Finanzen Wirtschaftsplan 2012 - Stadt Dormagen
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Ist<br />
2010<br />
PLAN<br />
2011<br />
PLAN<br />
<strong>2012</strong><br />
PLAN<br />
2013<br />
PLAN<br />
2014<br />
PLAN<br />
2015<br />
€ € € € € €<br />
I. Umsatzerlöse 12.727.221 13.058.000 13.541.000 13.519.000 13.496.000 13.472.000<br />
II. andere aktivierte Eigenleistungen 129.223 123.000 168.000 168.000 168.000 168.000<br />
III. sonstige betriebliche Erträge 1.046.962 853.000 894.000 776.000 775.000 769.000<br />
IV. Materialaufwand 3.300.654 3.439.000 3.444.000 3.342.000 3.397.000 3.395.000<br />
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.468.486 1.424.000 1.450.000 1.332.000 1.382.000 1.393.000<br />
b) Aufwendungen für bezogene<br />
Dienstleistungen 1.832.168 2.015.000 1.994.000 2.010.000 2.015.000 2.002.000<br />
V. Personalaufwand 5.473.976 5.397.000 5.541.000 5.595.000 5.580.000 5.641.000<br />
VI.<br />
a) Löhne und Gehälter 4.023.788 4.015.000 3.990.000 4.020.000 4.039.000 4.087.000<br />
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br />
Altersversorgung und für Unterstützung 1.450.188 1.382.000 1.551.000 1.575.000 1.541.000 1.554.000<br />
2.959.170 2.947.000 3.011.000 3.043.000 3.104.000 3.043.000<br />
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.351.484 2.265.000 2.263.000 2.251.000 2.251.000 2.251.000<br />
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
6.008 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
IX.<br />
Entwurf des Erfolgsplanes der TBD (Technische Betriebe <strong>Dormagen</strong> AöR)<br />
Abschreibungen auf immaterielle<br />
Vermögensgegenstände des<br />
Anlagevermögens und Sachanlagen<br />
sonstige Zinsen und ähnliche<br />
Aufwendungen<br />
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit<br />
Gesamt<br />
1.497.000 1.389.000 1.366.000 1.346.000 1.297.000 1.242.000<br />
-1.672.870 -1.399.000 -1.018.000 -1.110.000 -1.186.000 -1.159.000<br />
X. außerordentliche Erträge 1.462.314 0 0 0 0 0<br />
XI. außerordentliche Aufwendungen 4.888.391 0 0 0 0 0<br />
XII. außerordentliches Ergebnis -3.426.076 0 0 0 0 0<br />
XIII. sonstige Steuern 12.220 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
XIV. Verlustabdeckung <strong>Stadt</strong> <strong>Dormagen</strong> 0 0 0 0 0 0<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -5.111.166 -1.411.000 -1.030.000 -1.122.000 -1.198.000 -1.171.000<br />
voraussichtliche Zahlung Verlustausgleich 1.603.700 1.411.000 1.030.000 1.122.000 1.198.000<br />
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