Hinweise zur Ermittlung und Erklärung von Kapitalerträgen aus ...
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TABELLE II<br />
Fidelity F<strong>und</strong>s SICAV<br />
International Bond F<strong>und</strong> A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261946288 A0LGA8 0,1769229 0,0126176 0,0005754 0,0019992 0,0003521<br />
International Bond F<strong>und</strong> A-ACC-Euro (hedged) 30.04.2008 LU0337577430 A0NFF8 0,0451904 0,0022039 0,0003195 0,0003776 0,0000816<br />
International F<strong>und</strong> A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251129895 A0J21X 0,0110015 0,0009763 0,0000340 0,0008020 0,0000050 0,0032973 0,0000011 0,0000178 0,0000001 0,0000814<br />
International F<strong>und</strong> A-ACC-USD 30.04.2008 LU0251132253 A0J21Y 0,0230965 0,0001329 0,0000208 0,0113234 0,0000035 0,0000006<br />
International F<strong>und</strong> A-Euro 30.04.2008 LU0069451390 986392 0,0740202 0,0007001 0,0001100 0,0524746 0,0000498 0,0000095<br />
International F<strong>und</strong> A-USD 30.04.2008 LU0048584097 973269 0,0713405 0,0006015 0,0000942 0,0462997 0,0000414 0,0000077<br />
Japan Advantage F<strong>und</strong> A-JPY 30.04.2008 LU0161332480 A0CA6W 0,1273477<br />
Japan Dividend Growth A-ACC-JPY 30.04.2008 LU0238203664 A0H0V6 0,0124769<br />
Japan Dividend Growth A-JPY 30.04.2008 LU0238203078 A0H0V5 0,0109275<br />
Japan F<strong>und</strong> A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0251130042 A0J21Z 0,0087531<br />
Japan F<strong>und</strong> A-ACC-JPY 30.04.2008 LU0251132410 A0J210 0,0098254<br />
Japan F<strong>und</strong> A-Euro 30.04.2008 LU0069452018 986393 0,0017168<br />
Japan F<strong>und</strong> A-JPY 30.04.2008 LU0048585144 973284 0,0019380<br />
Japan Smaller Companies F<strong>und</strong> A-ACC-JPY 30.04.2008 LU0261950397 A0LF05 0,0047465<br />
Japan Smaller Companies F<strong>und</strong> A-JPY 30.04.2008 LU0048587603 973263 0,0091019<br />
Korea F<strong>und</strong> A-USD 30.04.2008 LU0061324488 974646 0,0010582 0,0254329<br />
MoneyBuilder Asia F<strong>und</strong> A-ACC-USD 30.04.2008 LU0251132337 A0KFJC 0,0021173 0,0048196 0,0000108 0,0029783 0,0000008 0,0012526 0,0000647 0,0004095 0,0000125 0,0002144<br />
Multi Asset Strategic F<strong>und</strong> A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0267387685 A0LE0P 0,1928282 0,0028726 0,0002024 0,0049664 0,0004343 0,0000900<br />
Nordic F<strong>und</strong> A-ACC-SEK 30.04.2008 LU0261949381 A0LF06 0,0953197 0,0079383<br />
Nordic F<strong>und</strong> A-SEK 30.04.2008 LU0048588080 973277 1,0019025 0,0946941<br />
Pacific F<strong>und</strong> A-USD 30.04.2008 LU0049112450 973285 0,0015943 0,0017728 0,0000654 0,1518011<br />
South East Asia F<strong>und</strong> A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261946445 A0LF07 0,1269639 0,0179834 0,0000788 0,0000124<br />
South East Asia F<strong>und</strong> A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261947096 A0LF08 0,0793730 0,0101632 0,0007621 0,0056069 0,0000161 0,0133573 0,0002434 0,0023634 0,0000387 0,0051102<br />
South East Asia F<strong>und</strong> A-Euro 30.04.2008 LU0069452877 986394 0,0376964 0,0056877 0,0003820 0,0032102 0,0000127 0,0074052 0,0001834 0,0012668 0,0000291 0,0024374<br />
South East Asia F<strong>und</strong> A-USD 30.04.2008 LU0048597586 973276 0,0351391 0,0062462 0,0003396 0,0036586 0,0000136 0,0069903 0,0001753 0,0013982 0,0000279 0,0023156<br />
Sterling Bond F<strong>und</strong> A-ACC-GBP 30.04.2008 LU0261947765 A0LF09 0,0432536 0,0001367 0,0000084<br />
Switzerland F<strong>und</strong> A-ACC-CHF 30.04.2008 LU0261951288 A0LGA9 0,0692509 0,0146535<br />
Switzerland F<strong>und</strong> A-CHF 30.04.2008 LU0054754816 974066 0,2696882 0,0393197<br />
US Dollar Bond F<strong>und</strong> A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261947682 A0LGBC 0,3211592 0,0123033 0,0003079 0,0012084 0,0002235<br />
US Dollar Bond F<strong>und</strong> A-ACC-Euro (hedged) 30.04.2008 LU0337581119 A0NFF9 0,0626389 0,0026704 0,0003383 0,0002239 0,0000455<br />
US Dollar Cash F<strong>und</strong> A-ACC-USD 30.04.2008 LU0261952922 A0LFZT 0,1163211 0,0017296 0,0003072<br />
US High Yield F<strong>und</strong> A-ACC-Euro 30.04.2008 LU0261953904 A0LGBB 0,2775178 0,0005091 0,0025261 0,0002900 0,0001771 0,0001276<br />
World F<strong>und</strong> A-Euro4 Fondsname Maßgeblicher ISIN WKN Zinsen Dividenden Bemessungs- Bemessungs- Anrechenbare/ Anrechenbare/ Bemessungs- Bemessungs- Fiktiv Fiktiv<br />
Anteilsbestand <strong>und</strong> andere in EUR gr<strong>und</strong>lage gr<strong>und</strong>lage abziehbare abziehbare gr<strong>und</strong>lage gr<strong>und</strong>lage anrechenbare anrechenbare<br />
zum Erträge anrechenbare anrechenbare <strong>aus</strong>ländische <strong>aus</strong>ländische fiktiv anrechenbare fiktiv anrechenbare <strong>aus</strong>ländische <strong>aus</strong>ländische<br />
in EUR <strong>aus</strong>ländische <strong>aus</strong>ländische Quellensteuer Quellensteuer <strong>aus</strong>ländische <strong>aus</strong>ländische Quellensteuer Quellensteuer<br />
Quellensteuer Quellensteuer (auf Zinsen) (auf Dividenden) Quellensteuer Quellensteuer (auf Zinsen) (auf Dividenden)<br />
(auf Zinsen) (auf Dividenden) in EUR in EUR (auf Zinsen) (auf Dividenden) in EUR in EUR<br />
in EUR in EUR in EUR in EUR<br />
30.04.2008 LU0069449576 986378 0,0737368 0,0003194 0,0000463 0,0262642 0,0000128 0,0000022<br />
10<br />
Spalte A 1 Spalte A 2 1 Spalte B 1 1,2 Spalte B 2 1,2 Spalte C 1 1,2 Spalte C 2 1,2 Spalte D 1 1 Spalte D 2 1 Spalte E 1 1,3 Spalte E 2 1,3<br />
11
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