Jahresbericht 2010 (PDF) - Silea

Bereich Finanzen und Administration
Jahresrechnung
Bilanz
Erfolgs rechnung
in CHF Anmerkung 31.12.2010 31.12.2009
Flüssige und geldnahe Mittel 2’582’424.75 2’513’576.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 585’197.93 582’041.86
Sonstige kurzfristige Forderungen 24’733.00 393’766.17
Vorräte 201’969.00 211’709.00
Rechnungsabgrenzungen 217’347.95 24’215.40
Umlaufvermögen 3’611’672.63 41% 3’725’308.51 42%
Sachanlagen 2 4’387’650.30 4’449’957.00
Finanzanlagen 703’722.15 676’327.95
Anlagevermögen 5’091’372.45 59% 5’126’284.95 58%
Aktiven 8’703’045.08 100% 8’851’593.46 100%
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten – 3’149.10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 163’179.10 218’639.10
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 217’312.23 297’603.57
Teilzahlungen Betriebsbeiträge 928’776.01 1’401’630.20
Rechnungsabgrenzungen 232’311.30 143’369.10
Kurzfristiges Fremdkapital 1’541’578.64 18% 2’064’391.07 23%
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3’275’000.00 3’275’000.00
Langfristiges Fremdkapital 3’275’000.00 38% 3’275’000.00 37%
Organisationskapital 1 3’886’466.44 45% 3’512’202.39 40%
Passiven 8’703’045.08 100% 8’851’593.46 100%
in CHF 2010 2009
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen Wohnen 3’615’029.80 3’631’678.34
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen Produktion 1’695’338.21 1’762’004.41
Sonstige betriebliche Nettoerlöse 403’058.49 452’636.80
Total betriebliche Nettoerlöse 5’713’426.50 5’846’319.55
Personalaufwand –8’715’216.05 –8’411’803.93
Materialaufwand Produktion –410’209.30 –381’717.98
Sachaufwand –2’413’704.78 –2’659’256.97
Abschreibungen –262’796.60 –200’459.77
Sachaufwand –3’086’710.68 –3’241’434.72
Zwischenergebnis – 6’088’500.23 –5’806’919.10
Finanzertrag 4’139.85 3’508.36
Finanzaufwand –90’716.31 –115’575.75
Finanzergebnis – 86’576.46 –112’067.39
Spenden 98’228.80 97’015.10
Erbschaften und Legate 2’041.40 35’134.25
Zuweisung Spenden an Rücklagen –11’389.50 –41’246.66
Verwendung Spenden im Berichtsjahr 88’880.70 90’902.69
Jahresergebnis Betrieb –6’086’195.99 –5’828’083.80
Betriebsbeiträge Vorjahre 297’783.20 564’331.70
Ertrag Nebenbetriebe 117’112.50 134’648.48
Aufwand Nebenbetriebe –23’695.15 –89’064.80
Abschreibungen Nebenbetriebe –28’326.00 –40’129.00
Ergebnis Nebenbetriebe 65’091.35 5’454.68
Jahresergebnis Institution –5’723’321.44 –5’258’297.42
Verrechnung mit Teilzahlungen Betriebsbeiträge 6’086’195.99 5’828’083.80
Zuweisung an Betriebsreserven –297’783.20 –564’331.70
Zuweisung an Ergebnisvortrag Nebenbetriebe –65’091.35 –5’454.68
Zuweisungen 5’723’321.44 5’258’297.42
Silea · Jahresbericht 2010 17