Geschäftsberichte 94-98 - Belimo

KONZERNRECHNUNG
Konsolidierte Mittelflussrechnung
in CHF 1’000 Anhang 1996 1995 1994
Konzerngewinn 10’712 9’527 8’573
Minderheitsanteile am Konzerngewinn 197 291
Abschreibungen auf Sachanlagen 3’996 3’867 3’779
Sonstige nicht liquiditätswirksame Posten 20 –193
Erhöhung der Rückstellungen 207 725 1’032
Cash-flow 14’915 14’336 13’482
Ab-/Zunahme Vorräte 187 –2’144 –733
Zunahme Forderungen –1’165 –2’178 –1’057
Ab-/Zunahme aktive Abgrenzungen 352 –633 –88
Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten –4’020 1’370 –2’134
Zu-/Abnahme passive Abgrenzungen 3’673 –671 1’732
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 13’942 10’080 11’202
Ab-/Zunahme Darlehen –3’658 –4’888 1’288
Aktienkapital-Erhöhung 5’833
Agio 9’164
Dividendenausschüttung –5’200 –200
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –8’858 10’109 1’088
Investitionen in Sachanlagen – netto –2’165 –3’641 –3’150
Desinvestitionen in Finanzanlagen – netto
Zugang Netto-Aktiven aus Akquisitionen
2 17 1’409
(ohne liquide Mittel) –2’817
Goodwill aus Erwerb von Tochtergesellschaften 5.4 –2’146 –16’790
Kaufpreise der Tochtergesellschaften –17’522 17’522
Minderheitsanteile 1.3 –803 –116
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –2’163 –24’095 –3’942
Umrechnungsdifferenzen 1’442 –690 –502
Zu-/Abnahme liquide Mittel netto 4’363 –4’596 7’846
Liquide Mittel netto am Anfang der Periode 8’785 13’381 5’535
Liquide Mittel netto am Ende der Periode 13’148 8’785 13’381
Zusammensetzung des Fonds:
Liquide Mittel 13’294 8’843 13’500
./. Bankschulden –146 –58 –119
Fonds liquide Mittel netto 13’148 8’785 13’381
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