German - New Flag Semi-Annual Report - Putnam Investments

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BilanzAnm.Zum30. Juni 2013€Zum31. Dezember 2012€Zum30. Juni 2012€UmlaufvermögenFinanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 2 22.416.806 23.367.063 30.707.486Forderungen aus verkauften Kapitalanlagen 220.150 — —Zinsforderungen 511.029 519.470 598.078Barvermögen 12 1.015.925 1.219.484 1.510.854Sonstige Debitoren — 85 19.526Summe Vermögenswerte 24.163.910 25.106.102 32.835.944Verbindlichkeiten(innerhalb eines Jahres fällige Beträge)Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 2 25.192 24.061 186.994Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Kapitalanlagen 294.729 — 186.914Zu zahlende Auslagen 11 203.044 170.519 130.993Passiva 522.965 194.580 504.901Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile zumGeldkurs zuzurechnen ist23.640.945 24.911.522 32.331.043Umstellung vom Geldkurs auf den letztgehandelten Marktkurs 6 140.865 175.258 227.639Nettovermögen, das Inhabern rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteilezuzurechnen ist23.781.810 25.086.780 32.558.682Der Abschluss wurde am 22. August 2013 vom Verwaltungsrat der Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc genehmigt.Die Anmerkungen im beigefügten Anhang sind ein integraler Teil dieses Abschlusses.12 Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc
Gewinn- und VerlustrechnungFür denBerichtszeitraumzum 30. Juni 2013€Für das Geschäftsjahrzum 31. Dezember2012€Für denBerichtszeitraumzum 30. Juni 2012€Anm.BetriebsgewinnZinsertrag 2 872.251 2.093.762 1.069.989Einlagenzinsen 2 — 8.816 56.583Verschiedene Einkommensarten 106.984 7..786 2.770Realisierte und nicht realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus erfolgswirksam zumbeizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellenVerbindlichkeiten 2 (256.883) 4.567.318 1.927.816722.352 6.677.682 3.057.158BetriebskostenAnlageverwaltungsgebühren 11– Klasse E 77.670 188.754 112.371– Klasse M 755 1.602 860Sonstige Auslagen 11 120.942 260.575 134.277199.367 450.931 247.508Betriebsgewinn/(-verlust) 522.985 6.226.751 2.809.650FinanzierungskostenAusschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile 13 (710.235) (1.845.658) (941.177)Quellensteuer — (998) (824)(Verlust)/Gewinn im Berichtszeitraum (187.250) 4.380.095 1.867.649Umstellung vom Geldkurs auf den letztgehandelten Marktkurs 6 (34.393) (78.693) (26.312)Wert(verlust)/-zuwachs des Nettovermögens, das Inhabern rücknahmefähigergewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist (221.643) 4.301.402 1.841.337Die Gewinne und Verluste stammten ausschließlich aus dem laufenden Geschäft. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführten Gewinnenund Verlusten gab es keine anderen.Der Abschluss wurde am 22. August 2013 vom Verwaltungsrat der Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc genehmigt.Die Anmerkungen im beigefügten Anhang sind ein integraler Teil dieses Abschlusses.Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc 13
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