Entwurf des Haushaltsplans 2024: Allgemeine Deckungsmittel
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Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V<br />
ADM/023<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Dezernat 5 Dezernat V<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 23.111.911,60 38.966.735,00 39.616.506,00 22.459.978,00 22.684.241,00 22.910.749,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 5.288.050,24 5.567.186,00 6.031.862,00 6.056.831,00 6.117.401,00 6.178.575,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.412.424,75 1.056.000,00 1.556.000,00 1.571.560,00 1.587.275,00 1.603.148,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 484.819,61 390.784,00 409.149,00 413.240,00 417.372,00 421.544,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.807.446,86 2.803.690,00 3.177.741,00 2.700.313,00 2.742.459,00 2.785.333,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 524.145,59 33.400,00 548.364,00 552.628,00 558.154,00 563.735,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 33.628.798,65 48.817.795,00 51.339.622,00 33.754.550,00 34.106.902,00 34.463.084,00<br />
11 - Personalaufwendungen -33.658.397,50 -35.959.043,00 -39.987.157,00 -41.572.696,00 -43.221.515,00 -44.936.146,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -794.999,76 -732.176,00 -919.969,00 -956.767,00 -995.038,00 -1.034.839,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.367.025,30 -14.994.548,00 -15.842.790,00 -16.000.883,00 -16.160.568,00 -16.321.840,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.218.569,83 -1.948.725,00 -2.246.133,00 -2.268.596,00 -2.291.282,00 -2.314.194,00<br />
15 - Transferaufwendungen -34.481.990,29 -32.093.237,00 -36.808.183,00 -37.168.136,00 -37.542.587,00 -37.921.040,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.149.308,96 -21.841.687,00 -23.521.824,00 -5.736.400,00 -5.663.208,00 -5.711.797,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -89.670.291,64 -<br />
107.569.416,00<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
-<br />
119.326.056,00<br />
Plan<br />
2025<br />
-<br />
103.703.478,00<br />
Plan<br />
2026<br />
-<br />
105.874.198,00<br />
Plan<br />
2027<br />
-<br />
108.239.856,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -56.041.492,99 -58.751.621,00 -67.986.434,00 -69.948.928,00 -71.767.296,00 -73.776.772,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -23.412,57 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -23.412,57 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -56.064.905,56 -58.771.621,00 -68.006.434,00 -69.969.128,00 -71.787.698,00 -73.797.378,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 3.748.268,88 2.015.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 3.748.268,88 2.015.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -52.316.636,68 -56.755.891,00 -68.006.434,00 -69.969.128,00 -71.787.698,00 -73.797.378,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 378.896,36 384.308,00 402.562,00 406.588,00 410.654,00 414.760,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -20.237.564,02 -21.654.147,00 -23.010.790,00 -23.240.901,00 -23.473.319,00 -23.708.057,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -72.175.304,34 -78.025.730,00 -90.614.662,00 -92.803.441,00 -94.850.363,00 -97.090.675,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -51.838,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -51.838,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00