JAHRESBERICHT 2008 - Logo Tourismusverband Oberbayern

Haushalt
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6. JAHRESRECHNUNG 2008 FÜR DEN
TOURISMUSVERBAND MÜNCHEN-OBERBAYERN E.V.
A.A. EINNAHMEN Haushalt Ansatz 2008/Euro Staatszuschuss Vollzug zum 31.12.2008/Euro Staatszuschuss
1. Grundbeiträge 52.000,00 54.170,98
2. Übernachtungsbeiträge 377.000,00 381.898,96
3. Staatszuwendungen
3.1. Landesmittel (Zuwendungsvertrag) 249.315,00 381.730,03
Landeswerbeplan siehe unten* 230.815,00 239.315,00
3.2. Sondermittel Phasing Out für Anzeigen in OBB-Maßnahmen 18.500,00 57.415,03
3.3. Sondermittel Landesmittel 0,00 75.000,00
3.4. Sondermittel RWB plus gekoppelte Landesmittel 0,00 10.000,00
4. Beitrag Bezirk (ggf. zzgl. 15.000 Euro Marketingbeteiligungen) 35.000,00 35.000,00
5. Marketingzuschuss
5.1. Bahn 2.400,00 2.413,00
5.2. Chiemsee-Schifffahrt 0,00 1.000,00
6. Messekosten-Rückerstattung noch offen aus dem Vorjahr 500,00 500,00
7. Forderungen noch offen aus Vorjahr („Alpine Gastgeber“ siehe 15) 127.600,00 20.815,00
8. Sonstige Einnahmen (Zinsen, Spende) 1.000,00 398,72
9. Mehreinnahmen aus dem Vorjahr 300,00 304,18
10. Zweckgebundener Vortrag aus dem Vorjahr 9.000,00 9.000,00
11. Freiwillige Versandkostenrückerstattung durch anfragende Personen 4.000,00 4.309,83
12. Diverse Einnahmen
12.1. Artikelverkauf 700,00 3.759,93
12.2. Tagungen/Zertifizierung TI 7.000,00 2.688,90
13. Anzeigen/Eintragungsgebühren
13.1. Oberbayern-Magazin inkl. Phasing-Out-Kofinanzierung 0,00 13.013,91
13.2. Bavarian Alps inkl. Phasing-Out-Kofinanzierung 13.000,00 10.566,90
13.3. Sales Guide 19.000,00 25.400,00
13.4. OBB-Internetpräsentation inkl. Phasing-Out-Kofinanzierung 45.000,00 12.415,98
13.5. OBB-Klöster/Adel in Bayern 0,00 0,00
13.6. OBB-Card Marketing inkl. Phasing-Out-Kofinanzierung 20.300,00 31.510,86
13.7. OBB-Panoramakarte 0,00 0,00
13.8. Römer 750,00 900,00
13.9. OBB-Webmap 0,00 20.818,24
13.10. OBB-Service-Ratgeber 1.300,00 220,00
13.11. Pro Tourismus 15.000,00 19.789,32
13.12. Tourismus für alle (barrierefreie Angebote) 0,00 0,00
13.13. Tragetaschen inkl. Phasing-Out-Kofinanzierung 0,00 2.033,61
Zwischensumme Anzeigen 114.350,00 136.668,82
14. Steuer
14.1. Steuerrückerstattung (Umsatz-/Körperschaftsst.) 0,00 14.493,83
14.2. Vereinnahmte Umsatzsteuer 75.000,00 93.219,76
15. Rückzahlungen Zwischenfinanzierungen EU aus Projekten
15.1. „Alpine Gastgeber“ 0,00 107.671,00
15.2. „elektronische Gästekarte“ 0,00 0,00
15.3. „eFitness“ 0,00 0,00
SUMME EINNAHMEN Haushalt 1.055.165,00 249.315,00 1.250.042,94 381.730,03
* Verbleib der Staatsmittel in Höhe von 25.565,– Euro für Angebotsbeilagen, DTV-Beitrag 6.500,– Euro und 40.000 Euro für GTM (nur in 2008) bei der by.TM.
A.B. EINNAHMEN zusätzliche Marketingmaßnahmen – Durchlaufende Posten Ansatz 2008/Euro Vollzug zum 31.12.2008/Euro
1. Messekosten-Rückerstattung laufendes Jahr 106.000,00 126.899,87
2. Staatsmittel Phasing Out für Gebiete zur Verwendung für touristische Werbemaßnahmen 50.000,00 52.582,96
3. Staatsmittel Interreg für Gebiete/Orte zur Verwendung für touristische Werbemaßnahmen 80.000,00 76.208,64
4. Tourismusmonitoring (Beteiligungen/Staatsmittel) 38.500,00 46.049,44
5. Versandkosten-Rückerstattung (Orte/Gebiete/etc.) 400,00 1.237,59
6. Anzeigen/Weiterleitung Gebiete 24.300,00 10.000,00
7. Journalistenreisen-Rückerstattung/Medienkooperationen 10.000,00 31.568,83
Summe Einnahmen Durchlaufende Posten 309.200,00 344.547,33