teil i - stockselection

TEIL III WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER
Die Anforderungen und Verfahren für die Abrechnung sind in Teil II dieses Prospekts im Abschnitt „Hauptmerkmale“, „Zeichnung, Rücknahme und
Übertragung von Anteilen“ unter den Überschriften „Abrechnung“ und „Verspätete Abrechnung und Nichtabrechnung“ aufgeführt.
Die Art und Weise, in der jeder Fonds ausschüttende und thesaurierende Anteile bewerten wird, ist in Teil I dieses Prospekts „Angaben zur
Gesellschaft“ im Abschnitt „Merkmale der Anteile“ angegeben. Anteile, die vor der Zeichnungsschlusszeit an einem Zeichnungstag gezeichnet
werden, beginnen am selben Tag mit der Erzielung von Erträgen. Die Nettoerträge je ausschüttenden Anteil werden täglich ausgeschüttet.
Dividenden werden an jedem Geschäftstag erklärt und sind an die eingetragenen Anteilinhaber in Form zusätzlicher Anteile zahlbar. Dividenden
können für jeden Fonds zu einem unterschiedlichen Satz erklärt werden. Für thesaurierende Anteile werden keine Erklärungen oder
Ausschüttungen vorgenommen. Der den thesaurierenden Anteilen zuzurechnende Nettoanlageertrag wird in jedem Fonds einbehalten. Der Preis
der thesaurierenden Anteile steigt jeden Tag um den je thesaurierenden Anteil vereinnahmten Nettoertrag.
Die Anforderungen und Verfahren für die Vornahme einer Rücknahme sind in Teil II dieses Prospekts im Abschnitt „Hauptmerkmale“, „Zeichnung,
Rücknahme und Übertragung von Anteilen“ unter den Überschriften „Rücknahmeverfahren“ und „Rücknahmeschlusszeiten“ aufgeführt.
Anteilinhaber können veranlassen, dass alle oder einige ihrer Anteile an einem Zeichnungstag zum letzten berechneten Nettoinventarwert je Anteil
wie vorstehend und in dem vorliegenden Prospekt beschrieben entweder über die Internethandelsplattform, telefonisch, schriftlich oder per Fax
oder per SWIFT-Überweisung zurückgenommen werden. Beim Manager muss spätestens zur Rücknahmeschlusszeit am Abrechnungstag, an dem
die Rücknahme stattfinden soll, eine Anweisung eingehen.
Die Art der Versands und der Zahlung der Rücknahmeerlöse ist in Teil II dieses Prospekts im Abschnitt „Hauptmerkmale“, „Zeichnung, Rücknahme
und Übertragung von Anteilen“ unter der Überschrift „Rücknahmeschlusszeiten“ aufgeführt. Rücknahmeerlöse werden normalerweise durch
elektronische Überweisung an den Anteilinhaber auf dessen Gefahr gezahlt und werden in der Regel am Abrechnungstag vom Anteilinhaber
vereinnahmt, es sei denn, die Währung des betreffenden Fonds ist nicht die Währung des Landes, in das die Erlöse transferiert werden. In diesem
Fall gehen die Erlöse normalerweise am folgenden Geschäftstag ein. Auf keinen Fall werden Rücknahmeerlöse an eine andere Person als den
Anteilinhaber gezahlt.
Ausführlichere Informationen über Handelsverfahren siehe in Teil II des vorliegenden Prospekts.
Die den Anteilinhabern zu zahlenden Erträge werden gemäß den Gesetzen des Heimatlands des Anteilinhabers besteuert. Für ausführlichere
Informationen sollte sich der Anleger an einen Steuerberater werden.
Die Gesellschaft hat FIL Investments International, ein im Vereinigten Königreich eingetragenes und von der Financial Services Authority
zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen, das als Beauftragter der Generalvertriebsstelle FIL Distributors fungiert (die
„Untervertriebsstelle“), zur Untervertriebsstelle für Finnland bestellt. Die eingetragene Anschrift der Untervertriebsstelle lautet:
FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN 119DZ
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Services Authority)
(Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 1448245)
Telefon: +44 (0) 207 961 4230
Telefax: +44 (0) 207 961 4807
J.P. Morgan (Ireland) plc wurde zur Depotbank der Gesellschaft bestellt. Ausführlichere Informationen über die Depotbank sind in Teil II dieses
Prospekts im Abschnitt „Hauptmerkmale“ unter der Überschrift „Depotbank“ aufgeführt.
Die Anteile dürfen in Finnland mit Hilfe der Massenmedien oder des Direktmarketing oder unter Einsatz jeder anderen angemessenen Methode
öffentlich vermarktet werden, die die finnischen Gesetze und Vorschriften erlaubt.
Zur Einsichtnahme zur Verfügung stehende Dokumente
Der aktuelle Prospekt, die vereinfachten Prospekte, die letzten Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie die Gründungsurkunde und die
Satzung der Gesellschaft sind auf Verlangen kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. In Finnland ansässige Anteilinhaber
können diese Dokumente in englischer Sprache beim Sitz der Gesellschaft oder der Untervertriebsstelle anfordern. Exemplare des aktuellen
Prospekts, des vereinfachten Prospekts und des aktuellen Jahresberichts stehen außerdem unter www.fidelityilf.com zur Verfügung, und auf
Wunsch kann die Gesellschaft Exemplare aller Dokumente per E-Mail oder per Post an einen Anteilinhaber senden. Die Anteilinhaber werden über
alle Änderungen der Gesellschaft informiert, wie dies im Prospekt, in der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft und in den
Anforderungen der irischen Central Bank vorgeschrieben ist.
Veröffentlichung von Preisen
Die aktuellen Verkaufs- und Rücknahmepreise der Anteile werden an jedem Abrechnungstag auf www.fidelityilf.com veröffentlicht. Einzelheiten
über die aktuellen Preise der Anteile der Gesellschaft sind außerdem von Bloomberg oder dem Manager erhältlich. Weitere Informationen über die
Veröffentlichung von Anteilspreisen sind in Teil II dieses Prospekts im Abschnitt „Hauptmerkmale“, „Zeichnung, Rücknahme und Übertragung von
Anteilen“ unter der Überschrift „Veröffentlichung von Preisen“ aufgeführt.
Prospekt: Fidelity Institutional Liquidity Fund plc 39
17. Dezember 2010