Geschäftsbericht 2012 - Klinik Pyramide am See

42 Geschäftsbericht 2012
Geschäftsbericht 2012 43
erfolgsrechnung
anhang zur jahresrechnung
31.12.2012 31.12.2011
CHF
CHF
Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltstaxen 8 176 504.55 5 540 629.40
Medizinische Nebenleistungen 9 993 217.50 10 101 512.30
Spezialuntersuchungen, -therapien und Fallpauschalen 2 708 654.20 4 427 336.23
Extras Patienten 59 296.85 62 088.25
Erlösminderungen –106 329.93 –175 174.88
Klinikleistungen netto 20 831 343.17 19 956 391.30
Ertrag Kiosk, Cafeteria 132 051.77 147 433.18
Sonstige Erträge 482 710.15 371 720.47
Betrieblicher Gesamterlös 21 446 105.09 20 475 544.95
Personalaufwand –9 286 622.59 –8 783 436.56
Medizinischer Aufwand –3 949 525.14 – 4 384 879.82
F & B, Catering –519 823.95 –544 029.20
Haushaltaufwand –270 394.20 –317 054.15
Unterhalt, Ersatz –500 458.87 – 488 908.20
Mietaufwand netto –2 406 295.05 –2 499 226.70
Energie, Entsorgung –126 306.95 –122 118.25
Büro-, Verwaltungsaufwand –1 237 398.45 –1 087 551.38
Versicherungen –97 237.95 –94 010.55
Total Betriebsaufwand –18 394 063.15 –18 321 214.81
Betriebsergebnis (EBITDA) 3 052 041.94 2 154 330.14
Abschreibungen Sachanlagen –924 874.77 –847 636.46
Abschreibungen immaterielle Anlagen –30 000.00 –51 519.00
Veränderung Rückstellungen, Delkredere –1 385 000.00 –375 000.00
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 712 167.17 880 174.68
Finanzertrag 2 203.26 1 249.58
Finanzaufwand –14 743.65 –14 291.35
Leasingaufwand –17 988.60 –30 737.75
Betriebsfremder Ertrag 50 149.05 76 374.64
Betriebsfremder Aufwand –50 894.85 –57 933.85
Jahresergebnis vor Steuern 680 892.38 854 835.95
Steuern –156 900.00 –180 264.90
Jahresgewinn/-verlust 523 992.38 674 571.05
Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und
Pfandbestellungen zugunsten Dritter
31.12.2012 31.12.2011
CHF
CHF
Solidarbürgschaftsverpflichtung zugunsten der 14 000 000.00 14 000 000.00
Klinik St. Raphael AG
Nichtbilanzierte Leasingverbindlichkeiten 33 312.00 49 968.00
Brandversicherungswerte der Sachanlagen
Umbau Zürich 9 800 000.00 9 800 000.00
Waren und Einrichtungen Zürich 5 000 000.00 5 000 000.00
Waren und Einrichtungen Schwerzenbach 2 295 000.00 2 295 000.00
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 178 256.00 167 075.00
Wesentliche Beteiligungen
Klinik St. Raphael AG, Küsnacht
Aktienkapital: CHF 7 418 000
Beteiligungsquote 62,2 %
Zweck: Führen einer Privatklinik 4 210 800.00 4 210 800.00
Risikobeurteilung nach Art. 663b Z. 12 OR
Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus
ergebende Massnahmen abgeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der
Rechnungslegung als klein einzustufen ist.
Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Angaben gemäss Art. 663b OR.
antrag über die verwendung des bilanzgewinns
31.12.2012 31.12.2011
CHF
CHF
Bilanzgewinn am 1. Januar 4 255 884.04 3 801 414.99
Zuweisung Reserven für eigene Aktien 0.00 –186 102.00
4 255 884.04 3 615 312.99
Jahresgewinn 523 992.38 674 571.05
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung 4 779 876.42 4 289 884.04
abzüglich:
Zuweisung an die allgemeine Reserve –27 000.00 –34 000.00
Bilanzgewinn am 31. Dezember 4 752 876.42 4 255 884.04