Geschäftsbericht 2009 - Stadtwerke Velbert

Personal
Im Jahresdurchschnitt waren 251 (Vorjahr: 245) Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei der Stadtwerke Velbert
GmbH beschäftigt (ohne Geschäftsführung, Auszubildende,
Aushilfen und Velberter Netz GmbH). Der gesamte
Personalaufwand lag mit rund 13,6 Mio. EUR um
0,8 Mio. EUR oder 7,5 % über dem Vorjahresniveau von
12,7 Mio. EUR. Der Anstieg wurde durch die lineare Erhöhung
der Entgelte nach dem Tarifvertrag für kommunale
Versorgungsbetriebe (TV-V) zum 01.01.2009
um 3,55 %, altersteilzeitbedingte Effekte sowie die gestiegene
Personalanzahl bedingt.
Beteiligungserträge
Die anteiligen Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen
lagen mit insgesamt 0,5 Mio. EUR um 12,7 % unter
Vorjahresniveau (0,6 Mio. EUR). Neben den Erträgen
aus den Beteiligungen an der Deponiegesellschaft Velbert
mbH und der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
Wuppertal wird das Beteiligungsergebnis der Stadtwerke
Velbert GmbH auch durch das Ergebnis der
Velberter Netz GmbH beeinflusst. Im Geschäftsjahr
2009 wurde ein Verlust in Höhe von 0,9 Mio. EUR übernommen.
Im Vorjahr musste – bedingt durch die im Zusammenhang
mit der Mehrerlösabschöpfungsproblematik
zu bildende Rückstellung – ein Verlust in Höhe
von 3,0 Mio. EUR übernommen werden.
Bilanzergebnis
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
sank im Berichtsjahr 2009 um gut 4,2 Mio. EUR auf
8,4 Mio. EUR. Das Vorjahresergebnis lag insbesondere
durch den Erlös aus dem Anteilsverkauf an die RWE
Rheinland Westfalen Netz AG (vormals: RWE Rhein-
Ruhr AG) noch bei 12,6 Mio. EUR.
Die Konzessionsabgabe wurde steuer- und preisrechtlich
voll erwirtschaftet. Die Erträge aus Zinsen lagen
mit 1,5 Mio. EUR unter Vorjahresniveau. Die Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten bzw. dem Cash
Pool der Stadtkasse Velbert erforderten Zinsaufwendungen
in Höhe von 0,1 Mio. EUR.
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Das Finanzergebnis der Stadtwerke Velbert GmbH lag
mit +1,0 Mio. EUR wieder deutlich über dem Niveau
des Vorjahres (-1,2 Mio. EUR), das in 2008 durch die
Höhe des von der Velberter Netz GmbH übernommenen
Verlustes im Zusammenhang mit der Mehrerlösabschöpfung
stark negativ beeinflusst war.
Die sich im Wesentlichen aus den Steuerumlagen der
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert
mbH ergebende Belastung mit Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag (einschließlich Sonstiger Steuern)
beläuft sich für das Geschäftsjahr 2009 auf rund
2,8 Mio. EUR.
Der Jahresüberschuss vor Ausgleichszahlungen und
Gewinnabführung betrug im Berichtsjahr 2009 5,6 Mio.
EUR. Das Vorjahresergebnis in Höhe von 11,5 Mio. EUR
war maßgeblich durch die bereits oben benannte Anteilsveräußerung
geprägt.
Die Eigenkapitalrendite auf Basis des Jahresüberschusses
vor Ausgleichszahlungen und Gewinnabführung
betrug im Geschäftsjahr 2009 rund 7,3 % nach
15,2 % im Vorjahr.
Verantwortung für Stadt und Region
Die Stadtwerke Velbert GmbH ist in der Versorgungswirtschaft
aktiv. Mit unseren attraktiven Bädereinrichtungen
fördern wir die Gesundheit und Erholung der
Menschen in unserer Region. Als Unternehmen in
mehrheitlich kommunaler Hand nehmen wir unsere unternehmerische,
soziale und ökologische Verantwortung
sehr ernst und engagieren uns stark für die Stadt
Velbert.
Wir stellen Arbeits-und Ausbildungsplätze zur Verfügung.
Durch unsere bewusst regionale Einkaufspolitik
vergeben wir zahlreiche Aufträge an die heimischen
Unternehmen und Handwerksbetriebe. So bleibt der
überwiegende Teil des Auftragsvolumens in der Region
und sichert so Arbeitsplätze.
Unsere Investitionskraft und unsere erfolgreiche Unternehmenspolitik
ermöglichen uns auch ein besonderes
Engagement im Umweltschutz. Wir kümmern uns
um effiziente und rationelle Energie- und Wasserversorgung.