Chorus CleanTech Portfolio - Kurzprospekt
Chorus CleanTech Portfolio - Kurzprospekt
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K U R Z P R O S P E K T<br />
BETEILIGUNG AB<br />
100 EUR MONATLICH<br />
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT<br />
ENERGIE AUS WASSER, SONNE, WIND…
2<br />
PORTFOLIO-FONDS – FLEXIBEL CHANCEN NUTZEN<br />
PORTFOLIO-FONDS – FLEXIBEL CHANCEN NUTZEN<br />
Erneuerbare Energien bieten ein nahezu unerschöpfliches<br />
Potential. In vielen EU-Staaten existieren Förder systeme<br />
zum Ausbau von erneuerbaren Energien. Diese garantieren<br />
über einen bestimmten Zeitraum eine feste Vergütung<br />
für mit erneuerbaren Energiequellen erzeugten Strom. Bis<br />
zum Jahr 2020 sollen 20 % des Bruttoenergieverbrauchs<br />
der EU aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden.<br />
Der CHORUS <strong>CleanTech</strong> <strong>Portfolio</strong>-Fonds investiert in<br />
unterschiedliche nachhaltige Bereiche, verschiedene<br />
Regionen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und baut<br />
damit ein breit diversifiziertes <strong>Portfolio</strong> auf. Durch eine<br />
flexible Investitionsstrategie können die jeweiligen<br />
Marktchancen schnell und optimal genutzt werden.<br />
Solarenergie<br />
Die Nutzung der Sonnenenergie zeichnet sich durch eine<br />
vergleichsweise geringe Wartungsintensität aus und es<br />
entstehen keinerlei CO 2 -Emissionen. Durch die stetige<br />
Weiterentwicklung der Technologie in den letzten Jahren<br />
sowie die lukrativen Fördertarife vor allem in Europa, ist<br />
in diesem Bereich eine zunehmende Nachfrage institutioneller<br />
Anleger zu verzeichnen. Investitionen in Solaranlagen<br />
haben sich auch in der zurückliegenden Wirtschaftskrise<br />
als äußerst stabil erwiesen.<br />
Windenergie<br />
Investitionen in Windkraft sind in den letzten Jahren stark<br />
gestiegen, da Hersteller von Windanlagen häufig umfangreiche<br />
Gewährleistungen für den einwandfreien Betrieb<br />
geben. Die Windprognosen sind mittlerweile deutlich<br />
zuverlässiger als vor einigen Jahren. Das Potential der<br />
Windenergie ist noch nicht vollständig ausgeschöpft. Der<br />
Bundesverband Windenergie e.V. (BWE) schätzt, dass in<br />
Deutschland bis zum Jahr 2020 ca. 25 % des Strombedarfs<br />
mit Windenergie gedeckt werden können.<br />
Wasserkraft<br />
Energiegewinnung aus Wasserkraft ist eine ausgereifte<br />
Technologie mit hohem Wirkungsgrad und langer Nutzungsdauer<br />
der Anlagen. Die Wasserenergie ist abhängig<br />
vom Standort speicherfähig, wodurch sowohl Grundlast<br />
als auch die Spitzenlast abgedeckt werden kann. Interessant<br />
ist auch das Repowering von Wasserkraftwerken,<br />
bei dem die bestehende Technologie durch eine moderne<br />
und leistungsfähigere Anlage ersetzt wird. Damit kann<br />
die Stromproduktion kostengünstig erhöht werden.<br />
Weitere Technologien<br />
Als weitere interessante Investitionsfelder sind Technologien<br />
wie z. B. Bioenergie oder Gezeitenenergie denkbar.
ANGEBOT IM ÜBERBLICK<br />
3<br />
ANGEBOT IM ÜBERBLICK<br />
Nachhaltiges Beteiligungsangebot<br />
Die Fondsgesellschaft wird mittelbar ein <strong>Portfolio</strong> verschiedener<br />
Anlagen erwerben, die aus erneuerbaren<br />
Energiequellen Strom, Wärme oder andere Energieträger<br />
erzeugen und daraus entsprechende Einnahmen erzielen.<br />
Während der Investitionsphase werden laufende Erträge<br />
reinvestiert, was zu einer breiteren Streuung und Vergrößerung<br />
des <strong>Portfolio</strong>s, einer Kostenreduzierung und damit<br />
zu einer höheren Rendite führt. Zu den Investitionskriterien<br />
gehört insbesondere, dass die Anlagen eine festgelegte<br />
Mindestrentabilität über die angenommene durchschnittliche<br />
Nutzungsdauer liefern und sich in Deutschland<br />
oder an wirtschaftlich attraktiven Standorten in<br />
ausgewählten Ländern Europas befinden.<br />
Zwei Beteiligungsvarianten<br />
Die Mindestzeichnungssumme beträgt € 10.000.<br />
Variante 1: Einmalzahlung<br />
Der Anleger erbringt die gesamte Zeichnungssumme zzgl.<br />
5 % Agio sofort (zwei Wochen nach Erhalt der Annahme -<br />
erklärung).<br />
Variante 2: Ratierliche Einzahlungen<br />
Der Anleger erbringt monatliche Raten in Höhe von<br />
jeweils 1 % der Zeichnungssumme über einen Zeitraum<br />
von 7,5 Jahren. 10 % der Zeichnungssumme zzgl. 5 %<br />
Agio werden als Ersteinzahlung sofort geleistet (zwei<br />
Wochen nach Erhalt der Annahmeerklärung)<br />
Interessanter Frühzeichnerbonus<br />
Anleger der Variante 1 erhalten ab der Einzahlung ihrer<br />
Kapitaleinlage bis zum 31. Dezember 2011 eine Vorabausschüttung<br />
in Höhe von 5 % p. a. Anleger der Variante 2<br />
erhalten eine Vorabausschüttung in Höhe von 0,3 % ihrer<br />
Zeichnungssumme pro Monat von der ersten Einzahlung<br />
bis zum 31. Dezember 2011. Die Vorabausschüttungen<br />
werden im ersten Quartal 2012 ausbezahlt.<br />
Attraktive Ausschüttungen<br />
In der Ausschüttungsphase werden plangemäß die jährlichen<br />
Überschüsse von 7,2 % (Variante 1) bzw. 6,0 % (Variante<br />
2) an die Anleger ausgezahlt. Die prognostizierte Ge -<br />
samt ausschüttung beträgt inkl. Schlussausschüttung im<br />
Jahr 2026 bei Variante 1: 205 % und bei Variante 2: 171 %.<br />
Ausschüttungsverlauf (Prognose)<br />
in % des Kommanditkapitals<br />
155,0%<br />
Variante 1: Gesamtausschüttung ca. 205%<br />
129,0%<br />
Variante 2: Gesamtausschüttung ca. 171%<br />
7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%<br />
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
4<br />
ANGEBOT IM ÜBERBLICK<br />
Fondsgesellschaft<br />
Investitionsobjekte<br />
Eigenkapitalvolumen<br />
CHORUS <strong>CleanTech</strong> <strong>Portfolio</strong> KG<br />
Anlagen zur Erzeugung<br />
Erneuerbarer Energie<br />
€ 20 Mio.<br />
Beteiligungs- Variante 1: Einmalzahlung ab € 10.000<br />
varianten<br />
Variante 2: Ratenzahlung ab € 100 mtl.<br />
Prognostizierte Ausschüttungen<br />
ab 2019<br />
Variante 1: 7,2 % p.a.<br />
Variante 2: 6,0 % p.a.<br />
Prognostizierte<br />
Gesamtausschüttung Variante 1: 205 %<br />
(inkl. Schlussaus- Variante 2: 171 %<br />
schüttung in 2026)<br />
Fondslaufzeit<br />
15 Jahre<br />
Überschaubare Fondslaufzeit<br />
Es ist eine Fondslaufzeit von 15 Kalenderjahren vorgesehen.<br />
Diese gliedert sich in eine Investitionsphase von<br />
maximal 7,5 Jahren bis zum 30. Juni 2019 und eine daran<br />
anschließende Ausschüttungsphase bis zum 31. Dezember<br />
2026. Spätestens zum Ablauf des 15. Jahres sollen die<br />
Betriebsgesellschaften oder Anlagen veräußert werden.<br />
Der Anleger hat die Möglichkeit, seine Beteiligung zum<br />
Ende eines Kalenderjahres, erstmals zum 31. Dezember<br />
2012 zu kündigen. Für das Abfindungsguthaben besteht<br />
eine Sonderregelung bei Arbeitslosigkeit und Erwerbs -<br />
minderung.<br />
Hohes Gesamtinvestitionsvolumen<br />
Das Zeichnungskapital wird mit € 20 Mio. zzgl. 5 % Agio<br />
kalkuliert. Durch die derzeit günstigen Fremdkapital-Konditionen<br />
sollen bei den jeweiligen Projekten Bankdarlehen<br />
in Anspruch genommen werden, was eine breite<br />
Streuung auf viele Projekte ermöglicht. Bei einem angenommenen<br />
Gesamtinvestitionsvolumen von € 71,2 Mio.<br />
liegt die Investitionsquote bei 95,9 % inkl. Agio.<br />
Zeichnungsfrist<br />
Die Zeichnungsfrist beginnt frühestens einen Werktag<br />
nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes (D)<br />
bzw. Hinterlegung des KMG-Prospektes (A) und endet<br />
mit der voll ständigen Platzierung oder spätestens am<br />
31. Dezember 2011. Die Komplementärin ist berechtigt,<br />
die Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 2012 zu verlängern.<br />
Platzierungsgarantie<br />
Die CHORUS Vertriebs GmbH stellt eine Platzierungsgarantie<br />
in Höhe von € 2 Mio. Im Falle der Inanspruchnahme<br />
der Platzierungsgarantie ist durch den Platzierungsgaranten<br />
eine Beteiligung nach Variante 1 zu leisten. Hierdurch<br />
soll die Platzierung des prospektierten Mindest -<br />
kapitals der Fondsgesellschaft sichergestellt und eine<br />
Rück abwicklung der Fondsgesellschaft aus platzierungstechnischen<br />
Gründen ausgeschlossen werden.<br />
Sicherheit durch Mittelverwendungskontrolle<br />
Die Verwendung des Eigenkapitals der Fondsgesellschaft<br />
unterliegt der Mittel verwendungskontrolle durch einen<br />
externen Wirtschaftsprüfer.<br />
Einfache steuerliche Behandlung<br />
Anleger erzielen Einkünfte aus Kapitalvermögen, die in<br />
Deutschland im Rahmen der Abgeltungssteuer mit derzeit<br />
25 % zzgl. Solidaritätszuschlag besteuert werden. Dies ist<br />
für Anleger mit einem höheren persönlichen Steuersatz<br />
vorteilhaft. Anleger mit niedrigeren persönlichen Steuersätzen<br />
erhalten den Ausgleich im Rahmen ihrer Steuererklärung.<br />
Für Anleger aus Österreich unterliegen die Einkünfte<br />
dem besonderen Steuersatz von 25 %. Darauf sind<br />
15 % der deutschen Abgeltungssteuer anrechenbar, für<br />
weitere 10 % steht Ihnen eine Rückerstattung zu.<br />
Verantwortungsvolle Anlegerzielgruppe<br />
Das Angebot richtet sich primär an natürliche Personen,<br />
die diese Beteiligung im Privatvermögen halten und mit<br />
individuellen Beträgen in rentable und umweltfreundliche<br />
Energieanlagen investieren und ein breit gestreutes Vermögen<br />
aufbauen wollen.
VERMÖGENSAUFBAU MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN<br />
5<br />
VERMÖGENSAUFBAU MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN<br />
Umweltfreundliche Investition<br />
Erneuerbare Energien sind eine unabdingbare und<br />
umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen<br />
und Atomenergie. Der Umstieg und damit die Investition<br />
in nachhaltige Energieformen ist nach den aktuellen<br />
Ereignissen wichtiger denn je.<br />
Mit einer Beteiligung am CHORUS <strong>CleanTech</strong> <strong>Portfolio</strong>-<br />
Fonds können Privatanleger individuell als Einmalzahlung<br />
oder als Ratenzahlung in Erneuerbare Energien investieren<br />
und dabei Vermögen aufbauen. Investiert wird in verschiedene<br />
Anlagen zur Nutzung von Wind- und Sonnenenergie,<br />
Wasserkraft sowie anderen nachhaltigen<br />
Energiequellen an wirtschaftlich attraktiven Standorten<br />
in Deutschland und Europa. Einnahmesicherheit für den<br />
Anleger bietet vor allem die gesetzlich garantierte<br />
Vergütung für die erzeugte Energie.<br />
Investitionskriterien<br />
Die Anlage produziert auf Basis von erneuerbaren<br />
Quellen Energie<br />
Die Anlage befindet sich in Deutschland oder an<br />
einem wirtschaftlich attraktiven Standort in ausge<br />
wählten Staaten Europas<br />
Die maßgeblichen Genehmigungen liegen vor und<br />
sind durch externe Rechts-Due Diligence und/oder<br />
im Rahmen einer Finanzierungszusage geprüft<br />
Bei den wichtigen technischen Kernelementen der<br />
Anlage handelt es sich um bewährte Technologien<br />
Gemäß Wirtschaftlichkeitsrechnung muss (inkl.<br />
Veräußerungserlös, nach Rückzahlung Kapitalein -<br />
satz) der Überschuss der Betriebsgesellschaft, die<br />
die Anlage hält, nach Abzug der Betriebskosten und<br />
aller auf die Erträge der Betriebsgesellschaft zu<br />
zahlenden Steuern durchschnittlich 8% betragen<br />
Einspeisezusagen bzw. Abnahmeverträge liegen vor
6<br />
AUSGEZEICHNETER PARTNER<br />
AUSGEZEICHNETER PARTNER<br />
Die CHORUS-Gruppe<br />
Die CHORUS GmbH wurde 1998 gegründet und ist ein<br />
Spezialanbieter für Umweltfonds. Das platzierte Zeichnungskapital<br />
beträgt € 560 Mio. Im Segment Private<br />
Equity wurden zwei Fonds emittiert. Im Solarbereich<br />
konnten bis heute fünf Fonds, davon drei Fonds mit Inves -<br />
titionen in Deutschland und zwei Fonds mit Investitionen<br />
in Italien, erfolgreich platziert werden.<br />
Die 29 Solaranlagen der CHORUS-Solarfonds mit insgesamt<br />
68 Megawatt liefern einen Stromertrag zu zusammen<br />
77.000 Megawattstunden. Das entspricht der Stromversorgung<br />
von über 26.000 2-Personen-Haushalten.<br />
Damit können jährlich gut 52 Tonnen Kohlendioxid eingespart<br />
werden.<br />
Die CHORUS-Fonds verbinden ökologische Gesichtspunkte<br />
wie den Klimaschutz mit ökonomischen Perspektiven,<br />
also attraktiven Renditen für den Anleger.<br />
Partnernetzwerk<br />
Zum Netzwerk der CHORUS-Gruppe gehören renommierte<br />
Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien wie<br />
die Solarhybrid AG, die Solea AG, Eneri und die GP JOULE<br />
Gruppe, angesehene Gutachter wie Mott MacDonald,<br />
SolPEG und Dr.Littmann Consulting, international tätige<br />
Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfer-Kanzleien, wie<br />
Latham & Watkins, Ernst & Young, Rödl & Partner,<br />
renommierte Sachverständige wie Evergy sowie auf<br />
Finanzierungen von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer<br />
Energien spezialisierte Banken.<br />
Auszug Analystenstimmen zu CHORUS-Solarfonds<br />
Gute Qualität CHORUS <strong>CleanTech</strong> Solar 6: Günstige<br />
Einkaufspreise, erfahrene Generalunternehmer, gesetzlich<br />
festgelegte Einspeisevergütung über 20 Jahre, langfristig<br />
abgesicherte Darlehenszinsen<br />
CHORUS <strong>CleanTech</strong> Solar 3: überdurchschnittliche<br />
Renditeerwartung in einem sehr attraktiven Markt<br />
CHORUS <strong>CleanTech</strong> Solar 6: interessantes Beteiligungsangebot,<br />
ausgewogenes Rendite-/Risikoverhältnis,<br />
sehr gute Erfolgsaussichten. Gesamturteil: sehr gut<br />
Für Solarfonds typische hohe Einnahmesicherheit<br />
des CHORUS <strong>CleanTech</strong> Solar 6, attraktives Angebot<br />
„Made in Germany“<br />
CHORUS <strong>CleanTech</strong> Solar 6:<br />
€uro spezial Urteil: sehr gut
WIE GEHT’S JETZT WEITER?<br />
7<br />
WIE GEHT’S JETZT WEITER?<br />
1. Schritt<br />
Füllen Sie bitte die Beitrittserklärung, die zugleich das An -<br />
gebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages,<br />
die in Deutschland Widerrufsbelehrung und die Empfangsbestätigung<br />
bzw. in Österreich die Belehrung über<br />
das Rücktrittsrecht für Konsumenten enthält, vollständig<br />
aus. Als Anleger der Variante 2 füllen Sie bitte zu sätzlich<br />
die Einzugsermächtigung für das Lastschriftverfahren aus<br />
(Unterschrift!). Leiten Sie diese dann an den Berater Ihres<br />
Vertrauens, die CHORUS Vertriebs GmbH oder die REGIS<br />
Treuhand & Verwaltung GmbH für Beteiligungen weiter.<br />
2. Schritt<br />
Die gemäß Geldwäschegesetz notwendige Legitimationsprüfung<br />
kann von Ihrem Berater persönlich durchgeführt werden<br />
oder in Deutschland über das POSTIDENT-Verfahren erfolgen.<br />
3. Schritt<br />
Sofern noch ausreichend Zeichnungsvolumen vorhanden ist,<br />
wird die REGIS TREUHAND zeitnah Ihre Zeichnung bestä -<br />
tigen. Die Beitrittserklärungen werden grundsätzlich in der<br />
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Ablehnung<br />
ohne Angabe von Gründen bleibt ausdrücklich vorbehalten.<br />
4. Schritt<br />
Als Einmalzahler leisten Sie Ihre Kapitaleinzahlung wie im<br />
Bestätigungsschreiben der REGIS TREUHAND mitgeteilt. Die<br />
Ersteinzahlung wird bei Ratenzahlung im Wege des Lastschrifteinzugs<br />
binnen einer Woche ab Fälligkeit eingezogen.<br />
Erfolgt dieser erste Einzug bis zum 15. eines Kalendermonats,<br />
werden die monatlichen Raten ab dem nächsten<br />
Monats ersten eingezogen, ansonsten zum Ersten des übernächsten<br />
Monats. Von der REGIS TREUHAND erhalten Sie<br />
dann laufend die für Sie wichtigen wirtschaftlichen Informationen,<br />
steuerlichen Mitteilungen, Unterlagen zu Gesell -<br />
schafterversammlungen.<br />
Beteiligungsgesellschaft<br />
CHORUS <strong>CleanTech</strong> <strong>Portfolio</strong> GmbH & Co. KG<br />
– kurz: CHORUS <strong>CleanTech</strong> <strong>Portfolio</strong> KG genannt –<br />
Prof.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg<br />
Komplementärin der CHORUS <strong>CleanTech</strong> <strong>Portfolio</strong><br />
CHORUS <strong>CleanTech</strong> EquityVerwaltungs GmbH<br />
Prof.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg<br />
Anbieter/Prospektverantwortlicher/-herausgeber<br />
CHORUS <strong>CleanTech</strong> Management GmbH<br />
Prof.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg<br />
Treuhandkommanditistin<br />
REGIS Treuhand und Verwaltung GmbH für Beteiligungen<br />
Prof.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg<br />
Tel.: +49 (89) 442 30 60 90, Fax: +49 (89) 442 30 60 99<br />
E-Mail: info@regis-treuhand.de<br />
Vertrieb<br />
CHORUS Vertriebs GmbH<br />
Prof.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg<br />
Tel.: +49 (89) 442 30 60 0, Fax: +49 (89) 442 30 60 11<br />
E-Mail: info@CHORUS-Gruppe.de<br />
Koordination für Österreich: WM Maierhofer AG<br />
Bräuhausgasse 37, A-1050 WIEN<br />
Der deutsche Verkaufsprospekt wird nach den Vorgaben<br />
des IDW S 4 „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung<br />
von Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen“<br />
erstellt.<br />
WICHTIGER HINWEIS:<br />
Dieser <strong>Kurzprospekt</strong> enthält werbliche Aussagen und ist kein Angebot im Sinne der gesetzlichen Vorgaben. Grundlage des öffentlichen Angebotes<br />
und einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist einzig der veröffentlichte Verkaufsprospekt bzw. geprüfte und hinterlegte KMG-Prospekt, der bei<br />
ausgewählten Vertriebspartnern, dem Koordinator für Österreich und der CHORUS Vertriebs GmbH, Prof.-Messerschmitt-Straße 3, D-85579 Neubiberg<br />
kostenfrei erhältlich ist. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass das Fondsangebot als unternehmerische Beteiligung auch Risiken enthält, die zu<br />
einem teilweisen oder gänzlichen Kapitalverlust führen können und im veröffentlichten Verkaufsprospekt bzw. geprüften und hinterlegten KMG-Prospekt<br />
ausführlich dargestellt sind. (Stand 31. Mai 2011)
Überreicht durch:<br />
CHORUS <strong>CleanTech</strong> <strong>Portfolio</strong> GmbH & Co. KG<br />
Prof.-Messerschmitt-Straße 3<br />
D-85579 Neubiberg<br />
Tel.: +49 (89) 442 30 60 0<br />
Fax: +49 (89) 442 30 60 11