Finanzen Wirtschaftsplan 2012 - Stadt Dormagen

Ist
2010
PLAN
2011
PLAN
2012
PLAN
2013
PLAN
2014
PLAN
2015
€ € € € € €
I. Umsatzerlöse 100.380 109.000 124.000 123.000 123.000 123.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
III. sonstige betriebliche Erträge 76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
IV. Materialaufwand 2.344.184 2.323.000 2.338.000 2.278.000 2.312.000 2.345.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 516.649 507.000 534.000 385.000 405.000 424.000
b) Aufwendungen für bezogene
Dienstleistungen 1.827.534 1.816.000 1.804.000 1.893.000 1.907.000 1.921.000
V. Personalaufwand 637.088 643.000 720.000 729.000 737.000 747.000
VI.
a) Löhne und Gehälter 446.984 457.000 479.000 484.000 489.000 494.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 190.104 186.000 241.000 245.000 248.000 253.000
1.504 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen
74.880 76.000 76.000 75.000 75.000 75.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
510 0 0 0 0 0
IX.
Entwurf des Erfolgsplanes der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
sonstige Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit
Straßen und Beleuchtung
34.261 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000
-2.990.952 -2.946.000 -3.029.000 -2.978.000 -3.020.000 -3.062.000
X. außerordentliche Erträge 137 0 0 0 0 0
XI. außerordentliche Aufwendungen 429.209 0 0 0 0 0
XII. außerordentliches Ergebnis -429.071 0 0 0 0 0
XIII. sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -3.420.023 -2.946.000 -3.029.000 -2.978.000 -3.020.000 -3.062.000
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