fairness opinion - Wilex

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Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats der WILEX AG zum öffentlichen Pflichtangebot vom 29. Juli 2010 Angaben in Euro (€), ausgenommen Angaben zu Eigenkapitalquote und Mitarbeiter Gewinn- und Verlustrechnung Abschluss der WILEX AG nach IFRS für das am 30. November endende Geschäftsjahr (jeweils geprüft) 16 / 26 Zwischenabschluss der WILEX AG nach IFRS für die Periode vom 1. Dezember bis 31. Mai (jeweils ungeprüft) 2009 2008 2007 2010 2009 Umsatzerlöse 10.000.000 0 0 0 0 Sonstige Erträge 3.013.462 3.207.707 2.583.374 912.479 1.138.240 Erträge 13.013.462 3.207.707 2.583.374 912.479 1.138.240 Forschung und Entwicklung -21.822.973 -20.156.595 -22.999.254 -10.194.636 -9.678.113 Verwaltung -4.054.651 -4.444.659 -3.510.786 -2.282.792 -2.023.023 Betriebliche Aufwendungen -25.877.625 -24.601.254 -26.510.040 -12.477.429 -11.701.136 Finanzierungserträge 157.954 972.292 1.714.785 16.921 140.900 Finanzierungsaufwendungen -7.598 -11.624 -21.973 -3.564 -7.976 Finanzergebnis 150.355 960.667 1.692.811 13.357 132.924 Ergebnis vor Steuern -12.713.807 -20.432.880 -22.233.854 -11.551.592 -10.429.972 Ertragssteuern -15.455 -14.785 -23.656 -4.367 -7.178 Periodenergebnis -12.729.262 -20.447.665 -22.257.510 -11.555.959 -10.437.150 Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) -0,95 -1,71 -1,86 -0,73 -0,81 Bilanz Langfristige Vermögenswerte 1.878.617 1.910.966 2.080.935 1.954.859 1.835.116 Kurzfristige Vermögenswerte 10.134.069 13.416.323 35.546.295 4.791.825 12.121.327 davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.411.063 12.136.987 18.795.851 3.308.849 10.552.587 Eigenkapital 3.044.837 5.789.552 25.950.680 141.823 5.283.996 Langfristige Verbindlichkeiten 616.530 274.444 551.828 499.931 157.704 Kurzfristige Verbindlichkeiten 8.351.318 9.263.293 11.124.722 6.104.930 8.514.744 Bilanzsumme 12.012.686 15.327.289 37.627.230 6.746.684 13.956.443 Eigenkapitalquote in % 25,35 37,77 68,97 2,10 37,86
Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats der WILEX AG zum öffentlichen Pflichtangebot vom 29. Juli 2010 Angaben in Euro (€), ausgenommen Angaben zu Eigenkapitalquote und Mitarbeiter Kapitalflussrechnung Abschluss der WILEX AG nach IFRS für das am 30. November endende Geschäftsjahr (jeweils geprüft) 17 / 26 Zwischenabschluss der WILEX AG nach IFRS für die Periode vom 1. Dezember bis 31. Mai (jeweils ungeprüft) 2009 2008 2007 2010 2009 Nettomittelveränderung aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit -18.449.173 -21.502.233 -21.354.090 -8.381.620 -11.382.136 Nettomittelveränderung aus der Investitionstätigkeit -71.196 14.932.264 -15.598.647 -3.827 -46.709 Nettomittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit 9.794.445 -88.895 -959.944 8.283.232 9.844.445 Summe Nettomittelveränderung -8.725.924 -6.658.863 -37.912.681 -102.215 -1.584.400 Mitarbeiter Mitarbeiter zum Bilanzstichtag (inkl. Mitglieder des Vorstands) 71 66 57 72 66 Umfassendere Finanzinformationen ergeben sich aus den Geschäfts- und Zwischenberich- ten (einsehbar unter: www.wilex.de) der WILEX AG. 3 DIE VON DER BIETERIN MIT DEM ANGEBOT VERFOLGTEN ZIELE Nach den Ausführungen in der Angebotsunterlage erfüllt die Bieterin die gesetzliche Ver- pflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots, nachdem sie am 2. Juni 2010 ihre Beteiligung an der WILEX AG auf 31,24 % der Stammaktien und Stimmrechte der WILEX AG aufgestockt hat. Damit hat die Bieterin die Kontrolle über die WILEX AG im Sin- ne des § 29 Abs. 2 WpÜG erlangt. Kontrolle ist das Halten von mindestens 30 % der Stimmrechte. Eine vollständige Übernahme der WILEX AG wird von der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröf- fentlichung der Angebotsunterlage nicht bezweckt. Ihre eigene Zukunft sieht die Bieterin nach den Ausführungen in der Angebotsunterlage im Ausbau ihrer derzeitigen Beteiligungen und im Erwerb weiterer interessanter Unterneh- mensbeteiligungen – somit in organischem Wachstum und in einer buy-and-build-Strategie. Ihre bisher praktizierte Geschäftstätigkeit wird die Bieterin damit ebenso beibehalten wie Sitz und Standort ihres Unternehmens (wesentliche eigenständige Unternehmensteile gibt es hier nicht) sowie die Zusammensetzung ihrer Geschäftsführung. Eigene Arbeitnehmer beschäftigt die Bieterin nicht; dies soll sich absehbar auch nicht ändern. Aufgrund dieser Äußerungen in der Angebotsunterlage sind Vorstand und Aufsichtsrat der Auffassung, dass die Bieterin keine über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen (§ 35 Abs. 2 WpÜG) hinausgehenden strategischen Ziele mit dem Angebot verfolgt.
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