Wirtschaftsplan SV 2013 - TBZ Flensburg

Flensburg, den 20.02.2013
Sondervermögen Infrastruktur
Betriebsleitung
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013
Sondervermögen Infrastruktur der Stadt Flensburg
Erfolgsplan
Die Konzessionsabgaben wurden für das Kalenderjahr 2013 von den Stadtwerken in ihrer
Prognose um 50.000 € im Vergleich zum Vorjahr auf rd. 5,95 Mio. € herabgesetzt.
Das 2010 begonnene Deckenerneuerungsprogramm wird auch 2013 fortgesetzt. Mit einem
Baukostenvolumen von 720.000 € können weitere klassifizierte Straßen saniert werden. Die
Regelförderquote nach GVFG beträgt unverändert 50 %. In den Vorjahren 2011 und 2012 wurden
zusätzliche Mittel aus dem FAG i. H. v. 25 % bewilligt. Mit den dadurch eingesparten Eigenmitteln
konnten weitere Gemeindestraßen außerplanmäßig saniert werden. Für das Deckenprogramm
2013 würden die zusätzlichen Mittel den Handlungsspielraum für umfassende,
qualitativ hochwertige Fahrbahnerneuerungen wiederum deutlich erweitern. Die Nachhaltigkeit
bei diesen Förderprogrammen muss besonders betont werden.
In der Sparte Entwässerung ergeben sich erhebliche Mieterhöhungen begründet durch umfangreiche
Investitionstätigkeiten zur Modernisierung des Klärwerkes sowie zur Sanierung des Kanalnetzes.
Aufgrund der Maßgabe eines weitgehend konstant zu haltenden und in 2012 um 119.900 €
reduzierten Zuschusses, werden für 2013 lediglich tarifliche Anpassungen im Bereich der Personalkosten
i. H. v. 73.400 € sowie gestiegene Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung i.
H.v. 284.000 € (VTBZ.13/2012) als unabdingbares Erhöhungsverlangen angesetzt. Die von der
Stadt 2012 umgesetzte Reduzierung des Zuschusses wurde durch Mehreinnahmen an Parkgebühren
aufgefangen. Eine weitere Reduzierung des Zuschusses um 100.000 € in 2013 kann
nicht durch Mehreinnahmen aus Parkgebühren ausgeglichen werden.
Das Defizit, das durch die Reduzierung des städtischen Zuschusses, die angekündigte Reduzierung
der Konzessionsabgabe der Stadtwerke und gestiegene Aufwendungen zu erwarten
war, wurde durch eine Neukalkulation im Entwässerungsbereich und eine Mieterhöhung aufgrund
der höheren Investitionen in den Vorjahren sowie der – ursprünglich – geplanten Investitionen
ausgeglichen.
Eine erneute Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird 2013 somit voraussichtlich
vermieden.
Eine Anhebung des städtischen Zuschusses aus dem Kernhaushalt ist in Zukunft unvermeidbar.
Für einen Ausgleich im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur bleibt bei weiterhin
steigenden Kosten kein weiterer Spielraum.
Investitionsplan
Der Investitionsplan des Sondervermögens Infrastruktur 2013 berücksichtigt die aus gesamtstädtischer
Sicht, gemäß Ratsbeschluss zur RV-142/2012, 4. Ergänzung, geforderte Kreditkürzung
in Höhe von 2,3 Mio. €.
4

Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der ursprünglichen Maßnahmenliste 2013 und
wurden ebenfalls pauschal um 2,3 Mio. € deutlich reduziert. Die Umsetzung der daraus erforderlichen
Änderungen innerhalb der Maßnahmenliste erfolgt erst nach Beschlussfassung
in 2013.
Die Maßnahmenliste stellt die geplanten investiven Projekte des Sondervermögens differenziert
dar, wobei Erschließungsprojekte grundsätzlich in der Sparte „Straße“ geführt werden. Die später
notwendige Umbuchung des Entwässerungsanteils erfolgt im Zuge der Abrechnung und
Aktivierung fertiger Anlagen. In der Maßnahmenliste und damit im Wirtschaftsplan werden diese
Anteile über die pauschale Umgliederung eines Investitionsanteils berücksichtigt.
Bei den Projekten der Sparte „Straßenbau“ im Investitionsplan 2013 handelt es sich, wie im
Vorjahr, überwiegend um die Fortschreibung laufender Baumaßnahmen.
Ausnahmen davon bilden folgende geplante neue Projekte, vorbehaltlich o.g. Änderungen:
Projekt Nr. 12-17 Stromkästen auf der Exe
Projekt Nr. 11-13 Apenrader Straße / Aldi Fahrbahnverbreiterung
Projekt Nr. 11-19 Erschließung Eckenerstraße 28 B-Plan 269
Projekt Nr. 12-14 Goerdeler Straße Straßenerneuerung
Projekt Nr. 11-15 Marienstraße Oberflächen
Projekt Nr. 09-08 Gaußweg Gesamtherstellung der Oberflächen nach Kanalsanierung
Projekt Nr. 12-18 Heinrich-Herz-Str./Mommsenstr./Bachstraße Gesamtherstellung der
Oberflächen nach Kanalsanierung
Projekt Nr. 12-16 Wohnmobilstellplatz am Industriehafen (Sperrvermerk TBZ-A 13.09.12)
Projekt Nr. 12-neu Straßenbeleuchtung – Austausch HQL Leuchtkörper gegen LED und
NAV Leuchtkörper
sowie die seit 2012 gesondert dargestellten Geh- und Radwegprojekte.
Das Projekt „Verlängerung K 8 (3. + 4.BA)“ wird nach Aufhebung der Sperre für den 3. und 4.
BA (TBZ-A 13.09.2012) umgesetzt.
Das Projekt 00-25 Heinrichstrasse Tunnel- und Weganschluss wurde mit einem Sperrmerk
versehen (TBZ-A 13.09.2012).
Ein zentrales Projekt der Sparte „Entwässerung“ ist weiterhin der Rück- bzw. Umbau Kielseng /
Ballastbrücke, für den in 2013 Kosten in Höhe von 1.600.000 € veranschlagt werden. Des Weiteren
wird die Erneuerung des Langsandfangs mit einem Volumen in Höhe von 1.295.000 €
umgesetzt. Zusätzlich wird die Modernisierung der Steuerungstechnik des Klärwerkes mit geplanten
1.200.000 € abgeschlossen.
Das Investitionsvolumen für das Kanalsanierungskonzept beläuft sich auf 5 Mio. €. Des Weiteren
wird für die Folgejahre eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.
Die Sparte „Entwässerung“ des Sondervermögens Infrastruktur weist i.Ü. ausnahmslos Investitionen
zugunsten des Kostenrechners Entwässerung aus; sämtliche damit verbundenen Kosten
(Kreditkosten, Abschreibungen etc.) werden über Gebühren und Beiträge dauerhaft voll finanziert.
Diese werden aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen 2013 vom TBZ voraussichtlich
nur moderat angehoben.
Das Land stellt zur Förderung dieser wichtigen Investition in das städtische Infrastrukturvermögen
ein besonders zinsgünstiges I-Fondsdarlehen (für 75 % der Investitionen in Kanalnetzsanierung)
zur Verfügung.
Die Verschiebung oder Streichung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Entwässerung
führt nicht zu einer Entlastung des defizitären städtischen Haushalts, sondern zu einer
5

Gefahr im Bereich der Abwasserbeseitigung durch einen Sanierungsstau und fehlende Redundanz
bei wichtigen Hauptleitungen.
Eine Reduzierung der geplanten Investitionen im Bereich Entwässerung verfehlt außerdem
nicht nur das Ziel einer kurzfristigen Gebührensenkung, sondern führt mittel- bis langfristig sogar
zu Gebührensteigerungen.
Die zu geringen Investitionen in die Substanzerhaltung der gesamten städtischen Infrastruktur
gefährden den dauerhaften Erhalt des städtischen Vermögens.
gez.
Maren Reimann
Betriebsleiterin
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Sondervermögen Infrastruktur
der Stadt Flensburg
Zusammenstellung der Betriebsbereiche zum
Erfolgsplan für 2013
20.02.2013
Erträge / Aufwendungen
Gesamt
2012 2013 Straße Entwässerung
Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Erlöse und Erträge
1. Einnahmen aus Parkgebühren 825.000 825.000 825.000 0 einschl. Parkhauspachten
2. Einnahmen aus Sondernutzung 305.500 305.500 305.500 0
3. Konzessionsabgaben von Dritten (Stadtwerke) 6.007.000 5.950.000 5.950.000 0
4. allgemeine Zuweisungen 273.000 273.000 273.000 0
5. Zuwendungen Deckenerneuerung 360.000 360.000 360.000 0 wie VJ
Erträge des Straßenvermögens 7.770.500 7.713.500 7.713.500 0
6. Verpachtung des Entwässerungsvermögens (an TBZ) 7.178.000 8.024.100 0 8.024.100 Afa + kalk. Zinsen + Betriebsteuerung - Sonderposten
Erträge der Entwässerung 7.178.000 8.024.100 0 8.024.100
7. sonstige Erlöse aus allen Bereichen 0 0 0 0
846.100
8. sonstige Erlöse / Auflösung Allg. Rücklage 910.100
9. sonstige Erlöse Zuschuss v. d. Stadt Flensburg 4.160.000 4.240.000 4.240.000 0
gem. städt. Eckwertbeschluss 2013
erhöht um Tarifsteigerung Personalkosten 73.400 € und Übernahme Fördestraße 2.500 € (vergl. Z.
21),
reduziert um 100.000 € Mehreinnahmen aus Parkgebühren und 19.900 € Wegfall Zuschuss
Radverkehrskonzept, Erhöht um 240.000 € + 44.000 € Straßenbeleuchtungskosten (Strom+Contract
/vergl. Z.27)
Summe der Erlöse und Erträge 20.018.600 19.977.600 11.953.500 8.024.100 0
andere Betriebserträge
10. Bestandsveränderungen u. Eigenleistungen 0 0 0 0
11. sonstige betriebliche Erträge 1.900.000 2.064.000 1.321.000 743.000 aufzulösende Sonderposten
Summe andere Betriebserträge 1.900.000 2.064.000 1.321.000 743.000 0
Betriebserträge 21.918.600 22.041.600 13.274.500 8.767.100 0
Seite 7

Sondervermögen Infrastruktur
der Stadt Flensburg
Zusammenstellung der Betriebsbereiche zum
Erfolgsplan für 2013
20.02.2013
Erträge / Aufwendungen
Gesamt
2012 2013 Straße Entwässerung
Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Materialaufwand
12. Straßenbau- und Reparaturmaterial 200.000 250.000 250.000 0
Aufwendungen für bezogene Waren 200.000 250.000 250.000 0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
13. bezogene Leistungen f. Straßenvermögen 5.910.400 6.015.500 6.015.500 Leistungen des TBZ und Dritter, s.u.
Betriebssteuerung 300.000 € , Leistungen der Stadt 153.600 €(VKE)
14. sonstige bezogene Leistungen 572.000 453.600 226.800 226.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.482.400 6.469.100 6.242.300 226.800 Detailübersicht:
Summe Materialaufw. u.Aufw. f. bezogene Leistungen 6.682.400 6.719.100 6.492.300 226.800
Leistungen Dritter 380.500
TBZ Straßenunterhaltung 2.195.400
TBZ Verkehrsbehörde 194.800
Personalaufwand
15. Löhne und Gehälter 0 0 0 0 TBZ Straßenreinigung, öff. Anteil 720.100
16. Sozialabgaben 0 0 0 0 TBZ Tiefbau 880.500
17. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 0 0 TBZ Vermessung 171.200
18. Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 0 0 TBZ Entwässerungsanteil Straßenflächen 1.605.400
19. sonstige Personalaufwendungen 0 0 0 0 TBZ Reinigung der Straßeneinläufe 141.500
Summe Personalaufwand 0 0 0 0
TBZ Ordnungsrechtl. Abfallbes. 39.800
TBZ Winterdienst außerhalb geschl. Orts. 20.000
TBZ Reinigung ZOB 6.300
Abschreibungen
20. Abschreibungen 7.957.000 8.264.000 2.445.000 5.819.000 TBZ Unterhalt Straßenbegleitgrün 160.000
sonstige betriebliche Aufwendungen
Summe Abschreibungen 7.957.000 8.264.000 2.445.000 5.819.000
Summe der Rechnungen vom TBZ 6.515.500
./. zu aktivierende Leistungen 500.000
Aufwand Sondervermögen
6.015.500
21. Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 1.135.000 1.105.000 1.105.000 0
22. Nachsorgekosten Altdeponien 30.000 30.000 0 vorher in Z. 21 enthalten
23. Stromkosten Contract Straßenbeleuchtung 701.200 744.800 744.800 0 s. VTBZ.13/2012
24. Deckenerneuerung 720.000 720.000 720.000 0 davon 50% Förderung GVFG, vergl. Z. 5
25. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 20.000 20.000 20.000 0 ab 2012 teilweise umgegliedert (jetzt Z. 28)
26. Stromkosten Verkehrseinrichtung 75.000 75.000 75.000 0
27. Stromkosten Straßenbeleuchtung 805.000 820.000 820.000 0 s. VTBZ.13/2012
28. sonst. Aufw. / versch. andere Posten 72.000 74.100 74.100 0
29. sonst. Aufw. / Instandhaltung 0 0 0 0
30. Abgangsverluste u. ä. 0 0 0 0
Summe übrige betriebl. Aufwendungen 3.528.200 3.588.900 3.588.900 0
Betriebsaufwand 18.167.600 18.572.000 12.526.200 6.045.800
B e t r i e b s e r g e b n i s 3.751.000 3.469.600 748.300 2.721.300
Seite 8

Sondervermögen Infrastruktur
der Stadt Flensburg
Zusammenstellung der Betriebsbereiche zum
Erfolgsplan für 2013
20.02.2013
Erträge / Aufwendungen
Gesamt
2012 2013 Straße Entwässerung
Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Finanzerträge
31. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 21.000 5.000 2.500 2.500
Summe Finanzerträge 21.000 5.000 2.500 2.500
. betriebsfremde Erträge 21.000 5.000 2.500 2.500
weitere betriebliche Aufwendungen
32. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0
33. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0
Summe weitere betriebl. Aufwendungen 0 0 0 0
Finanzaufwendungen
34. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.747.000 3.429.600 1.764.900 1.664.700
Summe Finanzaufwendungen 3.747.000 3.429.600 1.764.900 1.664.700
betriebsfremde Aufwendungen 3.747.000 3.429.600 1.764.900 1.664.700
außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
35. außerordentliche Aufwendungen 45.000 45.000 45.000 0
36. außerordentliche Erträge 20.000 0 0 0
außerordentliches Ergebnis -25.000 -45.000 -45.000 0
Steuern
37. sonstige Steuern 0 0 0
. Summe Steuern 0 0 0 0
38. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0
Jahresüberschuss, -fehlbetrag ( + / - ) 0 0 -1.059.100 1.059.100
Seite 9

Sondervermögen Infrastruktur
der Stadt Flensburg
Investitionsplan für das
Wirtschaftsjahr 2013
20.02.2013
Einzahlungen / Auszahlungen Planansatz Ergebnis
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen
Einzahlungen/ Verpflicht.- Einzahlungen/ Einzahlungen/ Gesamtaus- bisher bereitlfd.
Auszahlungen ermächtig. Auszahlungen Auszahlungen zahlungsbedarf gestellt
Nr. B e z e i c h n u n g 2013 2014 2012 2011
in Eur in Eur in Eur in Eur in Eur in Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen
1. Fördermittel des Landes, Finanzanteile Dritter
Entwässerung 0
Straßen 2.428.000 3.715.000 4.394.065
Summe: 2.428.000 0 3.715.000 4.394.065
2. Zuführungen zu Rückl.u.Rückstellungen m.langfr.Charakter
Entwässerung 0 0
Straßen 0 0
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Entwässerung 0 0
Straßen 0 0
4. Rückflüsse aus Darlehen
Entwässerung 0 0
Straßen 0 0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter
Entwässerung: Ertragszuschüsse / sonstige Bauzuschüsse 0 0
Straßen: Ertragszuschüsse / sonstige Bauzuschüsse 0 0
6. Abschreibungen
Entwässerung 5.819.000 5.641.000 5.721.898
Straßen 2.445.000 2.316.000 2.330.423
Summe: 8.264.000 7.957.000 8.052.321
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
Entwässerung 0 0 3.588
Straßen 0 0 118.731
122.319
8. Kredite
Entwässerung 11.582.000 10.179.000 10.052.000
Straßen 3.867.000 2.134.000 6.748.000
Summe: 15.449.000 12.313.000 16.800.000
9. Sonstige Einzahlungen (Auflösung Rückstellung Jahresgewinn)
Entwässerung
Straßen 0
Summe: 0 0 398.121
Summe der Einzahlungen 26.141.000 0 23.985.000 29.766.825
Seite 10

Sondervermögen Infrastruktur
der Stadt Flensburg
Investitionsplan für das
Wirtschaftsjahr 2013
20.02.2013
Einzahlungen / Auszahlungen Planansatz Ergebnis
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen
Einzahlungen/ Verpflicht.- Einzahlungen/ Einzahlungen/ Gesamtaus- bisher bereitlfd.
Auszahlungen ermächtig. Auszahlungen Auszahlungen zahlungsbedarf gestellt
Nr. B e z e i c h n u n g 2013 2014 2012 2011
in Eur in Eur in Eur in Eur in Eur in Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Auszahlungen
1. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen m.langfr.Charakter
Entwässerung 0
Straßen 0
Summe: 0 0 0
2. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil
Entwässerung 743.000 683.000 695.026
Straßen 1.321.000 1.217.000 1.272.403
Summe: 2.064.000 1.900.000 1.967.429
3. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter
Entwässerung 0 0 0
Straßen 0 0 0
Summe: 0 0 0
4. Gewährung von Darlehen
Entwässerung 0 0 0
Straßen 0 0 0
0 0 0
5. Investitionen für :
Entwässerung 11.817.000 3.990.000 10.899.000 6.462.648
Straßen 5.778.000 3.870.000 4.492.000 2.747.123
Summe: 17.595.000 7.860.000 15.391.000 9.209.771
6. Tilgung von Krediten
Entwässerung 4.311.000 4.238.000 9.250.141
Straßen 2.171.000 2.456.000 4.890.323
Summe: 6.482.000 6.694.000 14.140.464
7. Sonstige Auszahlungen (Sondertilgung Kredite Jahresgewinn)
Entwässerung 0 0
Straßen 0 0
Summe: 0 4.449.161
Summe der Auszahlungen 26.141.000 23.985.000 29.766.825
Seite 11

Sondervermögen Infrastruktur
der Stadt Flensburg
Finanzplan für das
Wirtschaftsjahr 2013
20.02.2013
lfd. Kto./ Einzahlungen / Auszahlungen
Nr. Ktengr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt:
Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro 2013-2017
1 2 3 6 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
1. Fördermittel des Landes, Finanzanteile Dritter
Entwässerung 0 0 0 0 0
Straßen 3.715.000 2.428.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Summe: 3.715.000 2.428.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 18.428.000
2. Zuführungen zu Rückl.u.Rückstellungen m.langfr.Charakter
Entwässerung 0 0 0 0 0 0 0
Straßen 0 0 0 0 0 0 0
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Für die Jahre 2014-2017 besteht noch keine
Entwässerung 0 0
konkretisierte
0
Maßnahmen- und
0
damit Finanzplanung.
0 0 0
Fortgeschrieben wurden daher nur summarische
Straßen 0 0 0 0 0 0 0
Erfahrungswerte, abgeleitet aus dem Investitionsvolumen
4. Rückflüsse aus Darlehen
und Kreditbedarf 2012/2013 und unter Berücksichtigung
Entwässerung 0 0 rückläufiger 0Investitionen in der 0 Entwässerungssparte. 0 0 0
Straßen 0 0 Die durch die 0 4. Ergänzung der 0 RV-142/2012 0
vorgegebene Kürzung der Nettoneuverschuldung für
0 0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter
2014 auf 2.400.000 € wurde bei der Planung des
Entwässerung: Ertragszuschüsse / sonstige Bauzuschüsse 0 0 Kreditvolumens 0 und pauschal 0bei den Investitionen 0 0 0
Straßen: Ertragszuschüsse / sonstige Bauzuschüsse 0 0 berücksichtigt. 0 0 0 0 0
6. Abschreibungen
Entwässerung 5.641.000 5.819.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 29.819.000
Straßen 2.316.000 2.445.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 12.445.000
Summe: 7.957.000 8.264.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 42.264.000
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
Entwässerung 0 0 0 0 0 0 0
Straßen 0 0 0 0 0 0 0
8. Kredite
Entwässerung 10.179.000 11.582.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Straßen 2.134.000 3.867.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Summe: 12.313.000 15.449.000 8.900.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 48.349.000
9. Sonstige Einzahlungen (Sondertilgung Kredite Jahresgewinn)
Entwässerung 0 0
Straßen 0 0
Summe: 0 0 0
Summe der Einzahlungen 23.985.000 26.141.000 21.400.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 109.041.000
Seite 12

Sondervermögen Infrastruktur
der Stadt Flensburg
Finanzplan für das
Wirtschaftsjahr 2013
20.02.2013
lfd. Kto./ Einzahlungen / Auszahlungen
Nr. Ktengr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt:
Nr. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro 2013-2017
1 2 3 6 6 7 8 9 10 11
Auszahlungen
1. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen m.langfr.Charakter
Entwässerung
Straßen
2. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil
Entwässerung 683.000 743.000 700.000 700.000 700.000 700.000 3.543.000
Straßen 1.217.000 1.321.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 6.121.000
Summe: 1.900.000 2.064.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 9.664.000
3. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter
Für die Jahre 2014-2017 besteht noch keine konkretisierte Maßnahmen- und damit Finanzplanung.
Entwässerung Fortgeschrieben 0 wurden 0 daher nur summarische 0 Erfahrungswerte, 0 abgeleitet 0 aus dem 0 0
Straßen Investitionsvolumen 0 und 0 Kreditbedarf 2012/2013 0 und unter 0 Berücksichtigung 0 rückläufiger 0 0
Investitionen in der Entwässerungssparte.
4. Gewährung von Darlehen
Die durch die 4. Ergänzung der RV-142/2012 vorgegebene Kürzung der Nettoneuverschuldung
Entwässerung für 2014 0 auf 2.400.0000 € wurde bei der 0Planung des Kreditvolumens 0 und pauschal 0 bei den 0 0
Straßen Investitionen 0 berücksichtigt. 0 0 0 0 0 0
5. Investitionen für :
Entwässerung 10.899.000 11.817.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Straßen 4.492.000 5.778.000 6.100.000 6.100.000 6.100.000
Summe: 15.391.000 17.595.000 13.000.000 12.100.000 12.100.000 12.100.000 66.895.000
6. Tilgung von Krediten
Entwässerung 4.238.000 4.311.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 20.311.000
Straßen 2.456.000 2.171.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 12.171.000
Summe: 6.694.000 6.482.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 32.482.000
7. Sonstige Auszahlungen (Sondertilgung Kredite Jahresgewinn)
Entwässerung 0 0 0 0 0 0 0
Straßen 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 0 0 0 0 0 0
Summe der Auszahlungen 23.985.000 26.141.000 21.400.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 109.041.000
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Sondervermögen Infrastruktur
der Stadt Flensburg
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
2014 fällig werdenden Auszahlungen
20.02.2013
Lfd. Nr. der
Maßnahmenliste
Verpflichtungsermächtigungen
im Vermögensplan des Jahres
Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Straße
1.4 Umbau Schottweg (K14) 530.000
1.6 Gewerbegebiet Sünderup Hochfeld / B-Plan 236 550.000
1.10 Groß Tarup westl. Teil B-Plan 255 1.500.000
1.11 B-Plan Hesttoft / Süderlück 1. Änderung B 232 320.000
1.14 LSA Taruper Hauptstraße / Ringstraße 20.000
1.28 Gaußweg 250.000
1.29 Heinrich-Hertz-Str. 100.000
3.270.000
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Lfd. Nr. der
Maßnahmenliste
Verpflichtungsermächtigungen
im Vermögensplan des Jahres
Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Geh- und Radwege
2.1 Neubau Geh- u. Radweg Munketoft / K8,
Wegeergänzung K8 100.000
2.13 Neubau Radweg bzw. Radfahrstreifen Fördestraße zw.
Solitüder Str. und Kelmstraße 500.000
600.000
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Lfd. Nr. der
Maßnahmenliste
Verpflichtungsermächtigungen
im Vermögensplan des Jahres
Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Entwässerung
3.1 Druckrohrleitung Ballastbrücke-Kielseng 350.000
3.4 Umsetzung Sanierungskonzept 2.000.000
3.6 Langsandfang 600.000
3.7 Vorreinigung 800.000
3.11 Sanierung Schaltanlage Vorreinigung 240.000
3.990.000
Summe 7.860.000
Nachrichtlich
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 2013 15.449.000
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