Hinweise zur Ermittlung und Erklärung von Kapitalerträgen aus ...

TABELLE I
Fondsname Maßgeblicher ISIN WKN Zinsen Dividenden Bemessungs- Bemessungs- Anrechenbare/ Anrechenbare/ Bemessungs- Bemessungs- Fiktiv Fiktiv
Anteilsbestand und andere in EUR grundlage grundlage abziehbare abziehbare grundlage grundlage anrechenbare anrechenbare
zum Erträge anrechenbare anrechenbare ausländische ausländische fiktiv anrechenbare fiktiv anrechenbare ausländische ausländische
in EUR ausländische ausländische Quellensteuer Quellensteuer ausländische ausländische Quellensteuer Quellensteuer
Quellensteuer Quellensteuer (auf Zinsen) (auf Dividenden) Quellensteuer Quellensteuer (auf Zinsen) (auf Dividenden)
(auf Zinsen) (auf Dividenden) in EUR in EUR (auf Zinsen) (auf Dividenden) in EUR in EUR
Fidelity Funds SICAV
in EUR in EUR in EUR in EUR
ASEAN Fund A-USD 31.07.2008 LU0048573645 973254 0,0070014 0,1901617 0,0036801 0,1162819 0,0000039 0,0299136 0,0002858 0,0653919 0,0004427 0,0328414
Asian Aggressive Fund A-Euro 31.07.2008 LU0345360662 A0NFGC 0,0000227 0,0047244
Asian Aggressive Fund A-USD 31.07.2008 LU0345359904 A0NFGD 0,0000012 0,0001625
Australia Fund A-AUD 31.07.2008 LU0048574536 973281 0,0177514 0,5555831
Emerging Market Debt Fund A-Euro 31.07.2008 LU0238203821 A0H0V7 0,5129981 0,0888470 0,0176792
Emerging Market Debt Fund A-USD 31.07.2008 LU0238205446 A0H0V9 0,4335457 0,0602412 0,0114016
Emerging Markets Fund A-Euro 31.07.2008 LU0307839646 A0MZL7 0,0077358 0,0033719 0,0029691 0,0007032 0,0006704
Euro Balanced Fund A-Euro 31.07.2008 LU0052588471 973811 0,3268366 0,0135976 0,0040322 0,0131124 0,0002500 0,0202125 0,0010105 0,0000734 0,0001976 0,0001388
Euro Bond Fund A-Euro 31.07.2008 LU0048579097 973275 0,4910222 0,0149062 0,0006309 0,0022860 0,0004693
Euro Cash Fund A-Euro 31.07.2008 LU0064964074 986373 0,3411651
EURO STOXX 50 Fund A-Euro 31.07.2008 LU0069450319 986380 0,3109289 0,0639108 0,0637032 0,0271891 0,0002076 0,0001081
European Aggressive Fund A-Euro 31.07.2008 LU0083291335 987734 0,1078829 0,0899438 0,0701256 0,0464177
European Growth Fund A-Euro 31.07.2008 LU0048578792 973270 0,0956269 0,0262075
European High Yield Fund A-Euro 31.07.2008 LU0110060430 939979 0,5958051 0,0027108 0,0001699 0,0000871 0,0004495 0,0000573
European Larger Companies Fund A-Euro 31.07.2008 LU0119124278 722635 0,5619777 0,6781833 0,5213175 0,1458818 0,0312039 0,0128439
European Special Situations Fund A-Euro 31.07.2008 LU0329678501 A0M93W 0,0000022 0,0062931 0,0042699 0,0009378
Fidelity Target 2010 (Euro) Fund A-Euro 31.07.2008 LU0172515974 357497 1,2178707 0,0520213 0,0017468 0,0131604 0,0046228 0,0008310
Fidelity Target 2015 (Euro) Fund A-Euro 31.07.2008 LU0172516436 357498 0,7393513 0,0135547 0,0135861 0,0093543 0,0006546 0,0406367 0,0023700 0,0004139 0,0004426 0,0021367
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund A-Euro 31.07.2008 LU0172516865 357499 0,4324364 0,0199643 0,0092765 0,0139466 0,0003655 0,0571633 0,0012630 0,0005349 0,0002141 0,0026125
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund A-Euro 31.07.2008 LU0215158840 A0EAD2 0,1694642 0,0348073 0,0017925 0,0244117 0,0000854 0,0406491 0,0003120 0,0009961 0,0000546 0,0019957
Fidelity Target 2030 (Euro) Fund A-Euro 31.07.2008 LU0215159145 A0EAD3 0,1458676 0,0327568 0,0013607 0,0228851 0,0000651 0,0404993 0,0002614 0,0009477 0,0000462 0,0020255
FPS Defensive Fund A-Euro 31.07.2008 LU0056886046 974356 0,4622940 0,0187850 0,0227291 0,0145558 0,0004320 0,0039966 0,0007239 0,0007860 0,0001475 0,0003155
FPS Moderate Growth Fund A-Euro 31.07.2008 LU0056886558 974357 0,2807325 0,0060683 0,0002987 0,0119533 0,0005903 0,0001294
Germany Fund A-Euro 31.07.2008 LU0048580004 973283 0,6358935 0,0928877
Global Financial Services Fund A-Euro 31.07.2008 LU0114722498 941116 0,1162833 0,0943027 0,0765284 0,0478024
Global Property Fund A-Euro 31.07.2008 LU0237697510 A0H0WB 0,1159127 0,1081603 0,0185597 0,0825769 0,0025664 0,0362935 0,0001055 0,0000656
Global Property Fund A-USD 31.07.2008 LU0237698245 A0H0WC 0,0618763 0,0618786 0,0092132 0,0478253 0,0014330 0,0208739 0,0000467 0,0000288
Global Telecommunications Fund A-Euro 31.07.2008 LU0099575291 921801 0,0305488 0,1121141 0,0608230 0,0233783 0,0186825 0,0075338
Growth & Income Fund A-USD 31.07.2008 LU0138981039 766453 0,1835044 0,0114261 0,0006452 0,0101110 0,0017102 0,0003454
Indonesia Fund A-USD 31.07.2008 LU0055114457 974129 0,0079517 0,0849528 0,0843571 0,0440565 0,0004310 0,0002713
International Bond Fund A-USD 31.07.2008 LU0048582984 973261 0,0257016 0,0019102 0,0000976 0,0002845 0,0000501
Italy Fund A-Euro 31.07.2008 LU0048584766 973262 1,2207354 0,1718482
Latin America Fund A-USD 31.07.2008 LU0050427557 973662 0,4604360 0,1360726 0,0001752 0,1028891 0,0000388 0,0579983 0,0331834 0,0143993
Malaysia Fund A-USD 31.07.2008 LU0048587868 973266 0,1212863 0,8351038 0,0378341 0,8351038 0,0082335 0,2580157
MoneyBuilder Asia Fund A-Euro 31.07.2008 LU0215156471 A0EADY 0,0506100 0,1633805 0,0003773 0,0991269 0,0000261 0,0418255 0,0019820 0,0142939 0,0004498 0,0076260
MoneyBuilder Europe Fund A-Euro 31.07.2008 LU0215157958 A0EAD0 0,1348411 0,2315209 0,1565780 0,0681373 0,0065128 0,0035158
MoneyBuilder European Bond Fund A-Euro 31.07.2008 LU0215156984 A0EADZ 0,8527212 0,0195041 0,0009822 0,0000184 0,0032064 0,0006156
MoneyBuilder Global Fund A-Euro 31.07.2008 LU0215158253 A0EAD1 0,0790071 0,1271177 0,0004760 0,0939422 0,0000607 0,0559365 0,0005445 0,0055977 0,0001051 0,0039674
Multi Asset Strategic Fund A-Euro 31.07.2008 LU0267387503 A0LE0P 0,2373806 0,0037771 0,0002338 0,0061812 0,0005285 0,0001096
Multi Asset Strategic Fund A-USD 31.07.2008 LU0267386521 A0LE0M 0,2412602 0,0065476 0,0003966 0,0083126 0,0008503 0,0002139
Singapore Fund A-USD 31.07.2008 LU0048588163 973273 0,4370129 0,2779212 0,0506531 0,0307799 0,0119998
Taiwan Fund A-USD 31.07.2008 LU0075458603 986903 0,0006653 0,0181404 0,0000466 0,0181404 0,0000124 0,0104280
Thailand Fund A-USD 31.07.2008 LU0048621477 973268 0,0317702 0,2879967 0,0147458 0,2811812 0,0004232 0,0562596 0,0067102 0,0025113
United Kingdom Fund A-GBP 31.07.2008 LU0048621717 973287 0,0209198 0,0009949 0,0004441
US Dollar Cash Fund A-USD 31.07.2008 LU0064963852 986376 0,3200666 0,0022649 0,0003846
US High Yield Fund A-Euro 31.07.2008 LU0132385880 551049 0,3526132 0,0003077 0,0162329 0,0001594 0,0010870 0,0005247
US High Yield Fund A-GBP 31.07.2008 LU0132385534 787218 0,6814784 0,0004209 0,0040591 0,0001849 0,0002964 0,0001774
US High Yield Fund A-USD 31.07.2008 LU0132282301 798601 0,4464657 0,0002016 0,0068535 0,0001007 0,0002249 0,0002457
4
Spalte A 1 Spalte A 2 1 Spalte B 1 1,2 Spalte B 2 1,2 Spalte C 1 1,2 Spalte C 2 1,2 Spalte D 1 1 Spalte D 2 1 Spalte E 1 1,3 Spalte E 2 1,3
5