Hinweise zur Ermittlung und ErklÃƒÂƒÃ‚Â¤rung von KapitalertrÃƒÂƒÃ‚Â¤gen aus ...

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

TABELLE II Spalte A 1 Spalte A 2 1 Spalte B 1 1,2 Spalte B 2 1,2 Spalte C 1 1,2 Spalte C 2 1,2 Spalte D 1 1 Spalte D 2 1 Spalte E 1 1,3 Spalte E 2 1,3 Fidelity Funds SICAV America Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251127410 A0J22F 0,0161555 0,0157807 America Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0251131958 A0J22G 0,0134770 0,0129657 0,0000005 0,0000001 America Fund A-Euro 30.04.2008 LU0069450822 986390 0,0119275 0,0108677 America Fund A-USD 30.04.2008 LU0048573561 973280 0,0085433 0,0080615 0,0000008 0,0000001 American Diversified Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261960354 A0LFZ2 0,0019834 0,0071138 American Diversified Fund A-Euro 30.04.2008 LU0187122535 A0B9ME 0,0055070 0,0203891 American Diversified Fund A-USD 30.04.2008 LU0187121727 A0B9MD 0,0053048 0,0188147 American Growth Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0275692696 A0LFZK 0,0083264 American Growth Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0275693405 A0LFZD 0,0040146 0,0102481 American Growth Fund A-ACC-Euro (hedged) 30.04.2008 LU0346393456 A0NFGA 0,0121176 0,0032651 American Growth Fund A-USD 30.04.2008 LU0077335932 907047 0,0231178 0,0229776 ASEAN Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261945553 A0LFZN 0,0349842 0,0993619 0,0523442 0,0146158 0,0010001 0,0357436 0,0002261 0,0182482 Asia Pacific Property Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0270844946 A0MJQ7 0,2792907 0,0057681 Asian High Yield Fund - A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0286668966 A0MMKQ 1,9549632 0,6174188 0,0778770 0,0798824 0,0121118 Asian High Yield Fund - A-ACC-USD 30.04.2008 LU0286668453 A0MMKR 0,3763786 0,1022212 0,0080933 0,0391400 0,0053678 Asian Aggressive Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0345361124 A0NFGE 0,0077379 Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261950983 A0LFZ3 0,0000658 0,0233634 0,0111830 0,0150982 0,0000001 0,0047311 0,0000026 0,0053903 Asian Special Situations Fund A-USD 30.04.2008 LU0054237671 974005 0,0485485 0,0239667 0,0315919 0,0096940 0,0108867 Australia Fund A-ACC-AUD 30.04.2008 LU0261950041 A0LFZ8 0,0329634 0,0992948 China Focus Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0318931192 A0M94A 0,0011436 0,0000326 0,0000102 China Focus Fund A-USD 30.04.2008 LU0173614495 A0CA6V 0,4326423 0,0000014 0,0238924 0,0040835 Emerging Asia Fund A-USD 30.04.2008 LU0329678170 A0NFGL Emerging Asia Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0329678337 A0NFGN Emerging Asia Fund A-Euro 30.04.2008 LU0329678253 A0NFGM Emerging Asia Fund A-ACC-Euro Emerging Europe, Middle East and 30.04.2008 LU0329678410 A0NFGP Africa Fund - A-ACC-Euro Emerging Europe, Middle East and 30.04.2008 LU0303816705 A0MWZJ 0,0216316 0,0011337 Africa Fund - A-ACC-USD Emerging Europe, Middle East and 30.04.2008 LU0303823156 A0MWZK 0,0215483 0,0012778 Africa Fund - A-Euro Emerging Europe, Middle East 30.04.2008 LU0303816028 A0MWZL 0,0194748 0,0009982 and Africa Fund - A-USD 30.04.2008 LU0303821028 A0MWZM 0,0190427 0,0010206 Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0238205289 A0H0V8 0,8906311 0,1179264 0,0219578 Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0238205958 A0H0WA 0,4177392 0,0698763 0,0139647 Emerging Markets Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261950470 A0LFZ9 0,0099680 0,0048260 0,0000077 0,0070756 0,0010010 0,0014782 Emerging Markets Fund A-USD 30.04.2008 LU0048575426 973267 0,0234449 0,0119048 0,0000134 0,0145201 0,0027921 0,0031801 Euro Balanced Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261950553 A0LF0A 0,1592345 0,0019619 0,0001229 0,0071125 0,0004982 0,0000961 Euro Blue Chip Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251128657 A0J22H 0,0444412 0,0091111 Euro Blue Chip Fund A-Euro4 Fondsname Maßgeblicher ISIN WKN Zinsen Dividenden Bemessungs- Bemessungs- Anrechenbare/ Anrechenbare/ Bemessungs- Bemessungs- Fiktiv Fiktiv Anteilsbestand und andere in EUR grundlage grundlage abziehbare abziehbare grundlage grundlage anrechenbare anrechenbare zum Erträge anrechenbare anrechenbare ausländische ausländische fiktiv anrechenbare fiktiv anrechenbare ausländische ausländische in EUR ausländische ausländische Quellensteuer Quellensteuer ausländische ausländische Quellensteuer Quellensteuer Quellensteuer Quellensteuer (auf Zinsen) (auf Dividenden) Quellensteuer Quellensteuer (auf Zinsen) (auf Dividenden) (auf Zinsen) (auf Dividenden) in EUR in EUR (auf Zinsen) (auf Dividenden) in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 30.04.2008 LU0088814487 988525 0,2082914 0,0388371 Euro Bond Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251130638 A0J22J 0,7424319 0,0120020 0,0006418 0,0026397 0,0004993 Euro Cash Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261953490 A0LF0B 0,1869979 Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0267388220 A0NFGH 0,1231660 0,0039859 0,0003391 EURO STOXX 50 Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261952682 A0LF0C 0,0592398 0,0040459 0,0039809 0,0046900 0,0000020 0,0000029 European Aggressive Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251129465 A0J22K 0,0854943 0,0037030 0,0027671 0,0179008 European Dynamic Growth A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261959422 A0LF0X 0,0539452 0,0136538 European Dynamic Growth Fund A-Euro 30.04.2008 LU0119124781 603474 0,1728710 0,0432819 6 7
TABELLE II Fidelity Funds SICAV European Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0238202427 A0H0V4 0,0040303 0,0820416 0,0521572 0,0268064 0,0023064 0,0014768 European Growth Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0296857971 A0MU7V 0,0904107 0,0183503 European High Yield Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251130802 A0J22L 0,9083780 0,0030272 0,0002503 0,0001259 0,0006482 0,0000805 European Larger Companies Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251129549 A0J22M 0,1081276 0,1474813 0,0970588 0,0316722 0,0074498 0,0030059 European Smaller Companies Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261951528 A0LF0Y 0,0130723 European Smaller Companies Fund A-Euro 30.04.2008 LU0061175625 974609 0,0275115 European Special Situations Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0329678766 A0M93X 0,0193456 0,0130231 0,0028071 Fidelity Target 2010 (Euro) Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251131107 A0J211 0,2920711 0,0111301 0,0004076 0,0029667 0,0012193 0,0002194 Fidelity Target 2015 (Euro) Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251131446 A0J212 0,1872756 0,0079886 0,0037606 0,0055381 0,0001703 0,0092145 0,0006120 0,0002995 0,0001135 0,0006091 Fidelity Target 2020 (Euro) Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251131289 A0J213 0,1127638 0,0018617 0,0000938 0,0129280 0,0003109 0,0000527 Fidelity Target 2025 (Euro) Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251131792 A0J218 0,0598263 0,0075392 0,0005337 0,0053120 0,0000291 0,0124011 0,0001001 0,0002430 0,0000171 0,0006928 Fidelity Target 2030 (Euro) Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251131362 A0J219 0,0566078 0,0076651 0,0005097 0,0053253 0,0000245 0,0142283 0,0000966 0,0002459 0,0000168 0,0008040 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251119078 A0J22C 0,1131078 0,0009563 0,0000468 0,0267283 0,0001694 0,0000299 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund A-Euro4 30.04.2008 LU0251118260 A0J22A 0,1058286 0,0008747 0,0000430 0,0250497 0,0001574 0,0000278 Fidelity Target 2040 (Euro) Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251120084 A0J22E 0,0984993 0,0008733 0,0000427 0,0220323 0,0001546 0,0000269 Fidelity Target 2040 (Euro) Fund A-Euro4 30.04.2008 LU0251119318 A0J22D 0,1103492 0,0010994 0,0000493 0,0271248 0,0001821 0,0000324 FPS Defensive Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251130471 A0J22N 0,8884992 0,0342250 0,0611899 0,0264876 0,0013082 0,0073229 0,0013701 0,0012112 0,0002807 0,0005069 FPS Global Growth Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261961675 A0LF0Z 0,0203123 0,0000235 0,0000014 0,0129641 0,0000153 0,0000031 FPS Global Growth Fund A-USD 30.04.2008 LU0080751232 987399 0,0362772 0,0000349 0,0000024 0,0226999 0,0000287 0,0000057 FPS Growth Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261961162 A0LGBZ 0,0221499 0,0017666 0,0000075 0,0012879 0,0000007 0,0118453 0,0000025 0,0000562 0,0000004 0,0006301 FPS Growth Fund A-Euro 30.04.2008 LU0056886475 974358 0,0321784 0,0000285 0,0000042 0,0350654 0,0000154 0,0000035 FPS Moderate Growth Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251130554 A0J22P 0,2386160 0,0082355 0,0029161 0,0061816 0,0002380 0,0091319 0,0005354 0,0002379 0,0001172 0,0004456 France Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261948060 A0LF00 0,0751601 0,0100620 France Fund A-Euro 30.04.2008 LU0048579410 973260 0,4784397 0,0698423 Germany Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261948227 A0LF01 0,1284436 0,0146258 Global Consumer Industries Fund A-Euro 30.04.2008 LU0114721508 941083 0,0711699 0,0376158 Global Focus Fund A-Euro 30.04.2008 LU0157922724 164539 0,1884460 0,0351967 Global Focus Fund A-GBP 30.04.2008 LU0157924183 A0F5GC 0,0128412 0,0025349 Global Focus Fund A-USD 30.04.2008 LU0157215616 164538 0,1035375 0,0204097 Global Health Care Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261952419 A0LF03 0,0370655 0,0131068 Global Health Care Fund A-Euro 30.04.2008 LU0114720955 941117 0,0678900 0,0262951 Global Industrials Fund A-Euro 30.04.2008 LU0114722902 941119 0,2428879 0,0431157 Global Property Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0237698757 A0H0WD 0,2069430 0,1832609 0,0338245 0,1387819 0,0048771 0,0603859 0,0002022 0,0001261 Global Property Fund A-ACC-Euro (hedged) 30.04.2008 LU0296858789 A0MU7W 0,0674519 0,0164989 0,0069243 0,0127021 0,0009839 0,0144307 0,0000119 0,0000191 Global Property Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0237698914 A0H0WE 0,3241590 0,2685484 0,0497484 0,2021683 0,0071380 0,0882810 0,0003122 0,0001943 Global Sector Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0267387255 A0LE0K 0,0003152 0,0206111 0,0177437 0,0074845 0,0000509 0,0000145 Global Sector Fund A-Euro 30.04.2008 LU0267387172 A0LE0L 0,0037362 0,0218675 Global Sector Fund A-USD 30.04.2008 LU0267386448 A0LE0J 0,0042743 0,0099105 Global Technology Fund A-Euro 30.04.2008 LU0099574567 921800 0,0098184 Global Telecommunications Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261951957 A0LGBA 0,0470701 0,0988165 0,0647144 0,0348040 0,0178381 0,0100217 Greater China Fund A-USD4 30.04.2008 LU0048580855 973265 0,9293564 0,4049298 0,1885340 0,1807975 0,0100344 0,0359353 0,0016335 0,0171172 Growth & Income Fund A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261962053 A0LF02 0,0748047 0,0037256 0,0037427 0,0027994 0,0002079 0,0035910 0,0005941 0,0001132 0,0001172 0,0001555 Iberia Fund A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261948904 A0LF04 0,0244489 Iberia Fund A-Euro4 Fondsname Maßgeblicher ISIN WKN Zinsen Dividenden Bemessungs- Bemessungs- Anrechenbare/ Anrechenbare/ Bemessungs- Bemessungs- Fiktiv Fiktiv Anteilsbestand und andere in EUR grundlage grundlage abziehbare abziehbare grundlage grundlage anrechenbare anrechenbare zum Erträge anrechenbare anrechenbare ausländische ausländische fiktiv anrechenbare fiktiv anrechenbare ausländische ausländische in EUR ausländische ausländische Quellensteuer Quellensteuer ausländische ausländische Quellensteuer Quellensteuer Quellensteuer Quellensteuer (auf Zinsen) (auf Dividenden) Quellensteuer Quellensteuer (auf Zinsen) (auf Dividenden) (auf Zinsen) (auf Dividenden) in EUR in EUR (auf Zinsen) (auf Dividenden) in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 30.04.2008 LU0048581077 973264 0,0663511 0,4105877 0,3119836 0,2595875 0,0894322 0,0744850 India Focus Fund A-Euro 30.04.2008 LU0197230542 A0B8SR 0,0001979 India Focus Fund A-GBP 30.04.2008 LU0197230971 A0B8SQ 0,0000219 India Focus Fund A-USD 30.04.2008 LU0197229882 A0B8SP 0,0001458 8 Spalte A 1 Spalte A 2 1 Spalte B 1 1,2 Spalte B 2 1,2 Spalte C 1 1,2 Spalte C 2 1,2 Spalte D 1 1 Spalte D 2 1 Spalte E 1 1,3 Spalte E 2 1,3 9
Seite 1 und 2: Fidelity ist ein unabhängiges Fond
Seite 3: TABELLE I Fondsname Maßgeblicher I
Seite 7 und 8: TABELLE III Fidelity Funds SICAV As

Hinweise zur Ermittlung und ErklÃƒÂƒÃ‚Â¤rung von KapitalertrÃƒÂƒÃ‚Â¤gen aus ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?