Haushalt 2022 - Allgemeine Dreckungsmittel

ADM/003
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen
Gesamtergebnishaushalt
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2020
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 9.862.225,15 9.200.000,00 9.200.000,00 9.384.000,00 9.571.680,00 9.763.114,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 496.328.362,33 503.221.576,00 520.998.006,00 527.250.464,00 537.395.618,00 552.991.348,00
03 + Sonstige Transfererträge 12.263.170,28 10.369.000,00 10.134.450,00 11.034.945,00 10.630.084,00 10.599.270,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.120.093,93 37.377.617,00 44.600.069,00 43.414.539,00 43.580.160,00 43.861.251,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.892.916,64 2.327.374,00 2.122.197,00 2.143.258,00 2.148.329,00 2.169.810,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 187.797.080,92 200.161.451,00 195.232.778,00 197.065.488,00 200.260.454,00 203.472.368,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.277.641,82 10.422.558,00 12.460.173,00 13.127.710,00 13.161.962,00 13.072.305,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 26.027,57 500,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 52.030,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 752.567.518,64 773.080.076,00 794.798.173,00 803.471.409,00 816.799.802,00 835.981.496,00
11 - Personalaufwendungen -
120.651.668,38
Ansatz
2021
-
125.114.043,00
Ansatz
2022
-
131.567.637,00
Plan
2023
-
132.246.846,00
Plan
2024
Plan
2025
-
133.555.296,00 -134.883.208,00
12 - Versorgungsaufwendungen -10.715.317,95 -10.210.007,00 -10.247.030,00 -10.372.521,00 -10.476.245,00 -10.581.011,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -71.465.365,73 -80.433.183,00 -82.652.774,00 -79.005.130,00 -79.173.541,00 -79.712.323,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -11.919.755,84 -12.058.668,00 -13.337.154,00 -13.434.723,00 -13.568.493,00 -14.003.593,00
15 - Transferaufwendungen -
513.859.474,05
-
529.379.380,00
-
533.276.138,00
-
554.099.474,00
-
569.942.584,00 -584.179.873,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -35.304.279,62 -44.924.861,00 -45.781.740,00 -39.834.944,00 -31.639.680,00 -31.799.734,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -
763.915.861,57
-
802.120.142,00
-
816.862.473,00
-
828.993.638,00
-
838.355.839,00 -855.159.742,00
18 = Ordentliches Ergebnis -11.348.342,93 -29.040.066,00 -22.064.300,00 -25.522.229,00 -21.556.037,00 -19.178.246,00
19 + Finanzerträge 19.702.016,24 19.078.613,00 17.101.296,00 17.108.171,00 17.115.046,00 18.122.975,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.125.104,14 -2.310.603,00 -2.162.300,00 -2.153.801,00 -2.288.161,00 -2.227.624,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 18.576.912,10 16.768.010,00 14.938.996,00 14.954.370,00 14.826.885,00 15.895.351,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 7.228.569,17 -12.272.056,00 -7.125.304,00 -10.567.859,00 -6.729.152,00 -3.282.895,00
23 + außerordentliche Erträge 8.821.585,57 6.879.000,00 2.865.182,00 875.000,00 875.000,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 8.821.585,57 6.879.000,00 2.865.182,00 875.000,00 875.000,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 16.050.154,74 -5.393.056,00 -4.260.122,00 -9.692.859,00 -5.854.152,00 -3.282.895,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 362.719,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-114.051,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 248.667,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00