Wirtschaftsplan TBZ 2013 - TBZ Flensburg
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Technisches Betriebszentrum<br />
Anstalt öffentlichen Rechts<br />
Geschäftsführung<br />
<strong>Flensburg</strong>, den 10.10.2012<br />
2097<br />
1514<br />
Vorbericht zum <strong>Wirtschaftsplan</strong> <strong>2013</strong><br />
einschl. Stellenplan<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Technisches Betriebszentrum<br />
Anstalt öffentlichen Rechts<br />
(<strong>TBZ</strong>-AöR)<br />
2. Bewirtschaftetes Sondervermögen<br />
Infrastruktur<br />
Seite<br />
4<br />
5<br />
3. Allgemeine Hinweise 6<br />
4. Wirtschaftliche Entwicklung 6<br />
5. Eigenkapital, Liquidität,<br />
erwartetes Jahresergebnis<br />
7<br />
6. Investitionen 8<br />
7. Stellenplan 9<br />
1. Technisches Betriebszentrum - Anstalt öffentlichen Rechts<br />
Die Ratsversammlung der Stadt <strong>Flensburg</strong> beschloss am 16.12.2004 die Satzung<br />
über das Kommunalunternehmen „Technisches Betriebszentrum“.<br />
Das Technische Betriebszentrum als Kommunalunternehmen nahm seine Arbeit<br />
in rechtlich verselbstständigter Form am 01.01.2005 auf. Das Unternehmen ist<br />
unter HRA 4983 beim Amtsgericht <strong>Flensburg</strong> im Handelsregister eingetragen.<br />
Bis Ende 2007 im Auftrag der Stadt tätig, nimmt das <strong>TBZ</strong> seit 01.01.2008 zentrale<br />
kommunale Aufgaben in den Bereichen Abfallbeseitigung, Stadtreinigung, Entwässerung/Klärwerk,<br />
Straßenbau und Grünflächenpflege/Forst eigenverantwortlich<br />
war.<br />
<strong>TBZ</strong> AöR, Schleswiger Straße 76, 24941 <strong>Flensburg</strong>, Sekretariat: 2140, Fax: 1766,<br />
E-mail: info@tbz-flensburg.de<br />
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Die jüngste Weiterentwicklung der inneren Struktur erfolgte zum 01.07.2012 mit<br />
der Umgliederung der strategischen Betriebssteuerung. Die Abteilungen Tiefbau<br />
und Vermessung sind der Geschäftsführung direkt unterstellt. Für den<br />
betriebswirtschaftlichen Bereich wurde die Funktion einer kaufmännischen Leitung<br />
eingerichtet.<br />
Die Organisationsstruktur des <strong>TBZ</strong> sieht seitdem wie folgt aus:<br />
Die Arbeitsverhältnisse des der AöR <strong>Flensburg</strong>er Friedhöfe gestellten Personals<br />
sollten ursprünglich 2010 auf die <strong>Flensburg</strong>er Friedhöfe übergeleitet werden.<br />
Diese Planung wurde jedoch seitens der <strong>Flensburg</strong>er Friedhöfe nicht umgesetzt,<br />
ist jedoch für Ende 2012 anvisiert. Aus kaufmännischer Vorsorge sieht auch der<br />
<strong>Wirtschaftsplan</strong> <strong>2013</strong> weiterhin Personalkosten für diesen Bereich sowie im<br />
Gegenzug entsprechende Erlöse vor.<br />
2. Bewirtschaftetes Sondervermögen Infrastruktur<br />
Die Straßen- und Kanalisationsanlagen einschließlich Klärwerk sind mit Wirkung<br />
vom 1. Januar 2008 in einem städtischen Sondervermögen „Infrastruktur“ zusammengeführt<br />
und dem <strong>TBZ</strong> zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen<br />
worden. Diese erfolgt auf Basis eines gesonderten <strong>Wirtschaftsplan</strong>s, der allerdings<br />
an mehreren Stellen eng mit dem des <strong>TBZ</strong> verflochten ist:<br />
Die überwiegenden Dienstleistungen des Tiefbaus, der Straßenunterhaltung, der<br />
Vermessung, die öffentlichen Anteile der Straßenreinigung und der Straßenentwässerung<br />
sowie die anteiligen Kosten der Betriebssteuerung (Verwaltung,<br />
Finanzen) werden dem Sondervermögen, Sparte Straßen berechnet.<br />
<strong>TBZ</strong> AöR, Schleswiger Straße 76, 24941 <strong>Flensburg</strong>, Sekretariat: 2140, Fax: 1766,<br />
E-mail: info@tbz-flensburg.de<br />
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Die Sparte Entwässerung des Sondervermögens vermietet das gesamte Anlagevermögen<br />
an das <strong>TBZ</strong>, dort den Kostenrechner Entwässerung. Dieser trägt auf<br />
diesem Weg auch die Kosten der Betriebssteuerung der Sparte Entwässerung.<br />
Die Leistungsbeziehungen <strong>TBZ</strong> – Sondervermögen Infrastruktur regelt eine entsprechende<br />
Dienstanweisung der Geschäftsführung.<br />
3. Allgemeine Hinweise<br />
Die Ansätze des <strong>Wirtschaftsplan</strong>s <strong>2013</strong> wurden für die relevanten Abteilungen in<br />
Abstimmung mit der Stadt <strong>Flensburg</strong> unter Berücksichtigung der aktuellen<br />
Beschlusslage gebildet.<br />
Grundlage der Leistungsbeziehungen zur Stadt <strong>Flensburg</strong> ist ein Ende 2008<br />
geschlossener Vertrag. Neben den darüber geregelten allgemeinen<br />
Leistungsbeziehungen bestehen weitere Aufträge, die gem. jeweiliger<br />
Vereinbarung ausgeführt und abgerechnet werden.<br />
Im Bereich der Personalkosten wurde gem. TVöD für 2012 und <strong>2013</strong> eine durchschnittliche<br />
Erhöhung von insgesamt 5,56 % kalkuliert.<br />
Entsprechend der aktuellen Preisentwicklung wurden die Sachkostenansätze um<br />
2,5 % angehoben.<br />
4. Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses kann für das Wirtschaftsjahr<br />
<strong>2013</strong> ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant werden.<br />
Um im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung Defizite aus<br />
Vorjahren auszugleichen, wurde die Straßenreinigungsgebühr bereits zum<br />
1.07.2012 angehoben.<br />
Für das Jahr <strong>2013</strong> erhöhen sich die vom Sondervermögen Infrastruktur<br />
geforderten Mietkosten für die Bereitstellung des Entwässerungsvermögens. Die<br />
betriebliche Entwicklung der Kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung macht<br />
aus diesem Grund voraussichtlich eine moderate Gebührenerhöhung erforderlich.<br />
Die Entwicklung der Kostenrechnenden Einrichtung Abfall ist u.a. durch die z.Zt.<br />
überdurchschnittliche Verkaufserlöse der Bereiche Papier, Pappe, Karton positiv<br />
zu bewerten. Es gibt Überlegungen, die Gebühren bei erkennbar fortsetzendem<br />
Trend im Jahresverlauf <strong>2013</strong> zu senken.<br />
Als inhaltlich sehr problematisch ist die Entscheidung zu werten, den städtischen<br />
Zuschuss ab 2012 im Bereich der öffentlichen Grünflächenpflege um 100.000<br />
Euro = 5 % zu senken. Dies wurde zwar organisatorisch und auch<br />
personalwirtschaftlich umgesetzt, hat sich aber aufgrund des bereits reduzierten<br />
Pflegestandards im Straßenbild signifikant bemerkbar gemacht. Mit der<br />
<strong>TBZ</strong> AöR, Schleswiger Straße 76, 24941 <strong>Flensburg</strong>, Sekretariat: 2140, Fax: 1766,<br />
E-mail: info@tbz-flensburg.de<br />
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evorstehenden Übernahme weiterer Grün- und Ausgleichsflächen ergibt sich<br />
eine Erhöhung der Pflegeaufwendung in Höhe von 30.000 €.<br />
Insgesamt ergibt sich damit folgende …<br />
Erfolgsplanung:<br />
Umsatzerlöse 37.241.800 €<br />
andere Betriebserträge 1.520.400 €<br />
Betriebserträge 38.762.200 €<br />
Materialaufwand/bezogene Leistungen 8.746.800 €<br />
Personalaufwand 16.709.400 €<br />
Abschreibung auf Sachanlagen 1.968.500 €<br />
übrige betriebliche Aufwendungen 12.391.200 €<br />
Betriebsaufwand 39.815.900 €<br />
Betriebsergebnis -1.053.700 €<br />
Finanzerträge 52.700 €<br />
Weitere betriebliche Aufwendungen 0 €<br />
Finanzaufwendungen 446.700 €<br />
Steuern 55.700 €<br />
weitere betriebliche Erträge 1.503.400 €<br />
Jahresüberschuss 0 €<br />
5. Eigenkapital, Liquidität, erwartetes Jahresergebnis<br />
Der Jahresüberschuss 2011 i. H. v. 370.073,68 Euro wurde gem. Beschluss des<br />
Verwaltungsrates vom 14.06.2012 aufgeteilt. Im <strong>TBZ</strong> verblieben 210.074,51 Euro<br />
zum Ausgleich vorhandener Defizite der Kostenrechnenden Einrichtung<br />
Straßenreinigung sowie zur Einstellung in die allgemeine Gewinnrücklage. An die<br />
Stadt <strong>Flensburg</strong> wurden 159.999,17 Euro ausgeschüttet.<br />
Die Liquidität ist aufgrund der Vereinbarungen mit der Stadt sowie der Gewährung<br />
eines Zuschusses für nicht auskömmliche Bereiche gesichert. Darüber hinaus<br />
werden für Einzelaufträge die Leistungen zeitnah fakturiert, so dass auch hier<br />
kurzfristig die Erlösseite bedient wird.<br />
Das erwartete Jahresergebnis <strong>2013</strong> lässt auf einen ausgeglichenen<br />
<strong>Wirtschaftsplan</strong> schließen.<br />
<strong>TBZ</strong> AöR, Schleswiger Straße 76, 24941 <strong>Flensburg</strong>, Sekretariat: 2140, Fax: 1766,<br />
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6. Investitionen<br />
Die Planung <strong>2013</strong> sieht folgende Investitionen vor:<br />
Bereich<br />
Betrag<br />
Betriebssteuerung incl. Kundenzentrum 50.000 €<br />
Standort / Gebäude (incl. Neubau Verw.gebäude) 162.000 €<br />
Personalrat 5.000 €<br />
Tiefbau 25.500 €<br />
Vermessung 28.000 €<br />
Grünflächenpflege/Forst 265.100 €<br />
Stadtbildpflege 117.000 €<br />
Winterdienst 45.000 €<br />
Gebäudereinigung 50.000 €<br />
Straßenunterhaltung (Bauhof) 243.000 €<br />
Zentralwerkstatt / Fahrzeugmanagement 205.000 €<br />
Entwässerung 91.000 €<br />
Entsorgung / Recyclinghöfe 873.000 €<br />
Zwischensumme 2.159.600 €<br />
Tilgung von Darlehen 270.600 €<br />
Summe der Investitionen 2.430.200 €<br />
Der Ende 2012 bezugsfertige Neubau eines dreigeschossigen<br />
Verwaltungsgebäudes, Haus 3, in dem künftig die Abteilungen Tiefbau und<br />
Vermessung, die Leitung der Abteilung Entsorgung (Abfallwirtschaft) sowie der<br />
Personalrat untergebracht werden sollen, wird in den Standortinvestitionen<br />
nachlaufend berücksichtigt.<br />
Bei den übrigen vorstehend aufgelisteten Investitionen handelt es sich zum ganz<br />
überwiegenden Teil um Ersatzbeschaffungen.<br />
Der Finanzplan zum <strong>Wirtschaftsplan</strong> geht für die vier Folgejahre bei den Abschreibungen<br />
von einer jährlich 1 %-gen Steigerung aus. Die bereits geplanten und<br />
beschlossenen Investitionen sind in die Ansätze eingerechnet.<br />
7. Stellenplan<br />
Der Stellenplan wurde an die aktuellen Aufgaben des <strong>TBZ</strong> sowie die Entwicklung<br />
der betrieblichen Strukturen angepasst. Hinsichtlich der Veränderungen wird auf<br />
die Erläuterungen unmittelbar als Anlage zum Stellenplan verwiesen.<br />
gez. Maren Reimann<br />
Geschäftsführerin<br />
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<strong>TBZ</strong> AöR, Schleswiger Straße 76, 24941 <strong>Flensburg</strong>, Sekretariat: 2140, Fax: 1766,<br />
E-mail: info@tbz-flensburg.de
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