Finales Termsheet
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UniCredit Bank AG<br />
HVB Open End Index-Zertifikat bezogen auf den EXtra ETF Balance (Performance-) Index<br />
<strong>Finales</strong> <strong>Termsheet</strong><br />
Retail Products Germany, Austria, CEE – 26. November 2010<br />
Version 1<br />
Typ<br />
Emittentin<br />
Referenzwert<br />
Indexsponsor<br />
Indexberechnungsstelle<br />
Indexbeschreibung<br />
Währung<br />
Emissionsvolumen<br />
Zu valutierendes Volumen<br />
Zeichnungsfrist<br />
Zertifikat<br />
UniCredit Bank AG (ehemals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) ("UCB")<br />
EXtra ETF Balance (Performance-) Index (der "Index")<br />
ISIN: DE000A1HT3G5<br />
WKN: A1HT3G<br />
Bloomberg: UCIN0015 Index<br />
Reuters: .UCIN0015<br />
Isarvest GmbH<br />
UCB<br />
Der Index wird vom Indexsponsor zum 30. Dezember 2010 (der "Erste Allokationstag") zusammengestellt<br />
und anschließend verwaltet und von der Indexberechnungsstelle berechnet.<br />
Der Index besteht im Wesentlichen aus Anteilen an Exchange Traded Funds sowie gegebenenfalls<br />
einer Geldmarktkomponente (die "Indexbestandteile"). Der Wert des in EUR denominierten Index<br />
wird daher maßgeblich durch die Wertentwicklung der Indexbestandteile bestimmt. Der Index beginnt<br />
am Ersten Allokationstag mit einem Startwert von 100 Punkten.<br />
EUR<br />
Bis zu 300.000 Zertifikate<br />
50.000 Zertifikate<br />
Handelsdatum 30. Dezember 2010<br />
Primärvaluta 04. Januar 2011<br />
Bezugsverhältnis 0,1<br />
01. Dezember 2010 – 29. Dezember 2010 (14 Uhr)<br />
Stückelung / Nominalbetrag 1 Zertifikat entspricht EUR 10,-<br />
Anfänglicher Verkaufspreis<br />
Einlösungstag(e) (seitens der<br />
Zertifikatsinhaber)<br />
Kündigungstermin(e)<br />
(seitens der Emittentin)<br />
Zahlung zum Einlösungstag<br />
bzw. Kündigungstermin<br />
Berechnung des Rückzahlungsbetrags<br />
pro Zertifikat<br />
EUR 10,10 (inkl. Ausgabeaufschlag)<br />
Jährlich am letzten Bankgeschäftstag im Januar, erstmals am letzten Bankgeschäftstag im Januar<br />
2012. Die Einlösungserklärung muss mindestens am 10. Bankgeschäftstag vor dem<br />
entsprechenden Einlösungstag bei der Emittentin eingehen.<br />
Jährlich am letzten Bankgeschäftstag im Januar, erstmals am letzten Bankgeschäftstag im Januar<br />
2012. Die Kündigung muss mindestens 3 Monate vor dem jeweiligen Kündigungstermin bekannt<br />
gemacht werden.<br />
Die Emittentin gewährt jedem Zertifikatsinhaber das Recht, von ihr nach Maßgabe der Zertifikatsbedingungen<br />
am Einlösungstag bzw. Kündigungstermin (frühestens 5 Bankgeschäftstage nach<br />
dem Indexbewertungstag) die Zahlung eines Rückzahlungsbetrags pro Zertifikat zu verlangen.<br />
Der Rückzahlungsbetrag entspricht einem Betrag in EUR, der wie folgt berechnet wird:<br />
max (0; Index (t) – Managementgebühr) x Bezugsverhältnis<br />
mit<br />
Index (t) ist der offizielle Schlusswert des Referenzwerts (der "Indexwert"), der von der<br />
Indexberechnungsstelle am Indexbewertungstag veröffentlicht wird.<br />
Indexbewertungstag ist der 5. Bankgeschäftstag vor dem Einlösungstag bzw. Kündigungstermin.<br />
Soweit dieser Tag kein Indexberechnungstag ist, wird der Indexbewertungstag auf den<br />
nachfolgenden Indexberechnungstag verschoben.<br />
Indexberechnungstag ist ein Tag, an dem der Indexwert von der Indexberechnungsstelle<br />
veröffentlicht wird.<br />
Managementgebühr<br />
Die Managementgebühr beträgt 0,90 % p.a. vom Indexwert. Die Managementgebühr wird täglich<br />
anteilig auf Grundlage des Indexwerts an jedem Indexberechnungstag berechnet. Für Tage die<br />
keinen Indexberechnungstag darstellen, wird der letzte zur Verfügung stehende Indexwert zu<br />
Grunde gelegt.<br />
Börseneinführung: 4. Januar 2011<br />
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra (Scoach Premium)<br />
Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Stuttgart (EUWAX)<br />
Verkaufsbeschränkung:<br />
WKN<br />
ISIN<br />
Wie im Basisprospekt aufgeführt: USA, GB, Europäischer Wirtschaftsraum. Die Instrumente sind<br />
nicht für ein öffentliches Angebot zugelassen, ausgenommen Deutschland, Österreich und Luxemburg.<br />
HV5EXB<br />
DE000HV5EXB6
UniCredit Bank AG<br />
Preisinformationen<br />
Risikoinformationen<br />
Reuters: DEHV5EXB=HVBG, Bloomberg: HV5EXB Corp<br />
Alle Zahlungen für die Zertifikate hängen im Wesentlichen vom Wert des Index ab, welcher durch die<br />
zukünftige Wertentwicklung der Indexbestandteile bestimmt wird. Weder die UCB noch der Indexsponsor<br />
übernehmen jegliche Verantwortung gegenüber den Zertifikatsinhabern für den wirtschaftlichen<br />
Erfolg oder Misserfolg einer Investition in die Zertifikate sowie für die Entwicklung der Indexbestandteile<br />
oder deren Aktivitäten.<br />
Für weitere Risikoinformationen wird auf das UCB Debt Issuance Programme in Verbindung mit den<br />
Endgültigen Bedingungen des Zertifikats verwiesen.<br />
Dieses <strong>Termsheet</strong> dient allein der Information und stellt weder eine Beratung noch ein Angebot zum Kauf des/der beschriebenen Zertifikats/Anleihe oder<br />
die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Allein maßgeblich sind der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Diese können bei<br />
der UniCredit Bank AG, MCD1CS Risk Transfer, Arabellastr. 12, 81925 München angefordert werden.<br />
<strong>Finales</strong> <strong>Termsheet</strong><br />
Retail Products Germany, Austria, CEE – 26. November 2010
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