Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald ... - Spital Einsiedeln

Spital Einsiedeln
Geldflussrechnung
Beträge in CHF Ziffer im 2012 2011
Anhang
Jahresgewinn 6'876'440 1'105'667
+ Abschreibungen des Anlagevermögens 7/8 1'122'704 1'040'325
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L 2 -1'277'720 181'258
+/- Abnahme/Zunahme andere kurzfr. Forderungen 3 292'650 -239'151
+/- Abnahme/Zunahme nicht abgerechnete Leistungen 4 -569'705 -1'103'443
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung 5 48'297 -24'385
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte 6 -69'934 -31'541
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L 9 397'847 397'253
+/- Zunahme/Abnahme übr. kurzfristige Verbindlichkeiten 10 92'858 -33'087
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung 11 15'323 -30'101
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen 12 194'309 45'676
+/- Einlagen/Entnahmen in Fonds im Fremdkapital / Fonds im Eigenkapital 13 -5'980'190 724'537
= Geldzufluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow) 1'142'879 2'033'008
- Auszahlung für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen 7 -5'866'487 -1'661'553
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen 8 0 -17'738
= Geldabfluss aus Investitionstätigkeit -5'866'487 -1'679'291
- Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten 14 0 -1'900'000
= Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 -1'900'000
Veränderung flüssige Mittel -4'723'608 -1'546'283
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Stand Flüssige Mittel per 1.1. 6'249'251 7'795'534
Stand Flüssige Mittel per 31.12. 1'525'643 6'249'251
Veränderung flüssige Mittel -4'723'608 -1'546'283
GFR 3