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jAhREsBiLANz zUm 31. DEzEmBER 2010
Aktivseite 31.12.2009
EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve
a) Kassenbestand 18.504.355,47 22.570
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 37.285.898,50 47.998
55.790.253,97 70.568
2. schuldtitel öffentlicher stellen und wechsel,
die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen
sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0
0,00 0
3. forderungen an kreditinstitute
a) täglich fällig 84.497.492,22 35.513
b) andere Forderungen 7.528.429,73 78.054
92.025.921,95 113.567
4. forderungen an kunden 677.450.666,07 669.712
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 228.958.075,64 EUR (243.735)
Kommunalkredite 93.517.629,69 EUR (105.985)
5. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere
a) Geldmarktpapiere
aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter: beleihbar bei der
Deutschen Bundesbank 0,00 EUR (0)
ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter: beleihbar bei der
Deutschen Bundesbank 0,00 EUR (0)
0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen
ba) von öffentlichen Emittenten 260.727.938,95 196.865
darunter: beleihbar bei der
Deutschen Bundesbank 260.727.938,95 EUR (196.865)
bb) von anderen Emittenten 660.536.961,26 705.704
darunter: beleihbar bei der
Deutschen Bundesbank 650.422.358,53 EUR (695.707)
921.264.900,21 902.570
c) eigene Schuldverschreibungen 153.684,73 117
921.418.584,94 902.686
Nennbetrag 148.000,00 EUR (112)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 119.636.980,56 104.592
6a. handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 14.596.608,05 14.759
darunter: an Kreditinstituten 1,00 EUR (0)
an Finanzdienstleistungsinstituten 610.989,03 EUR (611)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen 404.762,98 423
darunter: an Kreditinstituten 0,00 EUR (0)
an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 EUR (0)
9. Treuhandvermögen 585.767,59 1.735
darunter: Treuhandkredite 585.767,59 EUR (1.735)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche hand
einschließlich schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0
11. immaterielle Anlagewerte 211.441,00 127
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 211.441,00 127
c) Geschäfts­ oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00
12. sachanlagen 32.967.023,97 30.155
13. sonstige Vermögensgegenstände 9.851.066,37 6.095
14. Rechnungsabgrenzungsposten 95.810,65 131
15. Aktive latente steuern 0,00 0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0
summe der Aktiva 1.925.034.888,10 1.914.550
passivseite 31.12.2009
EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten
a) täglich fällig 145.507,54 14
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 60.275.684,77 109.443
60.421.192,31 109.457
2. Verbindlichkeiten gegenüber kunden
a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 399.335.665,83 398.580
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 352.227.927,85 295.417
751.563.593,68 693.997
b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 887.327.558,86 861.206
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 42.830.736,27 80.436
930.158.295,13 941.642
1.681.721.888,81 1.635.639
3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 351
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0
0,00 351
darunter: Geldmarktpapiere 0,00 EUR (0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR (0)
3a. handelsbestand 0,00 (0)
4. Treuhandverbindlichkeiten 585.767,59 1.735
darunter: Treuhandkredite 585.767,59 EUR (1.735)
5. sonstige Verbindlichkeiten 2.264.041,88 2.676
6. Rechnungsabgrenzungsposten 145.926,41 134
6a. passive latente steuern 0,00 0
7. Rückstellungen
a) Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen 2.844.479,00 2.502
b) Steuerrückstellungen 0,00 6.436
c) andere Rückstellungen 8.315.260,84 8.163
11.159.739,84 17.101
8. sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 53.909.519,28 53.923
10. genussrechtskapital 0,00 0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR (0)
11. fonds für allgemeine Bankrisiken 20.500.000,00 9.000
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB 0,00 EUR (0)
12. Eigenkapital
a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen
ca) Sicherheitsrücklage 92.752.593,26 83.640
cb) andere Rücklagen 0,00 0
92.752.593,26 83.640
d) Bilanzgewinn 1.574.218,72 894
94.326.811,98 84.534
summe der passiva 1.925.034.888,10 1.914.550
1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 21.580.596,98 17.770
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0
21.580.596,98 17.770
Über eine weitere nicht quantifizierbare Eventualverpflichtung
wird im Anhang berichtet.
2. Andere Verpflichtungen
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs­ und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 125.808.885,51 115.876
125.808.885,51 115.876