Geschäftsbericht 2012 - gesamt - Swiss Life - Online Report

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164 Konsolidierte Jahresrechnung entspricht der Zinssatz dem aggregierten Euribor-Satz für Dreimonatsgeld und einer Marge von 2,5%. Am 16. November 2005 emittierte J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. auf treuhänderischer Basis EUR 350 Mil lionen in fest/variabel verzinslichen nachrangigen Schuldscheinen mit unbegrenzter Laufzeit zu einem Preis von 99,423%, um ein der Swiss Life AG gewährtes Darlehen zu decken. Die Swiss Life AG kann das Darlehen am 16. November 2015 oder zu jedem späteren Zinsfälligkeitstermin vollständig zurückzahlen. Hierzu sind eine Voranzeige der Kündigung sowie die Zustimmung der FINMA nötig. Die Notes werden vom 16. November 2005 bis 16. November 2015 zum Zinssatz von 5% p. a. verzinst. Werden die Notes am 16. November 2015 nicht zurückgenommen, entspricht der Zinssatz dem aggregierten Euribor-Satz für Dreimonatsgeld und einer Marge von 2,43%. Im März 1999 begab die Swiss Life AG eine Privatplatzierung eines unbefristeten nachrangigen Stepup-Darlehens, bestehend aus drei gleichzeitig ausgegebenen Tranchen von EUR 443 Millionen (zu einem Euribor-Zinssatz zusätzlich einer Marge von 1,05%, plus ab April 2009 einer Marge von 100 Basispunkten), CHF 290 Millionen (zu einem Libor-Zinssatz zusätzlich einer Marge von 1,05%, plus ab April 2009 einer Marge von 100 Basispunkten) sowie EUR 215 Millionen (zu einem Zinssatz von 5,3655%; ab Oktober 2009 zu einem aggregierten Euribor-Zins satz plus einer Marge von 2,05%). Im Jahr 2009 verzichtete die Swiss Life AG auf eine Rück zahlung des Darlehens am erstmöglichen Zeitpunkt. Nach dem eingangs genannten Umtauschangebot der Swiss Life Insurance Finance Ltd. im Jahr 2012 beträgt das Darlehen noch EUR 192 Millionen. Die Swiss Life AG kann dieses Darlehen am nächstmöglichen Rückzahlungszeitpunkt, dem 6. April 2014, zurückzahlen. Danach sind Rückzahlungen in einem Zeitabstand von jeweils fünf Jahren möglich. Hierzu sind eine Voranzeige der Kündigung sowie die Zustimmung der FINMA nötig. Beträge in Mio. CHF (falls nicht anders vermerkt) Nominalwert Nominalwert Optionale im Ausgabejahr per 31.12.2012 Zinssatz Ausgabejahr Rückzahlung Buchwert Buchwert Emittent 31.12.2012 31.12.2011 Libor Swiss Life AG CHF 471 CHF 471 +4.200% 2012 2022 467 – Swiss Life AG CHF 300 CHF 300 5.500% 2012 2018 297 – Swiss Life AG CHF 500 CHF 500 5.250% 2011 2016 492 490 Swiss Life AG 1 EUR 700 EUR 590 5.849% 2007 2017 710 715 Swiss Life AG 2 EUR 350 EUR 343 5.000% 2005 2015 410 412 Euribor Swiss Life AG EUR 443 EUR 192 +2.050% 1999 2014 232 538 Libor Swiss Life AG CHF 290 – +2.050% 1999 2014 – 290 Euribor Swiss Life AG EUR 215 – +2.050% 1999 2014 – 19 Total 2 609 2 464 1 Von ELM B.V. gewährtes hybrides Schuldscheindarlehen 2 Ursprünglich von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. gewährtes hybrides Bankdarlehen Swiss Life – Geschäftsbericht 2012
Mio. CHF Anhang 31.12.2012 31.12.2011 165 Konsolidierte Jahresrechnung Bankdarlehen Die Bankdarlehen beziehen sich auf Hypothekardarlehen auf im Jahr 2011 erworbenen Immobilien. Beträge in Mio. CHF Währung Zinssatz Fälligkeit Buchwert Buchwert Art 31.12.2012 31.12.2011 Hypothekarkredit CHF 3.165% 2016 156 156 Total 156 156 22 Übrige finanzielle Verbindlichkeiten Versicherungsverbindlichkeiten 2 511 2 502 Einlagen von Versicherungsnehmern 1 418 1 474 Einlagen von Rückversicherern 105 116 Kundeneinlagen 1 118 866 Repurchase-Vereinbarungen 958 1 050 Verbindlichkeiten gegenüber Banken 586 464 Rechnungsabgrenzungsposten 302 211 Abwicklungskonten 2 81 Übrige 722 461 Total übrige finanzielle Verbindlichkeiten 33 7 722 7 225 Swiss Life – Geschäftsbericht 2012
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