Faqs zur DIBU Finanzbuchhaltung - COPPS

FAQs zur DIBU Finanzbuchhaltung
Diese Web-Seite ist für den Anwender unserer COPPS®-Produkte
� DIBU GT Finanzbuchhaltung mit DIKOST und DIAN
� DIBU GS Finanzbuchhaltung mit DIKOST und DIAN
� DIBU GS/XP Finanzbuchhaltung mit DIKOST und DIAN
Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung.
COPPS® - Support Informationen zur Finanzbuchhaltung
(die ältesten Datumsdaten stehen am Ende der Aufzählung)
FAQs Finanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung / Kostenrechnung
Die nachstehenden Fragen zur DIBU sind im Allgemeinen all die häufigen Fragen die uns zu dem Programm
gestellt wurden.
Nutzen Sie die nachstehende Druckfunktion und drucken sich diesen Bereich komplett aus der PDFAusgabe aus
und nehmen sich die wenigen Minuten Zeit , diese Fragen und Antworten durchzulesen.
Fragen und Antworten zur DIBU
detaillierte Druckversion dieser Info.
Thema: Finanzbuchhaltung - Allgemeine Fragen und Antworten
FAQs zur Buchhaltung
? Wir wollen unsere EDV von UNIX auf Windows umstellen! Gibt es dafür auch COPPS®-
Programme?
� Sie benötigen ein neues COPPS-Runtime (Crossupgrade) zur 90 Euro für den 1.User und je
weiteren User 60 Euro + Mwst.
� Das Upgrade DIBU GT nach GS/XP kostet 70 Euro+ MWst
� Von den jetzigen bestehenden Daten machen Sie eine Sicherung und senden diese uns zu.
� Sie erhalten eine Update-CD mit den Programmen GS/XP zur Einrichtung der Programme für
das Microsoft-System.
� Wir kopieren Ihnen Ihre Daten in das Windowsformat auf CD.
Diese Zeit berechnen wir nach Aufwand (Geschätzt ca.75 Euro +Mwst)
� Nach der Installation auf dem neuen Rechner mit Microsoftbetriebssystem und der Installation
mit der CD, die Sie von uns erhalten, können Sie direkt weiterarbeiten.
FAQs zur Buchhaltung
? Wir möchten eine 2.Buchhaltung für ein weiteres Unternehmen (auch Mandant genannt) einrichten,

? Was bedeutet im Kontenstamm bei einem Sachkonto unter Par.04 und 05 die
? Die Buchung auf das Konto „Uneinbringliche Forderungen“ erscheint nicht in der
ist das möglich?
� Ja, dazu benötigen Sie nur einen Berechtigungs-Key - die Lizenzgebühr beträgt je Firma 125,- Euro
+ Mwst.
Es können max. 99 Mandanten eingerichtet werden.
� Für Steuerberater und Verwaltungsunternehmen gibt es die Mandantenversion, zum Einrichten von
99 Firmen (Mandanten) für pauschal 1250,- Euro ++ Mwst als einmalige Lizenzgebühr.
� Beim Anlegen einer neuen Firma (Mandant) fragt der Computer nach dem Berechtigungs-Key,
durch dessen Eingabe ist der Mandant freigeschaltet.
� Konten (Kontenrahmen) können innerhalb von Mandanten übertragen werden , z.B: aus Fa.01 in
Fa. 02
� Es besteht des weiteren die Möglichkeit der Konsolidierung von mehreren Firmen in eine
Hauptfirma ; z.B. Firma 02, 03 und 04 nach Fa. 01 - beim Monatsabschluß
Abkürzung UMK?
� UMK ist die Angabe zur Gruppe, wo das Ergebnis des Kontos in der Bilanz bei umgekehrtem
Vorzeichen stehen soll, d.h. wenn es nicht der Kontenart entspricht, als die es definiert wurde..
� Beispiel:
Bankkonten werden in der Regel als Aktiva-Konten gekennzeichnet, ist das Konto jedoch
"Passiv" da der Bestand minus geworden ist, so kann über die UMK-Angabe das Konto
beim Bilanzausdruck automatisch in der Gruppe lt. UMK ausgedruckt werden.
Umsatzsteueranmeldung ?
� Das Konto ist ohne MWST-Schlüssel, das muß geändert werden..
� Die Buchung zunächst mit minus stornieren.
� Dann den MWST-Schlüssel am Konto nachtragen. Die Buchung nochmals ein buchen.
? Auf den COP Kontoblättern erscheint im HABEN kein Minuszeichen
Ursache:
Es wird Nadeldrucker benutzt und über Windows gedruckt. Hierbei ist es möglich, das Rand Einstellungen
die Ausgabe Zeile von 80 Zeichen kürzen. Also nur 79 Zeichen oder weniger ausgeben.
Abhilfe:
Nadeldrucker sollten möglichst direkt am LPT1 oder LPT2 Port angeschlossen werden. Hier arbeiten die
Drucker , je nach Type, auch wesentlich schneller. Benutzen Sie, in einem solchen Fall nicht den Windows
Drucker aus der Copps-Drucker Auswahl.
Wählen Sie einen anderen Drucker, z.B. IBM Parallel. Im Copps-Interface muß, für diesen Drucker im
Parameter 2 „-d LPT1“ eingetragen sein und im Parameter 3 muß das richtige Interface für Ihren Drucker
eingetragen sein.
? "Differenz-Hinweis" auf dem Kontenblatt; die aufgeführten Buchungszeilen
ergeben nicht in der Addition den aktuellen Gesamtsaldo.
Ursache:
Wird ein Konto gerade gebucht, wird für den Benutzer vorübergehend ein eigenes Journal erstellt. Der
Saldo des Kontos wird sofort aktualisiert. Die Buchungseingaben werden mit dem Beenden der
Buchungseingaben in das Hauptjournal kopiert. Deshalb fehlen diese Buchungen zu diesem Zeitpunkt noch
auf dem Kontenblatt.
Abhilfe
Kontenblätter nur dann drucken, wenn zu diesem Kontenbereich gerade nicht mehr eingebucht wird.
? Bei Kunden und Lieferanten wird kein EB-Vortrag gemacht
Die Kunden und Lieferantenkonten stehen im Programm Kontenstamm Parameter 7 Bilanzabschluß auf 0.
Dieses bedeutet, kein EB-Vortrag.
Abhilfe:
Alle Kunden - und Lieferantenkonten im Parameter 7 auf Kennzeichen = 1 mit EB-Vortrag einstellen. Die
Fehlerkonten „Kunde nicht da“ und „Lieferant nicht da“ müssen auch auf "1" stehen.
Gleichzeitig müssen diese beiden Konten im Programm , Firmenstamm, Parameter 16 und 17 eingetragen
und auch als Konto vorhanden sein. Bei einer Neuanlage eines Kunden- oder Lieferantenkontos werden die
Parameter der Fehlerkonten zum vorbesetzen des neuen Kontos benutzt. Dies ist wichtig, da bei einer
Neuanlage nicht immer alle Parameter des neuen Stammsatzes vorhanden sind.

? Probleme im Kontenblatt Druck. Drucker bleibt ständig stehen.
Bei älteren Drucker Modellen, Parallel Drucker, muß im System Bios eine Einstellung gemacht werden.
Bei einer eingebauten Druckerschnittstelle LPR1 muß das Protokoll auf „NORMAL“ oder „SPP“
eingestellt sein.
Lesen Sie bitte dazu die Bios-Beschreibung zu Ihrem Rechner. Die verschiedenen Bios - Hersteller haben
unterschiedliche Menüs zu Bios Einstellung, deswegen können wir an dieser Stelle diese Einstellung nicht
näher beschreiben.. Im Zweifel fragen Sie Ihren Hardwarelieferanten.
Wird ein moderner Drucker angeschlossen muß im Bios der Eintrag „ECP“ oder „EPP“ eingetragen sein
und der Drucker mit dem PC mit einem dafür vorgesehenem speziellen Kabel verbunden sein.. Manche
Drucker oder Schnittstellen am Computer vertragen auch nicht längere Druckerkabel, dann treten auch
solche Störungen auf.
? Ereignis:
Fehlermeldung bei Kontenblattdruck Index Buchungsdatei Fehler 98,82
Dieser Fehler tritt in der Regel bei Computerstörungen wie Systemabstürzen auf, bzw. wenn die Festplatte
nicht mehr ordnungsmäß funktioniert. Dadurch kann die Indexdatei für die Buchungsdaten beschädigt
werden.
Maßnahme:
In den Menübereich "Dienstprogramm" gehen und Par.4 Journal-Index IBB retten anwählen. Diese
Funktion dann für den gleichen Monat starten. Mit F4 verlassen und eine Testbuchung vornehmen. Jetzt
müsste der Kontenblattdruck laufen.
? Auf den Konten fehlen plötzlich ab Mai die bereits im März manuell eingebuchten
EB-Werte.
Durch Anwendung des SB-Bilanz Programms für automatischen EB - Saldenvortrag aus dem Vorjahr , in
diesem Fall im März, werden alle Konten mit EB-Kennzeichen „löschen“ im Saldovortrag auf Null gestellt.
Dieser Vorgang wird in der SB-Bilanzliste protokolliert und dort nachlesbar. Das Programm SB-Bilanz darf
daher nicht gemischt mit manuellen manuellen EB- Buchungen gemacht werden.
Sollen EB-Vorträge von Konten aus dem Vorjahr (wie z.B. Umsatzsteuerkonten) auf andere Konten im
Folgejahr übertragen werden (z.B. Umsatzsteuersumme Vorjahr), so können diese Angaben durch Einträge
in einer dafür vorgesehenen Tabelle im SB-Übernahmeprogramm unter dem Unterprogramm 5
vorgenommen werden. Dadurch kann der SB / EB - Übertrag voll automatisiert werden.
? Lieferanten Zahlungen werden nicht in die OP´s übernommen.
Im Programm 19 OP-Firmenstamm, Parameter 13, stand im 6999999. Dadurch werden nur
Kundenkonten für die Offene Postenführung berücksichtigt.
Parameter 13 ist auf den Wert 999999 einzustellen. Damit die Offenen Posten nun e
rscheinen, muß noch Programm 21 “Übernahme Nachtrag“ im laufenden Monat und für
den Folgemonat gestartet werden. Die eingegebenen Buchungen werden dann automatisch
bearbeitet und für die Offene Postenbearbeitung nachträglich gespeichert.
? Was muß bei der FIBU zurück kopiert werden, wenn man den vorhergehenden
Zustand von der Datensicherung holen will.
Wenn nur die Daten notwendig sind müssen folgende Verzeichnisse zurück geholt werden:
� dibu231
� dibu23p
Bei Rücksicherung aus Vorjahren darf für 2002 nur das Verzeichnis \dibu021, für 2003 nur das
Verzeichnis dibu031 usw. kopiert werden. In 2004 ist das neue Jahr dasaktuelle Jahr und
diese Daten stehen in\dibu231
Sollen auch die Programme aus der Datensicherung geholt werden müssen das Verzeichnis
dibugt (windows), bei GS/XP \dibuxp oder das Vereichnis dibu23 (Unix), desweiteren das
Verzeichnis pubdirgt kopiert werden.
? Salden Differenz ?
Es wurde mit Skonto gebucht, aber ein falsches Skonto Konto im Firmenstamm dafür als Automatikkonto
angelegt.
Das Programm verlangt beim Buchen ein gültiges Sachkonto. Hier wurde aber ein Kundenkonto
eingegeben.
Storniert wird mit der gleichen fehlerhaften Buchung. Es muß unbedingt auch wieder das gleiche,
falsche Konto eingegeben werden.
Anschließend das richtige Konto im Firmenstamm entragen und die Buchung wiederholen.

? Lfd. ID-Nr. eines Kontos ändern.
Fibu-Firmenstamm aufrufen
Par. ID-Nr. anwählen -> Änderung, die zu ändernde ID-Nr. mit F1 aufrufen und ändern.
? Ist der Ablauf „Schlußbilanzübernahme“ wiederholbar?
So oft Sie es benötigen, zu beachten ist, dass nach jeder Übernahme eventuell schon gedruckte Belege, wie
Journale und Kontenblätter neu erstellt werden müssen und der Monatsabschluß (im 13. Monat) neu
durchlaufen muß.
? Fehler 98 in KTOSCH.F01
Der Fehler 98 besagt, die angegebene Datei ist nicht ganz in Ordnung. Die Ursache liegt meistens bei
solchen Fehlermeldungen darin, dass das System einfach abgeschaltet wird oder anderweitigso
gestört wird, dass ein ordnungsgemäßes speichern nicht mehr möglich war.
Abhilfe durch einen Systembefehl:
vutil –r –3 KTOSCH.F01.
Bei hohen Datenverlusten hilft auch
vutil –r –3 –k0 KTOSCH.F01
Hinweis:
-k0 ist der 1. Schlüssel der Datei.
Sie sollten solche Funktionen aber nur mit unserem Service gemeinsam durchführen.
? Lassen sich Zahlungen getrennt nach Inland und Ausland erfassen ?
? In der Schlussbilanz erscheinen alle Kapitalkonten mit Null.Wird Programm 14
? Es wurde ein neuer Mandanten angelegt, leider nicht auf Euro umgestellt , und
Die Konten Inland/Ausland sind nicht per Kontonummer zu lokalisieren.
Nach der Eingabe „Konto VON-BIS“ kann mit der F1-Taste ein Filter auf die Sammelkontokennziffer
eingeschaltet werden.
Ist die Kennziffer wie folgt vergeben: 0=Inland, 1=Ausland EG, 2=Ausland sonstige.
Sollen EG-Zahlungen gemacht werden, wird 1 eingegeben.
Sollen aber alle Auslands zahlungen gemacht werden muß 12 eingegeben werden.
Ohne Filter werden alle Konten zur Zahlung gebracht.
Bilrig benutzt ist die Liste jedoch ok.
Die Kapitalkonten werden durch EB-Vortrag auf null gestellt Diese Listen benutzen zum
Vorjahresvergleich die EB-Salden.
Das Programm Bilrig mit Multimon arbeitet hier anders und einwandfrei. Vorraussetzung ist jedoch ,
dass die Fibuprogramme ab Vers. 3.6 bereit im Vorjahr im Einsatz waren, denn die Funktion Multimon
speichert die alten werte unabhängig ob die Vorträge als EB erfolgen sollen oder nicht, komplett in einer
Historydatei.
derRechnungsausgang wurde übernommen.
DasUmrechnen von DM nach Euro in der Fibu ist nur im Jahresabschluß möglich.
Alle gespeicherten Daten löschen, und neu in Euro einbuchen.
? Wie wird der 13. Buchungsmonat erzeugt und was geschieht da?
Jahresabschluß im lfd. Jahr vornehmen.
Achtung! Im nun dabei erstellten Vorjahr die Listen und Kontenblätter für Monat 12 ausdrucken lassen!
Dann in diesem Vorjahr im Monat 12 erneut einen Monatsabschluß durchführen. Jetzt ist der 13. Monat
aktiv!
In diesem Monat 13 gibt es keinen Abschluß als solches mehr, Es sit immer der letzte Stand, der als Liste
oder Anzeige zum Ausdruck gebracht wird.
Um aus dem lfd. Jahr (Folgejahr) mit diesem Vorjahr BWA-Vergleiche machen zu können, muß im Vorjahr
jeweils nach erfolgten Buchungen der Monatsabschluß durchgeführt werden. Dabei wird nichts gelöscht,
sondern nur die Historywerte für die BWA-Vergleiche auf Neustand gebracht, die sich durch
? Es wurde ein weiteres Diverse-Konto angelegt, jetzt werden alle Mahnungen der verschiedenen Div.-
Buchungseingaben in diesem 13. Monat des Vorjahres verändert haben.
Kunden von diesem Konto auf ein Formular gedruckt.
Das neue Diverse-Konto wurde als Endung mit „99“ belegt, an den letzten 2 Stellen bei Diverse müssen
aber „00“ stehen.
Beispiel:
101500 ist richtig und nicht 101599 (!).