Bilanz zum 31. Dezember 2010 - Unionhilfswerk

Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige Gesellschaft mbH
Berlin
A K T I V S E I T E
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
31.12.2010 31.12.2009
EUR TEUR
Software 13.171,00 22
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 7.548.820,62 7.503
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
976.859,00 950
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.095.935,51 510
III. Finanzanlagen
9.621.615,13 8.963
1. Ausleihungen an Gesellschafter 2.100.000,00 2.100
2. Beteiligungen 20.700,00 18
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 3.971.956,90 3.866
4. Sonstige Ausleihungen 1.600.000,00 1.600
5. Genossenschaftsanteile 5.250,00 5
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
7.697.906,90 7.589
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19.411,94 18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 490.002,04 537
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
291.794,58 260
- davon Forderungen gegen den Gesellschafter
87.950,64 EUR (Vorjahr 5 TEUR)
3. Forderungen aus öffentlicher und nicht-öffentlicher
Förderung für Investitionen 50.000,00 50
4. Sonstige Vermögensgegenstände 265.526,57 475
1.097.323,19 1.322
III. Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten 4.346.565,05 4.070
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 42.343,38 24
22.838.336,59 22.008
Bilanz zum 31. Dezember 2010
P A S S I V S E I T E
A. EIGENKAPITAL
31.12.2010 31.12.2009
EUR TEUR
I. Gezeichnetes Kapital 260.000,00 260
II. Gewinnrücklagen 14.915.821,76 13.899
15.175.821,76 14.159
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FI-
NANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 3.592.720,00 3.701
C. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 2.034.800,00 2.466
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltene Anzahlungen 43.971,10 44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 326.077,11 231
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 203.810,85 0
4. Sonstige Verbindlichkeiten 272.157,43 305
- davon aus Steuern
158.500,52 EUR (Vorjahr 199 TEUR)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)
846.016,49 580
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.188.978,34 1.102
22.838.336,59 22.008
Anlage I

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