl der Clicks auf Info-Seite 35.000
Zahl der Anfragen/ Anträge per E-
3.000
Mail
Effiziente Arbeitsabwicklung "Gewichtete" Fallzahl je MA 30
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 126 Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 440.717,53 195.869,00 290.608,16 94.739,16
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.295,95 184.588,00 74.603,21 -109.984,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.984,27 15.500,00 8.810,00 -6.690,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 202.612,24 165.456,00 71.670,73 -93.785,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge 12.014,45 31.922,00 90.517,85 58.595,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 762.624,44 593.335,00 536.209,95 -57.125,05
11 - Personalaufwendungen 3.494.909,36 4.156.265,00 4.006.245,61 -150.019,39
12 - Versorgungsaufwendungen 880.847,54 1.281.788,00 961.066,04 -320.721,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 619.678,03 626.245,00 618.448,94 -7.796,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen 763.107,01 857.742,00 732.514,84 -125.227,16
15 - Transferaufwendungen 40.252,00 40.000,00 37.752,00 -2.248,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 408.221,02 460.927,00 338.507,28 -122.419,72
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.207.014,96 7.422.967,00 6.694.534,71 -728.432,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.444.390,52 -6.829.632,00 -6.158.324,76 671.307,24
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -5.444.390,52 -6.829.632,00 -6.158.324,76 671.307,24
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -5.444.390,52 -6.829.632,00 -6.158.324,76 671.307,24
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40,00 -40,00
29 = Ergebnis -5.444.390,52 -6.829.672,00 -6.158.324,76 671.347,24
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 126 Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.648.000,00 148.435,72 -1.499.564,28
10000 6810000 Bau Fahrz.h./Schl.w. KP2,2075 600.000,00 -600.000,00
10000 6810100 Geräteh.Rep. Ern. KP2,ZGM 2074 900.000,00 -900.000,00
10000 6811000 Feuerschutzpauschale 1742 148.000,00 148.435,72 435,72
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 200,00 20.000,00 69.971,00 49.971,00
10000 6831000 EZ Veräuß.bew.Sachen KFZ, 1107 200,00 20.000,00 69.971,00 49.971,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 18.306,82 18.306,82
10000 6851200 Zuw. aus dem ESF (Kyrill),1867 18.306,82 18.306,82
6 Summe: 200,00 1.668.000,00 236.713,54 -1.431.286,46
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 84.414,72 2.475.250,00 460.837,77 -2.014.412,23
10000 7851000 Sonstiger Um- und Ausbau 99,40 35.601,00 35.601,00
10000 7851100 Neubau Feuerw. Schwafheim, ZGM 29.750,00 970.250,00 360.000,00 -610.250,00
10000 7853010 Energiecontrol. Ess. Str.,ZGM 5.000,00 -5.000,00
10000 7853300 Um.-u. Ausb. Feuerwehrger. ZGM 54.565,32 39.651,40 39.651,40
10000 7853400 Bau Fahrz.h./Schlauchw.KP2,ZGM 600.000,00 23.907,47 -576.092,53
10000 7853500 Geräteh.Rep. Ern.+Entw.KP2,ZGM 900.000,00 1.677,90 -898.322,10
9 für den Erwerb von beweglichem 255.745,80 1.342.649,76 769.725,74 -572.924,02
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 85.627,47 261.691,00 68.597,06 -193.093,94
10000 7831100 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 119.362,61 877.651,76 669.852,95 -207.798,81
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 22.000,00 -22.000,00
10000 7831300 Ausrüstung Jugendfeuerwehr 1.750,00 -1.750,00
10000 7831600 Möblierung Feuerw. Schwafheim 50.000,00 -50.000,00
10000 7831700 Erwerb eines MTF (> 410 €) 50.000,00 -50.000,00
10000 7832000 Erwerb bewegl. Sachen < 410 € 3.670,77 11.000,00 -11.000,00
10000 7834000 AZ f.Festwert Ausst.hauptamtl. 14.363,87 27.303,00 8.446,50 -18.856,50
10000 7834100 AZ f.Festwert Ausst.ehrenamtl. 31.083,16 37.566,00 21.350,76 -16.215,24
10000 7834200 AZ f. Festwert Ausst.Ehrenabt. 197,91 1.415,00 -1.415,00
10000 7834300 AZ f.Festwert Ausst.Jugendfeu. 1.440,01 2.273,00 1.478,47 -794,53
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 340.160,52 3.817.899,76 1.230.563,51 -2.587.336,25
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -339.960,52 -2.149.899,76 -993.849,97 1.156.049,79
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 12.126
Produkt
Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Sicherheit
(nur indirekt über schnelles
Eintreffen der erforderlichen
Kräfte zu messen. S. u.)
Leistungen Einsätze
Brandeinsätze 300
davon auswertbare
130
Schutzzieleinsätze
Technische Hilfeleistungen 600
Mitwirkung an
keine
Großschadenslagen
Brandschutztechn.
110
Stellungnahmen/ Gutachten
Brandschauen und Nachschauen 70
Prozesse,
Strukturen
Schnelles Eintreffen der
Einsatzkräfte in ausreichender
Zahl bei der Aufgabe
Menschenretttung
Beratungen vorbeugender
800
Brandschutz
Brandschutzerziehungen und
100
Aufklärungen
Brandsicherheitswachen 30
Rettungsdienstschule 450
o Unterrichtsstunden
Einweisungen PsychKG 75
Servicedienstleistungen für die
2.800
Gesamtverwaltung außerhalb
deren Dienstzeiten: Zahl
10 Funktionen binnen 8 Minuten
nach Ende der Notrufabfrage in
Prozent der betreffenden Einsätze
und 6 Funktionen binnen 13
Minuten in %
90%
Zeitnahe Stellungnahmen
Brandschutztechn.
Stellungnahmen zu Bauanträgen
für das Bauordnungsamt binnen 4
Wochen: Erfüllungsquote
100%
Gute Ausbildung der
Feuerwehrkräfte
Ausreichend ehrenamtliche
Feuerwehrkräfte
o davon binnen 3 Wochen 70%
Hauptamtliche Kräfte:
Fortbildungstage (Lehrgänge) je
aktive Feuerwehrkraft
Ehrenamtliche Kräfte:
Fortbildungstage (Lehrgänge) je
aktive Feuerwehrkraft
Aktive Kräfte 290
Aktive Kräfte je 1.000 EW 2,7
Nachwuchskräfte 55
1,8
3
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit Kosten je EW 67,86
Zuschuss je EW 61,68
Hauptamtliches Personal (VZS) je
1.000 EW
0,6

Mandant:
Haushalt:
12
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 127 Rettungsdienst
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.397.056,70 3.798.257,00 3.629.212,50 -169.044,50
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.633,11 17.140,00 -4.042,31 -21.182,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.108,70 1.100,00 852,05 -247,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 550,00 -550,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 3.385.532,29 3.817.047,00 3.626.022,24 -191.024,76
11 - Personalaufwendungen 2.005.655,21 2.092.093,00 2.429.590,31 337.497,31
12 - Versorgungsaufwendungen 475.363,75 708.271,00 562.368,94 -145.902,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.567,11 274.368,00 277.989,98 3.621,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen 106.638,57 104.528,00 75.515,96 -29.012,04
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 405.169,67 476.450,00 420.332,78 -56.117,22
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.264.394,31 3.655.710,00 3.765.797,97 110.087,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 121.137,98 161.337,00 -139.775,73 -301.112,73
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 121.137,98 161.337,00 -139.775,73 -301.112,73
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 121.137,98 161.337,00 -139.775,73 -301.112,73
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 160.727,00 161.337,00 112.143,00 -49.194,00
29 = Ergebnis -39.589,02 -251.918,73 -251.918,73
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
12
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 12 127 Rettungsdienst
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 19.277,06 534.750,00 99.846,26 -434.903,74
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 6.456,30 50.000,00 4.000,00 -46.000,00
10000 7831100 Erwerb von Kraftfahrzeugen 399,48 447.900,00 78.781,71 -369.118,29
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 4.000,00 6.471,70 2.471,70
10000 7832000 Erwerb bewegl. Sachen < 410 € 2.424,98 6.500,00 246,33 -6.253,67
10000 7834000 AZ für Festwert Ausstattung 9.996,30 26.350,00 10.346,52 -16.003,48
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 19.277,06 534.750,00 99.846,26 -434.903,74
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -19.277,06 -534.750,00 -99.846,26 434.903,74
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 12.127
Produkt
Zielfelder
Rettungsdienst
Dieses Produkt wird im Auftrag und im Budget des Kreises erbracht, der auch die Standards verantwortet
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan 2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Große Sicherheit
(nur indirekt über schnelles
Eintreffen der erforderlichen
Kräfte zu messen. S. u.)
Leistungen Einsätze Rettungswache Moers Notarzteinsätze 3.000
Rettungstransporte 4.700
Krankentransporte 2.250
Feuerwehrbegleitfahrten 150
Fehlfahrten, Notfallrettung 10
First Response Einsätze 135
Prozesse,
Strukturen
Schnelles Eintreffen der
Einsatzkräfte
Notfallrettung
Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl /
%)
Ziel: 95 % o bis 8.00 Min 95%
o bis 12.00 Min 5%
o > 12.00 Min 0%
Krankentransporte
Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl /
%)
Ziel: 90 % o bis 30 Min 90%
o bis 40 Min 10%
o > 40 Min 0%
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad 100,00%

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.578.183,03 3.338.617,00 3.125.161,87 -213.455,13
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 505.600,80 390.893,00 503.868,30 112.975,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 109.974,70 286.832,00 293.081,70 6.249,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.098,82 83.099,00 66.740,12 -16.358,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge 103.619,64 5.670,00 255.737,94 250.067,94
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 3.321.476,99 4.105.111,00 4.244.589,93 139.478,93
11 - Personalaufwendungen 2.208.576,53 2.244.412,00 2.215.791,86 -28.620,14
12 - Versorgungsaufwendungen 114.596,25 150.524,00 108.164,55 -42.359,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.142.271,77 14.781.167,63 14.216.802,84 -564.364,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.171.014,28 5.093.974,00 4.635.151,54 -458.822,46
15 - Transferaufwendungen 2.231.715,74 2.487.992,00 2.491.042,26 3.050,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.067.482,02 1.662.012,97 1.291.432,28 -370.580,69
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.935.656,59 26.420.082,60 24.958.385,33 -1.461.697,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -19.614.179,60 -22.314.971,60 -20.713.795,40 1.601.176,20
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -19.614.179,60 -22.314.971,60 -20.713.795,40 1.601.176,20
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -19.614.179,60 -22.314.971,60 -20.713.795,40 1.601.176,20
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38.867,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.485,89 2.569,00 1.560,95 -1.008,05
29 = Ergebnis -19.576.797,99 -22.317.540,60 -20.715.356,35 1.602.184,25
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.997.433,54 5.670.300,00 936.420,87 -4.733.879,13
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.341,76 5.341,76
6 Summe: 1.997.433,54 5.670.300,00 941.762,63 -4.728.537,37
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 11.096.922,27 28.691.820,59 11.065.783,29 -17.626.037,30
9 für den Erwerb von beweglichem 1.428.235,45 3.662.382,54 1.316.753,01 -2.345.629,53
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 12.525.157,72 32.354.203,13 12.382.536,30 -19.971.666,83
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -10.527.724,18 -26.683.903,13 -11.440.773,67 15.243.129,46
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 211 Grundschulen
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.643.849,92 1.901.665,00 1.765.161,94 -136.503,06
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 505.600,80 390.893,00 503.868,30 112.975,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.379,73 13.572,00 31.553,36 17.981,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.473,38 17.555,80 17.555,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge 100.121,08 3.105,00 -165,76 -3.270,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.285.424,91 2.309.235,00 2.317.973,64 8.738,64
11 - Personalaufwendungen 658.485,19 563.785,00 668.757,84 104.972,84
12 - Versorgungsaufwendungen 15.667,49 10.196,00 18.266,70 8.070,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.910.937,87 5.400.263,63 5.123.960,04 -276.303,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.589.025,94 1.852.957,00 1.802.536,54 -50.420,46
15 - Transferaufwendungen 1.968.873,38 2.111.404,00 1.894.323,50 -217.080,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.740,57 103.368,00 98.487,98 -4.880,02
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.352.730,44 10.041.973,63 9.606.332,60 -435.641,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.067.305,53 -7.732.738,63 -7.288.358,96 444.379,67
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -7.067.305,53 -7.732.738,63 -7.288.358,96 444.379,67
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -7.067.305,53 -7.732.738,63 -7.288.358,96 444.379,67
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.850,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 147,12 289,24 289,24
29 = Ergebnis -7.064.602,65 -7.732.738,63 -7.288.648,20 444.090,43
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 211 Grundschulen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 807.450,86 630.000,00 343.278,87 -286.721,13
10000 6810000 Zuw. vom Bund OGATA ZGM 1917 807.450,86 -3.606,13 -3.606,13
10000 6810100 Bund Regenbogen KP2,ZGM 2103 630.000,00 346.885,00 -283.115,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 807.450,86 630.000,00 343.278,87 -286.721,13
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 3.318.110,16 4.727.213,57 1.405.177,04 -3.322.036,53
10000 7852000 Ern. H.boden Lehrsch. Dorster. 6.290,34 18.500,00 -18.500,00
10000 7853000 Um.-/Ausbau Grundschulen, ZGM 522.079,51 80.066,06 49.470,63 -30.595,43
10000 7853010 Anz.SM Schadst. Dorsterfe.,ZGM 80.781,66
10000 7853014 Anz. SM Kanal Ast.-Lindgr.,ZGM 250.000,00 191.667,56 -58.332,44
10000 7853016 Anz. SM PRO:SA Ast.-Lindg.,ZGM 725.000,00 54.464,56 -670.535,44
10000 7853018 Lager Außensp. Eschenburg, ZGM 10.000,00 -10.000,00
10000 7853020 Anz. SM Kanal Waldschule, ZGM 256.488,80
10000 7853026 Anz.SM Kanal Emanu.-Felke, ZGM 250.000,00 -250.000,00
10000 7853027 Anz.SM Schadst. Em.-Felke, ZGM 150.000,00 2.785,17 -147.214,83
10000 7853028 Anz. SM PRO:SA Em.-Felke, ZGM 725.000,00 -725.000,00
10000 7853035 Anz. SM Kanal Regenbogen., ZGM 250.000,00 247.702,44 -2.297,56
10000 7853036 Anz.SM Schadst. Regenbogen,ZGM 150.000,00 138.088,61 -11.911,39
10000 7853037 Anz. SM PRO:SA Regenbogen, ZGM 725.000,00 -725.000,00
10000 7853039 Anz.SM Schadst. Ast.-Lind.,ZGM 150.000,00 67.198,62 -82.801,38
10000 7853042 Techniknetzwerk W-F/St.M, ZGM 3.000,00 855,28 -2.144,72
10000 7853043 Techniknetzwerk Waldschule,ZGM 3.000,00 1.093,05 -1.906,95
10000 7853044 Techniknetzwerk Dorsterf.,ZGM 3.000,00 1.281,23 -1.718,77
10000 7853045 Techniknetzwerk Repelen, ZGM 3.000,00 1.291,00 -1.709,00
10000 7853046 Techniknetzwerk Uhrschule,ZGM 3.000,00 1.155,49 -1.844,51
10000 7853047 Außenspielger. Gebr.Grimm,ZGM 7.104,30 4.395,70 -4.395,70
10000 7853050 Anz.SM PROSA W.-F./St.Mar.,ZGM 42.264,00 25.624,88 11.420,18 -14.204,70
10000 7853051 Einbruchmeldeanl. Repelen, ZGM 4.526,87 4.526,87
10000 7853055 Zahlungen an PRO:SA 200.000,00 10.259,19 -189.740,81
10000 7853060 Anz. SM Kanal Dorsterfeld, ZGM 322.095,98
10000 7853070 Anz. SM Kanal GG Rheim, ZGM 119.000,00 5.215,45 9.540,15 4.324,70
10000 7853075 Anz. SM Kanal Uhrschule, ZGM 170.685,56 16.683,24 16.683,24
10000 7853080 Anz. SM Schadstoffe GG Rheim 92.229,67 107.732,74 15.503,07
10000 7853085 Anz. SM Schadst. Uhrschule,ZGM 185.355,93
10000 7853090 Anz. SM Kanal GG Repelen, ZGM 33.310,14
10000 7853095 Anz.SM Schadst. GG Repelen,ZGM 60.472,72 5.000,00 -5.000,00
10000 7853100 Um- und Ausbau OGATA ZGM 1.506.192,36 258.731,81 141.076,03 -117.655,78
10000 7853400 Lastenaufzug Dorsterfeld, ZGM 7.450,00 -7.450,00
10000 7853600 Anz.SM Schadstoffe Walds., ZGM 5.988,86
10000 7853700 Regenbogen KP2, ZGM 630.000,00 346.885,00 -283.115,00

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 211 Grundschulen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
9 für den Erwerb von beweglichem 683.285,79 757.682,88 391.690,88 -365.992,00
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 117.261,89 49.265,72 32.821,92 -16.443,80
10000 7831110 Möblierung für PROSA:Schulen 278.446,23 435.000,00 265.609,35 -169.390,65
10000 7831200 Erwerb Hard- u. Software 116.070,69 151.584,00 31.976,79 -119.607,21
10000 7831250 Erw. Hard- u. Software Vw-netz 30.000,00 7.105,08 -22.894,92
10000 7831300 Erwerb Schulgestühl 1.499,40 7.046,40 30.198,76 23.152,36
10000 7831400 Aufbau informat. Infrastruktur 4.174,68 72.669,52 572,28 -72.097,24
10000 7831500 Einrichtung OGATA ZGM 159.862,19 -120,77 -120,77
10000 7831600 Erw. bew. S. > 410€, Lehrschw. 2.975,00 6.081,00 5.519,61 -561,39
10000 7831900 Erwerb bew. Sachen > 410, ZGM 2.513,76 6.036,24 -6.036,24
10000 7832100 Erw. bew. S. < 410€, Lehrschw. 481,95
10000 7832500 Erw. bew. Sachen < 410€ OGATA 18.007,86 18.007,86
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 4.001.395,95 5.484.896,45 1.796.867,92 -3.688.028,53
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -3.193.945,09 -4.854.896,45 -1.453.589,05 3.401.307,40
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 21.211
Produkt Grundschulen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010/2011
Plan
2010/2011
Ergebnisse,
Wirkungen
Gesamtzahl der Schüler/innen
Nachrichtlich, weil orginär
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse
Beginn Schuljahr 3.630
o davon auswärtige Schüler/innen 64
o Schüler/innen, die auswärtige
18
Schulen besuchen
Übergang Grundschulen (in %)
zur/ zum
o Hauptschule 0,85%
o Realschule 15,76%
o Gymnasium 43,03%
o Gesamtschule 40,36%
Leistungen
Bedarfsgerechter Betrieb von
Grundschulen
Betreuung im Rahmen der
Offenen Ganztagsschule
Zahl der Grundschulen, davon 18
o einzügig 3
o zweizügig 11
o mehr als zweizügig 4
Betreute Schüler/innen (OGATA) 1.316
Anzahl der OGATA Gruppen 55
o Anteil an allen
36,25%
Grundschüler/inne/n
Anteil der betreuten Kinder mit
100%
Essensversorgung
Prozesse,
Strukturen
Struktur der Schulanfänger
Migrationshintergrund der
Schüler/innen
Anteil der Schulanfänger mit
Sprachförderbedarf
Anteil der Schüler/innen mit
Migrationshintergrund
9
15,10%
Bereitstellung von Mitteln/ Budget Pauschale je Grundschüler/in 26,61 €
Ausstattung mit
Wochenstunden je Schüler/in 0,08
Sekretariatsstunden
Raumausstattung Unterrichtsfläche je Schüler/innen 4,82
Angemessene IT-Ausstattung
Betreuungsfläche je
Teilnehmer/innen (OGATA)
Anzahl PC´s
Anteil mit Internetanschluss
2,51
Anteil der PCs, die älter als 5
Jahre sind
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC
Reinigungsstandard
Anzahl der Beamer
Anzahl der Smartboards
Reinigungszyklus
o Klassenräume
o Betreuungsräume
o Küchen- und Essbereich
o Sanitärbereich
alle 2 Tage
täglich
täglich
täglich
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Kostenanteil für Eltern
Jährliche Betriebskosten
durchschnittlicher Elternbeitrag
86,28 €
OGATA pro Monat
Beitrag je Mahlzeit 3,00 €
Baukosten ZGM 3.375.000,00 €
Beschulungskosten 8.460.193,34 €
o davon Kosten für "Schulen
231.584,00 €
online"
o davon Kosten für Mobiliar 496.091,34 €
Kosten je Schüler/-in 2.330,63 €

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 212 Hauptschulen
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.926,76 174.031,00 100.206,93 -73.824,07
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 539,00 116,00 17.461,62 17.345,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.070,00 6.914,90 4.844,90
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 14.465,76 176.217,00 124.583,45 -51.633,55
11 - Personalaufwendungen 129.283,55 101.997,00 145.299,66 43.302,66
12 - Versorgungsaufwendungen 9.519,46 6.308,00 12.099,35 5.791,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 792.283,83 789.229,00 714.815,66 -74.413,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.541,24 428.626,00 111.651,92 -316.974,08
15 - Transferaufwendungen 30.969,00 30.969,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.407,17 28.242,00 65.720,89 37.478,89
17 = Ordentliche Aufwendungen 973.035,25 1.354.402,00 1.080.556,48 -273.845,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -958.569,49 -1.178.185,00 -955.973,03 222.211,97
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -958.569,49 -1.178.185,00 -955.973,03 222.211,97
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -958.569,49 -1.178.185,00 -955.973,03 222.211,97
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 163,00 -163,00
29 = Ergebnis -958.569,49 -1.178.348,00 -955.973,03 222.374,97
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 212 Hauptschulen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.010.625,00
10000 6810000 Zuw. Bund Just.-v.-Liebig 2066 1.010.625,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.341,76 5.341,76
10000 6851100 Rückerstattung 1522, ZGM 5.341,76 5.341,76
6 Summe: 1.010.625,00 5.341,76 5.341,76
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 1.608.034,51 10.010.152,47 3.452.304,64 -6.557.847,83
10000 7851000 Neubau Justus v. Liebig Schule 1.595.346,97 10.007.999,47 3.462.839,18 -6.545.160,29
10000 7853000 Um.-/Ausbau Hauptschulen ZGM 12.687,54 2.153,00 -10.534,54 -12.687,54
9 für den Erwerb von beweglichem 20.577,08 801.813,12 294.612,47 -507.200,65
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 1.418,04 10.000,00 -10.000,00
10000 7831110 Möblierung Justus-v.Liebig-S. 759.730,12 249.542,32 -510.187,80
10000 7831200 Erwerb Hard- u. Software 259,42 27.083,00 -27.083,00
10000 7831300 Fachräume Justus-v.-Liebig-S. 18.198,71 889,53 889,53
10000 7834100 AZ für Festwert Physikräume 5.000,00 -5.000,00
10000 7834400 AZ für Festwert Technikräume 700,91 44.180,62 44.180,62
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.628.611,59 10.811.965,59 3.746.917,11 -7.065.048,48
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -617.986,59 -10.811.965,59 -3.741.575,35 7.070.390,24
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 215 Realschulen
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 266.606,62 256.871,00 323.326,50 66.455,50
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.867,00 5.557,39 -18.309,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.823,98 16.965,00 20.558,45 3.593,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge -511,85 110,00 70.933,17 70.823,17
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 281.918,75 297.813,00 420.375,51 122.562,51
11 - Personalaufwendungen 153.242,50 140.194,00 171.536,33 31.342,33
12 - Versorgungsaufwendungen 7.583,28 7.182,00 9.671,02 2.489,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 698.104,94 919.343,00 691.742,24 -227.600,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen 492.397,73 478.034,00 489.027,59 10.993,59
15 - Transferaufwendungen 55.400,00 55.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.539,04 64.730,00 31.156,22 -33.573,78
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.386.867,49 1.609.483,00 1.448.533,40 -160.949,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.104.948,74 -1.311.670,00 -1.028.157,89 283.512,11
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.104.948,74 -1.311.670,00 -1.028.157,89 283.512,11
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.104.948,74 -1.311.670,00 -1.028.157,89 283.512,11
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14.552,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 195,74 163,43 163,43
29 = Ergebnis -1.090.591,98 -1.311.670,00 -1.028.321,32 283.348,68
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 215 Realschulen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.357,68 10.000,00 30.175,13 20.175,13
10000 6811100 Zuw.Land Einr. Mensen+Kü. 2031 10.000,00 30.175,13 20.175,13
10000 6818000 Kostenbet. FV RS Repelen 1533 5.357,68
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 5.357,68 10.000,00 30.175,13 20.175,13
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 196.866,88 196.019,76 40.659,52 -155.360,24
10000 7853000 Um.-/Ausbau Realschulen, ZGM 50.792,39 86.862,11 31.393,65 -55.468,46
10000 7853030 Akustik Heinrich-Pattberg, ZGM 146.074,49 74.190,88 9.265,87 -64.925,01
10000 7853040 Schulz. Jungb. Mensa/Küche,ZGM 16.264,04 -16.264,04
10000 7853042 Techniknetzwerk Jungbornp.,ZGM 3.000,00 -3.000,00
10000 7853043 Techniknetzwerk Hein.Pattb,ZGM 3.000,00 -3.000,00
10000 7853100 Prov.Speiser. Heinr.-Patt.,ZGM 12.702,73 -12.702,73
9 für den Erwerb von beweglichem 105.701,60 219.690,35 28.666,50 -191.023,85
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 11.438,94 20.000,00 799,38 -19.200,62
10000 7831110 Lehrküche 10.251,58
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 60.910,11 31.583,00 1.468,52 -30.114,48
10000 7831300 Erwerb Schulgestühl 6.193,09 6.107,35 1.107,35 -5.000,00
10000 7831400 Aufbau informat. Infrastruktur 12.771,63 -10.213,01 -10.213,01
10000 7831700 Einrichtung Mensen u. Küchen 132.000,00 14.571,34 -117.428,66
10000 7831710 Kücheneinr. Heinr.-P.RS ZGM 20.932,92 20.932,92
10000 7834100 AZ für Festwert Physikräume 1.598,65 10.000,00 -10.000,00
10000 7834400 AZ für Festwert Technikräume 2.537,60
10000 7834500 AZ f. Festwert Hauswirtsch.-R. 20.000,00 -20.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 302.568,48 415.710,11 69.326,02 -346.384,09
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -297.210,80 -405.710,11 -39.150,89 366.559,22
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 21.215
Produkt Realschulen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2009/2010
Plan
2009/2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Schülerzahl
insgesamt 1.060 1.060
davon
o Anzahl der auswärtigen
85 85
Schüler/innen
o Anteil der auswärtigen
8,02% 8,02%
Schüler/innen
Bildungsergebnisse (nachrichtlich) Schulformwechsel insgesamt 11 11
davon
o Wechsel zu
- Hauptschule
Anzahl 1 1
% 9,09% 9,09%
- Gesamtschule
Anzahl 5 5
% 45,45% 45,45%
- Gymnasium
Anzahl 5 5
% 45,45% 45,45%
Schulentlassungen insgesamt 224 224
davon
o mit Hauptschulabschluss
Anzahl 0 0
% 0% 0%
o mit Sekundarabschluss 1
Anzahl 4 4
% 1,79% 1,79%
o Fachoberschulreife
Anzahl 100 100
% 44,64% 44,64%
o Fachoberschulreife mit
Qualifikation
Anzahl 113 113
% 50,45% 50,45%
o ohne Abschluss
Anzahl 7 7
% 3,13% 3,13%

Produktnr. 21.215
Produkt Realschulen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2009/2010
Plan
2009/2010
Leistungen
Betrieb von Realschulen
Zahl der Realschulen, davon 2 2
o einzügig 0 0
o zweizügig 1 1
o mehr als zweizügig 1 1
Gesamtklassenzahl 40 40
o davon Eingangsklassen 6 6
Anzahl der Ganztagsschulen
Anzahl der Ganztagsklassen 0 0
Prozesse,
Strukturen
Migrationshintergrund
Anzahl der Schüler/innen mit
166 166
Migrationshintergrund
Anteil der Schüler/-innen mit
15,66% 15,66%
Migrationshintergrund
Bereitstellung von Schulbudgets Pauschale je Realschüler/-in 26,29 € 26,29 €
Angemessene Ausstattung mit
Sekretariatsstunden
IT-Ausstattung
Reinigungsstandard
Wochenstunden je Schüler 0,07 0,07
Anzahl Schüler-PC´s insgesamt 60 60
Anteil mit Internetanschluss 100,0% 100,0%
Anteil der PCs, die älter als 5
18 18
Jahre sind
Anzahl Schüler/-in je PC 17,67 17,67
Anzahl der Beamer
Anzahl der Smartboards
Reinigungszyklus
o Klassenräume alle 2 Tage alle 2 Tage
o Betreuungsräume täglich täglich
o Küchen- und Essbereich täglich täglich
o Sanitärbereich täglich täglich
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Jährliche Betriebskosten
Baukosten ZGM 196.866,88 € 196.866,88 €
Beschulungskosten 1.380.452,27 € 910.043,78 €
o davon Kosten für "Schulen
73.681,74 € 21.604,66 €
online"
o davon Kosten für Mobiliar 32.019,86 € 19.294,42 €
Kosten je Schüler/-in 1.302,31 € 858,53 €

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 217 Gymnasien
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 257.881,82 346.284,00 435.262,47 88.978,47
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.052,10 51.767,00 25.239,54 -26.527,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000,00 -60.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.416,01 110,00 152.816,41 152.706,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 266.349,93 458.161,00 613.318,42 155.157,42
11 - Personalaufwendungen 371.135,95 351.300,00 405.207,46 53.907,46
12 - Versorgungsaufwendungen 8.751,21 10.604,00 9.969,47 -634,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.585.705,73 2.859.281,00 2.994.034,98 134.753,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.147.621,11 1.222.947,00 1.325.160,55 102.213,55
15 - Transferaufwendungen 102.396,00 102.396,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 176.271,69 627.931,78 434.412,56 -193.519,22
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.289.485,69 5.072.063,78 5.271.181,02 199.117,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.023.135,76 -4.613.902,78 -4.657.862,60 -43.959,82
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -4.023.135,76 -4.613.902,78 -4.657.862,60 -43.959,82
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -4.023.135,76 -4.613.902,78 -4.657.862,60 -43.959,82
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.360,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 883,99 1.231,00 559,20 -671,80
29 = Ergebnis -4.002.659,75 -4.615.133,78 -4.658.421,80 -43.288,02
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 217 Gymnasien
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 174.000,00 110.000,00 86.371,87 -23.628,13
10000 6811100 Zuw.Land Einr. Mensen+Kü. 2040 174.000,00 110.000,00 86.371,87 -23.628,13
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 174.000,00 110.000,00 86.371,87 -23.628,13
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 2.592.702,47 2.137.950,45 1.319.281,08 -818.669,37
10000 7853000 Um.-/Ausbau Gymnasien, ZGM 404.109,23 443.448,83 155.174,58 -288.274,25
10000 7853010 Anz.SM Schadst. Adolfinum, ZGM 230.000,00 124.725,23 124.725,23
10000 7853030 Mensa/Küche Grafsch.Gym., ZGM 10.000,00 29.015,30 19.015,30
10000 7853040 Anz.SM Schadst. Graf.Gym., ZGM 2.699,13
10000 7853042 Techniknetzwerk Adolfinum,ZGM 3.000,00 -3.000,00
10000 7853043 Techniknetzwerk Filder B.,ZGM 3.000,00 -3.000,00
10000 7853044 Techniknetzwerk Rheinkamp,ZGM 3.000,00 -3.000,00
10000 7853050 Anz.SM Kanal Grafsch.Gym., ZGM 152.002,27
10000 7853060 Anz. SM Kanal Adolfinum, ZGM 100.000,00 7.180,58 113.819,42 106.638,84
10000 7853070 Erneuerung Aula Adolfinum, ZGM 600.000,00 5.500,00 -594.500,00
10000 7853075 Zahlungen an PRO:SA 114.443,83 20.021,33 20.021,33
10000 7853080 Ern. Aula/Mensa Fil.Benden,ZGM 29.281,88 987.325,20 371.465,19 -615.860,01
10000 7853085 Anz.SM PRO:SA Gym. Rhei.,ZGM 600.000,00 322.985,40 322.985,40
10000 7853090 Anz.SM Schadst. Gym.Rhein.,ZGM 428.166,13 9.374,48 44.333,79 34.959,31
10000 7853095 Anz. SM Kanal Gym. Rheink.,ZGM 327.000,00 51.422,82 126.577,18 75.154,36
10000 7853200 Einr. Speiser. Adolf., ZGM 10.000,00 -10.000,00
10000 7853300 Anz.SM MN an PROSA, Adolf.,ZGM 205.000,00 10.198,54 5.663,66 -4.534,88
9 für den Erwerb von beweglichem 489.804,63 1.284.803,20 533.437,15 -751.366,05
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 10.331,99 27.300,00 9.221,03 -18.078,97
10000 7831110 Möblierung PRO:SA Schulen 242.512,97 45.252,42 47.228,94 1.976,52
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 132.863,53 61.584,00 18.896,86 -42.687,14
10000 7831250 Erw. Hard- u. Software Vw-netz 30.000,00 5.350,21 -24.649,79
10000 7831300 Erwerb Schulgestühl 6.581,56 5.560,00 5.468,66 -91,34
10000 7831400 Aufbau informat. Infrastruktur 9.818,70 9.818,70
10000 7831500 Beschaffung v. Bühnenvorhängen 4.070,00 -4.070,00
10000 7831700 Einrichtung Mensen u. Küchen 73.613,52 588.386,00 84.432,59 -503.953,41
10000 7831710 Kücheneinrichtung Graf.Gym.ZGM 21.047,20 21.047,20
10000 7831900 Erwerb bew. Sachen > 410, ZGM 15.242,82 -15.242,82 -15.242,82
10000 7834000 AZ f.Festwert NW-Räume Rheink. 60.000,00 11.008,10 -48.991,90
10000 7834100 AZ für Festwert Physikräume 6.830,84 340.505,16 333.162,02 -7.343,14
10000 7834200 AZ f. Festwert Biologieräume 1.827,40 3.045,66 3.045,66
10000 7834300 AZ f. Festwert Chemieräume 122.145,62 -122.145,62
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 217 Gymnasien
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 3.082.507,10 3.422.753,65 1.852.718,23 -1.570.035,42
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.908.507,10 -3.312.753,65 -1.766.346,36 1.546.407,29
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 21.217
Produkt Gymnasien
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2009/2010
Plan
2009/2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Schülerzahl
Beginn Schuljahr 3.969
davon
o Sekundarstufe I 2.624
o Sekundarstufe II 1.345
Anteil der auswärtige Schüler/-
16,60%
innen
davon
o Sekundarstufe I 58,73%
o Sekundarstufe II 40,06%
Bildungsergebnisse (nachrichtlich) Schulentlassungen insgesamt 449
davon
o Wechsel zu anderer Schule
Anzahl 54
% 12,03%
o mit Hauptschulabschluss
Anzahl 0
% 0,00%
o mit Sekundarabschluss 1
Anzahl 3
% 0,67%
o Fachoberschulreife
Anzahl 0
% 0,00%
o Fachoberschulreife mit
Qualifikation
Anzahl 32
% 7,13%
o Fachhochschulreife
Anzahl 32
% 7,13%
o Hochschulreife für das Land
NRW
Anzahl 0
%
o Allgemeine Hochschulreife
Anzahl 328
% 73,05%
o ohne Abschluss
Anzahl 0
% 0,00%
Annahme des Essensangebotes
davon: Kinder, deren Essen
finanziel gefördert wird
Anzahl der Schüler/innen
Anteil an allen Schüler/innen
Anzahl der Schüler/innen
Anteile an allen Essens-
Schüler/innen

Produktnr. 21.217
Produkt Gymnasien
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2009/2010
Plan
2009/2010
Leistungen
Betrieb von Gymnasien
Zahl der Gymnasien, davon in
4
Sek. 1
o zweizügig 0
o dreizügig 1
o mehr als dreizügig 3
Gesamtklassenzahl 142
o davon 5. Klassen 16
o davon 11. Klassen 17
o Klassen in Sek. 1 93
o Klassen in Sek. 2 49
Anzahl der Ganztagsschulen 1
Anzahl der Ganztagsklassen 4
Prozesse,
Strukturen
Migrationshintergrund
Anzahl der Schüler/-innen mit
Migrationshintergrund
Anteil der Schüler/innen mit
Migrationshintergrund
251
6,32%
Bereitstellung des Schulbudgets Pauschale je Gymnasiast/-in 26,29 €
Angemessene Ausstattung mit
Sekretariatsstunden
Wochenstunden je Schüler/-in 0,07
IT-Ausstattung
Anzahl PC insgesamt 249
Anteil mit Internetanschluss
100,0%
Anteil der PCs, die älter als 5
Jahre sind
Anzahl Schüler/in je PC
0,14
15,94
Reinigungsstandard
Anzahl der Beamer
Anzahl der Smartboards
Reinigungszyklus
o Klassenräume
o Betreuungsräume
o Küchen- und Essbereich
o Sanitärbereich
alle 2 Tage
täglich
täglich
täglich
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Jährliche Betriebskosten
Baukosten ZGM 2.592.702,47 €
Beschulungskosten 3.190.546,43 €
o davon Kosten für "Schulen
139.445,09 €
online"
o davon Kosten für Mobiliar 335.116,72 €
Kosten je Schüler/-in 803,87 €

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 218 Gesamtschulen
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 386.232,91 473.781,00 447.084,03 -26.696,97
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.411,10 26.370,00 40.657,79 14.287,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.366,04 220,00 25.014,22 24.794,22
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 403.010,05 500.371,00 512.756,04 12.385,04
11 - Personalaufwendungen 326.886,97 347.527,00 348.200,62 673,62
12 - Versorgungsaufwendungen 7.687,37 8.366,00 8.942,82 576,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.986.995,90 2.328.103,00 2.203.044,49 -125.058,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen 901.371,37 928.769,00 899.476,90 -29.292,10
15 - Transferaufwendungen 50.000,00 50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 140.824,12 144.831,00 131.436,87 -13.394,13
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.363.765,73 3.757.596,00 3.641.101,70 -116.494,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.960.755,68 -3.257.225,00 -3.128.345,66 128.879,34
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -2.960.755,68 -3.257.225,00 -3.128.345,66 128.879,34
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -2.960.755,68 -3.257.225,00 -3.128.345,66 128.879,34
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 105,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 259,04 1.025,00 520,51 -504,49
29 = Ergebnis -2.960.909,72 -3.258.250,00 -3.128.866,17 129.383,83
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 218 Gesamtschulen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.920.300,00 476.595,00 -4.443.705,00
10000 6810000 Bund, KP2,3-Fach-TH G.-S. 2067 3.319.300,00 476.595,00 -2.842.705,00
10000 6811100 Land Herm.-Runge-S., ZGM 2086 1.601.000,00 -1.601.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 4.920.300,00 476.595,00 -4.443.705,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 380.860,98 7.347.386,19 1.450.345,69 -5.897.040,50
10000 7853000 Um.-/Ausbau Gesamtschulen, ZGM 345.160,98 259.668,43 150.560,25 -109.108,18
10000 7853020 Um-/Ausbau Herm.-Runge-S.,ZGM 2.400.000,00 28.527,62 -2.371.472,38
10000 7853040 Ern. Anne-Frank-Schule, ZGM 878.417,76 14.786,63 -863.631,13
10000 7853042 Techniknetzwerk Ges-Scholl,ZGM 3.000,00 -3.000,00
10000 7853043 Techniknetzwerk Anne-Frank,ZGM 3.000,00 -3.000,00
10000 7853050 Ern. Aula Geschw.-Scholl, ZGM 450.000,00 15.171,19 -434.828,81
10000 7853060 Energiecontrol. G.-Scholl,ZGM 10.000,00 -10.000,00
10000 7853070 RA/Energiecontr.Anne-Frank,ZGM 20.000,00 -20.000,00
10000 7853130 Um-/Ausbau Kulturzentrum, ZGM 4.000,00 -4.000,00
10000 7853200 KP2,3-Fach-TH Geschw.-Sch.,ZGM 35.700,00 3.319.300,00 1.241.300,00 -2.078.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem 109.599,95 131.173,00 9.982,03 -121.190,97
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 22.699,32 67.590,00 11.920,90 -55.669,10
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 71.577,46 41.583,00 -41.583,00
10000 7831250 Hard-/Software VW-netz Schulen 3.072,47 3.072,47
10000 7831500 Erw. von Vorhängen > 410 € 8.000,00 -8.000,00
10000 7831900 Erwerb bew. Sachen > 410, ZGM 6.677,34 -6.677,34 -6.677,34
10000 7834000 AZ für Festwert Technikräume 5.047,98 14.000,00 -14.000,00
10000 7834100 AZ für Festwert Physikräume 1.666,00 1.666,00
10000 7834200 AZ für Festwert Biologieräume 3.158,74
10000 7834300 AZ für Festwert Chemieräume 439,11
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 490.460,93 7.478.559,19 1.460.327,72 -6.018.231,47
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -490.460,93 -2.558.259,19 -983.732,72 1.574.526,47
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 21.218
Produkt Gesamtschulen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2009/2010
Plan
2009/2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Schülerzahl
Beginn Schuljahr 3.252
davon
o Sekundarstufe I 2.655
o Sekundarstufe II 597
Anteil der auswärtige Schüler/-
18,23%
innen
davon
o Sekundarstufe I 81,62%
o Sekundarstufe II 18,55%
Bildungsergebnisse (nachrichtlich) Schulentlassungen insgesamt 486
davon
o Wechsel zu anderer Schulart
Anzahl 1
% 0,21%
o mit Hauptschulabschluss
Anzahl 6
% 1,23%
o mit Sekundarabschluss 1
Anzahl 108
% 22,22%
o Fachoberschulreife
Anzahl 139
% 28,60%
o Fachoberschulreife mit
Qualifikation
Anzahl 48
% 9,88%
o Fachhochschulreife
Anzahl 31
% 6,38%
o Hochschulreife für das Land
NRW
Anzahl 0
% 0%
o Allgemeine Hochschulreife
Anzahl 125
% 25,72%
o ohne Abschluss
Anzahl 28
% 5,76%

Produktnr. 21.218
Produkt Gesamtschulen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2009/2010
Plan
2009/2010
Leistungen
Betrieb von Gesamtschulen
Zahl der Gesamtlschulen, davon
3
in Sekundarstufe 1
o vierzügig 1
o fünfzügig 0
o mehr als fünfzügig 2
Gesamtklassenzahl 123
o davon 5. Klassen 16
o davon 11. Klassen 10
o Klassen in Sek. 1 98
o Klassen in Sek. 2 25
Prozesse,
Strukturen
Migrationshintergrund der Schüler
Anzahl der Schüler mit
622
Migrationshintergrund
Anteil der Schüler/-in mit
19,13%
Migrationshintergrund
Bereitstellung des Schulbudgets Pauschale je Gesamtschüler/-in 33,21 €
Angemessene Ausstattung mit
Sekretariatsstunden
Pauschale je integrative
geförderter Schüler/-in
83,03 €
Wochenstunden je Schüler/-in 0,07
IT-Ausstattung Anzahl PC´s insgesamt 132
Anteil mit Internetanschluss 100,0%
Anteil der PCs, die älter als 5
Jahre sind
0
Anzahl Schüler/-in je PC 24,64
Anzahl der Beamer 3
Anzahl der Smartboards 0
Reinigungsstandard
Reinigungszyklus
o Klassenräume
o Betreuungsräume
o Küchen- und Essbereich
o Sanitärbereich
alle 2 Tage
täglich
täglich
täglich
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
jährliche Betriebskosten
Baukosten ZGM 345.160,98 €
Beschulungskosten 2.409.582,72 €
o davon Kosten für "Schulen
71.577,46 €
online"
o davon Kosten für Mobiliar 31.345,15 €
Kosten je Schüler/-in 740,95 €

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 221 Förderschulen
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.685,00 113.635,00 7.010,00 -106.625,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.409,53 166.661,00 172.499,75 5.838,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 55,00 -55,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 49.094,53 280.351,00 179.509,75 -100.841,25
11 - Personalaufwendungen 92.099,18 76.607,00 102.911,52 26.304,52
12 - Versorgungsaufwendungen 3.415,60 1.461,00 4.226,95 2.765,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 448.657,34 667.279,00 554.379,65 -112.899,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.358,82 99.072,00 1.993,64 -97.078,36
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.318,87 28.254,00 19.524,19 -8.729,81
17 = Ordentliche Aufwendungen 581.849,81 872.673,00 683.035,95 -189.637,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -532.755,28 -592.322,00 -503.526,20 88.795,80
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -532.755,28 -592.322,00 -503.526,20 88.795,80
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -532.755,28 -592.322,00 -503.526,20 88.795,80
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28,57 28,57
29 = Ergebnis -532.755,28 -592.322,00 -503.554,77 88.767,23
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 221 Förderschulen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 347,27 1.176.419,10 387.381,82 -789.037,28
10000 7853000 Um.-/Ausbau Förderschulen, ZGM 347,27 1.419,10 -1.419,10
10000 7853015 Maßn. Prosa Alb.-Schweitz. ZGM 590.000,00 -590.000,00
10000 7853100 Anz.SM Schadst. Alb.-Schw.,ZGM 150.000,00 161.199,30 11.199,30
10000 7853300 Anz. SM Kanal Alb-Schw., ZGM 435.000,00 226.182,52 -208.817,48
9 für den Erwerb von beweglichem 32.579,38 455.070,50 37.103,44 -417.967,06
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 30.559,72 10.000,00 3.695,32 -6.304,68
10000 7831110 Möblierung für PROSA:Schulen 412.000,00 33.427,10 -378.572,90
10000 7831200 Erwerb Hard- u. Software 532,16 26.583,00 1.468,52 -25.114,48
10000 7831400 Aufbau informat. Infrastruktur 1.487,50 1.487,50 -1.487,50 -2.975,00
10000 7834100 AZ für Festwert Physikräume 5.000,00 -5.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 32.926,65 1.631.489,60 424.485,26 -1.207.004,34
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -32.926,65 -1.631.489,60 -424.485,26 1.207.004,34
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 21.221
Produkt Förderschulen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2009/2010
Plan
2009/2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Schülerzahl
Beginn Schuljahr 221
o davon in Primarstufe 89
o davon in der Abteilung
74
Sprache
o davon in der Abteilung Lernen 15
Bildungsergebnisse nachrichtlich
o davon in Sekundarstufe 132
o davon auswärtige Schüler/-
Schulentlassungen
i
insgesamt,
30
davon
o mit Hauptschulabschluss nach
Klasse 9 Förderschule
Anzahl 0
% 0,00%
o mit Hauptschulabschluss nach
Klasse 10 Förderschule
Anzahl 25
% 83,33%
o mit Hauptschulabschluss nach
Klasse 9
Anzahl 0
% 0%
o mit Hauptschulabschluss nach
Klasse 10
Anzahl 3
% 10,00%
o ohne Abschluss
Anzahl 2
% 6,67%
Kompetenzzentren: weniger
Förderschüler, mehr Schüler in
Kompetenzzentren
Annahme des Essensangebotes
davon: Kinder, deren Essen
finanzeil gefördert wird
Zahl behinderter Kinder in
Regelschulen
Anzahl 32
% 0
Anzahl der Schüler/-innen 81
o davon Primarstufe
o davon Sekundarstufe
Anteil an allen Schülern 37%
Anzahl der Schüler/-innen 46
o davon Primarstufe
o davon Sekundarstufe
Anteile an allen Essens-Schülern 56,79%

Produktnr. 21.221
Produkt Förderschulen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2009/2010
Plan
2009/2010
Leistungen
Betrieb von Förderschulen
Zahl der Förderschulen, davon 1
Prozesse,
Strukturen
o einzügig 0
o zweizügig 1
o mehr als zweizügig 0
Gesamtklassenzahl 17
o davon Primarstufe 7
o davon Sekundarstufe 10
Migrationshintergrund der Schüler
Anzahl der Schüler mit
52
Migrationshintergrund
Anteil der Schüler mit
23,53%
Migrationshintergrund
Bereitstellung des Schulbudgets Pauschale je Schüler/-in 83,03 €
Angemessene Ausstattung mit
Sekretariatsstunden
Wochenstunden je Schüler/-in 0,14
IT-Ausstattung
Anzahl PC insgesamt 0
Anteil mit Internetanschluss 0
Reinigungsstandard
Anteil der PCs, die älter als 5
0
Jahre sind
Anzahl Schüler/-innen je PC 0
Reinigungszyklus
o Klassenräume
alle 2 Tage
o Betreuungsräume
täglich
o Küchen- und Essbereich
o Sanitärbereich
täglich
täglich
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Jährliche Betriebskosten
Baukosten ZGM 16.650,24 €
Beschulungskosten 565.517,59 €
o davon Kosten für "Schulen
2.019,66 €
online"
o davon Kosten für Mobiliar 30.559,72 €
Kosten je Schüler/-in 2.558,90 €
städtischer
Verpflegungkostenzuschuss
insgesamt
64.881,12 €

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 241 Schülerbeförderungskosten
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.801,46 934,00 19.972,67 19.038,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.801,46 934,00 19.972,67 19.038,67
11 - Personalaufwendungen 88.149,30 89.045,00 110.105,47 21.060,47
12 - Versorgungsaufwendungen 11.052,20 18.152,00 14.706,83 -3.445,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.670.839,39 1.702.176,00 1.872.355,25 170.179,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 146,25 208,91 208,91
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.770.187,14 1.809.373,00 1.997.376,46 188.003,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.768.385,68 -1.808.439,00 -1.977.403,79 -168.964,79
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.768.385,68 -1.808.439,00 -1.977.403,79 -168.964,79
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.768.385,68 -1.808.439,00 -1.977.403,79 -168.964,79
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.768.385,68 -1.808.439,00 -1.977.403,79 -168.964,79
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 241 Schülerbeförderungskosten
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 21.241
Produkt Schulträgeraufgaben / Schülerbeförderungskosten
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Sicherstellung der Beförderung
und Kostenerstattung für
anspruchsberechtigte Kinder
s. Leistungen
Leistungen Fahrten zu Sportstätten Anzahl insgesamt
Schüler, die mit e-Tickets zur
Schule fahren
Schüler, die mit
Schulbusausweisen zur Schule
fahren
Schüler, die mit Schokotickets zur
Schule fahren
Anzahl 1.759
davon zu
○ Grundschulen 9
○ Hauptschulen 85
○ Realschulen 171
○ Gymnasien 520
○ Gesamtschulen 941
○ Förderschulen 33
Anzahl ca. 160
davon zu
○ Grundschulen
○ Hauptschulen
○ Realschulen
○ Gymnasien
○ Gesamtschulen
○ Förderschulen
Anzahl
davon zu
○ Grundschulen
○ Hauptschulen
○ Realschulen
○ Gymnasien
○ Gesamtschulen
○ Förderschulen
Prozesse,
Strukturen
Schulkinder, die Anspruch auf Anteil aller Schüler in % 14,05%
Übernahme von Schülerfahrkosten
davon
haben
○ Grundschüler 0,24%
○ Hauptschüler 27,16%
○ Realschüler 16,13%
○ Gymnasiasten 13,10%
○ Gesamtschüler 28,94%
○ Förderschüler 14,93%
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Jahreskosten in € für
ca. 142.000 €
Sportstättenfahrten
Jahreskosten in € für
1.077.760,09 €
Schulwegfahrten
davon
○ e-Tickets ca. 860.000 €
○ Schulbusticket ca. 217.000 €
○ Schokoticket 760,09 €
○ Schulbuslinien

Mandant:
Haushalt:
21
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 243 Zentrale Steuerung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.350,00 47.110,00 -25.240,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.183,24 4.479,00 112,25 -4.366,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.200,00 8.653,20 3.453,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge 228,36 225,00 225,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 19.411,60 82.029,00 56.100,45 -25.928,55
11 - Personalaufwendungen 389.293,89 573.957,00 263.772,96 -310.184,04
12 - Versorgungsaufwendungen 50.919,64 88.255,00 30.281,41 -57.973,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.746,77 115.493,00 62.470,53 -53.022,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.698,07 83.569,00 5.304,40 -78.264,60
15 - Transferaufwendungen 262.842,36 376.588,00 357.953,76 -18.634,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 461.234,31 664.656,19 510.484,66 -154.171,53
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.217.735,04 1.902.518,19 1.230.267,72 -672.250,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.198.323,44 -1.820.489,19 -1.174.167,27 646.321,92
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.198.323,44 -1.820.489,19 -1.174.167,27 646.321,92
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.198.323,44 -1.820.489,19 -1.174.167,27 646.321,92
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150,00 -150,00
29 = Ergebnis -1.198.323,44 -1.820.639,19 -1.174.167,27 646.471,92
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
21
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 21 243 Zentrale Steuerung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 3.000.000,00 3.096.679,05 3.010.633,50 -86.045,55
10000 7851000 Videoüberwachung Schulen, ZGM 96.679,05 10.633,50 -86.045,55
10000 7853000 PRO:SA (Anlagen im Bau), ZGM 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem -13.312,98 12.149,49 21.260,54 9.111,05
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 2.070,76 1.062,79 1.456,56 393,77
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software -15.383,74 11.086,70 19.803,98 8.717,28
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.986.687,02 3.108.828,54 3.031.894,04 -76.934,50
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.986.687,02 -3.108.828,54 -3.031.894,04 76.934,50
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 21.243
Produkt Zentrale Steuerung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Schüleraustausch Zahl der Teilnehmer 13
o Moerser Schulen 6
o Schulen der Partnerstädte 7
Sichere Schulwege
Anzahl Schulwegunfälle
o davon Grundschulen
o davon Förderschule
o davon weiterführende Schulen
Leistungen
Prozesse,
Strukturen
Zentrale Steuerung,
Schulentwicklungsplanung,
Bildungsstatistik,
Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung
Schulbudgets etc.
VZS 5,10
Austauschmassnahmen Zahl 14
Schulwegsicherung
Zahl der Erwachsenen-
10
Schulweglotsenstellen
Zahl der Schülerlotsen 10
Zahl der Massnahmen 11
o davon für Grundschulen 10
o davon für weiterführende
Schulen
1
nicht messbar
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Kosten nach Produktleistungen
o Zentrale Steuerung 4.875.959,00 €
o davon Sicherung Schulwege 528,00 €
o davon Baumaßnahmen 3.000.000,00 €
o Schüleraustausch 33.000,00 €

Mandant:
Haushalt:
25
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Produktbereich : 25 Kultur
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 512.722,46 39.718,00 14.622,25 -25.095,75
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -310,00 2.429,50 2.429,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 611.443,84 243.675,00 10.552,24 -233.122,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 236.834,44 9.274,00 7.268,30 -2.005,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge 140.310,65 31.550,92 31.550,92
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.501.001,39 292.667,00 66.423,21 -226.243,79
11 - Personalaufwendungen 3.164.120,66 172.273,00 188.258,77 15.985,77
12 - Versorgungsaufwendungen 79.402,21 151,00 -151,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 590.518,51 102.998,00 68.171,69 -34.826,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen 135.630,65 8.306.040,00 7.995.210,30 -310.829,70
15 - Transferaufwendungen 4.134.837,56 109.340,00 93.934,09 -15.405,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 376.994,33 45.159,00 117.726,69 72.567,69
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.481.503,92 8.735.961,00 8.463.301,54 -272.659,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.980.502,53 -8.443.294,00 -8.396.878,33 46.415,67
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -6.980.502,53 -8.443.294,00 -8.396.878,33 46.415,67
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -6.980.502,53 -8.443.294,00 -8.396.878,33 46.415,67
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40.567,50
29 = Ergebnis -7.001.070,03 -8.443.294,00 -8.396.878,33 46.415,67
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
25
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Produktbereich : 25 Kultur
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.266,14 29.033,51 29.033,51
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 16.266,14 29.033,51 29.033,51
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 1.177.400,81 3.234.183,21 1.996.605,74 -1.237.577,47
9 für den Erwerb von beweglichem 152.985,29 100.750,00 14.684,90 -86.065,10
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.330.386,10 3.334.933,21 2.011.290,64 -1.323.642,57
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.314.119,96 -3.334.933,21 -1.982.257,13 1.352.676,08
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
25
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 252 Museen,Sammlungen,Ausstellung
Produkt : 25 252 2 Archiv
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.148,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 8.148,30
11 - Personalaufwendungen 147.938,26
12 - Versorgungsaufwendungen 26.563,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.922,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.040,23
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.303,40
17 = Ordentliche Aufwendungen 190.768,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -182.619,89
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -182.619,89
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -182.619,89
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -182.619,89
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
25
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 252 Museen,Sammlungen,Ausstellung
Produkt : 25 252 2 Archiv
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 609,73
Anlagevermögen
10000 7831300 Hardwareausstattung, ZGM 609,73
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 609,73
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -609,73
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
25
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 261 Theater
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.558,78
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 11.558,78
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.566,84
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.566,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.008,06
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -3.008,06
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -3.008,06
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -3.008,06
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
25
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 261 Theater
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
25
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 263 Moerser Musikschule
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -310,00 -63,00 -63,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -310,00 -63,00 -63,00
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -310,00 -63,00 -63,00
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -310,00 -63,00 -63,00
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -310,00 -63,00 -63,00
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -310,00 -63,00 -63,00
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
25
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 263 Moerser Musikschule
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
25
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 264 Musik und Museum
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.135,01
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 97.948,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 117.083,15
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.114,69
15 - Transferaufwendungen 1.870.192,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.894.306,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.777.223,72
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.777.223,72
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.777.223,72
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.777.223,72
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
25
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 264 Musik und Museum
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 1.147.833,47 157.693,32 157.693,32
10000 7853100 Um-/Ausbau Moerser Schloss,ZGM 1.031.866,96 133.925,74 133.925,74
10000 7853200 Brandschutz Altb. Schloss, ZGM 115.966,51 23.767,58 23.767,58
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.147.833,47 157.693,32 157.693,32
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.147.833,47 -157.693,32 -157.693,32
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
25
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 265 Moers Kultur GmbH
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.234,00 -18.234,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 50,67 50,67
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 18.234,00 50,67 -18.183,33
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.329,40 59.483,61 59.483,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.118.657,00 2.019.441,29 -99.215,71
15 - Transferaufwendungen 2.162.090,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.211.419,61 2.118.657,00 2.078.924,90 -39.732,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.211.419,61 -2.100.423,00 -2.078.874,23 21.548,77
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -2.211.419,61 -2.100.423,00 -2.078.874,23 21.548,77
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -2.211.419,61 -2.100.423,00 -2.078.874,23 21.548,77
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -2.211.419,61 -2.100.423,00 -2.078.874,23 21.548,77
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
25
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 265 Moers Kultur GmbH
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
25
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 273 Eigenbetr. Einrichtung Bildung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.718,00 -38.718,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 223.387,00 -223.387,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 31.500,25 31.500,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 262.105,00 31.500,25 -230.604,75
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000,00 6.008,82 -93.991,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.187.152,00 5.975.201,36 -211.950,64
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.959,47 93.959,47
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.287.152,00 6.075.169,65 -211.982,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.025.047,00 -6.043.669,40 -18.622,40
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -6.025.047,00 -6.043.669,40 -18.622,40
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -6.025.047,00 -6.043.669,40 -18.622,40
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -6.025.047,00 -6.043.669,40 -18.622,40
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
25
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 273 Eigenbetr. Einrichtung Bildung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 3.234.183,21 1.838.708,45 -1.395.474,76
10000 7852000 LWL Verlegung 10.449,19 10.449,19
10000 7853000 Um- und Ausbau VHS, ZGM 4.704,00 -4.704,00
10000 7853100 Erw. Moerser Schloss, ZGM 1.749.144,30 1.034.406,54 -714.737,76
10000 7853200 Brandschutz Altb. Schloss, ZGM 1.480.334,91 793.852,72 -686.482,19
9 für den Erwerb von beweglichem 100.000,00 -100.000,00
Anlagevermögen
10000 7831000 Einrichtung Anbau Schloss,ZGM 100.000,00 -100.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 3.334.183,21 1.838.708,45 -1.495.474,76
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -3.334.183,21 -1.838.708,45 1.495.474,76
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 25.273 (1)
Produkt EB Bildung - Moerser Musikschule
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Breite Vermittlung musikalischer
Bildung und musikalischer
Grunderfahrungen
Zahl der Musikschüler/-innen/-
innen insg.
2.797 3.059
Begabtenfindung und -förderung
o davon aus Moers
Musikschüler/-innen nach Alter
- Elementarstufe 1.035 1.077
- Primarstufe 825 1.019
- Sek. 1 511 574
- Sek 2. 138 134
- bis 26 J 39 36
- bis 61 J 186 165
- über 61 Jahre 39 31
- ohne Geb. datum 24 23
Anteil Musikschüler/-innen aus
2,62% 2,87%
Moers an Einwohnerzahl
Teilnehmer/-innen Projekte 436 450
Teilnehmer/-innen
Schnupperstunden
337 250
Begabtenförderung und
62 60
studienvorbereitende Ausbildung,
Zahl belegte Plätze
Zahl der Musikschüler/-innen als
Teilnehmer/-innen an Wettbewerb
Jugend musiziert
Veranstaltungen / Mitgestaltung
des kulturellen Angebots der Stadt
o Regionalebene 61 70
o Landesebene 20 25
o Bundesebene 4 3
der Moerser Musikschule
o Zahl 39 20
o Mitwirkende 2.859 1.500
o Besucherzahl 9.750 6.000
Mitwirkung bei Veranstaltungen
o Zahl 19 25
o Mitwirkende 314 250
o Besucherzahl 2.330 3.000
Leistungen
Durchgeführte Angebote Unterricht Jahreswochenstunden 878,23 952,00
o Elementarbereich 36,67 34
Leistungen, Auslastung Unterricht
Instrumetnenausleihe
o Instrumental/ Vokalunterricht 668,44 650,00
o Großgruppenunterricht 10,78 30,00
o Jeki 139,00 197,00
o Ensemble-Unterricht 17,33 18,00
o Ergänzungsfächer 1,67 3,00
o Studienvorbereitende
11,00 20,00
Ausbildung
Schülerbelegungen 3.803 4.208
Anzahl Schüler/-innen auf
342 300
Warteliste
Anzahl Ausleihen von
Instrumenten
3.150
Auslastung der Ausleihinstrumente
in %
55%

Produktnr. 25.273 (1)
Produkt EB Bildung - Moerser Musikschule
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Prozesse,
Strukturen
Gruppengröße
Einfache Zugänglichkeit für alle
Bevölkerungs-schichten
Schülerbelegungen (Instrumental-/
Vokalfächer)
1.257 1.260
o Einzelunterricht 714 550
o Gruppenunterricht
- 2 Schüler/-innen 348 360
- 3 Schüler/-innen 120 200
- 4 - 9 Schüler/-innen 75 150
Anteil der Teilnehmer/-innen mit
Ermäßigung
63 60
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Produktnr. 25.273 (2)
Produkt EB Bildung - Grafschafter Museum
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Breite Vermittlung historischer und
kultureller Bildung
Zahl der Museumsbesucher
(Schloss)
Besucher Musenhof
o Zahlende Besucher (Schloss)
Museumsbesucher nach Alter
- Kinder und Jugendliche
(Schloss)
- Kinder und Jugendliche
(Musenhof)
- Erwachsene (Schloss)
- Erwachsene (Musenhof)
Teilnehmer/-innen Führungen
(Schloss)
Teilnehmer/-innen Führungen
(Musenhof)
Kinder- und Familienfreundlichkeit Besucherzahl Kinder/Familien
(Schloss)
Hohe Zufriedenheit der Besucher Ergebnis aus Besucherbefragung
Mitgestaltung des Kultur- u.
Freizeitangebots der Stadt
Zahl der Veranstaltungen
Leistungen
Erforschung/Präsentation regional-
/kulturgeschichtl. Themen
Anzahl Sonderausstellungen 1
Geschichtsvermittlung
o Anzahl Führungen insg.
o Führungen Dauerausstellung
o Führungen Sonderausstellung
o Kostümführungen
o Ausgrabung/Wehrgang
o Führungen Musenhof
o Anzahl museumspädagogischer
Aktionen
Service für Bürger/innen
o Anzahl Öffnungstage
o Besucher/Öffnungstag
o Veranstaltungen Dritter
o Besucher Veranstaltungen Dritter
o Anzahl Trauungen
o Anzahl Besucher
Hochzeitsgesellschaften
o Anzahl Sektempfänge
o Teilnehmer Sektempfänge
Erreichung breiter
Bevölkerungsschichten
Anteil der Teilnehmer/-innen mit
Ermäßigung
Prozesse,
Strukturen
Angemessene Pflege und
Erhaltung der Sammlung
Anzahl der
Sammlungsgegenstände
o Anteil der
Sammlungsgegenstände, deren
Bestand gefährdet ist
10.100
o Anteil der inventarisierten
Sammlungsgegenstände
(davon EDV-inventarisiert)
5060 (4.500)
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad
Aufwand für Restauration der
3.000
Sammlung in €
Zuschüsse in €
o je EW 6
o je Besucher

Produktnr. 25.273 (3)
Produkt EB Bildung - Zentralbibliothek
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Möglichst viele Einwohner/innen
sollen die Angebote annehmen
Förderung von Lesefreudigkeit und
Medienkompetenz
Zahl der Entleiher/innen 125.005 143.329
o davon unter 18 J. 39,0% 36%
o davon über 50 J. 23,0% 19%
Entleiher/innen in % der
116% 132%
Einwohner/innen
Ausleihen pro Einwohner/in 8,2 9,3
Zahl der Besucher/innen 281.281 308.219
Zahl der Besucher/innen bei
Benutzerschulungen,
Veranstaltungen und Ausstellungen
o Erwachsene 476
o Kinder 2.412
o Fachpublikum 36
Leistungen
Ausreichendes und breites
Medienangebot
Hohe Nutzung durch Leser/innen
Medienkisten für Schulen
Breites Veranstaltungsangebot
Zahl der Medien 132.975 135.000
o davon NonBook 40.625 38.112
Zahl der Ausleihen 877.330 1.011.692
Umschlagquote 6,6 7,5
o davon Kinder- und Jugendmedien 350.850 405.553
Zahl 799 994
Titel 20.472 25.742
Zahl Veranstaltungen 116
Zahl Ausstellungen 10
Zahl Bibliotheksführungen 296
Prozesse,
Strukturen
Ausreichende Aktualisierung des
Medienbestandes
Anteil im Berichtsjahr neuer Medien
im Medienbestand
o davon durch Fundraising etc.
finanziert
Bedarfsgerechte Dezentralisierung Entleiher/innen in %
15.845 19.963
6.914 11.640
o Zentrale 70,0% 72,0%
o ZS Kapellen 13,0% 13,0%
o ZS Repelen 17,0% 15,0%
Ausleihen in %
o Zentrale 70,0% 74,0%
o ZS Kapellen 15,0% 13,0%
o ZS Repelen 16,0% 13,0%
Umschlagquote
o Zentrale 6,1 7,1
o ZS Kapellen 7,7 7,9
o ZS Repelen 8,8 8,1
Personen mit Bibliotheksausweis Zahl (Stichtag) 10.006 10.000
o Zugänge 2.304 2.000
o Abgänge 2.838
Breite Öffnungszeiten Wochenöffnungsstunden 70 70
Multimedia-Nutzungen Zugriffe Website 28.528
Zugriffe auf WebOPAC 41.330
Nutzer/innen vor Ort 2.008 5.000
Angemessene Entgelte
Entgelteinnahmen je aktiver
Leser/in über 18 J.
16,87 19,00
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Kosten je Ausleihe
o Zentrale
o ZS Kapellen
o ZS Repelen
Kosten je aktivem Nutzer
Kosten je Öffnungsstunde
o Zentrale
o ZS Kapellen
o ZS Repelen

Produktnr.
Produkt
25.273 (4)
EB Bildung - Konzerte
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Vermittlung und Bewahrung von
Musik aus allen Epochen der
Musikgeschichte (Konzerte,
Musikpflege) für breites Publikum
Mitgestaltung des Kultur- und
Freizeitangebotes der Stadt
Zahl der Konzertbesucher
insgesamt
2.537 2.200
Plätze insgesamt 2.725 2.500
Auslatung in %
93,10 88,00
Konzertbesucher nach Alter
- Kinder und Jugendliche
1. Anzahl
2. Prozent
- Erwachsen
1. Anzahl
2. Prozent
Zahl der Veranstaltungen
75 100
3% 5%
2462 2100
97% 95%
13 13
Leistungen
Angebotene Konzerte /
Veranstaltungen
Abonements
Kartenvorverkauf
Anzahl Konzerte ohne
Kooperationspartner
3 6
Anzahl Kooperationsveranstaltungen
7 5
Anzahl Sonderkonzerte 3 2
ganze Konzertsaison 88 60
Teil-Abo 40 10
Anzahl Vorverkaufsstellen
2 2
Prozesse, Veranstaltungsorte Anzahl 3 3
Zugänglichkeit für alle
Anteil der Konzertbesucher mit
0 0
Bevökerungsschichten
Ermäßigung
Ressourcen
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
25
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 281 Kulturbüro
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.580,00 1.000,00 -1.000,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.492,50 2.492,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 2.054,00 3.533,00 1.479,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.273,96 9.274,00 3.864,15 -5.409,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 44.853,96 12.328,00 9.889,65 -2.438,35
11 - Personalaufwendungen 184.229,08 172.273,00 188.263,61 15.990,61
12 - Versorgungsaufwendungen 89,95 151,00 -151,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.598,52 2.998,00 2.679,26 -318,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen 88,59 231,00 567,65 336,65
15 - Transferaufwendungen 80.075,17 109.340,00 93.934,09 -15.405,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.405,58 45.159,00 30.413,55 -14.745,45
17 = Ordentliche Aufwendungen 333.486,89 330.152,00 315.858,16 -14.293,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -288.632,93 -317.824,00 -305.968,51 11.855,49
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -288.632,93 -317.824,00 -305.968,51 11.855,49
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -288.632,93 -317.824,00 -305.968,51 11.855,49
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -288.632,93 -317.824,00 -305.968,51 11.855,49
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
25
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Produktbereich : 25 Kultur
Produktgruppe : 25 281 Kulturbüro
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 2.089,71 750,00 748,53 -1,47
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 2.089,71 750,00 748,53 -1,47
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.089,71 750,00 748,53 -1,47
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.089,71 -750,00 -748,53 1,47
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 25.281
Produkt Kulturbüro
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Kulturmanagement:
Beratung, Initiierung,
Unterstützung von
Projekten, Netzwerkarbeit
etc.
Kulturförderung Zahl der Förderungen 33 25
Leistungen Kulturmanagement VZS 3 3
Finanzielle Förderung von Pauschalförderung in € insg 26.840 26.840
Kulturprojekten und
Kulturveranstaltungen Sondermittel des Landes
Kulturhauptstadt
RUHR.2010
107.111
Kulturhauptstadt
RUHR.2010
Einzelförderungen in €
einschl. Landesmittel insg.
2.000 35.000
71.791 62.992
Prozesse,
Strukturen
nicht messbar
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 570.803,28 627.463,00 516.002,98 -111.460,02
3 + Sonstige Transfererträge 785.625,13 555.321,00 657.564,86 102.243,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 178.008,26 170.000,00 157.666,00 -12.334,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.290,00 200,00 3.610,00 3.410,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.399,61 52.245,00 77.523,72 25.278,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.009,57 200,00 53.945,95 53.745,95
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.645.135,85 1.405.429,00 1.466.313,51 60.884,51
11 - Personalaufwendungen 2.407.023,86 2.463.052,00 2.440.779,39 -22.272,61
12 - Versorgungsaufwendungen 364.941,28 464.707,00 393.925,78 -70.781,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 624.535,82 809.033,21 623.346,21 -185.687,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.520,52 92.125,00 71.465,82 -20.659,18
15 - Transferaufwendungen 2.575.422,28 2.990.465,45 2.784.888,08 -205.577,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 701.876,60 635.547,00 716.142,43 80.595,43
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.753.320,36 7.454.929,66 7.030.547,71 -424.381,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.108.184,51 -6.049.500,66 -5.564.234,20 485.266,46
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -5.108.184,51 -6.049.500,66 -5.564.234,20 485.266,46
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -5.108.184,51 -6.049.500,66 -5.564.234,20 485.266,46
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3,00 -3,00
29 = Ergebnis -5.108.184,51 -6.049.503,66 -5.564.234,20 485.269,46
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 521.440,00 287.000,00 -287.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 521.440,00 287.000,00 -287.000,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 262.442,21 855.596,89 147.419,95 -708.176,94
9 für den Erwerb von beweglichem 52.551,92 12.190,00 12.961,94 771,94
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 314.994,13 867.786,89 160.381,89 -707.405,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 206.445,87 -580.786,89 -160.381,89 420.405,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 311 Grundvers. u. Leist. n.SGB XII
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.670,00 26.828,00 22.512,96 -4.315,04
10000 4141000 Pers.zusch. n. Landespflegege. 22.670,00 26.828,00 22.512,96 -4.315,04
3 + Sonstige Transfererträge 716.666,50 505.121,00 622.741,42 117.620,42
10000 4211000 Kostenbeiträge, 6000 100,00 -100,00
10000 4211005 Kostenbeiträge, 6100 110,00 -110,00
10000 4211010 Kostenbeiträge, 6200 110,00 2.557,00 2.447,00
10000 4211015 Kostenbeiträge, 6300 40,00 110,00 -110,00
10000 4211020 Kostenbeiträge, 6400 110,00 -110,00
10000 4211025 Ersatzl. U.haltspfl., 6000 25.465,78 2.000,00 10.598,90 8.598,90
10000 4211030 Ersatzl. U.haltspfl., 6200 183,31 340,00 158,40 -181,60
10000 4211040 Ersatzl. Soz.leist.t., 6000 78.665,93 50.000,00 76.016,48 26.016,48
10000 4211045 Ersatzl. Soz.leist.t., 6100 645,00 110,00 -110,00
10000 4211050 Ersatzl. Soz.leist.t., 6200 11.376,06 110,00 -110,00
10000 4211055 Ersatzl. Soz.leist.t., 6300 110,00 -110,00
10000 4211060 Ersatzl. Soz.leist.t., 6400 110,00 -110,00
10000 4211065 Ersatzl. Soz.leist.t., 6500 22.793,68 32.044,00 10.407,92 -21.636,08
10000 4211070 Ersatzl.sonst.Pflichtige, 6000 425,17 100,00 66,00 -34,00
10000 4211075 Ersatzl.sonst.Pflichtige, 6500 5.206,74 5.000,00 779,93 -4.220,07
10000 4211085 Rückzahlung Darlehen, 6000 18.988,12 5.000,00 6.924,29 1.924,29
10000 4211090 Rückz. überz. Soz.h., 6000 3.709,51 4.000,00 9.649,81 5.649,81
10000 4211095 Rückz. überz. Soz.h., 6100 475,28 110,00 986,00 876,00
10000 4211100 Rückz. überz. Soz.h., 6200 26.055,92 5.341,00 20.882,83 15.541,83
10000 4211105 Rückz. überz. Soz.h., 6300 110,00 -110,00
10000 4211110 Rückz. überz. Soz.h., 6400 110,00 -110,00
10000 4211115 Rückz. überz. Soz.h., 6500 48.190,15 50.000,00 62.116,45 12.116,45
10000 4211130 Erst. anderer Sozialh.tr.,6200 60,00 110,00 -110,00
10000 4211135 Erst. anderer Sozialh.tr.,6300 110,00 -110,00
10000 4211140 Erst. anderer Sozialh.tr.,6400 110,00 -110,00
10000 4211145 Abwicklung Altfälle BSHG 191.370,19 180.000,00 152.627,28 -27.372,72
10000 4211160 Ersatzl.schadensers.Pflichtige 100,00 -100,00
10000 4211165 Ersatzl.schadensers.Pflichtige 100,00 -100,00
10000 4221000 Kostenbeiträge i. E., 6000 7.941,60 3.338,00 3.985,40 647,40
10000 4221005 Kostenbeiträge i. E., 6100 1.068,00 -1.068,00
10000 4221010 Ersatzl. U.haltspfl. i.E.,6000 1.121,00 -1.121,00
10000 4221015 Ersatzl. U.haltspfl. i.E.,6100 61.925,43 11.035,00 47.246,06 36.211,06
10000 4221020 Ersatzl. Soz.leist.t. i.E,6000 1.121,00 -1.121,00
10000 4221025 Ersatzl. Soz.leist.t. i.E,6100 40.737,41 2.136,00 28.051,49 25.915,49
10000 4221040 Ersatzl.sonst.Pflichtige, 6500 372,68
10000 4221060 Rückz. überz. SH HzPflege i.E. 165.487,12 149.537,00 186.872,06 37.335,06
10000 4221065 Rückz. überz. Soz.h. i.E.,6500 795,09 2.295,13 2.295,13
10000 4221080 Rückz. überz. SH HzLu i.E. 5.756,33 100,00 519,99 419,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 -100,00
10000 4461900 Vermischte Erträge 100,00 -100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.586,61 45.144,00 73.350,08 28.206,08
10000 4482000 Erstattung Kreis Pers.kosten 3.100,00 -3.100,00
10000 4482100 Erst.Eigensch.vers. HzLu i.E. 100,00 -100,00

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 311 Grundvers. u. Leist. n.SGB XII
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 4482200 Erst.Eigensch.vers.Grunds.i.E. 100,00 -100,00
10000 4482300 Erst.Vers.Hilfe z.Pflege, i.E. 1.000,00 100,00 350,00 250,00
10000 4482400 Erst.Vers.,Eingliederungsh.i.E 100,00 -100,00
10000 4482500 Erst.Vers.,Eingliederungsh.a.E 100,00 -100,00
10000 4483900 Rückzahlung Pflegewohngeld 49.984,16 9.500,00 60.232,42 50.732,42
10000 4483910 Erst. Anleiterkosten (SGB II) 33.602,45 32.044,00 12.767,66 -19.276,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.889,19 100,00 1.450,00 1.350,00
10000 4561000 Buß- u.Zwangsgelder AART 2640 200,00 1.450,00 1.450,00
10000 4565000 Erst. Eigenschadenversicherung 6.689,19 100,00 -100,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 830.812,30 577.293,00 720.054,46 142.761,46
11 - Personalaufwendungen 1.228.667,54 1.096.914,00 1.167.773,16 70.859,16
10000 5011000 Bezüge Beamte 578.827,88 497.690,00 558.774,95 61.084,95
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 270.767,89 242.975,00 232.464,22 -10.510,78
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub 14.733,91 -1.035,96 -1.035,96
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -2.001,06 -283,35 -283,35
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 20.460,91 20.030,00 20.169,99 139,99
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 53.654,93 48.391,00 45.593,68 -2.797,32
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 39.884,13 45.287,00 39.017,40 -6.269,60
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 87,46 65,00 67,56 2,56
10000 5051000 Pensionsrückstellung 176.263,23 142.995,00 168.308,76 25.313,76
10000 5052000 Zuf.Rückst.Altersteilz. Beamte 38.154,99 54.666,00 31.214,19 -23.451,81
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 388,51 383,00 -383,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 37.444,76 44.432,00 73.481,72 29.049,72
12 - Versorgungsaufwendungen 206.726,07 237.997,00 223.329,77 -14.667,23
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 9.776,98 6.582,00 10.278,96 3.696,96
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 30.191,00 -30.191,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 163.490,44 124.339,00 153.950,29 29.611,29
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 33.458,65 76.885,00 59.100,52 -17.784,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.007,42 9.958,00 7.289,84 -2.668,16
10000 5255000 Unterhaltung BGA 1.706,06 5.100,00 1.194,35 -3.905,65
10000 5279010 Sachleistungen Behindertenpl. 15,41 158,00 -158,00
10000 5279020 Sachk. Leitstelle Älterwerden 249,20 600,00 298,92 -301,08
10000 5279100 Seniorenveranstaltungen 4.036,75 4.100,00 5.796,57 1.696,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.089,82 3.525,00 2.965,48 -559,52
10000 5711700 Afa BGA 1.089,82 3.525,00 2.965,48 -559,52
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 621.297,75 543.710,00 638.296,15 94.586,15
10000 5411000 Aus- u.Fortb.,Dienstr.,Reisek. 2.921,49 9.910,00 2.657,90 -7.252,10
10000 5411010 Dienstreisen Behindertenplan. 306,33 462,00 129,80 -332,20
10000 5411020 Dienstr.Leitstelle Älterwerden 817,81 1.575,00 305,95 -1.269,05
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 20,61 10,00 -10,00
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 48,68
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 1.517,34 3.588,00 1.103,40 -2.484,60
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 2.018,73 2.274,00 2.344,94 70,94
10000 5431000 Büromaterial 547,82 1.098,00 517,69 -580,31
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 716,30 1.819,00 632,10 -1.186,90

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 311 Grundvers. u. Leist. n.SGB XII
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5431300 Porto 3.231,18 3.854,00 3.914,74 60,74
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.197,93 2.153,00 1.785,98 -367,02
10000 5431800 Mitgliedsbeiträge 62,00 70,00 62,00 -8,00
10000 5498100 Weiterleitung EN a. d. Kreis 606.891,53 515.000,00 624.841,65 109.841,65
10000 5499100 Kennz.vergl. u. Benchmarking 1.897,00 -1.897,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.063.788,60 1.892.104,00 2.039.654,40 147.550,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.232.976,30 -1.314.811,00 -1.319.599,94 -4.788,94
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.232.976,30 -1.314.811,00 -1.319.599,94 -4.788,94
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.232.976,30 -1.314.811,00 -1.319.599,94 -4.788,94
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.232.976,30 -1.314.811,00 -1.319.599,94 -4.788,94
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 311 Grundvers. u. Leist. n.SGB XII
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 5.611,20 8.950,00 7.675,24 -1.274,76
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 1.183,96 1.183,96
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 5.611,20 8.950,00 6.491,28 -2.458,72
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 5.611,20 8.950,00 7.675,24 -1.274,76
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -5.611,20 -8.950,00 -7.675,24 1.274,76
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 31.311
Produkt Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Zielfelder
Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt
die Stadt.
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse Nachrichtlich: Hilfe zur Pflege: Empfängerdichte o,37 0,34%
Bedarfsgerechte Versorgung der
Wirkungen
Zahl der Fälle nach
Hilfesuchenden mit dem Ziel, sie Versorgungsart
möglichst lange im häuslichen
o ambulant 66 70
Bereich zu versorgen
o teilstationär 0 0
o stationär 336 310
Nachrichtlich zur
Eingliederungshilfe: Vermeidung,
Beseitigung oder Milderung von
Behinderung
Empfängerdichte 0,04% 0,02%
Zahl der Fälle nach
Versorgungsart
o ambulant 41 30
o teilstationär 0 0
o stationär 0 2
Leistungen
Prozesse,
Strukturen
Hilfe zum Lebensunterhalt, III.
Kapitel SGB XII
o innerhalb von Einrichtungen Fallzahl 60 80
o außerhalb von Einrichtungen Fallzahl 93 80
Hilfe zum Lebensunterhalt, IV. Fallzahl 893 816
Kapitel SGB XII
Hilfen zur Gesundheit Fallzahl 99 100
Eingliederungshilfe Fallzahl 41 32
Ambulante Hilfe zur Pflege Fallzahl 66 70
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Fallzahl 336 310
Pflegewohngeld Fallzahl 438 370
Hilfe in anderen Lebenslagen Fallzahl 193 110
Unterhaltsheranziehung Fallzahl 662 620
Zeitnahe Entscheidung
Entscheidungen in %
o bis 2 Wochen 80,00 80,00
o 2 bis 4 Wochen 20,00 20,00
Sachlich richtige Entscheidungen
o 4 bis 8 Wochen
o mehr als 8 Wochen
Zahl der Widersprüche 81 70
Zahl der stattgegebenen
20 12
Widersprüche
Anteil der stattgegebenen
Widersprüche an der Gesamtzahl
der Fälle
0,69% 0,48%
Gewonnene Klagen 5 12
Vergleich 7 5
Verlorene Klagen 1 4
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Verwaltungskosten
o je Fall 506,25 € 671,00 €

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 313 Leistungen für Asylbewerber
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 175.193,00 180.000,00 131.307,00 -48.693,00
10000 4141000 Erstattung vom Land 175.193,00 180.000,00 131.307,00 -48.693,00
3 + Sonstige Transfererträge 68.958,63 50.200,00 34.823,44 -15.376,56
10000 4211000 Rückzahlung gewährter Hilfen 56.089,21 50.000,00 26.204,43 -23.795,57
10000 4211005 Kostenbeiträge u. -ersatz 900,00 100,00 810,00 710,00
10000 4211010 Erst.v. Sozialleistungsträgern 11.969,42 100,00 7.809,01 7.709,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.100,00 3.100,00
10000 4582300 Auflösung von RS Prozesskosten 3.100,00 3.100,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 244.151,63 230.200,00 169.230,44 -60.969,56
11 - Personalaufwendungen 164.486,83 197.978,00 164.566,56 -33.411,44
10000 5011000 Bezüge Beamte 89.884,30 111.890,00 82.966,79 -28.923,21
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 32.672,08 32.666,00 31.341,21 -1.324,79
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -6.356,89 788,95 788,95
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -87,64 819,97 819,97
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 2.354,66 2.694,00 2.565,81 -128,19
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 6.561,41 6.508,00 6.257,49 -250,51
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 6.193,48 10.181,00 5.531,80 -4.649,20
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 10,56 9,00 9,11 0,11
10000 5051000 Pensionsrückstellung 27.371,34 23.843,00 23.865,15 22,15
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 68,85 68,00 -68,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 5.814,68 10.119,00 10.420,28 301,28
12 - Versorgungsaufwendungen 32.122,75 53.506,00 31.672,06 -21.833,94
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 1.518,24 1.480,00 1.457,33 -22,67
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 6.787,00 -6.787,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 25.404,36 27.954,00 21.833,40 -6.120,60
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 5.200,15 17.285,00 8.381,33 -8.903,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 458,00 -458,00
10000 5255000 Unterhaltung BGA 458,00 -458,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 97,30 412,00 438,16 26,16
10000 5711700 Afa BGA 97,30 412,00 438,16 26,16
15 - Transferaufwendungen 1.465.170,19 1.582.519,00 1.465.845,50 -116.673,50
10000 5331000 Hilfe zum Lebensunterhalt 642.130,37 650.000,00 544.512,84 -105.487,16
10000 5331005 Krankenhilfe 200.845,38 182.519,00 213.049,11 30.530,11
10000 5331010 Grundleistungen § 3 AsylBLG 499.497,65 600.000,00 509.894,99 -90.105,01
10000 5331015 Leistungen nach § 4 AsylBLG 114.247,22 130.000,00 186.705,63 56.705,63
10000 5331020 Sonst. Leistungen § 6 AsylBLG 8.449,57 20.000,00 11.682,93 -8.317,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.932,46 13.263,00 22.019,64 8.756,64
10000 5411000 Aus- u.Fortb.,Dienstr.,Reisek. 192,00 -192,00
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 0,31 4,00 -4,00
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 8,62
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 20.977,93 3.075,00 13.856,56 10.781,56
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 313,48 473,00 332,46 -140,54

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 313 Leistungen für Asylbewerber
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5431000 Büromaterial 684,78 1.342,00 647,11 -694,89
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 160,94 727,00 57,60 -669,40
10000 5431300 Porto 4.038,98 4.818,00 4.893,43 75,43
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.747,42 2.632,00 2.232,48 -399,52
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.690.809,53 1.848.136,00 1.684.541,92 -163.594,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.446.657,90 -1.617.936,00 -1.515.311,48 102.624,52
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.446.657,90 -1.617.936,00 -1.515.311,48 102.624,52
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.446.657,90 -1.617.936,00 -1.515.311,48 102.624,52
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.446.657,90 -1.617.936,00 -1.515.311,48 102.624,52
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 313 Leistungen für Asylbewerber
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 729,37 1.200,00 1.461,45 261,45
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 729,37 1.200,00 1.461,45 261,45
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 729,37 1.200,00 1.461,45 261,45
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -729,37 -1.200,00 -1.461,45 -261,45
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 31.313
Produkt Leistungen für Asylbewerber/innen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Sicherung des Existenzminimums
und der notwendigen
Krankenhilfeversorgung
Fallzahlen gesamt 315 310
Leistungen
1. laufende Leistungen zur Fallzahlen 179 170
Sicherung des Lebensunterhaltes. o davon Zugänge 46 50
2.Gewährung von Krankenhilfe
Fallzahlen 136 140
o davon Zugänge 42 20
Prozesse,
Strukturen
Sachlich richtige Entscheidungen Anzahl der Widersprüche 23 10
Anteil der stattgegebenen
1 2
Widersprüche
Abgeschlossene Klageverfahren, 5 5
davon
o gegen die Stadt entschieden 3 1
Ressourcen
(ergänzende
Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad
Gesamtkosten je Fall 4.905 5.961,00 €

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 315 Soziale Einrichtungen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.170,23 30.469,00 30.170,23 -298,77
10000 4160000 ET aus d. Aufl. SoPo Zuwendun. 30.170,23 30.469,00 30.170,23 -298,77
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 178.008,26 170.000,00 157.666,00 -12.334,00
10000 4321000 Benutzungsgebühren 178.008,26 170.000,00 157.666,00 -12.334,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 -100,00
10000 4461900 Vermischte Erträge 100,00 -100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 552,00 100,00 414,00 314,00
10000 4481000 Erstattung vom Land Aussiedler 552,00 100,00 414,00 314,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 100,00 45.561,13 45.461,13
10000 4565000 Schadensersatzleistungen 100,00 -235,15 -335,15
10000 4582400 Et aus Aufl. Verbindlichkeit 10.947,77 10.947,77
10000 4582500 ET Aufl. RS Gr. Instandhaltung 34.848,51 34.848,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 208.730,49 200.769,00 233.811,36 33.042,36
11 - Personalaufwendungen 149.661,68 151.862,00 153.070,67 1.208,67
10000 5011000 Bezüge Beamte 6.568,06 2.764,00 5.087,95 2.323,95
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 111.348,41 112.355,00 110.451,25 -1.903,75
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -4.196,32 3.489,55 3.489,55
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden 427,27 -483,13 -483,13
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 8.046,95 9.257,00 9.106,82 -150,18
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 22.432,55 22.363,00 22.149,16 -213,84
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 452,57 251,00 449,31 198,31
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 35,95 30,00 32,10 2,10
10000 5051000 Pensionsrückstellung 2.000,09 1.143,00 1.940,00 797,00
10000 5052000 Zuf.Rückst.Altersteilz. Beamte 2.064,71 3.416,00 -3.416,00
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 56,55 55,00 -55,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 424,89 228,00 847,66 619,66
12 - Versorgungsaufwendungen 2.364,90 1.322,00 2.577,70 1.255,70
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 110,94 37,00 118,37 81,37
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 168,00 -168,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 1.870,22 690,00 1.777,29 1.087,29
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 383,74 427,00 682,04 255,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 336.772,62 465.847,00 350.766,02 -115.080,98
10000 5211900 Instandhaltung durch ZGM 100.000,00 -100.000,00
10000 5230000 Managemententgelte ZGM 333.900,00 345.684,00 345.684,00
10000 5241200 Bewirtschaftung durch SBM 15.000,00 -15.000,00
10000 5255100 Einrichtung Übergangswohnheime 2.872,62 5.100,00 5.082,02 -17,98
10000 5291000 Beseitigung v. Schrottfahrz. 63,00 -63,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.042,02 55.503,00 54.049,67 -1.453,33
10000 5711300 AfA auf Gebäude 53.884,99 55.418,00 53.892,64 -1.525,36
10000 5711700 Afa BGA 157,03 85,00 157,03 72,03
15 - Transferaufwendungen 1.076,00 15,50 -1.060,50
10000 5318000 Umzugskosten 1.076,00 15,50 -1.060,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.927,58 11.773,00 8.674,75 -3.098,25
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 0,25 929,00 -929,00

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 315 Soziale Einrichtungen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 105,34 45,58 45,58
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 327,90 4.100,00 829,15 -3.270,85
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 22,91 13,00 27,00 14,00
10000 5431000 Büromaterial 684,78 1.098,00 647,11 -450,89
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 108,00 -108,00
10000 5431300 Porto 4.038,98 3.372,00 4.893,43 1.521,43
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.747,42 2.153,00 2.232,48 79,48
17 = Ordentliche Aufwendungen 550.768,80 687.383,00 569.154,31 -118.228,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -342.038,31 -486.614,00 -335.342,95 151.271,05
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -342.038,31 -486.614,00 -335.342,95 151.271,05
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -342.038,31 -486.614,00 -335.342,95 151.271,05
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -342.038,31 -486.614,00 -335.342,95 151.271,05
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 315 Soziale Einrichtungen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 10.949,00 480,39 -10.468,61
10000 7853000 Um-, Ausbau Asyl, ZGM 3.350,00 -3.350,00
10000 7853100 Um-u. Ausbau Sozialgebäude,ZGM 5.100,00 480,39 -4.619,61
10000 7853120 Wohnheim Rheinh. Str., ZGM 2.499,00 -2.499,00
9 für den Erwerb von beweglichem 1.355,48
Anlagevermögen
10000 7831100 Erwerb bew. Sachen > 410 € 1.355,48
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.355,48 10.949,00 480,39 -10.468,61
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.355,48 -10.949,00 -480,39 10.468,61
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 31.315
Produkt Soziale Einrichtungen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Sofortige Versorgung mit
Wohnraum, Verhinderung von
Obdachlosigkeit
Versorgte Personen 136 110
davon
99 70
Asylantragsteller/innen
Obdachlose 37 30
Spätaussiedler/innen 0 10
Leistungen
Verwaltung der Unterkünfte und
Übergangswohnheime,
Vereinnahmung der Gebühren,
Betreuung der Bewohner/innen,
Personenzahlen 136 110
Fläche in m2 3.351 3.351
Prozesse,
Strukturen
Das Produkt ist auf der
Prozeßebene nicht zu steuern
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit Kosten je Person 3.682,00 € 5.761,00 €

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 321 Leistungen n.d.Bundesversorg.G
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 183.872,07 192.706,00 172.765,14 -19.940,86
10000 4143000 Zuweisung Ausgleichsabgabe 183.872,07 192.706,00 172.765,14 -19.940,86
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.261,00 6.401,00 1.550,17 -4.850,83
10000 4483910 Rückflüsse Ausgleichsabgabe 4.261,00 6.401,00 1.550,17 -4.850,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge 300,00 500,00 500,00
10000 4582300 Auflösung von RS Prozesskosten 300,00 500,00 500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 188.433,07 199.107,00 174.815,31 -24.291,69
11 - Personalaufwendungen 123.485,21 228.481,00 130.271,48 -98.209,52
10000 5011000 Bezüge Beamte 71.587,78 122.337,00 74.747,23 -47.589,77
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 14.008,54 20.643,00 13.009,62 -7.633,38
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -1.460,44 1.437,09 1.437,09
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -59,84 -55,13 -55,13
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 1.008,94 1.704,00 1.062,85 -641,15
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 2.821,58 4.117,00 2.603,84 -1.513,16
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 4.932,75 11.132,00 5.203,91 -5.928,09
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 4,54 5,00 3,78 -1,22
10000 5051000 Pensionsrückstellung 21.799,73 47.244,00 22.453,37 -24.790,63
10000 5052000 Zuf.Rückst.Altersteilz. Beamte 4.129,43 6.833,00 -6.833,00
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 81,14 80,00 -80,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 4.631,06 14.386,00 9.804,92 -4.581,08
12 - Versorgungsaufwendungen 25.576,76 58.501,00 29.803,88 -28.697,12
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 1.209,19 1.618,00 1.370,95 -247,05
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 7.421,00 -7.421,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 20.227,48 30.563,00 20.546,14 -10.016,86
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 4.140,09 18.899,00 7.886,79 -11.012,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 230,00 -230,00
10000 5255000 Unterhaltung BGA 230,00 -230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5,40 365,00 64,82 -300,18
10000 5711700 Afa BGA 5,40 365,00 64,82 -300,18
15 - Transferaufwendungen 146.304,62 336.057,45 322.513,92 -13.543,53
10000 5318000 Leistungen a.d. Ausgleichsabg. 146.304,62 336.057,45 322.513,92 -13.543,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.016,90 21.310,00 15.160,08 -6.149,92
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 39,06 150,00 -150,00
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 10,20
10000 5429000 Gutachtertätigkeit SGB IX 41,55 5.125,00 1.842,61 -3.282,39
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 1.780,87 2.050,00 804,20 -1.245,80
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 249,67 342,00 312,75 -29,25
10000 5431000 Büromaterial 684,78 1.098,00 647,11 -450,89
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 820,30 876,00 874,60 -1,40
10000 5431300 Porto 4.038,98 3.372,00 4.893,43 1.521,43
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.747,42 2.153,00 2.232,48 79,48
10000 5498100 Weiterl. a.d. Landschaftsverb. 1.604,07 6.144,00 3.552,90 -2.591,10

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 321 Leistungen n.d.Bundesversorg.G
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
17 = Ordentliche Aufwendungen 307.388,89 644.944,45 497.814,18 -147.130,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -118.955,82 -445.837,45 -322.998,87 122.838,58
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -118.955,82 -445.837,45 -322.998,87 122.838,58
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -118.955,82 -445.837,45 -322.998,87 122.838,58
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -118.955,82 -445.837,45 -322.998,87 122.838,58
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 321 Leistungen n.d.Bundesversorg.G
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 31.321
Produkt Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Sicherstellung der
sozialpolitischen Ziele gemäß
Gesetz durch ordnungsgemäße
und kundenfreundliche
Bearbeitung der Anträge
siehe unten
Leistungen
1. Leistungen aus Mitteln der
Ausgleichsabgabe zur Sicherung
von Arbeitsplätzen für
schwerbehinderte Menschen
Fallzahlen 256 310
2. Beratung in Renten- und
Versicherungsangelegenheiten,
Rundfunkgebührenbefreiung,
Entgegennahme und
Weiterleitung von Anträgen
Fallzahlen 2.015 2.000
3. Gewährung von Leistungen
nach dem USG
Fallzahlen 20 22
Prozesse,
Strukturen
Angemessene Beratungszeiten in
der Versicherungstelle
bis zu 14 Arbeitstage Ziel: 80% 80 80
1./3. Fehlerfreie
Antragsbearbeitung
Quote der stattgegebenen
Widersprüche
0 0
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit Ges.-kosten je Fall 167 170,00 ³

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 331 Förd.v.a.Träg.d.Wohlf.pflege
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.000,00 -2.000,00
10000 4148000 Projekt Nest 2.000,00 -2.000,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.290,00 3.610,00 3.610,00
10000 4461000 Inanspruchn.Behindertenfahrd. 5.290,00 3.610,00 3.610,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 5.290,00 2.000,00 3.610,00 1.610,00
11 - Personalaufwendungen 28.316,70 34.272,00 26.362,75 -7.909,25
10000 5011000 Bezüge Beamte 2.736,41 2.772,00 1.017,52 -1.754,48
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 18.685,79 20.558,00 18.516,63 -2.041,37
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -1.318,91 328,57 328,57
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -89,57 91,03 91,03
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 1.289,80 1.694,00 1.459,52 -234,48
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 3.723,92 4.093,00 3.669,47 -423,53
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 188,55 252,00 177,92 -74,08
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 6,03 5,00 5,38 0,38
10000 5051000 Pensionsrückstellung 833,28 1.238,00 764,26 -473,74
10000 5052000 Zuf.Rückst.Altersteilz. Beamte 2.064,71 3.417,00 -3.417,00
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 19,67 20,00 -20,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 177,02 223,00 332,45 109,45
12 - Versorgungsaufwendungen 955,96 1.325,00 1.007,87 -317,13
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 46,22 37,00 46,87 9,87
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 168,00 -168,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 756,11 692,00 694,10 2,10
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 153,63 428,00 266,90 -161,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.504,00 89.734,00 80.504,00 -9.230,00
10000 5230000 Managemententg.ZGM, Waldschule 9.504,00 9.504,00 9.504,00
10000 5255000 Unterhaltung BGA 230,00 -230,00
10000 5279100 Entwicklung Seniorenarbeit 67.000,00 78.000,00 69.000,00 -9.000,00
10000 5279200 Projekt Nest 2.000,00 2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 102,57 284,00 236,79 -47,21
10000 5711700 Afa BGA 102,57 284,00 236,79 -47,21
15 - Transferaufwendungen 810.353,01 626.403,00 571.908,13 -54.494,87
10000 5318000 Zuschuss Deutsche Rheumaliga 410,00 410,00 410,00
10000 5318005 Zuschuss Freiwilligen-Zentrale 9.449,00 4.450,00 4.449,00 -1,00
10000 5318010 Zuschuss MALZ 4.489,00 4.489,00 4.489,00
10000 5318015 Zuschuss SKM 129.805,26 145.900,00 115.367,50 -30.532,50
10000 5318020 Zuschuss Frauen helfen Frauen 11.000,00 11.000,00 11.000,00
10000 5318025 Zusch. Verb. d. freien Wohlfa. 26.394,00 26.394,00 26.394,00
10000 5318030 Zuschuss Telefonseelsorge 500,00 500,00 500,00
10000 5318035 Zuschuss Behindertenvereine 2.123,00 2.123,00 2.123,00
10000 5318040 Zuschuss Guttempler-Orden 760,00 760,00 760,00
10000 5318045 Zuschuss Behinderten.beg.z. 25.707,35 34.700,00 26.030,03 -8.669,97

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 331 Förd.v.a.Träg.d.Wohlf.pflege
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5318050 Zuschuss Arbeitslosenzentrum 1.521,00 1.521,00 1.521,00
10000 5318055 Zuschuss Neue Arbeit Niederr. 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10000 5318060 Zuschuss Altentagesstätten 224.175,40 248.566,00 221.472,35 -27.093,65
10000 5318065 Zuschuss Seniorenb. Repelen 25.565,00 25.565,00 25.565,00
10000 5318070 Zuschuss Bund d. Kriegsblinden 25,00 25,00 25,00
10000 5318075 Behindertenfahrdienst 154.019,00 110.000,00 121.802,25 11.802,25
10000 5318080 Interkulturelle Maßnahmen 184.410,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.894,00 7.770,00 8.256,09 486,09
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 0,09 2,00 -2,00
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 25,29 7,20 7,20
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 1.025,00 465,18 -559,82
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 9,54 12,00 10,69 -1,31
10000 5431000 Büromaterial 684,78 1.098,00 647,11 -450,89
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 108,00 -108,00
10000 5431300 Porto 3.426,88 3.372,00 4.893,43 1.521,43
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.747,42 2.153,00 2.232,48 79,48
17 = Ordentliche Aufwendungen 923.126,24 759.788,00 688.275,63 -71.512,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -917.836,24 -757.788,00 -684.665,63 73.122,37
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -917.836,24 -757.788,00 -684.665,63 73.122,37
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -917.836,24 -757.788,00 -684.665,63 73.122,37
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -917.836,24 -757.788,00 -684.665,63 73.122,37
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 331 Förd.v.a.Träg.d.Wohlf.pflege
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 500,00 1.461,45 961,45
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 500,00 1.461,45 961,45
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 500,00 1.461,45 961,45
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -500,00 -1.461,45 -961,45
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 31.331
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
1. Produktübergreifende und
zweckunspezifische Förderung
von Trägern der freien
Wohlfahrtspflege
2. Aufrechterhaltung der übrigen
Institutionen und ihre sozialen
Dienste
3. Ergänzende städtische
Angebote der offenen
Seniorenarbeit
Anzahl der Träger 5 5
Anzahl der Institutionen 29 29
Zahl der städtischen
2 2
Veranstaltungen
Anzahl der Teilnehmer/in 847 800
Leistungen
1. Unspezifische Trägerförderung Betrag in € 26.394 26.394
2. Förderung der übrigen
Institutionen und ihre sozialen
Dienste
Betrag in € 632.006 894.816
3. Städtische Seniorenarbeit
3.1 Veranstaltungen Anzahl 2 2
3.2 Plätze am Veranstaltungsort Anzahl 900 900
Prozesse,
Strukturen
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Zu hoher Aufwand der
Datenerhebung
Wirtschaftlichkeit Kosten je Einwohner/in 6,12 € 8,78 €

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 343 Betreuung n.d.Betreuungsgesetz
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.200,00 550,00 550,00
10000 4582300 Auflösung von RS Prozesskosten 2.200,00 550,00 550,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.200,00 550,00 550,00
11 - Personalaufwendungen 265.087,99 212.070,00 275.893,73 63.823,73
10000 5011000 Bezüge Beamte 129.815,11 90.200,00 133.725,34 43.525,34
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 60.219,10 55.347,00 60.369,37 5.022,37
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub 1.841,08 1.088,96 1.088,96
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden 354,52 65,24 65,24
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 4.406,85 4.561,00 4.961,84 400,84
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 11.496,69 11.020,00 11.489,22 469,22
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 8.944,91 8.208,00 8.916,11 708,11
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 19,45 15,00 17,55 2,55
10000 5051000 Pensionsrückstellung 39.530,98 30.910,00 38.465,17 7.555,17
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 61,47 60,00 -60,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 8.397,83 11.749,00 16.794,93 5.045,93
12 - Versorgungsaufwendungen 46.354,96 43.134,00 51.047,15 7.913,15
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 2.192,71 1.193,00 2.348,91 1.155,91
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 5.472,00 -5.472,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 36.660,11 22.535,00 35.189,68 12.654,68
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 7.502,14 13.934,00 13.508,56 -425,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 -10,00
10000 5255000 Unterhaltung BGA 10,00 -10,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.483,88 511,00 526,07 15,07
10000 5711700 Afa BGA 237,47 511,00 526,07 15,07
10000 5711800 Afa BGA GwG 1.246,41
15 - Transferaufwendungen 138.165,87 160.000,00 141.784,80 -18.215,20
10000 5318000 Zuschüsse an Betreuungsvereine 138.165,87 160.000,00 141.784,80 -18.215,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.212,98 9.781,00 7.779,63 -2.001,37
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 621,85 325,00 621,82 296,82
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 44,25 31,04 31,04
10000 5411200 Dienst- und Schutzkleidung 13,00 -13,00
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 15,50 1.845,00 372,50 -1.472,50
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 452,75 389,00 535,86 146,86
10000 5431000 Büromaterial 547,82 1.098,00 517,69 -580,31
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 101,70 586,00 -586,00
10000 5431300 Porto 3.231,18 3.372,00 3.914,74 542,74
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.197,93 2.153,00 1.785,98 -367,02
17 = Ordentliche Aufwendungen 458.305,68 425.506,00 477.031,38 51.525,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -456.105,68 -425.506,00 -476.481,38 -50.975,38
(= Zeilen 10 und 17)

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 343 Betreuung n.d.Betreuungsgesetz
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -456.105,68 -425.506,00 -476.481,38 -50.975,38
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -456.105,68 -425.506,00 -476.481,38 -50.975,38
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3,00 -3,00
10000 5811000 LV Medienpool 3,00 -3,00
29 = Ergebnis -456.105,68 -425.509,00 -476.481,38 -50.972,38
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 343 Betreuung n.d.Betreuungsgesetz
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 1.458,74 166,64 166,64
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 1.458,74 166,64 166,64
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.458,74 166,64 166,64
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.458,74 -166,64 -166,64
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
31.343
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Jeder Erwachsene erhält, falls
notwendig, eine gesetzliche
Betreuung.
Anzahl laufender
1170
Betreuungsbeziehungen
davon nach Alter
18 - 59 Jahre 515
60 - 69 Jahre 132
70 - 79 Jahre 215
80 - 89 Jahre 233
90 Jahre und älter 75
Betreuungsvermeidung - keine Sachverhaltsermittlungen
Notwendigkeit, andere Hilfen
o Ablehnung Anzahl 55
o Aufhebung Anzahl 15
o Vollmachten Anzahl 20
Leistungen Unterstützung der
Sachverhaltsermittlungen 670
Vormundschafts-gerichte Zuführung 2
Unterbringung 10
Betreuungsbe-ziehungen
davon durch
Gesamtzahl der Beziehungen
1220
o Berufsbetreuer/in Anzahl 135
o Vereinsbetreuer/in Anzahl 373
o Rechtsanwalt/wältin Anzahl 18
o Familie (ehrenamtlich) Anzahl 661
o Sonstige (ehrenamtlich) Anzahl 21
o Behörde Anzahl 12
Gewinnung ehrenamtlicher
Betreuer/innen durch
Öffentlichkeitsarbeit, Förderung
und Unterstützung
Zahl der ehrenamtlichen
Betreuer/inen im Verhältnis zu
hauptamtlichen
Berufsbetreuern/innen
Sonstige Leistungen Vorsorgevollmachten 20
Beglaubigungen 15
1,3
Prozesse,
Strukturen
Zeitnahe Erstellung der
Sozialberichte für die
Vormundschafts-gerichte
Effiziente Aufgabenwahrnehmung
Anteil der Berichte, die innerhalb
von 2 Monaten erstellt werden
Zahl aller Betreuungen je VZS 4
98%
Ressourcen
(ergänzende
Wirtschaftlichkeit
Förderung von
Betreuungsvereinen in €
170.000

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt : 31 351 1 Sozialentwicklungsplanung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600,00 2.209,47 1.609,47
10000 4488000 Rückz.Zusch. Integrative Maßn. 600,00 2.209,47 1.609,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 600,00 2.209,47 1.609,47
11 - Personalaufwendungen 383.018,07 474.726,00 436.049,38 -38.676,62
10000 5011000 Bezüge Beamte 142.252,37 143.816,00 142.719,75 -1.096,25
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 174.072,44 196.523,00 161.484,81 -35.038,19
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -23.941,38 2.345,75 2.345,75
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -21.366,14 968,68 968,68
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 12.662,86 16.193,00 14.055,46 -2.137,54
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 33.884,06 39.120,00 30.931,15 -8.188,85
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 9.801,90 13.084,00 9.515,81 -3.568,19
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 56,21 52,00 46,93 -5,07
10000 5051000 Pensionsrückstellung 43.318,34 40.402,00 41.054,43 652,43
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 3.075,01 14.256,00 15.000,36 744,36
10000 5061000 Beihilferückstellung 9.202,40 11.280,00 17.926,25 6.646,25
12 - Versorgungsaufwendungen 50.811,93 68.876,00 54.487,35 -14.388,65
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 2.402,79 1.925,00 2.506,90 581,90
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 8.724,00 -8.724,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 40.184,86 35.979,00 37.561,63 1.582,63
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 8.224,28 22.248,00 14.418,82 -7.829,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.125,12 14.153,00 3.253,70 -10.899,30
10000 5279300 Sachl.+ Planungsk. SEP/Dez. IV 15.214,60 12.353,00 2.535,70 -9.817,30
10000 5279400 Sachleistungen Ausländerbeirat 293,34 1.800,00 718,00 -1.082,00
10000 5279500 Planungskosten Jugendhilfe 617,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen 510,45 1.219,00 510,45 -708,55
10000 5711700 Afa BGA 510,45 1.219,00 510,45 -708,55
15 - Transferaufwendungen 184.410,00 184.410,00
10000 5318000 Interkulturelle Maßnahmen 184.410,00 184.410,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.753,34 22.899,00 15.043,40 -7.855,60
10000 5411000 Aus- u.Fortb.,Dienstr.,Reisek. 51,14 1.395,00 143,77 -1.251,23
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 185,98 161,10 161,10
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 51,48 12,06 12,06
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 677,24 838,00 571,90 -266,10
10000 5431000 Büromaterial 1.148,00 -1.148,00
10000 5431300 Porto 223,74 3.854,00 329,22 -3.524,78
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 998,99 664,00 1.027,77 363,77
10000 5431900 Integration von Migranten 14.564,77 15.000,00 12.797,58 -2.202,42
17 = Ordentliche Aufwendungen 467.218,91 766.283,00 693.754,28 -72.528,72

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt : 31 351 1 Sozialentwicklungsplanung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -467.218,91 -765.683,00 -691.544,81 74.138,19
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -467.218,91 -765.683,00 -691.544,81 74.138,19
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -467.218,91 -765.683,00 -691.544,81 74.138,19
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -467.218,91 -765.683,00 -691.544,81 74.138,19
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt : 31 351 1 Sozialentwicklungsplanung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 1.540,00 -1.540,00
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 1.540,00 -1.540,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.540,00 -1.540,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.540,00 1.540,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt : 31 351 2 Soziale Stadt
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 158.897,98 195.460,00 159.247,65 -36.212,35
10000 4130000 Zuweisung "Stärken vor Ort" 9.119,98 100.000,00 -100.000,00
10000 4141000 Zuw.Land Stadtern.,Stadtteilm. 149.778,00 73.500,00 123.000,00 49.500,00
10000 4141200 Zuw. Land MaJo-Bike 36.110,98 36.110,98
10000 4160000 ET aus d. Aufl. SoPo Zuwendun. 21.960,00 136,67 -21.823,33
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.620,38 2.784,82 2.784,82
10000 4565000 Schadensersatzleistungen 2.784,82 2.784,82
10000 4582400 Et aus Aufl. Verbindlichkeit 6.620,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 165.518,36 195.460,00 162.032,47 -33.427,53
11 - Personalaufwendungen 64.299,84 66.749,00 86.791,66 20.042,66
10000 5011000 Bezüge Beamte 91,19 98,00 -98,00
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 54.437,32 51.953,00 63.916,48 11.963,48
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -1.545,34 3.615,83 3.615,83
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -3.059,85 1.651,46 1.651,46
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 3.881,28 4.280,00 5.256,43 976,43
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 10.415,59 10.340,00 12.332,88 1.992,88
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 6,28 9,00 -9,00
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 17,57 14,00 18,58 4,58
10000 5051000 Pensionsrückstellung 27,77 27,00 -27,00
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 22,13 21,00 -21,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 5,90 7,00 -7,00
12 - Versorgungsaufwendungen 27,95 46,00 -46,00
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 1,54 1,00 -1,00
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 6,00 -6,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 22,12 24,00 -24,00
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 4,29 15,00 -15,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.126,66 228.643,21 181.532,65 -47.110,56
10000 5241000 Betriebskosten Bürgerhaus 103.400,00 103.400,00 103.400,00
10000 5279000 Aufwendungen Stadterneuerung 12.185,00 28.193,67 6.603,83 -21.589,84
10000 5279100 Aufwend. Stadtteilmanagement 73.541,66 97.049,54 71.528,82 -25.520,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.189,08 30.306,00 12.674,38 -17.631,62
10000 5711400 AfA Infrastrukturvermögen 30.306,00 -30.306,00
10000 5711700 Afa BGA 717,38 1.424,38 1.424,38
10000 5711800 Afa BGA GwG 21.471,70 11.250,00 11.250,00
15 - Transferaufwendungen 15.428,59 100.000,00 98.410,23 -1.589,77
10000 5318000 Zuschüsse "Stärken vor Ort" 15.428,59 100.000,00 60.216,75 -39.783,25
10000 5318100 AW MaJo-Bike 38.193,48 38.193,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 841,59 5.041,00 912,69 -4.128,31
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 0,10
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 26,01 8,04 8,04

Mandant:
Haushalt:
31
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt : 31 351 2 Soziale Stadt
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 0,32
10000 5431000 Büromaterial 1.005,00 -1.005,00
10000 5431300 Porto 149,16 3.372,00 219,48 -3.152,52
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 666,00 664,00 685,17 21,17
17 = Ordentliche Aufwendungen 291.913,71 430.785,21 380.321,61 -50.463,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -126.395,35 -235.325,21 -218.289,14 17.036,07
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -126.395,35 -235.325,21 -218.289,14 17.036,07
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -126.395,35 -235.325,21 -218.289,14 17.036,07
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -126.395,35 -235.325,21 -218.289,14 17.036,07
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
31
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 31 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt : 31 351 2 Soziale Stadt
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 521.440,00 287.000,00 -287.000,00
10000 6811000 Land Rheinhausener Str. 1311 60.000,00
10000 6811200 Land Ums. Maßn.bausteine 1310 -63.889,02 -63.889,02
10000 6811300 Zuw.Land Neub. Bürgerhaus 1189 368.000,00
10000 6811400 Land "Kunst im Tunnel", 1187 93.440,00 35.000,00 39.287,74 4.287,74
10000 6811500 L. Sicherheit Wohnumfeld 2084 182.000,00 -182.000,00
10000 6811600 Land Platz Leipziger Str. 2085 70.000,00 -70.000,00
10000 6811700 Zuw. Land Stadtteilskulptur 24.601,28 24.601,28
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 521.440,00 287.000,00 -287.000,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 262.442,21 844.647,89 146.939,56 -697.708,33
10000 7851000 Neubau Bürgerhaus, ZGM 262.442,21 66.928,89 36.870,40 -30.058,49
10000 7851300 Umsetz. v. Maßnahmebausteinen 150.000,00 -645,55 -150.645,55
10000 7851400 Sicherheit im Wohnumfeld 260.000,00 -260.000,00
10000 7851500 Majo-Bike 11.250,00 11.250,00
10000 7851600 Stadtteilskulptur 35.790,24 35.790,24
10000 7852000 Schulw.sich. RheinhausenerStr. 119.800,00 -119.800,00
10000 7852100 "Kunst im Tunnel" 147.919,00 63.674,47 -84.244,53
10000 7852200 Stadtteilplatz Leipziger Str. 100.000,00 -100.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem 43.397,13 2.197,16 2.197,16
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 2.197,16 2.197,16
10000 7831600 Einrichtung Bürgerhaus MaJO 43.397,13
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 305.839,34 844.647,89 149.136,72 -695.511,17
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 215.600,66 -557.647,89 -149.136,72 408.511,17
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.733.779,60 7.361.908,00 7.724.017,44 362.109,44
3 + Sonstige Transfererträge 615.863,64 739.591,00 618.591,12 -120.999,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.150,54 60.028,00 36.102,93 -23.925,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.043.395,49 2.815.442,00 3.227.697,65 412.255,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.011.512,61 1.132.196,00 1.213.708,88 81.512,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.167,51 5.055,00 4.359,81 -695,19
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 12.443.869,39 12.114.220,00 12.824.477,83 710.257,83
11 - Personalaufwendungen 9.232.392,71 9.636.949,00 9.896.214,24 259.265,24
12 - Versorgungsaufwendungen 304.121,29 444.831,00 327.371,86 -117.459,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.793.884,41 3.309.315,00 3.077.705,18 -231.609,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen 978.647,48 1.338.165,00 985.758,06 -352.406,94
15 - Transferaufwendungen 26.059.905,05 27.742.345,00 27.154.974,58 -587.370,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.517.044,30 2.131.400,00 2.167.456,77 36.056,77
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.885.995,24 44.603.005,00 43.609.480,69 -993.524,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -29.442.125,85 -32.488.785,00 -30.785.002,86 1.703.782,14
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -29.442.125,85 -32.488.785,00 -30.785.002,86 1.703.782,14
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -29.442.125,85 -32.488.785,00 -30.785.002,86 1.703.782,14
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.496,00 150,00 176,00 26,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 510,00 -510,00
29 = Ergebnis -29.440.629,85 -32.489.145,00 -30.784.826,86 1.704.318,14
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
36
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 208.650,00 4.338.700,00 587.380,00 -3.751.320,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 22.492,88
6 Summe: 231.142,88 4.338.700,00 587.380,00 -3.751.320,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 618.894,75 8.805.595,90 724.762,40 -8.080.833,50
9 für den Erwerb von beweglichem 136.622,99 1.144.631,99 238.872,79 -905.759,20
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 755.517,74 9.950.227,89 963.635,19 -8.986.592,70
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -524.374,86 -5.611.527,89 -376.255,19 5.235.272,70
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 361 Förd.v.Kindern in Tagesbetreu.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.017.338,15 5.890.369,00 6.477.064,63 586.695,63
10000 4141000 Zuweisung Land zu Betriebsk. 5.523.338,37 5.500.000,00 5.946.451,37 446.451,37
10000 4141100 Landesförd. v. Familienzentren 36.000,00 -36.000,00
10000 4141200 Zusch. Kein Kind ohne Mahlzeit 42.000,00 96.000,00 80.878,00 -15.122,00
10000 4141300 Zuw. Land Fahrtk. Lockertstr. 13.049,76 7.500,00 15.600,00 8.100,00
10000 4141400 Zuw.Land ther.Kost.Lockertstr. 52.530,00 8.000,00 43.260,00 35.260,00
10000 4144000 Zuschuss LVR (Sprachentwickl.) 170.083,22 125.151,00 179.760,00 54.609,00
10000 4160000 ET aus d. Aufl. SoPo Zuwendun. 216.336,80 117.718,00 211.115,26 93.397,26
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.996.617,92 2.769.448,00 3.188.842,56 419.394,56
10000 4461000 Elternbeiträge KiTa - 5801 38.697,81 32.108,00 30.032,77 -2.075,23
10000 4461005 Elternbeiträge KiTa - 5802 38.844,54 53.406,00 72.394,27 18.988,27
10000 4461010 Elternbeiträge KiTa - 5803 44.402,62 53.406,00 35.894,98 -17.511,02
10000 4461015 Elternbeiträge KiTa - 5804 57.738,98 53.406,00 45.040,00 -8.366,00
10000 4461020 Elternbeiträge KiTa - 5805 41.603,83 42.725,00 61.017,50 18.292,50
10000 4461025 Elternbeiträge KiTa - 5806 19.228,76 21.362,00 16.336,35 -5.025,65
10000 4461030 Elternbeiträge KiTa - 5807 31.834,22 53.406,00 52.730,96 -675,04
10000 4461035 Elternbeiträge KiTa - 5808 28.698,80 21.362,00 26.923,56 5.561,56
10000 4461040 Elternbeiträge KiTa - 5809 28.858,63 42.725,00 38.997,69 -3.727,31
10000 4461045 Elternbeiträge KiTa - 5810 52.701,90 42.725,00 57.045,42 14.320,42
10000 4461050 Elternbeiträge KiTa - 5811 15.146,81 42.725,00 30.909,50 -11.815,50
10000 4461055 Elternbeiträge KiTa - 5812 71.022,10 42.725,00 74.368,00 31.643,00
10000 4461060 Elternbeiträge KiTa - 5813 9.556,04 3.204,00 5.749,78 2.545,78
10000 4461065 Elternbeiträge KiTa - 5814 94.498,13 106.812,00 105.767,35 -1.044,65
10000 4461070 Elternbeiträge KiTa - 5815 106.467,08 74.768,00 101.070,13 26.302,13
10000 4461075 Elternbeiträge KiTa - 5816 117.204,90 96.131,00 111.699,50 15.568,50
10000 4461090 Elternbeiträge KiTa - 5826 68.246,57 64.087,00 68.161,35 4.074,35
10000 4461095 Elternbeiträge KiTa - 5827 30.272,99 42.725,00 44.043,36 1.318,36
10000 4461100 Elternbeiträge KiTa - 5828 74.768,00 7.905,34 -66.862,66
10000 4461101 Elternbeiträge KiTA - 5828 74.457,34 70.237,03 70.237,03
10000 4461105 Elternbeiträge KiTa - 5829 54.252,14 85.450,00 32.587,09 -52.862,91
10000 4461110 Elternbeiträge KiTa - 5830 53.027,10 53.406,00 54.015,31 609,31
10000 4461115 Elternbeiträge KiTa - 5831 73.027,87 64.087,00 81.511,67 17.424,67
10000 4461120 Elternbeiträge KiTa - 5832 43.517,98 53.406,00 64.135,72 10.729,72
10000 4461125 Elternbeiträge KiTa - 5833 49.014,68 53.406,00 61.651,19 8.245,19
10000 4461130 Elternbeiträge KiTa - 5834 53.905,21 64.087,00 59.134,56 -4.952,44
10000 4461135 Elternbeiträge KiTa - 5835 40.637,94 53.406,00 19.857,50 -33.548,50
10000 4461140 Elternbeiträge KiTa - 5846 82.579,05 64.087,00 71.237,00 7.150,00
10000 4461145 Elternbeiträge KiTa - 5847 56.280,39 42.725,00 53.148,67 10.423,67
10000 4461150 Elternbeiträge KiTa - 5848 53.108,22 42.725,00 62.330,41 19.605,41
10000 4461155 Elternbeiträge KiTa - 5849 90.515,13 74.768,00 96.810,84 22.042,84
10000 4461160 Elternbeiträge KiTa - 5850 84.865,57 64.087,00 83.856,50 19.769,50
10000 4461165 Elternbeiträge KiTa - 5851 56.575,56 53.406,00 79.079,41 25.673,41
10000 4461170 Elternbeiträge KiTa - 5852 34.925,02 32.044,00 33.974,00 1.930,00
10000 4461175 Elternbeiträge KiTa - 5853 28.615,44 42.725,00 60.033,41 17.308,41
10000 4461180 Elternbeiträge KiTa - 5854 -88,02

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 361 Förd.v.Kindern in Tagesbetreu.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 4461185 Elternbeiträge KiTa - 5855 62.912,01 42.725,00 59.124,16 16.399,16
10000 4461190 Elternbeiträge KiTa - 5861 83.504,33 74.768,00 91.422,48 16.654,48
10000 4461195 Elternbeiträge KiTa - 5862 59.739,16 32.044,00 69.324,41 37.280,41
10000 4461200 Elternbeiträge KiTa - 5863 89.983,84 64.087,00 91.385,32 27.298,32
10000 4461205 Elternbeiträge KiTa - 5864 123.133,30 85.450,00 115.388,50 29.938,50
10000 4461210 Elternbeiträge KiTa - 5865 50.562,80 53.406,00 52.534,56 -871,44
10000 4461215 Elternbeiträge KiTa - 5866 -1.002,08 5.341,00 -137,20 -5.478,20
10000 4461220 Elternbeiträge KiTa - 5867 65.046,14 46.997,00 67.451,13 20.454,13
10000 4461225 Elternbeiträge KiTa - 5868 134.173,99 106.812,00 147.912,33 41.100,33
10000 4461230 Elternbeiträge KiTa - 5869 51.785,38 48.065,00 49.415,98 1.350,98
10000 4461235 Elternbeiträge KiTa - 5870 71.908,55 64.087,00 76.612,00 12.525,00
10000 4461240 Elternbeiträge KiTa - 5871 107.370,59 96.131,00 91.019,13 -5.111,87
10000 4461245 Elternbeiträge Tagespflege 110.024,66 41.144,00 148.456,84 107.312,84
10000 4461250 Elternbeiträge KiTa 13.933,00 25.047,00 25.047,00
10000 4461300 Essensgeld - AART 1546 + 1547 149.300,92 200.000,00 134.197,80 -65.802,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.342,43 1.108,00 17.485,12 16.377,12
10000 4483900 Rückzahlung Tagespflegekosten 13.342,43 1.108,00 17.485,12 16.377,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.000,00 -5.000,00
10000 4565100 Rückzahlung v.Bewirtsch.kosten 5.000,00 -5.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 9.027.298,50 8.665.925,00 9.683.392,31 1.017.467,31
11 - Personalaufwendungen 5.879.209,84 6.177.793,00 6.240.824,48 63.031,48
10000 5011000 Bezüge Beamte 241.290,56 274.502,00 234.253,60 -40.248,40
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 4.375.695,31 4.476.401,00 4.516.903,39 40.502,39
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -58.699,95 -4.028,21 -4.028,21
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -41.163,80 -806,92 -806,92
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 317.371,15 370.001,00 384.599,63 14.598,63
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 877.090,91 893.887,00 909.331,27 15.444,27
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 16.626,12 24.978,00 15.618,82 -9.359,18
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 1.412,83 1.191,00 1.319,04 128,04
10000 5051000 Pensionsrückstellung 73.477,20 66.277,00 67.379,31 1.102,31
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 60.500,26 52.457,00 86.835,73 34.378,73
10000 5061000 Beihilferückstellung 15.609,25 18.099,00 29.418,82 11.319,82
12 - Versorgungsaufwendungen 86.209,37 131.267,00 89.415,00 -41.852,00
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 4.075,64 3.630,00 4.114,71 484,71
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 16.652,00 -16.652,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 68.179,01 68.579,00 61.638,36 -6.940,64
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 13.954,72 42.406,00 23.661,93 -18.744,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.445.239,26 1.696.530,00 1.589.963,20 -106.566,80
10000 5211900 Instandhaltung durch ZGM 100.000,00 70.374,72 -29.625,28
10000 5230000 Managemententgelte ZGM 1.304.112,00 1.359.972,00 1.359.972,00
10000 5232000 Qualifizierung v. Tagesmüttern 5.858,68 25.000,00 23.178,93 -1.821,07
10000 5241200 Bewirtschaftung durch SBM 36.861,00 -36.861,00
10000 5255000 Unterhaltung BGA 4.829,87 3.908,00 2.692,89 -1.215,11
10000 5279000 Sachleistungen 124.471,18 159.219,00 123.333,63 -35.885,37
10000 5281000 Spülmittel 3.118,67 3.570,00 3.800,11 230,11
10000 5291200 therp. Pers. Kita Lockertstr. 2.848,86 8.000,00 6.610,92 -1.389,08

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 361 Förd.v.Kindern in Tagesbetreu.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
14 - Bilanzielle Abschreibungen 554.421,83 700.509,00 543.444,91 -157.064,09
10000 5711300 AfA auf Gebäude 549.068,12 595.522,00 535.748,15 -59.773,85
10000 5711500 AfA Maschinen 134,29 179,05 179,05
10000 5711700 Afa BGA 3.111,52 104.987,00 5.718,56 -99.268,44
10000 5711800 Afa BGA GwG 2.107,90 1.799,15 1.799,15
15 - Transferaufwendungen 9.569.866,15 10.163.500,00 10.066.776,53 -96.723,47
10000 5318000 Zusch.Betriebskosten Kinderg. 9.260.016,50 9.776.972,00 9.743.000,10 -33.971,90
10000 5318005 Budget Pusenhof 8.523,73 8.775,00 5.677,98 -3.097,02
10000 5318010 Budget Ulrich-von-Hutten-Str. 6.195,75 6.241,00 6.798,94 557,94
10000 5318015 Budget Konrad-Adenauer-Str. 8.483,75 8.591,00 8.709,75 118,75
10000 5318020 Budget Eichenstraße 11.954,83 11.308,00 11.426,75 118,75
10000 5318025 Budget Lockertstraße 8.662,75 8.775,00 8.628,40 -146,60
10000 5318030 Budget Barbarastr. 7.217,29 11.064,00 11.182,75 118,75
10000 5318035 Budget Am Pandyck 10.891,75 11.064,00 11.182,75 118,75
10000 5318040 Budget Kurze Str. 10.552,32 8.775,00 6.846,17 -1.928,83
10000 5318045 Budget Diergardtstr. 14.592,71 11.308,00 10.489,35 -818,65
10000 5318050 Budget Wilhelm-Müller-Str. 12.607,78 11.309,00 10.439,87 -869,13
10000 5318055 Budget Annastr. 2.634,81 3.706,00 3.824,75 118,75
10000 5318060 Budget Rüttgersweg 8.483,75 8.591,00 8.709,75 118,75
10000 5318065 Budget Holderberger Str. 6.004,56 6.241,00 4.452,44 -1.788,56
10000 5318070 Budget Orchideenstr. 8.662,75 8.775,00 8.893,75 118,75
10000 5318075 Budget Erlenweg 6.044,75 5.778,00 5.974,09 196,09
10000 5318080 Budget Walter-Karentz-Str. 8.304,75 8.407,00 8.241,94 -165,06
10000 5318100 Förderung von Familienzentren 48.000,00 36.000,00 27.000,00 -9.000,00
10000 5318200 Zusch. Kein Kind ohne Mahlzeit 114.620,00 204.320,00 157.797,00 -46.523,00
10000 5318300 Zusch. Fahrtk. integr. Gruppe 7.411,62 7.500,00 7.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.523.645,19 1.796.325,00 1.796.948,08 623,08
10000 5411000 Aus- u.Fortb.,Dienstr.,Reisek. 345,78 949,00 343,29 -605,71
10000 5411010 Kosten f.Ausbildung/Fachberat. 16.590,21 17.989,00 20.881,80 2.892,80
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 61,08 1.834,00 115,49 -1.718,51
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 1.925,97 1.420,83 1.420,83
10000 5411200 Dienst- und Schutzkleidung 52,00 80,72 28,72
10000 5411300 Personalaufwand OGATA 177.439,05 175.000,00 176.479,09 1.479,09
10000 5421100 Kosten der Tagespflege 1.259.124,14 1.528.044,00 1.526.715,48 -1.328,52
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 134,94 308,00 584,75 276,75
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 841,53 1.159,00 938,69 -220,31
10000 5431000 Büromaterial 684,78 1.098,00 647,11 -450,89
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 389,31 585,00 400,22 -184,78
10000 5431300 Porto 4.038,98 3.854,00 4.893,43 1.039,43
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.747,42 2.153,00 2.232,48 79,48
10000 5431410 Rundfunkgebühren 2.300,00 2.325,26 25,26
10000 5471000 Wertveränderungen Sachanlagen 1.819,44 1.819,44
10000 5498100 Weiterl.Einnahmen Essensgeld 59.322,00 61.000,00 57.070,00 -3.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.058.591,64 20.665.924,00 20.327.372,20 -338.551,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -10.031.293,14 -11.999.999,00 -10.643.979,89 1.356.019,11
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 361 Förd.v.Kindern in Tagesbetreu.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -10.031.293,14 -11.999.999,00 -10.643.979,89 1.356.019,11
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -10.031.293,14 -11.999.999,00 -10.643.979,89 1.356.019,11
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 510,00 -510,00
10000 5811000 LV Medienpool 10,00 -10,00
10000 5811500 ILV Amtsblatt 500,00 -500,00
29 = Ergebnis -10.031.293,14 -12.000.509,00 -10.643.979,89 1.356.529,11
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
36
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 361 Förd.v.Kindern in Tagesbetreu.
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.650,00 3.542.200,00 587.380,00 -2.954.820,00
10000 6810000 Rep. Therap.raum KP2, ZGM 2071 90.000,00 -90.000,00
10000 6810100 Bund: KiTa Dierg. KP2 100.000,00 -100.000,00
10000 6810200 Bund KiTa Pusenhof KP2 450.000,00 -450.000,00
10000 6810300 B. KiTa Wilh.-Müller KP2 145.000,00 -145.000,00
10000 6810400 Bund:KiTa Barbarastr. KP2 100.000,00 -100.000,00
10000 6810700 Bund Neubau Kita Eichenstr.KP2 990.000,00 -990.000,00
10000 6810800 B:Kita Ulr.-v.-Hutten, KP2 100.000,00 -100.000,00
10000 6811050 L.:KiTa Dierg.,I.-Pakt,ZGM 93.000,00 -93.000,00
10000 6811100 Zuw.Land Betr.Kinder

Mandant:
Haushalt:
36
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 361 Förd.v.Kindern in Tagesbetreu.
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 7853350 Ern. KiTa Eichenstr. U3,ZGM 404.700,00 -404.700,00
10000 7853400 Rep. Anb.Therapierraum KP2,ZGM 90.000,00 7.506,91 -82.493,09
10000 7853450 KiTa Diergardtstr. U3, ZGM 354.000,00 64.918,78 -289.081,22
10000 7853500 KiTa Pusenhof KP2, ZGM 450.000,00 40,75 -449.959,25
10000 7853550 KiTa Pusenhof U3, ZGM 210.700,00 -210.700,00
10000 7853600 KiTa Wilh.-Müller Str. KP2,ZGM 145.000,00 -145.000,00
10000 7853650 KiTa Wilh.-Müller Str. U3,ZGM 265.400,00 271,32 -265.128,68
10000 7853700 KiTa Wilh.-Müller I.-Pakt, ZGM 590.000,00 -590.000,00
10000 7853800 Außenspielb. Wilh.-Müller,ZGM 200.000,00 -200.000,00
10000 7853900 KiTa Barbarastr. KP 2, ZGM 100.000,00 -100.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem -138.302,37 1.078.067,00 223.504,83 -854.562,17
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 17.160,93 20.077,00 2.788,15 -17.288,85
10000 7831005 Erwerb Außenspielgeräte, ZGM 8.935,74 101.980,00 55.479,40 -46.500,60
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 838,24 8.500,00 -8.500,00
10000 7831300 Aktionspr. Land, Einrichtung -165.237,28 165.237,28 165.237,28
10000 7831500 Ausb. Betreuung Kinder < 3 J. 849.510,00 -849.510,00
10000 7831600 U3-Ausb. städt. Gebäude, Einr. 98.000,00 -98.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: -56.708,19 7.005.552,74 684.191,03 -6.321.361,71
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 75.358,19 -3.463.352,74 -96.811,03 3.366.541,71
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 36.361
Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse, Bedarfsgerechte Versorgungsquote
Wirkungen Versorgung mit Plätzen o 0 - 3 Jahre 14,20%
für Kindertagesbetreuung
- zusätzlich Plätze in
1,70%
in Einrichtungen
Spielgruppen u.ä.
o 3 - 6 Jahre 93,80%
- darunter
Tagesbetreuung
o Schulkinder (7 - 13 J)
Ungedeckter Bedarf
o 0 - 3 Jahre 48,80%
o 3 - 6 Jahre 96,50%
o Heilpädagogische Plätze
o Schulkinder (7 - 13 J)
Bedarfsgerechte
Versorgung mit
Versorgungsquote
o 0 - 3 Jahre 7.7%
Tagespflege
o 3 - 6 Jahre 9,00%
Betreuungsqualität Anzahl der Praxiscoachings 65
Anzahl der Kinder in
Sprachfördermaßnahmen
400
Leistungen
Schulfähigkeit
Übergang Kita in Schule;
Ergebnisse der
Schuleingangsuntersuchung
o Uneingeschränkt
schulfähig
o Schulfähig mit
Förderbedarf
o Schulfähige
Antragskinder/ Kinder
Bedarfsgerecht
Einrichtungen
gefördertes
o 0 - 3 J 276
Leistungsangebot (Plätze)
o 3 - 6 J 2613
- davon Tagesbetreuung
o Schulkinder 31
o Heilpädagogische Plätze 43
Zahl der Tagespflegen 250
Prozesse,
Strukturen
Bedarfsgerechte
Betreungszeiten
Trägervielfalt
Plätze nach
Betreuungszeiten
o 25 WStd.
o 35 WStd.
- Blockbetreuung
- geteilte Öffnungszeit
o 45 Wstd.
Plätze nach Trägern
o Stadt 1.091
o Kirchliche Träger 1.178
o Elterninitiativen 226
o Andere Träger 468
Befreiung von Beiträgen Anzahl 944
Familienzentren
Anteil an den
Gesamtplätzen
Zahl der zu Familienzentren
erweiterten Kitas
36%
o Stadt 3
o Freie Träger 5
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad der
Elternbeiträge
Zuschuss je EW/IN (0 - 6)

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 362 Kinder- und Jugendarbeit
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.028.577,47 711.539,00 499.044,98 -212.494,02
10000 4141100 Zuw. und Zuschüsse vom Land 18.000,00 19.883,00 20.521,00 638,00
10000 4141110 Zuw.v.Land OGATA Annastraße 48.467,60 70.000,00 62.161,87 -7.838,13
10000 4141120 Zuw.v.Land OGATA Achterrathsf. 36.020,10 37.130,00 35.215,00 -1.915,00
10000 4141130 Landeszuw.Kinder-+Jugendarbeit 110.740,00 110.740,00 110.740,00
10000 4148000 Essensgeld OGATA 420.583,10 48.600,00 16.999,90 -31.600,10
10000 4160000 ET aus d. Aufl. SoPo Zuwendun. 394.766,67 425.186,00 253.407,21 -171.778,79
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.777,57 45.994,00 38.785,09 -7.208,91
10000 4461200 Teilnehmerentgelte - AART 1145 30.145,00 43.570,00 25.605,00 -17.965,00
10000 4461630 Benutzungsentgelt Spielmobil 16.007,16 2.369,00 12.039,74 9.670,74
10000 4461900 Vermischte Erträge 625,41 55,00 1.140,35 1.085,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.864,58 5.973,00 1.063,60 -4.909,40
10000 4483900 Rückzahlung von Zuschüssen 11.452,23 5.973,00 144,26 -5.828,74
10000 4484000 Erst.Dienstbez.Spielstub.,1662 9.412,35 919,34 919,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.359,81 4.359,81
10000 4582300 Auflösung von RS Prozesskosten 2.700,00 2.700,00
10000 4582500 ET Aufl. RS Gr. Instandhaltung 1.659,81 1.659,81
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.096.219,62 763.506,00 543.253,48 -220.252,52
11 - Personalaufwendungen 791.715,03 771.970,00 855.665,62 83.695,62
10000 5011000 Bezüge Beamte 75.420,31 69.470,00 76.300,04 6.830,04
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 579.145,89 513.403,00 584.344,61 70.941,61
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -18.987,86 -4.173,19 -4.173,19
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -31.619,45 3.782,85 3.782,85
10000 5019000 Dienstbezüge sons.Beschäftigte 8.800,00 702,25 -8.097,75
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 40.687,01 42.304,00 46.203,38 3.899,38
10000 5029000 Beitr.Vers.kasse sonst.Besch. 725,00 54,43 -670,57
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 113.455,91 102.202,00 111.505,10 9.303,10
10000 5039000 Beitr. ges.SV so.Beschäftigte 1.751,00 162,66 -1.588,34
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 5.196,84 6.321,00 5.087,29 -1.233,71
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 186,99 136,00 169,83 33,83
10000 5051000 Pensionsrückstellung 22.966,81 21.232,00 21.945,23 713,23
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 383,59 378,00 -378,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 4.878,99 5.248,00 9.581,14 4.333,14
12 - Versorgungsaufwendungen 26.927,32 33.221,00 29.119,75 -4.101,25
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 1.273,92 919,00 1.340,22 421,22
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 4.214,00 -4.214,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 21.295,65 17.356,00 20.073,49 2.717,49
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 4.357,75 10.732,00 7.706,04 -3.025,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.194.773,21 1.426.462,00 1.324.405,25 -102.056,75
10000 5211100 Energie allg. (ohne Heizung) 5.771,99 7.140,00 4.885,04 -2.254,96
10000 5211900 Instandhaltung durch ZGM 100.000,00 -100.000,00
10000 5230000 Managemententgelte ZGM 309.648,00 346.896,00 387.192,00 40.296,00
10000 5230100 Lagermiete 12.115,40 12.000,00 12.115,40 115,40

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 362 Kinder- und Jugendarbeit
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5241200 Bewirtschaftung durch SBM 581.098,00 593.760,00 593.760,00
10000 5241210 Bewirtschaft.durch SBM,Außena. 12.217,86 31.633,00 -31.633,00
10000 5251000 Fahrzeugunterhaltung 12.277,76 10.000,00 13.120,45 3.120,45
10000 5255000 Unterhaltung BGA 1.468,79 2.684,00 9.516,11 6.832,11
10000 5279000 Sachkosten OGATA 22.652,77 24.000,00 24.780,00 780,00
10000 5279010 Beköstigung OGATA 14.495,50 18.000,00 6.310,10 -11.689,90
10000 5279020 Offene Einrichtungen f. Kinder 76.239,15 80.609,00 74.054,44 -6.554,56
10000 5279040 Landesmittel Kinder-+Jugendarb 110.740,00 110.740,00 110.740,00
10000 5279100 Spielplatzprojekte 3.800,00 10.000,00 -10.000,00
10000 5279200 Essensgeld Schulkinderh./OGATA 13.993,17 44.000,00 61.237,19 17.237,19
10000 5279300 Maßnahmen gegen Extremismus 15.000,00 7.478,49 -7.521,51
10000 5291000 Sonst. Leistungen 18.254,82 20.000,00 19.216,03 -783,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen 413.734,16 629.460,00 434.302,88 -195.157,12
10000 5711200 AfA Aufbauten unbeb. Grundst. 326.799,75 536.982,00 353.480,09 -183.501,91
10000 5711300 AfA auf Gebäude 56.255,83 86.100,00 64.756,63 -21.343,37
10000 5711500 AfA Maschinen 133,06 1.596,58 1.596,58
10000 5711600 Afa Fahrzeuge 2.772,33 3.710,00 2.772,34 -937,66
10000 5711700 Afa BGA 4.175,12 2.168,00 11.217,93 9.049,93
10000 5711800 Afa BGA GwG 23.598,07 500,00 479,31 -20,69
15 - Transferaufwendungen 1.216.899,30 1.328.556,00 1.222.908,13 -105.647,87
10000 5318000 Jugendpflegerische Maßnahmen 11.480,24 16.990,00 8.455,63 -8.534,37
10000 5318005 Feriennaherholung/Tummelferien 71.485,22 77.237,00 76.378,91 -858,09
10000 5318010 Zuschuss ev.Kirchengem.Repelen 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10000 5318015 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI 6.650,00 6.484,00 6.484,00
10000 5318020 Zusch.Förd.Jugendwohlfahrtsv. 29.600,00 14.800,00 14.800,00
10000 5318025 Förd.ausbildungsmot. Maßnahmen 109.603,00 119.000,00 100.930,00 -18.070,00
10000 5318030 Zusch.Ring der polit.Jugendv. 2.510,00 2.447,00 1.518,86 -928,14
10000 5318035 Zuschuss Stadtjugendring 27.970,00 27.970,00 27.970,00
10000 5318040 Zusch.AWO-Jugendtreff Meerbeck 124.610,00
10000 5318045 Zuschuss OT Jugendheim "Zoff" 149.510,00
10000 5318050 Zuschuss Jugendheim Kapellen 108.533,00
10000 5318055 Zusch.Jugend,Kulturzentrum 158.577,50 174.230,00 179.989,17 5.759,17
10000 5318060 Zuschuss dt. Kinderschutzbund 2.090,00 2.038,00 2.038,00
10000 5318065 Jugendschutzmaßnahmen 547,74 340,00 136,90 -203,10
10000 5318070 Zuschuss Jugendsozialzentrum 156.000,00
10000 5318075 Zuschuss Kurzfreizeitmaßnahmen 8.562,00 8.160,00 6.998,00 -1.162,00
10000 5318080 Zuschuss Martinszüge 2.609,94
10000 5318085 Zuschüsse offene Einrichtungen 223.700,66 283.460,00 237.776,48 -45.683,52
10000 5318090 Freizeitgest. mit Behinderten 2.570,00 2.570,00 2.570,00
10000 5318095 Zuschüsse für Jugendheime 15.290,00 18.830,00 13.500,00 -5.330,00
10000 5318100 Zuschüsse Jugendzentren 569.000,00 538.362,18 -30.637,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 748.228,92 117.364,00 182.542,61 65.178,61
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 32,48 1.967,00 70,54 -1.896,46
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 1.654,20 1.462,38 1.462,38
10000 5411200 Dienst- und Schutzkleidung 604,32 54,00 284,24 230,24
10000 5411300 Aufwandsentschädigungen 259,12 274,00 272,58 -1,42
10000 5411310 Personalaufwand OGATA 59.831,65 86.691,00 99.070,65 12.379,65
10000 5422100 Miete Jugendtreff Mattheck SCI 11.580,00 11.580,00

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 362 Kinder- und Jugendarbeit
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 2.763,10 103,00 1.296,95 1.193,95
10000 5429200 Erbbauzinsen Jugenheim 1.462,00 1.559,00 1.462,00 -97,00
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 263,04 296,00 305,75 9,75
10000 5431000 Büromaterial 547,82 1.098,00 517,69 -580,31
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 282,80 449,00 199,60 -249,40
10000 5431300 Porto 3.231,18 3.854,00 3.914,74 60,74
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.197,93 2.153,00 1.785,98 -367,02
10000 5431410 Rundfunkgebühren 750,00 742,80 -7,20
10000 5431960 Betriebskosten Spielmobil 16.936,00 3.298,00 11.183,00 7.885,00
10000 5441000 Versicherungsbeiträge 1.227,60 1.435,00 1.227,60 -207,40
10000 5441300 Steuern, Abgaben 939,71 1.803,00 1.147,29 -655,71
10000 5471000 Wertveränderungen Sachanlagen 248.974,98 46.018,82 46.018,82
10000 5498100 Weiterleitung Essensgeld 407.020,99
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.392.277,94 4.307.033,00 4.048.944,24 -258.088,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.296.058,32 -3.543.527,00 -3.505.690,76 37.836,24
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -3.296.058,32 -3.543.527,00 -3.505.690,76 37.836,24
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -3.296.058,32 -3.543.527,00 -3.505.690,76 37.836,24
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.496,00 150,00 176,00 26,00
10000 4811030 ILV Spielmobil und Materialien 1.496,00 176,00 176,00
10000 4811200 ILV FD 9.1 150,00 -150,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -3.294.562,32 -3.543.377,00 -3.505.514,76 37.862,24
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
36
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 362 Kinder- und Jugendarbeit
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 190.000,00 796.500,00 -796.500,00
10000 6810600 Ersatzb. Römerstr.KP2,ZGM 2073 660.000,00 -660.000,00
10000 6810700 Musikraum Dorfs.Rep. KP2 2072 112.000,00 -112.000,00
10000 6811000 L.KiTa Kurze S.I-Pakt,ZGM 2054 90.000,00
10000 6811100 L.KiTa Diergar.I-Pakt,ZGM 2053 100.000,00
10000 6818200 Zuw. Sponsoren, Spielmobil 24.500,00 -24.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 22.492,88
10000 6851100 Erst. SCI f.RZ Spielfl.p.,1865 22.492,88
6 Summe: 212.492,88 796.500,00 -796.500,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 537.300,57 2.878.110,16 264.076,20 -2.614.033,96
10000 7851000 Bestandsich. v. Spielplätzen 527.600,57 718.065,02 202.658,12 -515.406,90
10000 7853000 Um.- u. Ausb. Jugendhilfe. ZGM 9.700,00 4.920,13 -4.920,13
10000 7853011 SS Römerstr. Ersatzbau KP2,ZGM 660.000,00 34.394,95 -625.605,05
10000 7853012 Musikübungsraum Dorfs.Rep. KP2 112.000,00 13.197,70 -98.802,30
10000 7853050 Er.Emanuel-Felke/Rep.Kiste,ZGM 540.000,00 11.950,44 -528.049,56
10000 7853100 KiTA Kurze Str. I.-Pakt, ZGM 414.811,80 188,20 -414.623,60
10000 7853200 KiTa Diergardtstr.,I-Pakt,ZGM 428.313,21 1.686,79 -426.626,42
9 für den Erwerb von beweglichem 266.568,89 48.737,42 5.109,31 -43.628,11
Anlagevermögen
10000 7831100 Erwerb von Kraftfahrzeugen 15.000,00 -15.000,00
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 1.772,58 3.367,42 -3.367,42
10000 7831300 Erw.Küche OEfK Spielh.Kapellen 5.370,00 4.630,00 -740,00
10000 7831400 Erwerb Spielmobil > 410 € 24.500,00 -24.500,00
10000 7831500 Erw. Container > 410 € 4.500,00
10000 7831600 Jugendk. Bollwerk > 410 € 260.000,00
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 296,31 500,00 479,31 -20,69
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 803.869,46 2.926.847,58 269.185,51 -2.657.662,07
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -591.376,58 -2.130.347,58 -269.185,51 1.861.162,07
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 36.362
Produkt Kinder- und Jugendarbeit
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Breite Inanspruchnahme der Einrichtungen
Tummelferien: 920 Tummelferien: 990
Angebotsstruktur durch Kinder und o Stammbesucher/in
Jugendcamp: 14 Jugendcamp: 45
Jugendliche
o Besuche
Teilnehmer/in Tummelferien
Teilnehmer/in Jugendcamp
Erreichte Kinder Spielmobil (eigene
Einsätze, ohne
Sonderveranstaltungen)
Zufriedenheit der Zielgruppe mit
Angebotsstruktur
Zufriedenheit der
Nutzer/in/Teilnehmer/in
Ergebnisse aus Schülerbefragung
Ergebnisse aus Befragung
Leistungen
Vielfältige und ausreichende
Angebotsstruktur
a) Einrichtungen
Zahl der Einrichtungen
o Offene Einrichtungen für Kinder 8 8
o Jugendfreizeit-einrichtungen 5 5
o Jugendfreizeit-einrichtungen mit
10 11
geringer Öffnungszeit
Wochenöffnungstunden insg. 396 390
EW/IN 6 - 21 J. (= Zielgruppe) je:
o Einrichtung
736 740
b) Spielplätze Spielplätze Typ A 24 24
Spielplätze Typ B 40 40
Spielplätze Typ C 47 47
Bolzplätze 26 26
Spielplätze, inkl. Bolzplätze 137 137
Versorgungsgrad (nach DIN
94,15% 94,15%
18034)
- ohne Schulhöfe 84,89 84,89
c) Tummelferien Zahl der Angebote 6 6
Angebotsstunden 510 510
Veranstaltungstage Jugendcamp 7 7
d) Spielmobil Spielmobil
o Einsatztage 51 50
o Angebotsstunden 232 185
o Verleihtage 29 30
Prozesse,
Strukturen
Kinderfreizeiteinrichtungen Wochenöffnungsstunden 127 127
am Wochenende 6 6
Jugendfreizeiteinrichtungen Wochenöffenungsstunden 220 213
o am Wochenende 27 15
Stadtteilkonferenzen Anzahl 12 16
Beteiligungsprojekte Anzahl 6 5
Gremienarbeit Anzahl 32 30
Spielplätze
Wert (incl. Grundstücke)
Unterhaltungsaufwand je qm erst ab 2011
erfasst
Unfälle mit städt. Haftung 0
Anzahl der Beschwerden 51 35
Spielmobil
Betreuungsstunden (eigene
Einsätze)
198 190
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Zuschüsse für
Jugendfreizeiteinrichtungen je
Einwohner zwischen 6 und 21
Jahren
in Euro 82 80

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 363 Hilfen f.j.Menschen u.i. Fam.
Produkt : 36 363 1 Hilfen zur Erziehung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.476,76 153.000,00 157.777,21 4.777,21
10000 4141000 ET Qualitätszirkel OGATA 3.000,00 1.823,74 -1.176,26
10000 4148000 Zuw.Kreis Drogenberatungsst. 153.167,24 150.000,00 151.592,26 1.592,26
10000 4148100 Spenden "Frühe Hilfen" 5.500,00 2.500,00 2.500,00
10000 4160000 ET aus d. Aufl. SoPo Zuwendun. 1.809,52 1.861,21 1.861,21
3 + Sonstige Transfererträge 615.863,64 739.591,00 618.591,12 -120.999,88
10000 4221000 Ersatzl.Dritter Minderjährige 267.921,46 500.000,00 304.203,73 -195.796,27
10000 4221100 Ersatzleistungen Minderj. 280.863,07 182.339,00 255.183,57 72.844,57
10000 4221200 Ersatzl. Dritter Volljähriger 36.495,12 30.899,00 30.103,91 -795,09
10000 4221300 Ersatzleistungen Volljährige 30.583,99 26.353,00 29.099,91 2.746,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.150,54 60.028,00 36.102,93 -23.925,07
10000 4311000 Geb.intern.Adoptionsverm.verf. 18.095,00 -18.095,00
10000 4311100 Erst.Personal-/Betriebskosten. 36.150,54 41.933,00 36.102,93 -5.830,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 70,00 70,00
10000 4461000 Entg. Frühe Hilfen FAMOS 70,00 70,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 650.840,32 831.678,00 913.269,29 81.591,29
10000 4483000 Erst.sonst.Träger Jugendhilfe 586.456,19 791.678,00 814.015,96 22.337,96
10000 4483900 Rückzahlung Unterbringungsk. 64.384,13 40.000,00 99.253,33 59.253,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.463.331,26 1.784.297,00 1.725.810,55 -58.486,45
11 - Personalaufwendungen 1.935.767,74 2.055.928,00 2.110.550,90 54.622,90
10000 5011000 Bezüge Beamte 285.064,22 328.671,00 283.688,20 -44.982,80
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 1.205.984,59 1.201.978,00 1.293.993,79 92.015,79
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -15.384,09 4.931,03 4.931,03
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -8.336,65 2.749,30 2.749,30
10000 5019000 Dienstbezüge sons.Beschäftigte 780,00 -780,00
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 85.206,00 99.059,00 105.753,15 6.694,15
10000 5029000 Beitr.Vers.kasse sonst.Besch. 64,00 -64,00
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 238.275,24 239.316,00 255.228,91 15.912,91
10000 5039000 Beitr. ges.SV so.Beschäftigte 155,00 -155,00
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 19.642,35 29.907,00 18.914,86 -10.992,14
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 389,46 319,00 376,08 57,08
10000 5051000 Pensionsrückstellung 86.807,05 103.877,00 81.600,07 -22.276,93
10000 5052000 Zuf.Rückst.Altersteilz. Beamte 18.412,23 18.412,00 27.687,06 9.275,06
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 1.266,34 1.247,00 -1.247,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 18.441,00 32.143,00 35.628,45 3.485,45
12 - Versorgungsaufwendungen 101.795,31 157.170,00 108.289,77 -48.880,23
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 4.815,02 4.346,00 4.983,04 637,04
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 19.938,00 -19.938,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 80.505,43 82.112,00 74.650,06 -7.461,94
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 16.474,86 50.774,00 28.656,67 -22.117,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.051,94 150.228,00 127.264,73 -22.963,27
10000 5230000 Managemententgelte ZGM 76.584,00 84.156,00 84.156,00
10000 5230100 Miete für EDV-Leitungen 11.924,24 16.978,00 6.166,12 -10.811,88

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 363 Hilfen f.j.Menschen u.i. Fam.
Produkt : 36 363 1 Hilfen zur Erziehung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5255000 Unterhaltung BGA 70,00 -70,00
10000 5279000 Sachkosten Datenverarbeitung 14.754,48 22.440,00 11.696,37 -10.743,63
10000 5279100 Sachk. Adoptionsvermittlung 1.447,80 1.584,00 1.300,00 -284,00
10000 5279200 Projekt FaMO's "Frühe Hilfen" 16.341,42 25.000,00 23.946,24 -1.053,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.207,22 7.617,00 7.638,97 21,97
10000 5711700 Afa BGA 5.663,80 6.417,00 7.400,97 983,97
10000 5711800 Afa BGA GwG 4.543,42 1.200,00 238,00 -962,00
15 - Transferaufwendungen 14.149.069,97 14.950.289,00 14.511.104,14 -439.184,86
10000 5318000 Umzugskosten OE 51 16.290,77 1.053,00 -1.053,00
10000 5318005 Zuschuss Drogenberatung 223.278,64 251.501,00 243.067,72 -8.433,28
10000 5318015 Erst. an Träger d. Jugendhilfe 663.270,18 630.500,00 910.455,07 279.955,07
10000 5318020 Sonstige Erziehungshilfen 2.078.627,47 2.078.300,00 2.194.510,95 116.210,95
10000 5318025 Lebensweltorientierte Angebote 7.121,86 15.991,00 8.704,36 -7.286,64
10000 5318030 Jugendschutzstelle 65.238,68 246.590,00 98.023,29 -148.566,71
10000 5318035 Ferienerholung mit Kindern 21.994,35 31.818,00 23.877,60 -7.940,40
10000 5318040 Jugendgerichtshilfe 249.649,07 257.758,00 185.306,45 -72.451,55
10000 5331000 Hilfen zur Erziehung 1.209.672,66 1.171.600,00 1.166.389,40 -5.210,60
10000 5331100 Unterbr.Vollj.in Familienpfle. 112.475,61 123.379,00 71.239,04 -52.139,96
10000 5331200 Eingliederungshilfe 928.207,76 959.900,00 770.574,70 -189.325,30
10000 5331300 Hilfe z.Erz.im offenen Ganztag 471.755,77 559.700,00 437.779,90 -121.920,10
10000 5332000 Unterbr. in Familienpflege 1.703.478,00 1.440.500,00 1.223.335,80 -217.164,20
10000 5332100 Unterbr.im "Betreuten Wohnen" 476.933,80 476.700,00 283.510,05 -193.189,95
10000 5332200 Unterbringung in Heimpflege 4.256.104,12 4.828.100,00 4.970.828,47 142.728,47
10000 5332300 Unterbringung in Tagesgruppe 89.197,71 438.999,00 478.254,60 39.255,60
10000 5332400 Unterbr.in heilpäd.Tagesstätte 275.388,47 25.865,24 25.865,24
10000 5332500 Unterbringung junger Vollj. 476.980,99 520.200,00 502.410,11 -17.789,89
10000 5332600 Unterbr. Vollj. in Heimpflege 823.404,06 917.700,00 916.971,39 -728,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.860,59 75.052,00 67.573,92 -7.478,08
10000 5411000 Aus- u.Fortb.,Dienstr.,Reisek. 14.679,01 12.804,00 13.215,99 411,99
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 510,89 850,00 558,34 -291,66
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 3.744,37 3.015,39 3.015,39
10000 5411110 Fortbildung u. Praxisberatung 28.594,57 20.972,00 21.651,45 679,45
10000 5411200 Dienst- und Schutzkleidung 90,00 -90,00
10000 5412000 AW Qualitätszirkel OGATA 3.000,00 1.823,74 -1.176,26
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 36,00 1.230,00 18,00 -1.212,00
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 994,20 1.391,00 1.136,78 -254,22
10000 5429500 Soz.Gruppenarbeit gem.§ 29KJHG 19.904,00 21.000,00 11.419,70 -9.580,30
10000 5431000 Büromaterial 547,82 1.098,00 517,69 -580,31
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 800,33 700,00 660,69 -39,31
10000 5431300 Porto 3.231,18 3.854,00 3.914,74 60,74
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.197,93 2.153,00 1.785,98 -367,02
10000 5441000 Versicherungsbeiträge 7.620,29 5.910,00 7.855,43 1.945,43
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.400.752,77 17.396.284,00 16.932.422,43 -463.861,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -14.937.421,51 -15.611.987,00 -15.206.611,88 405.375,12
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 363 Hilfen f.j.Menschen u.i. Fam.
Produkt : 36 363 1 Hilfen zur Erziehung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -14.937.421,51 -15.611.987,00 -15.206.611,88 405.375,12
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -14.937.421,51 -15.611.987,00 -15.206.611,88 405.375,12
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -14.937.421,51 -15.611.987,00 -15.206.611,88 405.375,12
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
36
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 363 Hilfen f.j.Menschen u.i. Fam.
Produkt : 36 363 1 Hilfen zur Erziehung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 7.294,12 14.427,57 10.258,65 -4.168,92
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 2.760,23 2.709,77 3.567,92 858,15
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 4.533,89 10.517,80 6.690,73 -3.827,07
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 1.200,00 -1.200,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 7.294,12 14.427,57 10.258,65 -4.168,92
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -7.294,12 -14.427,57 -10.258,65 4.168,92
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 36.363.1
Produkt Hilfen zur Erziehung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse, Familien mit Bedarf erhalten eine HzE-Zugänge 556
Wirkungen
geeignete und notwendige HzE o stationär 177
- Heimerziehung 81
- Vollzeitpflege 44
- Sonstige Wohnform 52
o ambulant 379
HzE-Fälle (Stichtag) 1.040
o stationär 264
- Heimerziehung 104
x davon junge Volljährige 22
- Vollzeitpflege 113
x davon junge Volljährige 14
- Sonstige Wohnform 47
x davon junge Volljährige 27
o ambulant 776
- Unterbringung in HTT 7
- Unterbringung in Tagesheim 18
- SPFH 178
- Flexible Hilfen 575
HzE-Fälle (Jahressumme) je
49
1.000 EW (0-21)
o stationär 12,44
o ambulant 36,56
Die mit der HzE verfolgten Ziele
werden erreicht
Erreichung von Hilfeplanzielen in
% der Fälle mit Hilfeplanung
o weitgehend
o überwiegend
o teilweise
o gering
Viele Schulabgänger/innen haben Anteil der Schulabgänger/in mit
einen Schulabschluss
HzE ohne Schulabschluss an
allen Schulabgängern in HzE
Die Unterstützung verringert den
Hilfebedarf
Fälle mit HzE werden möglichst
wieder unabhängig von HzE
Nachhaltige Verselbständigung
Anteil der lfd. ambulanten Fälle,
deren monatlicher Hilfebedarf
mindestens 30 % geringer ist als
vor einem Jahr
Beendete HzE-Fälle, davon 400
o stationär 134
- Heimerziehung 67
o ambulant 266
Abbrüche
Ende wg. Wegzug 12
Fälle mit Wechsel von stationärer
zu ambulanter HzE
Anteil der Zugänge, deren HzE
innerhalb von 12 Monaten vorher
beendet wurde

Produktnr. 36.363.1
Produkt Hilfen zur Erziehung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Leistungen Angemessener Leistungsumfang Betreuungstage, stationäre HzE 85.800
o Heimerziehung 34.600
o Sonst. Wohnformen 12.890
o Vollzeitpflege 38.310
Betreuungstage teilstationäre Hilfe 7.450
Fachleistungsstunden (FLS)
ambulante HzE
Betreuungstage insg. je 1.000
altersgleiche (0-21 J.)
Einwohner/in
4.028
Fachleistungsstunden insg. je
1.000 altersgleiche (0-21 J.)
Einwohner/in
Sonstige wirtschaftliche Hilfen
o Zahl Einzelfälle
- in €
Pauschalförderung HzE an
563.920
Grundschulen
Inobhutnahmen, Zahl 70
Fallzahl Jugendgerichtshilfe 900
Adoptionen 15
Prozesse,
Strukturen
Vergleichswerte
HzE-Bericht
Bedarfsgerechte und effiziente
Betreuungsintensität
Anzahl stationärer Hilfen davon
Leistungen nach ...
SGB VIII
§ 33 - Vollzeitpflege 113
§ 34 - Heimerziehung 151
Betreuungsintensität SPFH in FLS
pro Fall und Monat (%-Verteilung)
Möglichst wenige Hilfeprozesse
werden von den Familien
abgebrochen
o bis 10
o 11 - 20
o 21 - 30
0 31 - 40
o mehr als 40
Zahl der Abbrüche
Anteil der Abbrüche an allen
Fällen (Jahressumme)
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit Kosten HzE je EW /IN(0-21) 662,20
o stationär 402,92
o ambulant/teilstationär 259,28
Anteil Kosten für Leistungen nach
7,10%
§ 35a KJHG
Rückeinnahmequote 1.000.000
Kostendeckungsgrad der
Heranziehung zu den Kosten
7,10%

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 363 Hilfen f.j.Menschen u.i. Fam.
Produkt : 36 363 2 Beistand, Amtsvormundsch. u.a.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 527.387,22 607.000,00 590.130,62 -16.869,38
10000 4140000 Bundesanteil Unterhaltsvorsch. 527.387,22 303.500,00 590.130,62 286.630,62
10000 4141000 Landesanteil Unterhaltsvorsch. 303.500,00 -303.500,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 326.465,28 293.437,00 281.890,87 -11.546,13
10000 4482000 Rückerst. UVG Leistungsträger 936,00 1.000,00 5.201,00 4.201,00
10000 4483900 Erst.Unterhaltspflichtigen 317.997,27 292.437,00 260.291,55 -32.145,45
10000 4488000 Rückerst.UVG Leistungsberecht. 7.532,01 16.398,32 16.398,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.167,51 55,00 -55,00
10000 4561100 Zwangsgelder 55,00 -55,00
10000 4582300 Auflösung von RS Prozesskosten 3.167,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 857.020,01 900.492,00 872.021,49 -28.470,51
11 - Personalaufwendungen 625.700,10 631.258,00 689.173,24 57.915,24
10000 5011000 Bezüge Beamte 249.673,93 257.578,00 263.445,17 5.867,17
10000 5012000 Vergütungen tarif.Beschäftigte 168.727,39 140.891,00 185.346,02 44.455,02
10000 5013000 Zuführung RS Urlaub -7.676,15 -70,16 -70,16
10000 5013100 Zuführung RS Überstunden -2.279,53 1.911,41 1.911,41
10000 5022000 Beitr. Versorgungskasse ta.Be. 12.215,59 11.614,00 15.206,80 3.592,80
10000 5032000 Beitr. gesetzl.SV tarif.Besch. 33.650,29 28.059,00 36.519,75 8.460,75
10000 5041000 Beihilfen u. a. Beamte 17.203,78 23.438,00 17.565,16 -5.872,84
10000 5041100 Beihilfen u. a. tarif. Besch. 54,50 37,00 53,87 16,87
10000 5051000 Pensionsrückstellung 76.030,09 84.358,00 75.772,70 -8.585,30
10000 5052000 Zuf.Rückst.Altersteilz. Beamte 61.732,26 61.733,00 60.340,19 -1.392,81
10000 5053000 Zuf.Rückst.Alterst.tarfl.Besch 216,38 213,00 -213,00
10000 5061000 Beihilferückstellung 16.151,57 23.337,00 33.082,33 9.745,33
12 - Versorgungsaufwendungen 89.189,29 123.173,00 100.547,34 -22.625,66
10000 5121000 Umlage Versorgungskasse 4.217,24 3.406,00 4.627,46 1.221,46
10000 5141000 Beitr. Vers.kasse Beihilfen 15.625,00 -15.625,00
10000 5151000 Zuführung Rückst.Vers.empfäng. 70.535,76 64.351,00 69.311,82 4.960,82
10000 5161000 Zuf.RS Vers.empfänger Beihilfe 14.436,29 39.791,00 26.608,06 -13.182,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.820,00 36.095,00 36.072,00 -23,00
10000 5230000 Managemententgelte ZGM 32.820,00 36.072,00 36.072,00
10000 5255000 Unterhaltung BGA 23,00 -23,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 284,27 579,00 371,30 -207,70
10000 5711700 Afa BGA 284,27 579,00 371,30 -207,70
15 - Transferaufwendungen 1.124.069,63 1.300.000,00 1.354.185,78 54.185,78
10000 5318000 Unterhaltsvorschuss 1.124.069,63 1.300.000,00 1.354.185,78 54.185,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.309,60 142.659,00 120.392,16 -22.266,84
10000 5411100 Fahrtkostenerst. Beamte 322,92 283,00 300,30 17,30
10000 5411101 Fahrtkostenerst.tarifl.Besch. 316,43 258,46 258,46
10000 5411200 Dienst- und Schutzkleidung 31,00 -31,00
10000 5429100 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 4.369,13 308,00 1.555,16 1.247,16

Mandant:
Haushalt:
36
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 363 Hilfen f.j.Menschen u.i. Fam.
Produkt : 36 363 2 Beistand, Amtsvormundsch. u.a.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 5429400 Verwaltungskostenbeitrag RVK 870,77 1.097,00 1.055,66 -41,34
10000 5431000 Büromaterial 547,82 1.098,00 517,69 -580,31
10000 5431200 Zeitungen und Fachliteratur 582,64 649,00 605,61 -43,39
10000 5431300 Porto 3.231,18 3.854,00 3.914,74 60,74
10000 5431400 Telefon-/Funk-/Rundfunkgeb. 2.197,93 2.153,00 1.785,98 -367,02
10000 5431800 Mitgliedsbeiträge 1.471,00 1.459,00 1.471,00 12,00
10000 5498100 Weiterleitung von Einnahmen 148.399,78 131.727,00 108.927,56 -22.799,44
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.034.372,89 2.233.764,00 2.300.741,82 66.977,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.177.352,88 -1.333.272,00 -1.428.720,33 -95.448,33
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.177.352,88 -1.333.272,00 -1.428.720,33 -95.448,33
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.177.352,88 -1.333.272,00 -1.428.720,33 -95.448,33
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.177.352,88 -1.333.272,00 -1.428.720,33 -95.448,33
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
36
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 36 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
Produktgruppe : 36 363 Hilfen f.j.Menschen u.i. Fam.
Produkt : 36 363 2 Beistand, Amtsvormundsch. u.a.
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 1.062,35 3.400,00 -3.400,00
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 1.062,35 3.400,00 -3.400,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.062,35 3.400,00 -3.400,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.062,35 -3.400,00 3.400,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
36.363.2
Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkun.,
Unterhaltsvorschuss
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Die Vaterschaft/Mutter- schaft von
Kinder nicht verheirateter Eltern
ist festgestellt
Anzahl Beistandschaften/
Vormundschaften
1.000
Der Unterhalt der Kinder zwichen
6 und 12 Jahren ist sichergestellt
(durch Zahlung des
Unterhaltspflichtigen/Gewährung
von Unterhaltsvorschuss)
Anzahl Unterhaltsvorschussgewährung
Anzahl Rückstandsverfolgung
UVG
750
850
Leistungen
Vormundschaften/
Beistandschaften
Geldmittelfluß Beistandschaften/
Vormundschaften
° Soll 2.000.000,00 €
° Ist 650.000,00 €
Beurkundungen Anzahl Beurkundungen 400
Unterhaltsvorschuss
Geldmittelfluß
Unterhaltsvorschuss
° Ausgaben Unterhaltsvorschuss 1.350.000,00 €
° Einnahmen Unterhaltsvorschuss 400.000,00 €
Prozesse,
Strukturen
Rechtssicheres Handeln
Abgeschlossene
Widerspruchsklagen UVG, davon
5
Zeitnahe Bearbeitung
gewonnen 90%
verloren 5%
Vergleich 5%
Anteil der vollstängigen UVG-
85%
Anträge, die innerhalb von 3
Wochen beschieden sind
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Rückzahlungsquote
Rückzahlungsquote
Beistandschaften/
Vormundschaften
Rückzahlungsquote
Unterhaltsvorschuss
30,00%
29,60%

Mandant:
Haushalt:
41
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 41 Gesundheitsdienste
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 1.190.345,68 1.165.580,00 1.165.579,96 -0,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.190.345,68 1.165.580,00 1.165.579,96 -0,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.190.345,68 -1.165.580,00 -1.165.579,96 0,04
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.190.345,68 -1.165.580,00 -1.165.579,96 0,04
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.190.345,68 -1.165.580,00 -1.165.579,96 0,04
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.190.345,68 -1.165.580,00 -1.165.579,96 0,04
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
41
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 41 Gesundheitsdienste
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
41
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe : 41 411 Krankenhäuser
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 1.190.345,68 1.165.580,00 1.165.579,96 -0,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.190.345,68 1.165.580,00 1.165.579,96 -0,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.190.345,68 -1.165.580,00 -1.165.579,96 0,04
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.190.345,68 -1.165.580,00 -1.165.579,96 0,04
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.190.345,68 -1.165.580,00 -1.165.579,96 0,04
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.190.345,68 -1.165.580,00 -1.165.579,96 0,04
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
41
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe : 41 411 Krankenhäuser
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
42
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 42 Sportförderung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 464.955,47 451.841,00 456.688,41 4.847,41
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.244,64 18.754,00 25.224,43 6.470,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.250,41 1.161,00 1.199,85 38,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.381,95 779,00 91.012,58 90.233,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 498.832,47 472.535,00 574.125,27 101.590,27
11 - Personalaufwendungen 399.184,64 452.876,00 433.135,48 -19.740,52
12 - Versorgungsaufwendungen 14.067,29 25.783,00 14.033,46 -11.749,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.245.943,03 1.428.708,00 1.604.947,64 176.239,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 864.444,52 846.539,00 849.103,07 2.564,07
15 - Transferaufwendungen 387.331,60 351.200,00 328.181,63 -23.018,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 261.362,46 352.388,00 474.272,91 121.884,91
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.172.333,54 3.457.494,00 3.703.674,19 246.180,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.673.501,07 -2.984.959,00 -3.129.548,92 -144.589,92
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -2.673.501,07 -2.984.959,00 -3.129.548,92 -144.589,92
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -2.673.501,07 -2.984.959,00 -3.129.548,92 -144.589,92
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.250,00 10.500,00 980,00 -9.520,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 690,00 1.224,00 10,00 -1.214,00
29 = Ergebnis -2.672.941,07 -2.975.683,00 -3.128.578,92 -152.895,92
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
42
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 42 Sportförderung
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.145.000,00 4.550,03 -2.140.449,97
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.195,58
6 Summe: 3.195,58 2.145.000,00 4.550,03 -2.140.449,97
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 446.735,06 4.501.525,53 172.010,14 -4.329.515,39
9 für den Erwerb von beweglichem 28.066,54 37.150,00 11.774,72 -25.375,28
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen 30.340,35 30.340,35
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 474.801,60 4.538.675,53 214.125,21 -4.324.550,32
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -471.606,02 -2.393.675,53 -209.575,18 2.184.100,35
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
42
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe : 42 421 Sportförderung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.357,65 6.300,00 6.300,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55,00 190,40 135,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 904,36 1.161,00 1.199,85 38,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 7.262,01 1.216,00 7.690,25 6.474,25
11 - Personalaufwendungen 148.594,51 128.826,00 161.591,23 32.765,23
12 - Versorgungsaufwendungen 6.460,06 11.539,00 6.526,80 -5.012,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 163.998,50 170.288,00 201.219,70 30.931,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen 595,15 1.120,00 1.254,78 134,78
15 - Transferaufwendungen 387.331,60 351.200,00 328.181,63 -23.018,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.082,74 336.197,00 189.271,07 -146.925,93
17 = Ordentliche Aufwendungen 956.062,56 999.170,00 888.045,21 -111.124,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -948.800,55 -997.954,00 -880.354,96 117.599,04
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -948.800,55 -997.954,00 -880.354,96 117.599,04
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -948.800,55 -997.954,00 -880.354,96 117.599,04
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 690,00 374,00 10,00 -364,00
29 = Ergebnis -949.490,55 -998.328,00 -880.364,96 117.963,04
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
42
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe : 42 421 Sportförderung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 4.500,00 952,00 -3.548,00
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 4.500,00 952,00 -3.548,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen 30.340,35 30.340,35
10000 7818000 Zuschüsse an Sportvereine 30.340,35 30.340,35
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 4.500,00 31.292,35 26.792,35
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -4.500,00 -31.292,35 -26.792,35
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
42.421
Sportförderung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Durch sportliche Betätigung im
Verein sollen soziale
Grunderfahrungen und sinnvolle
Freizeitgestaltungen ermöglicht
werden
Anzahl der Moerser Vereine gem.
LSB-Statistik
- davon dem Stadtsportverband
angeschlossen
92 92
75 75
Vereinsmitglieder lt. LSB 22.874 23.350
Vereinsmitglieder bezogen auf die
21,30 21,00
Einwohnerzahl - %
% - Anteil jugendl.
Vereinsmitglieder bis zum 18.
Lebensjahr in ihrer
Bevölkerungsgruppe
45,40 45,00
% - Anteil Vereinsmitglieder
zwischen dem 19. - 40.
Lebensjahr in ihrer
Bevölkerungsgruppe
% - Anteil Vereinsmitglieder
zwischen dem 40. - 60.
Lebensjahr in ihrer
Bevölkerungsgruppe
% - Anteil Vereinsmitglieder ab
dem 60. Lebensjahr in ihrer
Bevölkerungsgruppe
18,90 19,00
17,30 17,00
13,50 12,00
Leistungen bewilligte Anträge Gesamtzahl 163 168
davon
- Sachkostenzuschüsse Anzahl 50 51
- Übungsleiterzuschüsse Anzahl 34 42
- Festbetragszuschüsse Anzahl 26 27
- Zuschüsse f. Baumaßnahmen Anzahl 5 4
- Bezuschussung von
Sportgeräten
- Bezuschussung von
Sportveranstaltungen mit
überörtlicher Bedeutung
Anzahl 0 3
Anzahl 48 40
- Sonderfälle + sonstiges Anzahl 0 1
Prozesse,
Strukturen
Eingegangene Anträge Gesamtanzahl 172 183
davon
- bewilligt % 94,80 91,80
- abgelehnt % 5,20 8,20

Produktnr.
Produkt
42.421
Sportförderung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Zur Verfügung stehende Mittel für
Zuschüsse an Sportvereine
-konsumtiv in € 351.200 351.200
- investiv in € 0 0
max. Zuschuss je Vereinsmitglied in € 15,35 15,04
max. Zuschuss je Einwohner in € 3,27 3,23
tatsächlich bewilligte konsumtive in € 307.283,16 307.300,00
Mittel
davon
- Sachkostenzuschüsse
in € 171.553,19 185.000,00
- Festbetragszuschüsse in € 41.467,15 41.500,00
- Zuschüsse f. Baumaßnahmen in € 49.998,08 10.000,00
- Übungsleiter- zuschüsse in € 33.735,00 35.000,00
- Bezuschussung von
in € 0,00 800,00
Sportgeräten
- Bezuschussung von
Sportveranstaltungen mit
überörtlicher Bedeutung
in € 5.115,74 5.000,00
- Sonderfälle + Sonstiges in € 25.412,00 30.000,00
tatsächlich bewilligte
in € 30.340,35 0,00
investive Mittel
tatsächl. Zuschuss je
in € 15,63 13,16
Vereinsmitglied
tatsächl. Zuschuss je
Einwohner
in € 3,33 2,83

Mandant:
Haushalt:
42
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe : 42 424 Sportanlagen / Bäder
Produkt : 42 424 1 Sportanlagen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 458.597,82 451.841,00 450.388,41 -1.452,59
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.244,64 18.699,00 25.034,03 6.335,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 346,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.381,95 779,00 91.012,58 90.233,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 491.570,46 471.319,00 566.435,02 95.116,02
11 - Personalaufwendungen 250.590,13 324.050,00 271.544,25 -52.505,75
12 - Versorgungsaufwendungen 7.607,23 14.244,00 7.506,66 -6.737,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.081.944,53 1.258.420,00 1.403.727,94 145.307,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen 863.849,37 845.419,00 847.848,29 2.429,29
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.279,72 16.191,00 285.001,84 268.810,84
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.216.270,98 2.458.324,00 2.815.628,98 357.304,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.724.700,52 -1.987.005,00 -2.249.193,96 -262.188,96
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.724.700,52 -1.987.005,00 -2.249.193,96 -262.188,96
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.724.700,52 -1.987.005,00 -2.249.193,96 -262.188,96
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.250,00 10.500,00 980,00 -9.520,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 850,00 -850,00
29 = Ergebnis -1.723.450,52 -1.977.355,00 -2.248.213,96 -270.858,96
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
42
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe : 42 424 Sportanlagen / Bäder
Produkt : 42 424 1 Sportanlagen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.145.000,00 4.550,03 -2.140.449,97
10000 6810000 B. Verl. GSV Mo 1.BA KP2 2097 1.650.000,00 -1.650.000,00
10000 6810100 Bund Sporta. FC Meerf. KP2,ZGM 495.000,00 4.550,03 -490.449,97
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.195,58
10000 6868800 Rückflüsse v. Ausleihungen 3.195,58
6 Summe: 3.195,58 2.145.000,00 4.550,03 -2.140.449,97
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 446.735,06 4.501.525,53 172.010,14 -4.329.515,39
10000 7851000 Neubau einer Fechthalle 40.414,90 300.000,00 -300.000,00
10000 7851100 Umbau Tennishalle Bismarckstr. 207.725,13 69.726,48 -69.726,48
10000 7852100 Tiefbaumaßnahmen Sportanlagen 8.975,46
10000 7853020 Zahlungen an PRO:SA 20.000,00
10000 7853050 Verlagerung GSV Moers 1.BA KP2 1.650.000,00 -1.650.000,00
10000 7853100 Sonst. Um- und Ausbau eS -ZGM 37.893,26 43.978,78 3.413,65 -40.565,13
10000 7853140 Anz.SM Schad. Turnh.Römer.,ZGM 8.521,57 4.719,77 -3.801,80
10000 7853300 Neukonzeption Außensportanl. 128.553,38 1.934.298,70 145.813,81 -1.788.484,89
10000 7853550 Sportanl. FC Meerfeld KP2,ZGM 3.172,93 495.000,00 18.062,91 -476.937,09
9 für den Erwerb von beweglichem 28.066,54 32.650,00 10.822,72 -21.827,28
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € eS 14.660,33 5.000,00 940,50 -4.059,50
10000 7831100 Erwerb v.Sportgeräten>410€ eS 1.545,37 3.021,39 3.021,39
10000 7831400 Erwerb Hard- und Software 729,37 935,98 935,98
10000 7831500 Jahresauschr. Sportgeräte >410 5.000,00 -5.000,00
10000 7831900 Erwerb bew. Sachen > 410, ZGM 14.000,00 -14.000,00
10000 7832100 Erwerb bew. Sachen < 410 € 3.689,63 3.650,00 -3.650,00
10000 7832500 Jahresauschr. Sportgeräte

Produktnr. 42.424.1
Produkt Sportanlagen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Umfangreiche Nutzung der
Sportanlagen
o Außensportanlagen
Anzahl der im Wettbewerb
stehenden Mannschaften
tatsächliche Nutzungsstunden /
Jahr
135 155
Breite Nutzung der Sportanlagen
o Sporthallen periodisch 19.352,00 31.600,00
o Sporthallen terminlich 2.795,00 2.550,00
o Turnhallen periodisch 68.722,00 71.700,00
o Turnhallen terminlich 1.444,00 3.300,00
Anteilige Verteilung der
Nutzungsstunden nach Nutzern
(%)
o Schulen+OGATA 60,00% 60,00%
o Sportvereine 38,00% 38,00%
o Sonstige 2,00% 2,00%
Programme,
Leistungen
Bereitstellung der Infrastruktur Anzahl Außensportanlagen 12 12
Hohe Auslastung
Anzahl Großspielfelder 14 15
davon
- Tennenplätze 9 9
- Kunstrasenplätze 2 2
- Naturrasenplätze 3 4
Anzahl Kleinspielfelder 6 6
davon
- Tennenplätze 1 2
- Tartanplätze 1 1
- Kunstrasenplätze 2 2
- Naturrasenplätze 2 1
Anzahl Sporthallen 5 6
Anzahl Turnhallen 26 29
Anzahl Gymnastikräume / Kraft- &
Judoräume
8 8
Sporthallen
o durchschnittl. Nutzungs-std. Mo -
852 765
Fr
o durchschnittl. Auslastungsgrad 93,63% 94,56%
o max. Nutzungsstd. pro Woche 910 809
o max. Auslastungsgrad 100,00% 100,00%
Turnhallen
o durchschnittl. Nutzungs-std. Mo -
1.718 1.800
Fr
o durchschnittl. Auslastungsgrad 94,40% 92,34%
o max. Nutzungsstd. pro Woche 1.820 1.850
o max. Auslastungsgrad 100,00% 94,90%
Prozesse,
Strukturen
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Ungedeckter Bedarf
nicht mit angemessenem
Aufwand ermittelbar

Mandant:
Haushalt:
51
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.000,00 47,92 47,92
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.778,19 88.806,00 55.655,33 -33.150,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.872,30 3.252,00 10.276,44 7.024,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.700,00 -2.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 84.650,49 94.758,00 65.979,69 -28.778,31
11 - Personalaufwendungen 2.099.614,64 2.229.254,00 2.336.863,09 107.609,09
12 - Versorgungsaufwendungen 47.781,51 70.349,00 54.319,90 -16.029,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 338.570,15 868.038,36 261.464,69 -606.573,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.811,09 55.638,00 39.807,65 -15.830,35
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.801,85 70.146,00 47.223,58 -22.922,42
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.640.579,24 3.293.425,36 2.739.678,91 -553.746,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.555.928,75 -3.198.667,36 -2.673.699,22 524.968,14
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -2.555.928,75 -3.198.667,36 -2.673.699,22 524.968,14
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -2.555.928,75 -3.198.667,36 -2.673.699,22 524.968,14
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.140,00 -7.140,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.000,00 -1.000,00
29 = Ergebnis -2.555.928,75 -3.192.527,36 -2.673.699,22 518.828,14
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
51
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 740,00 740,00
6 Summe: 740,00 740,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 78.538,31 126.002,44 14.166,59 -111.835,85
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 78.538,31 126.002,44 14.166,59 -111.835,85
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -78.538,31 -126.002,44 -13.426,59 112.575,85
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
51
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 511 Räumliche Planung+Entwicklung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen 577.746,25 619.846,00 664.411,89 44.565,89
12 - Versorgungsaufwendungen 14.607,24 24.545,00 15.493,63 -9.051,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280.285,31 809.423,09 191.679,53 -617.743,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.953,29 9.804,00 9.489,12 -314,88
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.531,47 11.861,00 5.671,62 -6.189,38
17 = Ordentliche Aufwendungen 886.123,56 1.475.479,09 886.745,79 -588.733,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -886.123,56 -1.475.479,09 -886.745,79 588.733,30
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -886.123,56 -1.475.479,09 -886.745,79 588.733,30
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -886.123,56 -1.475.479,09 -886.745,79 588.733,30
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -886.123,56 -1.475.479,09 -886.745,79 588.733,30
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
51
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 511 Räumliche Planung+Entwicklung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 740,00 740,00
10000 6851000 Erst. v. Planungskosten 1797 740,00 740,00
6 Summe: 740,00 740,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 2.812,68 6.121,44 4.915,83 -1.205,61
Anlagevermögen
10000 7830000 AZ Erw. immater. VG (Lizenzen) 893,87
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 2.606,10 2.606,10
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 1.730,90 4.621,44 1.989,96 -2.631,48
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 187,91 1.500,00 319,77 -1.180,23
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.812,68 6.121,44 4.915,83 -1.205,61
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.812,68 -6.121,44 -4.175,83 1.945,61
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 51.511
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Die Effekte von Planungen sind
statistisch nicht angemessen zu
messen
-
Leistungen (1) Bauleitpläne VZSMA 5,5 5,5
o abgeschlossen Anzahl 44 31
o laufend Anzahl 44 39
(2) Städtebauliche Planungen VZS/MA 3 3
o abgeschlossen Anzahl 3 1
o laufend Anzahl 5 12
(3) Planungen Dritter VZS/MA 1 1
(4) Sonstige Dienstleistungen VZS/MA 1 1
(5) Daueraufgaben VZS/MA 0,1 0,1
Prozesse,
Strukturen
(Nicht auf der Produkt- sondern auf
der Projektebene zu steuern.)
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
51
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 512 Vermessungen
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.440,00 18.117,00 3.122,86 -14.994,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55,00 -55,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.440,00 18.172,00 3.122,86 -15.049,14
11 - Personalaufwendungen 423.200,06 435.140,00 550.728,26 115.588,26
12 - Versorgungsaufwendungen 4.679,75 4.104,00 5.862,88 1.758,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.571,97 8.468,00 8.911,20 443,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.761,20 18.834,00 10.975,63 -7.858,37
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.353,27 4.455,00 2.712,18 -1.742,82
17 = Ordentliche Aufwendungen 498.566,25 471.001,00 579.190,15 108.189,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -496.126,25 -452.829,00 -576.067,29 -123.238,29
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -496.126,25 -452.829,00 -576.067,29 -123.238,29
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -496.126,25 -452.829,00 -576.067,29 -123.238,29
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -496.126,25 -452.829,00 -576.067,29 -123.238,29
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
51
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 512 Vermessungen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 55.828,81 10.000,00 -10.000,00
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb Hard- und Software 55.828,81 10.000,00 -10.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 55.828,81 10.000,00 -10.000,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -55.828,81 -10.000,00 10.000,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 51.512
Produkt Vermessungen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Vermessungen zum Aufbau und
zur Aktualisierung der
raumbezogenen Datenbasis des
Geoinformationssystems (GIS)
und als Grundlage zahlreicher
Verwaltungsprozesse
Anzahl der Aufträge 97 96
o davon Honorarleistungen 70 46
Leistungen Grundlagenvermessungen Anzahl 0 1
Katastervermessungen Anzahl 27 50
Topographische Vermessungen Anzahl 53 15
Ingenieurvermessungen Anzahl 17 30
Prozesse,
Strukturen
Termingerechte Erledigung der
Aufträge
Wirtschaftlichkeit im Vergleich mit
Fremdvergabe
Grad der termingerechten
Erledigung in %
95 95
Vorteil/Nachteil in % 58 58
Ressourcen
(ergänzende
Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad

Mandant:
Haushalt:
51
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 513 Geoinformationsdienste
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47,92 47,92
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 47,92 47,92
11 - Personalaufwendungen 296.553,15 297.826,00 357.702,81 59.876,81
12 - Versorgungsaufwendungen 7.145,06 12.899,00 5.149,31 -7.749,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.925,60 17.717,00 8.831,83 -8.885,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.077,02 13.471,00 6.687,79 -6.783,21
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.256,18 8.846,00 2.928,54 -5.917,46
17 = Ordentliche Aufwendungen 330.957,01 350.759,00 381.300,28 30.541,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -330.957,01 -350.759,00 -381.252,36 -30.493,36
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -330.957,01 -350.759,00 -381.252,36 -30.493,36
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -330.957,01 -350.759,00 -381.252,36 -30.493,36
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -330.957,01 -350.759,00 -381.252,36 -30.493,36
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
51
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 513 Geoinformationsdienste
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 16.664,95 89.881,00 9.044,15 -80.836,85
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Hard- und Software 12.104,73 30.000,00 9.044,15 -20.955,85
10000 7831100 Rauminformationssystem 4.560,22 59.881,00 -59.881,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 16.664,95 89.881,00 9.044,15 -80.836,85
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -16.664,95 -89.881,00 -9.044,15 80.836,85
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 51.513
Produkt Geoinformationsdienste
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Unterstützung von Entscheidungsund
Planungsprozessen durch
raumbezogene Informationen
Interne Nutzungen/ Anfragen
o direkt über
Intranet: Zahl der
Anmeldungen
19.423 14.000
Leistungen
Aufbau und Pflege der Datenbank Kommunale Themen analog KGSt-
37 37
Matrix
Aufwand in VZS 5,9 4,7
Auswertungen (die von den
Nutzern nicht selbst über Intraoder
Internet erfolgten)
Anzahl Sonderauswertungen 131 140
Prozesse,
Strukturen
Zeitnahe Information in % der
Fälle
Sonderauswertung
o zum vereinbarten
Termin
95 95
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
51
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 515 Grundstückswertermittlung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.000,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.209,32 53.154,00 41.304,37 -11.849,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.964,64 6.964,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 66.209,32 53.154,00 48.269,01 -4.884,99
11 - Personalaufwendungen 291.393,42 318.287,00 268.356,09 -49.930,91
12 - Versorgungsaufwendungen 7.274,20 9.733,00 7.689,78 -2.043,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 442,87 1.874,00 -1.874,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 628,80 348,00 889,44 541,44
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.711,85 28.833,00 28.780,74 -52,26
17 = Ordentliche Aufwendungen 345.451,14 359.075,00 305.716,05 -53.358,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -279.241,82 -305.921,00 -257.447,04 48.473,96
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -279.241,82 -305.921,00 -257.447,04 48.473,96
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -279.241,82 -305.921,00 -257.447,04 48.473,96
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -279.241,82 -305.921,00 -257.447,04 48.473,96
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
51
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 515 Grundstückswertermittlung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 51.515
Produkt Grundstückswertermittlung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Transparenz des
Grundstücksmarktes
nicht messbar
Leistungen Gutachten Anzahl 29 30
gutachterliche
Anzahl 3 15
Stellungnahmen
kommunale Wertermittlung Anzahl 21 20
Erfassung der Kaufverträge Anzahl 903 900
Auskünfte Anzahl 1300 1300
Prozesse,
Strukturen
Bearbeitungsdauer
o Gutachten
o gutachterliche Stellungnahmen
o kommunale Wertermittlung
Anteil der Gutachten, die
innerhalb von 6 Wochen erstellt
sind
Anteil der gutachtlichen
Stellungnahmen die innerhalb
von 6 Woche erstellt sind
Anteil der Wertermittlungen
innerhalb von 6 Wochen
4 12
2 15
8 12
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Kostendeckungsgrad

Mandant:
Haushalt:
51
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 516 Serviceleistungen
Produkt : 51 516 1 Serviceleistungen FD 7.1
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.128,87 17.535,00 11.228,10 -6.306,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.872,30 3.197,00 3.311,80 114,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.700,00 -2.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 16.001,17 23.432,00 14.539,90 -8.892,10
11 - Personalaufwendungen 373.437,77 416.382,00 334.367,29 -82.014,71
12 - Versorgungsaufwendungen 3.572,63 6.070,00 2.574,92 -3.495,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.700,07 3.925,00 4.364,42 439,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.180,40 11.531,00 11.439,21 -91,79
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.250,70 8.643,00 5.564,85 -3.078,15
17 = Ordentliche Aufwendungen 399.141,57 446.551,00 358.310,69 -88.240,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -383.140,40 -423.119,00 -343.770,79 79.348,21
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -383.140,40 -423.119,00 -343.770,79 79.348,21
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -383.140,40 -423.119,00 -343.770,79 79.348,21
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.140,00 -7.140,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -383.140,40 -415.979,00 -343.770,79 72.208,21
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
51
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 516 Serviceleistungen
Produkt : 51 516 1 Serviceleistungen FD 7.1
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 2.502,50 15.000,00 -15.000,00
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 2.502,50 15.000,00 -15.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.502,50 15.000,00 -15.000,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.502,50 -15.000,00 15.000,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
51
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 517 SSP-Strategische Planung
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge
11 - Personalaufwendungen 137.283,99 141.773,00 161.296,75 19.523,75
12 - Versorgungsaufwendungen 10.502,63 12.998,00 17.549,38 4.551,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.644,33 26.631,27 47.677,71 21.046,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen 210,38 1.650,00 326,46 -1.323,54
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.698,38 7.508,00 1.565,65 -5.942,35
17 = Ordentliche Aufwendungen 180.339,71 190.560,27 228.415,95 37.855,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -180.339,71 -190.560,27 -228.415,95 -37.855,68
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -180.339,71 -190.560,27 -228.415,95 -37.855,68
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -180.339,71 -190.560,27 -228.415,95 -37.855,68
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.000,00 -1.000,00
29 = Ergebnis -180.339,71 -191.560,27 -228.415,95 -36.855,68
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
51
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 51 Räuml.Planung+Entwickl.Geoinf.
Produktgruppe : 51 517 SSP-Strategische Planung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 729,37 5.000,00 206,61 -4.793,39
Anlagevermögen
10000 7831100 Erwerb bew. Sachen > 410 € 2.000,00 -2.000,00
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 729,37 2.000,00 206,61 -1.793,39
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 1.000,00 -1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 729,37 5.000,00 206,61 -4.793,39
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -729,37 -5.000,00 -206,61 4.793,39
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
52
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 246,87 103,00 326,96 223,96
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 627.927,39 834.470,00 537.316,20 -297.153,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.938,40 5.500,00 5.712,20 212,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.897,75 41.207,00 39.705,46 -1.501,54
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 654.010,41 881.280,00 583.060,82 -298.219,18
11 - Personalaufwendungen 1.965.103,84 2.054.343,00 1.997.070,03 -57.272,97
12 - Versorgungsaufwendungen 171.294,02 235.954,00 182.474,35 -53.479,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 173,22 4.654,00 124,33 -4.529,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.613,95 6.227,00 4.993,06 -1.233,94
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.454,97 92.147,80 93.043,54 895,74
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.244.640,00 2.393.325,80 2.277.705,31 -115.620,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.590.629,59 -1.512.045,80 -1.694.644,49 -182.598,69
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 956,97 754,00 40,40 -713,60
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis 956,97 754,00 40,40 -713,60
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.589.672,62 -1.511.291,80 -1.694.604,09 -183.312,29
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.589.672,62 -1.511.291,80 -1.694.604,09 -183.312,29
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -1.589.672,62 -1.511.291,80 -1.694.604,09 -183.312,29
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
52
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 4.914,27
6 Summe: 4.914,27
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 2.176,08 9.950,00 -9.950,00
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.176,08 9.950,00 -9.950,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 2.738,19 -9.950,00 9.950,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
52
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 52 521 Maßnahmen der Bauaufsicht
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168,74 248,84 248,84
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 608.939,00 813.698,00 519.885,33 -293.812,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.022,42 40.647,00 35.688,63 -4.958,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 624.130,16 854.345,00 555.822,80 -298.522,20
11 - Personalaufwendungen 1.279.521,23 1.337.700,00 1.280.624,66 -57.075,34
12 - Versorgungsaufwendungen 96.227,23 128.109,00 106.215,31 -21.893,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45,48 3.745,00 -3.745,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.307,18 5.826,00 4.675,14 -1.150,86
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.044,61 75.919,00 74.448,23 -1.470,77
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.460.145,73 1.551.299,00 1.465.963,34 -85.335,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -836.015,57 -696.954,00 -910.140,54 -213.186,54
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -836.015,57 -696.954,00 -910.140,54 -213.186,54
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -836.015,57 -696.954,00 -910.140,54 -213.186,54
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -836.015,57 -696.954,00 -910.140,54 -213.186,54
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
52
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 52 521 Maßnahmen der Bauaufsicht
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 1.841,61 7.950,00 -7.950,00
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 1.250,00 -1.250,00
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 1.577,74 6.000,00 -6.000,00
10000 7832000 Erwerb bewegl. Sachen < 410 € 263,87 700,00 -700,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 1.841,61 7.950,00 -7.950,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.841,61 -7.950,00 7.950,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 52.521
Produkt Massnahmen der Bauaufsicht
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Gewährleistung, dass öffentliche nicht messbar
Sicherheit und Ordnung bei der
Errichtung von baulichen Anlagen
sichergestellt ist
Leistungen Baugenehmigungen Zahl 550
Freistellungsverfahren Zahl 30
Versagungen Zahl 30
Abbruchgenehmigungen Zahl 20
Teilungsgenehmigungen Zahl 30
Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Zahl 30
Bauzustandsbesichtigungen/ Zahl 700
Bauüberwachungen
Buß- und Verwarngelder,
Ordnungsverfügungen
Zahl 100
Prozesse,
Strukturen
Möglichst fehlerfreie
Entscheidung
Anzahl der Klageverfahren 25
Anteil erfolgreicher Klagen 0
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
52
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 52 522 Wohnungswesen
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78,13 103,00 78,12 -24,88
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.732,00 17.000,00 15.756,50 -1.243,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.938,40 5.500,00 5.712,20 212,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.875,33 560,00 4.016,83 3.456,83
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 26.623,86 23.163,00 25.563,65 2.400,65
11 - Personalaufwendungen 574.809,73 574.010,00 598.262,43 24.252,43
12 - Versorgungsaufwendungen 52.910,14 72.976,00 50.968,50 -22.007,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127,74 856,00 124,33 -731,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen 306,77 401,00 317,92 -83,08
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.725,15 8.731,00 15.833,80 7.102,80
17 = Ordentliche Aufwendungen 642.879,53 656.974,00 665.506,98 8.532,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -616.255,67 -633.811,00 -639.943,33 -6.132,33
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 956,97 754,00 40,40 -713,60
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis 956,97 754,00 40,40 -713,60
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -615.298,70 -633.057,00 -639.902,93 -6.845,93
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -615.298,70 -633.057,00 -639.902,93 -6.845,93
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -615.298,70 -633.057,00 -639.902,93 -6.845,93
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
52
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 52 522 Wohnungswesen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 4.914,27
10000 6868800 Rückflüsse v. Ausleihungen 4.914,27
6 Summe: 4.914,27
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 334,47 2.000,00 -2.000,00
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard.- u. Software 334,47 2.000,00 -2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 334,47 2.000,00 -2.000,00
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 4.579,80 -2.000,00 2.000,00
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 52.522
Produkt Wohnungswesen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Sicherstellung eines
angemessenen Wohnens
Wohnungsvermittlungen
- nicht messbar -
Zahl erfolgreicher Vermittlungen 250
Sicherstellung der preisrechtlich
zulässigen Miete
Sicherstellung einer
zweckentsprechenden Nutzung
von gefördertem Wohnraum
Nicht versorgte Haushalte 700
Zahl der festgestellten Verstöße 10
Zahl der Verstöße 30
Leistungen Wohngeld
Bescheide 3.500
Rückforderungsbeträge 12.000
Moers-Pass für
Zahl 500
Wohngeldempfänger/in
Wohnungsbindung
Örtliche Kontrollen, Zahl der
500
Wohneinheiten
o Überwachungsdichte zum
8%
Bestand
Mietpreisprüfungen 50
o Verstoßquote 20,0%
Wohnungsberechtigungs-scheine/
Benutz.-Genehm.WoBindG
1.400
Freistellungen 300
Zinssenkungsbescheinigungen 50
Wohnungsaufsicht Örtliche Kontrolle 10
o Verstoßquote 100%
Wohnungsvermittlung Wohnungssuchende Haushalte 1.650
Neuzugänge 950
Vermittlungsversuche 800
Bezugsfertige/freie Wohnungen 350
Vermittelte Wohnungen 250
o Vermittlungsquote in % der
71%
freien Wohnungen

Produktnr. 52.522
Produkt Wohnungswesen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Prozesse,
Strukturen
Kundenfreundliche
Öffnungszeiten
Wochenstunden
Publikumsverkehr
Kurze Bearbeitungszeiten Wohngeld: bis 4 Wochen 90%
(Anteil der Fälle) WBS, Zinssenkung: bis 10 Tage 65%
18
Geringe Fehlerquote/weniger
Bußgeldverfahren
Freistellung: bis 4 Wochen 50%
Zahl der Anträge auf Internet-
110
Formularen
Zahl der Anfragen/ Anträge per E-
50
Mail
Laufende Klagen 10
Abgeschlossene Klagen 1
o davon zu Gunsten der Stadt 1
o davon Vergleich 0
Anzahl Bußgeldverfahren 15
Staatsanwaltliche
20
Ermittlungsverfahren
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
52
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 52 523 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.256,39 3.772,00 1.674,37 -2.097,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 3.256,39 3.772,00 1.674,37 -2.097,63
11 - Personalaufwendungen 110.772,88 142.633,00 118.182,94 -24.450,06
12 - Versorgungsaufwendungen 22.156,65 34.869,00 25.290,54 -9.578,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53,00 -53,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.685,21 7.497,80 2.761,51 -4.736,29
17 = Ordentliche Aufwendungen 141.614,74 185.052,80 146.234,99 -38.817,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -138.358,35 -181.280,80 -144.560,62 36.720,18
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -138.358,35 -181.280,80 -144.560,62 36.720,18
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -138.358,35 -181.280,80 -144.560,62 36.720,18
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -138.358,35 -181.280,80 -144.560,62 36.720,18
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
52
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 52 523 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
52.523
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Schutz, Pflege, Erhaltung,
Dokumentation und Erforschung
baugeschichtlicher und
historischer Objekte und Anlagen
Anzahl der
o Baudenkmäler, 117 125
o Bodendenkmäler 6 6
o Denkmalbereiche 3 3
Leistungen Beratungen und Auskünfte Anzahl 1.200
Denkmalschutzrechtliche
Erlaubnisse und Stellungnahmen
Anzahl 80 80
Denkmalschutzrechtliche
Überprüfungen
Zuschussbewilligungen im Sinne
der Denkmalförderung und
Denkmalpflege
Benehmensherstellungen nach
Abstimmung mit den LVR-
Fachämtern
Vorläufige Unterschutzstellungen
und Eintragungsverfahren.
Anzahl 10 10
Anzahl 1 1
Anzahl 50 50
Anzahl 4 4
Prozesse,
Strukturen
Quote der bestandskräftigen
Bescheide
Schnelle Bearbeitung
in % 100% 100%
Anteil der
denkmalschutzrechtlichen
Erlaubnisse und Stellungnahmen,
die innerhalb von 6 Wochen
erstellt werden
1
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
53
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 53 Ver- und Entsorgung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 409.582,79 418.297,00 411.198,33 -7.098,67
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.053.576,04 21.478.313,00 21.125.830,75 -352.482,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 345,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 292.551,51 518,00 70.925,56 70.407,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.854,86 6.769,00 7.972,79 1.203,79
8 + Aktivierte Eigenleistungen 100.759,65 464.100,00 81.222,22 -382.877,78
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 21.860.670,31 22.367.997,00 21.697.149,65 -670.847,35
11 - Personalaufwendungen 498.742,65 685.610,00 619.226,89 -66.383,11
12 - Versorgungsaufwendungen 1.366,41 1.491,29 1.491,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.726.564,69 2.960.240,00 2.784.408,69 -175.831,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.346.397,49 3.308.684,00 3.371.119,32 62.435,32
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.694.294,22 9.985.732,88 10.086.956,99 101.224,11
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.267.365,46 16.940.266,88 16.863.203,18 -77.063,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.593.304,85 5.427.730,12 4.833.946,47 -593.783,65
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 5.593.304,85 5.427.730,12 4.833.946,47 -593.783,65
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 5.593.304,85 5.427.730,12 4.833.946,47 -593.783,65
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 610,00 -610,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 219.973,00 314.200,00 417.544,00 103.344,00
29 = Ergebnis 5.373.331,85 5.114.140,12 4.416.402,47 -697.737,65
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
53
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 53 Ver- und Entsorgung
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.341.511,40
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 1.341.511,40
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 2.888.317,88 15.124.172,05 4.105.078,56 -11.019.093,49
9 für den Erwerb von beweglichem 19.483,07 102.669,20 21.017,71 -81.651,49
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.907.800,95 15.226.841,25 4.126.096,27 -11.100.744,98
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.566.289,55 -15.226.841,25 -4.126.096,27 11.100.744,98
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
53
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 53 538 Abwasserbeseitigung
Produkt : 53 538 1 Abwassertransport
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 407.135,80
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 857.260,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.264.396,42
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.878,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.265.457,86
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.002,04
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.343.338,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.078.941,69
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -1.078.941,69
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -1.078.941,69
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.700,00
29 = Ergebnis -1.081.641,69
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
53
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 53 538 Abwasserbeseitigung
Produkt : 53 538 1 Abwassertransport
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
53
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 53 538 Abwasserbeseitigung
Produkt : 53 538 2 Abwasserbehandlung (Geb.HH)
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.341.511,40
10000 6821000 Verkauf Beriebsanlagen, 1033 1.341.511,40
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 1.341.511,40
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 2.888.317,88 15.124.172,05 4.105.078,56 -11.019.093,49
10000 7852300 MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb. 717.721,84 553.303,79 721.055,57 167.751,78
10000 7852320 Ern. RW-Kanal Eick-West/Utfort 7.482,31
10000 7852330 Bau RW-Kanal Pattbergstraße 7.083,18 312.916,82 -312.916,82
10000 7852340 RW-Kanäle Zechensied. Kapellen 345,04 504.834,96 8.380,00 -496.454,96
10000 7852350 Neuverleg. RW-Kanalteilstücke 93.247,18 110.873,49 17.626,31
10000 7852360 RW-Kanäle Eick-Ost 225.000,00 -225.000,00
10000 7852370 RW-Kanäle Ortskern Kapellen 500.000,00 3.648,47 -496.351,53
10000 7852380 Ern. SW-Kanal Eick West/Utfort 7.418,24
10000 7852400 SW-Kanäle Stadtkern und Vinn 586.125,40 1.331.405,98 595.607,38 -735.798,60
10000 7852420 Kanalinspektion + Befahrungen 50.000,00 2.408,39 -47.591,61
10000 7852430 Innenern. Straßenprogramm 145.000,00 -145.000,00
10000 7852440 Pumpanlage Voßbuschstr. 5.996,21 114.687,57 73.115,78 -41.571,79
10000 7852450 SW-Kanal Hagenstr.,Hoher Weg 77.339,64 598.098,36 563.862,99 -34.235,37
10000 7852470 Hausanschl. öffentl. Bereich 435.000,00 59.196,09 -375.803,91
10000 7852500 MW-Kanalis. Repelen Gesamtanl. 91,30 1.849.908,70 433.809,86 -1.416.098,84
10000 7852510 RW-Kanäle Meerbeck Ost 22.746,53 1.621.767,97 386.472,26 -1.235.295,71
10000 7852520 Bau RW-Kanal Liebrechtstraße 145.000,00 556,41 -144.443,59
10000 7852530 Erneuerung von Pumpanlagen 33.218,21 196.487,79 113.675,20 -82.812,59
10000 7852540 RW-Kanäle Stadtkern und Vinn 1.065.148,56 1.366.474,93 697.015,00 -669.459,93
10000 7852550 SW-Kanäle Zechensied. Kapellen 1.064,10 52.840,24 1.256,66 -51.583,58
10000 7852560 SW-Kanäle Ortskern Kapellen 1.000.000,00 4.936,17 -995.063,83
10000 7852570 Erneuerung MW Kanal Asberg 127.782,19 180.327,21 7.901,13 -172.426,08
10000 7852580 SW-Kanalisation Eick-Ost 3.033,43 237.000,00 7.827,56 -229.172,44
10000 7852590 punkt. Ern. im Kanalnetz 1.329,02 45.000,00 -45.000,00
10000 7852600 RW-Kanal "An der Cölve" 370.000,00 4.456,47 -365.543,53
10000 7852610 Herst. Kanalanschlussleitungen 750.000,00 79.161,25 -670.838,75
10000 7852800 Ern. SW-Kanäle Meerbeck Ost 41.828,25 1.550.084,75 162.817,10 -1.387.267,65
10000 7852810 SW-Kanal B-Plan 123 Utfort 48,62 396,38 -396,38
10000 7852820 RZ vorf. Kanalbaukosten 75.832,85 360.000,00 -360.000,00
10000 7852860 Bau SW Kanal Liebrechtstr. 6.881,47 153.118,53 -153.118,53
10000 7852870 Bau v. Regenwassereinleitungen 99.232,67 94.206,17 -94.206,17
10000 7852880 Erweiterung SW-Kanalteilstücke 36.000,00 -36.000,00
10000 7852890 Ern. SW-Kanäle Holderberg 568,82 252.064,72 67.045,33 -185.019,39

Mandant:
Haushalt:
53
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 53 538 Abwasserbeseitigung
Produkt : 53 538 2 Abwasserbehandlung (Geb.HH)
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
9 für den Erwerb von beweglichem 19.483,07 102.669,20 21.017,71 -81.651,49
Anlagevermögen
10000 7830000 Erwerb immat. VG (Lizenzen) 13.700,00 -13.700,00
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 835,81 835,81
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 12.503,96 6.996,04 1.531,42 -5.464,62
10000 7831300 EDV Netzwerk Kanal 5.000,00 -5.000,00
10000 7831400 Erw. Hardware für KANIO 5.000,00 -5.000,00
10000 7831500 EDV-Umrüstung Pumpanlagen 64.107,00 13.531,79 -50.575,21
10000 7831600 tech.Ausr.Regenwassergeb.>410€ 5.295,50 7.866,16 5.118,69 -2.747,47
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 1.683,61
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 2.907.800,95 15.226.841,25 4.126.096,27 -11.100.744,98
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -1.566.289,55 -15.226.841,25 -4.126.096,27 11.100.744,98
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
54
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.179,47 194.849,00 99.330,45 -95.518,55
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.776.441,06 6.704.774,00 7.387.190,87 682.416,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.717,01 27.894,00 39.324,23 11.430,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 272,51 17.627,35 17.627,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge 130.611,07 84.805,00 257.095,32 172.290,32
8 + Aktivierte Eigenleistungen 158.435,73 80.000,00 78.062,10 -1.937,90
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 7.220.656,85 7.092.322,00 7.878.630,32 786.308,32
11 - Personalaufwendungen 1.494.683,81 1.358.573,00 1.569.329,79 210.756,79
12 - Versorgungsaufwendungen 50.429,59 73.382,00 54.108,74 -19.273,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.904.328,59 6.632.865,45 5.745.967,91 -886.897,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.416.911,61 10.809.502,00 10.373.189,80 -436.312,20
15 - Transferaufwendungen 95.816,00 80.771,00 80.771,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 365.012,43 365.913,26 1.414.322,97 1.048.409,71
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.327.182,03 19.321.006,71 19.237.690,21 -83.316,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -12.106.525,18 -12.228.684,71 -11.359.059,89 869.624,82
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -12.106.525,18 -12.228.684,71 -11.359.059,89 869.624,82
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -12.106.525,18 -12.228.684,71 -11.359.059,89 869.624,82
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.275,00 32.471,00 13.196,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.640,00 -4.640,00
29 = Ergebnis -12.106.525,18 -12.214.049,71 -11.326.588,89 887.460,82
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
54
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.068.574,93 2.739.000,00 1.021.142,02 -1.717.857,98
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 217.053,17 1.490.500,00 598.235,26 -892.264,74
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 24.074,43 26.519,89 26.519,89
6 Summe: 1.309.702,53 4.229.500,00 1.645.897,17 -2.583.602,83
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 100.000,00 -100.000,00
8 für Baumaßnahmen 4.083.659,25 22.755.258,60 4.125.928,33 -18.629.330,27
9 für den Erwerb von beweglichem 72.201,85 144.348,87 15.265,54 -129.083,33
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 4.155.861,10 22.999.607,47 4.141.193,87 -18.858.413,60
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.846.158,57 -18.770.107,47 -2.495.296,70 16.274.810,77
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
54
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe : 54 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt : 54 541 1 Straßen und Brücken
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.951,80 158.824,00 47.756,71 -111.067,29
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.109.347,87 5.072.583,00 5.608.396,85 535.813,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.589,01 104,00 3.344,00 3.240,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 272,51 17.627,35 17.627,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge 80.715,32 42.497,00 217.405,81 174.908,81
8 + Aktivierte Eigenleistungen 157.185,53 80.000,00 78.062,10 -1.937,90
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 5.419.062,04 5.354.008,00 5.972.592,82 618.584,82
11 - Personalaufwendungen 804.527,43 795.705,00 827.470,33 31.765,33
12 - Versorgungsaufwendungen 24.027,02 24.408,00 25.585,28 1.177,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.709.803,01 5.315.195,73 4.870.835,64 -444.360,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.334.815,62 10.441.546,00 10.279.767,91 -161.778,09
15 - Transferaufwendungen 95.816,00 80.771,00 80.771,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 297.944,49 254.985,26 1.349.331,94 1.094.346,68
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.266.933,57 16.912.610,99 17.433.762,10 521.151,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -11.847.871,53 -11.558.602,99 -11.461.169,28 97.433,71
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -11.847.871,53 -11.558.602,99 -11.461.169,28 97.433,71
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -11.847.871,53 -11.558.602,99 -11.461.169,28 97.433,71
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.640,00 -4.640,00
29 = Ergebnis -11.847.871,53 -11.563.242,99 -11.461.169,28 102.073,71
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
54
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe : 54 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt : 54 541 1 Straßen und Brücken
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.050.829,47 2.644.000,00 884.245,38 -1.759.754,62
10000 6811000 Zuw.Land Umg. öff. Plätze,3506 109.329,47
10000 6811050 Zuw. Land Erneuerung Radwege 24.000,00 -24.000,00
10000 6811100 Zuw.Land Tunneld.+Verk.st.3507 1.200.000,00 -1.200.000,00
10000 6811200 Zuw.Land Umsteigeanl. Bus,3508 256.500,00
10000 6811400 Zuw.Land Homb./Klev.Str., 3510 245.000,00 142.000,00 142.000,00
10000 6811700 Zuw.Land,Rathausallee 2BA,2024 980.000,00 608.000,00 -372.000,00
10000 6811750 Land Schulwegs.Rheinh.Str. 100.000,00
10000 6811800 Zuw. Land Park&Ride Platz,2057 340.000,00 120.000,00 120.000,00
10000 6811900 Zuw. Land Essenb. Str. 1. BA 422.000,00 -422.000,00
10000 6818000 Neu-/Umbau Str. Bauträger 3511 18.000,00 14.245,38 -3.754,62
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 217.053,17 1.490.500,00 598.235,26 -892.264,74
10000 6881000 Beiträge Stell-/Parkpl. 3513 30.420,00 80.500,00 175.760,00 95.260,00
10000 6881100 Erschließungsbeiträge, 3501 69.171,79 500.000,00 292.907,59 -207.092,41
10000 6881200 Beiträge nach § 8 KAG, 3504 117.461,38 910.000,00 129.567,67 -780.432,33
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 24.074,43 26.519,89 26.519,89
10000 6851300 EZ a.d.Abwickl.v.Baumaßn. 1158 24.074,43 26.519,89 26.519,89
6 Summe: 1.291.957,07 4.134.500,00 1.509.000,53 -2.625.499,47
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 100.000,00 -100.000,00
10000 7821100 Grunderwerb Straßen 100.000,00 -100.000,00
8 für Baumaßnahmen 3.734.497,76 21.521.931,06 3.830.914,35 -17.691.016,71
10000 7852200 Umgestaltung Unterwallstr. 100.000,00 -100.000,00
10000 7852210 Ausbau Duisburger Str. 120.000,00 -120.000,00
10000 7852300 Erw. Verkehrszeichen/Schilder 4.732,02 16.167,98 2.292,99 -13.874,99
10000 7852310 Ern.Str.gem. Str.zustandsber. 353.497,80 2.003.462,53 461.842,23 -1.541.620,30
10000 7852320 Wegweisungskonzept 27.741,17 240.165,88 3.427,44 -236.738,44
10000 7852330 Str.bau B-Pl.121 Am Moersbach 145.447,75 18.274,25 -18.274,25
10000 7852340 Ern. Brücke An der Cölve 1.000.000,00 3.985,34 -996.014,66
10000 7852350 Str.wiederh.kost. MWK Repelen 456.000,00 75.274,75 -380.725,25
10000 7852360 Ern. Brücken u. Durchlässe 258.752,00 -258.752,00
10000 7852380 Herstellung Königsberger Str. 132.100,00 81.521,92 18.331,52 -63.190,40
10000 7852390 Erw. Restfl. Parkpl. Nordring 93.672,50
10000 7852400 Umgestaltung öffentl. Plätze 42.625,96 1.895.067,00 1.089.682,11 -805.384,89
10000 7852430 Kreisverkehr Ernst-Holla-Str. 306.699,71 215.681,75 -91.017,96
10000 7852440 Str.bau B-Pl.123 Im Utf. Feld 356.575,16 34.097,93 4.898,91 -29.199,02
10000 7852450 Straßenbau B-Pl. 154 a 1.898,00 -1.898,00
10000 7852460 Straßenbau Bruchstraße 229,20 897.503,53 180.231,04 -717.272,49
10000 7852480 Kreisverk. Dorfstr./Kirchweg 15.933,55 248.066,45 187.651,20 -60.415,25
10000 7852500 Tunneldurchstich+Verkehrsst. 3.120.000,00 53.147,26 -3.066.852,74
10000 7852520 Ausbau Kranichstraße 4.169,96 1.120.830,04 73.163,29 -1.047.666,75
10000 7852530 Lückenschluss Radweg Römerstr. 521.000,00 -521.000,00

Mandant:
Haushalt:
54
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe : 54 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt : 54 541 1 Straßen und Brücken
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 7852540 Ausbau Rheinhausener Straße 912.916,71 49.059,73 111.942,56 62.882,83
10000 7852570 Ausbau Marktplatz Meerbeck 122.170,84 2.565,58 11.493,58 8.928,00
10000 7852590 punkt. Ern. im Straßennetz 102.329,91 310.340,17 12.484,07 -297.856,10
10000 7852600 Straßenendausbau Calvinstraße 150.029,67 26.003,57 2.157,13 -23.846,44
10000 7852630 Marktplatz Repelen 2.919,13 6.873,63 1.035,24 -5.838,39
10000 7852640 Ausbau Kronprinzenstraße 93.231,89 33.845,11 -33.845,11
10000 7852660 Erricht. Park- u. Ride Platz 33.555,00 -33.555,00
10000 7852670 Umbau Essenberger Str. 1. BA 650.000,00 -650.000,00
10000 7852680 Möbelierung Kurt-Schum.-Allee 30.000,00 -30.000,00
10000 7852690 Umbau Kreuzung Trotzburg 100.000,00 -100.000,00
10000 7852700 Umsteigeanlage Bus 563.442,51 290.488,01 105.724,29 -184.763,72
10000 7852710 Erneuerung von Radwegen 47.177,00 -47.177,00
10000 7852740 Rathausallee, 2. BA 8.084,50 1.571.615,50 1.110.650,67 -460.964,83
10000 7852750 Restausbau Liebrechtstraße 432.000,00 -432.000,00
10000 7852760 Brücke "Finanzamt" 4.998,00 4.998,00
10000 7852810 Neu-/Umbau Straßen Bauträger 453,40 36.093,60 -36.093,60
10000 7852820 RZ vorf. Erschließungskosten 21.983,65 3.827.744,23 -3.827.744,23
10000 7852830 Anbindung Homberger Str. 1.111,49 64.495,30 -64.495,30
10000 7852850 Knoten Homberger/Klever Straße 458.798,99 840.567,41 97.219,23 -743.348,18
10000 7852860 Neuanlage Radweg Düsseld. Str. 30.000,00 -30.000,00
10000 7852880 Ern. Wendehammer Xeniastr. 180.000,00 -180.000,00
10000 7852890 Ausbau "An der Cölve" 20.000,00 3.599,75 -16.400,25
10000 7852910 Umbau Ostring 100.000,00 -100.000,00
10000 7852920 Umbau Uerdinger zw. Haag-/Kauz 100.000,00 -100.000,00
10000 7852930 Umgest. Neuer Wall einschl. Kö 100.000,00 -100.000,00
10000 7852950 Umbau Teilstück Pattbergstr. 200.000,00 -200.000,00
10000 7852990 Rückzahlung Landeszuwendung 120.300,00
9 für den Erwerb von beweglichem 18.880,48 22.710,80 5.699,30 -17.011,50
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 8.645,43 19.222,72 4.879,00 -14.343,72
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 2.850,40
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 3.132,96 2.484,82 71,96 -2.412,86
10000 7834000 AZ für Festwert Straßenbäume 4.251,69 1.003,26 748,34 -254,92
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 3.753.378,24 21.644.641,86 3.836.613,65 -17.808.028,21
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -2.461.421,17 -17.510.141,86 -2.327.613,12 15.182.528,74
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 54.541.1
Produkt Straßen, Brücken
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Bereitstellung einer
leistungsfähigen
Verkehrsinfrastruktur
Straßen: KM insg., davon nach
414 413
Zustand
o 1,0 - 1,49 (blau) 18,8 20,4
o 1,5 - 3,49 (grün) 76,4 75,8
o 3,5 - 4,49 (gelb) 91,6 91,3
o 4,5 - 5,00 (rot) 214,8 213,5
Radverkehrsanlagen in km 89,8 89,0
Anzahl Brücken, davon 108 111
o sanierungsbedürftig 64 67
Leistungen Planung und Bau Planungen, Zahl 4 10
Straßenendausbau in Km 1,1 1,1
Kleinteilige Baumaßnahmen im
21 70
Straßenraum, Zahl
Radwege in Km 0,8 4,4
Bau von Brücken, Zahl 0 2
Sanierung/ Instandhaltung Straßen in Km
o + 1 Zustandsklasse 0,0 2,4
o + 2 Zustandsklassen 0,1 1,5
o + 3 Zustandsklassen 1,8 2,9
Radwege in Km 0,0 0,0
Brücken, Zahl 8 10
Unterhaltung
Straßen in KM, nach
Zustandsklasse
o 1,0 - 1,49 (blau)
o 1,5 - 3,49 (grün)
o 3,5 - 4,49 (gelb)
o 4,5 - 5,00 (rot)
Anzahl Brücken 108 111
Prozesse,
Strukturen
Einhaltung der geplanten Kosten
(Bau, Sanierung)
Abgeschlossene Projekte 6 13
davon noch nicht schlussgerechnet 5
davon schlussgerechnet
o Kosten > 10 % unterschritten 0
o Kosten +/- 10 % eingehalten 1
o Kosten > 10 % überschritten 0
Saldo: Plan-Ist-Kosten aller
-453,03
schlussgerechneten Projekte (€)
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Sanierungskosten je qm Fläche der
Straßen
o 1,0 - 1,49 0,00 0,00
o 1,5 - 3,49 0,00 0,00
o 3,5 - 4,49 0,00 0,00
o 4,5 - 5,00 0,00 54,13

Mandant:
Haushalt:
54
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe : 54 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt : 54 541 2 Verkehrsanlagen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.227,67 36.025,00 51.573,74 15.548,74
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.364.069,37 1.280.725,00 1.448.706,59 167.981,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.128,00 27.790,00 35.980,23 8.190,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 49.695,75 35.543,00 39.689,51 4.146,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.250,20
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.498.370,99 1.380.083,00 1.575.950,07 195.867,07
11 - Personalaufwendungen 218.137,51 165.398,00 236.239,20 70.841,20
12 - Versorgungsaufwendungen 338,55 136,00 265,71 129,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.129.374,96 1.209.104,72 829.831,39 -379.273,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen 80.518,40 367.407,00 91.648,80 -275.758,20
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.071,32 48.252,00 31.111,16 -17.140,84
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.474.440,74 1.790.297,72 1.189.096,26 -601.201,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.930,25 -410.214,72 386.853,81 797.068,53
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 23.930,25 -410.214,72 386.853,81 797.068,53
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 23.930,25 -410.214,72 386.853,81 797.068,53
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis 23.930,25 -410.214,72 386.853,81 797.068,53
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
54
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe : 54 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt : 54 541 2 Verkehrsanlagen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.745,46 95.000,00 136.896,64 41.896,64
10000 6810000 Zuw.Bund Radabstellanl. KP2 95.000,00 38.096,64 -56.903,36
10000 6811000 Zuw. Land Verk.leitsystem,2056 96.200,00 96.200,00
10000 6811100 Zuw. Land Wartehallen, 2062 17.745,46 2.600,00 2.600,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 17.745,46 95.000,00 136.896,64 41.896,64
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 349.161,49 1.233.327,54 295.013,98 -938.313,56
10000 7852300 Erw. Straßenbeleuchtungsanl. 14.766,84 19.000,00 -19.000,00
10000 7852410 Anschluss Ruhrpilot 2.700,63 108.000,00 16.178,03 -91.821,97
10000 7852420 Parkplatz Länglingsweg 135.000,00 -135.000,00
10000 7852430 Befestig. Parkplatz Mühlenstr. 20.000,00 -20.000,00
10000 7852440 Beleuchtung Essenb. Str. 1.BA 20.000,00 -20.000,00
10000 7852500 Erneuerung Lichtsignalanlagen 226.775,00 19.475,58 -207.299,42
10000 7852700 Ern. Straßenbeleuchtungsanl. 98.330,98 359.832,22 117.952,56 -241.879,66
10000 7852710 Beleuchtung B.-Pl. Utf. Feld 12.735,88 19.264,12 18.869,99 -394,13
10000 7852720 Ampelanlage Rheinhausener Str. 18.201,09
10000 7852730 Beleuchtung Rheinhausener Str. 15.043,75 14.956,25 14.638,70 -317,55
10000 7852800 Errichtung von Wartehallen 37.134,37 94.719,36 18.154,63 -76.564,73
10000 7852830 Verkehrs- u. Parkleitsystem 150.247,95 120.780,59 51.647,85 -69.132,74
10000 7853000 Radabstellanlage KP 2 95.000,00 38.096,64 -56.903,36
9 für den Erwerb von beweglichem 49.852,73 121.638,07 9.566,24 -112.071,83
Anlagevermögen
10000 7831100 KFZ für Außendienst 3.879,40
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 39,87 2.960,13 692,67 -2.267,46
10000 7831300 Erw. Parkschein-/Kassenautomat 45.667,06 118.677,94 8.873,57 -109.804,37
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 266,40
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 399.014,22 1.354.965,61 304.580,22 -1.050.385,39
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -381.268,76 -1.259.965,61 -167.683,58 1.092.282,03
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
54.541.2
Verkehrsanlagen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Lichtsignalanlagen Anzahl Lichtsignalanlagen, davon 48 48
o älter als 10 Jahre 19 18
o älter als 20 Jahre 3 3
Straßenbeleuchtung Zahl der Lichtpunkte 9.165 9.200
o bis 10 Jahre alt 2.380 2.350
o bis 20 Jahre alt 3.525 3.510
o älter als 20 Jahre 3.260 3.340
Parkraumbewirtschaftung Anzahl monetär bewirtschafteter
1.855 1.790
Stellplätze
Zahl der Parkscheinautomaten 34 33
Anzahl dynamischer
95 95
Anzeigetafeln
Parksystemanlagen 5 6
Leistungen
Lichtsignalanlagen
Planung, Bau, Sanierung Anzahl 4 4
Betrieb Zahl der Störungen 18 50
Straßenbeleuchtung
Planung, Bau, Sanierung Anzahl 7 10
Betrieb Zahl der Störungen 624 500
Parkraumbewirtschaftung
Planung, Bau, Sanierung Anzahl 3 6
Betrieb Zahl der Parkscheine 673.000 580.000
Zahl der Störungen PSA 429 380
Zahl der Parktickets 1.221.900 1.200.000
Zahl der Störungen
Parksystemanlagen
829 900
Prozesse,
Strukturen
Einhaltung der geplanten Kosten
(Bau, Sanierung)
Abgeschlossene Projekte 10
• Kosten > 10 % unterschritten 0
• Kosten +/- 10 % eingehalten 10
• Kosten > 10 % überschritten 0
Saldo: Plan - Ist-Kosten aller
0
abgeschlossenen Projekte
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit
Betrieb Lichtsignalanlagen
o Betriebskosten pro
3.660 4.000
Lichtsignalanlage
o Kosten Störungsbehebung 14.700 32.000
Betrieb Straßenbeleuchtung
o Betriebskosten 310.000 480.000
o Kosten Störungsbehebung 212.000 250.000
Betrieb dynamisches
Parkleitsystem und
Parksystemanlagen
o Kosten Störungsbehebung 11.600 22.000

Mandant:
Haushalt:
54
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe : 54 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt : 54 541 3 Verkehrliche Planung
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 303.023,82 351.466,00 330.087,43 -21.378,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 6.765,00 -6.765,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 303.223,82 358.231,00 330.087,43 -28.143,57
11 - Personalaufwendungen 472.018,87 397.470,00 505.620,26 108.150,26
12 - Versorgungsaufwendungen 26.064,02 48.838,00 28.257,75 -20.580,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.150,62 108.565,00 45.300,88 -63.264,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.577,59 549,00 1.773,09 1.224,09
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.996,62 62.676,00 33.879,87 -28.796,13
17 = Ordentliche Aufwendungen 585.807,72 618.098,00 614.831,85 -3.266,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -282.583,90 -259.867,00 -284.744,42 -24.877,42
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -282.583,90 -259.867,00 -284.744,42 -24.877,42
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -282.583,90 -259.867,00 -284.744,42 -24.877,42
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.275,00 32.471,00 13.196,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -282.583,90 -240.592,00 -252.273,42 -11.681,42
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
54
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produktgruppe : 54 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt : 54 541 3 Verkehrliche Planung
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 3.468,64
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 3.280,73
10000 7832000 Erwerb bew. Sachen < 410 € 187,91
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 3.468,64
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -3.468,64
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
54.541.3
Verkehrliche Planung
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Förderung von Verkehrssicherheit nicht kausal zurechenbar
Förderung der Leichtigkeit des
Verkehrs und der
Fahrradfreundlichkeit
nicht kausal zurechenbar
Leistungen
Durchsetzen rechtlicher
Vorschriften im öffentlichen
Straßenraum
Anzahl der erteilten
• Sondernutzungen 1.588 1.600
• verkehrlichen Anordnungen 358 250
Konzeptionelle Verkehrsplanung,
Stellungnahmen zu Bebauungsund
Erschließungsplänen etc.
• Bewohnerpark-ausweise 1.835 1.750
• Ausnahme-genehmigungen 1.470 1.380
• Vermietung Parkhaus
./.
Kautzstraße
Anzahl der Verkehrszählungen 103 85
Anzahl der
Verkehrsuntersuchungen
6 5
Prozesse,
Strukturen
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
55
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.759,46 326.926,00 208.746,74 -118.179,26
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.268,11 360,00 360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.247,48 40.064,00 116.336,36 76.272,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.836,00 93.240,00 19.131,32 -74.108,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge 69.748,67 32.310,00 39.972,43 7.662,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 309.323,50 492.540,00 384.546,85 -107.993,15
11 - Personalaufwendungen 435.890,16 464.528,00 462.316,32 -2.211,68
12 - Versorgungsaufwendungen 11.023,25 7.339,00 11.616,48 4.277,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.084.653,01 2.854.249,14 3.092.421,43 238.172,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen 288.245,54 406.635,00 311.695,92 -94.939,08
15 - Transferaufwendungen 11.295,98 11.356,00 11.295,98 -60,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 141.487,02 437.096,92 2.460.555,22 2.023.458,30
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.972.594,96 4.181.204,06 6.349.901,35 2.168.697,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.663.271,46 -3.688.664,06 -5.965.354,50 -2.276.690,44
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.848,02 13.383,36 13.383,36
21 = Finanzergebnis -12.848,02 -13.383,36 -13.383,36
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -3.676.119,48 -3.688.664,06 -5.978.737,86 -2.290.073,80
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -3.676.119,48 -3.688.664,06 -5.978.737,86 -2.290.073,80
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 276,00 166,00 166,00
29 = Ergebnis -3.676.395,48 -3.688.664,06 -5.978.903,86 -2.290.239,80
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
55
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 270.500,00 65.000,00 608.000,00 543.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 63.180,00 63.180,00
6 Summe: 270.500,00 65.000,00 671.180,00 606.180,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26.766,72 26.800,00 26.766,72 -33,28
8 für Baumaßnahmen 216.813,81 2.601.350,72 1.437.448,39 -1.163.902,33
9 für den Erwerb von beweglichem 66.773,22 389.588,92 140.293,68 -249.295,24
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 310.353,75 3.017.739,64 1.604.508,79 -1.413.230,85
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -39.853,75 -2.952.739,64 -933.328,79 2.019.410,85
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
55
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe : 55 551 Grün-, Freiraumpl., Stadtgrün
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 111.457,35 326.926,00 139.053,28 -187.872,72
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.247,48 40.064,00 116.336,36 76.272,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.836,00 93.240,00 19.131,32 -74.108,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.568,67 32.310,00 39.972,43 7.662,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 187.109,50 492.540,00 314.493,39 -178.046,61
11 - Personalaufwendungen 435.890,16 464.528,00 462.316,32 -2.211,68
12 - Versorgungsaufwendungen 11.023,25 7.339,00 11.616,48 4.277,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.069.253,57 2.854.249,14 3.092.421,43 238.172,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen 245.663,54 406.635,00 311.695,92 -94.939,08
15 - Transferaufwendungen 11.295,98 11.356,00 11.295,98 -60,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.889,02 437.096,92 209.770,22 -227.326,70
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.894.015,52 4.181.204,06 4.099.116,35 -82.087,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.706.906,02 -3.688.664,06 -3.784.622,96 -95.958,90
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.848,02 13.383,36 13.383,36
21 = Finanzergebnis -12.848,02 -13.383,36 -13.383,36
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -3.719.754,04 -3.688.664,06 -3.798.006,32 -109.342,26
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -3.719.754,04 -3.688.664,06 -3.798.006,32 -109.342,26
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 276,00 166,00 166,00
29 = Ergebnis -3.720.030,04 -3.688.664,06 -3.798.172,32 -109.508,26
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
55
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe : 55 551 Grün-, Freiraumpl., Stadtgrün
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 270.500,00 65.000,00 608.000,00 543.000,00
10000 6810000 Bewi.platz Jungbornp. KP2 2104 35.000,00 -35.000,00
10000 6811100 Zuw. Land Lapa Jungbornp. 1484 168.000,00
10000 6811200 Graf. Musenhof, 1. BA, 1192 608.000,00 608.000,00
10000 6811500 Zuw. Land Behindertentoil.1474 20.000,00
10000 6818000 Zuw.aus Hanns-Alb.-Stift. 1468 50.000,00 30.000,00 -30.000,00
10000 6818100 Zuw.Repel.Aktiv Jungbornp.1485 30.000,00
10000 6818400 Zuw.übr.Ber. Behind.toil.2069 2.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 270.500,00 65.000,00 608.000,00 543.000,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26.766,72 26.800,00 26.766,72 -33,28
10000 7821400 Leibrenten 26.766,72 26.800,00 26.766,72 -33,28
8 für Baumaßnahmen 214.729,99 2.565.285,70 1.436.831,97 -1.128.453,73
10000 7851000 Behindert.toil. Im Wiesengrund 2.439,10 27.240,82 27.044,19 -196,63
10000 7852000 Sonst. Ausbau von Grünanlagen 3.247,11 334.466,41 -334.466,41
10000 7852100 Anteilsfinz.Park H.-A.Stiftung 30.000,00 -30.000,00
10000 7852200 Ausbau Grünanl. B-Plan 152 120.000,00 -120.000,00
10000 7852300 Teilausb.öffentl. Grünflächen 518,41 36.869,20 -36.869,20
10000 7852400 Ausb. Grünanlage B-Plan 134 3.322,31 5.000,00 -1.548,32 -6.548,32
10000 7852410 B-Plan 178 Moerser Heide 5.000,00 -5.000,00
10000 7852420 AZ für Tiefbaumaßnahmen 18.000,00 -18.000,00
10000 7852430 Grafschafter Musenhof 1. BA 19.241,07 660.758,93 635.978,09 -24.780,84
10000 7852440 Grafschafter Musenhof, 2. BA 91.821,78 494.315,55 460.221,43 -34.094,12
10000 7852450 Bahnhof Moers, Vinzenzpark 20.000,00 -20.000,00
10000 7852460 Freiraumplanung 180.000,00 -180.000,00
10000 7852470 Aufforstung Westerbruchgraben 108.123,72 -108.123,72
10000 7852500 AZ für Tiefbaumaßnahmen 34.165,02 147.925,14 102.003,46 -45.921,68
10000 7852550 Um- und Ausbau Jungbornpark 80.000,00 -80.000,00
10000 7852700 Ausb. Grünanlage Kapellen 1.489,66 5.000,00 -5.000,00
10000 7852750 Stromanschluss Kulturinsel 1.593,41 27.172,50 25.640,29 -1.532,21
10000 7852800 AZ für Tiefbaumaßnahmen 58.326,47 167.400,38 179.292,83 11.892,45
10000 7852850 Ausbau Schlosspark Nepix Kull 1.368,00 14.349,86 -14.349,86
10000 7852900 Ausbau Grünfl. B-Plan 123 -2.802,35 48.663,19 8.200,00 -40.463,19
10000 7853000 Jungbornp. Bewirtsch.platz KP2 35.000,00 -35.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem 62.789,73 389.588,92 140.293,68 -249.295,24
Anlagevermögen
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 2.820,24 10.000,00 1.413,52 -8.586,48
10000 7834000 AZ f. Festwert Grünanl. Kat I 35.530,00 1.548,32 -33.981,68
10000 7834100 AZ f. Festwert Grünanl. Kat II 34.347,94 57.897,06 -57.897,06
10000 7834200 AZ f. Festwert Grünanl.Kat III 2.147,63 24.564,50 6.382,92 -18.181,58
10000 7834300 AZ f.Festwert Schloss-, F.park 20.506,92 191.370,86 12.367,46 -179.003,40

Mandant:
Haushalt:
55
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe : 55 551 Grün-, Freiraumpl., Stadtgrün
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
10000 7834400 AZ f. Festwert Jungbornpark 2.967,00 12.273,00 -12.273,00
10000 7834500 AZ f. Festwert Ehrenmal Meerb. 3.601,50 -3.601,50
10000 7834600 AZ f.Festwert Ehrenmal Kapell. 2.292,00 -2.292,00
10000 7834700 AZ für Festwert Straßenbäume 52.060,00 45.216,91 -6.843,09
10000 7834800 AZ Festwert Westerbruchgraben 73.364,55 73.364,55
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 304.286,44 2.981.674,62 1.603.892,37 -1.377.782,25
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -33.786,44 -2.916.674,62 -995.892,37 1.920.782,25
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 55.551
Produkt Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Zielgruppenorientierte
Bereitstellung von öffentlichem
Grün und Freiraum
Gesamtfläche öffentliches Grün
und Freiraum qm
o Anteil an Gesamtfläche der Stadt
%
o Öffentliches Grün und Freiraum
in qm je Einw.
4.072.217 3.492.960
6,02 5,16
37,87 32,13
Leistungen
Bedarfsanalysen, Planung, VZS/MA 9 9
Steuerung der Bewirtschaftung etc.
Grünordnerische Planung/
Freiraumplanung
laufend
abgeschlossen
Baumschutz Anträge, Anzahl 157 130
Bäume entfernt, Anzahl 190 150
Ersatzpflanzungen, Anzahl 83 50
Grünflächenverwaltung
Aufbau GRIS, Realisierungsgrad in
60 60
%
Bürgerberatung, Anzahl 1.000 1000
Genehmigungen von
Veranstaltungen und
Sondernutzungen
45 39
Grünflächenunterhaltung
(Durchführung durch die
sbm/AÖR)
Abgabe von Stellungnahmen 15 15
Gesamtfläche gepflegte Grün- und
Freiflächen sowie Parkanlagen in
m²
4.072.217 3.492.960
A In eigener
Budgetverantwortung
o Schlosspark
o Freizeitpark
o Jungbornpark
o Forstflächen 1.089.101 1.097.439
o Straßenbegleitgrün 531.079 531.079
o Sonstige Grün- und Parkanlagen 538.271 532.176
o Ausgleichsflächen
o Brachflächen
o Biotopflächen
o Wasserflächen
o Kleingärten 191.237 193.336
B Gegen Verrechnung aus
einem anderen Produktbudget
o Spielplätze
o Bolzplätze
C Nachrichtlich
o Friedhöfe (AöR) 509.402 510.178
Prozesse,
Strukturen

Produktnr. 55.551
Produkt Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit der Grün- und
Freiflächenunterhaltung
Kosten je qm
A In eigener
Budgetverantwortung
o Schlosspark und Wallanlagen,
Freizeitpark und Jungbornpark
o Forstflächen
o Straßenbegleitgrün
o Sonstige Grün- und Parkanlagen
o Kleingärten
B Gegen Verrechnung aus
einem anderen Produktbudget
o Spielplätze und
Jugendfreizeiteinrichtungen
o Sportanlagen
Nachrichtlich
o Friedhöfe (SBM)

Mandant:
Haushalt:
55
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe : 55 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt : 55 553 1 Friedhöfe (Gebührenhaushalt)
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.693,46 69.693,46
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.268,11 360,00 360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 63.180,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 54.911,89 70.053,46 70.053,46
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.582,00
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.598,00 2.250.785,00 2.250.785,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 63.180,00 2.250.785,00 2.250.785,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -8.268,11 -2.180.731,54 -2.180.731,54
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -8.268,11 -2.180.731,54 -2.180.731,54
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -8.268,11 -2.180.731,54 -2.180.731,54
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -8.268,11 -2.180.731,54 -2.180.731,54
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
55
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe : 55 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt : 55 553 1 Friedhöfe (Gebührenhaushalt)
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 63.180,00 63.180,00
10000 6851200 Erst. Anlagenabgang sbm 63.180,00 63.180,00
6 Summe: 63.180,00 63.180,00
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 2.083,82 36.065,02 616,42 -35.448,60
10000 7852000 Friedhofsmauer Klever Str. 934,98 36.065,02 616,42 -35.448,60
10000 7852100 Neuanlagen Friedhöfe 1.148,84
9 für den Erwerb von beweglichem 3.983,49
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen > 410 € 3.983,49
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 6.067,31 36.065,02 616,42 -35.448,60
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -6.067,31 -36.065,02 62.563,58 98.628,60
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
55
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe : 55 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt : 55 553 2 Kriegs- u. Ehrengräber
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.302,11
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 67.302,11
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.399,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.399,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 51.902,67
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 51.902,67
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 51.902,67
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis 51.902,67
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
55
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe : 55 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt : 55 553 2 Kriegs- u. Ehrengräber
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
56
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 56 Umweltschutz
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.913,20 212.500,00 83.290,48 -129.209,52
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 450,32 370,00 125,20 -244,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 4.363,52 212.870,00 83.415,68 -129.454,32
11 - Personalaufwendungen 200.168,33 206.879,00 195.312,78 -11.566,22
12 - Versorgungsaufwendungen 15.120,90 20.566,00 11.922,77 -8.643,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.118,44 278.590,00 66.849,66 -211.740,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen 212,50 2.448,00 225,64 -2.222,36
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.845,34 5.558,00 2.606,92 -2.951,08
17 = Ordentliche Aufwendungen 226.465,51 514.041,00 276.917,77 -237.123,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -222.101,99 -301.171,00 -193.502,09 107.668,91
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -222.101,99 -301.171,00 -193.502,09 107.668,91
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -222.101,99 -301.171,00 -193.502,09 107.668,91
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500,00 -500,00
29 = Ergebnis -222.101,99 -301.671,00 -193.502,09 108.168,91
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
56
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 56 Umweltschutz
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 9.500,00 788,17 -8.711,83
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 9.500,00 788,17 -8.711,83
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -9.500,00 -788,17 8.711,83
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
56
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 56 Umweltschutz
Produktgruppe : 56 561 Umweltkoordination
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.913,20 212.500,00 83.290,48 -129.209,52
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 450,32 370,00 125,20 -244,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 4.363,52 212.870,00 83.415,68 -129.454,32
11 - Personalaufwendungen 200.168,33 206.879,00 195.312,78 -11.566,22
12 - Versorgungsaufwendungen 15.120,90 20.566,00 11.922,77 -8.643,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.118,44 278.590,00 66.849,66 -211.740,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen 212,50 2.448,00 225,64 -2.222,36
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.845,34 5.558,00 2.606,92 -2.951,08
17 = Ordentliche Aufwendungen 226.465,51 514.041,00 276.917,77 -237.123,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -222.101,99 -301.171,00 -193.502,09 107.668,91
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -222.101,99 -301.171,00 -193.502,09 107.668,91
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -222.101,99 -301.171,00 -193.502,09 107.668,91
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500,00 -500,00
29 = Ergebnis -222.101,99 -301.671,00 -193.502,09 108.168,91
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
56
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 56 Umweltschutz
Produktgruppe : 56 561 Umweltkoordination
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem 9.500,00 788,17 -8.711,83
Anlagevermögen
10000 7831100 Erwerb bew. Sachen > 410 € 2.000,00 -2.000,00
10000 7831200 Erwerb Hard- und Software 6.500,00 788,17 -5.711,83
10000 7832100 Erwerb bew. Sachen < 410 € 1.000,00 -1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 9.500,00 788,17 -8.711,83
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -9.500,00 -788,17 8.711,83
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 56.561
Produkt Umweltkoordination
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Umweltvorsorge wird nachhaltig,
integrativ und zukunftsorientiert
betrieben und weiterentwickelt
- nicht messbar -
Leistungen
Koordinierungs- und
Verwaltungsaufgaben,
Allgemeine Steuerungsunterstützung:
Ausschuss für Stadtentwicklung,
Planen und Umwelt
Anzahl der zu betreuenden
Sitzungen
6
Nachhaltigkeitsbeirat
Anzahl der zu betreuenden
6
Sitzungen
Agendabegleitung
Anzahl der zu betreuenden
42
Sitzungen
Projekte
o eigene Projekte Anzahl 4
o Betreuung/Koordinierung Anzahl 2
Umweltberichte, umweltrelevante Anzahl 23
Stellungnahmen
Bodenschutz
Bearbeitung aller Flächen mit
schädlichen
Bodenveränderungen
Anzahl der Verdachtsflächen 196
Auskünfte, Beratungen
(persönlicher Kundenkontakt):
- extern Anzahl 105
- intern Anzahl 21
Prozesse,
Strukturen
fristgerechte Stellungnahmen
bzw. Umweltberichte zu
Bauleitplanverfahren und
sonstigen Fachplanungen
in Prozent
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
57
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.000,00 42.130,00 12.309,02 -29.820,98
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 421.228,48 435.580,00 407.660,56 -27.919,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.465,39 8.000,00 5.185,68 -2.814,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge 115.822,51 60,00 2.108,32 2.048,32
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 552.516,38 485.770,00 427.263,58 -58.506,42
11 - Personalaufwendungen 382.990,13 405.952,00 397.914,03 -8.037,97
12 - Versorgungsaufwendungen 30.077,94 39.734,00 25.502,00 -14.232,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.839,10 236.010,00 193.077,50 -42.932,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.506,74 542.030,00 780.003,82 237.973,82
15 - Transferaufwendungen 604.068,38 39.550,00 25.873,95 -13.676,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.122,06 112.459,00 358.548,81 246.089,81
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.310.604,35 1.375.735,00 1.780.920,11 405.185,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -758.087,97 -889.965,00 -1.353.656,53 -463.691,53
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 368.401,20 1.008.976,00 1.787.146,24 778.170,24
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 294.928,08 330.000,00 -330.000,00
21 = Finanzergebnis 73.473,12 678.976,00 1.787.146,24 1.108.170,24
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -684.614,85 -210.989,00 433.489,71 644.478,71
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -684.614,85 -210.989,00 433.489,71 644.478,71
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 95.811,00 115.087,00 188.752,00 73.665,00
29 = Ergebnis -780.425,85 -326.076,00 244.737,71 570.813,71
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
57
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 2.045,16
6 Summe: 2.045,16
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 8.054,00 7.808,30 -245,70
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 8.054,00 7.808,30 -245,70
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 2.045,16 -8.054,00 -7.808,30 245,70
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
57
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 57 571 1 Wirt.Fö, Europaang., Tourismus
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.130,00 9.309,02 -29.820,98
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.717,11 550,00 376,00 -174,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.574,80 3.600,00 575,00 -3.025,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.045,16 2.045,16 2.045,16
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 8.337,07 43.280,00 12.305,18 -30.974,82
11 - Personalaufwendungen 213.730,79 318.948,00 313.161,89 -5.786,11
12 - Versorgungsaufwendungen 23.582,61 32.005,00 19.308,95 -12.696,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.924,55 54.200,00 34.896,08 -19.303,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.506,74 1.627,00 1.506,74 -120,26
15 - Transferaufwendungen 39.000,00 25.323,95 -13.676,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.949,63 87.432,00 45.241,09 -42.190,91
17 = Ordentliche Aufwendungen 327.694,32 533.212,00 439.438,70 -93.773,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -319.357,25 -489.932,00 -427.133,52 62.798,48
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 997,02 976,00 976,57 0,57
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis 997,02 976,00 976,57 0,57
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -318.360,23 -488.956,00 -426.156,95 62.799,05
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -318.360,23 -488.956,00 -426.156,95 62.799,05
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -318.360,23 -488.956,00 -426.156,95 62.799,05
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
57
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 57 571 1 Wirt.Fö, Europaang., Tourismus
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 2.045,16
10000 6868800 Rückflüsse v. Ausleihungen 2.045,16
6 Summe: 2.045,16
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 2.045,16
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr. 57.571.1
Produkt Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Förderung der
nicht kausal zurechenbar/ messbar ./.
wirtschaftsrelevanten Bedingungen
Entwicklung und Ausbau eines
umwelt- und sozialverträglichen
Tourismus im Sinne des Leitbildes
mit einem möglichst hohen
wirtschaftlichen Nutzen für die
Stadt Moers bzw. für die Region
nicht kausal zurechenbar/ messbar ./.
Leistungen
Allgemeine Beratung und
Betreuung der Unternehmen bei
Anfragen zu Gewerbeobjekten und
Gewerbeflächen,
Bestandsentwicklungen und
Bestandsverlagerungen
Anzahl der Kontakte 400
Kontaktpflege und Vermittlung
bezogen auf interne Verwaltung,
Betriebe, Bildungsträger, EAW,
Arbeitsverwaltung, wir4,
Regionalsekretariat u.a.
Anzahl der Termine (fallbezogen) 210
Betriebsbesuche mit
nachfragebezogener
Aufgabenerledigung
Anzahl der Unternehmensbesuche 25
Initiierung und Durchführung
(Projektkoordination) von
grenzüberschreitenden Projekten
im Rahmen der verschiedenen
europäischen Förderprogramme
unter Einbeziehung lokaler Partner
(Unternehmen, Behörden, Vereine,
Institutionen u.a.)
Anzahl der Euregioprojekte 2
Projektentwicklung, Beratung,
Unterstützung, Auskünfte
einschließlich Aufwertung der
touristischen und gewerbenahen
Infrastruktur
Anzahl der Kontakte
70
Kontaktpflege und Vermittlung
bezogen auf touristische
Leistungsanbieter, EAW, NT, 2-
Land, Vereine u.a.
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
(Herausgabe von
Standortinformationen,
Rundschreiben, Flyern, Teilnahme
an Messen, Pressearbeit, Pflege
von Datenbeständen, Führen von
wirtschaftsrelev. Statistiken)
Anzahl der Termine 40
- Anzahl der Teilnahmen an
Veranstaltungen
- Anzahl der Publikationen
6
25
Prozesse,
Strukturen
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Erstreaktion bei qualifizierten
Anfragen in 3 Arbeitstagen
Wirtschaftlichkeit
in % 90,0

Mandant:
Haushalt:
57
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 57 571 2 Moers Marketing GmbH
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 97.706,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 97.706,27
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 135.000,00 123.486,82 -11.513,18
15 - Transferaufwendungen 111.772,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 111.772,27 135.000,00 123.486,82 -11.513,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -14.066,00 -135.000,00 -123.486,82 11.513,18
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -14.066,00 -135.000,00 -123.486,82 11.513,18
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -14.066,00 -135.000,00 -123.486,82 11.513,18
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -14.066,00 -135.000,00 -123.486,82 11.513,18
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
57
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 57 571 2 Moers Marketing GmbH
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
57
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 573 Allg.Einrichtungen+Unternehmen
Produkt : 57 573 1 Wochenmärkte
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 180.416,83 177.047,00 172.680,00 -4.367,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.071,08 20,00 -20,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 196.487,91 177.067,00 172.680,00 -4.387,00
11 - Personalaufwendungen 42.108,11 41.805,00 41.433,24 -371,76
12 - Versorgungsaufwendungen 2.600,71 3.458,00 2.754,64 -703,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.965,09 73.840,00 62.724,34 -11.115,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen 403,00 216,90 -186,10
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.744,27 2.666,00 1.646,35 -1.019,65
17 = Ordentliche Aufwendungen 116.418,18 122.172,00 108.775,47 -13.396,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 80.069,73 54.895,00 63.904,53 9.009,53
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 80.069,73 54.895,00 63.904,53 9.009,53
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 80.069,73 54.895,00 63.904,53 9.009,53
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.329,00 47.309,00 71.550,00 24.241,00
29 = Ergebnis 46.740,73 7.586,00 -7.645,47 -15.231,47
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
57
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 573 Allg.Einrichtungen+Unternehmen
Produkt : 57 573 1 Wochenmärkte
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen 8.054,00 7.808,30 -245,70
10000 7852100 Stromverteiler Moers-Mitte 8.054,00 7.808,30 -245,70
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 8.054,00 7.808,30 -245,70
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -8.054,00 -7.808,30 245,70
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
57.573.1
Wochenmärkte
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Gestaltung von für
Besucher/innen und
Händler/innen attraktiven
Wochenmärkten
Anteil der Wochenmärkte mit
einer Auslastung von mind. 85%
100%
Leistungen Städtische Wochenmärkte Anzahl 4
Markttage Anzahl 350
Händler/innen Anzahl 200
Prozesse,
Strukturen
Ausgewogenheit des
Warenangebotes
o Innenstadt Anteil Lebensmittel 80%
o Meerbeck Anteil Lebensmittel 50%
o Repelen Anteil Lebensmittel 50%
o Kapellen Anteil Lebensmittel 70%
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
57
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 573 Allg.Einrichtungen+Unternehmen
Produkt : 57 573 2 Kirmessen
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 112.442,96 125.842,00 109.983,77 -15.858,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.341,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge 20,00 -20,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 118.784,21 125.862,00 109.983,77 -15.878,23
11 - Personalaufwendungen 22.203,84 20.810,00 19.696,65 -1.113,35
12 - Versorgungsaufwendungen 1.799,30 2.144,00 1.719,21 -424,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.354,78 40.860,00 34.813,93 -6.046,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 550,00 550,00 550,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.857,45 15.148,00 12.797,39 -2.350,61
17 = Ordentliche Aufwendungen 68.765,37 79.512,00 69.577,18 -9.934,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 50.018,84 46.350,00 40.406,59 -5.943,41
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 50.018,84 46.350,00 40.406,59 -5.943,41
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 50.018,84 46.350,00 40.406,59 -5.943,41
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.349,00 34.685,00 105.521,00 70.836,00
29 = Ergebnis 18.669,84 11.665,00 -65.114,41 -76.779,41
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
57
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 573 Allg.Einrichtungen+Unternehmen
Produkt : 57 573 2 Kirmessen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
57.573.2
Kirmessen
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Gestaltung von für
Besucher/innen und
Händler/innen attraktiven
Kirmessen
Anteil der Kirmessen mit
Vollauslastung
100%
Leistungen Städtische Kirmessen Anzahl 2
Innenstadtkirmes:
Zusagen an Schausteller/innen Anzahl 220
Absagen an Schausteller/innen Anzahl 300
Prozesse,
Strukturen
Ressourcen
(ergänzende
Angaben)
Ausgewogenheit des Angebotes Anteil Fahrgeschäfte u.ä. 50%
Wirtschaftlichkeit

Mandant:
Haushalt:
57
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 573 Allg.Einrichtungen+Unternehmen
Produkt : 57 573 3 Weihnachtsmarkt
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 123.634,08 132.141,00 124.620,79 -7.520,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 20,00 63,16 43,16
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 126.634,08 135.161,00 127.683,95 -7.477,05
11 - Personalaufwendungen 26.746,58 24.389,00 23.622,25 -766,75
12 - Versorgungsaufwendungen 2.063,04 2.127,00 1.719,20 -407,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.892,48 67.110,00 60.643,15 -6.466,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 725,89 6.183,00 6.621,03 438,03
17 = Ordentliche Aufwendungen 95.427,99 99.809,00 92.605,63 -7.203,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.206,09 35.352,00 35.078,32 -273,68
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 31.206,09 35.352,00 35.078,32 -273,68
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 31.206,09 35.352,00 35.078,32 -273,68
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.133,00 33.093,00 11.681,00 -21.412,00
29 = Ergebnis 73,09 2.259,00 23.397,32 21.138,32
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
57
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 573 Allg.Einrichtungen+Unternehmen
Produkt : 57 573 3 Weihnachtsmarkt
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Produktnr.
Produkt
57.573.3
Weihnachtsmarkt
Zielfelder
Ziele
Erwartungen
Indikatoren
Schlüsselzahlen
Ergebnis
2010
Plan
2010
Ergebnisse,
Wirkungen
Gestaltung eines für
Besucher/innen und
Händler/innen attraktiven
Weihnachtsmarktes
Auslastungsgrad 100%
Leistungen Zusagen Anzahl 85
Absagen Anzahl 30
Prozesse,
Strukturen
Ausgewogenheit des Angebotes
Anteil der Stände mit
kunsthandwerklichem Charakter
50%

Mandant:
Haushalt:
57
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Datum: 06.09.2013
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 573 Allg.Einrichtungen+Unternehmen
Produkt : 57 573 5 Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.549,34 4.400,00 4.610,68 210,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 4.549,34 4.400,00 4.610,68 210,68
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.702,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen 405.000,00 654.793,36 249.793,36
15 - Transferaufwendungen 487.746,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.030,00 289.232,02 288.202,02
17 = Ordentliche Aufwendungen 505.448,31 406.030,00 944.025,38 537.995,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -500.898,97 -401.630,00 -939.414,70 -537.784,70
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 367.404,18 1.008.000,00 1.786.169,67 778.169,67
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 294.928,08 330.000,00 -330.000,00
21 = Finanzergebnis 72.476,10 678.000,00 1.786.169,67 1.108.169,67
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -428.422,87 276.370,00 846.754,97 570.384,97
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -428.422,87 276.370,00 846.754,97 570.384,97
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -428.422,87 276.370,00 846.754,97 570.384,97
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
57
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Datum: 06.08.2013
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 573 Allg.Einrichtungen+Unternehmen
Produkt : 57 573 5 Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
57
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 575 Tourismus
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 17,50
11 - Personalaufwendungen 78.200,81
12 - Versorgungsaufwendungen 32,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.844,82 3.010,93 3.010,93
17 = Ordentliche Aufwendungen 85.077,91 3.010,93 3.010,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -85.060,41 -3.010,93 -3.010,93
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -85.060,41 -3.010,93 -3.010,93
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -85.060,41 -3.010,93 -3.010,93
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -85.060,41 -3.010,93 -3.010,93
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
57
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 57 575 Tourismus
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe:
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
14 Saldo:
(Invest. Auszahlungen)
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
61
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Datum: 06.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 81.812.106,80 88.704.037,00 99.206.554,02 10.502.517,02
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.808.020,00 45.799.792,00 47.115.704,94 1.315.912,94
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.840.573,26 8.164.723,00 7.884.109,90 -280.613,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 136.460.700,06 142.668.552,00 154.206.368,86 11.537.816,86
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 53.031.511,18 54.928.569,00 54.926.086,00 -2.483,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 867.281,62 100.000,00 116.275,39 16.275,39
17 = Ordentliche Aufwendungen 53.898.792,80 55.028.569,00 55.042.361,39 13.792,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 82.561.907,26 87.639.983,00 99.164.007,47 11.524.024,47
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.759.406,94 65.790,00 1.009.743,27 943.953,27
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.711.604,31 16.818.978,00 16.468.240,43 -350.737,57
21 = Finanzergebnis -13.952.197,37 -16.753.188,00 -15.458.497,16 1.294.690,84
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 68.609.709,89 70.886.795,00 83.705.510,31 12.818.715,31
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 68.609.709,89 70.886.795,00 83.705.510,31 12.818.715,31
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis 68.609.709,89 70.886.795,00 83.705.510,31 12.818.715,31
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
61
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Datum: 07.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.318.077,19 5.062.778,00 5.240.723,23 177.945,23
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 9.827,99
6 Summe: 5.327.905,18 5.062.778,00 5.240.723,23 177.945,23
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 38.079,60 38.500,00 38.079,60 -420,40
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 38.079,60 38.500,00 38.079,60 -420,40
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 5.289.825,58 5.024.278,00 5.202.643,63 178.365,63
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
61
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 61 611 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 81.812.106,80 88.704.037,00 99.206.554,02 10.502.517,02
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.808.020,00 45.799.792,00 47.115.704,94 1.315.912,94
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 301.230,21 1.079.860,00 368.322,95 -711.537,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 128.921.357,01 135.583.689,00 146.690.581,91 11.106.892,91
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen 53.031.511,18 54.928.569,00 54.926.086,00 -2.483,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen 53.031.511,18 54.928.569,00 54.926.086,00 -2.483,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 75.889.845,83 80.655.120,00 91.764.495,91 11.109.375,91
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 75.889.845,83 80.655.120,00 91.764.495,91 11.109.375,91
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis 75.889.845,83 80.655.120,00 91.764.495,91 11.109.375,91
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis 75.889.845,83 80.655.120,00 91.764.495,91 11.109.375,91
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
61
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 61 611 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.318.077,19 5.062.778,00 5.240.723,23 177.945,23
10000 6811000 Investitionspauschale, 0901 2.124.689,19 1.900.567,00 2.078.512,23 177.945,23
10000 6811100 Schul-/Bildungspauschale, 0902 2.904.324,00 2.873.429,00 2.873.429,00
10000 6811200 Sportpauschale, 0903 289.064,00 288.782,00 288.782,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe: 5.318.077,19 5.062.778,00 5.240.723,23 177.945,23
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe:
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: 5.318.077,19 5.062.778,00 5.240.723,23 177.945,23
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)

Mandant:
Haushalt:
61
MOEStadt Moers
100 Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 61 612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Datum: 23.09.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.539.343,05 7.084.863,00 7.515.786,95 430.923,95
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 7.539.343,05 7.084.863,00 7.515.786,95 430.923,95
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 867.281,62 100.000,00 116.275,39 16.275,39
17 = Ordentliche Aufwendungen 867.281,62 100.000,00 116.275,39 16.275,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.672.061,43 6.984.863,00 7.399.511,56 414.648,56
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.759.406,94 65.790,00 1.009.743,27 943.953,27
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.711.604,31 16.818.978,00 16.468.240,43 -350.737,57
21 = Finanzergebnis -13.952.197,37 -16.753.188,00 -15.458.497,16 1.294.690,84
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis -7.280.135,94 -9.768.325,00 -8.058.985,60 1.709.339,40
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis -7.280.135,94 -9.768.325,00 -8.058.985,60 1.709.339,40
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis -7.280.135,94 -9.768.325,00 -8.058.985,60 1.709.339,40
(= Zeilen 26, 27 und 28)

Mandant:
Haushalt:
61
MOE
100
Stadt Moers
Kernhaushalt NKF
Jahresabschluss
T e i l f i n a n z r e c h n u n g
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 61 612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Datum: 06.08.2013
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
Nr. Bezeichnung 2009 2010 2010 2010
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlungen 9.827,99
10000 6868800 Rückflüsse v. Ausleihungen 9.827,99
6 Summe: 9.827,99
(Invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 38.079,60 38.500,00 38.079,60 -420,40
10000 7821000 Leibrenten 38.079,60 38.500,00 38.079,60 -420,40
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von Finanzanlagen
11 von aktivierbaren Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe: 38.079,60 38.500,00 38.079,60 -420,40
(Invest. Auszahlungen)
14 Saldo: -28.251,61 -38.500,00 -38.079,60 420,40
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen./.Auszahlungen)