German - New Flag Semi-Annual Report - Putnam Investments

Anlagenverzeichnis Forts.Zum 30. Juni 2013ANLEIHEN IN PFUND STERLING Forts.Anleihen mit festem undvariablem ZinssatzKuponin % Fälligkeitstermin ZeitwertSociete Generale* (frn) 295.000 8,88 ohne Fälligkeitstermin 350.321 1,47Thomas Cook Group PLC 565.000 7,75 22/06/2017 655.962 2,77Summe Anleihen in Pfund Sterling mit festem und variablem Zinssatz € 5.785.978 24,33ANLEIHEN IN SCHWEIZER FRANKENAnleihen mit festem undvariablem ZinssatzKuponin % Fälligkeitstermin ZeitwertAguila 3 SA 625.000 7,88 31/01/2018 € 520.134 2,19Sunrise Communications International SA 275.000 7,00 31/12/2017 234.784 0,99Summe Schweizer Franken € 754.918 3,18ANLEIHEN IN US-DOLLARAnleihen mit festem undvariablem ZinssatzNominalbestandNominalbestandNominalbestandKuponin % Fälligkeitstermin ZeitwertBBVA International Preferred SAU* (frn) 375.000 5,92 ohne Fälligkeitstermin € 258.203 1,09Dresdner Funding Trust I 470.000 8,15 30/06/2031 361.761 1,52Ineos Finance PLC 200.000 8,38 15/02/2019 168.096 0,71Inmarsat Finance PLC 425.000 7,38 01/12/2017 340.040 1,43Koninklijke KPN NV* (frn) 200.000 7,00 28/03/2073 145.401 0,61Legrand France SA 335.000 8,50 15/02/2025 323.977 1,36RBS Capital Trust III* (frn) 305.000 5,51 ohne Fälligkeitstermin 171.289 0,72Rexel SA 625.000 6,13 15/12/2019 490.442 2,06Royal Bank of Scotland Group PLC* (frn) 300.000 7,64 ohne Fälligkeitstermin 206.563 0,87Travelport LLC* (frn) 188.023 6,40 01/03/2016 135.248 0,57Summe Anleihen in US-Dollar mit festem und variablem Zinssatz € 2.601.020 10,94% desNIW% desNIW% desNIWGesamtwert der Kapitalanlagen ohne derivative Finanzinstrumente € 22.384.337 94,13* Für variabel verzinsliche Anlagen (FRN) wird die Effektivverzinsung zum 30. Juni 2013 ausgewiesen.AUSSTEHENDE KREDITAUSFALLSWAPKONTRAKTESwap-Kontrahent/Referenzanleihe** Nennwert FälligkeitsterminFestzahlungendes Teilfonds/(anden Teilfonds)per annumNicht realisierterWertzuwachsDeutsche Bank AGDJ iTraxx Europe Series 10 Version 1 36.000 20/12/2013 (560 Bp) € 638 -Summe nicht realisierter Wertzuwachs aus KreditausfallswapsAusstehende Kontrakte € 638 -** Die Zahlungen in Bezug auf die Referenzanleihe erfolgen bei Eintritt eines Kreditausfallereignisses. Bei Eintritt eines Kreditereignisses hat dieGesellschaft dem Käufer den vollen Nennwert des Referenzwerts zu bezahlen.DEVISENTERMINKONTRAKTEVerkaufteWährungVerkaufterBetragGekaufteWährung Terminkurs Fälligkeitstermin KontrahentNicht realisierterWertzuwachs/(Wertverlust)CHF 567.500 EUR 1,229 18/09/2013 Barclays Bank PLC Wholesale € (2.733) (0,01)CHF 358.100 EUR 1,229 18/09/2013 JPMorgan Chase Bank (1.733) (0,01)EUR 5.902 CHF 1,229 18/09/2013 UBS AG 36 —EUR 28.139 USD 1,300 18/09/2013 UBS AG 162 —EUR 84.733 USD 1,300 18/09/2013 Bank of America N.A. 478 —EUR 870.496 USD 1,300 18/09/2013 Deutsche Bank AG London 4.845 0,02GBP 2.100 EUR 0,858 18/09/2013 Westpac Banking Corporation 10 —GBP 112.900 EUR 0,858 18/09/2013 Barclays Bank PLC Wholesale 986 0,01GBP 297.400 EUR 0,858 18/09/2013 JPMorgan Chase Bank 1.471 0,01GBP 522.600 EUR 0,858 18/09/2013 Westpac Banking Corporation 2.481 0,01GBP 578.000 EUR 0,858 18/09/2013 Barclays Bank PLC Wholesale 2.640 0,01GBP 660.600 EUR 0,858 18/09/2013 State Street Bank & Trust Co. 2.975 0,01GBP 630.800 EUR 0,858 18/09/2013 Citibank N.A. 3.075 0,01GBP 614.900 EUR 0,858 18/09/2013 UBS AG 3.097 0,01GBP 355.800 EUR 0,858 18/09/2013 UBS AG 3.138 0,01GBP 671.900 EUR 0,858 18/09/2013 Credit Suisse International 3.172 0,01GBP 674.100 EUR 0,858 18/09/2013 Deutsche Bank AG London 3.265 0,02USD 1.017.500 EUR 1,300 18/09/2013 Barclays Bank PLC Wholesale (4.308) (0,03)USD 939.200 EUR 1,300 18/09/2013 Westpac Banking Corporation (3.938) (0,02)USD 806.300 EUR 1,300 18/09/2013 Citibank N.A (3.324) (0,01)USD 246.400 EUR 1,300 18/09/2013 UBS AG (3.233) (0,01)% desNIW% desNIWDie Anmerkungen im beigefügten Anhang sind ein integraler Teil dieses Abschlusses.Putnam New Flag Euro High Yield Fund plc 9